Anima Global Macro Diversified

Anima Global Macro Diversified
Cosa è
È un fondo Flessibile che rientra nella “Linea Strategie”, alla quale appartengono prodotti
flessibili di “nuova generazione”, in cui al gestore viene data grande discrezionalità nelle
scelte di portafoglio. I risultati conseguiti non dipendono strettamente dalle condizioni di
mercato, ma in larga misura dalla particolare strategia adottata dal gestore.
LINEA
STRATEGIE
Perché sottoscriverlo
n Per investire in strategie d’investimento
evolute in grado di bilanciare l’esposizione
del portafoglio rispetto ai diversi scenari
economici.
n Per diversificare i propri investimenti - gestiti
Cosa fa
tradizionalmente - con un prodotto che adotta
uno stile di gestione quali-quantitativo
altamente innovativo.
Politica di investimento
Investe in un portafoglio diversificato tra le diverse classi di investimento, la cui composizione
verrà determinata in relazione alle attese di andamento delle economie e dei mercati
finanziari. Gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche delle principali
variabili delle economie mondiali. Considera le opportunità di posizionamento sulla curva dei
tassi dei diversi emittenti, sulle valute e sui mercati azionari.
I limiti sono:
n investimento in titoli obbligazionari di emittenti di Paesi Emergenti: fino al 30%;
n investimento in titoli azionari di emittenti di Paesi Emergenti: fino al 30%;
n strumenti finanziari legati all’andamento delle materie prime: fino al 30%.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Portafoglio
Il portafoglio è gestito in maniera dinamica con l’obiettivo di ottenere un rendimento positivo
nelle diverse condizioni di mercato.
Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (tendenzialmente fino al 30%).
Benchmark
La flessibilità di gestione non consente di individuare un benchmark di mercato.
Pertanto la gestione utilizza la volatilità di portafoglio come indicatore di rischio.
È stata individuata la seguente misura di volatilità del fondo: volatilità pari al 9,50%
n Si prefigge di distribuire un flusso cedolare
annuale con opzione di reinvestimento
(Classe AD).
Stile di gestione
Il Team di gestione adotta uno stile innovativo
basato sul presupposto che crescita economica,
inflazione e premio al rischio siano le tre
variabili chiave macroeconomiche capaci di
spiegare la maggior parte delle performance
di portafoglio.
Il fondo è gestito abbinando due strategie:
n la prima punta a massimizzare la
diversificazione rispetto alle dinamiche
macroeconomiche: il gestore mira a catturare
il potenziale di rendimento di lungo termine dei
mercati, con una ridotta esposizione agli alti e
bassi del ciclo economico;
n la seconda strategia, basata su scelte tattiche
attive, è invece orientata a contenere la
volatilità e a creare extra-rendimento.
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità compreso tra 5% e 10%
RISCHIO
BASSO
1
2
3
4
5
6
7
RISCHIO
ELEVATO
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo
di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID.
Anima Global Macro Diversified
Per saperne di più
www.animasgr.it
un mondo di contenuti per te.
PRODOTTI > FONDI COMUNI
Un’area ricca di informazioni dove i
fondi sono raggruppati sia per linee di
investimento che sistemi; il box “fondi
in evidenza” mette sotto i riflettori una
particolare porzione dell’offerta.
PRODOTTI > QUOTAZIONI E
PERFORMANCE
Una sezione per consultare
giornalmente i valori delle quote e
conoscere le performance di breve,
medio e lungo periodo dei fondi.
MEDIA
Filmati, videochat, interviste per
approfondire tematiche di prodotto e
di mercato.
COME INVESTIRE
Contributi realizzati da ANIMA per
agevolare la comprensione
dell’industria del risparmio gestito e
dei fondi comuni d’investimento.
L’area ospita la documentazione legale
dell’offerta di ANIMA.
AREA RISERVATA > AREA FONDI
COMUNI
Uno spazio dedicato ai sottoscrittori
per monitorare l’andamento della
propria posizione e il valore dei propri
investimenti.
Siamo sempre
a tua disposizione
[email protected]
Seguici anche su:
Carta d’identità
Denominazione Categoria Assogestioni Data di avvio (1ª valorizz. quota)
Codice ISIN
Valorizzazione del NAV
Società di gestione
Anima Global Macro Diversified
Flessibile
classe A
classe AD*
04/07/2016
04/07/2016
IT0005202020
IT0005138612
giornaliera
ANIMA Sgr
* Classe a distribuzione dei proventi.
Come sottoscrivere
VERSAMENTI UNICI (PIC)
classe A
Importo iniziale minimo 500 Euro
Importo successivo minimo 500 Euro
PIANO D’ACCUMULO (PAC)
classe A
Importo rata iniziale
50 Euro
(o suoi multipli)
Importo rate successive
50 Euro (o suoi multipli)
Totale versamenti
minimo 12 massimo 500
classe AD*
minimo 2.000 Euro
minimo   500 Euro
classe AD*
50 Euro
(o suoi multipli)
per un totale minimo
di 2.000 Euro
Come utilizzare la cedola (solo classe AD*)
Il fondo può distribuire una cedola annuale al verificarsi delle condizioni previste
dal Regolamento (entro marzo di ciascun anno).
Il cliente, all’atto della sottoscrizione o successivamente, può scegliere tra:
nreinvestimento dei proventi nel fondo;
nincasso tramite accredito sul c/c o assegno di traenza.
Quanto costa
Commissioni di sottoscrizione
Commissioni di gestione (annua)
Commissioni di incentivo
classe A e AD*
massimo 4,00%
1,60%
previste**
** 20% dell’overperformance tramite il metodo dell’High Watermark Assoluto, con fee cap del 10%.
Diritti fissi
Istituto Tedesco
di Qualità e Finanza
Miglior gestore di Fondi Italia Big
nel 2015
Fondi italiani BIG
Miglior gestore
Luglio 2016
1° classificato
MF - Annuario dell’investitore
Migliore media rating
nella propria categoria*
* Società italiane con almeno 30 fondi con rating MF.
Per maggiori informazioni consultare l’Annuario dell’investitore 2016
e i siti www.istituto-qualita.com e www.ilsole24ore.com/altorendimento
Per sottoscrizione PIC
Per primo versamento PAC
Per ogni versamento successivo PAC
Per stacco cedola (solo classe AD*)
Per switch
Per rimborso
Per switch programmato/servizio cedola su misura
Per richieste certificati
8 Euro
8 Euro
1,25 Euro
2 Euro
7 Euro
8 Euro
2,5 Euro
10 Euro
Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d’offerta.
MENO CARTA, PIÙ EURO!
Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anzichè per posta, e risparmi 2 euro (escluso
switch programmato/servizio cedola su misura) e 0,50 euro per i versamenti successivi PAC.
Avvertenze: Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione
nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet
www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di
appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le
informazioni riportate.
Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare cosi come diminuire e, al momento del rimborso,
l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.
Anima Global Macro Diversified