Gruppo Banca Sella - Sella Private Banking

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN PROPERTY
FUND A ACC
MORGAN STANLEY INVESTMENT
Denominazione FUNDS EUROPEAN PROPERTY FUND
A ACC
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
32,240 EUR
-0,19 %
ISIN LU0078113650
STANLEY INVESTMENT
SGR / SICAV MORGAN
FUNDS SICAV
Categ. Morningstar Immobiliare indiretto - Europa
Rendimenti
Benchmark 100% GPR General Quoted Europe Net
al 15/03/2017
a 12 mesi
5-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-3,27 %
3 mesi:
0,88 %
1 anno:
-3,73 %
Orizzonte Temporale 5-10 anni
Rating Morningstar a
tre anni
Rating Medio 1,33
su 1711 fondi della categoria
Ranking 1634°
Azionari
Filosofia d'investimento
Lobiettivo è cercare laumento a lungo termine del valore del capitale, denominato in Euro, investendo in titoli azionari di società operanti nel settore
immobiliare in Europa, nella misura in cui questi valori mobiliari possano essere considerati titoli trasferibili nel significato di cui allArticolo 41(1) della
legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche. Il Comparto cercherà di perseguire i propri obiettivi di
investimento investendo in valori mobiliari emessi da società europee, comprese, a titolo non limitativo, quelle situate in Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo,Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Potranno altresì essereeffettuati
investimenti in titoli azionari di società situate in mercati europei minori ed emergenti.
Asset Allocation
% netta
3,68
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
N/D
N/D
93,32
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
32,70
49,03
11,58
0,00
Capitalizzazione Media
4.288,43
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
93,32 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,00 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Unibail-Rodamco SE
2 Land Securities Group PLC
3 British Land Co PLC
4 Klépierre
5 Gecina
6 PSP Swiss Property AG
7 Vonovia SE
8 Icade SA
9 Entra ASA
10 Derwent London PLC
Qualita del Credito
3,01
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
93,32
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
30,67
49,23
13,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
8,17
7,50
5,52
5,31
4,50
4,35
4,32
3,96
3,41
3,31
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:52 del 16/03/2017
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EUROPEAN PROPERTY
FUND A ACC
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,19
-1,20
-3,27
+0,88
-2,77
-3,73
-2,63
+27,23
+62,42
-16,52
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,13
-0,97
-3,12
+1,77
-4,19
-3,47
-1,41
+29,92
+68,02
-5,31
(ultimi 3 anni su base mensile)
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/03/2014
31/10/2014
31/05/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/12/2015
31/07/2016
28/02/2017
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
20
18
2016
2015
2014
2013
2012
-6,57
+16,93
+24,17
+8,83
+28,69
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+18,82
+14,95
+15,82
+9,64
+10,18
16
14
12
10
Fondo
8
6
4
2
Benchmark
0
-2
-4
Categoria
Morningstar
-6
-8
31/03/2012
31/12/2012
30/09/2013
30/06/2014
31/03/2015
31/12/2015
30/09/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
18,03
Volatilità 3 anni:
16,06
Volatilità 5 anni:
14,19
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2016
2015
2014
2013
2012
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,29
0,41
3 anni:
0,55
0,93
5 anni:
0,88
1,50
(1 min - 5 max)
1,33
1634° su 1711
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,75 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Operazioni di
cambio: commissione dello 0,1% per ogni operazione.
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,40 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
50,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
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