Scheda B – Offerta economica OFFRE

Procedura Aperta per il servizio di tesoreria del Consiglio Regionale dell’Abruzzo
Scheda B – Offerta economica
Scheda B – Offerta economica
Procedura aperta per il servizio di tesoreria per il Consiglio regionale dell’Abruzzo.
CIG 6378273D60
La società
denominazione/sede legale
rappresentata da
cognome e nome
nato a
comune - provincia
il
data di nascita
residente a
comune - provincia - cap
in
via o piazza
C.F.
codice fiscale
in qualità di1
carica sociale
OFFRE:
a) TASSO DI INTERESSE PASSIVO APPLICATO SU EVENTUALI ANTICIPAZIONI
DI TESORERIA
sarà valutato il tasso passivo di interesse applicato sull’utilizzo delle anticipazioni e scoperti di cassa:
SPREAD INCREMENTALE O DECREMENTALE RISPETTO AL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
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In caso di procuratore speciale dovrà essere allegato anche l'atto di procura in originale o in copia conforme all'originale.
Consiglio regionale dell’Abruzzo
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Procedura Aperta per il servizio di tesoreria del Consiglio Regionale dell’Abruzzo
Scheda B – Offerta economica
mediante indicazione dello spread di aumento o diminuzione, espresso in punti base (p.b.) sul parametro di
riferimento pro tempore vigente.
Per parametro di riferimento si intende il tasso ufficiale Euribor a 3 (tre) mesi (tasso 360), riferito alla media
aritmetica del mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi rilevato l'ultimo giorno
lavorativo antecedente al trimestre di applicazione.
Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale.
in cifre
in lettere
b) TASSO DI INTERESSE ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA
PRESSO L’ISTITUTO TESORIERE FUORI DAL CIRCUITO DELLA TESORERIA
UNICA
sarà valutato il tasso attivo di interesse a capitalizzazione trimestrale applicato sulle giacenze di cassa:
SPREAD INCREMENTALE RISPETTO AL PARAMETRO DI RIFERIMENTO mediante indicazione
dello spread di aumento, espresso in punti base (p.b.) sul parametro di riferimento pro tempore vigente.
Per parametro di riferimento si intende il tasso ufficiale Euribor a 3 (tre) mesi (tasso 360), riferito alla media
aritmetica del mese precedente l'inizio del trimestre di liquidazione degli interessi, rilevato l'ultimo giorno
lavorativo antecedente al trimestre di applicazione.
Il punto base (p.b.) equivale ad un centesimo di punto percentuale.
in cifre
in lettere
c) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ANNUI A FAVORE DELL’ENTE
verrà valutata l’entità dell’erogazione del contributo che dovrà versarsi entro la data del 30 giugno di ogni
anno.
in cifre
Consiglio regionale dell’Abruzzo
in lettere
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Scheda B – Offerta economica
d) COSTO DELLE OPERAZIONI BANCARIE A CARICO DI TERZI NEI RAPPORTI
DI CREDITO/DEBITO CON IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
in cifre
in lettere
e) CONDIZIONI PRATICATE AI DIPENDENTI ED AL PERSONALE IN
QUIESCENZA DELL’ENTE, TITOLARI DI CONTO CORRENTE PRESSO GLI
SPORTELLI DEL TESORIERE:

Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa: Tasso di rifinanziamento
Eurosistema (T.R.E.) diminuito di punti ______;

Tasso di interesse Passivo sullo scoperto di conto corrente: ______;

Costo tenuto conto: €.___________ trimestre;

Costo singola operazione: €. __________;

Costo invio corrispondenza: €. _____________ trimestre;

Home-Banking: €. ____________ mensili;

Costo carta Bancomat: rilascio gratuito – rinnovo annuale €._____________;

Costa Carta di Credito: gratuita il primo anno – anni successi €.__________ per la
Carta Personale;
La presente offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza dei termini per la sua
presentazione.
Data,
_______________________________________________
timbro e firma leggibile per esteso
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Consiglio regionale dell’Abruzzo
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