Applicativo ZTravel Elenco Contenuti

Applicativo ZTravel
Update Release 01.07.00
Elenco Contenuti
Update 001 – prevede l’amministrazione del database ........................................................... 4
Inserimento Rimborsi / Sezioni Definizione Ore e Riferimenti Contabili .................................................... 4
Pianificazione Trasferta/ Sezione riferimenti Contabili .............................................................................. 4
Update 002 – prevede l’amministrazione del database ........................................................... 4
Pianificazione Trasferta / Sezione itinerario .............................................................................................. 4
Inserimento Rimborsi / Sezione spese ...................................................................................................... 4
Inserimento Rimborsi / Sezioni Definizione Ore e Riferimenti Contabili .................................................... 4
Generazione file Zucchetti ....................................................................................................................... 4
Expense / Importazione da file generico ................................................................................................... 4
Update 003 – non prevede l’amministrazione del database ..................................................... 4
Gestione E-mail ........................................................................................................................................ 4
Update 004 – prevede l’amministrazione del database ........................................................... 4
EXPENSE .................................................................................................................................................. 4
Inserimento rimborsi/Sezione Itinerario e Rimborsi KM (*IMPLEMENTAZIONE) ......................................... 4
Inserimento rimborsi ................................................................................................................................ 5
Gadget HRMySpace .................................................................................................................................. 5
Setup Note spese/ Compilazione / Itinerario e Rimborsi (*IMPLEMENTAZIONE) ....................................... 5
Setup /Note Spese / Stampe: stampa personalizzata e flag <Archivia a DMS>. ....................................... 5
Tabelle / Note Spese / Definizione Output / Contabilità / Associazioni Conti Contabili .............................. 5
Funzioni Amministratore / Note Spese / Cruscotti / Elenco globale ........................................................... 5
Funzioni Amministratore / Note Spese / Generazione Output / Supporto Magnetico Banche ................... 5
Funzioni Amministratore /Note Spese/ Report / Verifica e Controlli .......................................................... 6
Funzioni Amministratore / Note spese/ Operativi/ Gestione fondo Anticipo .............................................. 6
MODULO CARTE DI CREDITO .................................................................................................................... 6
Funzioni Amministratore / Note spese/ Cruscotti/ Elenco Globale – Inserimento rimborsi ........................ 6
TRAVEL ..................................................................................................................................................... 6
Menù Ufficio Viaggi/ Richieste Prenotazioni (*IMPLEMENTAZIONE) ........................................................... 6
Tabelle/ Note spese/ Compilazione/ Anagrafica Motivazione (*IMPLEMENTAZIONE) ................................. 6
Pianificazione Trasferta ............................................................................................................................ 7
Menù Ufficio Viaggi ................................................................................................................................... 7
Gestione mail automatiche all’Ufficio Cassa ............................................................................................. 7
Momenti operativi TRAVEL ....................................................................................................................... 7
Update Release 01.07.00
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COMUNI .................................................................................................................................................... 7
Utilità/ Cancellazione Dati da Tabelle ZTravel .......................................................................................... 7
Anagrafici/ Rapporto di Lavoro ................................................................................................................. 7
Update 005 – prevede l’amministrazione del database ........................................................... 7
EXPENSE .................................................................................................................................................. 8
Funzioni Amministratore/ Note spese/ Cruscotti/ Elenco Globale (*IMPLEMENTAZIONE) .......................... 8
Calcolo Note Spese................................................................................................................................... 8
Inserimento Rimborsi ............................................................................................................................... 8
Inserimento Rimborsi/ Spese .................................................................................................................... 8
Inserimento rimborsi/ Sezione Allegati ..................................................................................................... 8
Inserimento Rimborsi/ Sezione Riferimenti Contabili ................................................................................ 8
FUNZIONI AMMINISTRATORE/ GENERAZIONE OUTPUT.............................................................................. 9
Generazione file TRRIPA Paghe Omnia ..................................................................................................... 9
Generazione file Contabilità Personalizzate 11 ......................................................................................... 9
Generazione file Contabilità Personalizzate 14 ......................................................................................... 9
Iter autorizzativo ...................................................................................................................................... 9
TRAVEL ..................................................................................................................................................... 9
Modulo Auto in pool .................................................................................................................................. 9
Pianificazione Trasferta ............................................................................................................................ 9
CARTE DI CREDITO ................................................................................................................................... 9
Inserimento Rimborsi/ Riconciliazione ...................................................................................................... 9
Tabelle/ Pagamenti Elettronici/ Anagrafica Carte di pagamento ............................................................... 9
Update 006 – prevede l’amministrazione del database ........................................................... 9
EXPENSE .................................................................................................................................................. 9
Funzioni Amministratore/ Generazione file Output/ Supporto Magnetico banche- file SEPA (*IMPLEMENTAZIONE) ............................................................................................................................... 9
Funzioni Amministratore/ Generazione file Output/ Flussi Paghe e Contabili ............................................ 9
Inserimento rimborsi/ Importazione spese da mobile ............................................................................... 9
Stampa Light senza indennità 4 ............................................................................................................. 10
CARTE DI CREDITO ................................................................................................................................. 10
Inserimento Rimborsi/ Riconciliazione Movimenti ................................................................................... 10
TRAVEL ................................................................................................................................................... 10
Cruscotto Auto in Pool ............................................................................................................................ 10
Gestione mail .......................................................................................................................................... 10
PROGRAMMI COMUNI ............................................................................................................................. 10
Rapporto di Lavoro ................................................................................................................................. 10
Update 007 – prevede l’amministrazione del database ......................................................... 10
Update Release 01.07.00
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EXPENSE ................................................................................................................................................ 10
Inserimento Rimborsi / sezione Spese .................................................................................................... 10
Inserimento Rimborsi / menù approvatore ............................................................................................. 10
Inserimento Rimborsi / importazione anticipi da TRAVEL ....................................................................... 10
Calcolo Nota Spese con attivo il contratto del credito ............................................................................ 11
Tabelle /Note Spese/ Motivazioni (*IMPLEMENTAZIONE) ......................................................................... 11
Schedulazione / Lancio manuale (*IMPLEMENTAZIONE) ......................................................................... 11
TRAVEL ................................................................................................................................................... 11
Gestione Mail.......................................................................................................................................... 11
Update 008 – prevede l’amministrazione del database ......................................................... 11
EXPENSE ................................................................................................................................................ 11
Inserimento Rimborsi / sezione Definizione Ore ..................................................................................... 11
Inserimento Rimborsi / sezione Spese .................................................................................................... 11
Inserimento Rimborsi / sezione Itinerario e rimborsi .............................................................................. 12
Inserimento Rimborsi/ Spalla Destra ...................................................................................................... 12
Approvazione Rimborsi ........................................................................................................................... 12
Calcolo Rimborsi / contratto del credito.................................................................................................. 12
Tabelle/ Archivi di base / Flussi / Anagrafica formule - Impostazioni ciclo autorizzativo (***IMPLEMENTAZIONE).......................................................................................................................... 12
Generazione File Contabilità personalizzate ........................................................................................... 12
TRAVEL ................................................................................................................................................... 12
Cruscotto Ufficio Viaggi .......................................................................................................................... 12
Pianificazione Trasferte .......................................................................................................................... 12
Generazione giustificativi in HR -Workflow ............................................................................................. 12
MODULO AUTO IN POOL ......................................................................................................................... 12
Pianificazione Trasferta .......................................................................................................................... 13
CARTE DI CREDITO ................................................................................................................................. 13
Inserimento Rimborsi / sezione Spese .................................................................................................... 13
Update Release 01.07.00
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Update 001 – prevede l’amministrazione del database
Inserimento Rimborsi / Sezioni Definizione Ore e Riferimenti Contabili
Correzioni varie.
Pianificazione Trasferta/ Sezione riferimenti Contabili
Correzioni varie.
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Update 002 – prevede l’amministrazione del database
Pianificazione Trasferta / Sezione itinerario
Correzioni varie.
Inserimento Rimborsi / Sezione spese
Correzioni varie.
Inserimento Rimborsi / Sezioni Definizione Ore e Riferimenti Contabili
Correzione bug minori.
Generazione file Zucchetti
Risolta anomalia nella scrittura della “data di competenza” relativa ai file Zucchetti: PagheJ – Tabella,
Paghe web – Tabella e Paghe Web - File TRRIPW.
Expense / Importazione da file generico
Corretta l’importazione di più tratte all’interno della stessa trasferta.
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Update 003 – non prevede l’amministrazione del database
Gestione E-mail
Corretta l'anomalia legata alla configurazione delle lingue in alcuni ambienti che impediva il corretto invio
delle mail.
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Update 004 – prevede l’amministrazione del database
EXPENSE
Inserimento rimborsi/Sezione Itinerario e Rimborsi KM (*IMPLEMENTAZIONE)
Utilizzatori del modulo Auto in Pool. Quando è presente una prenotazione di auto in Pool sull’intestatario
della Nota spese per le date della trasferta, quando l’utente inserisce un rimborso km gli viene proposta la
targa del veicolo prenotato. Il dato proposto è modificabile.
Update Release 01.07.00
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Inserimento rimborsi
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Ripristinato il controllo che, in fase di inserimento della nota spese, blocca il salvataggio dei dati se le
date della trasferta sono antecedenti alla data di assunzione del dipendente.
Spesa configurata con Flag Fattura Modificabile e dettaglio spese: sistemazione anomalia per cui al
verificarsi di determinati passaggi in maschera, il programma reimpostava erroneamente il flag
fattura.
Sistemazione anomalia per cui in alcuni casi veniva scaricata una distanza non corretta da Google
Maps
Importazione in Nota Spese di anticipi rifiutati: se l'ufficio cassa rifiutava l'anticipo e ne aggiungeva
uno nuovo erogato, venivano importati entrambi gli anticipi e non solo quello erogato.
Sistemazione di un’anomalia per cui con particolari combinazioni nell’ esecuzione dei comandi in
Inserimento Rimborsi si “mischiavano” i dati delle tratte nella sezione Itinerario e Rimborsi
Calcolo Esenzioni: correzione dell’anomalia per cui, in caso di trasferta mista, non veniva conteggiata
l’esenzione.
Calcolo dei Limiti Pranzo e Cena per Intervento in Sede: sistemazione dell’anomalia per cui non veniva
più esposta l’anomalia in caso di superamento dei limiti di vitto in caso di utilizzo della motivazione
specifica per interventi in sede.
Correzioni varie sulle sezioni Riferimenti contabili e Definizione Ore.
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Gadget HRMySpace
Correzione dell’anomalia per cui se una delle Note Spese che l'approvatore doveva trattare veniva
cancellata dall'amministratore, il conteggio del Gadget non era aggiornato correttamente.
Setup Note spese/ Compilazione / Itinerario e Rimborsi (*IMPLEMENTAZIONE)
<Blocca cancellazione trasferte importate>
Se spuntato, l’utente non ha la possibilità di cancellare le tratte che derivano dal modulo TRAVEL .
Setup /Note Spese / Stampe: stampa personalizzata e flag <Archivia a DMS>.
Sistemazione dell’anomalia per cui, nel caso in cui la Nota Spese fosse stata rimandata in bozza
dall’utente amministratore, veniva continuamente stampata quella archiviata e non erano visibili
eventuali modifiche.
Tabelle / Note Spese / Definizione Output / Contabilità / Associazioni Conti Contabili
Sistemazione dell’anomalia per cui quando si inseriva una motivazione che risultava essere presente per
il modulo TRAVEL, ma con diversa descrizione, nella maschera si visualizzava la descrizione della
motivazione di TRAVEL.
Funzioni Amministratore / Note Spese / Cruscotti / Elenco globale
Ora è possibile visualizzare i dati di dipendenti cessati da più di un mese .
Funzioni Amministratore / Note Spese / Generazione Output / Supporto Magnetico Banche
Update Release 01.07.00
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Browser IE versioni 9, 10 e 11: sistemazione dell’anomalia per cui se nella seconda maschera della
selezione si modificava il campo <NOME FILE>, cliccando su 'Conferma' il File non veniva generato e
rientrando in modifica del motivo di accredito si apriva una maschera bianca.
Funzioni Amministratore /Note Spese/ Report / Verifica e Controlli
Sistemazione dell’anomalia per cui il File CSV dei Rimborsi KM riportava degli asterischi quando era
presente una distanza superiore a 999 km .
Funzioni Amministratore / Note spese/ Operativi/ Gestione fondo Anticipo
Correzione anomalia per cui il ricalcolo non funzionava a partire da Gennaio 2016
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MODULO CARTE DI CREDITO
Funzioni Amministratore / Note spese/ Cruscotti/ Elenco Globale – Inserimento rimborsi
Corretta l’anomalia per cui quando accedeva l’amministratore ad una nota spese a fine processo per cui
la schedulazione aveva importato spese pre pagate, il programma richiedeva sempre la riconciliazione
delle spese. Ora la richiesta viene effettuata solo se i Momenti Operativi consentono la Modifica sullo
Stato “Fine Processo”.
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TRAVEL
Menù Ufficio Viaggi/ Richieste Prenotazioni (*IMPLEMENTAZIONE)
Aggiunto un parametro nei filtri avanzati; ovvero lo Stato della prenotazione, che può assumere i valori:
Nuova/ Prenotata/ Non prenotata/ Modificata/ Disdettata/ Da eliminare / In attesa.
Quando è utilizzato, sono estratte tutte le richieste di trasferta che presentano ALMENO UNA
prenotazione con lo stato scelto.
Tabelle/ Note spese/ Compilazione/ Anagrafica Motivazione (*IMPLEMENTAZIONE)
Aggiunti i campi:
<Verifica iscrizione corso formazione in HR-GRU>
Visualizzato solo per il modulo TRAVEL (Processo AN). Utilizzabile dagli utenti che gestiscono HR –
Gestione Risorse Umane.
Se spuntato, in fase di richiesta trasferta, il programma controlla la presenza dell’iscrizione ai corsi di
formazione effettuata nell’applicativo Risorse Umane e, se non presenti o non ancora iscritte, blocca
l’inserimento della trasferta.
Nel caso, il programma emette la segnalazione:
“Impossibile inserire la richiesta di trasferta con la motivazione %MOTIVAZIONE%: presente una richiesta
di corso (%CORSO%) per %NOMINATIVO% in attesa di iscrizione”
<Considera anche corsi con la sola approvazione>
Visualizzato solo se il campo precedente è selezionato. Se spuntato, il programma controlla che esistano
corsi in Gestione risorse Umane e che siano approvati; altrimenti emette la segnalazione bloccante:
“Impossibile inserire la richiesta di trasferta con la motivazione %MOTIVAZIONE%: presente una richiesta
di corso (%CORSO%) per %NOMINATIVO% in attesa di approvazione”
Update Release 01.07.00
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<Considera anche i partecipanti alla trasferta>
Visualizzato solo se il campo <Verifica iscrizione corso formazione in HR-GRU>
è selezionato. Se spuntato, il programma controlla anche per gli eventuali nominativi presenti nella
richiesta se esiste l’iscrizione in Gestione risorse Umane.
Nel caso, emette la segnalazione BLOCCANTE:
“Impossibile inserire la richiesta di trasferta con la motivazione %MOTIVAZIONE%: non presente la
richiesta di corso per %NOMINATIVO%”
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Pianificazione Trasferta
Quando ad inserire è un inseritore conto terzi che ha solo utente e soggetto, per una trasferta con data
partenza minore o uguale alla data corrente, l'Applicativo restituiva il messaggio di errore
“La data partenza deve essere maggiore o uguale alla data corrente”
anche se sul soggetto inseritore era presente l’impostazione di forzatura (campo < Abilita inserimento
trasferte con data partenza inferiore alla data corrente>) .
Menù Ufficio Viaggi
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Stampa prenotazioni: correzione dell’anomalia per cui, in casi particolari, le stesse prenotazioni
venivano stampate due volte;
Prenotazioni delle Auto: correzione della visualizzazione delle date di ritiro e di consegna che
risultavano invertite.
Gestione mail automatiche all’Ufficio Cassa
Correzione dell’anomalia per cui in particolari situazioni non viene inviata la mail all’utente Ufficio cassa
L’errore si verificava solo nel caso in cui era attiva l’opzione del Setup <Autoapprova modifiche di
trasferte autorizzate>.
Momenti operativi TRAVEL
Sistemazione di un’anomalia per cui, in certe configurazioni, se l’approvatore di 2^ livello respinge la
richiesta, quello di 1^ non riesce più a trattarla.
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COMUNI
Utilità/ Cancellazione Dati da Tabelle ZTravel
Attività di manutenzione per alcuni dati che non si cancellavano.
Anagrafici/ Rapporto di Lavoro
Correzione anomalia per cui quando si accedeva per la prima volta nella sezione Rapporto di lavoro
sezione ZTravel - Trasferte\Note Spese, l’elenco delle motivazioni era vuoto.
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Update 005 – prevede l’amministrazione del database
Update Release 01.07.00
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EXPENSE
Funzioni Amministratore/ Note spese/ Cruscotti/ Elenco Globale (*IMPLEMENTAZIONE)
Aggiunto il campo <Filtro momento>, che consente di eseguire un ulteriore ricerca con impostato il momento
operativo in cui si trovano le note spese elencate (Liquidazione, Fine processo, approvazione di secondo livello ecc.)
Calcolo Note Spese
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Sistemazione del calcolo mensile nel caso in cui la data inizio validità del Rapporto di Lavoro/ Note spese e
Trasferte, è una data intermedia del mese calcolato.
Contratto del Credito e trasferta all'estero: sistemazione del controllo 7 (Assegnazione di 2/3 di indennità),
che non veniva effettuato in caso di rientro dopo la fascia definita per il pranzo.
Contratto del Credito e Definizione indennità configurata con 5 gg minimi per il riconoscimento della diaria e
10 ore per il riconoscimento dei 2/3. Sistemazione dell’errore per cui veniva riconosciuta la diaria in caso di
due trasferte articolate su 4 giorni nel mese (Esempio una dal 1-10-2016 al 4-10-2016 e l'altra dal 4-10-2016
al 4-10-2016).
Contratto del Credito e Definizione indennità configurata con 5 gg minimi per il riconoscimento della diaria,
10 ore per il riconoscimento dei 2/3 e fasce orarie per la cena dalle 20:00 alle 20:00.
Sistemazione dell’errata assegnazione delle diarie in caso di due trasferte articolate sullo stesso giorno del
mese (esempio due trasferte ; una dal 1-11-2016 -partenza 8:00- al 14-11-2016 -arrivo 19:00- e l'altra dal 14-11-2016 partenza 19:30- al 15-11-2016 -arrivo 19:30-; sulla giornata del 14 venivano riconosciuti 4/3 di diaria).
-
Contratto del Credito e controllo 7 (Assegnazione di 2/3 di indennità). Ora se si vuole impostare un numero di
minuti da togliere alla durata trasferta per il calcolo del raggiungimento del numero ore per 2/3, occorre
impostare il numero dei minuti in Anagrafica Controlli, codice controllo 007, sezione Parametri, campo
Parametro 2. La compilazione del campo Parametro 1(sempre con 1) serve solo per il caso in cui si voglia
l’assegnazione dei 2/3 per le trasferte effettuate all’estero, come quelle in Italia.
N.B. Se presente in Definizione Indennità/ Particolarità è stato inserito “Or di riferimento”, questa forzatura
non è possibile.
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Inserimento Rimborsi
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Correzione del caso in cui le segnalazioni: "Trasferta a XXXX- Trasferta accavallata con la nota spese numero
X - Vuoi continuare?" e "Trasferta a XXXX -Importo delle spese in EUR superiore ai movimenti finanziari
erogati -Vuoi continuare?" continuavano a presentarsi , pur cliccando "conferma".
Correzione dell’anomalia per cui veniva sempre emessa la segnalazione "Tipo auto diverso da quello di
default" su installazioni senza l’impostazione del default anagrafico per i dati del rimborso km (Nel Rapporto
di Lavoro, il campo tipo auto veniva automaticamente compilato con "Noleggiata").
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Inserimento Rimborsi/ Spese
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Correzione dell’errato scorporo di Imponibile e Iva In presenza di una spesa offerta a colleghi con fattura.
Sistemazione del caso di utilizzo discriminante sulle spese per “Trattamento contrattuale “ e trasferte NON
importate da TRAVEL; quando la Nota spese non è ancora stata salvata. il trattamento contrattuale non è
presente , per cui ora viene eseguito un controllo aggiuntivo sul Trattamento Contrattuale” valorizzato nel
Rapporto di Lavoro .
Sistemazione dell’anomalia per cui veniva azzerato il numero documento quando l’utente toglieva il flag
'Fattura' su una spesa.
Correzione dell’anomalia per cui non veniva eseguita la cancellazione di spese con più tipologie pagamento.
Inserimento rimborsi/ Sezione Allegati
Sistemazione di un problema nella visualizzazione e cancellazione degli allegati in casi in cui sono presenti più
pagine di allegati
Inserimento Rimborsi/ Sezione Riferimenti Contabili
Correzione del problema per cui veniva proposta la sezione anche per i dipendenti per cui erano disabilitati (nel
rapporto di lavoro).
Update Release 01.07.00
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FUNZIONI AMMINISTRATORE/ GENERAZIONE OUTPUT
Generazione file TRRIPA Paghe Omnia
Torna all’inizio.
Sistemazione della scrittura della data di fine competenza della nota spese, nei casi in cui sono presenti note spese di
mesi precedenti a quello selezionato, e si è impostato il flag di <considera ns mesi precedenti alla mensilità>.
Generazione file Contabilità Personalizzate 11
Sistemazione del problema per cui per le voci di spesa accessorie (come per esempio la Tassa di Soggiorno )nel File
Contabile non veniva più riportato il codice della voce di spesa .
Generazione file Contabilità Personalizzate 14
Sistemazione dell’anomalia per cui non venivano scritti tutti i dati dei rimborsi chilometrici.
Iter autorizzativo
Correzione anomalia per cui in alcuni casi se la Nota spesa era respinta al secondo livello, veniva rimandata in bozza
anziché essere rimandata al primo livello
Torna all’inizio.
TRAVEL
Modulo Auto in pool
Sistemazione di casi prenotazioni da effettuare sullo stesso giorno, per orari diversi, su più dipendenti.
Pianificazione Trasferta
Risoluzione dell’errore "Compilare gli Estremi", emesso dal programma nel caso in cui il dipendente, quando crea una
trasferta, compila i dati del biglietto inserendo una città selezionata dalla ricerca.
Torna all’inizio.
CARTE DI CREDITO
Inserimento Rimborsi/ Riconciliazione
Correzione dell’anomalia per cui non era possibile riconciliare un movimento da carta di credito con più di 10 righe
per la stessa spesa
1340
Tabelle/ Pagamenti Elettronici/ Anagrafica Carte di pagamento
Ora viene gestito correttamente il filtro di popolazione legato all’utente.
Torna all’inizio.
Update 006 – prevede l’amministrazione del database
EXPENSE
Funzioni Amministratore/ Generazione file Output/ Supporto Magnetico banche- file SEPA (*IMPLEMENTAZIONE)
Ora il file viene generato solo se in anagrafici/ Rapporto di Lavoro – sezione Accredito, per i gruppi di addebito il
campo <Accredito da utilizzare per> è impostato con “Note Spese” o “Tutti”.
Funzioni Amministratore/ Generazione file Output/ Flussi Paghe e Contabili
File contabilità personalizzate 14: sistemazione di un’anomalia legata alla selezione per singola mensilità; non
venivano considerati i periodi precedenti, anche quando il flag “In Generazione file per singola mensilità considera i
mesi precedenti a quello selezionato” è spuntato.
Inserimento rimborsi/ Importazione spese da mobile
Correzione del problema di import nel caso l’utente che inserisce il rimborso non ha codificato un Rapporto di Lavoro
Inserimento Rimborsi/ Calcolo
Update Release 01.07.00
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Correzione per la Gestione Ticket buoni pasto: nella preview di stampa veniva valorizzata la detrazione ticket
anche sui sabati e le domeniche, mentre nella stampa normale con indennità, no. La situazione corretta è
quella della stampa .
Correzione per il caso di missione a pie di lista (indennità non riconosciute) in una fascia oraria in cui è
presente una spesa di pranzo, questo non veniva riconosciuto, ma nell'anteprima figuravano sia la spesa
non riconosciuta, sia la detrazione del ticket.
Stampa Light senza indennità 4
Correzione dell’anomalia per cui, se nella nota spese erano presenti solo i rimborsi km, in fase di esecuzione della
stampa veniva restituito il messaggio "Non ci sono dati da stampare".
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CARTE DI CREDITO
Inserimento Rimborsi/ Riconciliazione Movimenti
Ora la visualizzazione delle spese abbinabili al movimento tiene in considerazione eventuali discriminanti impostate
sulle spese.
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TRAVEL
Cruscotto Auto in Pool
Risolti i problemi di visualizzazione delle prenotazioni verificatisi nel caso di codifica delle auto aziendali sull’azienda
000000.
Gestione mail
Correzione della mail automatica all’ufficio viaggi alla data di ritiro titoli di viaggio: era presente un’anomalia per cui,
se la mail doveva essere inviata a più di un utente, si fermava all’invio sul primo utente ufficio viaggi.
Torna all’inizio.
PROGRAMMI COMUNI
Rapporto di Lavoro
Corretta anomalia che si verificava in particolari casi di storicizzazione dei dati anagrafici, e che presentava una
segnalazione bloccante in fasi di salvataggio.
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Update 007 – prevede l’amministrazione del database
EXPENSE
Inserimento Rimborsi / sezione Spese
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Corretta anomalia per cui quando l’utente modificava il tipo pagamento per le spese offerte non si ritrovava
più le persone a cui aveva offerto nel bottone “Nominativi”;
Corretta anomalia per cui una nota spese in cui era stato inserito un importo di 1 000.000 su una spesa da
ripartire automaticamente in altre spese, la spesa non veniva salvata;
Corretta anomalia per cui quando si inserivano le spese offerte a colleghi, nel bottone nominativi si
visualizzavano anche i colleghi cessati;
Correzione anomalia per cui se l'utente doveva riconciliare solo le spese provenienti dall’App (e non erano
presenti spese Prepagate), non riusciva a chiudere il messaggio di avviso ;
Aggiornati, per gli utenti in lingua inglese, alcuni messaggi non tradotti in precedenza.
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Inserimento Rimborsi / menù approvatore
Corretta anomalia per cui In presenza di approvazione di ruolo che prevede più approvatori per lo stesso momento
operativo, se la nota spese veniva respinta da uno di loro, al successivo invio della nota spese gli approvatori
visualizzavano due volte la stessa richiesta.
Inserimento Rimborsi / importazione anticipi da TRAVEL
Corretta l’anomalia per cui quando nel setup Se è spuntato "Importa trasferte modificate”, quando le trasferte sono
importate in nota spese in particolari casi gli anticipi non erano correttamente salvati e memorizzati .
Update Release 01.07.00
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Calcolo Nota Spese con attivo il contratto del credito
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Sistemazione di anomalie del calcolo verificate in presenza di trasferte arretrate e le ’opzioni "In regime di
diaria le spese di pranzo, cena e alloggio vengono azzerate",/"Non azzerare spese di alloggio";
Presenza contemporanea di :
o trasferte a cavallo mese e la prima delle due note spese a fine processo;
o Attivazione del campo “Aggiorna spesa mese prec. In caso di trasferta a cavallo mese” in anagrafica
tipologia di spese.
Ora il controllo 9000 viene effettuato solo In presenza di entrambe le condizioni .
Sistemazione di un’anomalia per cui in particolari casi erano riconosciute delle diarie anche se il numero dei
giorni minimi nel mese non era stato raggiunto.
Tabelle /Note Spese/ Motivazioni (*IMPLEMENTAZIONE)
Attivazione di un collegamento con il modulo Formazione di Gestione risorse Umane. Sostanzialmente è possibile
impostare su una o più motivazioni in modo tale che possano essere utilizzate solo per giorni in cui sono presenti
delle iscrizioni ai corsi pianificati in Gestione risorse Umane:
<Verifica iscrizione corso di formazione in HR-GRU>
Utilizzabile dagli utenti che gestiscono HR – Gestione Risorse Umane.
Se spuntato, in fase di richiesta rimborsi, il programma controlla nel giorno la presenza dell’iscrizione ai corsi di
formazione effettuata nell’applicativo Risorse Umane e, se non presenti o non ancora iscritte, blocca l’inserimento.
Nel caso, il programma emette la segnalazione:
“Impossibile inserire la richiesta di trasferta con la motivazione %MOTIVAZIONE%: presente una richiesta di corso
(%CORSO%) per %NOMINATIVO% in attesa di iscrizione”
<Considera anche corsi con la sola approvazione>
Visualizzato solo se il campo precedente è selezionato. Se spuntato, il programma controlla che esistano corsi in
Gestione risorse Umane e che siano approvati, anche se la persona non è ancora iscritta.
In caso emette la segnalazione bloccante:
“Impossibile inserire la richiesta di trasferta con la motivazione %MOTIVAZIONE%: presente una richiesta di corso
(%CORSO%) per %NOMINATIVO% in attesa di approvazione”.
In ogni caso non è possibile inserire una richiesta di rimborso utilizzando la motivazione in questione quando per i
giorni non esiste una richiesta o un evento di formazione in HR-Risorse Umane.
Schedulazione / Lancio manuale (*IMPLEMENTAZIONE)
1361 Dalla presente versione è possibile schedulare l’importazione delle spese da App Mobile. Il nome del processo è
“hftr_bscimportapp”. E’ possibile anche eseguire manualmente l’import dalla funzione Schedulazione/ Lancio
Manuale.
TRAVEL
Gestione Mail
Risolto problema per cui se il dipendente annullava una trasferta approvata partiva erroneamente la mail agli
approvatori con il flag 'NO MAIL' in Definizione Autorizzatori.
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Update 008 – prevede l’amministrazione del database
EXPENSE
Inserimento Rimborsi / sezione Definizione Ore
Risolta anomalia per cui in casi particolari i dati non rimanevano memorizzati o la nota spese non si salvava.
Inserimento Rimborsi / sezione Spese
-
Risolta anomalia per cui con browser Chrome su Mac la variazione della tipologia di pagamento si
memorizzava solo al secondo tentativo di modifica;
Risolta anomalia per cui quando in nota spese erano presenti spese importate con una tipologia di
pagamento disabilitata per il dipendente (esempio: quelle pagate dall’ufficio viaggi), il dipendente le
visualizzava con un’altra tipologia di pagamento.
Update Release 01.07.00
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Inserimento Rimborsi / sezione Itinerario e rimborsi
Nel caso in cui si utilizzi l’inserimento per cliente e siano impostate in tabella le distanze sede/cliente, una volta
importata la trasferta in nota spese, nella sezione "itinerario e rimborsi km" per la tratta di ritorno veniva proposta
erroneamente la distanza che google maps intercetta fra la località del cliente e la città di rientro senza reperirla da
Tabella Distanza Sede/Cliente.
Inserimento Rimborsi/ Spalla Destra
Il periodo della nota spese visualizzato dall’approvatore quando il calcolo è mensile era diverso da inizio e fine mese.
Approvazione Rimborsi
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Risolta anomalia per cui in casi in cui:
- l’impostazione prevede l’approvazione “di ruolo”;
- se l’approvatore di 2^ livello respinge la richiesta, questa deve tornare al 1^ livello
Quando questo avveniva, la richiesta rimaneva “non trattabile”.
-
Approvazione via mobile: risolta anomalia per cui, quando si approvava una nota spese tramite il link nella
mail, con particolari sequenze di operazioni eseguite dall’utente, le richieste si duplicavano oppure subivano
un cambiamento di stato errato .
Calcolo Rimborsi / contratto del credito


Risolta anomalia per cui in casi di storicizzazione della residenza non erano assegnate correttamente le
diarie;
Risolta anomalia per le motivazioni di” Trasferta in sede” per cui non venivano calcolate correttamente se
inserite come Arretrate
Tabelle/ Archivi di base / Flussi / Anagrafica formule - Impostazioni ciclo autorizzativo (***IMPLEMENTAZIONE)
Create tre nuove variabili a disposizione nell'anagrafica formule nel WorkFlow autorizzativo, relative al solo modulo
Note Spese, ed in particolare a chi utilizza la sezione Definizione Ore:
1. Causale definizione ore
2. Totale ore senza filtri
3. Totale ore raggruppato per causale
IMPORTANTE; per utilizzare le nuove variabili, occorre importare un file fornito da Zucchetti (WFA.CSV). Accedere al
menù Altri Moduli/ Import file /Esecuzione/ Esegui Import.
Selezionare il codice import WFAVAR, e confermare.
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Generazione File Contabilità personalizzate
Il file contabilità 13 era generato in modo errato quando una spesa era sostenuta con tipologie di pagamento “conto
azienda” differenti.
TRAVEL
Cruscotto Ufficio Viaggi
Risolta anomalia per cui la colonna “giorni alla partenza” si valorizzava in modo errato .
Pianificazione Trasferte
Risolto problema per cui, in inserimento di una trasferta collettiva, se i nominativi delle persone per cui prenotare i
biglietti facevano parte di un’azienda diversa da quella del dipendente che inserisce, la finestra di ricerca sui colleghi
era vuota.
Generazione giustificativi in HR -Workflow
Risolta anomalia per cui in casi particolari e con l’impostazione “Suddividi i giustificativi per destinazioni aggiuntive”, i
giustificativi venivano generati in modo errato.
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MODULO AUTO IN POOL
Update Release 01.07.00
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Pianificazione Trasferta
Risolta anomalia per cui l’utente visualizzava solo le prime 100 auto in pool presenti in tabella.
CARTE DI CREDITO
Inserimento Rimborsi / sezione Spese
Risolta anomalia per cui quando si giustificava un movimento in valuta, e successivamente si entrava nel Dettaglio
spese, cliccando sul valore ne veniva modificato il controvalore.
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Update Release 01.07.00
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