I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
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I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2012 PARTE I - ENTRATA Codice Denominazione Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2012 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2011 ) Previsioni di competenza per l'anno 2012 Previsioni di cassa per l'anno 2012 54.248.431,90 Avanzo di cassa presunto 49.056.857,00 Avanzo di amministrazione presunto 1. - Direzione Generale 1. - Entrate Correnti 1.01. - Trasferimenti Correnti 649.193,00 79.195.564,95 80.455.666,00 81.104.859,00 MUR (Altro) 0,00 1.722.841,00 11.060.000,00 11.060.000,00 1.1.01.03 Altri Ministeri 0,00 105.000,00 0,00 0,00 1.1.01.04 ASI 0,00 10.738.494,84 1.273.711,50 1.273.711,50 1.1.01.05 CNR 0,00 2.193.993,74 0,00 0,00 1.1.01.06 U.E. 524.651,46 2.388.067,93 0,00 524.651,46 1.1.01.07 Organismi Internazionali 0,00 87.852,15 0,00 0,00 1.1.01.08 Enti Pubblici 10.710,55 1.459.128,97 75.000,00 85.710,55 1.1.01.09 Enti Privati 10.000,00 46.300,00 23.355,58 33.355,58 1.1.01.10 Enti Territoriali 190.000,00 1.944.154,40 10.692,00 200.692,00 1.384.555,01 99.881.397,98 92.898.425,08 94.282.980,09 1.1.01.01 Contributo di funzionamento MUR 1.1.01.02 TOTALE 1.01. - Trasferimenti Correnti 1.02. - Proventi derivanti da prestazioni di servizi e vendita di prodotti 1.1.02.01 Ricerche e servizi commissionati da amministrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.02.02 Ricerche e servizi commissionati da organismi 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.1.02.03 Ricerche e servizi commissionati da enti territoriali 0,00 8.333,33 0,00 0,00 1.1.02.04 Ricerche e servizi commissionati da altri enti pubblici 0,00 19.317,00 0,00 0,00 15/12/2011 - 14.28.39 Pagina: 1 I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2012 PARTE I - ENTRATA Codice 1.1.02.05 Denominazione Prestazioni di servizi e vendita di pubblicazioni e altri beni TOTALE 1.02. - Proventi derivanti da prestazioni di servizi e vendita di prodotti Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2012 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2011 ) Previsioni di competenza per l'anno 2012 Previsioni di cassa per l'anno 2012 0,00 1.093.255,27 0,00 0,00 0,00 1.125.905,60 0,00 0,00 0,00 46.420,00 0,00 0,00 220.802,95 773.373,91 3.000,00 223.802,95 220.802,95 819.793,91 3.000,00 223.802,95 1.03. - Altre Entrate e poste correttive di uscite correnti 1.1.03.01 Indennizzi corrisposti a fronte di sinistri 1.1.03.02 Altre entrate,restituzione, recuperi e rimborsi diversi TOTALE 1.03. - Altre Entrate e poste correttive di uscite correnti 1.04. - Redditi e proventi patrimoniali 1.1.04.01 Interessi attivi su depositi e conti correnti 0,00 367,57 0,00 0,00 1.1.04.02 Affitto di immobili e proventi per uso di locali 0,00 619,74 0,00 0,00 1.1.04.04 Entrate derivanti dallo sfruttamento di opere dell'ingegno 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.987,31 0,00 0,00 TOTALE 1.04. - Redditi e proventi patrimoniali 2. - Entrate In Conto Capitale 2.05. - Trasferimenti in conto capitale 1.2.05.01 MIUR (Cofin Firb) 0,00 0,80 0,00 0,00 1.2.05.03 ASI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.05.07 Enti Pubblici 516.456,90 0,00 0,00 516.456,90 1.2.05.08 Enti Privati 112.293,00 0,00 0,00 112.293,00 1.2.05.09 Enti Territoriali 0,00 35.000,00 0,00 0,00 1.2.05.10 INPDAP 0,00 7.864.675,48 0,00 0,00 628.749,90 7.899.676,28 0,00 628.749,90 TOTALE 2.05. - Trasferimenti in conto capitale 15/12/2011 - 14.28.39 Pagina: 2 I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2012 PARTE I - ENTRATA Codice Denominazione Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2012 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2011 ) Previsioni di competenza per l'anno 2012 Previsioni di cassa per l'anno 2012 2.06. - Alienazione di Beni Patrimoniali e riscossione di crediti 1.2.06.02 Entrate derivanti dall'alienazione di impianti ed TOTALE 2.06. - Alienazione di Beni Patrimoniali e riscossione di crediti 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07. - Ricorso al mercato 1.2.07.01 Assunzione di mutui TOTALE 2.07. - Ricorso al mercato 3. - Partite Di Giro 3.09. - Partite di Giro 1.3.09.01 Ritenute Erariali 0,00 16.200.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 1.3.09.02 Ritenute Previdenziali e Assistenziali 0,00 9.985.000,00 9.680.000,00 9.680.000,00 1.3.09.03 Trattenute extra erariali 0,00 600.000,00 605.000,00 605.000,00 1.3.09.04 Trattenute su retribuzioni per sentenze esec. 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.3.09.05 Gestione Fondo Economale 0,00 550.000,00 430.000,00 430.000,00 1.3.09.06 Erario c/Iva commerciale 0,00 570.000,00 490.000,00 490.000,00 1.3.09.07 Anticipazioni diverse 0,00 11.633.000,00 11.180.000,00 11.180.000,00 1.3.09.08 Partite in C/sospeso 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.09.09 Erario c/Iva comunitaria 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 1.3.09.10 Erario c/IVA extra-UE 0,00 227.000,00 205.000,00 205.000,00 TOTALE 3.09. - Partite di Giro 0,00 39.865.000,00 37.125.000,00 37.125.000,00 TOTALE 1. - Direzione Generale 2.234.107,86 149.597.861,08 130.026.425,08 132.260.532,94 15/12/2011 - 14.28.39 Pagina: 3 I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2012 PARTE I - ENTRATA Codice Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2012 ) Denominazione TOTALE GENERALE 3. - Partite Di Giro Totale delle Entrate Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2011 ) Previsioni di competenza per l'anno 2012 Previsioni di cassa per l'anno 2012 0,00 39.865.000,00 37.125.000,00 37.125.000,00 2.234.107,86 149.597.861,08 130.026.425,08 132.260.532,94 1.605.357,96 101.833.084,80 92.901.425,08 94.506.783,04 628.749,90 7.899.776,28 0,00 628.749,90 0,00 39.865.000,00 37.125.000,00 37.125.000,00 2.234.107,86 149.597.861,08 130.026.425,08 132.260.532,94 1.605.357,96 101.833.084,80 92.901.425,08 94.506.783,04 628.749,90 7.899.776,28 0,00 628.749,90 0,00 39.865.000,00 37.125.000,00 37.125.000,00 2.234.107,86 149.597.861,08 130.026.425,08 132.260.532,94 64.531.472,12 49.056.857,00 214.129.333,20 179.083.282,08 Riepilogo dei titoli Riepilogo delle entrate Centro Resp. Amm.va Direzione Generale Titolo I Titolo II Titolo III Totale delle entrate Centro Resp. Amm.va Direzione Generale Riepilogo delle entrate per titoli dei Centri Resp. Amm.va Titolo I Titolo II Titolo III TOTALE Avanzo di amministrazione utilizzato TOTALE GENERALE 15/12/2011 - 14.28.39 2.234.107,86 132.260.532,94 Pagina: 4 I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2012 PARTE II - USCITE Codice Denominazione Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2012 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2011 ) Previsioni di competenza per l'anno 2012 Previsioni di cassa per l'anno 2012 1. - Direzione Generale 1. - Uscite correnti 1.01. - Spese per gli organi dell'ente 1.1.01.01 Indennità, rimborsi e gettoni di presenza per il Presidente 1.1.01.02 Indennità e rimborsi per il Collegio dei Revisori 1.1.01.03 Rimborsi e gettoni di presenza per il Consiglio Scientifico TOTALE 1.01. - Spese per gli organi dell'ente 14.600,00 266.500,00 250.000,00 264.600,00 9.551,83 70.000,00 70.000,00 79.551,83 367,98 30.000,00 40.000,00 40.367,98 24.519,81 366.500,00 360.000,00 384.519,81 0,00 219.200,00 0,00 0,00 1.02. - Spese per le commissioni e organismi dell'ente 1.1.02.01 1.1.02.02 Indennità di carica e rimborsi dei Direttori delle strutture e 0,00 702.742,75 350.000,00 350.000,00 1.1.02.04 Compensi e rimborsi per l'Organismo Indipendente di 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.1.02.05 Compensi e rimborsi per le Commissione di concorso 1.614,39 83.844,32 50.144,64 51.759,03 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 1.614,39 1.040.787,07 440.144,64 441.759,03 11.300,00 182.500,00 280.000,00 291.300,00 0,00 13.606.493,20 14.040.000,00 14.040.000,00 1.1.02.06 TOTALE 1.02. - Spese per le commissioni e organismi dell'ente 1.03. - Spese per il personale in servizio 1.1.03.01 Stipendi e assegni fissi per il personale dirigente 1.1.03.02 Stipendi ed assegni fissi per il personale astronomo non 1.1.03.03 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo 2.247.668,83 28.056.378,00 27.708.519,00 29.956.187,83 1.1.03.04 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo 56.295,90 3.201.439,14 1.219.214,90 1.275.510,80 1.1.03.05 Fondo per il trattamento accessorio personale 6.114,82 13.000,00 160.000,00 166.114,82 1.1.03.06 Trattamento accessorio personale livelli I - III 176.900,23 2.464.655,85 1.068.768,40 1.245.668,63 15/12/2011 - 14.28.39 Pagina: 5 I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2012 PARTE II - USCITE Codice Denominazione Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2012 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2011 ) Previsioni di competenza per l'anno 2012 Previsioni di cassa per l'anno 2012 13.997,70 6.857.282,25 4.776.402,00 4.790.399,70 Fondo per il trattamento accessorio personale 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 1.1.03.10 Indennità non gravanti su fondo accessorio 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.03.12 Corsi di formazione professionale ed aggiornamento del 28.515,12 531.032,19 326.260,13 354.775,25 1.1.03.14 Mensa e buoni pasto 46.715,95 933.873,64 935.636,04 982.351,99 1.1.03.15 Sussidi 0,00 512.717,02 0,00 0,00 1.1.03.16 Imposte, oneri previdenziali e assistenziali a carico 807.198,48 19.893.942,48 18.195.957,07 19.003.155,55 1.1.03.17 Fondo oneri per rinnovi contrattuali 0,00 563.400,00 0,00 0,00 1.1.03.18 Fondo per assunzioni e stabilizzazioni 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.1.03.19 Equo premio per attività inventiva 0,00 4.863,60 0,00 0,00 1.1.03.22 Oneri per personale in prestito (comando, fuori ruolo, 1.073.822,61 550.000,00 300.000,00 1.373.822,61 4.468.529,64 77.371.577,37 70.020.757,54 74.489.287,18 1.640,00 14.891,57 10.589,09 12.229,09 13.416,43 579.577,75 322.604,67 336.021,10 82,00 37.390,68 31.341,73 31.423,73 21.664,33 337.899,56 253.523,67 275.188,00 123.324,50 2.965.326,31 2.460.220,71 2.583.545,21 88.642,58 349.488,76 174.819,00 263.461,58 1.1.03.08 Fondo per il trattamento accessorio personale livelli IV - 1.1.03.09 TOTALE 1.03. - Spese per il personale in servizio 1.04. - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi 1.1.04.01 Acquisto riviste, periodici e manuali 1.1.04.02 Materiale di consumo 1.1.04.03 Spese postali e telegrafiche 1.1.04.04 Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati 1.1.04.05 Energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento 1.1.04.06 Canoni software 1.1.04.07 Mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio, noleggio 2.011,92 81.517,31 80.880,55 82.892,47 1.1.04.08 Noleggio apparecchiature 4.210,00 60.379,59 55.296,43 59.506,43 15/12/2011 - 14.28.39 Pagina: 6 I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2012 PARTE II - USCITE Codice Denominazione Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2012 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2011 ) Previsioni di competenza per l'anno 2012 Previsioni di cassa per l'anno 2012 0,00 545.197,68 562.200,00 562.200,00 5.928,00 153.424,27 160.182,00 166.110,00 Spese di rappresentanza 0,00 236,00 600,00 600,00 1.1.04.12 Spese legali 0,00 13.000,00 0,00 0,00 1.1.04.13 Spese per la pubblicità di cui all'art. 5 della legge 0,00 10.951,78 7.892,72 7.892,72 1.1.04.14 Onorari e compensi incarichi di consulenza e 0,00 20.839,06 50.000,00 50.000,00 1.1.04.15 Manutenzione ordinaria immobili 67.045,98 2.453.813,31 2.287.751,03 2.354.797,01 1.1.04.16 Manutenzione ordinaria mobili ed arredi 0,00 11.135,46 2.400,00 2.400,00 1.1.04.17 Manutenzione ordinaria attrezzature tecniche, macchine e 53.416,82 627.649,49 344.690,88 398.107,70 1.1.04.18 Giardinaggio 25.264,92 140.901,67 117.800,00 143.064,92 1.1.04.19 Trasporti, traslochi e facchinaggi 2.448,05 85.109,18 56.206,22 58.654,27 1.1.04.20 Vigilanza 7.614,81 200.101,91 113.900,00 121.514,81 1.1.04.21 Pulizia 31.632,35 659.626,63 593.896,52 625.528,87 1.1.04.22 Spese per servizi di prevenzione e sicurezza 1.886,06 647.592,04 121.350,00 123.236,06 1.1.04.23 Spese per visite mediche per la sicurezza sul lavoro 2.100,00 773.733,51 8.950,00 11.050,00 1.1.04.24 Missioni del personale 13.744,72 140.445,97 378.586,55 392.331,27 1.1.04.26 Accantonamenti riconducibili ad obblighi di legge 0,00 493.409,87 750.000,00 750.000,00 1.1.04.27 Spese per visite mediche di controllo assenze per 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.1.04.28 Spese per somministrazione di lavoro 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 1.1.04.29 Altri servizi di terzi 11.331,00 0,00 233.246,06 244.577,06 477.404,47 11.403.639,36 9.220.727,83 9.698.132,30 1.1.04.09 Canoni di leasing e locazione immobili 1.1.04.10 Assicurazioni 1.1.04.11 TOTALE 1.04. - Spese per acquisizione di beni di consumo e servizi 15/12/2011 - 14.28.39 Pagina: 7 I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2012 PARTE II - USCITE Codice Denominazione Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2012 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2011 ) Previsioni di competenza per l'anno 2012 Previsioni di cassa per l'anno 2012 1.05. - Spese per la ricerca 247.501,75 8.945.890,69 5.169.230,44 5.416.732,19 70.715,87 4.577.384,33 4.306.272,66 4.376.988,53 8.833,00 862.177,48 1.059.530,39 1.068.363,39 Realizzazione, stampa, diffusione e spedizione di 33.511,58 151.042,65 118.812,45 152.324,03 1.1.05.05 Organizzazione convegni, mostre e stampa di atti 10.291,57 73.448,34 14.446,51 24.738,08 1.1.05.06 Attività divulgativa 308,39 640.691,13 260.713,43 261.021,82 1.1.05.07 Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti 0,00 21.177,75 0,00 0,00 1.1.05.08 Borse di studio, assegni di ricerca e finanziamento di 201.578,80 11.452.001,19 6.935.494,60 7.137.073,40 1.1.05.09 Contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a 48.455,00 1.771.544,72 968.903,68 1.017.358,68 1.1.05.10 Spese per contratti d'opera e altre prestazioni 204.173,65 788.466,61 311.141,64 515.315,29 1.1.05.11 Acquisto materiale bibliografico 160,00 288.136,03 115.692,00 115.852,00 1.1.05.12 Scuole ed attivitá formative 0,00 160.090,95 103.000,00 103.000,00 1.1.05.13 Energia grandi attrezzature scientifiche 52.352,53 676.849,66 524.163,16 576.515,69 1.1.05.14 Riunioni tecnico-scientifiche 7.570,00 343.891,47 310.164,76 317.734,76 1.1.05.15 Spese tecniche di laboratorio 33.419,28 399.643,90 289.200,00 322.619,28 1.1.05.16 Macchine di laboratorio 0,00 10.977,40 0,00 0,00 1.1.05.17 Trasporti di attrezzature, strumenti e sistemi scientifici 150,00 18.864,88 7.650,00 7.800,00 1.1.05.18 Altre spese di servizi per la ricerca scientifica 226.659,00 1.662.997,20 523.408,51 750.067,51 1.145.680,42 32.845.276,38 21.017.824,23 22.163.504,65 11.000,00 16.647.375,26 22.269.487,21 22.280.487,21 1.1.05.01 Missioni per la ricerca scientifica 1.1.05.02 Materiale di consumo per la ricerca scientifica 1.1.05.03 Manutenz. ordinaria attrez. Scientifiche 1.1.05.04 TOTALE 1.05. - Spese per la ricerca 1.06. - Trasferimenti passivi 1.1.06.01 Finanziamento di progetti di ricerca 15/12/2011 - 14.28.39 Pagina: 8 I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2012 PARTE II - USCITE Codice 1.1.06.02 Denominazione Accordi e Convenzioni con istituzioni scientifiche nazionali TOTALE 1.06. - Trasferimenti passivi Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2012 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2011 ) Previsioni di competenza per l'anno 2012 Previsioni di cassa per l'anno 2012 0,00 2.033.835,17 1.042.014,00 1.042.014,00 11.000,00 18.681.210,43 23.311.501,21 23.322.501,21 0,00 16.000,00 20.000,00 20.000,00 35.740,74 129.956,39 135.800,00 171.540,74 35.740,74 145.956,39 155.800,00 191.540,74 0,00 217.145,55 219.848,11 219.848,11 0,00 217.145,55 219.848,11 219.848,11 48.144,92 1.096.410,66 642.272,49 690.417,41 1.07. - Oneri tributari 1.1.07.01 Imposte sul reddito 1.1.07.02 Tasse, tributi vari TOTALE 1.07. - Oneri tributari 1.08. - Oneri finanziari 1.1.08.01 Interessi passivi su mutui, prestiti, anticipazioni di cassa TOTALE 1.08. - Oneri finanziari 2. - Uscite in conto capitale 2.09. - Acquisizione di beni di uso durevole 1.2.09.01 Impianti e attrezzature 1.2.09.02 Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature 0,00 1.295.183,82 457.000,00 457.000,00 1.2.09.03 Mobili ed arredi 0,00 77.257,37 33.500,00 33.500,00 1.2.09.04 Manutenzione straordinaria mobili e arredi 0,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 1.2.09.05 Automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00 48.144,92 2.469.851,85 1.137.772,49 1.185.917,41 TOTALE 2.09. - Acquisizione di beni di uso durevole 2.10. - Spese per la ricerca scientifica 1.2.10.01 Attrezzature scientifiche 173.066,87 7.360.809,33 5.200.764,88 5.373.831,75 1.2.10.02 Materiale bibliografico 27.824,03 1.459.355,51 529.331,19 557.155,22 1.2.10.03 Manutezione straordinaria attrezzature scientifche 0,00 161.140,36 100.000,00 100.000,00 1.2.10.04 Attività museali 0,00 6.081,40 1.000,00 1.000,00 15/12/2011 - 14.28.39 Pagina: 9 I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2012 PARTE II - USCITE Codice Denominazione TOTALE 2.10. - Spese per la ricerca scientifica Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2012 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2011 ) Previsioni di competenza per l'anno 2012 Previsioni di cassa per l'anno 2012 200.890,90 8.987.386,60 5.831.096,07 6.031.986,97 2.11. - Spese per beni immobili 1.2.11.01 Immobili 420.000,00 3.999.151,37 3.402.133,57 3.822.133,57 1.2.11.02 Manutenzione straordinaria beni immobili 283.540,24 3.418.097,02 2.601.362,92 2.884.903,16 703.540,24 7.417.248,39 6.003.496,49 6.707.036,73 0,00 17.381,00 2.500,00 2.500,00 0,00 17.381,00 2.500,00 2.500,00 0,00 215.000,00 205.000,00 205.000,00 0,00 215.000,00 205.000,00 205.000,00 308.617,23 11.097.567,72 2.127.032,31 2.435.649,54 0,00 52.350,00 50.000,00 50.000,00 308.617,23 11.149.917,72 2.177.032,31 2.485.649,54 0,00 133.958,83 133.898,16 133.898,16 0,00 133.958,83 133.898,16 133.898,16 TOTALE 2.11. - Spese per beni immobili 2.12. - Immobilizzazioni immateriali 1.2.12.01 Software TOTALE 2.12. - Immobilizzazioni immateriali 2.13. - Immobilizzazioni finanziarie 1.2.13.01 Quote di partecipazione ad iniziative comuni ad altri TOTALE 2.13. - Immobilizzazioni finanziarie 2.14. - Oneri per il personale in quiescenza 1.2.14.01 Trattamento di fine rapporto 1.2.14.02 Buoni fruttiferi postali per il TFR del personale iscritto TOTALE 2.14. - Oneri per il personale in quiescenza 2.16. - Rimborso mutui e prestiti (quote capitale) 1.2.16.01 Rimborso mutui e prestiti TOTALE 2.16. - Rimborso mutui e prestiti (quote capitale) 3. - Somme non attribuite 3.17. - Fondi ed accantonamenti 1.3.17.01 Fondo speciale 0,00 0,00 510.217,00 510.217,00 1.3.17.02 Fondo di riserva 0,00 1.801.496,26 1.210.666,00 1.210.666,00 15/12/2011 - 14.28.39 Pagina: 10 I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2012 PARTE II - USCITE Codice Denominazione TOTALE 3.17. - Fondi ed accantonamenti Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2012 ) Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2011 ) Previsioni di competenza per l'anno 2012 Previsioni di cassa per l'anno 2012 0,00 1.801.496,26 1.720.883,00 1.720.883,00 4. - Partite di giro 4.18. - Uscite aventi natura di partite di giro 1.4.18.01 Ritenute Erariali 0,00 16.200.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 1.4.18.02 Ritenute Previdenziali e Assistenziali 0,00 9.985.000,00 9.680.000,00 9.680.000,00 1.4.18.03 Trattenute extra erariali 0,00 600.000,00 605.000,00 605.000,00 1.4.18.04 Trattenute su retribuzioni per sentenze esec. 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.4.18.05 Gestione Fondo Economale 0,00 550.000,00 430.000,00 430.000,00 1.4.18.06 Erario c/Iva commerciale 0,00 550.000,00 490.000,00 490.000,00 1.4.18.07 Anticipazioni diverse 0,00 11.653.000,00 11.180.000,00 11.180.000,00 1.4.18.08 Partite in C/sospeso 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.18.09 Erario c/IVA comunitaria 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 1.4.18.10 Erario c/IVA extra-UE 0,00 227.000,00 205.000,00 205.000,00 TOTALE 4.18. - Uscite aventi natura di partite di giro 0,00 39.865.000,00 37.125.000,00 37.125.000,00 TOTALE 1. - Direzione Generale 7.425.682,76 214.129.333,20 179.083.282,08 186.508.964,84 0,00 39.865.000,00 37.125.000,00 37.125.000,00 7.425.682,76 214.129.333,20 179.083.282,08 186.508.964,84 Titolo I 6.164.489,47 142.072.092,55 124.746.603,56 130.911.093,03 Titolo II 1.261.193,29 30.390.744,39 15.490.795,52 16.751.988,81 TOTALE GENERALE 4. - Partite di giro Totale delle Uscite Riepilogo dei titoli Riepilogo delle uscite Centro Resp. Amm.va Direzione Generale 15/12/2011 - 14.28.39 Pagina: 11 I.N.A.F. PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - Esercizio 2012 PARTE II - USCITE Codice Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso ( iniziali 2012 ) Denominazione Previsioni definitive dell'anno in corso ( 2011 ) Previsioni di competenza per l'anno 2012 Previsioni di cassa per l'anno 2012 Titolo III 0,00 1.801.496,26 1.720.883,00 1.720.883,00 Titolo IV 0,00 39.865.000,00 37.125.000,00 37.125.000,00 7.425.682,76 214.129.333,20 179.083.282,08 186.508.964,84 Titolo I 6.164.489,47 142.072.092,55 124.746.603,56 130.911.093,03 Titolo II 1.261.193,29 30.390.744,39 15.490.795,52 16.751.988,81 Titolo III 0,00 1.801.496,26 1.720.883,00 1.720.883,00 Titolo IV 0,00 39.865.000,00 37.125.000,00 37.125.000,00 7.425.682,76 214.129.333,20 179.083.282,08 186.508.964,84 0,00 0,00 214.129.333,20 179.083.282,08 Totale delle uscite Centro Resp. Amm.va Direzione Generale Riepilogo delle uscite per titoli dei Centri Resp. Amm.va TOTALE Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE 15/12/2011 - 14.28.39 7.425.682,76 186.508.964,84 Pagina: 12