dirigenti - Comune di Monreale

Transcript

COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1
APST
OGGETTO
--
Data 02/01/2015
Festività Natalizie 2014/2015
Impegno di spesa e
Affidamento alla Fly Animazione s.n.c. e Saltimatti a.s d.
per spettacoli natalizi.
IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Dott. Giancarlo Li Vecchi
Prof. Salvatore Autovino
L'Istruttore Amministrativo
Sig.ra Daniela Lo Pìccolo
Registro Generale
determinazioni
Attori.
fLJLfa
Data
i 2.6 rLb ZUÌ5
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal
per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. tffatij&Sf
A
^/cTmpiegato responsabile
ô -,;..
^
Spazio riservato al servizio gestione finanziaria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
II Contabile
1 Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE in data 29/12/2014 è stato approvato dal C.C. il bilancio di previsione 2014;
CONSIDERATO CHE in occasione delle prossime festività natalizie l'Amministrazione
Comunale intende programmare iniziative consone alle ricorrenze per animare il territorio eon
spettacoli, manifestazioni ed altre iniziative nel rispetto di una radicata tradizione cittadina;
CHE anche quest'anno, nonostante le limitate risorse economiche in bilancio, per continuare la
consuetudine e non deludere le aspettative dei cittadini, si intende pianificare il programma delle
iniziative che hanno una notevole rilevanza per gli operatori locali, incidendo positivamente
sull'economia della città;
CONSIDERATO CHE all'uopo è stata avviata un indagine di mercato per l'organizzazione di una
giornata ludico/ricreativa dedicata a tutti i bambini in occasione della ricorrenza della Epifania;
PRESO ATTO CHE dalla predetta indagine sono pervenuti 4 preventivi delle seguenti ditte:
1.
2.
3.
4.
Le Chicche di, che ha presentato un preventivo di euro 1.000,00 più" iva
Holiday Animazione, che ha presentato un preventivo di euro 700,00 più 1 iva
SaltiMatti a.s.d., che ha presentato un preventivo di euro 600 più iva
Fly Animazione s.n.c. che ha presentato un preventivo di euro 600,00 più iva
TENUTO CONTO CHE per animare la Città si intendono realizzare due distinte manifestazioni
rispettivamente in Piazza Guglielmo II e in Corso Pietro Novelli, e che pertanto si ritiene opportuno
affidare le due iniziative alle due Ditte che hannojf presentato i preventivi più vantaggiosi per il
Comune;
VISTA la nota prot. n. 27275 del 24/12/2014 di SaltiMatti a.s.d. con sede in Via E. Cretazze . 48
Monreale, con la quale propone una giornata ludica/ricreativa per il giorno 5 gennaio in Piazza
Guglielmo, con n. 1 gonfiabile, animatore con musica e giochi, macchina dello zucchero filato.
mascotte e spettacolo del fuoco per un importo di euro 732,00 iva compresa;
VISTA la nota prot. n. 27389 del 30 /12/2014 di Fly Animazione s.n.e. con sede in Via Primosole
33/c Palazzolo Acreide (SR) con la quale propone una giornata ricreativa per il giorno 5 gennaio in
Corso Pietro Novelli, con 1 animatore befana, 1 animatore Clown, 1 animatore sputa fuoco, carretto
zucchero filato, n.2 gonfiabili esposizione e carretto pop corn per un importo di € 793,00 iva
compresa autorizzato dall'Assessore alla Promozione del Territorio per la spesa di euro 600,00 più
iva al 22% per un totale di € 732,00;
RITENUTO opportuno approvare i preventivi di spesa di Salti Matti ( P.I 06221700823) e Fly
Animazione ( P.I. 01712850898) per un importo complessivo di £ 1.464,00 iva compresa;
VISTO il Regolamento per l*"Acquisizìone in economia di beni.servizi e lavori" approvato con
deliberazione di C.C. n. 26 dell'8 marzo 2012;
VISTO il D.L.vo. n. 267/2000
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
PROPONE
1. APPROVARE il preventivo di spesa di SaltiMatti a.s.d. per un impone di € 732,00 iva
compresa e il preventivo di Fly Animazione s.n.c. per un importo di euro 732,00 iva
compresa per un totale complessivo di € 1.464,00
2. AFFIDARE alla SaltiMatti a.s.d. e Fly Animazione s.n.c. l'incarico di due giornate
ludico/ricreative in occasione delle prossime festività natalizie rispettivamente per i gg 5 e 6
gennaio 2015;
3. IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.464,00 al Gap. 1514 denominato " SPESE
PROMOZIONI TURISTICHE" del bilancio 2015. che con riferimento al corrispondente
capitolo del Bilancio 2014. presenta la necessaria disponibilità.
L1 Istnittorc Amministrativo
Sig.ra Daniela Lo Piccolo
II Responsabile del Procedimento
Prof. Salvatore Autpvino
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento inerente l'oggetto;
VISTO Kart. 57 del D.L.vo n. 183 del 12/04/06;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
DETERMINA
APPROVARE il preventivo di spesa di SaltiMatti a.s.d. per un importo di € 732.00 iva compresa
e il preventivo di Fly Animazione s.n.c. per un importo di euro 732,00 iva compresa per un totale
complessivo di € 1.464,00;
AFFIDARE alla SaltiMatti a.s.d. e Fly Animazione s.n.c. l'incarico di due giornate ludico/ricreative
in occasione delle prossime festività natalizie rispettivamente per i giorni 5 e 6 gennaio 2015;
IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.464,00 al Gap. 1514 denominato " SPESE
PROMOZIONI TURISTICHE" del bilancio 2015 che. con riferimento al corrispondente
capitolo del Bilancio 2014, presenta la necessaria disponibilità;
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario
per la registrazione delle scritture contabili di questo Ente;
TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Area Affari Istituzionali Genere
Servizi di Assistenza Orfani Istituzionali.
Monreale,lì
,
Dott.
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
VISTA
n.
la superiore determina del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale
del
____ con oggetto: "
Festività Natalizie 2014/2015 - Affidamento alla Fly Animazione s.n.c. e Saltimatti a.s.d.
per spettacoli natalizi.
VISTO Tari. 51 comma 4 del D.L.vo 267 del 18/08/2010 parte II ( corredato con l'arti
lett.i) della L.R. n. 48 dell'I 1/12/1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato:
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del
ATTESTA
Corretta
Gap
la copertura finanziaria della
del bilancio 201
spesa per
€
imputata
sul
IL DIRIGENTE
FLY ANIMAZIONE S.N.C
PREVENTIVO N°45
DI INFANTINO PAOLO E DI SALVO MAURO
Via Primosole ;33/c
Sig. Sindaco Piero Capizzi
96010
Piazza Vittorio Emanuele
Palazzolo Acreide (SR)
Monreale(PA)
P. IVA 01712850898
DATA
04 o 05 o 06 Gennaio 2015
P.IVA 00231740820
ORE 16.00-20.00
DESCRIZIONE
IMPORTO
Affitto impianto audio completo composto da: lettore ed
/ pc - casse - microfono-mixer e cablaggio
100,00 €
N° 1 Animatore befana
90,00 €
N° 1 Animatore clown per sculture di palloncini
90,00 €
120,00 €
N° 1 Animatore sputafuoco
(Lp ^^
N° 1 Carretto zucchero filato
N° 1 Carretto pop corn
65,00 €
'7 '
N° 100 Caramelle
20,00 €
N°2 gonfiabili esposizione
MODALITÀ' PAGAMENTO
Bonifico bancario c/c
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGGIORNO
IBAN:IT71K0525643070000000973741
INTESTATO A : FLY ANIMAZIONE S.N.C.
65,00 €
100,00 €
IMPONIBILE
650,00 €
IVA 22 %
143,00 €
TOTALE
793,00 €
Al Sig. Sindaco del
ìj Comune di Monreale
Monreale lì 23/12/14
Piero Capizzi
2 4 DiC.
_._. È
•
Oggetto:
Al Sig.Ass. Ignazio Zuccaro
proposta "giornata ricreativa'
Con la presente siamo a chiedervi l'autorizzazione a poter effettuare una giornata ricreativa/1 udica in data
da concordare con codesta amministrazione con inizio ore 11:00 e fine alle ore 17:00 .
Specifiche dell'offerta:
n.l gonfiabile "parete da scalare" delle dimensioni 8x5mt h8mt con relativa targhetta metallica a norma
(seguirà giusta documentazione)
n.3 assistenti al gonfiabile
n.l animatore con musica e giochi (eventuale siae a carico dell'amministrazione)
n.l macchina dello zucchero filato gratis per tutti i partecipanti
n. 2 mascotte di topolino e minnie
n.1 spettacolo del fuoco a chiusura giornata
il costo complessivo ammonta ad euro 600,00 oltre iva.
II P/esidente ''
s
enzano
_^J Saltimatti a.s.d. via E. Cretazze,48 Monreale 90046 (Pa) p.iva/cod.fis. 0622Z700823 celi. 3460533863
AI sindaco del Comune di
Monreale
All'Assessore I.Zuccaro
Oggetto: preventivo giornata destinata ai bambini di Monreale
Con inizio ore 11:00 e fine ore 16:00 proponiamo un gonfiabile delle dimensioni di 7mt x 3,5mt a norma
Gestito da 2 ragazzi e inserito il servizio zucchero filato al prezzo di €.700,00+iva
Con data da destinarsi.
Rimaniamo a Vostra disposizione per aggiuntivi chiarimenti, porgiamo distinti saluti
firma1
p.ìva 06213750828 - Tei 335 7356798 / Sms 393 9618027 / fax 091 8438156
[email protected]
All'attenzione dei
Sìg. Sindaco del
Comune di Monreale
Monreale lì O2/01/15
E
Al Sig.Ass. Ignazso Zuccaro
giornata ricreativa
vogliate valutare la possibilità dì effettuare una giornata ricreativa con data da concordare .
Specìfiche:
n.1 gonfiabile dalle dimensioni 6x6mt h5mt
con targhetta metallica a n.3 assistenti ai
gonfiabile
n.2 animatore con musica e giochi (sìae a carico dell'amministrazione}
costo complessivo è di euro 1QgO,QQ _+ iva.
firma
te!. 348 333543:
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
al
Servizio Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2015
Capitolo
I
07
00151400
03
00151400
Spese promozioni turistiche (convenzione Chiostro E C 2053
Numero Impegno
201500001170
Data
16.01.2015
Numero
1
Tipo
APST
192609
02
Codice
Atto
Data
02.01.2015
Registro
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esce.
SALTIMATTI a.s.d
Per:
Spese promozioni turisliche (convenzione Chiostro E C 2053
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 732,00
Euro 732,00
Previsione Attuale
5.000,00
Impegnato sul CAP
1 .464,00
Differenza
3.536,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, eon esclusione di ogni possibile valutazionc sulla regolarità
tecnica e legittima dell'alto e per il perìodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 16.01.2015
II Dirigente F.F.
Dott.ssa Domenica Ficano
COMUNE DI MONREALE
Esercizio
Titolo
Funzione
al
Rif.
Servizio
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2015
Capitolo
1
00151400
03
02
07
00151400
Spese promozioni turistiche (convenzione Chiostro E C 2053
Numero Impegno
201500001160
Codice
Data
16 01.2015
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
APST
187677
Numero
1
Data
02.01.2015
Registro
Data Seduta
Data Esce.
FLY ANIMAZIONE s.n.c.
Per:
APST n. I 02 01 2015 - Festività natalizie 2014_2015 - Impegno di spesa Fly animazione e Saltimatti
Importo Attuale Euro 732,00
Importo Iniziale Euro 732,00
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
Differenza
5.000,00
732,00
4.268,00
SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazionc sulla regolarità
tecnica e legittima dell'alto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
comma7°TUEL.
LI' 16.01.2015
II (Sontabilc
SalvatureiModica
I•
COMUNE DI MONREALE
Provìncia di Palermo
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.
O-2/
/APST
DATA
Attività lavorativa indigenti 1° mese IV turno 2014 Liquidazione.
OGGETTO:
Dott. Giancurlo Li Vecchi
IL DIRIGENTE
Sandra Filippi
II Responsabile
dell'U.O.
Registro Generale
Determina/ione
Pubblicazione aU'albo
Si Attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
Atto n.
X, 0 O
T
wiu
dell'Entedal ~ •
• per quindici giorni consecutivi.
/
Registro Pubblicazioni n. &&&&//£ £>
/
LT^miegatóJRes ponsa hi le
spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di
liquidazione
II Contabile
Provvedimento
N.
Data
IL Dirigente
PREMESSO che con la deliberazione consiliare n. 6 del 13. Febbraio 2013 è stato modificato
il Regolamento Comunale Servizio Civico che prevede l'impiego di soggetti in attività e
servizi utili per la collettività cui corrispondere un sussidio per Servizio Civico in alternativa
all'assistenza economica.
CHE la suddetta norma regolamentare subordina l'intervento assistenziale in precedenza
evidenziato all'attivazione di progetti di attività di pubblica utilità proposti dalle varie Aree
Comunali;
VISTA la determina Dirigenziale n. 262/APST del I3/11//20I4 con la quale si approva il
progetto prot. N.165/SEGR del 11/11/2014 dei Dirigente dell'Area Affari Generali ed
Istituzionali richiedendo l'inserimento di n. 21 soggetti per la pulizia degli uffici comunali;
CONSIDERATO che i soggetti, di cui all'elenco allegato, hanno svolto il servizio civico,
così come attestato dal Funzionario ove ognuno ha svolto la propria prestazione relativa al 1°
niesc. IV turno 2014 di servizio civico;
RITENUTO necessario liquidare la somma segnata a fianco di ciascuno dei beneficiari, così
come risulta nel prospetto allegato alla presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a
€. 7.213,05 non soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;
VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;
VISTO P Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
PROPONE
LIQUIDARE ai 21 beneficiari, che hanno svolto il servizio civico, la somma
segnata a fianco di ciuscun nominativo elencato nel prospetto allegato, parte
integrante della presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a €.
7.213,05 non soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura
assistenziale;
PRELEVARE la somma complessiva di €.7.213,05 dal Cap. 1243 del bilancio
2014 denominato: Pulizia Immobili Comunali" ove con determina n.262/APST del
13/11/2014 è stata impegnata la somma di €.7.371,00 in atto interamente
disponibile.
VUTORIZZARE l'ufficio di Ragioneria a ridurre l'impegno di spesa assunto con
ermina Dirigenziale n. 262/APST del 13/11/2014 dal 7.371,00 a €. 7.213,05
Icnreule lì
t Putivo
II Funzi
io Assistente Sociale
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO l'Ordinamento Amministrativo desii EE.LL
DETERMINA
1. LIQUIDARE ai 21 beneficiari, che hanno svolto il servizio civico, la somma segnata a
lianco di ciascun nominativo elencalo noi prospetto allegato, parte integrante della
presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a €. 7.213,05 non soggetta a
ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;
2. PRELEVARE la somma complessiva di €. 7.213,05 dal Gap. 1243 del bilancio
2014 denominato: Pulizia Immobili Comunali" ove con determina n.262/APST del
13/11/2014 è stata impegnata la somma di €.7.371,00 in atto interamente disponibile.
3. AUTORIZZARE l'ufficio di Ragioneria a ridurre l'impegno di spesa assunto con
Determina Dirigenziale n. 262/APST del 13/11/2014 dal 7.371,00 a €. 7.213.05
. L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione
provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo
mandato di pagamento
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
Dott. Giuncarlo Li Vecchi
COMUNE DI iMONREALE
AREA GESTIONE E RISORSE
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e
Territoriale n.
del
con oggetto: Attività lavorativa indigenti 1
mese 4 turno 2014- Liquidazione
VISTO Kart. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte H con Kart. 1 lettera i) della
legge Regionale n. 48 dell 1 11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato;
del _________
A T T E S TA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €. __________
Monreale. lì
IL DIRIGENTE
COMUNE DI MONREALE
IV turno servizio civico
1 ° mese
Nc
BENEFICIARIO
€uro
FIRMA
1 CASSARA1 BENEDETTA
13/01/1969 MONREALE
VIA VENERO, 102
57 x 5,85
3 DE LISI CONCETTA
15/02/1971 PALERMO
VIA A. VENEZIANO, 51
60 x 5,85
4 DI DOMENICO CRISTINA
11/1 0/1 962 PALERMO
VIA CIRCONVALLAZIONE, 45
60 x 5,85
5 DI NATALE PLACIDO
21/02/1 953 PALERMO
VIA SP. 57, 96
57x5,85
6 DI GREGORIO ROSA
06/04/1981 PALERMO
VIAVENER0.170
60 x 5,85
7 GEBBIA GIOVANNI
08/08/1 993 PALERMO
VIA B. MANFREDI, 77
60 x 5,85
8 GUARDI1 PIETRO
14/01/1952 CARINI
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 88
60 x 5,85
9 LA VERSA CATERINA
14/05/1 972 PALERMO
PIAZZA PARROCCHIA, 12
60x 5,85
10 LUPO GIOVANNA
26/04/1 957 MONREALE
SALITA VALENZA, 24
60 x 5,85
11 MARCHESE GIUSEPPE
07/08/1 977 PALERMO
VIA B. MANFREDI.5
57 x 5,85
12 MESSINA CATERINA
VIA CASSARA' 35
57 x 5,85
333,45
351,00
351,00
333,45
351,00
351,00
351,00
351,00
351,00
333,45
333,45
13 MONTALBANO CATERINA
14
15
16
17
18
19
20
21
21
19/1 0/1 968 MONREALE
VIA UMBERTO I N. 40
57 x 5,85
PICONE ROSARIA
03/1 2/1 960 MONREALE
VIA FONTANA ROTONDA
57 x 5,85
RUSSO CARMELA
02/04/1 988 AVERSA
CHIASSO SAN ROCCO, 45
60 x 5,85
SALA FRANCESCO
31/07/1 978 PALERMO
VIA CASA SANTA, 9
60 x 5,85
SANZONE PAOLA
28/1 2/1 950 PALERMO
SALITA VALENZA, 40
60 x 5,85
SEGRETO NATALE
VIACASSARA 1 17
60 x 5,85
TOMASELLI ANTONINA MARIA
08/09/1 973 PALERMO
VIAALESSANDRA, 3
60 x 5,85
TROISI ANGELA
19/03/1 972 PALERMO
VIA ALDO MORO, 47
54 x 5,85
ZARBO ROSALIA
VIA SAN VITO 5
57 x 5,85
ZINNA MARIA CONCETTA
29/1 1/1 982 PALERMO
VIA GERANI, 3
60 x 5,85
totale 1° mese
333,45
333,45
351,00
351,00
351,00
351,00
351,00
315,90
333,45
351,00
7.213,05
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONI- FINANZIARIA
Esercizio
Rìf.
Titolo
Funzione
Servizio
al
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2015
Capitolo
1
02
01
03
00124300
00124300
Pulizia immobili comunali
Data
3.01.2015
Numero Impegno
20140000974 1
Tipo
APST
Numero
2
Codice
Atto
Data
05.01.2015
Registro
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
Per:
APST 02 del 05/01/15 Attività lavorativa indigenti 1° mese IV turno 2014 - liquidazione
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 7.213,05
Euro 7.213,05
Previsione Attuale
7.371,00
Impegnato sul CAP
7.371.00
0,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
DI
SPESA
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
comma 7° TUEL.
LI' 13.01.2015
11 Contabile
Giuseppi na/fylardi
7
II Dirigente
Dott.ssa Domenica Ficano
COMUNE DI MONREALE
Provìncia di Palermo
AREA PROMOZIOPNE SOCIALE E TERRITORIALE
N.
DATA L2Utìl
/APST
OGGETTO:
Acquisto pacchetto applicativo del Software "Gestione Servizi
Sociali. - Liquidazione alla Società SINTEL s.r.l
IL DIRIGENTE
Doti. Giuncarlo Li Vecchi
11 Responsabile del servizio
Silvestri Elvira
Registro Generale
Determinazioni
Atton.
10 ^
all'albo dell'Ente dal -3 MAR, 2015 per quindici
Data
?~6 FEB 2015
giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n, /^t/XV'S 6
//^^/ L' Impiegato responsabile
e
Ittiuìc f\o
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione II Contabile
Provvedimento
N.
a
D,,ì«*n.2015
II Dirigente
PREMESSO che con determina dirigenziale n. 266/APST del 24/11/2014 è stata impegnata la
somma di €. 1.866,60 per la fornitura dell'Assistenza tecnica applicativa, assistenza telematica
aggiornamento del software "GSS" con canone di licenza d'uso per il periodo 01 giugno 2014 al
31/05/2015;
VISTE la fattura n. 102 del 23.10.2014 introitata al protocollo generale al n. 24286 del 14.11.2014
pari ad €. 1.866.60;
RITENUTO necessario liquidare alla Soc. SINTEL con sede in Via Regione Siciliana n. 3050 Palermo la somma complessiva di €. 1.866,60
PROPONE
1) LIQUIDARE alla Società " SINTEL " con sede in via Raffaello, 9 Palermo la fornitura
dcll'Assisten/a tecnica applicativa, assistenza telematica aggiornamento del software "GSS"
con canone di licenza d'uso per il periodo 01 giugno 2014 al 31/05/2015 per una spesa
complessiva pari a Euro 1.866,60 I.V.A.inclusa;
2) PRELEVARE la somma complessiva di Euro 1.866,60 al Gap. 1875 denominato: "
Funzionamento Uffici Servizi Sociali - Prestazioni" del bilancio 2014 che con determina del
Dirigente n.266/APST del 24.11.2014 è stata impegnata la somma necessaria
mistrativo
eli
IL ResponsabiW del
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento che precede;
DETERMINA
1) LIQUIDARE alla Società " SINTEL " con sede in via Raffaello. 9 Palermo la fornitura
dell'Assistenza tecnica applicativa, assistenza telematica aggiornamento del software "GSS"
con canone di licenza d'uso per il periodo 01 giugno 2014 al 31/05/2015 per una spesa
complessiva pari a Euro 1.866,60 I.V.A.inclusa;
2) PRELEVARE la somma complessiva di Euro 1.866,60 al Gap. 1875 denominato: "
Funzionamento Uffici Servizi Sociali - Prestazioni" del bilancio 2014 che con determina del
Dirigente n.266/APST del 24.11.2014 è stata impegnata la somma necessaria
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determina/ioni
dell'Arca Promozione Sociale e Territoriale la conseguente trasmissione al Servizio
Finanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente .
4) TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio di Segreteria Generale.
5) L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione
provvcderà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo
mandato di pagamento.
f
\\
Monreale, lì
IL DIRIGETE /
Dotta GiaiicaYtóLi Vecchi
COMUNE DI MONREALE
IL DIRIGENTE
VISTA la determina di liquidazione dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.
del
con oggetto: "Acquisto pacchetto applicativo del Software "Gestione Servizi Sociali. Liquida/ione alla Società SINTEL s.r.l. Anno 2014/2015
VISTO l'ari 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i)
della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato;
del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Monreale.lì
IL DIRIGENTE
Sintel
Via Raffaello. 9
90145 Palermo
Tei. 091 349777
[email protected]
Spett.le
Comune di MONREALE
Ufficio Attività Sociali
Via Venero, 117
90046 - Monreale (PA)
P.IVA 00231740820
CITTÀ Dì
PROTOCOLLO G2H28A
Palermo, 23.10.2014
Fattura n. 102
Postazioni utente: N° 3 in rete locale
Periodo di validità: dal 01/06/2014 al 31/05/2015
Canoni annuali di licenza d'uso per 3 postazioni utente, del Prodotto GPS001 - Gestione Politiche Sociali
Aggiornamento software
Totale imponibile
IVA 22%
Totale
1.530,00
compreso
1.530,00
336,60
1.866,60
II costo imputato è a Voi specificatamente riservato, è di particolare favore ma non costituisce in
alcun modo elemento di riferimento in eventuali ulteriori rapporti economici tra il Vs Ente e la ns
Società.
Operazione effettuata nei confronti di Ente Pubblico
Iva ad esigibilità differita al momento dell'avvenuto pagamento
Condizioni di pagamento: Bonifico bancario ricezione fattura
Vi preghiamo di indirizzare il bonifico presso il Credito Emiliano Filiale di Palermo
Coordinate IBAN: IT70 I030 3204 6000 1000 0092 530
NULLA OSTA ALLA LIQUIDAZIONE
PER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO
RESO
;iNTFL Sri
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO CiESTIONE F I N A N Z I A R I A
CERTIFICATO DI I M P E G N O
Kserci/io
Titolo
(''unzione
Kit'.
Servizio
1
10
04
2015
Capitolo
al
Bilancio
Intervento Categoria
03
Capitolo
Cod.Mcc
e.
1
C'odici Statistici
2
00187500
00! 8750»
I V N / I O N A M I - . N T O ITTICI S E R V I Z I SOCIALI - PRESTAZIONE SERVIZI
h
Numero Impegno
20140001222 1
Data
14.01.2015
Codice
Descrizione vincolo
Allo
1 ipu
APST
10ho(>6
Numero
3
Data
12.01.2015
Registro
4
Data Seduta
14.01.2015
Data lìsce.
SINTELSRL
APS I 3 del 12 I 201 5 - I iquidazione fattura 102/14 Sinici srl. Acquisto pacchetto applicativo software "(ìcstione Servi/i Sociali'
Imporlo Alliuile
Importo Ini/.iale
Euro 1.866,60
Euro 1.866,60
Previsione Attuale
7.557.10
Impegnalo sul CAI*
7.557,10
0,00
DilTemi/a
' S I A I T I - S T A LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA F I N A N Z I A R I A D L L L ' I M P K C Ì N O DI SPESA
, SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durala del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai lini della forma/ione dei bilanci luluri, ex ari. 183
comma 7^ TUEL.
r 1401.2015 r\l (Viniabalc
Cin/m"Mqdica
cano
COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
.
DETERMINAZIONE DI LIQUIDA/IONE
N.
DATA
C(\T
OGGETTO:
Liquidazione Casa del Sorriso rette I, II e parzialmente III
trimestre 2014, I Trimestre compenso fisso e liquidazione
INPS per Intervento sostitutivo
IL DIRIGENTE
Dott. Giuncarlo Li Vecchi
II RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Filippi Sandra
Registro Generale
Determina/ioni
.
Atton. 20 r
Data
? 6 Prft ?Q15
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo
dell'Ente dal
*™
per quindici giorni
consecutivi.
_
Registro Pubblicazioni n. tf'tìOtf/J'J *
/
/^ZjL? Insegato responsabile
/VV^^<Tkiiu;c ì-.Luxizio
^-— ._
Provvedimento
Il Contabile
N.
II Dirigente
Data
VISTA la L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi socio assistenziali;
VISTO l'art. 11 della suddetta legge che demanda ai Comuni gli interventi ed i servizi in favore
dei minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, per il recupero e
reinserimento nella vita sociale anche mediante servizi residenziali
VISTA la convenzione n. 2 di Repertorio del 06/05/2014 approvata con Delibera di Consiglio n.
29 del 08 aprile 2014 con la quale La Casa del Sorriso si impegna a gestire le comunità alloggio per
il triennio 2014/16
CONSIDERATO che la Tesoreria Regionale ha accreditato la somma di €. 290.606,45 come
acconto alle spettanze per l'anno 2014;
VISTE le seguenti fatture n:
- N. 25 del 28.05.2014 dell'importo di €. 52.216,14 relativa alla retta I trimestre 2014;
N. 32 del 08.07.2014 dell'importo di €. 57.598,82 relativa al II trimestre 2014;
N. 23 del 27.05.2014 dell'importo di €. 140.586,30 relativa al compenso fisso del I trimestre
2014;
N. 35 del 22.10.215 dell'importo di €. 56.879,56 relativa al III trimestre 2014 la liquidare
parzialmente a completamento della somma disponibile per€. 17.178,19
CONSIDERATO che l'Ente "La Casa del Sorriso" da accertamento effettuato, mediante richiesta
DURC, trasmesso in data 11.11.2014, risulta inadempienti con il versamento dei contributi al
1.12.2014, nei confronti dell'lNPS per un importo di €. 23.027,00;
VISTO l'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2007 il quale ha introdotto il potere sostitutivo della
stazione appaltante nei confronti dell'Inps, dell'Inaii e in presenza di DURC irregolare relativo ad
uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto;
CONSIDERATO che la norma dispone, che in caso di DURC irregolare,!'importo corrispondente,
per le inadempienze accertate potranno essere versate direttamente dalla stazione appaltante
all'Inps, Inaii e, in caso di imprese edili anche alle Casse edili;
VISTA la nota dell'lNPS , trasmessa via pec il 22.12.2014, allegata alla presente determinazione,
con la quale autorizza l'Amministrazione Comunale ad effettuare il pagamento de quo tramite
compilazione del Modello F24 ;
RITENUTO opportuno procedere alle liquidazione delle fatture sopra citate all'Associazione Casa
del Sorriso per una somma di €. 267.579,45 e la somma di €. 23.027,00 da liquidare all'INPS
mediante F.24;
PROPONE
1) AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria, a procedere, entro 30 gg., alla liquidazione di €.
23.027,00 per le inadempienze accertate tramite DURC dell'Ente "La Casa del Sorriso nei
confronti delHNPS, mediante Modello F24
2) LIQUIDARE la somma di €. 267.579,45 all'Associazione "Casa del Sorriso" a saldo delle
fatture n. N. 25 del 28.05.2014 , N. 32 del 08.07.2014, N. 23 del 27.05.2014 e parzialmente la
fattura N. 35 del 22.10.215 a completamento dell'importo disponibile mediante
accreditamento bancario presso la Banca Prossima codice IBAN IT 18 H 03359 01600
100000060777 ,Codice CIG : 3387590B2
3) PRELEVARE la somma complessiva di €. 290.606,45 dal Gap. 1904 del bilancio 2014
denominato: "Ricovero minori Casa del Sorriso" per le liquidazione di cui sopra ove con
determinazione dirigenziale n. 289 del 15.12.2014 è astato assunto il/iecessario impegno.
IL RESPONSABIIJ*; BEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Funzionario.
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione.
DETERMINA
1) AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria, a procedere, entro 30 gg., alla liquidazione di €.
23.027,00 per le inadempienze accertate tramite DURC dell'Ente "La Casa del Sorriso nei
confronti dell'INPS, mediante Modello F24
2) LIQUIDARE la somma di €. 267.579,45 all'Associazione "Casa del Sorriso" a saldo delle
fatture n. N. 25 del 28.05.2014 , N. 32 del 08.07.2014, N. 23 del 27.05.2014 e parzialmente la
fattura N. 35 del 22.10.215 a completamento dell'importo disponibile mediante
accreditamento bancario presso la Banca Prossima codice IBAN IT 18 H 03359 01600
100000060777 ,Codice CIG : 3387590B2
3) PRELEVARE la somma complessiva di €. 290.606,45 dal Cap. 1904 del bilancio 2014
denominato: "Ricovero minori Casa del Sorriso" per le liquidazione di cui sopra ove con
determinazione dirigenziale n. 289 del 15.12.2014 è astato assunto il necessario impegno.
4) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio
Gestione Finanziario per la registrazione nella Scrittura contabile di questo Ente.
5) TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione all'Ufficio di
Segreteria Generale.
6) L'UFFICIO DI RAGIONERIA, in esecuzione alla presente determinazione di
liquidazione, provvederà ad attestarne la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del
relativo mandato di pagamento.
Monreale, li
ILDiRIGENTE
Don. (francarlo Li Vecchi
COMUNE DI MONREALE
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale e
Territoriale n.
del
con oggetto: Liquidazione Casa del Sorriso rette I, II e
parzialmente III trimestre 2014, I Trimestre compenso fisso e liquidazione INPS per
Intervento sostitutivo
VISTO l'articolo. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte li, correlato con l'art 1 lettera
i) della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi
abrogato;
_____^
del
;
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
,
Monreale, lì
IL DIRIGENTE
Spett.le
UlTicio di Solidarietà Sociale
del Comune di
Fattura
N. 25/2014
del 28/05/2014
MONREALE
C . F . / P . IVA 00231740820
Descrizione
N.
IVA
%
Importo
unitario
Importo
parziale
fc' 25,54
t' 2.298,60
Importo
totale
Rette [Trimestre 2014
90
Presenze
90
Sussidi
i .S96
Prescn/e
1.059
Sussidi
F !,30
<:' 117,00
£25,54
£48.423.84
f 1,30
t' 1.376,70
f 52.2 16, 14
£52.216,14
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
NULLA OSTA AUA LIQUIDAZIONE
RESO
Ai
•
e
f,
(?. K.VCY; ruolo Riondo!ilio)
Speli.le
Ufficio di Solidarietà Sociale
del Comune di
Fa ttu ra
N. 32/2014
del 08/07/2014
MONREALE
C.F. / P. IVA 00231740820
Descrizione
N.
IVA
%
Importo
unitario
Importo
parziale
e: 25.54
e 1.30
£2.324.14
(-' n 5 54
e 53.557,18
C 1.30
fc' 1.599.00
Importo
totale
Rette II Trimestre 2014
91
Presenze
91
Sussidi
"> 097
1.230
Sussidi
e1 118,30
(-'57.598.82
t' 57.598.82
IL RAPPRESRNTANTR I.^GAIJi
NULLA OSTA ALLA LIQUIDAZIONE
?ER LA QUALITÀ DEL SERVIZIO
RESO
;/rf
(I1. /v»t7; Paolo
tiiondoinioH
•/
Spett.le
del Comune di
Fattura
MONREALE
N. 35/2014
del 22/10/2014
C.F./P. IVA 00231741)820
Descrizione
N.
fVA
%
Importo
unitario
Importo
parziale
t' 25,54
62.340,68
Importo
totale
Rette III Trimestre 2014
92
Presenze
92
Sussidi
2.062
Presenze
1.344
Sussidi
<: 119,60
e 1,30
€ 25,54
6 52.663,48
t' 1,30
e? 1.747,20
fe' 56.879,96
f 56.879,96
'
/ i
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(T. !'\sco Paolo Biontfolillo)/ /
Coordinale Hancaiic p e r i i pagamento
C a n a l i / / a / i o n c su! ive I l ' I SM(O3.S 1 J()1 f > ( ) ( ) H ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) f i ( ) 7 7 7 i n l r a l t c n u l o presso
WLUOSTAALU
^QUAUTAi -*- SERVIZIO
&SO
'77
Spctt.le
del Comune di
Fattura
n. 23/2014
del 27/05/2014
N.
MONREALE
Codice Fiscale 00231740820
Descrizione
IVA
%
Numero
dei mesi
Importo
unitario
Importo
totale
Compenso Fisso del 1° Trimestre 2014
30
Posti convenzionali
3
€ 1.562,07
liscine da IVA ;ii sen.si ddl'nrt. IO del
D.P.R. 2fi. 10.72. n. M3, e successive
modifica/ioni
Jl Rappresentante Legale
(P. lt,sco Penilo lìiondolìlloìll
' '"
' ' !
"
intrallcnuLu presso
f 140.586,30
f 140.586,30
t\J
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilascialo a datore di lavoro
Protocollo Iccuryenlo n
326363S9
R.fenrr.ento
23505731
del
11,'11'2014
del
04/02/2014
Codice Identiflcativo Pratica (C.I.P.)
i da citare sempre nella corrispondenzai
•nfo^casadelsorriso org
Soett !e COMUNE DI MONREALE AREA PROMOZIONE SOCIALE
E TERRITORIALE
nromozioneterntorio mori rea le^Spec i
20141712053C46
Impresa
LA CASA DEL SORRISO
Sede legale
VIA BARONIO MANFREDI N 27 30046 MONREALE (PA)
Sede operativa/Ina attività VIA BARONIO MANFREDI N 27 90046 MONREALE ;PA)
Codice Fiscale
U/-0 10060826
e-mail
info^casadelsornso org
e-mail P EC
C C N L applicato
L 1 . impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, del seguente settore ISTITUTI SOCIO - ASSISTENZIALI
Stazione Appaltante/AP
00231740920 - COMUNE DI MONREALE AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
VIA VENERO 117 30046 MONREALE (PA)
e-mail s lilippi@comune monreale pa it e-mail PEC promozioneterritono monreale@pec :t
Oggetto dell'appalto
CONVENZIONE MINORI SOTTOPOSTI ALL'AUTORI TA' GIUDIZIARIA
mfo@casadelsornso org
Con il presente documento si dichara che l'Impresa NON RISULTA REGOLARE a fini del DURC in quanto
N A I L - Cede di CALTANISSETTA
X
E cessata m data 16/03/1995 con CoJice Ditta n ' ^331980
Non risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 16/03/1995
In quanto.
\x]
II rischio assicurato non corrisponde a 'ideilo denunciato
Note CODICE DITTA CESSATO RIPETERE RICHIESTE CON CODICE ATTIVO 5685956
11 responsabile del procedimento FAVATA ROSSELLA
j I N PS
Sede di PALERMO SUD
Non risulta regolare con il versamento dei contributi al 01/12/2014
PI-V .lobiti derivanti da
| X I
Insoluti
Per un uTioorto di Euro 23 027 00
I responsabile del procedimento GIUNTA PIER PASQUALE
OURC /alido i .'O giorni lana data di emissione
RILASCIATO Al FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
F ventilali chi.inmentp m merito ai 'lali '-ontenuti êl preserie ..locumento bevono -ìssere '
ti ìile struilure teppitofiali dei usoettivi Futi
Per INAIL INPS
Responsabile Cello Sportello UITCO P-evdenziale
«OSSELLO ANTONINO
'•:iij*vV • " •K-*iiyv 1 *;-? •iriA*-4<
i£E LSJ * JaÈ*£ J2ii ia^ 'A.Â.'
J'.^t-'-J
-^-i
f^PW .'fiSrf1
Alla Sede di Palermo Sud
INPSComunica(5)postacert.inps.it i: '
DURC - INTERVENTO SOSTITUTIVO - COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Denominazione/Ragione sociale LA CASA DEL SORRISO
Codice fisca/e della ditta irregolare 97010060326
Matricola/Codice azienda 5523481026
DURC CIP 201417120530046
Protocollo 29619554 DEL 32636399
Emesso il (gg/mm/aaaa) 11.11.2014
fi sottoscritto 5ANDRA FILIPPI
(nome e coqnome)
codice fiscale
F L P
s LJìUL
5
9
M 6 6
f~\
7 6
wj
m qualità di responsabile del procedimento della Stazione Appaltante
COMUNE DI MONREALE
(denominazione)
codice fiscale Stazione Appaltante
O
O
2 3 1 ! 7 4 0 8 | 2 ! 0
comunica di voler attivare nei confronti dell'Inps l'intervento sostitutivo previsto dalla legge
(articolo 4, co.2, del O.P.R. n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC in oggetto p^r
l'importo pari a euro 23.027.00."?ldeterminatQ in base ai criteri fissati dal Ministero d.-l
Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 3/2012.
Il sottoscritto si impegna ad effettuare tempestivamente il pagamento (entro 30 giorni -j.iiii
ricezione della comunicazione di conferma del debito comunicato nel Dure) e ad inviare ilio
Sede copia della ricevuta di versamento.
A tal fine chiede di conoscere gli estremi per effettuare il relativo versamento.
Per eventuali comunicazioni, si forniscono i seguenti recapiti;
Tei. Ufficio
Fax Ufficio
E-rnail Ufficio
E-mail PEC Ufficio
091 6564302
091 6564301
promozione, soaaleiòjmonrea le. gov.it
promozioneterritorio.monrealeCcQpec.it
F.to II Responsabile Di U.C.
Vi)
Li l v
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Si forniscono i dati del funzionario competente:
Nome e Cognome: Pier Pasquale Giunta.
Tei: 091285724
Fax:
Cordiali saluti
II direttore
GASPARE COMPAGNO
Firma autografa sostituita 3 mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993
Modalità dì compilazione del modello F24
Periodo
Causa
di
Periodo di
Matricola Inps riferirne
le
/codice Inps
Codice sede
riferimento a
contri /filiale azienda nto da
mm/aaaa
mm/aaa
buto
Importo a
debito versato
a
5502
RC01 5523481026 08/2014 08/2014
12179
5502
RC01 5523481026 09/2014 09/2014
10848
J
V
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Palermo, 22/12/2014
Comune dì Monreale
Monreale
Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo
della stazione appaltante. Dati per il pagamento.
Spett.le,
Come da Voi richiesto (comunicazione n. 76863 del 22/12/2014) vi informiamo
che il versamento dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire
tramite modello F24, compilato secondo le istruzioni allegate.
Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel Dure dell'inadempienza
contributiva della ditta indicata di seguito:
è rimasto invariato
i risulta pari a euro
Denominazione/Ragione sociale La Casa del Sorriso
Codice fiscale della ditta irregolare
2 97010060826
Matricola/Codice azienda(3) 5523481026
DURC CIP 201417120530046
Protocollo 32636399
Emesso il (gg/mm/aaaa) 11/11/2014
II pagamento deve essere effettuato entro 3O giorni avendo cura di inviare a
questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo
•Jin?4ip_ne^cienziacg_mplessa.pajermosud^
Si segnala che,
poiché la stazione appaltante è un ente pubblico occorre utilizzare il modello
F24EP (enti pubblici), come da risoluzioni Agenzia delle Entrate n.2012/140335
del 9/10/2012, n.lO/E dell'8/2/2013 e n. 80/E del 13/11/2013 (vgs. Messaggi
LNPS n. 13154 del 14/08/2013 e n.18830 del 20/11/2013).
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
'
N
*>
/APST
DATA
^
ol
&5I5
•
OGGETTO:
Liquidazione centro diurno socio educativo per soggetti
portatori di handicap . Periodo Settembre - Ottobre .
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Responsabile del
Procedimento
Silvestri Elvira
Registro Generale
Determinazioni
-
Si attesta che copia delia presente è stata pubblicata
Atto n.
Z $0
Data
per quindici
2 6 FFB 2015
giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
L'Impiegato responsabile
II Contabile
Provvedimento
P.
Data
i
II Dirigente
VISTA la L. 328/00;
VISTA l'azione n. 4 del Piano di Zona 2010/2012 1° annualità denominata: Centro Diurno socio
formativo e ricreativo per disabili;
VISTO il contratto n. 3549 di Rep del 24/03/2014;
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 233 del 05.11.2013 si è stabilito di indire una
procedura aperta ai sensi dell'ari. 3 del D.Lgvo 12 aprile 2006 e con le modalità previste dall'alt. 81
e dall'ari. 83 dello stesso decreto per la gestione del Cenlro Diurno socio formalivo e ricreativo per
disabili;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 4 del 07.01.2014 di aggiudicazione definiliva del servizio di
cui sopra alla Cooperativa Nido D'Argento per un importo di €. 123,293,42 IVA inclusa;
VISTA la fattura n. 192/2014 del 11/12/2014 della Cooperaliva Sociale Nido D'Argento a.r.l pari
ad €. 16.661,09 per il servizio Centro Diurno socio educativo per soggetti portatori di handicap,
periodo Settembre - Ottobre, sulla quale è stato apposto il visto da parte del responsabile del
servizio;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta contabilità;
VISTO il D.Lvon. 261/00;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL
PROPONE
1)LIQUIDARE alla Cooperativa " Nido D'Argento" Soc. Coop. A.r.l. con sede in Partinico
Via Cav di Vittorio Veneto n. 15 Pari. IVA n. 03882030822, mediante accredito sul seguente
codice IBAN: IT 21 V 02008 43490 000300211210 presso Banco di Sicilia agenzia di Partinico,
la somma di €. 16.661,09 I.V.A. compresa a saldo della fattura n. 192/2014 del 11.12.2014
CIG:5340373735;
2)PRELEVARE la somma di €. 16.661,09 l.V.A. compresa dal Cap. 1931/50 denominalo: M
Attività finanziate Piano di Zona L. 328/00" del bilancio 2013 ove con determina n. 129 del
27.06.2013 è stalo affidalo il servizio per €. 123,293,42 in atto disponibile per €. 77.083,19
Monreale, lì
II ResponsabUe&el
COOPERA TlVA NIDO D'ARGENTO
VIA cA VDI VITTORIO VENETO 15
9004 7 PARTINICO (PA)
P.lVA
FATTURA N 192/2014
C1 2/06/201 3)
J^/WzP/4
(±X
F A T T U R A
dati identificativi del cliente
SPETT.Ie
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI
MONREALE
quantità, natura e qualità dei servizi
VOSTRO DARE PER GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO-DIURNO
PORTATORI DI HANDICAP DI AQUINO MONREALE
MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014
N. 1 psicologo n.72
H x€ 22,10
n.1 assistente sociale n.107 Hx€ 18,23
n.1 educatore n.129h x € 16,19
n. 1 assistente pdh n.148h x € 15,00
n. 1 autista n.144h x€ 15,00
n. 1 accompagnatore n.144h x€ 15,00
n. 1 ausiliario n.102 h x € 14,06
att ività di musicoterapia
costi di gestione
importo euro
1.591,20
1.950,61
2.088,51
2.200,00
2.160,00
2.160,00
1.434,12
1.685,84
750,00
NUÌLA 08 TA ALLA LIQUIDAZIONE
PE LA QUALITÀ DEL SERVIZIO
REK)
gtQ^ voî
modalità di pagamento
Mediante bonifico bancario sul C/C della coop.
Nido D'Argento
banco di Sicilia ag. di partinico
16.020,28
totale imponibile
iva al 4%
640,81
€
;od. ib. IT21 V 02008 43490 000300211210
'3 ATTCSTALA
16.661,09
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONI' F I N A N Z I A R I A
Esercizio
Rif.
Titolo
[•"unzione
Servizio
al
Bilancio
Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2015
IO
1
Capitolo
00193150
03
00193150
Attività finanziate Piano di Zona legge 328 (E.C. 209200)
Numero Impegno
201300005775
Tipo
APST
98305
04
Data
19.01.2015
Numero
5
Codice
Atto
Data
16.01.2015
Registro
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC. A R.L.
Per:
APST 5 del 16/01/15 Liquidazione centro diurno socio educativo per soggetti portatori di handicap. Periodo Settembre-Ottobre
2014
Importo Attuale Euro 16.663,09
Importo Iniziale Euro 16.663,09
Previsione Attuale
337.077,94
Impegnato sul CAP
337.077,94
Differenza
0,00
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
comma7°TUEL.
LI1 19.01.2015
II Contatele
Giuscppir(a Najldi
Dott.ss
Ficano
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
Area Promozione Sociale e Territoriale
N.
6
oMfaì'-)
! APST
OGGETTO
Liquidazione rette di ricovero anziani alla P.O. " Mons.
Benedetto Balsamo". Periodo Ottobre - Novembre 20 14.
IL DIRIGENTE
Dott. Li Vecchi Giancarlo
II Responsabile del
Procedimento
Silvestri Elvira
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
«CO y
Data
2"fi
*• u FFR' 2015
Pubblicazione ;ill'Albo
all'albo dell'Ente dal -3 MAP, 2015 per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n
.&&4&'
/( >//y^^^C!'impiegato responsabile
-—-" '
Provvedimento
N.
Data
18
71GEÌ1.2015
II Contabile
II Dirigente
VISTO il Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili;
VISTO l'art. 57 della L.R. 27.04.99 n. 10 che prevede l'assunzione a carico del bilancio comunale
dell'onere della retta di ricovero ordinato dall'Assessorato Regionale EE.LL.
VISTA la contabilità trasmessa dalla Casa di Riposo " VIons. B, Balsamo"con nota prot. n. 250 e n.
252 del 07/01/2015 ammontante complessivamente ad €. 11.963,48 relativa al ricovero di n. 6 anziani
per il periodo Ottobre - Novembre 2014 ;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta r'attura;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;
PROPONE
1) LIQUIDARE all'O.P." Mons. B.Balsamo" Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficen/.a
con sede in Monreale Villa Vittorio Veneto, con quietanza del suo tesoriere "Monte dei Paschi
di Siena" Ag. dì Monreale al seguente codice IBAN: 1T 08 U 010304345000000391417S la
somma di Euro 11.963,48 , CIG.57483676S2 a saldo del periodo Ottobre - Novembre 2014.
2) PRELEVARE la somma di Euro 11.963,48 dal cap. 19 [9 denominato: " Ricovero anziani"
così come se*zue:
per t'. 261,45 o\ con determina n. 198 del 08.09.2014 è stata impegnata la somma di Kuro
40.000.00, in aito disponibile per 261,45.
per t'. 11.702.03 ove eon determina n. 296 del 30/12/201 4 è stata impegnata la somma di Euro
29.000,00 in atto interamente disponibile.
Monreale, lì
11 Kesponibile
IvtófeiE
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta redatta dal responsabile del procedimento
KITLNITO di dover procedere alla liquida/ione di quanto dovuto
D E T E R M IN A
1) LIQUIDARE all'O.P." Mons. 13.Balsamo" Istituzione Pubblica di Assi.sten/a e Beneficenza
con vede in Monreale V i l l a Vittorio Veneto, con quietan/a del suo tesoriere "Monte dei Paschi
di Siena- Ag. di Monreale al seguente codice IBAN: IT 08 U 0103043450000003914178 la
zinnia di Furo 11.963,48 , (TGÓ7483676X2 a saldo del periodo Ottobre - Novembre 2014.
2) PRELEVARE la somma di I-uro 11.963,48 dal cap. 1919 denominalo: " Ricovero anziani"
cosi come segue:
per t'. 261,45 o\ con determina n. 198 del 08.09.2014 è stata impegnata la somma di Furo
10.000.00. in alto disponibile per 261,45.
per t'. 11.702,03 ove con determina n. 296 del 30/1 2/20 U è stata impegnata la somma ili Furo
29.000.00 in alto interamente disponibile.
3) DISPORRE la registra/ione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e rerritoriale e la conseguente trasmissione al Servizio
Finanziario per la registra/ione nella scrittura contabile di questo fìnte.
I) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria (ìenerale.
^ i L ' I Tficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provveder;! ad
.niellare la correità copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato /i pagamento.
Monreale, l'i
Dott. Li \>oîiT7tancarlo
!
COMI NE DI MONKEALE
A R E A GESTIONE RISORSE
SERVI/10 GESTIONE I I N A N / I A K I A
IL DIRIGENTE
V I S T A 'a d e t e r m i n a di l i u i d a / i o n e d e l l ' A r e a Promo/ione Souaie
________ ______________con oggeito: L i q u i d a z i o n e reite di ricovero a n z i a n i alia P.O. " Moiis. Benedetto
• i a l v i m o " . Periodo Ottobre - \ o \ e m b r e '014.
M S T O i ' a n . M I c o m m a ; - l e i D.Lgs 267 dei I S. OS. 2000 pai te II. correlato con l \ i r t . 1 leilera i ) d e l l a
:e:.'ge regionale n. 18 d e l l ' I I . I 2. 19') i che ha recepito l ' a r i . :o della k"_!ge I 4 2 / ' J O . n-joi abrotzato;
. ES F \a '\.!i>trazione c o n i a l i i l e dcH'impe-jiio ____ _
__________
__
_ _ _ ,1^!
V I r ESTÀ
• ili-retta la i i > p e r t u r a l i n a n z i a r i a (It'ila spesa [)i-r lùiro
Innreate. 1 1
_
___
__
___
,
CASA di RIPOSO "Mons. Benedetto BALSAMO"
MONREALE
Codice fiscale 97176710826
Notan. 13/2014
RETTE DI RICOVERO OTTOBRE 2014
n. COGNOME
E
luogo nascita
data nascita
totgg
quota a
carico
utente
retta giorn totale retta
1.307,43
782,43
827,43
1.307,43
819,18
1.074,43
Totale €
8.468,58 2.350,25
Banca: Monte dei Paschi di Siena agenzia di Monreale IBAN IT 08 U 01030 43450 000003914178
non soggetta ad Iva ai sensi del D.P.R. 633/72
6.118,33
CRISENTINO
CURCIO
MARCHIANO
TRIFIRO1
VITANZA
Lucia
Rosaria
Giovanna
Anna
Nunzia
Grazia
Monreale
Monreale
Monreale
Monreale
Monreale
Racalmuto
02-gen-57
12-dic-21
20-apr-22
15-mar-66
16-mag-26
13-gen-29
31
31
31
31
31
31
45,53
45,53
45,53
45,53
45,53
45,53
quota a carico
Comune
104,00
629,00
584,00
104,00
592,25
337,00
1 PARACI
2
3
4
5
6
NOME
1.411,43
1.411,43
1.411,43
1.411,43
1.411,43
1 .41 1 ,43
Monreale, lì 10 novembre 2014
IL SEG^STARIO
IL PRESIDENTE
Giovaapf Viola
MOBS. Mich&te&ennisL
N.B. Si precisa che l'anziana Trifirò Nunzia, ospite della Opera Pia fin da quando era bambina, su decisione del Consiglio di Amministrazione NON ha mai
pagato alcuna retta. Tale decisione dell'adora CdA è stata confermata recentemente dal CdA con deliberazione n. 33 dell'1 agosto 2013. Apartire dal 1
aprile 2014 il Comune di Monreale ha accolto l'istanza di ricovero della suddetta per cui l'Ente riscuote solamente la quota a carico del Comune rimanendo
non riscossa la quota a carico della anziana Trifirò per i motivi di esenzione sopra citati
IL PRESIDENTE
TARIO
Viola
NULLA OSTAALLALlCaJIDAZK)NE
RESO
fft
Mons. Michqf&Pennisi
i-
SI ATTESTA LAR
DELL
CASA di RIPOSO "Mons. Benedetto BALSAMO"
MONREALE
Codice fiscale 97176710826
Notan. 15/2014
RETTE DI RICOVERO NOVEMBRE 2014
n. COGNOME
E
NOME
luogo nascita
data nascita
totgg
quota a
carico
utente
retta giorn totale retta
quota a carico
Comune
1
PARACI
Lucia
Monreale
02-gen-57
30
45,53
1.365,90
104,00
1.261,90
2
CRISENTINO
Rosaria
Monreale
12-dic-21
30
45,53
1.365,90
629,00
736,90
Giovanna
Monreale
20-apr-22
30
45,53
1.365,90
584,00
781,90
Monreale
1 5-mar-66
30
45,53
1.365,90
104,00
1.261,90
Monreale
01-mar-24
30
45,53
1.365,90
592,25
773,65
Racalmuto
13-gen-29
30
45,53
1.365,90
337,00
1.028,90
8.195,40 2.350,25
5.845,15
3 CURCIO
4 MARCHIANO
5 TRIFIRO
6 VITANZA
Anna
Nunzia
Grazia
Totale €
Banca: Monte dei Paschi di Siena agenzia di Monreale IBAN IT 08 U 01030 43450 000003914178
Esente IVA art. 10 comma 21 D.P.R. 633/72
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Giovarmi Viola
.
/
Mons. Michele Pennisi
/
\r^ì •
>c
NULLA OSTAALLA LIQUIDAZIONE
COMUNE DI MONREALE
SHRVI/KMÌFSTION1-; [;INAN'/IAKIA
CERTIFICATO DI IMPECINO
l'nolo
I- un/ ione
Kit.
Seivi/.io
al
Intervento
1
10
04
03
Ksi'!TÌ/Ì<>
Capitolo
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
e.
1
Codici Statistici
2
00191900
00191900
Ricovero a n / i a m
Numeri» Impegno
Data
:ui4(KK>i224 i
2 1 .( I I . 2015
Codice
Descrizione vincolo
Alto
1 ipo
AI'SI
Numero
6
Data
16. 01. 2015
Registro
18
Data. Seduta
21.01.2015
Data Lsec.
1» O \lo\ R B \ SAMO
APS I 6 del I O . 1 2015 - liquida/ione fatture 13 14 e 15,14 P.O. Mons. Benedetto Balsamo. Rette ricovero anziani
ottobre novembre 2014
Importo-Minale
li'inno Ini/iate
[ : m o 11.702,03
l ' i n o 11.702.03
l'i o isione A t t u a l e
Impegnato sul CAI"
l>illeren/a
SI Y f T l ' S T A l.A R L ' C i O I ARIT.V CONTABILI' I : LA COPLRTl'RA F I N A N Z I A R I A D A L L ' I M P E G N O DI SPHSA
S l - C O M X ) 1 ' 1 V 1 P I I A / I O N H K LA D I S P O N I B I L I T À ' SOPRA RIPORTATA .
V a l e esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile variazione sulla regolarità
t e c n i c a e lemtiima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa noia ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183
n i i n n i a 7 1 LT.L.
1 1 2 1 01.2(115
COMUNE DI MONREALE
SERVI/IO ( Ì L S T I O N L F I N A N Z I A R I A
Kit'.
l'Al'l I Ì / Ì O
I itolo
i'iui/ione
i
iu
Numero Impegno
_'ii!_)i,iiiii]>.;n -
Imervento
04
Dilla
: 1 .01.2015
Numero
6
1 ipo
APS!
Servi/io
Bilancio
Categoria
tu
Codici Statistici
Colpitolo
ooi'moo
Codice
Atto
Data
16.01.2015
Registro
18
Cod.Mec
1
2
3
e.
Descrizione vincolo
Data Seduta
21.01.2015
Data Ksec.
.O MONS lì. BALSAMO
AP.S'I fi del I ( V I ' 2 0 1 5 - liquida/ione f alture 13 U t 1 15 M P.O. Mons. Benedetto Balsamo, Rette ricovero anziani
ottobre novembre 201-4
'Impoiio A t t u a l e
l i n p o i t o Ini/.iale
I-.uro 261,45
luiro 261.45
Previsione Attuale
inipegiiiito sul CAI*
DiMVrt'ii/a
SI A l i l SIA 1 A R I . G O I . A R I I . V CON I ABILI: E LA COPERTURA ] : I N A N / I A R 1 A D l ì I J / I M P i - G N O DI SPIÌSA
> i ( ( A D D I I M I - I 1 A / I O M 1: LA D I S P O M B I L I I A ' S O P R A R I P O R T A L A .
\ , i L L ' ^ ' k i M x . i i i K - n k ' quale attesta/ione di Copertura lìnan/iarui, con esclusione di ogni possibile valulazione sulla regolarità
tecniea e IcL'ittima d e l l ' a t t o e per il penodo di durata del bilancio di previsione.
Per le a n n u a l i t à successive, il presente c e r t i f i c a l o vale solo quale presa nota ai tini della torma/ione dei bilanci futuri, ex ari. 183
COMUNE DI MONREALE
Prov. Di Palermo
APST
Data
N.
15
OGGETTO
Liquidazione rette di anziani all'Associazione Casa Famiglia
Nostra Signora di Lourdes -VILLAFRATI. Periodo dal
01.09.2014 al 31. 10.2014.
IL DIRIGENTE
Li Vecchi Giancarlo
M Responsabile dei
Procedimento
Silvestri Elvira
Registro Generale
Determinazioni
Pubblicazione all'albo
Atto n.
-3 MAP. 2Q1B
per quindici
giorni consecutivi.
Reaistro Pubblicazioni n. f<u Q4//$ 6
/'A
x^CC'impiegato responsabile
TVDutc ?. Nunzio
2 i0
Data
1
rtrti
/^_
Provvedimento
N.
19
Dataci GEO. 2011
II Contabile
1 Dirigente
VISTO il Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili;
VISTA la determina dirigenziale n. 482 del 15/11/2007 con la quale è stato autorizzato il ricovero
dell'anziano F. O.;
VISTA la determina dirigenziale n. 122 del 18/06/2013 con la quale è stato autorizzato il ricovero
dell'anziano R. G.;
VISTA la delibera di GM n. 249 del 22/05/1998 con la quale è stato autorizzato il ricovero
dell'anziana L. M. G.;
VISTA la delibera di GM n. 607 del 27/10/1997 con la quale è stato autorizzato il ricovero
dell'anziana R. B.;
VISTA la fattura n. 105 del 04.li.2014 di €.7.893,48
31.10.2014 per 4 anziani;
relativa ai ricovero dal 01.09.2014 al
VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000
VISTO l'Ordinamento amministrativo desii EE.LL.
PROPONE
DLIQLTDARE all'Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes mediante accredito sul
c/c al seguente codice IBAN: 1T XK I 0301^43740000000005327 presso Banca Credito Siciliano
agenzia Villat'rati la somma di Euro 7.893,48.a saldo delle fatture in premessa indicata SMART
CIÒ: Z4AOF1A608.
2) PRELEVARE la somma di Euro 7.893,48dal cap. 1919 denominato: " Ricovero anziani" ove
con determina n. 198 del 08.09.2014 è stata impegnata la somma di Euro 40.000,00, in atto
disponibile per €. 8.154,93
Monreule, lì _
IL D I R I G E N T E
VISTA la superiore proposta redatta dal responsabile del procedimento
RITENUTO di dover procedere alla liquida/ione di quanto dovuto
VISTO l'Ordinamenti) A m m i n i s t r a t i v o degli EE.EE.
DET ERMIN A
I (LIQUIDARE ali'Associa/ione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdcs mediante accredito sul
c/c al seguente codice IBAN: IT SS I 0301943740000000005327 presso Banca Credito Siciliano
aeen/ia V i l l a f r a t i la somma di Euro 7.893,48.a saldo «ielle fatture in premessa indicata SMART
CIC,: /4AOFIA608.
2) PRELEVARE la somma di Euro 7.893,48dal cap. 1919 denominato: " Ricovero an/iani" ove
con determina n. 198 de! OS.09.2014 è stata impegnata la .somma di Enro 40.000,00. in alto
d i s p o n i b i l e per t". 8. Evi,93
.RIDISPORRE la registra/ione della presente determina/ione nel registro delle determina/ioni del
settore e la conseguente trasmissione al Settore Finan/iario per la registra/ione nella scrittura
contabile di questo Ente.
^TRASMETTERE copia della presente determina/ione all'Ufficio di Segreteria Generale.
.^)LTt'ficio di ragioneria m esecn/ione alla presente determina/ione di liquidazione provveder;! ad
attestare la corretta copertura f i n a n / i a r i a ed all'emissione de! relativo mandato diâgafl'uento.
Monreule. lì
_____
IL DìINGENTE
Don. Li V'ecVttKliancorio
COMUNE DI MONREALE
SETTORE BILANCIO P A T R I M O N I O
S E R V I / I O DI R A G I O N E R I A
IL DIRIGENTE
VISTA la d e t e r m i n a di l i q u i d a / i o n e del Dirigente del Settore Servi Sociali e c u l t u r a n.
del
..
. . con oggetto: L i q u i d a / i o n e rette di ricovero a n / i a n i all'Associa/ione Casa
I - a m i L i l i a Nostra Signora di Eourdes- V i l l a l r a l i . Periodo dal O j . O 9 . 2 0 l I al 3 1 . 1 0 . 2 0 1 4 r e l a ( i \ al
; ico\o d i 4 a n / i a n i .
VISTO l ' a i t . 1.^1 comma 4 del D.L-s 2(i7 del IN.us.2000 parie li. Correlato con l ' . i r t . I lellera i )
d e i l a le^jgc regionale n. 18 d e l l ' i 1 . 1 2 . 1 9 9 1 che ha recepito l'ari. :o della leuge I 12/90, Oiini
ISTA Vi
!<-'!
V I' T E S T À
r-nvi!,! ' i v i t r ì c i M i r a i n t a n / . i a n a d e l l a -.resa ner l:i
1»'invale, l i
_.. .._
IL D I R K J I ì N T r ;
iA
n. -
ONLUSÌ
Ass.ne Casa Famiglia
™- Signora dìLourdes
Via Arena, 2
a saldo/in conto vs. ordine
90030 VILI,APRATI
Part. IVA: 02551370824
o.
Data _^klîl2Mk__
RIFERIMENTO DOC.
CONSEGNA
- 002*)
PARTITA IVA CUENTE
QUANTITÀ
DESCRIZIONE
ARTÌCOLO
PREZZO
se.
IMPORTO
\?
O
4
C,
NULLA OSTAMI LIQUIDAZIONE
RESO
U
a-Fa migli
**ti-Mgjì£de&
t. IVA: 02^137032
^L
X
&
IMPONIBILE
PAGAMENTI t; o O
IVA
NON IMPONI/ME o
ESENTE ARI.
COMUNE DI MONREALE
SI RVI/.10 GESTIONE F I N A N Z I A R I A
C F . R T U I C A T O DI I M P E G N O
KSCTCÌ/ÌO
iouI
Numero Impegno
tnunnon-^n ^
I un/ione
Rii.
SCIM/IO
al
Intervento
10
04
03
Data
2 1 .0! 201 5
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
e.
1
C'odici Statistici
2
3
00191900
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Data Sechila
21.01.2015
CASA ! \ \ l K i l . I A NOSTRA SIGNORA DI L O I ' R D E S -ASSOC.
el ìd I 2015 - LiquHla/ione tintura 105 14 Nostri) Signora di Lourdes. Rette ricovero anziani seltcnibrC'Ottobrc 2014
l i u p o u o Alaude
Impurio Ini/mie
lluiu 7.893,48
Euro 7.893.48
Previsioni' Attuale
Impiumilo sul CAP
DitfViTii/a
SI \ M I S I A I A R l ( i O I . A R l ' l ' A ' C O N T A l ì H . I - I-: LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
si ( ONDO L ' I M I T I A / I O N E F. LA D I S P O N I B I L I T À ' SOPRA RIPORTATA .
/. . ; L , ,. ;,,,r. . i M i f i i k « j i u l e jiii-^Li/ioik 1 dt cope riunì Inianziaria, con esclusione di ogni possibile valutazionc sulla regolarità
ìt,vi]k';i e ' e ' J i i i i i u a d e l l ' a l t o e per il periodo di d u r a t a del bilancio di previsione,
'ivi Ir i i n i H i a l n i ì sik-cessi\'e, il presente certitìcato vale solo quale presa nota ai fini della forma/ione dei bilanci futuri, ex ari. 183
,-omma ~!' I IM : .I
I E 2 1 01 2 0 1 5
UDÌ
Doti, ssa

dirigenti - Comune di Monreale

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