Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) B
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Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) B
Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) B Fondo strategico europeo con una quota azionaria del 40% circa e l’EUR come valuta di riferimento, per gli investitori che attribuiscono importanza al reddito da interessi, ma che vogliono beneficiare anche delle opportunità di guadagno di un’esposizione azionaria Ritratto del fondo – Il fondo investe in azioni e obbligazioni con un buon rating su scala europea. Per completare e diversificare il portafoglio il fondo può inoltre optare per i titoli del mercato monetario e gli investimenti alternativi. In primo piano si collocano gli investimenti nello spazio economico europeo. La quota azionaria è investita in grandi società con sede in un paese europeo. – Il fondo ha come obiettivo a lungo termine quello di generare una crescita reale del patrimonio. – Il fondo è indicato per coloro che cercano una risposta efficiente e conveniente al loro fondamentale fabbisogno d'investimento e, nel contempo, intendono assumersi un rischio modesto di fluttuazione delle quotazioni. Si addice soprattutto a coloro che misurano il risultato dell'investimento in EUR e dispongono di un orizzonte temporale di almeno cinque anni. Caratteristiche del fondo Tipo di fondo Domicilio del fondo Gestione del portafoglio Struttura giuridica Banca depositaria Data della costituzione Moneta contabile Chiusura dell’esercizio Proventi Commissione amministrativa TER Tassazione UE degli interessi Benchmark Dati aggiornati alla 31.8.2016 Valore d’inventario – Massimo ultimi 12 mesi – Minimo ultimi 12 mesi Patrimonio del fondo in mln Patrimonio globale del fondo in mln Rendimento teorico alla scadenza2) Modified duration2) Durata residua media2) 1) 2) aperto Lussemburgo Banca Migros Comp. della Sicav Mi-Fonds (Lux) UBS (Luxembourg) S.A. 30.10.1998 EUR 30 giugno a capitalizzazione 1,3000% p.a. 1,3873% p.a. (31.12.2015) applicabile alla distribuzione, applicabile alla vendita/al riscatto Customized Benchmark1) Performance (base EUR) 150% Indicizzato in funzione dei dati di fine mese/Fonte: UBS SA 25% 140% 20% 130% 15% 120% 10% 110% 5% 100% 0% 90% –5% 80% –10% 70% –15% 60% –20% 50% –25% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sviluppo indicizzato compresa la distribuzione (100% = corso dell’ 31.7.2006; scala di sinistra) Performance annuale in (scala di destra) in % 2012 2013 2014 EUR 11,5 6,4 8,8 BM1) 12,3 7,9 10,3 2015 2016 YTD 5 anni Ø p.a. 5 anni 3,2 1,3 39,6 6,9 4,6 1,9 47,2 8,0 La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future. 1) Benchmark nella moneta di conto (senza costi) Struttura del portafoglio (in %) Per strumenti d’investimento e monete Mercato monetario Obbligazioni Azioni Diversi Totale Totale* 180.19 EUR 184.33 EUR 166.38 EUR 36,98 EUR EUR 4,8 44,3 25,8 – 74,8 74,8 GBP 0,1 8,3 11,7 – 20,1 20,2 SEK – 0,8 1,7 – 2,5 2,4 DKK 0,0 0,8 1,1 – 1,9 1,9 68,94 EUR 0,4% NOK – 0,2 0,3 – 0,5 0,5 Altri 0,0 – 0,1 – 0,1 0,2 – 100,0 Totale 4,9 54,4 40,7 * compresa la copertura del rischio di cambio 8,02 9,6 anni Dettagli v. Rapporto annuale Rendimento teorico alla scadenza, modified duration e durata residua media si riferiscono alla parte obbligazionaria del portafoglio Parametri statistici Beta Correlazione Rischio globale Banca Migros Dati a fine agosto 2016 2 anni 1,00 0,9987 7,6% 5 anni 0,99 0,9953 6,0% Pubblicazione del valore d’inventario Giornali NZZ, F&W, Tages-Anzeiger, Handelszeitung, Le Temps, Corriere del Ticino, Basler Zeitung, Neue Luzerner Zeitung, Der Bund, Berner Zeitung e altri Internet www.bancamigros.ch Le 10 maggiori posizioni azionarie (in %) Royal Dutch Shell PLC 1,2 HSBC Holdings PLC 0,9 British American Tobacco Plc 0,7 GlaxoSmithKline PLC 0,6 Totale 0,6 BP PLC 0,6 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,6 Siemens 0,6 Novo Nordisk A/S 0,6 Sanofi 0,5 N. di valore: 2 635 461 N. ISIN: LU0261662927 Ticker di Bloomberg: JBPM40B LX Simbolo Reuters: LUXMIGROFDS Rappresentante in Svizzera per i Mi-Fonds (Lux) è UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Uffici di pagamento sono Migros Bank SA, Seidengasse 12, 8003 Zurigo e le loro filiali in Svizzera. I prospetti di vendita come pure i rapporti annuali e semestrali dei Mi-Fonds (Lux) possono essere richiesti gratuitamente presso la Banca Migros o il rappresentante in Svizzera. Le quote dei fondi menzionati in questa pubblicazione non possono essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa pagina non costituiscono un’offerta, ma sono riportate unicamente a titolo informativo. La performance del passato non è una garanzia delle evoluzioni di valore future. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote.