Gestione Studio / CED

Transcript

Manuale Operativo
Gestione
Studio / CED
UR1305134000
Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questi documenti può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo,
elettronico, meccanico o altri, senza la preventiva autorizzazione di Wolters Kluwer Italia s.r.l.
I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione
possono comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano
esattamente a quanto disponibile all’utente. L’utente potrebbe avere attive tutte o solamente alcune
delle funzioni descritte nel presente documento, per le diverse condizioni commerciali a cui ha aderito.
INDICE
INTRODUZIONE .....................................................................................................................4
GESTIONE STUDIO/CED.........................................................................................................5
Scheda Dati Anagrafici e Indirizzi .............................................................................................6
Scheda Altri Dati .....................................................................................................................7
Scheda Dati SIAR ....................................................................................................................8
Scheda Dati Contabili...............................................................................................................8
Scheda Abilitazioni ................................................................................................................ 10
Scheda Modulistica ................................................................................................................ 13
Scheda Ritenute ed Arrotondamenti ....................................................................................... 15
Scheda Prestazioni Automatiche ............................................................................................. 17
DETTAGLIO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE STUDIO/CED .........................................19
Versione Non grafica - contenuto dei capitoli .......................................................................... 19
Versione Grafica - contenuto delle schede ............................................................................... 23
GLOSSARIO ........................................................................................................................28
Wolters Kluwer Italia
Manuale Operativo - UR1305134000
Pag. 3/29
INTRODUZIONE
La funzione consente di inserire e/o variare l'archivio anagrafico dei soggetti fatturanti (studio/CED).
La gestione dello Studio/CED prevede una serie di "schede" ad ognuna delle quali corrisponde un
inserimento/variazione di informazioni specifiche.
Inizio documento
Pag. 4/29
GESTIONE STUDIO/CED
Scelta ASSOCIAZIONI 71 - 08.Archivi di base - 01.Gestione Studio/CED
Scelta STUDIO 71 - 11.Archivi di base - 01.Gestione Studio/CED
Un esempio di videata
Campo
Descrizione/Opzioni
Il campo è composto da due elementi di ricerca/selezione :
 codice Studio/CED.
 ragione sociale.
Codice Studio
Su entrambi gli elementi è abilitato uno specifico help di campo ( ) che
consente di ottenere l’elenco delle aziende.
Alla conferma dell'anagrafica si abilitano le diverse "schede" di gestione del
cliente.
A seguire un breve elenco dei dati contenuti all'interno. Il dettaglio è riportato in specifici paragrafi.
Scheda
Dati anagrafici
e Indirizzi
Altri Dati
Descrizione
Inserimento o correzione dei dati anagrafici dell'azienda quali:
 Codice Fiscale.
 Partita IVA.
 Tipo di anagrafica.
 Ragione sociale.
 Indirizzi.
 Inserimento/variazione delle coordinate bancarie utili per incassare gli effetti
bancari quali, ad esempio, RIBA/RID;
 Campi opzionali relativi all'attività esercitata.
Informazioni di carattere generale sugli obblighi antiriciclaggio e modo di
conservazione dell’Archivio Unico Informatico.
Dati SIAR
Dati Contabili
Per il dettaglio delle informazioni si rimanda al manuale specifico:
"Integrazione S.I.A.R. Antiriciclaggio" (nome file ' m6insiar.pdf')
I Dati contabili sono utilizzati per definire le informazioni utili per l’emissione dei
documenti.
In
caso
d'integrazione
con
la
contabilità,
i
dati
sono
riportati
Pag. 5/29
Scheda
Descrizione
dall'applicativo "Contabile" e NON devono mai essere variati se non
all'interno della contabilità.
Per il dettaglio delle informazioni si rimanda al manuale specifico:
"Contabilità" (nome file ' m1contab.pdf')
Abilitazioni
Modulistica
Ritenute
e
arrotondamenti
Prestazioni
Automatiche
Abilitazione/Disabilitazione delle modalità operative dello Studio/CED.
Esempio:
 Tipo di travaso dei documenti verso la contabilità;
 personalizzazione del tariffario per cliente.
Definizione della modalità di stampa dei documenti nelle diverse procedure di
emissione dei documenti; tipo di esposizione del castelletto IVA; tipo di
esposizione degli addebiti nel corpo del documento e tipo di ordinamento delle
prestazioni.
Indicazione della Ritenuta d'Acconto con eventuale specifica del tipo di
arrotondamento da applicare alle prestazioni in base alla tipologia delle stesse.
Con il termine prestazioni automatiche s'intendono quegli addebiti opzionali che,
se presenti, vengono inseriti, automaticamente, all'interno del documento.
Le prestazioni devono essere presenti e codificate all’interno del tariffario.
Scheda Dati Anagrafici e Indirizzi
Contiene gli elementi anagrafici comuni a tutte le procedure.
Campo
Descrizione/Opzioni
Il campo è composto da due elementi di ricerca/selezione :
 codice Studio/CED.
 ragione sociale.
Codice Anagrafica
In caso di caricamento di una nuova anagrafica il campo rappresenta
il codice univoco di richiamo dello studio/Ced ed è definibile per un
massimo di sei caratteri alfanumerici (lettere e/o numeri).
Inserimento di un nuovo soggetto:
Il campo <Codice> consente la codifica di ricerca del soggetto
Pag. 6/29
Campo
Descrizione/Opzioni
fatturante. La codifica deve essere fatta con la seguente attenzione:
Il programma fa distinzione tra lettere maiuscole o minuscole.
L'inserimento di un nuovo Studio/Ced deve essere fatto con l’utilizzo
di un apposito tasto funzione [F4] - Interrogazione anagrafiche
oppure con l'utilizzo del bottone [
strumenti dei comandi).
] presente nella barra degli
Esempio
Il soggetto fatturante con <Codice> STU001 è diverso dal soggetto con
<Codice> stu001.
 Il Codice del soggetto fatturante, NON è modificabile.
Richiamo di uno Studio/CED per apportare integrazioni/variazioni
Per il richiamo di uno Studio, precodificato, su entrambi gli elementi
(<Studio/CED e/o <Ragione Sociale>) è abilitato uno specifico help di
campo (
) che consente di ottenere l’elenco dei soggetti fatturanti.
Inserimento o variazione degli indirizzi quali:
 Estremi della residenza o della sede legale;
 Estremi del domicilio fiscale;
 Estremi della sede operativa.
Indirizzi
Scheda Altri Dati
Contiene gli elementi di identificazione delle coordinate bancarie e d'indicazione di eventuali
informazioni sull'attività svolta.
Campo
Descrizione/Opzioni
ABI
Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di eseguire ricerche sull’intero
database delle banche italiane.
Selezionare la banca da utilizzare per l’accredito degli effetti bancari (Ri.BA,
R.I.D., bonifici ecc.).
CAB
Numero
di
conto
Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di eseguire ricerche sull’intero
database delle banche delle filiali italiane presenti per la banca selezionata al
campo precedente.
Indicare il numero del conto corrente bancario.
Pag. 7/29
Campo
Descrizione/Opzioni
corrente
Valore calcolato automaticamente in base alle coordinate precedenti.
Codice CIN
IBAN
Servizio RID
Codice SIA
Nel caso in cui il codice CIN non corrisponda con quello rilasciato dalla
banca occorre correggere il valore proposto.
Valore calcolato automaticamente in base alle coordinate precedenti.
Indicare il tipo di accredito della disposizione.
Indicare il codice di riconoscimento, da parte della banca, del cliente ovvero
codice dell'Azienda Mittente assegnato dalla SIA.
Codice assegnato dall'Istituto di Credito.
Chiave Supporto
Il suo utilizzo è limitato alla generazione del supporto contenente le
disposizioni R.I.D. o Ri.Ba. Il codice è comunicato dall'Istituto nella
lettera di adesione al servizio.
Scheda Dati SIAR
Informazioni di carattere generale sugli obblighi antiriciclaggio e modalità di conservazione dell’Archivio
Unico Informatico.
Per il dettaglio delle informazioni si rimanda al manuale specifico: "Integrazione S.I.A.R.
Antiriciclaggio" (nome file 'm6insiar.pdf')
Scheda Dati Contabili
I Dati contabili sono utilizzati dalla procedura per definire le informazioni utili per l’emissione dei
documenti.
Pag. 8/29
In caso di integrazione con la contabilità, i dati sono riportati automaticamente dai dati
contabili presenti nell’anagrafica azienda e NON devono essere variati ovvero la modifica deve
essere fatta all'interno dell'applicato contabile.
Campo
Descrizione
Data inizio esercizio
Data fine esercizio
Esercizio IVA
Tipo contabilità
Tipo Azienda
Indicare da quale data è aperto l’esercizio contabile per
l’emissione dei documenti.
Sul campo è abilitato il bottone [calendario] “ ” per selezionare
la data.
Indicare la data di chiusura dell’esercizio contabile. Sul campo è
abilitato il bottone [calendario] “ ” per selezionare la data.
Riporto dell’esercizio IVA di emissione dei documenti in base alle
date indicate precedentemente.
Indicare se l’azienda è in contabilità ordinaria oppure semplificata.
Indicare se l’azienda, nel caso di multiattività è la principale o
secondaria.
Normalmente, per la gestione della fatturazione, le
aziende sono principali.
Azienda principale
Struttura Azienda
Il campo si attiva solo se nel campo precedente <Tipo Azienda>
è stato indicato come opzione “Secondaria”.
Il campo è proposto automaticamente e non modificabile, riporta
una specifica descrizione se si tratta di azienda in Multiattività o
Unica.
Il campo si abilita solo se sul campo <Tipo Azienda> è
stato impostato il valore "Secondaria".
dei
Specifica del programma per il riconoscimento delle aziende in
art. 36.
Indicare se l’attività svolta è di tipo impresa oppure
professionista.
Indicare il codice del piano dei conti utilizzato dall’azienda per il
travaso in contabilità delle fatture emesse.
per
Sul campo è attivo il bottone [ ] che consente di ottenere
l’elenco dei piani dei conti abbinabili all’azienda.
Abilita la gestione del regime IVA per cassa ai sensi dell'art. 32 bis
Test art. 36
Tipo attività
Codice
Conti
Gestione
Piano
IVA
Pag. 9/29
Campo
Descrizione
cassa
Mese
di
superamento …
Volume
d'affari
raggiunto
D.L. 83/2012
Indicare il mese di superamento del volume d'affari di 2.000.000
Euro
Riporto del volume d'affari.
Per ulteriori dettagli si rimanda al manuale specifico: "Contabilità" (nome file 'm1contab.pdf')
Scheda Abilitazioni
La Scheda consente di Abilitare/Disabilitare una serie di funzioni e controlli specifici per lo Studio/Ced.
Un esempio di videata presente in parcellazione:
Un esempio di videata presente in associazione:
Campo
Descrizione
Codice Tabella
Codice numerico che identifica la tabella di configurazione, ovvero delle
Pag. 10/29
Campo
Descrizione
abilitazioni/disabilitazioni,
descrizione estesa.
utilizzata
dallo
studio
con
la
relativa
Il dato è gestito automaticamente in fase di caricamento dello
Studio/Ced e NON deve essere manomesso.
Descrizioni
Aggiuntive
Generazione
Ricevute Bancarie
Generazione
Disposizioni
RID/MAV
Generazione
automatica clienti
Selezionare dall'apposito elenco il tipo di Abilitazione/disabilitazione del
caricamento di descrizioni aggiuntive in generazione/variazione degli
addebiti ai clienti allo scopo di meglio descrivere il lavoro svolto.
L'abilitazione consente di ottenere un massimo di 999 righe descrittive
in aggiunta a quella della prestazione.
Selezionare dall'apposito elenco il tipo di documento che genera la
disposizione.
Selezionare dall'apposito elenco il tipo di documento che genera la
disposizione.
Abilitazione/Disabilitazione della funzione di generazione/Variazione dei
clienti per tutti gli Studi/Ced che compongono la struttura di
associazione.
 Il campo è abilitato solo per l'applicativo Studio.
Selezionare il campo per abilitare una funzione aggiuntiva che consente
di gestire le Entrate/Uscite di cassa.
All'interno dell'applicativo "Studio" abilita la gestione del
programma "Cassa Anticipazioni".
All'interno dell'applicativo "Associazioni" abilita la gestione delle
"Entrate/Uscite".
Gestione Cassa
Per il dettaglio della gestione delle Entrate/Uscite si rimanda al
manuale specifico: "Gestione Cassa Associazioni" (nome file
'm7casass.pdf")
Il campo è specifico per gli Studi/Ced che operano sulle pratiche
all’interno dell’agenda scadenze.
Abilitazione/disabilitazione delle procedure di gestione dello studio.
Gestione Pratiche
Gestione Repertorio
della Clientela
Personalizzazione
delle prestazioni per
Cliente
Verifica
importo
addebiti
con
il
tariffario
di
riferimento
Inserimento
obbligatorio
codice
del
di
 Con
il termine pratica si intende indicare l'elenco delle
operazioni relative a servizi a clienti ordinati per cronologia di
adempimenti e inseribili in prima nota parcelle/fatture mediante
il legame costituito dalle prestazioni del tariffario professionale.
Abilitazione/disabilitazione della verifica di coerenza tra i clienti di
parcellazione e i clienti inseriti nel repertorio annuale (solo
professionisti).
Abilitazione/disabilitazione del tariffario personalizzato per ogni singolo
cliente.
Abilitazione/Disabilitazione del controllo dell'importo di addebito
verificandolo con il valore indicato all'interno del "tariffario di
riferimento"
Per il dettaglio della gestione del tariffario si rimanda al
manuale
specifico:
"ASSOCIAZIONI/STUDIO
Gestione
Tariffario" (nome file 'm7tariff.pdf').
Abilitazione/Disabilitazione
inserimento degli addebiti.
del
campo
<raggruppamento>
in
Pag. 11/29
Campo
Descrizione
raggruppamento
L'abilitazione permette di definire un filtro sugli addebiti da
stampare in esecuzione della fatturazione sequenziale.
Scelta ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere - 02.Emissione Fatture
- 01.Fatturazione a Flussi;
Scelta STUDIO - 01.Attività Giornaliere - 03.Emissione Documenti 02.Parcelle e Fatture.
Blocco
funzione
emissione
documento
della
di
Abilitazione/Disabilitazione del controllo sul cliente che non possa essere
richiamato, contestualmente all'emissione immediata del documento, da
due posti di lavoro differenti.
Abilitazione/Disabilitazione del controllo che riporta in stampa dei
documenti reali, degli estremi del documento proforma.
Storico Movimenti
Abilita/Disabilita il riporto degli estremi dei documenti proforma
all'interno dei documenti Reali.
Stampa
Clienti
riferimenti
Il controllo è abilitato per la funzione:
Scelta STUDIO - 01.Attività Giornaliere - 03.Emissione Documenti 04.Trasformazione Proforma.
Descrizioni
Aggiuntive
Tipo Allacciamento
Contabile
Indicare un’eventuale descrizione da riportare nel corpo del documento
come ultima riga stampabile dopo l’elenco degli addebiti.
Selezionare dall'elenco il tipo di contabilizzazione delle fatture emesse
con l’eventuale incasso. Le opzioni proposte consentono di
contabilizzare i documento, con l'eventuale incasso o in modo
immediato (generazione delle scritture contabili contestualmente
all'emissione del documento) o in modo differito (generazione delle
scritture contabili tramite un'apposita funzione)
Selezionare dall'apposito elenco le date da assegnare alle registrazioni
contabili degli effetti.
Lasciando il campo "vuoto", viene effettuato un controllo:
Generazione
Incasso Effetti
 se lo studio gestisce l'IVA per cassa, l'incasso viene generato
con la data uguale alla data di scadenza dell'effetto;
 se lo studio NON gestisce l'IVA per cassa, l'incasso viene
generato con la data documento.
Selezionare dall'elenco proposto la causale contabile da movimentare in
contabilità per la rilevazione della scrittura in partita doppia.
Sul campo è attivo il bottone [
Causale Contabile
] che consente di ottenere l'elenco.
Per il dettaglio delle informazioni si rimanda al manuale
specifico: "Contabilità" (nome file 'm1contab.pdf')
Abitazione/Disabilitazione del controllo che consente ovvero nega il
travaso dei documenti con totale zero.
Travaso
Zero
fatture
a
 L'abilitazione del campo consente di travasare i documenti che,
a seguito di compensazioni, risultano con un valore del "Netto a
Pagare" uguale a zero.
I documenti con saldo negativo devono essere emessi come
"Nota di Credito".
Pag. 12/29
Campo
Importo
Fatturabile
Descrizione
Minimo
Indicare un importo minimo fatturabile da utilizzare come filtro in fase
di stampa sequenziale dei documenti. I documenti aventi un importo
inferiore al limite impostato verranno esclusi dalla stampa.
Non valorizzare il campo per non abilitare il controllo indicato.
Abilitazione/Disabilitazione l'aggiornamento della contabilità analitica
Contabilità analitica
da
fatturazione
Immediata
 Il campo è abilitato solo per l'applicativo associazioni.
Per il dettaglio della gestione del tariffario di riferimento si
rimanda al manuale specifico: "Contabilità Analitica" (nome
file 'm1contan.pdf').
Abilitazione/Disabilitazione l'aggiornamento della contabilità analitica
Contabilità Analitica
da Fatturazione di
cassa
Per il dettaglio della gestione del tariffario di riferimento si
rimanda al manuale specifico: "Contabilità Analitica" ( nome
file 'm1contan.pdf').
Scheda Modulistica
La Scheda permette di personalizzare le informazioni utili alla proposta di stampa del documento
(Fattura/parcella) ed al tipo di esposizione degli addebiti.
Campo
Indirizzo
Mittente
Tipo Documento
Numero Caratteri
campi descrittivi
Tipo di Stampa
Descrizione/Specifica
Selezionare dall'apposito elenco l'indirizzo dello Studio/Ced da riportare in
stampa del documento.
L'indirizzo è riportato solo nel caso in cui la stampa deve intestare
il modulo.
Selezionare dall'apposito elenco il tipo di documento da emettere.
Indicare il numero massimo dei caratteri utilizzabili per i campi descrittivi.
Il valore deve essere compreso tra 1 e 50.
Selezionare dall'apposito elenco la modalità di stampa dei documenti nelle
Pag. 13/29
Campo
Stampa
Castelletto IVA
Comunicazione
Descrizioni
aggiuntive
diverse procedure di emissione (emissione immediata; emissione
sequenziale).
Selezionare:
 Stampa Immediata per la stampa del documento generato
contemporaneamente alla sua elaborazione ovvero stampare il
documento selezionando il bottone di [conferma].
 Stampa Finale per la stampa finale del/i documenti dopo aver definito
gli addebiti ovvero stampare il documento in uscita dai programmi di
emissione.
Selezionare dall'apposito elenco la modalità di esposizione dell'IVA nel
castelletto di stampa.
 Raggruppato: esposizione degli imponibili con RAGGRUPPAMENTO
degli imponibili per aliquota IVA.
Esempio:
Prestazione con aliquota IVA 21% e Contributo previdenziale (codice
IVA CP6 sempre al 21%).
L'esposizione nel castelletto è fatto per totale delle somme.
 Per singola Aliquota: esposizione degli imponibili per codice IVA.
Esempio:
Prestazione con aliquota IVA 21%.
Contributo previdenziale (codice IVA CP6 sempre al 21%).
È possibile indicare una prestazione del tipo solo stampa che verrà inserita
automaticamente in coda ai righi di addebito per tutti i documenti emessi.
La prestazione svolge la funzione di messaggio ai clienti.
La funzione consente di precaricare delle descrizioni da stampare nel corpo
del documento ed in coda all'elenco degli addebiti.
Selezionare e confermare con [invio] il campo <Gestione> per abilitare sia
l'inserimento delle descrizioni aggiuntive che la selezione, dall'elenco, del
tipo di documento su cui riportarle.
Successivamente, per inserire le descrizioni occorre selezionare il bottone
[Apri] (abilita nuova videata in cui riportarle).
Dopo la conferma sul bottone è riportato un identificativo (pallino verde)
che ne ricorda la presenza a seguito del caricamento (
).
Successivamente selezionare dall'apposito elenco "Stampa su Doc" il tipo
di documento su cui riportare, in coda all'elenco degli addebiti, le
descrizioni.
Le seguenti informazioni sono utili per specificare la metodologia di compilazione dei
documenti sia proforma che Reali
Selezionare il campo per indicare se il modulo utilizzato per la stampa del
Modulo intestato documento è prestampato ovvero se il programma deve riportare gli
estremi dello Studio/Azienda.
Indicare il codice del modulo da proporre in esecuzione delle funzioni di
Il software è fornito di una serie di documenti "precodificati" e selezionabili
dall'apposito help (
Codice Modulo
).
ll codice del modulo nel campo è modificabile al momento della
conferma di stampa dei documenti ovvero è consentito in stampa
dei documenti di indicare un modulo specifico.
 Nel capitolo "Glossario" sono riportati ulteriori dettagli.
Ordinamento
Selezionare dall'apposito help (
) il tipo di ordinamento, nel corpo del
Pag. 14/29
Campo
documento, delle prestazioni addebitate.
Selezionare il campo per riportare in stampa del documento anche il codice
della pratica utilizzato nell'applicativo "Agenda Scadenze".
Evidenzia
Pratiche
Esposizione
Addebiti
Raggruppamento
Righi
Modulo Note di
Credito
Documento
Intestato
Per il dettaglio della gestione delle Entrate/Uscite si rimanda al
manuale specifico: "Gestione Cassa Associazioni" (nome file
'm7casass.pdf')
Selezionare dall'apposito elenco il tipo di esposizione del valore delle
prestazioni ovvero se gli addebiti devono essere esposti al Netto o al lordo
dell'IVA.
Selezionare dall'apposito help ( ) il tipo di raggruppamento dei righi che
compongono il corpo del documento ovvero delle prestazioni da
addebitare.
Selezionare il campo per indicare se il modulo utilizzato per la stampa del
documento è prestampato ovvero se il programma deve riportare gli
estremi dello Studio/Azienda.
Modulo Note di
Credito
).
Modulo Effetti
).
Scheda Ritenute ed Arrotondamenti
La scheda consente di indicare sia la percentuale di Ritenuta d'Acconto che il tipo di assoggettamento
del Contributo Previdenziale. La scheda si completa con l'indicazione del tipo di arrotondamento da
applicare a specifiche voci e descritte successivamente.
Nel caso in cui Studio/CED sia configurato per l'applicativo "Associazioni" la videata è integrata
da ulteriori richieste quali:
 Tipo Pagamento
 Aliquota IVA.
A seguire la videata proposta in gestione dell'applicativo "Parcellazione"
Pag. 15/29
Campo
Ritenuta
d'Acconto
% Applicabilità
Indicare l'aliquota di determinazione della Ritenuta D'acconto.
Selezionare dall'apposito help ( ) il codice IVA di determinazione del
valore della Ritenuta d'Acconto.
Indicare la percentuale imponibile sulla quale applicare la Ritenuta
d'Acconto.
Abilitazione/Disabilitazione della scrittura contabile di giroconto della
Ritenuta d'Acconto nel caso di emissione di fattura a condomini.
La generazione della scrittura è sempre fatta se il documento viene
emesso con un tipo di pagamento "immediato". La
selezione/deselezione del campo ha effetto solo per quei
documenti emessi con un codice pagamento avente l'opzione
"Immediato" uguale a No.
Giroconto
Ritenuta
Ritenuta Sospesa
La gestione della tabella dei pagamenti è riportata all'interno del capitolo
"Codificare i codici di pagamento"
Indicare sul campo il conto da movimentare per la rilevazione della
Ritenuta d'Acconto sospesa.
Selezionare dall'apposito help (
) il codice del conto da movimentare.
Selezionare dall'apposito help ( ) il tipo di pagamento che i clienti
devono adottare nei confronti dello Studio/Ced.
Il campo è facoltativo e costituisce una forzature rispetto al tipo di
pagamento concordato ed indicato all'interno della funzione
"Gestione Clienti".
Tipo Pagamento
Per il dettaglio della gestione del tipo di pagamento indicato sul
cliente si rimanda al manuale specifico: "Gestione Clienti /
Associati" (nome file ' m7cliass.pdf").
Aliquota IVA
Indicare l'aliquota IVA a cui assoggettare i documenti emessi dallo
Studio/CED.
Pag. 16/29
Campo
L'indicazione di una aliquota IVA specifica costituisce una forzatura
rispetto all'aliquota di assoggettamento delle prestazioni.
Esempio:
Lo studio/CED è un'associazione di categoria per la quale sono emesse
solo delle ricevute e nessun altro tipo di documento. In questo caso
indicando sul campo l'aliquota "NI - Non IVA", lo studio emetterà solo
documenti di tipo "Ricevuta".
Le seguenti informazioni sono utili per specificare il tipo di arrotondamento da applicare o la
percentuale di aumento degli onorari e delle spese sia documentate che non documentate.
Campo
Colonna "Tipo"
Colonna
"Importo"
Selezionare dall'apposito elenco il tipo di arrotondamento da applicare.
Indire l'importo da utilizzare nelle operazioni di arrotondamento
Indicare la % di maggiorazione da applicare alle prestazioni con il campo
<Tipologia> impostato a "Onorario" oppure a "Spese non documentate" o
ancora a "Somme non soggette a Ritenuta d'Acconto".
 L'indicazione
Colonna
%
Maggiorazione
della percentuale è abilitata solo per le voci del
tariffario.
Per il dettaglio della gestione del tariffario si rimanda al manuale
specifico: "Gestione Tariffario" (nome file 'm7tariff.pdf').
Indicare il codice della prestazione sulla quale riportare il valore della
maggiorazione.
Colonna
"Prestazione"
Per il dettaglio della gestione del tariffario si rimanda al manuale
specifico: " ASSOCIAZIONI / STUDIO Gestione Tariffario" (nome
file 'm7tariff.pdf").
Scheda Prestazioni Automatiche
Con il termine prestazioni automatiche si intende quelle prestazioni opzionali che, se presenti, vengono
inserite automaticamente, appunto, all'interno del documento. Le prestazioni devono essere codificate
all’interno dell’apposita funzione “Prestazioni”.
Pag. 17/29
Campo
Descrizione
Maggiorazione
Indicare la prestazione di maggiorazione dei compensi spettante ai
professionisti iscritti all’albo.
Contributo
integrativo
4%
soggetto a Ritenuta
d'Acconto
Contributo
integrativo 4% non
soggetto a Ritenuta
d'Acconto
% Applicabilità
Specifica
Indicare la prestazione del Contributo Integrativo del 4% soggetto a
Ritenuta d’Acconto per i professionisti NON iscritti alla Cassa di
Previdenza.
Indicare la prestazione del Contributo Integrativo del 4% NON soggetto a
Ritenuta d’Acconto per i professionisti iscritti a particolari Casse di
Previdenza.
Codice della prestazione con
Indicare la % di partecipazione agli utili di Dott. Commercialisti e Ragionieri
che devono applicare il contributo del 4% nel caso in cui lo studio associato
sia composto sia da Dott. Commercialisti e Ragionieri, che da altre
categorie professionali come Avvocati e Consulenti del lavoro.
In sede di fatturazione gli addebiti saranno maggiorati in base alla
% di applicabilità.
Contributo
integrativo 2% non
soggetto a Ritenuta
d'Acconto
Integrativo
clienti esteri
per
Marca da bollo
Indicare la prestazione del Contributo Integrativo del 2% non soggetto a
Ritenuta d’Acconto per i Professionisti iscritti ad alcune Casse di
Previdenza (Avvocati, etc ..).
I professionisti rientranti solo in questa casistica (esempio avvocati)
NON dovranno indicare alcuna prestazione sui campi specifici del
contributo soggetto al 4%.
Indicare la percentuale di applicazione del contributo integrativo, per i
professionisti iscritti agli Albi, al fine di includere nel Volume d'Affari, le
prestazioni di consulenza effettuate da soggetti IVA residenti in Italia nei
confronti di committenti Ue ed Extra-Ue) dovuto alle Casse, in base al
Volume d'Affari (il contributo dovrà essere addebitato al committente
straniero):
Indicare la prestazione per il calcolo e il controllo dell’applicazione della
marca da bollo sulle parcelle/fattura.
Ricordiamo che se il documento ha articoli/prestazioni con aliquote
IVA di tipo esclusi art. 15 o esenti art. 10, non imponibili 8c o
relativi ad operazioni fuori campo IVA, deve essere apposta una
marca da bollo di € 1,81 qualora il valore delle somme non
soggette ad IVA risulti superiore ad € 77,47.
Spese Bancarie
Indicare la prestazione per l’addebito delle spese bancarie nel caso siano
gestiti gli effetti all’incasso (RI.BA.; R.I.D.).
Inizio documento
Pag. 18/29
DETTAGLIO DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE STUDIO/CED
Versione Non grafica - contenuto dei capitoli
Capitolo 1 - Dati anagrafici
Capitolo 2 - Indirizzi ESTREMI SEDE LEGALE
Pag. 19/29
Capitolo 3 - Dati SIAR
Capitolo 4 - Attività Esercitata
Capitolo 5 - Estremi dati contabili Ditta
Capitolo 6 - Selezione Nuova Moneta di Conto
Pag. 20/29
Capitolo 7 - Estremi modulistica documenti
Capitolo 8 - Abilitazione gestioni opzionali
Capitolo 9 - Modalità di emissione documenti
Pag. 21/29
Capitolo 10- Ritenute ed Arrotondamenti
Capitolo 11 - Prestazioni automatiche
Capitolo 12 - Altri dati
Capitolo 13 - Estremi R.I.D
Pag. 22/29
Capitolo 14 - Descrizioni aggiuntive
Versione Grafica - contenuto delle schede
Scheda - Dati Anagrafici
Pag. 23/29
Scheda - Altri Dati
Scheda - Dati SIAR
Pag. 24/29
Scheda - Dati Contabili
Scheda - Abilitazioni
Pag. 25/29
Scheda - Modulistica
 La scheda è stata implementata con la gestione delle descrizioni aggiuntive (v. ex capitolo 14 Descrizioni Aggiuntive)
 Il campo <Tipo modulo> è stato ELIMINATO.
 La scheda è integrato dal campo <Indirizzo> prelevato dall'ex capitolo 12 - Altri dati
Scheda Descrizioni
Pag. 26/29
Scheda Ritenuta ed Arrotondamenti
Scheda prestazioni Automatiche
Inizio documento
Pag. 27/29
GLOSSARIO
Termine
Specifica
Identificazione del layout di stampa dei documenti utilizzati per l'emissione delle
Parcelle/Fatture.
 I documenti possono essere integrati, con il supporto dell'assistenza, con
l'inserimento del logo dello Studio/Ced.
La funzione di parametrizzazione consente di definire, oltre al
posizionamento degli elementi da stampare, anche la dimensione del
carattere.
Il programma è disponibile nel seguente percorso di ricerca:
ASSOCIAZIONI - 09.Tabelle Precaricate - 11.Parametri Modulistica 01.Definizione Parametri;
STUDIO - 12.Tabelle Precaricate - 11.Parametri Modulistica - 01.Definizione
Parametri
Esempio di un layout in formato laser:
Dati di testata:
Modulo
Dati del corpo:
Dati del piede:
Ordine di esposizione degli addebiti nel corpo del documento.
Ordinamento
Gli ordinamenti non sono personabilizzabili.
Codice di aggregazione delle prestazioni da fatturare ovvero codice
identificazione dei servizi resi o di suddivisione, per tipologia delle prestazioni.
di
Esempio di raggruppamento delle prestazione in base al servizio svolto:
Raggruppamento
Pag. 28/29
Termine
Specifica
La tabella, facoltativa, è gestita come esempio, nei seguenti programmi:
ASSOCIAZIONI – 01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture –
02.Fatturazione Immediata
ASSOCIAZIONI – 01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 09.Variazione
Documento
STUDIO – 01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 06.Emissione Immediata
STUDIO – 01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 09.Variazione Documento
Per il dettaglio della gestione del raggruppamento si rimanda al manuale
specifico: "ASSOCIAZIONI / STUDIO - Prestazioni giornaliere ed
emissione documenti - Manutenzione Proforma - Variazione Documenti"
(nome file 'm7prinot.pdf').
Inizio documento
Pag. 29/29

Gestione Studio / CED

Transcript

Documenti analoghi

Regali per la festa della donna e per San Valentino? Sono liberalità

Scatta l`obbligo di informativa per l`installazione della videocamera

Opposizione a sanzione amministrativa: le

La sospensione della patente è misura cautelare

settembre 2012 - Simpledo la soluzione per la sicurezza in azienda

Immobili di lusso: come si calcola la superficie “utile” dell`abitazione?

Know how: tutelato anche quando le informazioni aziendali

Vende mobili antichi truffando l`acquirente: per la Cassazione la

Servitù per destinazione del padre di famiglia

CNF: Fisco equo, accertamenti corretti e giusti processi tributari