Euro Monetario - Eurizon Capital

Euro Monetario
Comparto Liquidità Euro
Dati aggiornati al 31/08/2014
Ripartizione dell’investimento per grado di rischio emittente
Patrimonio netto
Valore quota
14/01/2005
9.520.328 EURO
118,39 EURO
Categoria Assogestioni
Fondo di Mercato Monetario Euro
Inizio operatività
BBB 100%
Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento
Questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro 3 anni (orizzonte temporale d’investimento: 3-5 anni)
Fino al 21/02/2011 la denominazione del comparto era “Rossini Lux Fund – Obbligazionario
Euro Monetario”.
Classificazione in base al rating Standard & Poor’s.
10 principali titoli in portafoglio
Come investe
Esclusivamente in strumenti del mercato monetario a tasso fisso o
variabile, denominati in Euro, emessi da governi, loro agenzie o da
emittenti privati avendo ricevuto una delle due migliori notazioni
di credito a breve termine da ciascuna delle agenzie di notazione
riconosciuta che hanno notato lo strumento ovvero la cui qualità è
considerata come equivalente per la Società di Gestione.
Questo Comparto sarà gestito come un fondo monetario secondo
la definizione in vigore dell’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA). Il Gestore avrà per obiettivo principale la
preservazione del capitale investito così come la ricerca di un rendimento in linea con il rendimento del mercato monetario. Il Comparto non offre protezione del capitale o garanzia sulla redditività.
L’investimento in un fondo monetario non è quindi equivalente alla
costituzione di un deposito bancario.
BOTS 0 02/13/15
12,4% BOTS 0 04/14/15
10,2% BOTS 0 01/30/15
7,3%
BOTS 0 12/12/14
9,6% BOTS 0 08/14/15
7,2%
BOTS 0 05/14/15
8,3% BOTS 0 03/13/15
6,8%
BOTS 0 11/14/14
7,9% BOTS 0 12/31/14
6,2%
CCT EU TV 12/15
Ripartizione per scadenza delle obbligazioni
70%
60%
52,3%
50%
35,3%
40%
30%
20%
12,4%
10%
Profilo di rischio-rendimento
7,4%
0,0%
0,0%
0,0%
Da 18 a 24
mesi
Da 24 a 36
mesi
Oltre 36 mesi
0%
Fino a 6 mesi
Da 6 a 12
mesi
Da 12 a 18
mesi
La presenza di strumenti finanziari derivati può generare eventualmente un valore negativo.
Rendimento annuo del Comparto e del Benchmark
% Comparto
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
Il Benchmark
Il benchmark, scelto come parametro gestionale interno, è l’indice
MTS “ex Banca d’Italia” BOT lordo.
A quali investitori si rivolge
Il Comparto è consigliato a risparmiatori che puntano soprattutto
a preservare il valore del proprio investimento e sono in grado di
accantonare il capitale per un periodo di almeno 3 anni.
Duration
0,5
0,4
COMPARTO
BENCHMARK
% Benchmark
06
07
08
09
10
11
12
13
ytd
mtd
% Comparto
1,5
2,9
5,0
2,5
0,3
1,0
2,3
0,6
0,2
0,0
% Benchmark
2,1
3,6
5,6
2,9
0,9
1,3
3,1
1,0
0,6
0,0
ytd: rendimento da inizio anno (year to date)
mtd: rendimento dell’ultimo mese (month to date)
Il benchmark è variato nel corso degli anni.
Andamento del Comparto e del Benchmark
Comparto
Benchmark
101
Rendimento medio del Comparto e del Benchmark
Comparto Benckmark
0,4%
Rendimento ultimi 12 mesi
1,0%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni 1,3%
1,8%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni 1,0%
1,5%
Dati aggiornati all’ultimo trimestre solare concluso ( 30/06/2014 ).
Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A. - I rendimenti passati non sono
indicativi di quelli futuri. La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo
stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri
fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per un
maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta
in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell’ultimo rendiconto annuale di gestione.
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100,9
100,3
30/08/2013
100
ago/13
dic/13
apr/14
ago/14
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione si raccomanda
di leggere attentamente il Prospetto disponibile sul sito internet della SGR
www.eurizoncapital.it, nonché presso gli intermediari incaricati del collocamento e sul
sito internet dei medesimi, per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i costi ed i rischi
del Fondo ed assumere una consapevole decisione d’investimento.
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