TASSO MISTO CON CAP, 23 MARZO 2026

Emissione di Titoli del Debito Pubblico
della Repubblica di San Marino
“TASSO MISTO CON CAP, 23 MARZO 2026”
Codice Isin SM000A18X1M6
Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Delegato del 23 Febbraio 2016 n. 17, i soggetti autorizzati di cui al
comma 3 dell’articolo 6 del medesimo Decreto Delegato, istituiscono e gestiscono un mercato
secondario, anche impegnandosi all’acquisto in contropartita diretta, per la negoziazione dei titoli del
debito pubblico di cui al suddetto Decreto Delegato, fornendo adeguate forme di trasparenza e
informativa nei confronti del pubblico in merito alla gestione e al funzionamento dello stesso mercato,
specie riguardo alle negoziazioni eseguite e ai relativi prezzi.
Criteri di formazione del prezzo
Il prezzo del titolo viene mantenuto stabile, con una differenza tra il prezzo a cui l’intermediario compra
(il cliente vende) e il prezzo a cui l’intermediario vende (il cliente compra).
Prezzo di acquisto da parte della Banca
99,90
Prezzo di vendita da parte della Banca
100,10
Il prezzo potrebbe mutare in funzione di alcuni aspetti, tra cui:
Emissione di un nuovo Titolo di Stato con condizioni differenti
Cambiamento del rating assegnato alla Repubblica di San Marino
Aumento o riduzione dei tassi rispettivamente oltre il cap o sotto il floor del titolo
In funzione del manifestarsi di alcuni degli elementi appena richiamati, la Cassa di Risparmio, di
concerto con le altre banche della Repubblica di San Marino e previa comunicazione al Dipartimento di
Vigilanza di Banca Centrale, si riserva la facoltà di modificare i prezzi di cui sopra.
Tutte le banche della Repubblica di San Marino applicano i medesimi prezzi.
Elenco delle transazioni eseguite da Cassa di Risparmio
Aprile 2016
Transazione
Acquisto
Vendita
Valore nominale
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Prezzo
99,90
100,10
Valuta
08/04/2016
08/04/2016
Giugno 2016
Transazione
Acquisto
Vendita
Vendita
Vendita
Valore nominale
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 200.000,00
€ 25.000,00
Prezzo
99,90
100,10
100,10
100,10
Valuta
20/06/2016
20/06/2016
24/06/2016
30/06/2016
Valore nominale
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 90.000,00
€ 186.000,00
€ 175.000,00
€ 131.000,00
€ 247.000,00
€ 370.000,00
€
5.000,00
€ 413.000,00
Prezzo
99,90
100,10
100,10
100,10
100,10
100,10
100,10
100,10
99,90
100,10
Valuta
01/07/2016
01/07/2016
04/07/2016
05/07/2016
07/07/2016
15/07/2016
20/07/2016
26/07/2016
29/07/2016
29/07/2016
Valore nominale
€ 20.000,00
€ 415.000,00
€ 10.000,00
€ 100.000,00
€ 90.000,00
Prezzo
99,90
100,10
100,10
99,90
100,10
Valuta
04/08/2016
04/08/2016
11/08/2016
11/08/2016
18/08/2016
Valore nominale
€ 160.000,00
€ 139.000,00
Prezzo
100,10
100,10
Valuta
01/09/2016
28/09/2016
Luglio 2016
Transazione
Acquisto
Vendita
Vendita
Vendita
Vendita
Vendita
Vendita
Vendita
Acquisto
Vendita
Agosto 2016
Transazione
Acquisto
Vendita
Vendita
Acquisto
Vendita
Settembre 2016
Transazione
Vendita
Vendita
Ottobre 2016
Transazione
Acquisto
Vendita
Acquisto
Vendita
Aggiornato al 12/10/2016
Valore nominale
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 30.000,00
€ 30.000,00
Prezzo
99,90
100,10
99,90
100,10
Valuta
05/10/2016
05/10/2016
12/10/2016
12/10/2016