docModifica politica Distribuzione Dividendi vari comparti
download 
Reclamo Transcript
Modifica politica Distribuzione Dividendi vari comparti
Schroder International Selection Fund Société d’Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342 18 dicembre 2015 Gentile Azionista, Schroder International Selection Fund – modifica del tasso di distribuzione fissa per alcune Classi di Azione Nell’ambito della revisione annuale delle classi di azioni con una politica di distribuzione fissa, il Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") di Schroder International Selection Fund (la "Società") ha deciso di ridurre i tassi di distribuzione fissa di varie classi di azioni (le "Classi di Azioni") elencate nell’appendice alla presente. Questa decisione è stata assunta nell’interesse di tutti gli investitori in queste Classi di Azioni. I fondi con una politica di distribuzione fissa possono comportare un certo grado di erosione del capitale. Il Consiglio ha deciso di apportare queste riduzioni ai tassi di distribuzione fissa nell’intento di meglio gestire il fondo, tenendo conto delle previsioni di rendimento futuro di ogni comparto. L’erosione del capitale potrebbe comunque avverarsi e pertanto il Consiglio ha ritenuto necessaria la verifica e il controllo dei tassi di distribuzione fissa. La prima data di pagamento ai sensi della nuova politica di distribuzione sarà disponibile a gennaio 2016 e il mese in cui la nuova distribuzione diventerà efficace è indicato nell’appendice. La frequenza di distribuzione delle Classi di Azioni resta invariata. Le commissioni del Fondo resteranno invariate e i costi per l’applicazione di queste variazioni, inclusi i costi di comunicazione agli azionisti e alle autorità di regolamentazione, saranno a carico di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., la società di gestione. Per eventuali domande o per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti di Schroders, La invitiamo a contattare l’ufficio locale di Schroders, il Suo consulente professionale di fiducia o Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. al numero (+352) 341 342 212. Distinti saluti, Noel Fessey Firmatario autorizzato Nathalie Wolff Firmataria autorizzata www.schroders.com R.C.S. Lussemburgo - B. 8202 A tutela della Sua sicurezza, le conversazioni telefoniche potrebbero essere registrate Pagina 2 di 3 Appendice Elenco dei codici ISIN per le Classi di Azioni con tassi di distribuzione fissa oggetto di modifica Comparto Classe di Azioni Valuta della classe di azioni Politica di distribuzione attuale Politica di distribuzione futura Data di efficacia Codice ISIN Asian Bond Absolute Return A a distribuzione USD 5% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili 4% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili Gennaio 2016 LU0091253459 Asian Bond Absolute Return A1 a distribuzione USD 5% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili 4% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili Gennaio 2016 LU0160363239 Asian Bond Absolute Return Z a distribuzione USD 5% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili 4% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili Gennaio 2016 LU1281941697 Asian Bond Absolute Return A1 a distribuzione EUR 5% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili 4% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili Gennaio 2016 LU0251570361 Asian Bond Absolute Return Z a distribuzione EUR 5% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili 4% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili Gennaio 2016 LU1281941853 Asian Bond Absolute Return A1 a distribuzione EUR con copertura 5% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili 4% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili Gennaio 2016 LU0327382494 Asian Bond Absolute Return Z a distribuzione EUR con copertura 5% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili 4% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili Gennaio 2016 LU1281942158 Asian Bond Absolute Return A a distribuzione HKD 5% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili 4% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili Gennaio 2016 LU0532872552 Asian Bond Absolute Return Z a distribuzione HKD 5% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili 4% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili Gennaio 2016 LU1281941937 Emerging Markets Debt Absolute Return A1 a distribuzione AUD con copertura 5% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili 4% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili Gennaio 2016 LU0502009730 Emerging Markets Debt Absolute Return A1 a distribuzione EUR con copertura 5% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili 4% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili Gennaio 2016 LU0186876156 Emerging Markets Debt Absolute Return A1 a distribuzione USD 5% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili 4% annuo a tasso fisso, pagamenti mensili Gennaio 2016 LU0160363585 Emerging Markets Debt Absolute Return A a distribuzione USD 5% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali 4% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali Marzo 2016 LU0080733339 Emerging Markets Debt Absolute Return B a distribuzione USD 5% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali 4% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali Marzo 2016 LU0080735201 Emerging Markets Debt Absolute Return A a distribuzione EUR con copertura 5% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali 4% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali Marzo 2016 LU0499925211 Pagina 3 di 3 Comparto Classe di Azioni Valuta della classe di azioni Politica di distribuzione attuale Politica di distribuzione futura Data di efficacia Codice ISIN Emerging Markets Debt Absolute Return Z a distribuzione EUR con copertura 5% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali 4% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali Marzo 2016 LU0968427087 Emerging Markets Debt Absolute Return A a distribuzione SGD con copertura 5% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali 4% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali Marzo 2016 LU0372678564 EURO Bond A a distribuzione EUR 3% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali 2,5% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali Marzo 2016 LU0093472081 EURO Bond A1 a distribuzione EUR 3% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali 2,5% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali Marzo 2016 LU0671500071 EURO Bond B a distribuzione EUR 3% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali 2,5% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali Marzo 2016 LU0093472750 Global Bond A a distribuzione EUR con copertura 3% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali 2,5% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali Marzo 2016 LU0694810861 Global Bond A1 a distribuzione EUR con copertura 3% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali 2,5% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali Marzo 2016 LU0694811240 Global Bond B a distribuzione EUR con copertura 3% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali 2,5% annuo a tasso fisso, pagamenti trimestrali Marzo 2016 LU0694811679
