Azionario Internazionale

Azionario Internazionale
Comparti Azionari Geografici
Dati aggiornati al 30/06/2014
Patrimonio netto
Valore quota
09/02/2005
2.323.007 EURO
138,25 EURO
Categoria Assogestioni
Azionari Internazionali
Inizio operatività
Ripartizione dell’investimento azionario tra i principali mercati
Stati uniti 53,9%
Regno unito 8,7%
Altri 8,7%
Giappone 8,2%
Canada 4,6%
Germania 3,8%
Francia 3,7%
Svizzera 3,4%
Australia 3,4%
Olanda 1,6%
Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento
Questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori
che prevedono di rimborsare il proprio capitale entro 7 anni (orizzonte temporale d’investimento: oltre 7 anni)
Come investe
Principalmente in azioni, obbligazioni convertibili in azioni o qualunque altro valore assimilabile ad azioni quotato in una borsa valori o
negoziato in un mercato regolamentato in qualunque Stato, membro o non membro dell’Unione Europea, dell’America del Nord o
del Sud, dell’Africa, dell’Asia o dell’Oceania. Il patrimonio netto di
questo Comparto potrà anche essere investito in obbligazioni o altri
titoli di credito assimilati a valori mobiliari.
10 principali titoli in portafoglio
JPMORGAN CHASE & CO
1,9% DR PEPPER SNAPPLE GRP
1,0%
JOHNSON & JOHNSON
1,7% NISOURCE INC
1,0%
APPLE INC
1,6% UNION PACIFIC CORP.
0,9%
PFIZER INC.
1,4% WALT DISNEY HLD CO.
0,9%
PEPSICO INC.
1,3% EXXON MOBIL CORP.
0,8%
Ripartizione dell’investimento azionario tra i principali settori
Profilo di rischio-rendimento
20,6%
Finanza
12,8%
Inf. Technology
Beni di consumo
12,6%
Medico e Farmac
12,5%
11,6%
Industria
9,5%
Energia
9,1%
Beni durevoli
5,5%
Materie Prime
3,3%
Telecomunicaz.
2,5%
Altri
Il Benchmark
0%
Il benchmark, scelto come parametro gestionale interno, è l’indice
MSCI World (in Euro).
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Rendimento annuo del Comparto e del Benchmark
% Comparto
A quali investitori si rivolge
% Benchmark
60%
Il Comparto è consigliato a risparmiatori che desiderano introdurre
nel portafoglio un elemento di diversificazione geografica e valutaria e sono in grado di accantonare il capitale per un periodo di
almeno 7 anni.
40%
20%
0%
-20%
-40%
Rendimento medio del Comparto e del Benchmark
Comparto Benckmark
16,6%
Rendimento ultimi 12 mesi
17,8%
11,7%
Rendimento medio annuo composto a 3 anni
14,0%
13,0%
Rendimento medio annuo composto a 5 anni
14,7%
-60%
06
07
08
09
10
11
12
13
ytd
mtd
% Comparto
4,2
-3,2
-38,4
22,5
16,5
-4,9
11,1
19,7
5,7
1,3
% Benchmark
4,8
-3,0
-34,2
21,0
17,1
-2,1
14,0
21,2
6,9
1,4
ytd: rendimento da inizio anno (year to date)
mtd: rendimento dell’ultimo mese (month to date)
Il benchmark è variato nel corso degli anni.
Dati aggiornati all’ultimo trimestre solare concluso ( 30/06/2014 ).
Andamento del Comparto e del Benchmark
Comparto
Benchmark
120
117,8
115
116,6
110
105
28/06/2013
100
giu/13
Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A. - I rendimenti passati non sono
indicativi di quelli futuri. La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo
stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark ed è al lordo degli oneri
fiscali vigenti. La performance del benchmark è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per un
maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta
in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell’ultimo rendiconto annuale di gestione.
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ott/13
feb/14
giu/14
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione si raccomanda
di leggere attentamente il Prospetto disponibile sul sito internet della SGR
www.eurizoncapital.it, nonché presso gli intermediari incaricati del collocamento e sul
sito internet dei medesimi, per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i costi ed i rischi
del Fondo ed assumere una consapevole decisione d’investimento.
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