nota integrativa al bilancio 2011

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
2011
pagina n. 2
INDICE
Premessa ............................................................................................................................................................................ 5
Criteri di formazione ........................................................................................................................................................ 5
Criteri di valutazione........................................................................................................................................................ 6
ATTIVITA` ......................................................................................................................................................... 6
A) IMMOBILIZZAZIONI: ............................................................................................................................................. 6
A.I.) Immobilizzazioni immateriali ................................................................................................................................ 6
A.II.) Immobilizzazioni materiali ................................................................................................................................... 8
A.III.) Immobilizzazioni finanziarie ............................................................................................................................. 11
B) ATTIVO CIRCOLANTE.......................................................................................................................................... 13
B.I.) Rimanenze di magazzino...................................................................................................................................... 13
B.II.) Crediti ................................................................................................................................................................. 16
B.III.) Attività che non costituiscono immobilizzazioni ............................................................................................... 19
B.IV.) Disponibilità liquide .......................................................................................................................................... 20
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI ................................................................................................................................. 21
PASSIVITA’ ..................................................................................................................................................... 22
A) PATRIMONIO NETTO ........................................................................................................................................... 22
B) FONDI PER RISCHI E ONERI............................................................................................................................... 23
Fondo rischi su liti, arbitraggi, risarcimenti.................................................................................................................. 24
Fondi per Oneri........................................................................................................................................................... 25
Altri fondi – Conto 225.900.90..................................................................................................................................... 25
Fondo per imposte e tasse – Fondo imposte differite ................................................................................................... 26
Fondo altri oneri da liquidare (conto 225.300.10) ........................................................................................................ 28
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO........................................................ 30
D) DEBITI ....................................................................................................................................................................... 32
Ferie non godute ........................................................................................................................................................... 34
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI................................................................................................................................ 35
CONTI D’ORDINE ........................................................................................................................................................ 35
CONTO ECONOMICO .................................................................................................................................... 37
A) VALORE DELLA PRODUZIONE ......................................................................................................................... 37
Dettaglio di alcune voci del conto economico ........................................................................................................... 37
A.1) Dettaglio contributi in conto esercizio.................................................................................................................. 37
A.2) Dettaglio dei ricavi e dei costi infra...................................................................................................................... 38
A.3) Sintesi dei ricavi e costi delle aziende sanitarie extra P.A.B ................................................................................ 39
A.4) Contributi per assistenza aggiuntiva ..................................................................................................................... 41
B) COSTI DELLA PRODUZIONE .............................................................................................................................. 41
B.1) acquisto di beni ..................................................................................................................................................... 41
B.I Costi per il personale .............................................................................................................................................. 42
B.II Oneri diversi di gestione........................................................................................................................................ 44
B.III Ammortamenti ..................................................................................................................................................... 45
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI ..................................................................................................................... 48
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI .............................................................................................................. 49
pagina n. 3
Allegati: tabelle di dettaglio della Nota Integrativa ..................................................................................................... 52
pagina n. 4
Premessa
Come noto, a far data dal 01.01.2002, anche presso le aziende sanitarie della Provincia
Autonoma di Bolzano è stato introdotto il sistema di contabilità economico patrimoniale
prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 502/92 di riordino del servizio sanitario
nazionale e disciplinato a livello locale tramite la legge provinciale 05.11.2001 n. 14 che
introduce “norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e attività
contrattuale del servizio sanitario provinciale”.
Con legge provinciale 2 ottobre 2006 n. 9 che apporta modifiche e integrazioni alla legge
provinciale 5 marzo 2001 n. 7, recante il “Riordinamento del servizio sanitario provinciale” è
stata costituita, a far data dal 1 gennaio 2007, l’azienda sanitaria della Provincia autonoma di
Bolzano (chiamata anche Azienda sanitaria Alto Adige) previa soppressione delle aziende di
Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico.
La successiva delibera della Giunta Provinciale n. 4830 del 18 dicembre 2006 ha stabilito
inoltre che “il patrimonio iniziale dell’azienda sanitaria è costituito dai patrimoni delle aziende
soppresse secondo la consistenza esistente alla data del 31.12.2006.”
Si ricorda pertanto che l’apertura dello stato patrimoniale iniziale dell’azienda sanitaria
provinciale, previa valorizzazione delle poste dello stato patrimoniale secondo i criteri
utilizzati dalla quattro ex aziende per la predisposizione ed approvazione dei rispettivi bilanci
2006, è stata formalmente approvata con deliberazione del direttore generale n. 35 del
11.02.2008, esaminata senza osservazioni dalla Giunta Provinciale di Bolzano nella seduta
del 17.03.2008 (prot.124661/Dr.BE).
Il piano dei conti e lo schema dello stato patrimoniale sono stati oggetto di modifiche come
da lettera prot. n. FH/AI 10454 del 16.06.2003 e analoghe note prot. n. FH/PG/2147 del
30.12.2004, prot. n. FH/PG/1042 del 25.01.2005, prot. n. FH/PG 19988 del 30.12.2005,
prot. n. FH/14967 del 17.10.2006, prot. nr. FH/15947 del 6.11.2006, prot. n. FH/16760 del
17.11.2006, prot. n. FH/ 270533 del 06.09.2007, prot. n. 122484 del 03.03.2008, prot. n.
659753 del 18.11.2009 e prot. 668844 del 30.11.2011.
Le direttive di contabilità generale di cui all’articolo 10 della citata legge provinciale 5
novembre 2001 n. 14 sono state approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 4474 del
2.12.2002 e parzialmente modificate e integrate a mezzo lettera circolare prot. FH/PG 1955
del 08 febbraio 2005 a firma dell’Assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali.
Il “Modello di nota integrativa” supportato dalle relative tabelle di cui alla linea guida nr. 2 è
stato modificato con circolare prot. 231234 del 15.04.2010 a firma Assessore Dr. Theiner.
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile riportate nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente
ottenute e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale dell’azienda
e il risultato economico dell’esercizio.
Criteri di formazione
Il bilancio di esercizio 2011 dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è stato redatto in conformità
di quanto contenuto nelle apposite citate direttive emanate dalla Provincia Autonoma di
Bolzano nonché del dettato di cui agli articolo 2423 e seguenti del Codice civile, della
direttiva europea recepita, a livello nazionale, con D.Lgs. 127/1991 e dei principi contabili dei
Dottori Commercialisti.
In allegato alla Nota Integrativa si riporta il foglio d’alimentazione degli schemi di Conto
Economico e Stato Patrimoniale, rappresentativo dei saldi di tutti i conti previsti dal piano dei
conti provinciale, utilizzato per la rilevazione di tutti gli eventi di gestione dell’esercizio.
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Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2011, per quanto riguarda le
poste dello stato patrimoniale, non si discostano dai medesimi criteri utilizzati per la
formazione, sia del già sopra menzionato stato patrimoniale iniziale, che del bilancio relativo
all’esercizio 2010, per quanto riguarda in particolare la continuità dei medesimi principi di
valutazione.
Per la valutazione delle varie voci di bilancio ci si è ispirati a criteri generali di prudenza e
competenza economica, nella prospettiva di continuazione dell’attività.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività e passività, per evitare
compensazione tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza economica, l’effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed
eventi si riferiscono (merce consegnata, servizi resi), e non a quelli in cui si concretizzano i
relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’azienda nei vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono quelli indicati
dalla normativa provinciale integrati dai principi emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e Ragionieri.
ATTIVITA`
A) IMMOBILIZZAZIONI:
Si precisa preliminarmente che l’Azienda non risulta proprietaria di terreni o fabbricati. Gli
immobili utilizzati dalla stessa per lo svolgimento della propria attività istituzionale, in misura
largamente prevalente, di proprietà della Provincia Autonoma (e messi a disposizione in uso
gratuito) e, marginalmente, di proprietà di privati (cui viene corrisposto un affitto), sono
evidenziati tra i conti d’ordine.
Un’ulteriore opportuna precisazione:alla data di chiusura dell’esercizio non sono state rilevate
immobilizzazioni il cui valore, al netto degli ammortamenti, risulti durevolmente inferiore a
quello determinato secondo i criteri più diffusamente descritti nel prosieguo della presente
relazione. Pertanto non sono state effettuate svalutazioni di sorta.
A.I.) Immobilizzazioni immateriali
Saldo esercizio corrente
Saldo esercizio precedente
Delta
Euro
Euro
Euro
5.031.671,25
5.244.248,03
-212.576,78
Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate al costo storico di acquisto (licenze
software) o al costo di produzione (software prodotto in casa).
Nella voce di cui trattasi sono ricompresi i costi del software acquistato dall’esterno di cui non
è stata acquisita la proprietà bensì il diritto al suo utilizzo a tempo indeterminato. Le quote di
ammortamento (nel caso specifico pari al 20%) sono a quote costanti e corrispondono a
quelle previste dalla specifica Direttiva Provinciale dal titolo “Criteri e modalità di rilevazione,
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valutazione e ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali”. Una
rappresentazione analitica della composizione e dei movimenti delle voci relative alle
immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento ai valori all’inizio dell’esercizio, ai
movimenti verificatesi nell’esercizio (distinti tra: acquisizioni, alienazioni e stralci,
ammortamenti) e i valori alla fine dell’esercizio i quali coincidono sia con i dati contenuti nella
colonna dell’esercizio corrente dello stato patrimoniale che con i dati contenuti nel “Registro
dei beni ammortizzabili” o “libro cespiti”, risulta contenuta nella seguente tabella.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE
VOCI
Costo storico
Costi di impianto e di ampliamento
Rivalutazioni
-
Costi di ricerca, sviluppo e di
pubblicità
1.182.649,73
Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Immobilizzazioni in corso ed acconti
1.605.101,81
-
-
-
-
-
-
-
-
15.468.591,99
TOTALE
65.000,00
-
12.680.840,45
-
-
1.117.649,73
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili
Altre immobilizzazioni
VALORE
INIZIALE
Fondo
Ammortamento
Svalutazioni
-
9.106.694,23
3.574.146,22
1.605.101,81
-
10.224.343,96
5.244.248,03
MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Alienazioni e stralci
TOT Acquisizioni
VOCI
Trasferimenti
in proprietà
alienazioni
(costo storico)
dismissioni
(costo storico)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nuovi acquisti
Donazioni
-
-
-
pubblicità
-
-
dell'ingegno
-
simili
1.275.315,33
-
-
385.725,30
-
-
-
-
-
-
TOTALE
-
1.661.040,63
Riclassificazioni*
-
88.490,64
utilizzo fondo
ammortamento
-
88.490,64
-
20.128,42
-
262.933,09
-
20.128,41
262.933,09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
rettifiche, trasferimenti intercomprensiorali e ammortamenti
VOCI
Rivalutazioni
Svalutazioni
Trasferimenti di
proprietà da altri
comprensori
Fondo trasferimenti di
proprietà da altri
comprensori
Trasferimenti di proprietà
ad altri comprensori
proprietà ad altri
comprensori
Trasferimenti di
proprietà ad altri
comprensori ACQUISTI dell'anno
Ammortamenti
-
-
-
-
-
-
-
pubblicità
-
-
-
-
-
-
-
dell'ingegno
-
-
-
-
-
-
-
simili
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE
-
-
-
-
-
-
pagina n. 7
117.264,25
117.264,25
-
65.000,00
-
1.925.881,65
1.990.881,65
DETERMINAZIONE VALORE FINALE
VOCI
pubblicità
dell'ingegno
Costo storico
Rivalutazioni
-
1.094.159,09
-
Svalutazioni
-
-
-
-
-
-
Fondo
Ammortamento
-
1.094.159,09
-
simili
14.316.224,70
-
-
1.727.894,02
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE
-
17.138.277,81
11.012.447,47
12.106.606,56
VALORE FINALE
-
-
-
3.303.777,23
1.727.894,02
-
5.031.671,25
Come rilevabile dalla tabella medesima, il valore (residuo) delle immobilizzazioni immateriali
all’inizio dell’esercizio 2011 ammontava a € 5.244.248,03. Nel corso dell’esercizio 2011 sono
stati effettuate acquisizioni, per acquisti da terzi. Non sono stati effettuate capitalizzazioni di
software prodotto in proprio.
Gli ammortamenti relativi all’anno 2011 ammontano a € 1.990.881,65, somma in parte
sterilizzata, previa iscrizione del relativo ricavo nella voce “costi capitalizzati” e riduzione
nella stessa misura del patrimonio netto. I software prodotti in proprio (negli anni
precedenti), ovviamente, non sono stati sterilizzati. Il valore finale alla data del 31.12.2011,
comprensivo delle immobilizzazioni in corso, ammontava a € 5.031.671,25. Per Brunico, le
quote di ammortamento non sterilizzate ammontano a € 65.000,00.
A carico delle immobilizzazioni immateriali di cui trattasi non risulta iscritto alcun gravame
tipo ipoteca, pegno, privilegio.
A.II.) Immobilizzazioni materiali
Euro
Euro
278.029.573,92
263.052.290,63
Delta
Euro
+14.977.283,29
Sono iscritte al costo di acquisto o al costo di produzione (beni prodotti in casa) e rettificate
dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto
conto degli oneri accessori e dei costi eventualmente sostenuti per l’utilizzo
dell’immobilizzazione.
Allo stato attuale non sussistono vincoli di alcun genere tipo ipoteche, garanzie reali, ecc.
iscritte sui beni costituenti le immobilizzazioni materiali di proprietà dell’azienda.
Per le quote di ammortamento – mutuati dalla normativa fiscale e in particolare dal Decreto
Ministeriale 31.12.1988 – Gruppo XXI – Servizi sanitari - valgono le stesse considerazioni già
esposti relativamente alle immobilizzazioni immateriali.
Una rappresentazione analitica della composizione e dei movimenti delle singole voci relative
alle immobilizzazioni, con particolare riferimento ai valori all’inizio dell’esercizio, ai movimenti
verificatesi nell’esercizio (distinti tra: acquisizioni, alienazioni e stralci, ammortamenti) e i
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valori alla fine dell’esercizio i quali coincidono sia con i dati contenuti nella colonna “esercizio
corrente” dello stato patrimoniale che con i dati contenuti nel “Registro dei beni
ammortizzabili” o “libro cespiti”, risulta contenuta nella seguente tabella.
VOCI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
DETERMINAZIONE VALORE INIZIALE
Fondo
Costo storico
Rivalutazioni
Svalutazioni
Ammortamento
VALORE
INIZIALE
Terreni
-
-
-
-
-
Fabbricati
-
-
-
-
-
Impianti e macchinari
1.328.190,19
-
-
1.212.469,50
115.720,69
Attrezzature sanitarie
160.217.426,23
-
-
111.064.702,81
49.152.723,42
69.780.914,96
-
-
54.955.759,74
14.825.155,22
Automezzi
5.119.195,98
-
-
4.511.745,04
607.450,94
Altri beni
- Altri beni
154.038.498,13
53.351.186,38
-
-
61.858.137,18
44.790.738,68
93.559.532,02
8.560.447,70
- Ristrutturaz. e manutenz. straord.
su beni di terzi
102.066.482,82
-
-
17.067.398,50
84.999.084,32
Immobilizzazioni in corso e acconti
- Immobilizzazioni in corso
104.791.708,34
104.791.708,34
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobili e arredi
- acconti
-
TOTALE
495.275.933,83
104.791.708,34
104.791.708,34
-
233.602.814,27
263.052.290,63
Alienazioni e stralci
TOT Acquisizioni
VOCI
Trasferimenti in
proprietà
alienazioni
(costo storico)
dismissioni
(costo storico)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nuovi acquisti
Donazioni
Terreni
-
-
-
Fabbricati
-
-
-
-
Riclassificazioni*
utilizzo fondo
ammortamento
6.740.930,66
86.603,20
9.000,00
1.324.146,97
436.259,70
6.730.531,60
7.074.522,86
Mobili e arredi
1.312.319,95
480.495,30
986.162,59
97.396,93
1.051,32
1.138.549,44
1.111.889,78
Automezzi
144.329,89
219,95
56.278,70
22.627,42
78.906,12
Altri beni
- Altri beni
7.098.122,58
2.405.795,45
39.766,80
39.766,80
11.316,72
11.316,72
1.982.250,95
1.982.250,95
1.977.984,49
1.977.984,49
su beni di terzi
4.692.327,13
-
-
21.798.631,03
21.798.631,03
-
-
-
-
- acconti
TOTALE
-
37.094.334,11
607.085,25
-
-
45.245,64
45.245,64
13.156.399,78
344.727,07
-
1.040.408,23 -
pagina n. 9
12.811.672,71
-
-
-
14.983.279,31
14.983.279,31
-
-
-
-
-
-
-
405.335,63
504.906,44
9.873.959,41
10.243.303,25
rettifiche, trasferimenti intercomprensiorali e ammortamenti
VOCI
Rivalutazioni
Svalutazioni
Trasferimenti di
proprietà da altri
comprensori
proprietà da altri
comprensori
Trasferimenti di proprietà
ad altri comprensori
proprietà ad altri
comprensori
Trasferimenti di
proprietà ad altri
comprensori ACQUISTI dell'anno
Ammortamenti
Terreni
-
-
-
-
-
-
-
-
Fabbricati
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33.505,56
-
-
-
11.987.173,46
Mobili e arredi
-
-
-
-
-
-
-
3.648.112,26
Automezzi
-
-
-
-
-
-
-
287.758,89
Altri beni
- Altri beni
-
-
su beni di terzi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- acconti
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTALE
-
-
226.617,49
393.337,88
393.337,88
619.955,37
170.839,16
214.048,91
291.921,14
291.921,14
325.784,28
325.784,28
462.760,30
539.833,19
170.839,16
291.921,14
291.921,14
462.760,30
83.880,00
128.250,00
83.880,00
7.267.095,90
3.388.492,28
3.878.603,62
23.223.646,07
DETERMINAZIONE VALORE FINALE
VOCI
Costo storico
Rivalutazioni
Svalutazioni
Fondo
Ammortamento
VALORE FINALE
Terreni
-
-
-
-
-
Fabbricati
-
-
-
-
-
1.328.190,19
-
-
1.245.975,06
82.215,13
161.211.315,76
-
-
115.977.353,41
45.233.962,35
71.517.688,97
-
-
57.491.982,22
14.025.706,75
Automezzi
5.184.839,70
-
-
4.720.597,81
464.241,89
Altri beni
- Altri beni
173.763.636,33
54.193.153,67
-
-
67.147.248,59
46.201.246,47
106.616.387,74
7.991.907,20
su beni di terzi
119.570.482,66
-
-
20.946.002,12
98.624.480,54
111.607.060,06
111.607.060,06
-
-
-
-
-
-
-
-
Mobili e arredi
- acconti
TOTALE
-
524.612.731,01
246.583.157,09
111.607.060,06
111.607.060,06
-
278.029.573,92
Al riguardo si precisa quanto segue:
− i beni acquistati nell’anno 2011 aventi utilità pluriennale sono ammortizzati al 50%,
essendo il primo anno di entrata in utilizzo, in conformità a quanto previsto dalla specifica
Direttiva Provinciale. Beni con valore inferiore a 516,46 Euro sono stati ammortizzati al
100%. Relativamente all’incremento di valore delle immobilizzazioni dovuto a
manutenzione
straordinaria,
l’ammortamento
segue
il
normale
corso
dell’immobilizzazione stessa;
pagina n. 10
− I beni acquisiti a titolo gratuito (donazioni) sono stati iscritti al valore di mercato oppure,
in caso di donazioni della Provincia, al costo di acquisto sostenuto (per l’acquisizione dei
beni medesimi) e documentato da quest’ultima.
− Per il comprensorio di Merano, in sede di valutazione straordinaria del bilancio 2009, è
stata rilevata una differenza tra libro cespiti e l’importo inserito in bilancio per quanto
concerne l’acquisto di attrezzature sanitarie. Differenza che era la conseguenza di
un’errata contabilizzazione sia del valore storico che del fondo ammortamento. La
rettifica resasi necessaria è stata effettuata nell’allegato NI.02 nelle colonne
“Riclassificazioni” e “Utilizzo fondo” (Euro 11.664,38).
Questa voce comprende i costi sostenuti (ivi compresi gli eventuali anticipi o acconti a
fornitori, per beni il cui passaggio di proprietà non sia ancora avvenuto) per immobilizzazioni
materiali non ancora ultimate o per lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione
non ancora completati o comunque non ancora in condizione (perché ad esempio manca il
collaudo) di poter essere utilizzati per lo svolgimento dei processi produttivi ed erogativi.
Trattasi di valori ovviamente non soggetti ad ammortamento.
A.III.) Immobilizzazioni finanziarie
Euro
Euro
163.487.998,91
157.868.905,07
Delta
Euro
+5.619.093,84
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE AL 31 DICEMBRE 2011
VOCI
1) Cred iti
Crediti verso P.A.B.
Anticipi fond o INPDAP ex art. 4 LP 10/95
Altri crediti
Totale Crediti
2) Titoli
3) Partecipazioni
TOTALE
VALORE INIZIALE
131.665.455,89 26.100.357,29
886,96
157.766.700,14 -
Riclassificazioni- Rivaluta- Svalutarettifiche
zioni
zioni
1.057.944,91
1.057.944,91
-
-
Incrementi/
acquisizioni
Decrementi/
alienazion i
35.990.000,00
4.533.831,08
33.553.054,59
293.737,74
40.523.831,08
33.846.792,33
VALORE FINALE
133.044.456,39
30.340.450,63
886,96
163.385.793,98
-
-
102.204,93
102.204,93
157.868.905,07 -
1.057.944,91
-
-
40.523.831,08
33.846.792,33
163.487.998,91
Come la tabella sopra riportata evidenzia, le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da
quattro voci:
a) crediti verso la Provincia Autonoma riguardanti le assegnazioni in conto capitale al
31.12.2011 ancora da incassare, disposte nel corso degli ultimi anni per acquisti di beni
durevoli, software o per finanziare interventi di manutenzione straordinaria o
ristrutturazione. Una parte di detti crediti risulta costituita da fondi relativi a lavori o
acquisti già fatturati e liquidati e quindi regolarmente rendicontati all’Ufficio Ospedali
dell’Assessorato alla Sanità. La rendicontazione trimestrale analitica a detto Ufficio delle
spese anticipate, costituisce infatti il presupposto per ottenere il trasferimento sul conto
bancario dell’azienda delle assegnazioni accordate. Per un’analisi più dettagliate delle
singole posizioni creditorie si rinvia alla separata tabella denominata “All. N.I.3b” allegata
alla presente nota integrativa.
Per quanto concerne il comprensorio sanitario di Merano è stato ripristinato il credito
verso la PAB per alcune posizioni per un totale di Euro 99.879,43, che alla luce di una
prima interpretazione della legge finanziaria n. 15 del 2010, articolo 20, sono state
pagina n. 11
cancellate. In quanto detta cancellazione è stata effettuata nel 2010 con la scrittura
“Contributi in c/capitale a Crediti Vs. PAB”, nel 2011 per ripristinare il credito si è
proceduto alle scritture di segno opposto.
b) crediti verso l’ente previdenziale INPDAP per anticipi fondi art. 4 L.P. 10/95. Trattasi delle
somme anticipate al personale dipendente sul premio di fine servizio a carico dell’INPDAP
e che quindi, quando detto personale maturerà il diritto, per collocamento a riposo o
altro, al trattamento di fine servizio, l’azienda potrà incassare la quota a suo tempo
anticipata, quota per la quale la Provincia dispone annualmente dei finanziamenti specifici
da restituire. Al riguardo si ricorda che in base alla delibera della Giunta Provinciale 1638
del 15.06.2009, gli acconti sul trattamento di fine rapporto a partire dall’esercizio 2009
non producono alcun effetto sul risultato economico dell’esercizio costituendo dei meri
movimenti finanziari. Pertanto, a fronte di detto credito, nello stato patrimoniale viene
iscritto un debito a lunga scadenza del medesimo importo verso la Provincia. Siccome
nell’esercizio oggetto di esame, come peraltro anche nei precedenti esercizi facenti capo
alle disciolte aziende, gli anticipi erogati al personale, hanno largamente superato i
rimborsi da parte dell’INPDAP, l’entità complessiva del credito verso l’ente previdenziale è
aumentata. Detti crediti sono destinati a diminuire solo in un futuro più o meno remoto,
quando i rimborsi legati al pensionamento dei dipendenti che hanno a suo tempo
percepito gli anticipi saranno superiori alle nuove erogazioni annuali. Come ampiamente
illustrato nella nota integrativa al bilancio 2009, nell’anno 2009, a seguito di quanto
disposto al punto 3) del dispositivo della delibera della Giunta Provinciale n. 1638 del
15.06.2009, il debito verso la Provincia Autonoma rilevato a tutto il 31.12.2008, è stato
cancellato, avendo l’ente creditore aderito “..omissis.. alla richiesta dell’azienda sanitaria
di non mantenere contabilizzati tra le partite debitorie gli importi riferiti agli acconto
erogati negli anni precedenti…omissis”. Come indicato nella citata delibera della Giunta
Provinciale 1638/2009, l’azienda deve distinguere nei rimborsi ottenuti dall’INPDAP la
quota parte erogata ai dipendenti prima del 2009 (che non deve essere restituita alla
PAB), dalla quota parte erogata dall’anno 2009 in poi, che invece è da restituire. Al
riguardo si precisa che, nell’anno 2011 le quote complessivamente restituite dall’INPDAP
all’azienda, riguardanti anticipi erogati negli anni 2009, 2010 o 2011, ammontano
complessivamente a € 29.300,23 e si riferiscono in particolare a rimborsi a favore dei
comprensori di: Merano (€ 10.477,47) e Brunico (€ 18.822,76). I comprensori di Bolzano
e di Bressanone non sono stati interessati alla suddetta casistica.
c) nella voce “Altri” trovano allocazione i depositi cauzionali, peraltro modesti (€ 886,96),
versati dalle disciolte ex aziende nel corso degli anni per locazioni passive o altro, e che
prima o poi dovranno essere restituiti;
d) la voce “Partecipazioni” la quale rispecchia l’avvenuta costituzione, con atto notarile del
07.12.2004, della società mista “SAIM – Südtirol Alto Adige Informatica Medica Srl –
Südtirol Alto Adige Informatik und Medizin GmbH”, con capitale sociale di € 200.000 di cui
€ 66.000 sottoscritti dalla disciolta azienda sanitaria di Bolzano e € 36.000 dalla disciolta
Azienda sanitaria di Merano (quota versata pari a 3/10 corrispondenti a € 30.600,00). In
base al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011, il patrimonio netto della predetta
società, la quale ha sede a Bolzano in via Cassa di Risparmio nr. 4, ammonta a Euro
181.442,00 (analogo dato esercizio precedente € 184.753,00) . Il Conto Economico
evidenzia una perdita di € 3.311,00
(a fronte sempre di una perdita al termine
dell’esercizio precedente pari a € 2.234,00). Non viene effettuata nessuna svalutazione
della partecipazione, mancandone i presupposti. Inoltre, la voce “Partecipazioni”
comprende la quota di partecipazione alla Società Cooperativa teleriscaldamento TermoElettrico Dobbiaco-San Candido nella misura di 204,93 €.
pagina n. 12
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle altre voci rientranti nell’aggregato, si precisa
che i crediti verso la Provincia sono stati quantificati in base al presunto valore di realizzo,
correlato all’importo delle singole assegnazioni in conto capitale destinate al finanziamento di
immobilizzazioni immateriali, lavori o acquisti di beni durevoli.
Stesso criterio per i crediti verso l’INPDAP (legati agli anticipi di premio di fine servizio
corrisposti ai dipendenti) e per i depositi cauzionali.
Nessun mutamento nei criteri di cui trattasi è intervenuto rispetto all’anno 2010.
l saldo dei crediti in questione in base all’area geografica nonché alla loro scadenza, viene
analizzato nella tabella qui di seguito riportata:
COMPOSIZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PER SCADENZA E PER AREA GEOGRAFICA AL 31 DICEMBRE 2011
VOCI
AREA GEOGRAFICA
Italia
Estero
entro 1 anno
SCADENZA
tra 1 e 5 anni
oltre 5 anni
TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Antici fondo INPDAP ex art. 4 LP 10/95
Altri crediti
TOT. CREDITI IMM. FINANZIARIE
133.044.45 6,39
30.340.45 0,63
88 6,96
-
29.985.3 71,9 4
879.8 44,2 1
-
103.059 .084,45
6 .925 .497,00
886,96
22.53 5.109 ,42
-
133 .044.456,39
30 .340.450,63
886,96
16 3.385.7 93,98
-
30.865 .216,15
109.9 85.468,41
22 .535.109 ,42
163. 385.793 ,98
Si precisa preliminarmente che le immobilizzazioni finanziarie, nello stato patrimoniale,
vengono esposte, per evitare un eccessivo appesantimento della contabilità, interamente
sotto la colonna dei crediti con scadenza oltre 12 mesi.
Viceversa, nella tabella di cui sopra, viene effettuata una distinzione più precisa, ancorché
frutto di stime, in base alla scadenza presumibile delle poste in questione. In particolare:
− i
crediti verso la Provincia per assegnazioni in conto capitale, allocati tra le
immobilizzazioni finanziarie, vengono esposti: per € 29.985.371,94 tra i crediti con
scadenza entro 12 mesi, per € 103.059.084,45 tra quelli con scadenza tra uno e cinque
anni;
− i crediti verso INPDAP (si tratta di anticipi corrisposti al personale sulla buonuscita a carico
dell’INPDAP e che quindi dovranno essere restituiti da quest’ultimo) vengono esposti: per
€879.844,21 tra i crediti con scadenza entro 12 mesi, per € 6.925.497,00 come crediti
con scadenza tra uno e cinque anni e per € 22.535.109,42 tra i crediti con scadenza oltre
cinque anni.
B) ATTIVO CIRCOLANTE
B.I.) Rimanenze di magazzino
Euro
Euro
25.048.251,39
25.219.790,21
Delta
Euro
-171.538,82
Le rimanenze di magazzino, in applicazione dell’art. 2426 c.c. e della direttiva provinciale,
sono state valutate con il metodo del costo d’acquisto medio ponderato ovvero: il valore di
carico è il prezzo d’acquisto riportato in fattura, il valore di magazzino rispettivamente il
valore degli scarichi è il costo medio ponderato, cioè la media dei prezzi di acquisto delle
merci caricate a magazzino fino a quel momento. Tenuto conto che la merce caricata nei
magazzini dell’Azienda viene prelevata già dopo brevissimo tempo dagli stessi per essere
utilizzata nei processi produttivi, si presume che il valore di mercato delle scorte non sia
inferiore del valore rilevato col metodo sopradescritto. Di conseguenza, non si è proceduto ad
un’analisi di mercato in merito, né è stato instaurato un relativo fondo di svalutazione delle
pagina n. 13
rimanenze. Per il prelevamento di merce scaduta rispettivamente di merce non più
utilizzabile, invece, è stato istituito, da parte dei comprensori, in base a valori storici, un
relativo fondo di svalutazione magazzino.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto alla valutazione riportata nello stato
patrimoniale relativo all’anno precedente.
In particolare, per quanto riguarda i magazzini di reparto, è stata effettuata una doppia
selezione ossia:
a) preliminarmente sono stati selezionati quei reparti che, complessivamente, secondo un
ordine decrescente in base agli importi consumati, hanno registrato prelievi pari a ca.
l’80% del totale complessivamente consumato (per beni sanitari e non sanitari), per
quello specifico comprensorio sanitario;
b) relativamente ai magazzini selezionati in base al punto a), sono stati presi in
considerazione solo gli articoli merceologici che rappresentano l’80% del valore.
Pertanto, non sono stati rilevati tutti quei magazzini-centri di prelievo più marginali in termini
di valore dei beni transitati. Parimenti non sono stati presi in considerazioni gli articoli di
minore impatto economico.
RIMANENZE DI MAGAZZINO AL 31 DICEMBRE 2011
Descrizione
Scorte sanitarie
Scorte sanitarie
Scorte sanitarie
Scorte sanitarie
Scorte sanitarie
Scorte non sanitarie
Fondo svalut. magazzino
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
Comprensorio
01.01.2011
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
11.398.811,93
3.726.496,64
2.888.346,08
4.775.908,49
22.789.563,14
1.112.974,87
720.599,87
505.716,50
312.250,14
2.651.541,38
-73.625,60
-35.717,62
-45.971,09
-66.000,00
-221.314,31
12.438.161,20
4.411.378,89
3.348.091,49
5.022.158,63
25.219.790,21
31.12.2011
11.544.586,82
3.934.301,49
2.594.950,29
4.557.991,68
22.631.830,28
1.142.929,60
706.147,99
472.272,46
318.218,92
2.639.568,97
-74.207,33
-36.946,45
-45.994,08
-66.000,00
-223.147,86
12.613.309,09
4.603.503,03
3.021.228,67
4.810.210,60
25.048.251,39
Delta in valore
assoluto
145.774,89
207.804,85
-293.395,79
-217.916,81
-157.732,86
29.954,73
-14.451,88
-33.444,04
5.968,78
-11.972,41
-581,73
-1.228,83
-22,99
0,00
-1.833,55
175.147,89
192.124,14
-326.862,82
-211.948,03
-171.538,82
Delta in %
+ 1,28%
+ 5,58%
- 10,16%
- 4,56%
- 0,69%
+ 2,69%
- 2,01%
- 6,61%
+ 1,91%
- 0,45%
+ 0,79%
+ 3,44%
+ 0,05%
+ 0,00%
+ 0,83%
+ 1,41%
+ 4,36%
- 9,76%
- 4,22%
- 0,68%
B.I.a) Rimanenze di magazzino - Comprensorio di Bolzano
Da un raffronto dei dati relativi all’inventario di fine anno 2011 rispetto al corrispondente
periodo 2010, emerge:
− un modesto incremento (+ € 145.774,89 pari al 1,28%) delle scorte sanitarie, dovuto alla
somma algebrica tra le variazioni positive derivanti dalla contabilizzazione ex novo con il
sistema SILOR (che ha avuto come contropartita la voce “sopravvenienze attive” e non
“variazione delle rimanenze”) delle giacenze presso un magazzino del servizio
farmaceutico (+ € 261.991,97) e le variazioni negative ( - € 116.217,08) riscontrate negli
altri magazzini (compresi quelli di reparto);
− un lieve incremento (di € 29.954,73 pari all’2,69%) delle scorte non sanitarie, dovuto
all’incremento (per € 2.165,09) sia del valore delle giacenze del magazzino economale,
che (per € 27.789,64) del valore delle giacenze di combustibile da riscaldamento;.
− l’accantonamento al “Fondo Svalutazione magazzino” è rimasto sostanzialmente invariato
posto che a fronte di un utilizzo per materiali scaduti o comunque fuori uso pari a €
pagina n. 14
53.418,27 (di cui € 36.537,05 materiale sanitario ed € 16.881,22 materiale non
sanitario), è stato effettuato un nuovo accantonamento per complessivi € 54.000,00.
Non esistono gravami, privilegi o pegni sulle rimanenze.
A mezzo dell’allegato B.I. “rimanenze di reparto” viene fornita la mappatura dei magazzini di
reparto.
B.I.b) Rimanenze di magazzino - Comprensorio di Merano
Per le rimanenze di magazzino si è proceduto alla corrispondente ricognizione inventariale
con redazione dell’inventario contabile di magazzino.
Non sono stati effettuati confronti fra il valore storico e il valore di mercato attuale delle
rimanenze, in quanto il materiale non viene tenuto in giacenza per periodi molto lunghi e nel
breve periodo non vi sono state rivalutazioni di carattere eccezionale.
Come già avvenuto negli esercizi precedenti sono state rilevate le rimanenze nei magazzini
degli ospedali di Merano e Silandro, nonché anche in quasi tutti i reparti ospedalieri da parte
dei coordinatori degli stessi. La rilevazione è stata effettuata in 50 magazzini di reparto, di
cui uno è gestito col sistema informatico SILOR.
Nell’anno 2011 negli ospedali di Merano e Silandro sono stati cancellati Euro 8.771,17 per
materiale sanitario scaduto. Il comprensorio sanitario di Merano ha effettuato nell’esercizio
2011 un accantonamento di Euro 10.000 per scorte sanitarie sul fondo svalutazione
magazzino. Nessun accantonamento è stato effettuato per quelle non sanitarie. Il saldo al
31.12.2011 perciò ammonta a Euro 32.353,80 nel fondo delle scorte sanitarie e rimane
invariato l’importo di Euro 4.592,65 in quello delle scorte non sanitarie
Inoltre, come già negli esercizi precedenti, è stata rilevata anche la rimanenza del gasolio
negli ospedali di Merano e Silandro.
reparto.
B.I.c) Rimanenze di magazzino - Comprensorio di Bressanone
Il comprensorio sanitario di Bressanone ha rilevato le rimanenze dei beni sanitari e non
sanitari delle farmacie, dei magazzini economali, dei reparti e ambulatori degli ospedali di
Bressanone e Vipiteno al 31.12.2011 (ad eccezione dei beni conto deposito per protesi, che
si trovano nei conti d’ordine).
Conformemente alle modalità di rilevazione delle scorte nei reparti e servizi, stabilite
dall’Azienda, sono state considerate solo quelle, che per valore hanno raggiunto l’80 % dei
costi dei beni sanitari e non sanitari. Successivamente sono stati rilevati solo quegli articoli,
che raggiungono l’80 % del valore.
Al 31.12.2011 le rimanenze dei beni sanitari ammontavano ad Euro 2.567.512,10 (Euro
2.594.950,29 al netto del fondo svalutazione delle scorte sanitarie di Euro 27.438,19);
nell’esercizio in esame nei reparti si è registrato un aumento delle scorte di Euro 11.996,56.
L’aumento delle scorte è stato registrato come “variazione delle scorte sanitarie”. Le scorte
nei magazzini e farmacie degli ospedali di Bressanone e Vipiteno sono diminuite di Euro
304.415,34. Sono stati eliminati beni sanitari per obsolescenza (es. farmaci scaduti) per Euro
977,01 coperti dall’utilizzo del fondo svalutazione delle scorte sanitarie.
Le rimanenze dei beni non sanitari ammontavano ad Euro 453.716,57 (Euro 472.272,46 al
netto del fondo svalutazione delle scorte non sanitarie di Euro 18.555,89) e sono diminuite di
pagina n. 15
Euro 33.444,04. Questa diminuzione delle scorte non sanitarie è stata registrata come
“variazione delle scorte non sanitarie”. Non sono stati eliminati beni non sanitari per
obsolescenza.
Si allega un elenco dei reparti/servizi, per i quali sono state rilevate le scorte, precisando che
non sono allestiti con uno specifico software per la gestione delle scorte.
Inoltre è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione delle scorte sanitarie per
Euro 1.000,00 (stima in base all’esperienza fatta negli ultimi anni).
La valutazione delle rimanenze nonché degli scarichi di magazzino è stata effettuata sulla
base del prezzo medio ponderato di acquisto per ogni articolo. Tale prezzo viene
rideterminato dopo ogni movimento in entrata.
reparto.
B.I.d) Rimanenze di magazzino - Comprensorio di Brunico
Da un raffronto dei dati relativi all’inventario di fine anno 2011 rispetto al corrispondente
periodo 2010, emerge:
− una diminuzione di 217.916,81 € (-4,56%) delle scorte sanitarie, dovuto in sostanza a due
motivi: nuova gestione con EUSIS-magazzino dei lotti e delle scadenze degli articoli di
laboratorio e di conseguenza ottimizzazione delle quantità ordinate e quindi delle
giacenze; utilizzo del modulo SCAN nei reparti che permette l’ottimizzazione della gestione
degli articoli a reparto.
− un aumento di 5.968,78 € (+1,91 %) delle scorte non sanitarie;
− l’accantonamento al “Fondo Svalutazione magazzino” è rimasto sostanzialmente invariato
(66.000 €), posto che a fronte di un utilizzo per materiali scaduti o comunque fuori uso
pari a € 636,10 (di cui € 62,82 materiale sanitario ed € 573,28 materiale non sanitario), è
stato effettuato un nuovo accantonamento per pari importo.
reparto.
B.II.) Crediti
Euro
Euro
265.953.026,90
202.198.159,42
Delta
Euro
+63.754.867,48
I movimenti registrati nell’anno in esame relativamente ai crediti facenti parte dell’attivo
circolante vengono illustrati nella tabella seguente:
pagina n. 16
CREDITI
VOCI
VALORE INIZIAL E
Riclassi-ficazioni
184 .028.573 ,74
-
Incrementi
VALORE FINALE
Decrementi
1.072.365.044,06
1.0 08.3 87.937,21
248.005.680,59
292.600 ,59
513.106,29
5 07.035,52
298 .671,36
3 .884.502 ,46
17.452.468,37
16.9 72.330,45
4.364.640,38
Crediti verso erario
(al n etto del Fondo svalutazione crediti)
185.341 ,47
771.258,20
7 81.595,72
175 .003,95
Crediti verso altri soggetti
13 .807.141 ,16
34.381.070,66
35.0 79.181,20
13.109 .030,62
202 .198.159 ,42
1.12 5.482.94 7,58
1.061.728.080,10
265.953.026,90
Crediti verso aziende sanitarie extra P.A.B.
Crediti verso altre amministrazioni ed enti pubblici
TOTALE
Relativamente alla scadenza, si precisa che i crediti inseriti nell’attivo circolante, nello stato
patrimoniale, vengono esposti, per evitare un eccessivo appesantimento della contabilità,
interamente sotto la colonna dei crediti con scadenza entro 12 mesi.
Viceversa, nella tabella qui di seguito riportata, viene effettuata una distinzione più precisa,
ancorché frutto di stime, in base alla scadenza presumibile dei crediti di cui trattasi.
L’analisi per area geografica viene fornita nella tabella successiva con la precisazione che
l’estrapolazione dei crediti verso soggetti esteri è risultata piuttosto problematica in quanto
l’attuale software che produce il partitario debitori non è integrato col software della
contabilità.
COMPOSIZIONE DEI CREDITI PER SCADENZA E PER AREA GEOGRAFICA AL 31 DICEMBRE 2011
VOCI
AREA GEOGRAFICA
Italia
Estero
entro 1 anno
SCADENZA
tra 1 e 5 anni
oltre 5 anni
TOTALE
ATTIVO CIRCOL ANTE
Crediti
Crediti
Crediti
Crediti
Crediti
verso
verso
verso
verso
verso
P.A.B.
aziende sanitarie extra PAB
altre amministrazioni ed enti pubb lici
erario
altri soggetti
TOT. CREDITI ATTIVO CIRCOL ANTE
248.005.68 0,59
298.67 1,36
4.364.64 0,38
175.00 3,95
11.282.28 8,24
1.826.742,38
246.271.8 15,7 8
298.6 71,3 6
4.364.6 40,3 8
175.0 03,9 5
13.109.0 30,6 2
1 .733 .864,81
-
-
248 .005.680,59
298.671,36
4 .364.640,38
175.003,95
13 .109.030,62
26 4.126.2 84,52
1.826 .742,38
264.219 .162,09
1.7 33.864,81
-
265. 953.026 ,90
Il dettaglio dei crediti alla data del 31.12.2011 verso la Provincia viene fornito attraverso
l’allegato NI 04.b.
Da un confronto con i dati del bilancio 2010, emerge un notevole incremento dei crediti verso
la PAB (+ € 69.977.107,00 pari a ca. il 35%). Parimenti, in aumento pari a ca. il 10%
risultano i crediti verso “Altre amministrazioni ed enti pubblici”.
Continua invece il trend in diminuzione dei crediti verso privati, già manifestatosi
nell’esercizio 2010, come conferma il calo della voce “Altri” da 13.807.141,16 a
13.109.030,62.
La sensibile lievitazione dei crediti verso la PAB è collegata al fatto che, nell’ultima parte
dell’anno 2011 a causa della nota crisi di liquidità che ha caratterizzato il sistema “Italia” e di
cui ne ha inevitabilmente risentito anche la Provincia Autonoma di Bolzano, quest’ultima, non
solo ha ridotto drasticamente l’entità delle assegnazioni mensili accreditate a valere del
fabbisogno di cassa richiesto dall’azienda per l’ultimo trimestre 2011, ma ne ha anche
ritardato l’effettiva liquidazione. Peraltro, la cosa trova conferma nell’utilizzo, assai intenso
nell’ultima parte dell’anno, dell’anticipazione di cassa (su questo argomento verrà più
diffusamente relazionato nel prosieguo della presente relazione, alla voce “disponibilità
liquide”) nonché nel sensibile rallentamento, nei mesi di novembre e dicembre, dei
pagamenti ai soggetti fornitori di beni e servizi con conseguente incremento dei debiti verso
fornitori.
pagina n. 17
La diminuzione dei crediti verso privati è da considerarsi molto positivo in quanto denota lo
sforzo attuato dai quattro comprensori per incassare, entro tempi ragionevoli, le
numerosissime posizioni creditorie aperte.
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei
crediti (cioè, al valore risultante dai documenti contabili), al presunto valore di realizzo, è
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti per la cui dinamica si rinvia
all’apposita tabella riportata più sotto. Per la quantificazione di detto fondo, per quanto
riguarda in particolare il Comprensorio sanitario di Bolzano, si è tenuto conto di quanto
segue:
-
del trend storico delle perdite su crediti, assai modesto in termini assoluti, posto che la
quota di gran lunga più consistente dei crediti dell’azienda ha per soggetto debitore la
Provincia Autonoma o altre Amministrazioni pubbliche rispetto alle quali non esiste un
rischio di insolvenza;
-
delle perdite per inesigibilità presunte e prevedibili in base a considerazioni
economicamente plausibili, da mettere in relazioni a quanto segue: a) entità dei crediti
relativi a prestazioni fatturate, specie nei confronti di soggetti esteri, in epoca
relativamente remota (anni …..); b) numero elevatissimo dei soggetti debitori e, di
converso, importo modesto dei singoli addebiti, rispetto ai quali non sempre è
economicamente conveniente intraprendere azioni legali per eventuali recuperi coattivi. Il
fondo svalutazione crediti è stato costituito esclusivamente relativamente ai crediti verso
“Altri” – raggruppamento n. B.II.5 (in sostanza privati e soggetti esteri) posto che per gli
altri aggregati non si è ritenuto necessario prevedere alcun fondo non sussistendone i
presupposti;
-
Per il comprensorio sanitario di Bolzano, nell’esercizio 2011, il fondo presenta la
seguente dinamica:
importo iniziale:
€ 892.846,75
utilizzi:
€ 30.805,40
accantonamenti: € 12.000,00
importo finale:
€ 874.041,35
-
Per l’analisi dettagliata degli utilizzi con relativa motivazione si rinvia alle apposite
determinazioni del direttore del Comprensorio adottate nel corso del 2011.
-
Per quanto concerne il comprensorio sanitario di Merano, nell’anno 2011 è stato
iscritto solo un importo di Euro 50.000 quale svalutazione crediti, che corrisponde
all’importo iscritto nell’esercizio precedente e compensa l’importo di Euro 54.640,14 che
nell’anno 2011 è stato cancellato quale importo di crediti inesigibili. Si tratta per lo più di
crediti verso pazienti esteri, non recuperabili per irreperibilità degli stessi, nonostante
ripetute ricerche del domicilio con coinvolgimento degli uffici anagrafe dei vari comuni o
considerato, dopo aver effettuato tentativi per l’incasso, l’eccessivo costo per l’incasso
considerato l’importo limitato dei singoli importi.
-
Per quanto riguarda il Comprensorio sanitario di Bressanone nell’esercizio in esame il
fondo svalutazione crediti ha coperto complessivamente la perdita di crediti dichiarati
inesigibili nel 2011 per Euro 20.348,64. È stato effettuato un accantonamento al fondo
svalutazione crediti di Euro 21.000,-. Il saldo finale del fondo di Euro 225.800,29 è
ritenuto sufficiente per coprire eventuali perdite derivanti da crediti non esigibili verso
aziende sanitarie extra PAB, crediti verso altre amministrazioni ed enti pubblici e crediti
verso altri soggetti, di cui la parte preponderante riguarda i soggetti privati.
-
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti nella misura di 128.747,59 € (per crediti
verso privati) per il Comprensorio di Brunico è stato quantificato in base ad un calcolo
pagina n. 18
stimativo che tiene conto dell’anno di nascita del credito e delle rispettive percentuali di
perdite presunte. Nell’anno 2011 il fondo è stato utilizzato per un importo di 1.193,92 €.
Al 31.12.2011 il fondo ammonta a 409.396,25 €.
Note illustrative sulla quantificazione dei crediti del Comprensorio di Bressanone
I decrementi dei crediti del comprensorio di Bressanone, che non costituiscono importi
riscossi nell’esercizio in esame, contengono cancellazioni di assegnazioni della PAB
nell’importo di Euro 132.844,89 e cancellazioni di altri crediti inesigibili verso altri soggetti
nell’importo di Euro 23.698,98.
Le cancellazioni di contributi della PAB (si veda tab. All. NI 04.b) riguardano assegnazioni
vincolate, per le quali i costi sostenuti si sono verificati minori alle assegnazioni stesse; in
dettaglio:
-
(del. prov. 1476/2006 – assegnazione comitato pari opportunità - assegnazione Euro
8.603,71) - cancellazione di Euro 8.603,71;
-
(del. Prov. 4633/2006 – maggiori costi in regime di ricovero – assegnazione Euro
11.885,93 – cancellazione di euro 11.885,93;
-
(del. prov. 4675/2008 – dipendenti con prole – assegnazione Euro 185.000,-) –
cancellazione di Euro 4.397,44;
-
(del. prov. 3071/2009 – dipendenti con prole – assegnazione di Euro 192.000,-) –
cancellazione di Euro 11.515,23;
-
(del. prov. 199/2010 – progetto: sto attento a me stesso - assegnazione di Euro 2.441,-)
– cancellazione di Euro 2.188,-;
-
rimborsi per “Pflegesicherung” – credito iscritto dal comprensorio di Bressanone in base
alla rendicontazione dei costi sostenuti: euro 247.217,43 – cancellazione di Euro
37.180,94;
-
(del. prov. 1986/2011 – assistenza odontoiatrica L.P.11.05.1988, n.16 – assegnazione di
Euro 198.100,-) – cancellazione di Euro 57.073,64;
Note illustrative sulla quantificazione dei crediti del Comprensorio di Brunico
Nei decrementi dei crediti del comprensorio di Brunico (in totale 14.464.571,68 €), a parte le
somme riscosse nell’anno 2011, sono comprese cancellazioni di crediti per contributi
provinciali (vedasi All. NI 04.b) per un importo di 273.509,22 € che riguardano
esclusivamente finanziamenti vincolati, i quali, per il fatto, che non sono stati spesi per intero
sono stati eliminati dai crediti.
Nell’anno 2011 non sono stati cancellati, con determinazione del direttore di comprensorio,
crediti inesigibili
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Descrizione
Saldo al 01.01.2011
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31.12.2011
Importo
1.944.566,83
107.042,29
211.747,59
2.049.272,13
B.III.) Attività che non costituiscono immobilizzazioni
L’azienda non possedeva al 31.12.2011 attività rientranti nella categoria in questione.
pagina n. 19
B.IV.) Disponibilità liquide
Euro
Euro
756.748,61
3.338.665,76
Delta
Euro
-2.581.917,15
La voce in esame è rappresentata dalle seguenti voci:
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE 2011
VOCI
Cassa
VALORE INIZIALE
Riclassificazioni
Incrementi
Decrementi
VALORE FINALE
292.616,30
16.439.457,90
16.344.511,85
387.562,35
2.733.200,70
1.466.393.949,58
1.469.127.150,28
-
Banca d'Italia
-
-
-
-
Altri istituti di credito
-
-
-
-
Istituto di cred ito incaricato art. 15 LP 14/2001
C/c e depositi postali
184.890,25
1.966.432,16
1.874.123,55
277.198,86
Depositi affrancatrici
45.555,20
609.545,60
599.898,91
55.201,89
Interessi attivi da liquid. Ist. Cred. Art. 15 L.P. 14/01
82.403,31
248.995,83
294.613,63
36.785,51
Interessi attivi da liquid.: altri ist. d i credito
-
-
-
-
Altre disp onibilità
-
-
-
-
3.338.665,76
1.485.658.381,07
1.488.240.298,22
756.748,61
TOTALE
Per la prima volta dalla sua costituzione; l’azienda sanitaria provinciale a causa della
ritardata liquidazione dei contributi provinciali a destinazione indistinta e vincolata – specie
nell’ultima parte dell’anno - ha chiuso il bilancio con un debito verso l’istituto di credito
tesoriere per utilizzo dell’anticipazione di cassa, pari a € 45.779.765,36. Detta somma risulta
evidenziata tra i debiti e quindi nell’apposita tabella della passività (debiti a breve scadenza).
Peraltro, all’inizio del 2012, grazie ai consistenti accreditamenti disposti dalla Provincia, la
scopertura è stata regolarizzata.
Salvo che per i mesi di novembre e dicembre e per qualche altro brevissimo periodo, la
liquidità dell’azienda è stata tuttavia complessivamente ottima per la gran parte dell’anno, e
ciò trova conferma nell’entità, piuttosto rilevante, degli interessi attivi accreditati (€
248.894,58) e, di converso, nell’importo contenuto degli interessi passivi (€ 87.600,02)
Si ricorda che, nel corso dell’anno 2009 c’era stato il passaggio, per effetto di quanto previsto
dall’art. 77-quater del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008, dal sistema
di tesoreria unica, al sistema di tesoreria mista, con conseguente venir meno dell’obbligo di
tenere le giacenze di cassa su un conto corrente infruttifero presso la Banca d’Italia.
Tuttavia, l’art. 35 del D.L. 1/2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività” ha sostanzialmente reintrodotto, seppur per
un periodo transitorio (fino al 31.12.2014), il regime di tesoreria unica (con obbligo di
versamento del 50% delle disponibilità liquide depositate presso il nostro tesoriere-cassiere
alla data di entrata in vigore del decreto (24.01.2012), sul conto di contabilità speciale
fruttifero aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato.
Essendo stato azzerato l’ammontare delle giacenze presso l’istituto di credito incaricato dei
servizi di tesoreria-cassa, il saldo delle disponibilità liquide è passato dai 3.338.665,76 euro
di inizio anno a euro 732.300,24
Invariati i criteri di valutazione rispetto all’anno precedente, criteri che in linea di massima si
identificano col valore nominale del denaro esistente alla chiusura dell’esercizio, mentre, per
quanto riguarda i depositi bancari e postali e gli eventuali assegni circolari o titoli assimilati
presenti presso le varie casse, fanno riferimento al presumibile valore di realizzo il quale, nel
caso specifico, coincide anch’esso col valore nominale.
pagina n. 20
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Al 31.12.2011 non sono stati rilevati, non sussistendone i presupposti, ratei attivi.
Per quanto riguarda invece i risconti attivi, si precisa che gli stessi rappresentano le partite di
collegamento fra due esercizi e sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva
competenza temporale di ciascun esercizio.
Euro
Euro
861.984,12
1.345.727,80
Delta
Euro
-483.743,68
VOCI
COMPRENSORIO
RATEI E RISCONTI ATTIVI
ESERCIZIO
INCREMENTI
PRECEDENTE
ESERCIZIO
CORRENTE
DECREMENTI
Ratei attivi
Ratei attivi
Ratei attivi
Ratei attivi
Ratei attivi
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
-
-
-
-
Risconti attivi
Risconti attivi
Risconti attivi
Risconti attivi
Risconti attivi
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
23.794,51
92.208,64
621.819,25
607.905,40
1.345.727,80
723.327,37
50.823,48
33.935,67
53.572,92
861.659,44
23.794,51
92.208,64
621.819,25
607.905,40
1.345.727,80
723.652,05
50.823,48
33.935,67
53.572,92
861.984,12
1.345.727,80
861.659,44
1.345.727,80
861.984,12
TOTALE
Il dettaglio dei risconti attivi è contenuto nell’allegato NI 10.b (ratei e risconti attivi),
suddiviso per i quattro comprensori sanitari.
pagina n. 21
PASSIVITA’
A) PATRIMONIO NETTO
Euro
Euro
345.533.967,21
337.247.442,04
Delta
Euro
+8.286.525,17
Il patrimonio Netto, pur essendo un valore unico e inscindibile, viene scomposto in varie
componenti “ideali” che tengono conto delle differenziate caratteristiche giuridiche, contabili
e fiscali.
MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
VOCI
VALORE INIZIALE
Riclassificazionirettifiche
Incrementi
Decrementi/Utilizzo
a fronte
ammortamenti
VALORE FINALE
I Fondo di dotazione
a) Riserva per valutazione iniziale delle im mobilizzazioni
b ) Riserva per investimenti già impegnati nelle gestioni
p regresse
c) Riserva per valutazione iniziale delle giacenze
d ) Riserva /deficit per altre attività e passività iniziali
Subtotale
II Contributi in c/capitale
2.870.68 5,28
-2.569,05
2 .868.11 6,23
6 1.680.05 2,99
-3.693.652,83
57 .986.40 0,16
1 2.542.77 5,13
12 .542.77 5,13
-7 5.283.96 1,07
-75 .283.96 1,07
1.809.55 2,33
0,00
0,0 0
-3.6 96.221,8 8
-1 .886.66 9,55
30 6.593.80 5,70
-1.824.755,25
36.035.392,80
-18.487.311,67
322 .317.13 1,58
III Contributi per ripiani perdite
a) anno precedente
b ) altri anni precedenti
0,00
0,00
0,00
0,00
IV Riserve di rivalutazione
V Altre riserve
a) Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
b ) altre riserve
- riserva utili da reinvestire
VI Utili (perdite) portate a nuovo
5.292.37 5,57
1.648.677,61
4.060.26 6,08
4 .402.27 7,80
-237.154,19
3 .823.11 1,89
1 9.491.44 2,36
19 .491.44 2,36
VII Utile (Perdita) dell'esercizio
TOTALE
-2.538.775,38
33 7.247.44 2,04
-1.824 .755,25
37.6 84.070,4 1
-2.613.326,87
-2 .613.32 6,87
-27.5 72.789,9 9
345 .533.96 7,21
Nella tabella sono evidenziati i movimenti in aumento e in diminuzione, per ogni singola
voce, registrati dal patrimonio netto dell’azienda. Rispetto ai dati del bilancio di apertura
emerge un incremento complessivo del patrimonio medesimo di € 8.286.525,17.
Nota illustrativa per il comprensorio di Bolzano
A seguito di segnalazioni da parte degli Uffici interni del Comprensorio, è emerso che per
alcune posizioni creditorie per assegnazioni provinciali in conto capitale per un totale pari a
complessivi € 1.073.537,33, peraltro piuttosto remote, non sussistono più i presupposti per
un loro utilizzo anche perché cadute, per l’ente finanziatore Provincia Autonoma di Bolzano,
in perenzione amministrativa. Una parte delle modifiche sono dovute al recepimento da parte
del Comprensorio di Bolzano, di alcune osservazioni sulla specifica materia, formulate
dall’Ufficio Economia sanitaria in sede di stesura del parere di competenza al bilancio
consuntivo 2010.
Come conseguenza di quanto sopra, sono stati pertanto cancellati i seguenti crediti (esposti
tra le immobilizzazioni finanziarie) e contributi in conto capitale:
-
€ 0,01 sul contributi per acquisto di impianti e attrezzature di cui alla delibera 1566/98;
-
€ 137.598,05 sul contributo per manutenzione straordinaria di cui alla delibera 5293/98;
-
€ 63.618,97 sul contributo per manutenzione straordinaria di cui alla delibera 2244/99;
pagina n. 22
-
€ 18.054,18 sul contributo per acquisto di altri beni di cui alla delibera 1074/2000;
-
-
-
-
-
€ 300.000,00 sul contributo per acquisto di altri beni di cui alla delibera 4419/2004.
Nota illustrativa per il comprensorio di Bressanone
Nell’anno in corso (2011) sono state eliminate immobilizzazioni finanziarie (Contributi da PAB
per investimenti – vedasi All. N.I.3.b.) per un importo totale di 35.999,17 €, riferite alla
deibera prov.le n. 4925 del 2002 in quanto detta quota è stata incassata dal comprensorio di
Bolzano nel 2009 (vedi anche lettera PAB prot. 55.04.03/718863 del 28.12.2011).
Nota illustrativa per il comprensorio di Brunico
Nell’anno in corso (2011) sono state eliminate immobilizzazioni finanziarie (Contributi da PAB
per investimenti – vedasi All. N.I.3.b.) non utilizzate per un importo totale di 37.110,32 €
con conseguente riduzione del patrimonio netto nella voce “b) Riserva per investimenti già
impegnati nelle gestioni pregresse” (18.502,75 €) e nella voce contributi in c/capitale da PAB
(€ 18.502,75).
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Euro
Euro
49.996.617,28
47.946.099,53
Delta
Euro
+2.050.517,75
Le movimentazioni relative a detti fondi vengono illustrate nella seguente tabella:
pagina n. 23
Il dettaglio dei rischi e oneri è contenuto nell’allegato N.I.07.a (variazione dei fondi rischi e
oneri), suddiviso per i quattro comprensori sanitari.
I fondi rischi sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di
sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza
e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione
economica.
In particolare, si ritiene opportuno esporre brevemente qui di seguito un’analisi a livello dei
singoli comprensori delle motivazione che hanno richiesto gli accantonamenti di cui trattasi:
Fondo rischi su liti, arbitraggi, risarcimenti
Comprensorio sanitario di Bolzano
In base anche alle indicazioni fornite dall’Ufficio legale dell’Azienda, nell’esercizio in esame
sul fondo di cui trattasi, non ci sono stati né utilizzi né accantonamenti, mancandone i
presupposti. Tenuto conto inoltre che il predetto Ufficio ha quantificato in € 850.139,62 le
somme potenzialmente dovute, nell’ipotesi di esito sfavorevole (per il Comprensorio) delle
controversie in corso, il saldo finale iniziale 2011 pari a € 1.258.501,91 è stato ridotto di €
408.362,29 (contropartita: insussistenze del passivo – entrate straordinarie).
Comprensorio sanitario di Merano
Anche per Merano in base alle indicazioni fornite dall’Ufficio legale del comprensorio
sanitario, non ci sono stati né utilizzi né accantonamento per l’esercizio 2011, in quanto
eventuali importi da pagare per tutte le cause ancora aperte sono coperte da assicurazioni,
mentre l’importo accantonato nell’esercizio 2005, pari a Euro 1.500.000,00 è stato
mantenuto, in quanto le relative cause ancora non sono state chiuse.
Comprensorio sanitario di Bressanone
Secondo una comunicazione della dirigenza amministrativa è stato accantonato un importo di
Euro 5.000,- per liti ancora da risolversi, per le quali non è chiaro, se le spese legali saranno
coperte da assicurazione.
Tenuto conto dello stanziamento iniziale di € 375.434,74 il nuovo saldo ammonta a €
336.116,86, che rappresenta, oltre all’accantonamento di 5.000,- sopra menzionato, la parte
non utilizzata degli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti per la franchigia
assicurativa R.C.T. A partire dal 2010 la polizza R.C.T. non ha previsto più la franchigia a
carico del comprensorio di Bressanone.
Comprensorio sanitario di Brunico
In base alle indicazioni fornite dal coordinatore amministrativo del comprensorio di Brunico,
nell’esercizio in esame sul fondo di cui trattasi, è stato accantonato un importo di € 15.000.
Conseguentemente, tenuto conto che lo stanziamento iniziale era pari a 565.428,39 €, e che
gli utilizzi per risarcimento danni (162.716,21 €) e per spese legali (1.518,71 €) sono stati di
164.234,92 €, il nuovo saldo ammonta a € 416.193,47, di cui 28.481,29 € riguardano
eventuali costi per spese legali, 40.000 € riguardano eventuali costi per una causa di lavoro
in corso, 30.000 € sono previsti per una causa riguardante il mancato rispetto delle
disposizioni sulla privacy e 317.712,18 € sono disponibili per coprire eventuali richieste per
risarcimenti danni nell’ambito della franchigia dell’assicurazione contro la responsabilità civile
contro terzi.
pagina n. 24
Fondi per Oneri
Altri fondi – Conto 225.900.90
Trattasi delle somme destinate a coprire debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio risultava indeterminato
l’ammontare.
Fondo iniziale: € 1.547.001,42; utilizzi: €
783.695,29; riduzioni per insussistenza: €
77.988,66; nuovi accantonamenti: € 1.468.599,37.
La somma dei nuovi accantonamenti, pari a € 1.468.599,37, riguarda in particolare, le voci:
− “spese condominiali” (€ 440.811,00) vale a dire le somme dovute ai vari enti (Comuni,
Comunità Comprensoriali,) oppure privati locatari, in relazione agli immobili utilizzati
dall’Azienda e per i quali il soggetto proprietario quantifica a consuntivo a distanza di vari
mesi dalla chiusura dell’esercizio, le spese di gestione (pulizia, riscaldamento ecc.)
anticipate per conto dell’azienda medesima;
− servizi di manutenzione immobili compresi materiali (€ 79.183,00);
− locazioni passive (€ 67.142,00);
− contributo ad associazione assistenza tumori (€ 17.000,00);
− messa a disposizione personale sanitario (€ 70.000,00);
− rette soggetti ricoverati in ospedali psichiatrici giudiziari per i quali, dal 17.02.2011, il
relativo costo grava sull’azienda sanitaria (€ 730.000,00);
− quota parte rimborsi per assistenza farmaceutica da rimborsare alle farmacie disagiate
(lettere Ufficio distretti della provincia prot. 706889/2011 e 10296/2012: € 32.305,37);
− “altri” (€ 32.158,00).
L’importo accantonato di Euro 831.034,77 è così composto:
Manutenzioni
Euro
53.000,00
Acqua potabile e di rifiuto
Euro
50.000,00
Smaltimento rifiuti
Euro
95.000,00
Spese condominiali
Euro
45.000,00
Conguaglio premio di assicurazione
Euro
460.000,00
Rimborso
Euro
5.000,00
Altre prestazioni sanitarie
Euro
70.000,00
Spese legali
Euro
Quota rimborsi per assist.farmaceut. Euro
Totale
Euro
35.000,00
18.034,77
831.034,77
L’importo accantonato nel 2011 di Euro 216.179,80 è così composto:
Beni e servizi vari
Euro
165.000
Rendicontazioni spese di pulizia
Euro
12.000
Rendicontazioni spese gestionali distretti
Euro
10.000
pagina n. 25
Personale messo a disposizione e altre prestazioni non sanitarie non di Euro
ricovero da parte di aziende ospedaliere
10.000
Canoni di noleggio da fatturare
Euro
5.000
Conguaglio premio di assicurazione
Euro
5.000
Accantonamento per farmacie disagiate art.1 L.27.12.2006, n.296
Euro
9.179,80
L’importo accantonato nel 2011 di Euro 695.000 è così composto:
Ricoveri in Austria
Euro
70.000,00
Assistenza ambulatoriale in Austria
Euro
25.000,00
Rimborsi per assist. indiretta in Italia (ricoveri)
Euro
25.000,00
Rimborsi per assist. indiretta all’estero (ricov.)
Euro
15.000,00
Rimborsi ad assistiti di importi non spettanti
Euro
10.000,00
Spese varie (spese condominiali …)
Euro
50.000,00
Conguaglio corrente elettrica maggio + conguaglio 2011
Euro
200.000.000
Conguaglio assicurazione di respons. civile
Euro
300.000.000
Fondo per imposte e tasse – Fondo imposte differite
Riguarda esclusivamente l’IRAP dovuta secondo il metodo istituzionale (8,5% dell’imponibile)
sia sulle ferie maturate e non godute che sui compensi ancora da liquidare alla chiusura
dell’esercizio al personale dipendente, compensi per i quali sono stati costituiti appositi fondi
(vedi punto successivo).
Gli accantonamenti vengono effettuati su due fondi diversi e in particolare, quello relativo
all’IRAP sulle ferie maturate e non godute al conto 225.100.20 (relativo conto di
accantonamento 590.220.10) e quello riguardante le retribuzioni sul conto 225.100.30
(afferente conto di accantonamento 590.220.20).
Analisi per Comprensorio
Bolzano
Al 31.12.2011, dopo gli utilizzi e i nuovi accantonamenti, il conto per l’IRAP relativa alle ferie
non godute presentava un saldo pari a € 631.513,29 (saldo iniziale: € 651.341,29; riduzioni:
€ 19.828,00) e quello relativo all’IRAP sulle retribuzioni ancora da corrispondere (incentivi,
lavoro straordinario, ecc. di cui ai fondi specifici) un saldo di € 1.045.133,77 (saldo iniziale: €
1.038.999,90; utilizzi: € 588.943,13; nuovi accantonamenti: € 595.077,00). Quindi
complessivamente sul fondo imposte differite risulta un accantonamento di € 1.676.647,06
(€ 631.513,29 + € 1.045.133,77)
Merano
Per quanto riguardo l’accantonamento sul conto delle imposte differite relativo all’IRAP sulle
ferie non godute si registra un saldo di Euro 184.969,90. (La situazione del 1.1.2011 di Euro
45.999,85 risulta aumentato di Euro 138.970,05 al 31.12.2011, di cui Euro 134.391,73
iscritti come sopravvenienza passiva in seguito ad una rettifica dell’importo accantonato
l’anno precedente. Nell’allegato N.I. 07.a detto importo è stato inserito nella colonna delle
riclassificazioni).
Il fondo concernente l’IRAP su costi del personale ancora da liquidare (incentivi, ore
straordinarie ecc.) al 31.12.2011 ammonta a Euro 513.836,12. (Saldo iniziale Euro
455.700,73, utilizzo Euro 227.218,31 nuovo accantonamento Euro 285.353,70).
pagina n. 26
Bressanone
Dopo i nuovi accantonamenti il conto 225.100.20 “fondo imposte differite” per le ferie non
godute presenta un saldo pari ad Euro 158.475,85 (saldo iniziale: € 180.011,09, nuovi
accantonamenti: € -21.535,24; utilizzi: € 0,0).
Il conto 225.100.30 “fondo imposte differite per IRAP sulle retribuzioni” riferito alle
retribuzioni ancora da corrispondere (incentivi, lavoro straordinario, ecc. di cui ai fondi
specifici) presenta un saldo di € 346.288,08 (saldo iniziale: € 325.028,25; utilizzi: €
211.229,95; nuovi accantonamenti: € 232.664,78; riclassificazioni: 0,0).
Brunico
Il fondo per Irap sulle ferie non godute registra un decremento di 10.755,08 € passando da
un saldo iniziale di 144.956,78 € ad un saldo al 31.12.2011 di 134.201,70 €.
Il fondo per Irap per retribuzioni al personale ancora da corrispondere (indennità di risultato,
indennità di produttività, straordinari ecc.) ha subito le seguenti variazioni:
Saldo iniziale al 01.01.2011
Euro
371.939,54
Utilizzi
Euro
152.640,86
Nuovi accantonamenti
Euro
172.592,88
Rettifica fondo per plus-orario, straordinari
Euro
20.165,04
Saldo al 31.12.2011
Euro
412.056,60
Fondo oneri al personale dipendente da liquidare
Per il dettaglio relativo a situazione iniziale, utilizzi, nuovi accantonamenti si rinvia
all’apposita tabella Allegato NI 7.a.
Nota illustrativa per il comprensorio di Bolzano
Conto 225.150.10 : incentivi
Saldo iniziale: € 5.913.458,12 – Utilizzi: € 5.381.948,51; nuovi accantonamenti: €
5.533.366,00; saldo finale: € 6.064.875,61
Conto 225.150.20: altre competenze accessorie
2.252.900;00;
eliminazione quota per insussistenza (contropartita: insussistenze del
passivo): € 460.000,00; saldo finale: € 7.209.532,62
Conto 225.150.30: oneri sociali
1.756.783,00;
eliminazione quota per insussistenza (contropartita: insussistenze del
passivo): € 555.000,00; saldo finale: € 4.190.873,42.
Nota illustrativa per il comprensorio di Merano
2.673.845,00; eliminazione quota per insussistenza: Euro 132.157,38 (contropartita:
insussistenze del passivo); saldo finale: € 2.673.845,00
Saldo iniziale: € 2.925.488,39 – Utilizzi:
774.685,10; saldo finale: € 3.390.220,08
€
pagina n. 27
309.953,41;
nuovi
accantonamenti:
€
818.074,73; saldo finale: € 1.555.097,87.
€
647.942,80;
nuovi
accantonamenti:
€
Nota illustrativa per il comprensorio di Bressanone
Conto 225.150.10: incentivi
Saldo iniziale: € 2.329.000,20 – Utilizzi: € 1.728.871,03; cancellazioni per inutilizzo: €
600.129,17; nuovi accantonamenti: € 1.881.766,38; saldo finale: € 1.881.766,38.
Conto 225.150.20: competenze accessorie
868.877,25; saldo finale: € 2.590.537,60.
€
691.662,57;
nuovi
accantonamenti:
€
€
566.358,25;
nuovi
accantonamenti:
€
720.993,09; saldo finale: € 1.576.301,95.
Conto 225.150.90: altri oneri
Saldo iniziale: € 184.052,38 – Utilizzi: € 3.494,68; cancellazioni per inutilizzo: € 98.637,91;
nuovi accantonamenti (per intramoenia): € 32.254,43; saldo finale: € 114.174,22.
Nota illustrativa per il comprensorio di Brunico
1.632.071,88; eliminazione quota per insussistenza: Euro 466.561,44 (contropartita:
insussistenze del passivo); saldo finale: € 1.632,071,88.
Saldo iniziale: € 2.496.519,84 – Utilizzi: € 331.963,10; nuovi accantonamenti: €
233.832,99; rettifica fondo per banca ore, straordinari: € 652.663,44; saldo finale: €
3.051.053,17 €.
Saldo iniziale: € 1.147.358,05 – Utilizzi: € 412.329,59; nuovi accantonamenti: €
459.186,48; rettifica fondo per banca ore, straordinari : € 16.605,88; saldo finale: €
1.210.820,82.
Eventuali importi negativi iscritti nei conti degli accantonamenti riferiti ai fondi di cui sopra
sono dovuti all’fatto, che gli accantonamenti sono stati effettuati per differenza tra saldo alla
fine del 2010 e saldo alla fine del 2011.
Fondo altri oneri da liquidare (conto 225.300.10)
Gli accantonamenti su detto fondo, relativamente al Comprensorio sanitario di Bolzano, sono
da mettere in relazione e a quanto disposto dall’apposito regolamento a suo tempo
approvato dalla disciolta azienda sanitaria di Bolzano, afferente l’istituzione e la gestione di
fondi speciali (alimentati in misura pari all’80% da ricavi derivanti da sperimentazioni
cliniche) a disposizione delle strutture.
Tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ufficio che gestisce i fondi di cui trattasi,
nell’esercizio 2011 al fine di correlare l’entità dell’accantonamento al 31.12.2011 al saldo
(pari a € 616.934,04) delle somme a disposizione per le finalità meglio precisate nel
regolamento sopra citato l’accantonamento è stato aumentato di € 29.526,99.
pagina n. 28
Sul fondo in questione vengono contabilizzati inoltre gli oneri, comprensivi di oneri riflessi,
quantificati per l’anno 2011 in € 167.182,00, da accantonare per compensi premianti
spettanti ai quattro direttori dell’azienda e al direttore del Comprensorio di Bolzano. Pertanto,
tenuto conto degli utilizzi avvenuti nel corso del 2011, il saldo finale di detto conto risulta
pari a € 943.240,92 a fronte di un saldo iniziale di € 885.940,26.
Comprensorio sanitario di Merano:
Per il comprensorio di Merano è stato accantonato un importo di Euro 28.024,00 sul conto
225.300.10, per compensi premianti spettanti alla direttrice di comprensorio, ancora da
liquidare. L’importo esuberante di Euro 6.760,64 è stato iscritto come insussistenza del
passivo.
Comprensorio sanitario di Bressanone:
Su questo conto sono state accantonate le indennità di risultato, compresi gli oneri riflessi,
ancora da corrispondere al direttore del comprensorio di Bressanone. Alla fine dell’esercizio
2011 il saldo finale del conto ammonta a € 80.900,10.
Comprensorio sanitario di Brunico:
Il comprensorio di Brunico ha accantonato al fondo in questione l’importo di 26.330,90 € per
compensi premianti, comprensivi di oneri riflessi, spettanti al direttore del comprensorio di
Brunico per l’anno 2011. Gli utilizzi 2011 nella misura di 18.885 € riguardano compensi
premianti per l’anno 2009. Il fondo al 31.12.2011 ammonta a 45.215,90 €.
Fondo oneri al personale convenzionato da liquidare (conto 225.200.10)
Detto fondo riguarda i compensi (prestazioni aggiuntive, assistenza non autosufficienti ecc.)
che vengono liquidati ai medici di medicina generale, specialisti pediatri di libera scelta e
specialisti SUMAI nel corso dell’anno successivo rispetto all’anno in cui sono state svolte le
prestazioni.
In particolare,per il Comprensorio sanitario di Bolzano i movimenti, nel 2011, sono risultati i
seguenti:
-
utilizzi : € 14.648,82 ;
-
eliminazioni per insussistenza del debito (contropartita insussistenze del passivo): €
29.501,18
-
nuovi accantonamenti: € 9.000,00.
Comprensorio sanitario di Merano:
E’ stato accantonato un importo di Euro 150.000,00 riferito a compensi per i medici di
medicina generale, per prestazioni effettuate nell’anno 2011, ancora da liquidare nel corso
dell’esercizio 2012.
Comprensorio sanitario di Bressanone:
Risultano gli accantonamenti di Euro 105.405,56 per i compensi da liquidare nel corso
dell’anno successivo per le prestazioni effettuate nel 2011 riferite ai progetti obiettivo dei
medici di medicina generale e specialisti pediatri.
Per il Comprensorio di Brunico i movimenti, nel 2011 sono stati i seguenti:
-
fondo iniziale: 260.644.31 €;
-
utilizzi: 166,155,37;
-
cancellazioni: 94.488,94 € - importo accantonato per costi relativi a progetti obiettivo per
i medici pediatri e di base;
-
nuovi accantonamenti: € 7.000 € per arretrati 2011 ai medici di medicina generale;
pagina n. 29
-
fondo finale: 7.000 €.
Fondo per rinnovo accordi per il personale convenzionato (conto 225.400.10)
Al fondo di cui al titolo nulla è stato contabilizzato dai quattro comprensori nell’anno 2011.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Euro
Euro
73.961.341,85
73.323.717,70
Delta
Euro
+637.624,15
L’analisi per subaggregati della voce di cui al titolo viene fornita attraverso la seguente
tabella:
VARIAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
CONTO
VOCI
VALORE INIZIALE
Riclassificazioni
Accantonamenti
Utilizzi
VALORE FINALE
di cui
entro 12 mesi
di cui
oltre 12 mesi
TFR E FONDI ASSIMILATI
230.100.10 Fondo premio operosità (SUMAI)
230.200.10
TFR
Fondo integrativo premio di fine servizio LP
230.300.10
10/99
Totale TFR e fon di assim ilati
1.291.93 8,38
-
57. 191,88
5.674 ,97
1.3 43.455,29
100. 000,00
1.243.455 ,29
3 4.777.38 5,99
386, 19
2.469.969,24
953.547 ,49
36.2 94.193,93
1.900. 000,00
34.394.193 ,93
3 7.254.39 3,33
-
506. 944,42
1. 437.645 ,12
36.3 23.692,63
2.550. 000,00
33.773.692 ,63
7 3.323.71 7,70
386, 19
3.034. 105,54
2. 396.867 ,58
73.9 61.341,85
4.550. 000,00
69.411.341 ,85
Per il dettaglio si rinvia all’allegato NI 07.b (TFR e fondi assimilati), suddiviso per i quattro
comprensori sanitari.
In merito alla quantificazione dei valori esposti, si osserva preliminarmente che, in base alla
più recente normativa contrattuale, in linea generale, la quota a carico dell’azienda sul
trattamento di fine rapporto, negli ultimi anni ha registrato una notevole riduzione essendo,
per converso, aumentata notevolmente, la quota a carico dell’INPDAP. In sostanza, per
effetto dell’applicazione degli ultimi contratti di lavoro, una quota rilevante della “buonuscita”
risulta a carico dell’ente previdenziale.
Detto trend ha subito un’ ulteriore forte accelerazione per effetto della modifica del quadro
normativo sulla base del quale va effettuato il calcolo degli accantonamenti (circostanza
ignorata in sede di quantificazione delle somme da iscrivere nel preventivo e preconsuntivo).
Detta modifica è stata introdotta dal comma 10) dell’art. 12 del decreto legge n. 78 del 31
maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge 122/2010 (come interpretato nella
circolare esplicativa INPDAP n. 17 del 08.10.2010), il quale ha stabilito che a partire dalle
anzianità utili maturate dal 1. gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio del
personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, che non sia già sottoposto al regime
TFR, si effettua secondo le regole di cui all’art. 2120 del codice civile, con applicazione
dell’aliquota del 6,91. In sostanza, a partire dal 1. gennaio 2011, il parametro per calcolare
la quota a carico dell’ente previdenziale aumenta da 5,32 (100 diviso 75 x 4) a 6,91.
Conseguentemente diminuisce la quota a carico dell’azienda sanitaria.
I dati risultanti dal software applicativo utilizzato dal Comprensorio di Bolzano (il quale
effettua il conteggio per ogni singolo dipendente con gli stessi criteri più analiticamente
descritti più sotto, relativamente al comprensorio sanitario di Merano), evidenziano che, dopo
gli utilizzi effettuati nel corso del 2011, gli accantonamenti alla data del 31.12.2011 ai due
fondi di cui ai conti di CoGe 230.200.10 e 230.300.10, ai fini di un loro allineamento ai saldi
certificati dal CED, non necessitano di alcun impinguamento.
pagina n. 30
Infatti, mentre i fondi accantonati costituiti dalla sommatoria dei saldi dei due citati conti,
ammontano a € 35.027.932,75, i due fondi calcolati dal CED del Comprensorio di Bolzano
ammontano complessivamente, al 31.12.2011, a € 33.751.839,04, con una differenza in
meno quindi pari a € 1.276.093,71. Per motivi prudenziali, considerato che è in corso di
predisposizione un nuovo programma applicativo da utilizzare, in modo uniforme, da parte di
tutti i comprensori, detta differenza in meno - insussistenza del passivo - non è stata
contabilizzata, apparendo più corretto attendere per la conferma della correttezza del dato,
una verifica a mezzo dell’elaborando nuovo software.
Nota illustrativa comprensorio di Merano
TFR:
- comprensorio sanitario di Merano:
- saldo fondo al 31.12.2011:
€ 1.302.790,60
€ 10.816.694,98
Accantonamento L.P. 10/95
- saldo fondo al 31.12.2011:
€ 122.814,42
€ 3.288.087,13
Il fondo TFR è stato determinato nel seguente modo:
Fondi al 31.12.2010 + imponibile annuale (elementi stipendiali fissi e variabili) x 6,91%,
dedotta la quota TFS-INPDAP, dedotte le quote TFR versate nel Laborfonds (18%), rivalutati
con il relativo coefficiente (3,880058 per l’anno 2011).
Gli accantonamenti al fondo integrativo premio di fine servizio in base alla L.P. 10/95 sono
stati determinati come segue:
Fondo al 31.12.2010 ridotto degli importi pagati per premio di servizio entro il 31.12.2011
nonché degli anticipi concessi al personale in servizio (con 8 anni di servizio). La differenza
risultante è stata rivalutata con il relativo coefficiente (3,880058 per l’anno 2011).
Nota illustrativa comprensorio di Bressanone
Fondo TFR
Il fondo è stato utilizzato nella misura di Euro 78.481,67 e riclassificato per il trasferimento di
un dipendente da Bressanone a Brunico con lo spostamento della sua quota TFR di Euro
2.663,94. I nuovi accantonamenti, comunicati dall’ufficio pensioni, sono stati iscritti nella
misura di Euro 620.890,52. Il saldo finale al 31.12.2011 è pari ad Euro 7.286.199,21.
Fondo integrativo premio di fine servizio L.P. 10/95
Il fondo è stato utilizzato nella misura di Euro 252.279,83 per i pagamenti dei premi di fine
servizio. La rivalutazione annuale ammonta ad Euro 210.522,31 (applicato il 3,88005780 %
sul saldo iniziale meno gli utilizzi annuali) il saldo finale al 31.12.2011 è pari ad Euro
5.636.274,22.
Nota illustrativa comprensorio di Brunico
Per il comprensorio di Brunico il fondo TFR è stato determinato dall’Ufficio Pensioni in base al
contratto collettivo intercompartimentale del 17.08.99 riguardante “Trattamento di fine
rapporto e previdenza complementare” ed ai sensi dell’art. 2120 c.c., come segue:
Fondi al 31.12.2010 + imponibile annuale (elementi stipendiali fissi e variabili) x 6,91%,
dedotta la quota TFS-INPDAP, dedotte le quote TFR versate nel Laborfonds (18%), rivalutati
con il relativo coefficiente (3,880058 per l’anno 2011).
Gli accantonamenti al fondo integrativo premio di fine servizio in base alla L.P. 10/95 sono
stati determinati come segue:
pagina n. 31
Fondo al 31.12.2010 ridotto degli importi pagati per premio di servizio entro il 31.12.2011
nonché degli anticipi concessi al personale in servizio (con 8 anni di servizio). La differenza
risultante è stata rivalutata con il relativo coefficiente (3,880058 per l’anno 2011).
Accantonamento Fondo SUMAI (conto 230.100.10)
- comprensorio di Bolzano: € 44.449,88 – saldo fondo al 31.12.2011: € 960.065,08;
saldo fondo al 31.12.2010:
€ 361.357,97
utilizzo 2011
€
accantonamento 2011
€ 12.742,00
saldo fondo al 31.12.2011:
5.674,97
€ 368.425,00
D) DEBITI
Euro
Euro
268.508.660,68
198.331.023,66
Delta
Euro
+70.177.637,02
Invariati i criteri di valutazione rispetto all’anno precedente, criteri che fanno riferimento al
valore nominale del debito, così come risulta dalle fatture o documenti analoghi ricevute o da
ricevere, valore eventualmente modificato per effetto di resi o rettifiche di fatturazione.
Per quanto riguardo i criteri di conversione dei debiti in valuta diversa dall’euro, si precisa
che:
-
gli importi iscritti fra i debiti e i corrispondenti costi ancora da liquidare sono stati valutati
al tasso di conversione della data in cui gli stessi sono sorti. Non risulta necessario
aggiornare tali valori ai tassi di conversione alla data del 31.12.2011, in quanto trattasi di
importi modesti (qualora esistenti);
-
gli importi iscritti fra i costi per i quali è già avvenuto il pagamento sono stati valutati al
tasso di conversione della data in cui ha avuto luogo il pagamento stesso.
Tabella di dettaglio dei debiti
pagina n. 32
DEBITI
VOCI
VALORE INIZIALE
Riclassificazioni
Incrementi
VALORE FINALE
Decrementi
Mutui
-
-
Debiti verso istituti di credito
a) Verso istituto di credito incaricato art. 15LP 14/2001
b) Verso altri istituti di credito
-
-
179.351.641,75
-
133.495.474,97
-
45.856.166,78
-
6.365.546,96
-
5.669.370,79
52.088,37
11.982.829,38
732.083,23
-
4.067.848,93
3.862.831,21
937.100,95
Debiti verso aziende sanitarie extra PAB
1.086.880,61
-
4.076.172,34
2.763.709,69
2.399.343,26
Debiti verso altre amministrazioni ed enti pubblici
6.371.792,19
-
31.905.311,00
30.733.680,59
7.543.422,60
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
30.029.156,47
-
402.684.957,95
402.567.274,33
30.146.840,09
Debiti tributari
21.519.683,28
-
613.609.631,41
615.128.886,68
20.000.428,01
Debiti verso il personale
31.478.428,94
-
506.562.109,14
507.751.033,79
30.289.504,29
Debiti verso fornitori
95.265.025,82
-
390.053.832,16
380.022.533,51
105.296.324,47
5.482.426,16
-
150.467.778,47
141.893.503,78
14.056.700,85
198.331.023,66
-
2.288.448.653,94
2.218.271.016,92
268.508.660,68
debiti,
considerati
Debiti verso PAB
- Debiti verso PAB per rimborso anticipi art. 4 LP 10/95
- Altri debiti verso PAB
Altri debiti
TOTALE
-
Dalla lettura della tabella sopra riportata, si evince che i
complessivamente, registrano un forte incremento pari al 35,38%.
-
-
se
Le voci responsabile di tale trend sono soprattutto:
a) il debito (non presente alla chiusura degli esercizi anteriori al 2011) riguardante l’utilizzo
al 31.12.2011 dell’anticipazione di cassa accordata dall’istituto di credito tesoriere;
b) i debiti verso i fornitori, a conferma del fatto che, nell’ultima parte dell’anno, a causa delle
ritardate e insufficienti liquidazioni da parte della Provincia di cui si già relazionato in
precedenza, è stata posta in essere una politica di copertura del fabbisogno di cassa
anche attraverso una dilazione dei pagamenti delle fatture per forniture di beni e servizi
(nella sostanza sono stati effettuati solo i pagamenti strettamente necessari mentre quelli
dilazionabili sono stati rinviati all’inizio dell’anno 2012, data in cui sono pervenuti i
richiesti versamenti da parte della Provincia);
c) i debiti per “altri”. Per questa voce il consistente aumento è dovuto, sia alle ragioni già
indicate per i debiti verso fornitori che, soprattutto a una diversa contabilizzazione,
rispetto all’esercizio 2010, dei debiti verso farmacie convenzionate.
Si rileva inoltre che, nonostante il rallentamento dei pagamenti di cui sopra, alla data di
stesura della presente relazione, non sussistono contenziosi, pignoramenti o simili, per
ritardati o mancati pagamenti dovuti.
La composizione dei debiti per area geografica nonché per scadenza viene illustrata
nell’apposita tabella qui di seguito riportata:
VOCI
COMPOSIZIONE DEI DEBITI PER SCADENZA E PER AREA GEOGRAFICA
AREA GEOG RAFICA
Mutui
Debiti verso istituti di credito:
a) verso istituto di credito incari cato art.15 LP 14/2001
b) verso altri istituti di credito
Debiti verso PAB
- Debiti verso PAB per rim borso anticipi art. 4 LP 10/95
- Altri debiti verso PAB
Italia
Estero
-
entro 1 anno
-
SCADENZA
tra 1 e 5 anni
-
oltre 5 anni
-
-
-
-
TOTALE
-
45.856.166,78
-
-
45.856.166,78
-
45.85 6.166,78
-
11.982.829,38
937.100,95
-
336.786,51
937.100,95
2.020.000,00
-
9.626.042,87
-
11.98 2.829,38
937.100,95
Debiti verso aziende sanitarie extra- PAB
Debiti verso altre amministrazioni ed enti pubbl ici
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Debiti tributari
Debiti verso il personale
Debiti verso fornitori
Altri deb iti
2.399.343,26
7.543.422,60
30.146.840,09
20.000.428,01
30.289.504,29
101.586.028,60
14.056.700,85
4.718.866,49
-
2.399.343,26
7.543.422,60
27.061.416,80
20.000.428,01
18.723.897,67
105.296.324,47
14.056.700,85
1.405.115,48
5.177.960,00
-
1.680.307,81
6.387.646,62
-
2.399.343,26
7.543.422,60
30.14 6.840,09
20.00 0.428,01
30.28 9.504,29
105.296.324,47
14.05 6.700,85
TOTALE DEBITI
264.798.364,81
4.718.866,49
242.211.587,90
8.603.075,48
17.693.997,30
268.508.660,68
Le voci di debito più rilevanti al 31.12.2011 risultano così costituite:
pagina n. 33
VOCI DI DEBITO PIU' RILEVANTI AL 31 DICEMBRE 2011
conto
250.500.10
260.300.10
270.100.10
270.200.21
270.200.10
260.200.10
280.100.10
280.100.10
descrizione
% sul totale
della voce
debiti
8,14%
5,66%
2,18%
2,16%
2,16%
1,72%
1,26%
0,46%
23,74%
importo
Inpdap- oneri sociali (cpdel-inadel-cps) di comp. A/10
Erario - Irpef dicembre 2010
Dipendenti diversi- Competenze fisse e accessorie
Diversi liberi professionisti con contratto d'opera
Personale convenzionato (med. Di med. Generale+pediatri)
Tesoreria Prov.le dello Stato - IRAP
Croce Bianca - Trasporti
Coopservice - servizi di pulizia
TOTALE
21.860.016,69
15.195.925,24
5.841.201,19
5.794.879,08
5.792.908,56
4.631.310,08
3.385.068,09
1.232.951,45
63.734.260,38
Ferie non godute
DEBITI VERSO PERSONALE PER FERIE NON GODUTE AL 31 DICEMBRE 2011
Conto
Descrizione
01.01.2011
470.100.20
470.100.40
470.100.60
PERSONALE RUOLO SANITARIO
Ruolo sanitario - dirigenza medica
Ruolo sanitario - dirigenza non medica
Ruolo sanitario - comparto
967.660,60 1.119.913,31 32.271,72 184.524,43
PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE
Ruolo professionale - dirigenza
Ruolo professionale - comparto
-
480.100.20
480.100.40
PERSONALE RUOLO TECNICO
Ruolo tecnico - dirigenza
Ruolo tecnico - comparto
-
490.100.20
490.100.40
PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO
Ruolo amministrativo - dirigenza
Ruolo amministrativo - comparto
Totale
-
500.100.20
500.100.40
-
-
31.12.2011
562.193,09
827.785,46
34.437,76
300.030,13
Delta in valore
assoluto
- 1.529.853,69
- 1.947.698,77
- 66.709,48
+ 484.554,56
Delta in %
-
158,10%
173,92%
206,71%
262,60%
344,81 833,38 1.178,19
13.706,81
17.037,33
3.330,52
- 13.362,00 + 3875,18%
- 17.870,71 - 2144,37%
+ 4.508,71 - 382,68%
42.991,44
6.271,82 49.263,26
27.094,00
12.630,66
39.724,66
+ 70.085,44
- 18.902,48
+ 88.987,92
- 163,02%
- 301,39%
- 180,64%
89.181,20 49.692,90 39.488,30
835.143,15 -
1.800,34
14.486,93
12.686,59
550.606,24
+ 87.380,86
+ 35.205,97
+ 52.174,89
- 1.385.749,39
- 97,98%
- 70,85%
- 132,13%
- 165,93%
Si rileva che il debito per ferie non godute di cui ai conti 270.100.20 e 250.500.95 nonché al
fondo 225.100.20 registra, a livello aziendale, un trend in diminuzione.
In particolare, per il Comprensorio di Bolzano i debiti di cui ai conti suddetti diminuiscono
rispettivamente di € 233.723,00, € 65.237,00 ed € 19.828,00.
Per il comprensorio di Merano invece nel 2011 si registra un lieve incremento per quanto
riguarda i medici (Euro 106.482,86), il ruolo professionale (Euro 2.353,03) nonché i dirigenti
amministrativi (Euro 7.102,66).
Per il comprensorio di Brunico nel 2011 sui tre conti sopra menzionati si registrano
decrementi rispettivamente di 138,209,98 €, 33.758,28 € e di 10.755,08 €. Eventuali importi
negativi iscritti nei conti delle ferie non godute sono dovuti all’fatto, che gli stessi sono stati
iscritti per differenza tra saldo delle ferie non godute alla fine del 2010 e saldo alla fine del
2011
Nell’allegato NI 9.b composizione dei debiti per scadenza e per area geografica vengono
esposte le variazioni per comprensorio.
pagina n. 34
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Euro
Euro
1.168.668,08
1.419.503,99
Delta
Euro
-250.835,91
I ratei passivi comprendono i costi di competenza economica dell’esercizio, ma pagabili in
esercizi successivi, quando i costi sono comuni a due o più esercizio e hanno un entità che
varia in ragione del tempo, ovvero sono proporzionali al tempo.
Alla chiusura dell’esercizio 2011 non sussistevano partite per le quali erano da registrare
ratei passivi.
Per quanto riguarda invece i risconti passivi si precisa quanto segue.
Premesso che, riguardo ai criteri di valutazione, nessuna modifica è intervenuta rispetto
all’anno precedente, nella determinazione dei risconti passivi si è tenuto conto della necessità
di correlare i ricavi dell’esercizio ai relativi costi secondo un concetto di “tempo economico” e
ciò in tutti quei casi in cui, la quota di provento non sia strettamente proporzionale al tempo
fisico. E, le fattispecie concrete elencate in dettaglio nella seguente tabella, rientrano
appunto in quest’ultima ipotesi astratta:
RATEI E RISCONTI PASSIVI
VOCI
Ratei passivi
Ratei passivi
Ratei passivi
Ratei passivi
Ratei passivi
Risconti
Risconti
Risconti
Risconti
passivi
passivi
passivi
passivi
Risconti passivi
COMPRENSORIO
ESERCIZIO
PRECEDENTE
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
TOTALE
INCREMENTI
DECREMENTI
ESERCIZIO CORRENTE
-
-
-
-
1.260.448,50
128.929,42
2.188,00
27.938,07
1.759.168,23
45.694,08
9.799,07
1.906.441,80
128.929,42
2.188,00
27.938,07
1.113.174,93
45.694,08
9.799,07
1.419.503,99
1.814.661,38
2.065.497,29
1.168.668,08
1.419.503,99
1.814.661,38
2.065.497,29
1.168.668,08
Il dettaglio dei risconti passivi e dei ratei passivi è contenuto nell’allegato NI 10.b, suddiviso
per i quattro comprensori sanitari.
CONTI D’ORDINE
Euro
Euro
911.902.734,07
893.873.967,87
Delta
Euro
+18.028.766,20
pagina n. 35
Conti d'Ordine al 31.12.2011
Voci
01.01.2011
Delta
31.12.2011
assoluto
in %
Impegni
Beni in nolegg io
canoni leasing da versare
313.041,82
727.1 97,13
1.284.760,00
600.1 17,10
Decimi da versare soc. SAIM Srl (7/10)
+ 414.155,31
+ 132,30%
- 684.642,90
-
-
-
-
-
-
- 53,29%
Garanzie
Fideiussioni
Beni di terzi:
Beni PAB c/o di noi
Beni presi in locazione
885.562.854,43
903.137.9 39,43
+ 17.575.085,00
+ 1,98%
784.476,13
817.1 18,18
+ 32.642,05
+ 4,16%
1.320,00
1.320,00
5.927.515,49
6.6 19.042,23
+ 691.526,74
+ 11,67%
893.873.967,87
911.902.7 34,07
18.028.766, 20
+ 2,02%
Libretti a risparmio uten ti "Firmian"
Materiale sanitario e protesico in conto deposito
Totale
-
+ 0,00%
L’elenco degli immobili della PAB e dei beni di terzi viene prodotto con l’apposito allegato E.
I conti d’ordine costituiscono delle annotazioni di memoria o meglio di corredo della
situazione patrimoniale-finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono né
attività, né passività in senso stretto. Pertanto, essi vanno indicati una sola volta e non
vanno sommati né ai totali dell’attivo né a quelli del passivo.
Per quanto riguarda altri rischi o impegni, come desumibile peraltro dalla sopra riportata
tabella, si è rilevato quanto segue:
− che non sussistono beni in contenzioso;
− che nessuna garanzia è stata prestata direttamente o indirettamente dall’Azienda.
pagina n. 36
CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Euro
Euro
1.165.467.693,08
1.141.762.046,32
Delta
Euro
+23.705.646,76
Dettaglio di alcune voci del conto economico
L’andamento della gestione economica dell’azienda viene trattato in sede di “Relazione sulla
gestione” relativa al bilancio “consuntivo” 2011 e in particolare, per quanto riguarda le
motivazioni degli scostamenti più importanti a livello di conto di CoGe, nelle tabelle “6.2.a.1
“Analisi di costo” e 6.2.a.2 “Analisi di ricavo”. Ad integrazione delle considerazioni ivi
contenute, si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
Valore della Produzione
Consuntivo
Consuntivo
2010
2011
Voci
Delta
assoluto
in %
Contributi in c/esercizio
Ricavi per prestazioni
Altri ricavi e rimborsi
Costi capitalizzati
1.031.920.761,86
50.468.866,78
34.751.190,19
24.621.227,49
1.048.842.408,78
53.085.189,08
38.583.443,26
24.956.651,96
16.921.646,92
2.616.322,30
3.832.253,07
335.424,47
+ 1,64%
+ 5,18%
+ 11,03%
+ 1,36%
Totale
1.141.762.046,32
1.165.467.693,08
23.705.646,76
+ 2,08%
A.1) Dettaglio contributi in conto esercizio
VOCI
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
CONSUNTIVO
PREVENTIVO
2010
2011
CONSUNTIVO
Delta
2011
Delta 2010 - 2011
Delta in %
Contributi in c/esercizio da P.A.B. con destinazione indistinta
990.561.526,00
1.015.948.026,46
1.013.972.026,00
23.410.500,00
2,36%
Contributi in c/esercizio da P.A.B. con destinazione vincolata
8.733.398,19
9.342.000,00
9.130.150,30
396.752,11
4,54%
Contributi in c/esercizio da P.A.B. per rinnovi contrattuali
9.705.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00 -
20.073.161,91
21.136.478,74
19.945.571,99 -
127.589,92
-0,64%
2.786.325,59
2.710.021,26
2.402.330,34 -
383.995,25
-13,78%
1.031.859.411,69
1.052.436.526,46
Contributi P.A.B. per assistenza aggiuntiva
Contributi P.A.B. per assistenza aggiuntiva da assegnare
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLA P.A.B.
Altri contributi in c/esercizio
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
1.048.750.078,63
6.405.000,00
16.890.666,94
61.350,17
-
92.330,15
30.979,98
1.031.920.761,86
1.052.436.526,46
1.048.842.408,78
16.921.646,92
-66,00%
1,64%
50,50%
1,64%
Il dettaglio dei contributi in conto esercizio è contenuto nell’allegato NI 13.b “contributi c.to
esercizio”, suddiviso per i quattro comprensori sanitari.
Nella tabella oggetto di commento vengono indicati tutti i contributi (assegnazioni di parte
corrente) concessi dalla Provincia nel corso dell’esercizio, siano essi di carattere indistinto o
vincolato a determinate finalità.
Le assegnazioni pluriennali elencate nella tabella relativa ai “Risconti passivi” vengono
contabilmente trattate, ai fini di una maggior trasparenza e in armonia con il principio
contabile n. 18 (ove si precisa, tra l’altro, il concetto di “tempo economico”), nell’ambito,
appunto, dei risconti passivi e quindi nella tabella oggetto di esame figurano i vari importi
relativi alla voce “Ripresa risconti”.
pagina n. 37
Il dettaglio dei contributi in conto esercizio con destinazione vincolata è contenuto
nell’allegato NI 14.a contributi c.to esercizio con destinazione vincolata, suddiviso per i
quattro comprensori sanitari.
A.2) Dettaglio dei ricavi e dei costi infra
DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO
Con to
Comprensorio di
Bolzano
PRESTAZIONI EFFETTUATE
Comp rensorio di
Meran o
Com prensorio di
Bressanone
Comprensorio di
Brunico
TOTALE
PRES TAZIONI
1) Prestazioni in regime di ricovero
720.100.10
Prestazioni in regime di ricovero
720.100.10
meno costo prestazioni in regime di ricovero
-
720.100.11
Prestazioni in regime di ricovero - mobilità 60%
720.100.11
meno corrispondenti voci di costo Prestazioni in regime
di ricovero - mobilità 60%
157.180,63
1.292.050,63
-
Saldo fatturato direttamente
-
Saldo mobilità infragruppo
1.292.050,63
2.734.050,00
938.850,00
660.330,00
78 1.669,37
2.734.050,00
3.523.800,00
9.281.400,00
3.307.200,00
24.972.000,00
11.191.800,00
5.847.600,00
4.135.800,00
3.796.800,00
24.972.000,00
2.323.8 00,00
5.145.600,00
-
-
2.891.230,63
2.891.230,63
8.859.600,00
2.332.200,00
-
-
-
-
660.33 0,00
-
489.60 0,00
-
2) Prestazioni sanitarie non di ricovero
720.200.10
Prestazioni sanitarie non di ricovero
720.200.10
meno corrispondenti voci di costo Prestazioni sanitarie
non di ricovero
2.898.646,17
5.425,00
5.425,00
1.257.465,30
2.893.22 1,17
-
-
-
676.937,00
1.252.0 40,30 -
676.937,00
964.243,87
-
2.904.071,17
2.904.071,17
964.24 3,87
-
720.200.11
Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità 60%
2.209.200,00
708.600,00
1.342.800,00
380.400,00
4.641.000,00
720.200.11
non di ricovero - mob ilità 60%
1.821.000,00
1.414.800,00
781.200,00
624.000,00
4.641.000,00
388 .200,00 -
70 6.200,00
561.600 ,00 -
243.60 0,00
-
3) Prestazioni
720.300.10
Prestazioni amministrative e gestionali
720.400.10
Consulenze
720.400.11
Consulenze non sanitarie
750.100.10
Fornitu ra di beni
720.400.10
meno corrispondenti voci di costo Consulenze da altri
720.400.11
meno corrispondenti voci di costo Consulenze non
750.100.10
meno corrispondenti voci di costo fornit.di beni sanitari
da altri compren s.
meno corrispondenti voci di costo fornit.di beni non
sanitari d a altri comprens.
750.100.10
303.139,09
-
99.394,20
-
-
7.425,94
-
15.578,90
-
-
99.394,20
19.995,80
11.217,20
59.114,24
14.704,32
25.575,64
99.394,20
5.049,95
3.738,94
3.780,97
19.995,80
11.217,20
-
-
406 .324,55 -
-
4.416,90
-
-
303.139,09
-
-
11.217,20
Saldo prestazioni
-
75.381,39
-
-
-
-
-
317.165,45
-
11.217,20
-
13.777,7 1
0,0 0
ALTRI RICAVI
740.200.60
Rimborso personale comandato
-
-
-
-
740.200.90
Altre rivalse, rimborsi e recu peri
-
-
-
-
780.100.10
Sopravvenienze attive
-
-
-
95.139,53
740.200.60
meno corrispondenti voci di costo Personale m esso a
disposizion e al comprensorio
-
-
838.283,86
-
838.283,86
740.200.90
meno corrispondenti voci di costo altre rivalse, rimborsi
e recuperi
-
-
838.283,86
-
838.283,86
780.100.10
meno corrispondenti voci di costo Sopravvenienze
attive
-
-
95.139,53
-
95.139,53
95.139,53
Saldo fatturato direttamente altri ricavi e costi
123 .352,51
TOTALE
1 86.847,6 0
-
5.13 9.091,06
-
933.423,39
6.513.7 24,16
-
810 .070,88
-
-
1.561.480,70
-
DETTAGLIO DEI COS TI INFRAGRUPPO
Conto di costo
(non più
alimentato)
PRESTAZIONI RICEVUTE
Comprensorio di
Bolzano
Comp rensorio di
Merano
Com prensorio di
Bressanone
Comprensorio di
Brunico
TOTALE
PRES TAZIONI
410.100.10
410.100.11
1.292.050,63
938.850,00
11.191.800,00
5.847.600,00
410.200.10
410.200.11
340.500.10
Consulenze sanitarie da altri comp rensori
340.500.70
Consulenze tec., fisc. ed amm.ve da altri comprensori
410.300.10
fornit. di beni sanitari da altri comprens. sanit.
-
410.300.11
fornit. di beni non sanitari da altri comprens. sanit.
-
660.330,00
2.891.230,63
4.135.800,00
5.425,00
1.821.000,00
-
3.796.800,00
24.972.000,00
1.257.465,30
676.937,00
964.243,87
2.904.071,17
1.414.800,00
781.200,00
624.000,00
4.641.000,00
59.114,24
14.704,32
25.575,64
99.394,20
5.049,95
3.738,94
3.780,97
19.995,80
3) Prestazioni non sanitarie
7.425,94
11.217,20
-
-
-
-
-
11.217,20
-
ALTRI COSTI
510.700.10
Personale messo a disposizione al comprensorio
-
-
838.283,86
-
838.283,86
560.100.10
Sopravvenienze passive
-
-
95.139,53
-
95.139,53
TOTALE
14.317.701,57
pagina n. 38
9.53 4.096,69
6.545.803,65
6 .074.730,48
36.472 .332,39
I dettagli per comprensorio sanitario sono riportati nell’allegato N.I.12 (costi infra).
A.3) Sintesi dei ricavi e costi delle aziende sanitarie extra P.A.B
DETTAGLIO DEI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.
CONTO
Azienda Sanitarie
extra-P.A.B.
VOCI DI RICAVO
Aziende ed enti
Azienda Sanitarie
pubblici extra-S.S.N.
estere
Aziende Sanitarie
private
TOTALE
RICAVI PER PRESTAZIONI
720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50
720.100.21 720.100.41
720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50
720.200.21 720.200.41
720.400.20 720.400.90
Prestazioni in regime di ricovero fatturate
Prestazioni in regime di ricovero mobilità
Prestazioni sanitarie non di ricovero fatturate
Prestazioni sanitarie non di ricovero Consulenze sanitarie
20.147.000,00
235.041,90
8.504.000,00
2.720,00
46.465,96
469.733,00
-
8.200.000,00
-
170.995,78
46.465,96
28.347.000,00
704.774,90
8.504.000,00
173.715,78
TOTALE RICAVI
28.888.761,90
516.198,96
8.200.000,00
170.995,78
37.775.956,64
DETTAGLIO DEI COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.
CONTO
Azienda Sanitarie
extra-P.A.B.
VOCI DI COSTO
Aziende ed enti
Azienda Sanitarie
estere
Aziende Sanitarie
private
TOTALE
COSTI PER PRESTAZIONI
410.100.20
410.100.21
410.200.20
410.200.21
410.200.22
410.300.20
410.100.30 410.100.40 410.100.50
410.100.41
410.200.30 410.200.40 410.200.50
410.200.41
410.200.32 410.200.42 410.200.52
Prestazioni sanitarie non di ricovero Fornitura di personale
Forniture di prodotti sanitari
18.629.000,00
872.247,83
5.860.000,00
1.674.853,49
-
348.291,72
233.141,74
-
16.576.564,19
4.505.000,00
2.470.436,67
719.510,56
-
23.148.705,78
834.279,53
-
40.073.561,69
23.134.000,00
4.410.105,77
5.860.000,00
2.394.364,05
-
TOTALE COSTI
27.036.101,32
581.433,46
24.271.511,42
23.982.985,31
75.872.031,51
Nelle tabelle sopra riportate vengono riportati i ricavi e i costi relativi a prestazione effettuate
a favore, o rispettivamente da, aziende sanitarie site al di fuori della Provincia Autonoma,
aziende ed enti pubblici extra SSN, aziende sanitarie estere e aziende sanitarie private. Per
un’analisi nel dettaglio si rinvia alle apposite tabelle nell’allegato N.I. 15 (costi e ricavi per
prestazioni extra PAB).
La voce più importante sia dei ricavi che dei costi è costituita dalla mobilità sanitaria
infraregionale e internazionale i cui dati evidenziano un saldo positivo (differenza tra mobilità
attiva e mobilità passiva) di € 1.780.000,00 (analogo saldo relativo al 2010: €
2.258.000,00).
Per quanto riguarda i ricavi e i costi fatturati direttamente, mentre i primi risultano piuttosto
modesti (complessivamente € 669.219,66), i secondi incidono sul totale per ca. il 57% (€
23.349.772,82 su un totale di € 40.957.772,82, percentuale invariata rispetto all’esercizio
precedente).
Le componenti di detti costi riguardano: le aziende sanitarie extra-PAB, per le quali la
componente più importante ancorché in sensibile decremento rispetto agli anni precedenti (€
1.107.682,67 su un totale di € 1.583.345,19), riguarda la fornitura di personale (soprattutto
anestesisti da parte dell’azienda sanitaria di Verona), l’Infermeria di Sarentino (€ 348.291,72
le aziende sanitarie estere - soprattutto società Tilak di Innsbruck (costi pari a €
6.861.334,83, come già illustrato nella relazione sulla gestione, in forte incremento rispetto
al 2010), e le case di cura private convenzionate (€ 14.556.801,08).
Anche per il comprensorio sanitario di Merano, la mobilità sanitaria infraregionale e
internazionale è la voce più consistente di questo aggregato del conto economico, sia per i
costi che per i ricavi. Il saldo di detta mobilità per Merano continua a peggiorare anche nel
2011 (- 1.525.000 Euro) rispetto all’esercizio precedente (-1.057.000 Euro), cioè di Euro
468.000.
pagina n. 39
Per quanto riguarda invece i costi e ricavi fatturati direttamente, i ricavi sono di un’entità
molto modesta, mentre per i costi, l’importo di Euro 12.357.066,10 per i ricoveri è composto
soprattutto da Euro 8.073.869,95 per ricoveri nelle cliniche private di Merano, Fonte S.
Martino e Villa S. Anna, nonché i ricoveri in Austria, soprattutto alla Tilak, per Euro
4.283.196,15. Mentre i primi sono rimasti praticamente invariati rispetto al 2010, i costi per
ricoveri in strutture estere dopo un calo nel 2010, l’esercizio precedente sono di nuovo
aumentati.
Per le prestazioni non di ricovero, che ammontano complessivamente a Euro 883.034,07 la
maggior parte si riferisce a convenzioni con diverse aziende, soprattutto dell’Italia
settentrionale, per messa a disposizione di personale medico per diverse branche (radiologia,
anestesia ecc.), nonché prestazioni ambulatoriali all’estero, soprattutto a Innsbruck.
La voce più importante dei ricavi è costituita dalla mobilità sanitaria interregionale ed
internazionale (€ 5.030.000,00). La mobilità sanitaria passiva interregionale ed
internazionale ammonta ad € 2.917.000,00. Il saldo della mobilità è positivo e ammonta ad €
2.113.000,00. Rispetto all’esercizio precedente si registra una diminuzione del saldo di €
211.000,00, dovuta all’aumento della mobilità attiva di € 395.000 e l’aumento della mobilità
passiva di € 606.000,00.
La voce di costo più importante è costituita dalla fatturazione diretta delle prestazioni di
ricovero e non di ricovero dalle strutture sanitarie estere, in particolare dalla clinica
universitaria di Innsbruck, per un importo complessivo di € 3.959.592,40.
Un altra voce di costo considerevole riguarda la fatturazione delle prestazioni sanitarie di
ricovero della strutture private Villa Sant’Anna, Bonvicini, Villa Melitta e Martinsbrunn per un
importo complessivo di € 90.794,75.
Il totale dei ricavi per prestazioni sanitarie extra-Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) del
Comprensorio di Brunico ammonta a 7.988.229,60 € (-322.000 € -3,88 % rispetto al 2010).
Le voci più importanti di detti ricavi sono costituite dalla mobilità sanitaria attiva regionale
(6.225.000 €) e internazionale (1.600.000 €).
Il totale dei costi per prestazioni sanitarie extra-PAB del Comprensorio di Brunico ammonta a
8.175.568,25 €. La voce più importante dei costi è costituita dalla fatturazione diretta delle
prestazioni di ricovero (3.513.723,10 €) e non di ricovero (570.375,16 €) dalle strutture
sanitarie estere, in particolare dalla clinica universitaria di Innsbruck. La mobilità passiva
regionale (1.721.000 €) ed internazionale (615.000 €) ammonta a complessivi € 2.336.000.
Il saldo della mobilità regionale ed internazionale è positivo ed ammonta ad € 5.489.000.
Rispetto all’esercizio precedente si registra un’ulteriore diminuzione del saldo di €
387.000,00, dovuto alla diminuzione della mobilità attiva di € 307.000 e all’aumento della
mobilità passiva di € 80.000,00.
Il saldo complessivo tra ricavi (7.988.229,60) e costi (8.175.568,25) per prestazioni sanitarie
extra-PAB (mobilità sanitaria e fatturazione diretta) è negativo ed ammonta a -187.338,65 €.
pagina n. 40
A.4) Contributi per assistenza aggiuntiva
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA
DELIBERA
DESCRIZIONE CONTRIBUTI/COSTI
costi rendicontati
Conto
Numero
Fornitura di prodotti galenici e materiale sanitario
(LP 2/1986)
Totale
Anno
Contributi per assistenza aggiuntiva
Contributi coperti da
assegnaziome
14.341.446,62
842.807,56
15.184.254,18
400.700.20
400.700.30
7.565
1.985
2011
2011
5.816.440,89
91.210,89
5.907.651,78
420.150.10
510.150.20
643
1.986
2011
2011
463.723,23
27.820,01
44.182,48
535.725,72
400.950.10
525.300.10
525.400.10
525.900.10
535.725,72
Contributi per parto a domicilio
(art.21, comma 3 LP 33/1988)
11.878,58
420.130.20
1.009
2011
11.878,58
Erogazione premio operosità per pazienti psichiatrici
(art.7 LP 22/1995)
55.921,60
420.300.10
1.007
2011
2.916,19
Assistenza odontoiatrica
(LP 16/88)
Totale
Fornitura straordinaria di protesi
(art.15 LP 30/1992)
Totale
Dek.23
Contributi non
coperti da
assegnazione*
Ufficio
Totale
12.883.096,66
2.301.157,52
15.184.254,18
23.3
5.806.478,96
101.172,82
5.907.651,78
23.3
-
535.725,72
23.2
-
11.878,58
23.2
57.651,77
-
57.651,77
23.2
1.186,02
-
1.186,02
0.00
2011
470.700.30
-
Iniziative di sostegno alla famiglia
-
340.900.20
1.890
2011
-
-
-
23.4
Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili a cittadini
extracomunitari
-
diversi
1.008
2011
-
-
-
23.2
INIAL su premi operosità
Totale
0
22.663.972,24
19.970.226,17
2.402.330,34
22.372.556,51
Nell’allegato N.I.14.b (contributi per assistenza aggiuntiva) sono riportati i dati analitici di
ogni singolo comprensorio sanitario.
Si rileva che tra i ricavi relativi all’assistenza odontoiatrica il Comprensorio di Merano ha
contabilizzato euro 24.654,18 tra le sopravvenienze attive, trattandosi di una ridistribuzione
riguardante l’anno 2010.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Euro
Euro
1.137.406.359,49
1.124.574.248,70
Delta
Euro
+12.832.110,79
Costi della Produzione
Consuntivo
Consuntivo
2010
2011
Voci
Acquisti di beni
Acquisti di servizi
Godimento di beni di terzi
Costi del personale
Costi generali ed oneri diversi di gestione
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione delle rimanenze
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Totale
-
142.223.637,21
377.557.806,84
9.245.553,85
556.531.871,63
12.708.059,21
25.177.795,35
1.443.385,27
90.000,00
2.482.909,88
151.207.565,16
379.239.339,45
9.365.119,92
555.752.165,84
12.561.888,83
25.426.275,31
433.530,79
20.000,00
3.400.474,19
1.124.574.248,70
1.137.406.359,49
B.1) acquisto di beni
Euro
Euro
151.207.565,16
142.223.637,21
Delta
Euro
+8.983.927,95
pagina n. 41
Delta
assoluto
+ 8.983.927,95
+ 1.681.532,61
+ 119.566,07
- 779.705,79
- 146.170,38
+ 248.479,96
+ 1.876.916,06
- 70.000,00
+ 917.564,31
12.832.110,79
in %
+ 6,32%
+ 0,45%
+ 1,29%
- 0,14%
- 1,15%
+ 0,99%
- 130,04%
- 77,78%
+ 36,96%
+ 1,14%
Conto
ACQUISTI DI BENI
Consuntivo
Voci
Preventivo
Con suntivo
2011
2011
2010
A) ACQUIS TI DI BENI SANITARI
300.100.10 Prodotti farmaceutici
300.100.20 Prodotti farmaceutici distribuiti direttamente - L. 405/2001 art. 8 lett.a a)
300.100.30 Ossigeno
300.100.40 Hämoderivate
300.150.10 Prodotti dietetici
300.200.10 Materiali per la profilassi igienico-sanitaria
Delta 2010 - 2011
assoluto
in %
47.960.169,54
50.291.578,00
51.176.392,20
+3. 216.222,66
+6,71%
4.453.606,00
856.814,03
1.342.818,55
4.600.000,00
1.711.000,00
1.280.000,00
4.412.475,37
1.508.496,73
1.842.043,33
-41.130,63
+651.682,70
+499.224,78
-0,92%
+76,06%
+37,18%
796.062,89
2.451.527,42
781.000,00
2.541.000,00
794.251,78
2.614.545,70
-1.811,11
+163.018,28
-0,23%
+6,65%
300.300.10 Materiali diagnostici e prodotti chim ici
300.300.20 Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG
300.400.10 Strumentario chirurgico
14.289.136,32
890.979,98
3.323.590,93
14.605.000,00
966.000,00
3.510.300,00
14.677.097,20
886.144,47
3.600.136,15
+387.960,88
-4.835,51
+276.545,22
+2,72%
-0,54%
+8,32%
300.400.20 Altri Presidi chirurg ici e materiali sanitari per assistenza
300.500.10 Materiale p rotesico
22.008.204,98
14.775.423,32
22.495.000,00
14.479.500,00
23.155.014,77
15.370.841,73
+1. 146.809,79
+595.418,41
+5,21%
+4,03%
2.030.974,14
41.928,60
1.714,56
2.174.000,00
60.500,00
5.000,00
2.070.173,04
25.444,80
2.893,09
+39.198,90
-16.483,80
+1.178,53
+1,93%
-39,31%
+68,74%
4.448.635,78
119.671.587 ,04
4.668.000,00
124.167.87 8,00
5.179.415,74
127.315.3 66,10
+730.779,96
+7.643.779,06
+16,43%
+6 ,39%
300.500.20 Materiale p er emodialisi
300.600.10 Prodotti farmaceutici per uso veterinario
300.600.20 Materiali chirurgici, sanitari e diagnostici per uso veterinario
300.700.10 Accessori e materiali di consumo per apparecchiature sanitarie
TOTALE ACQUISTI DI BENI SANITARI
B) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
310.100.10 Prodotti alimentari
4.580.378,67
4.882.018,00
4.900.716,50
+320.337,83
+6,99%
310.200.10 Tessili e vestiario
310.200.20 Materiale p er la pulizia e d i convivenza
610.106,53
3.362.802,67
740.000,00
3.408.000,00
777.672,21
3.350.395,78
+167.565,68
-12.406,89
+27,46%
-0,37%
310.300.10 Metano - gas di città
310.300.90 Gasolio ed altri combustibili
310.400.10 Carburanti e lubrificanti
4.860.276,13
3.003.314,49
336.903,57
5.451.400,00
2.953.000,00
315.000,00
5.371.797,27
3.353.100,24
377.624,75
+511.521,14
+349.785,75
+40.721,18
+10,52%
+11,65%
+12,09%
310.500.10 Cancelleria, stampati e materiali di consumo per l'informatica
310.900.10 Acquisti di altri b eni non sanitari
1.757.352,19
522.420,64
1.825.000,00
488.500,00
1.790.449,91
465.726,88
+33.097,72
-56.693,76
+1,88%
-10,85%
320.100.10 materiali ed accessori per manutenzione di immobili
320.200.10 materiali ed accessori per manutenzione di attrezzature sanitarie
320.300.10 materiali ed accessori per manutenzione di attrezzature economali ed altri beni
2.315.596,64
764.959,93
430.477,40
2.903.000,00
848.670,00
507.000,00
2.378.589,10
675.123,92
444.067,19
+62.992,46
-89.836,01
+13.589,79
+2,72%
-11,74%
+3,16%
7.461,31
22.552.050 ,17
11.570,00
24.333.15 8,00
6.935,31
23.892.1 99,06
-526,00
+1.340.148,89
-7,05%
+5 ,94%
142.223.637 ,21
148.501.03 6,00
151.207.5 65,16
+8.983.927,95
+6 ,32%
320.400.10 materiali ed accessori per manutenzione autoveicoli
TOTALE ACQUISTI DI BENI NON SANITARI
TOTALE
B.I Costi per il personale
Euro
Euro
555.752.165,84
556.531.871,63
Delta
Euro
-779.705,79
Un’analisi dei costi del personale viene fornita tramite l’allegato N.I.17.a (costi del
personale).
Di seguito la tabella riguardante i dati sull’occupazione:
DATI SULL’OCCUPAZIONE
ESERCIZIO PRECEDENTE
RUOLO/AREA CONTRATTUALE
n. assoluto
Ruolo Sanitario
Unità
eq uivalenti¹
ESERCIZIO CORRENTE
dimissioni
nuove
assunzioni
n. assoluto
Unità
equivalenti¹
monte ore annuale
5 .426
4.689, 05
90
1 60
5.483
4.716,70
7.82 9.393,33
Dirigenza medica e veterinaria
982
963,75
32
39
984
961,75
1.825.190,93
Dirigenza non medica
212
193,50
6
5
211
189,50
326.918,39
4.232
3.531,80
52
116
4.288
3.565,45
5.677.284,01
Ruolo Professionale
26
22, 00
1
1
23
21,45
3 7.760,38
Dirigenza
10
9,75
0
0
10
9,75
17.502,93
Comparto
16
12,25
1
1
14
11,70
20.257,45
2 .158
1.896, 45
58
45
2.143
1.898,00
3.24 0.064,84
Comparto
Ruolo Tecnico
Dirigenza
13
13,00
0
0
12
12,00
25.368,12
Comparto
2.145
1.883,45
58
45
2.131
1.886,00
3.214.696,72
1.65 3.161,87
Ruolo Amministrativo
1 .201
994, 05
29
27
1.191
989,75
Dirigenza
60
59,75
0
0
59
58,75
101.694,34
Comparto
1.141
934,30
29
27
1.132
931,00
1.551.467,53
8 .811
7.601, 55
178
2 33
8.840
7.625,90
12.76 0.380,42
TOTALE RUOLI
¹corrisponde al numero di dipendenti in valore assoluto (n. assoluto anno precedente e nuove assunzioni anno in
corso) rapportato all’orario di lavoro ordinario.
(L'unità di lavoro equivalente rappresenta la quantità di lavoro prestata nell'anno da un occupato a tempo pieno, e
fornisce l’unità di misura della quantità di lavoro prestata da occupati a tempo parziale, da occupati ad orario ridotto, e
pagina n. 42
da occupati con durate del lavoro inferiori all’anno. L’unità di lavoro esprime, pertanto, il numero di ore annue
corrispondenti ad un'occupazione esercitata a tempo pieno, numero che può diversificarsi in funzione dell’orario di
lavoro contrattuale seguito o delle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta.)
I dati sull’occupazione per singolo comprensorio vengono riportati nell’allegato NI.17.b (dati
sull’occupazione).
Per quanto riguarda la tabella All. 3 “costi del personale” la stessa , per decisione unanime
dei responsabili, addetti ai lavori, dei quattro comprensori, non è stata compilata e ciò per
una serie di motivi di cui, quello più assorbente, è da collegare alle enormi difficoltà di
elaborare un conteggio come richiesto per i dipendenti cessati e per i nuovi assunti.
Di seguito i dati riguardanti i contratti d’opera
Comprensorio
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Consuntivo
2010
Consuntivo
2011
420
158
94
55
727
pagina n. 43
442
150
61
59
712
Delta
assoluto
22
-8
-33
4
-15
in %
+ 5,24%
- 5,06%
- 35,11%
+ 7,27%
- 2,06%
B.II Oneri diversi di gestione
Euro
Euro
12.561.888,83
12.708.059,21
Delta
Euro
-146.170,38
COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE
conto
VOCI
COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI dell'AS
440.100.10 Indennità - organi direttivi AS
440.100.20 Rimborso spese - organi direttivi AS
440.100.30 Oneri sociali - organi direttivi AS
440.200.10 Accantonamenti per altri oneri da liquidare - organi
direttivi AS
COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI
450.100.10 Indennità - collegio dei revisori
450.100.20 Rimborso spese - collegio dei revisori
450.100.30 Oneri sociali - collegio dei revisori
450.200.10 Accantonamenti per altri oneri da liquidare - collegio
dei revisori
COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI DEI
COMPRENSORI
440.100.10 Indennità - organi direttivi di comprensorio
440.100.20 Rimborso spese - organi direttivi di comprensorio
440.100.30 Oneri sociali - organi direttivi di comprensorio
direttivi di comprensorio
COSTI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
460.100.10 Gettoni di presenza e rimborso costo ai membri di
commissioni varie
460.150.10 Costi di rappresentanza
460.200.10 Pubblicità ed inserzioni
Consuntivo
2010
992.490,20
709.938,72
Preventivo
2011
Consuntivo
2011
Delta 2010 - 2011
assoluto
in %
1.003.938,01
845.196,01
1.030.252,09
731.176,87
+ 37.761,89
+ 21.238,15
+ 3,80%
+ 2,99%
2.137,79
2.500,00
2.349,27
+ 211,48
+ 9,89%
139.913,69
140.500,00
156.242,00
-
153.274,95
143.451,00
+ 13.361,26
+ 2.951,00
+ 9,55%
+ 2,10%
131.276,08
133.000,00
131.079,73
- 196,35
- 0,15%
125.270,60
456,76
125.000,00
2.000,00
124.978,36
555,66
- 292,24
+ 98,90
- 0,23%
+ 21,65%
5.548,72
6.000,00
5.545,71
- 3,01
- 0,05%
-
-
-
-
871.880,66
889.461,99
979.125,32
+ 107.244,66
+ 12,30%
577.926,53
683.003,99
578.655,68
+ 729,15
+ 0,13%
17.168,61
20.700,00
22.546,98
+ 5.378,37
+ 31,33%
161.575,52
115.210,00
185.758,00
-
205.903,95
172.018,71
+ 44.328,43
+ 56.808,71
+ 27,44%
+ 49,31%
10.096.169,49
11.209.505,00
9.835.565,90
- 260.603,59
- 2,58%
820.531,53
830.725,00
875.358,20
+ 54.826,67
+ 6,68%
2.823,75
563.738,03
8.000,00
524.000,00
1.041,48
564.822,76
- 1.782,27
+ 1.084,73
- 63,12%
+ 0,19%
99.563,37
81.000,00
9.394,76
- 90.168,61
- 90,56%
82.066,13
366.860,16
173.000,00
235.000,00
50.021,34
149.314,25
- 32.044,79
- 217.545,91
- 39,05%
- 59,30%
29.239,16
9.921,83
51.000,00
31.000,00
4.648,11
4.865,20
- 24.591,05
- 5.056,63
- 84,10%
- 50,96%
460.400.10 Spese postali
974.944,46
831.500,00
825.923,50
- 149.020,96
- 15,29%
460.450.10 Bolli e marche
460.500.10 Abbonamenti
48.801,73
532.983,54
79.500,00
604.000,00
33.518,92
597.247,21
- 15.282,81
+ 64.263,67
- 31,32%
+ 12,06%
5.479.286,50
5.965.000,00
5.491.259,16
+ 11.972,66
+ 0,22%
460.550.20 altri premi di assicurazione
102.972,77
114.000,00
128.049,19
+ 25.076,42
+ 24,35%
460.600.10 Libri, riviste ed elenchi telefonici
188.966,82
253.000,00
149.612,88
- 39.353,94
- 20,83%
460.650.10 Spese di incasso e bancarie
460.700.10 Spese condominiali
626,53
761.838,65
5.520,00
1.393.760,00
839,35
913.134,77
+ 212,82
+ 151.296,12
+ 33,97%
+ 19,86%
31.004,53
29.500,00
36.514,82
+ 5.510,29
+ 17,77%
118.052,23
- 88.585,96
- 42,87%
467.813,56
93.344,41
172.287,12
40.114,90
162.067,13
12.561.888,83
+ 58.208,97
+ 10.972,27
- 15.779,66
- 672,39
+ 63.688,75
- 146.170,38
460.200.20 Manifestazioni ed eventi
460.250.10 Rimborso spese legali al personale
460.250.20 Spese legali per liti e arbitraggi
460.250.30 Costi per risarcimenti
460.350.10 Rimborsi al personale dipendente in seguito a
incidenti stradali
460.550.10 Premi di assicurazione - assicurazione RCT attività
ospedaliera
460.800.10 Rimborsi alla PAB per ricavi su immobili
460.900.10 Altri costi generali ed amministrativi
580.100.10 Minusvalenze da alienazioni ordinarie di
immobilizzazioni
590.300.10
590.400.10
590.500.10
590.600.10
590.900.10
IMPOSTE E TASSE
Imposte di registro - imposte di bollo
Tassa comunale smaltimento rifiuti
Tasse di circolazione automezzi
IVA indetraibile ex art. 19 c. 3
Imposte e tasse diverse
TOTALE COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
206.638,19
409.604,59
82.372,14
188.066,78
40.787,29
98.378,38
12.708.059,21
-
445.200,00
86.200,00
191.000,00
41.000,00
127.000,00
13.681.105,00
+ 14,21%
+ 13,32%
- 8,39%
- 1,65%
+ 64,74%
- 1,15%
Per un commento per quanto riguarda la dinamica dei costi di cui trattasi si rinvia alla
relazione del direttore generale sulla gestione con analisi articolate per singolo comprensorio.
Nell’allegato N.I.18 (costi generali ed oneri diversi di gestione) sono riportati i dati analitici di
ogni singolo comprensorio sanitario.
Per un’analisi più approfondita, articolata per comprensorio sanitario, relativamente alla
dinamica dei costi di cui trattasi si rinvia alla relazione sulla gestione.
pagina n. 44
B.III Ammortamenti
Euro
Euro
25.214.527,72
24.909.164,47
Delta
Euro
+305.363,25
Ammortamenti
Voci
Delta
Esercizio precedente
Esercizio corrente
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
1.834.936,74
23.074.227,73
1.990.881,65
23.223.646,07
+ 155.944,91
+ 149.418,34
+ 8,50%
+ 0,65%
Totale
24.909.164,47
25.214.527,72
305.363,25
+ 1,23%
assoluto
in %
La dinamica dei vari fondi ammortamento relativi alle immobilizzazioni presenta il seguente
andamento:
dinamica vari fondi ammortamento
Voce
Immobilizzazioni immateriali
Attrezz. Sanitarie
Mobili e arredi
Automezzi
Valore iniziale
rettificato
Incrementi
Utilizzi
Val. finale
10.135.853,32
1.990.881,65
20.128,41
12.106.606,56
1.212.469,50
33.505,56
0,00
1.245.975,06
111.064.702,81
12.169.677,00
7.257.026,40
115.977.353,41
54.955.759,74
3.648.112,26
1.111.889,78
57.491.982,22
4.511.745,04
287.758,89
78.906,12
4.720.597,81
Altri beni
44.790.738,68
3.680.413,42
2.269.905,63
46.201.246,47
Ristrutturazioni
17.067.398,50
3.878.603,62
0,00
20.946.002,12
25.688.952,40 10.737.856,34
258.689.763,65
TOTALE
243.738.667,59
Analisi Ammortamenti e sterilizzazioni Comprensorio Sanitario di Bolzano
L’onere relativo agli ammortamenti ammonta complessivamente a € 11.163.075,14 così
come analiticamente risulta dalla seguente tabella:
Voce
Ammortamento
Ammortamento
Ammortamento
Ammortamento
Importo
immobilizzazioni immateriali
attrezzature sanitarie
mobili a arredi
automezzi
911.312,83
5.187.147,58
1.515.275,58
98.880,00
Ammortamento altri beni
Ammortamento ristrutturazione e manutenzione straordinaria
1.372.127,33
2.078.331,82
Totale
11.163.075,14
Costi capitalizzati - Sterilizzazioni
Tra i ricavi, una voce di notevole entità che “neutralizza” di fatto il costo relativo agli
ammortamenti relativi a beni finanziati con contributi provinciali o contributi statali o
comunque acquisiti tramite donazioni è quella rappresentata dai cosiddetti “costi
capitalizzati” il cui ammontare complessivo pari a € 11.117.383,82 risulta composto come
segue:
pagina n. 45
Voce
Importo
Immobilizz. finanz. contr. c.to capitale dal 1.01.2002 in poi
Donazioni a titolo oneroso e gratuito
8.720.940,57
913.482,59
Acquisizioni con contributi c.to capitale di data anteriore al 31.12.2001
Quota minusvalenze dismissioni
1.445.041,73
37.918,93
Totale
11.117.383,82
Poiché la quota di ammortamenti non sterilizzati riguardante cespiti acquistati con mezzi
propri dell’azienda, ammonta a € 83.610,25 la sopra indicata cifra di € 11.117.383,82 è la
risultante della somma algebrica di € 11.163.075,14 (rate ammortamenti 2011) più €
37.918,93 (minusvalenze) meno € 83.610,25 (quota ammortamenti beni acquistati con
mezzi propri) .
Analisi Ammortamenti e sterilizzazioni Comprensorio Sanitario di Merano
L’onere relativo agli ammortamenti ammonta complessivamente a Euro 6.061.351,97 così
come analiticamente risulta dalla seguente tabella:
Voce
Importo
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento attrezzature sanitarie
647.163,05
2.817.092,15
1.153.853,60
Ammortamento mobili e arredi
Ammortamento automezzi
Ammortamento impianti e macchinari
Ammortamento altri beni
75.175,80
20.000,99
730.866,34
617.200,04
6.061.351,97
Ammortamento ristrutturazione e manutenzione straordinaria
Totale
Costi capitalizzati – Sterilizzazioni
capitalizzati” il cui ammontare complessivo pari a Euro 6.092.811,83 risulta composto come
segue:
Voce
Immobilizz. finanz. contr. c.to capitale dal 1.01.2002
in poi
Immobilizz. beni introitati a tutto il 31.12.2001
Acquisizioni con contributi c.to capitale di data
anteriore al 31.12.2001
Minusvalenze da alienazioni ordinarie di beni
TOTALE
Importo
3.868.556,78
1.542.528,92
629.484,10
2.569,05
49.672,98
6.092.811,83
Poiché la quota degli ammortamenti non sterilizzati riguardante cespiti acquistati con mezzi
propri dell’azienda (p.e. presidi per invalidi), ammonta a Euro 18.213,12, la sopra indicata
cifra di Euro 6.092.811,83 è la risultante della somma algebrica di Euro 6.061.351,97 (rate
ammortamenti 2011) più Euro 49.672,98 (Minusvalenze di Euro 51.124,41 al netto
dell’importo di Euro 1.451,43 per minusvalenze relative a beni acquistati con mezzi propri)
meno Euro 18.213,12 (quota ammortamenti beni acquistati con mezzi propri.
pagina n. 46
Analisi Ammortamenti e sterilizzazioni Comprensorio Sanitario di Bressanone
L’onere relativo agli ammortamenti ammonta complessivamente a € 3.560.298,80 così come
analiticamente risulta dalla seguente tabella:
Voce
Ammortamento
Ammortamento
Ammortamento
Ammortamento
Ammortamento
Ammortamento
Ammortamento
Totale
impianti e macchinari
mobili ed arredi
di automezzi
di altri beni
ristrutturazione e manutenzione straordinaria
Importo
75.057,82
13.504.57
2.201.524,81
346.880,19
61.325,02
521.455,63
340.550,76
3.560.298,80
segue:
Voce
Immobilizzazioni finanz. Contr. C.to capitale dal 01.01.2002 in poi
Riserva utile da reinvestire
Totale
Poiché la quota di ammortamenti
propri dell’azienda, ammonta a €
risultante della somma algebrica
10.145,49 (minusvalenze) meno €
propri) .
Importo
536.525,07
2.775.922,08
32.051,31
208.315,20
10.145,49
3.562.959,15
non sterilizzati riguardante cespiti acquistati con mezzi
7.485,14 la sopra indicata cifra di € 3.562.959,15 è la
di € 3.560.298,80 (rate ammortamenti 2011) più €
7.485,14 (quota ammortamenti beni acquistati con mezzi
Analisi Ammortamenti e sterilizzazioni Comprensorio Sanitario di Brunico
L’onere relativo agli ammortamenti ammonta complessivamente a € 4.429.801,81 così come
analiticamente risulta dalla seguente tabella:
Voce
Ammortamento
Ammortamento
Ammortamento
Ammortamento
Ammortamento
Ammortamento
Totale
mobili ed arredi
di automezzi
di altri beni
ristrutturazione e manutenzione straordinaria
Importo
357.347,95
1.781.408,92
632.102,89
52.378,07
764.042,98
842.521,00
4.429.801.81
pagina n. 47
segue:
Voce
Immobilizzazioni finanz. Contr. C.to capitale dal 01.01.2002 in poi
Riserva utile da reinvestire
Costi capitalizzati (beni fatti in casa)
Totale
Importo
1.021.988,81
3.071.664,98
34.210,86
28.838,99
9.315,87
17.477,65
4.183.497,16
Poiché la quota di ammortamenti non sterilizzati riguardante cespiti acquistati con mezzi
propri dell’azienda, ammonta a € 273.098,17 la sopra indicata cifra di € 4.183.497,16 è la
risultante della somma algebrica di € 4.429.801,81 (rate ammortamenti 2011) più €
17.477,65 (minusvalenze) più € 9.315,87 (costi capitalizzati), meno € 273.098,17 (quota
ammortamenti beni acquistati con mezzi propri) .
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Euro
Euro
178.875,74
304.277,45
Delta
Euro
-125.401,71
Conto
Voci
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
consuntivo
2010
preventivo
2011
consuntivo
2011
1. Proventi
305.493,68
217.700,00
273.140,86
770.100.10
770.100.20
700.200.10
a) Interessi attivi
Interessi attivi
Interessi attivi su istituto incaricato art.15 LP 14/2001
proventi finanziari su titoli
285.361,54
1.894,85
283.466,69
-
201.700,00
1.700,00
200.000,00
-
249.846,87
952,29
248.894,58
-
770.900.10
770.900.20
780.300.10
780.300.20
b) Altri proventi
altri proventi finanziari
dividendi
differenze attive di cambio realizzate
differenze attive di cambio non realizzate
20.132,14
20.104,75
27,39
-
16.000,00
16.000,00
-
23.293,99
21.042,76
1.534,31
716,92
-
2. Oneri
550.100.10
550.200.10
550.300.10
550.400.10
550.500.10
550.900.10
560.300.10
560.300.20
a) Interessi passivi
interessi passivi per anticipazioni di cassa
interessi passivi su mutui
interessi passivi su altre forme di credito ex art. 3 D.lgs. 502/92
interessi di mora
altri interessi passivi
b) Altri oneri finanziari
altri oneri finanziari
differenze passive di cambio realizzate
differenze passive di cambio non realizzate
DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1.216,23
-
94.265,12
670,65
-
-
94.265,12
87.600,02
-
670,65
-
-
6.665,10
-
545,58
545,58
+ 304.277,45
+ 217.700,00
+ 178.875,74
Nell’allegato All. N.I.19 proventi ed oneri finanziari sono riportati i dati analitici di ogni
singolo comprensorio sanitario.
Per quanto riguarda il considerevole incremento degli interessi passivi (che, comunque, in
termini di entità, rimangono relativamente modesti) e, di converso, la diminuzione di quelli
attivi, si rinvia alle informazioni più dettagliate esposte a commento della voce “Disponibilità
liquide”.
pagina n. 48
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Euro
Euro
2.298.314,26
7.037.837,35
Delta
Euro
-4.739.523,09
Conto
800.200.10
780.100.10
780.100.20
780.100.30
780.200.10
580.200.10
560.100.10
560.100.20
560.100.30
560.200.10
VOCI
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
consuntivo
preventivo
2010
2011
consuntivo
2011
1. Proventi
a) Plusvalenze
b) Sopravvenienze attive
arrotondamenti attivi
sconti e abbuoni attivi
c) Insussistenze del passivo
9.659.346,86
6.740.211,91
6.731.701,27
6.029,27
2.481,37
2.919.134,95
-
5.875.843,26
994.293,80
993.183,26
100,95
1.009,59
4.881.549,46
2. Oneri
a) Minusvalenze
b) Sopravvenienze passive
arrotondamenti passivi
sconti e abbuoni passivi
c) Insussistenze dell'attivo
2.621.509,51
1.581.245,27
1.580.924,89
320,20
0,18
1.040.264,24
-
3.577.529,00
2.873.056,09
2.872.697,50
356,78
1,81
704.472,91
+ 7.037.837,35
-
+ 2.298.314,26
DIFFERENZA PROVENTI E
ONERI STRAORD.
La gestione straordinaria ha prodotto un risultato parziale positivo pari a € 2.298.314,26.
costituito dalla somma algebrica tra proventi straordinari di € 5.875.843,26 e i costi
straordinari di € 3.577.529,00.
Per quanto riguarda la composizione e l’analisi sia degli oneri come pure dei proventi
straordinari, si rinvia alle apposite tabelle analitiche allegato NI 20.b (proventi e oneri
straordinari) per singolo comprensorio allegate alla presente relazione.
Nota illustrativa del comprensorio sanitario di Bolzano
In sede di chiusura del bilancio 2011,. anche in attuazione delle operazioni propedeutiche
finalizzate a rendere certificabile il bilancio dell’azienda, sono stati effettuati alcune rettifiche
al fine di eliminare quote di fondi accantonati rilevatisi in esubero oppure debiti verso
fornitori non risultanti nel partitario fornitori. In particolare:
-
€ 1.387.515,57 derivano dall’allineamento del saldo del conto debiti verso fornitori col
saldo risultante dal partitario fornitori;
-
€ 203.921,12 riguardano cancellazioni di debiti (inesistenti) per “fatture da ricevere” e
accantonamenti non utilizzati al conto 225.900.90 “Altri fondi”;
-
€ 1.015.000,00 si riferiscono alla cancellazione di quote di accantonamenti su fondi per
competenze accessorie al personale e oneri sociali.
Nota illustrativa del comprensorio sanitario di Merano
Nelle sopravvenienze passive, oltre a costi degli anni precedenti, rilevati solamente
nell’esercizio 2011, si trova un importo di Euro 134.391,73 relativo ad una rettifica
dell’accantonamento IRAP dell’anno precedente. Le insussistenze dell’attivo riguardano
principalmente lo storno di crediti nei confronti della Provincia, nonché rimborsi di doppi
pagamenti. Il dettaglio si evince dall’apposita tabella.
Nelle sopravvenienze attive la voce più consistente si riferisce ad un contributo della
Provincia di Euro 221.372,80, relativo a maggiori costi dell’anno 2006, mentre sotto la voce
“Insussistenza del passivo” invece si evidenzia soprattutto lo storno di accantonamenti per il
personale effettuati nell’esercizio precedente e lo storno di debiti.
pagina n. 49
Nota illustrativa del comprensorio sanitario di Brunico
Per quanto riguarda la composizione e l’analisi sia degli oneri come pure dei proventi
straordinari del CS di Brunico, si rinvia all’apposita tabella analitica allegato NI 20.b (proventi
e oneri straordinari) allegata alla presente relazione nonché ai commenti fatti per le singoli
voci di bilancio.
pagina n. 50
COMPENSI SPETTANTI ALLA DIREZIONE E AL COLLEGIO DEI REVISORI
NOMINATIVO
QUALIFICA
Fabi Dr. Andreas
Direttore generale
Cappello avv. Dr. Marco
Direttore amministrativo
Mayr Dr. Oswald
Direttore sanitario
Peer Robert
Direttore tecnico assistenziale
Tait dott. Umberto
Direttore Comprensorio Bolzano
Pechlaner d.ssa Irene
Direttrice Comprensorio Merano
Gatscher dott. Siegfried
Direttore Comprensorio Bressanone
Amhof Dr. Walter
Direttore Comprensorio Brunico
Totale Compensi organi direttivi contabilizzati:
Totale Compensi relativi ai sopra indicati componenti:
1.309.833
24.896
Totale rimborsi spese:
Oneri sociali
359.179
Accantonamenti per comp. da liquidare
315.470
Lanzinger dott. Paolo
Presidente del Collegio dei Revisori
Kirchler Dr. Josef
Componente del Collegio dei Revisori
Laichner Dr. Christoph
Crazzolara dott. Margit
Runggaldier Dr. Karin
Totale Compensi Collegio dei Revisori dei Conti:
124.978
Totale compensi:
556
Totale rimborsi spese:
5.546
Oneri sociali
pagina n. 51
Allegati: tabelle di dettaglio della Nota Integrativa
1) allegato NI 3.b - crediti vs. Provincia iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
2) allegato NI 4.b – crediti vs. Provincia Autonoma di Bolzano
3) allegato NI 7.a – fondi rischi e oneri
4) allegato NI 7.b – trattamento di fine rapporto
5) allegato NI 9.b – ferie non godute
6) allegato NI 10.b – ratei e risconti
7) allegato E - elenco degli immobili della PAB ed elenco dei beni di terzi
8) allegato B.I) rimanenze di reparto
9) allegato NI 12 - costi e ricavi infragruppo
10) allegato NI 13.b – contributi in c.to esercizio da PAB
11) allegato NI 14.a – contributi in c.to esercizio con destinazione vincolata
12) allegato NI 14.b – contributi per assistenza aggiuntiva
13) allegato NI 15 - ricavi e costi per prestazioni sanitarie extra-Provinciali
14) allegato NI 17.a – costi del personale
15) allegato NI 17.b – dati sull’occupazione
16) allegato NI 18 – costi generali ed oneri diversi di gestione
17) allegato NI 19 – proventi e oneri finanziari
18) allegato NI 20.b - proventi e oneri straordinari
pagina n. 52
SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Gesundheitsbezirk Bozen
N.I.3.b :
N.I.3.b :
Bewegungen des immateriellen Anlagevermögens: Forderungen an Land
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: i crediti verso P.A.B.
Betreff des Beschlusses
Oggetto della delibera
Amt Kap Bilanz
Land
Abt.23
Ufficio
Cap di
Rip.
bilancio
23
PAB
Mit Beschluss
zugewiesene
Beträge
Importi assegnati
con delibera
Änderungen Kürzungen(+) oder
Aufstockungen (-)
vorhergehender
Jahre
variazione in
diminuzione (+) o in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Einhebungen
Änderungen Betrag der neuen
Jahr 2011
Beschlüsse Jahr Kürzungen(+) oder
2011
Aufstockungen (-) riscossioni anno
2011
Importo nuove
Jahr 2011
deliberazioni
variazione in
anno 2011
aumento (-) anno
2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
1998
1566
Ankauf von technisch-wissenschaftl.
sanit. Anlagen und Geräten
Acquisto imp. ed attrezz., tecn.-scientif.
Sanitarie
23.1
10200.00
2.107.970,48 -
1998
5293
außerordentliche Instandhaltung von
Liegenschaften
Manutenzione straordinaria di immobili
23.1
10200.15
1999
2244
Liegenschaften
Manutenzione straordinaria di immobili
23.1
10200.15
2000
1074
Ankauf von anderen beweglichen Gütern
Acquisto di altri beni mobili
23.1
10200.05
1.345.989,97 -
139.001,96
1.466.322,15
18.669,78
18.054,18
615,60
0,00
2000
1520
Liegenschaften 2000
Manutenzione straordinaria di immobili 2000
23.1
10200.15
9.824.559,59 -
110.359,94
9.413.949,31
520.970,22
406.329,59
110.386,71
4.253,92
2000
1749
Sanitarie
23.1
10200.00
4.175.554,03
27.371,81
4.060.097,81
88.084,41
88.084,41
2001
4327
sanitarie
23.1
10200.00
389.861,44
288.290,10
101.571,34
-
-
2001
2001
4332
4332
Ankauf von anderen beweglichen Gütern
Acquisto di altri beni mobili
sanitarie
23.1
23.1
10200.05
10200.00
118.785,09
31.087,63
2.128,08
87.697,46
2.128,08
-
-
3.647,97
1.967.814,25
143.804,20
0,01
143.804,19
-
8.176.785,64
77.686,31
7.936.482,83
162.616,50
137.598,05
25.018,45
-
1.652.662,08
0,01
1.570.683,10
81.978,97
63.618,97
-
0,00
0,00
745
Arbeitsprogramm 2002-2004
Programma di lavoro 2002-2004
23.1
10200.15
7.850.144,00
2002
1139
Ankauf von Strumenten, Anlagen,
Einrichtung und and. bewegl. Gütern
Acquisto strumenti, imp., arred. ed altri beni
mobili
23.1
10200.00
7.500.106,00
6.998,00
7.606.231,15
7.493.108,00
2002
1643
mobili
23.1
10200.05
210.750,00
5.550,00
205.200,00
2002
2215
zusätzlich finanzierte Projekte
progetti a finanziamento aggiuntivo
23.3
10200.05
121.367,37
85.956,60
35.410,77
35.410,77
2002
2215
23.3
10200.00
129.114,22
77.468,53
51.645,69
51.645,69
2002
3484
zusätzlich finanzierte Projekte (Erg.
Beschluss 2215/02)
Progetti a finanz. aggiuntivo (integr. del.
2215/02)
23.3
10200.00
164.000,00
157.301,88
6.698,12
6.698,12
2002
3657
Ankauf und Austausch von Hard- und
Software und Nebenkosten
Acquisto e sostituz. Hard-e Software e spese
accessorie
23.1
10200.05
366.415,00 -
349.942,54
25.713,54
25.713,54
2002
4585
Acquisto impianti ed apparecchiature tecnicoscientifico-sanitarie
23.1
10200.00
20.715,33
20.715,33
20.715,33
2002
4925
verschiedene Informatisierungseingriffe
Diversi interventi informatizzazione
23.1
10200.05
831.223,00
27.948,14
795.546,85
7.728,01
7.728,01
2002
4925
Informatisierungseingriffe (KIS Bruneck)
Diversi interventi informatizzazione (KIS
Brunico)
23.1
10200.05
- -
94.963,01
33.540,24
61.422,77
61.422,77
2002
4925
Informatisierungseingriffe (KIS Brixen)
Diversi interventi informatizzazione (KIS
Bressanone)
23,1
10200.05
- -
53.712,26
35.999,17
17.713,09
17.713,09
2003
521
23.3
10200.00
154.937,07
143.160,32
11.776,75
2003
638
Umbau und außerordentliche
Instandhaltung von Liegenschaften
Ristrutturaz. e manutenzione straordinaria di
immobili
23.1
10200.15
10.048.272,00
9.911.887,69
136.384,31
2003
1391
mobili
23.1
10200.05
2.674.865,55
2.485.428,71
189.436,84
2003
2096
Acq. app. biomed., strum., imp., arred., altri
beni mobili hard-software per distretti e
servizi territoriali
23.2
10200.10
557.678,60
544.986,18
12.692,42
2003
2362
Ankauf von biomediz. Geräten., Anl.,
Einricht. u. anderen beweglich. Gütern,
Hard- u.Software für Sprengel u. territ.
Dienste
Ankauf von medizintechnischen Geräten
Acquisto apparecchiature elettromedicali
23.1
10200.00
6.386.760,00
2003
2952
Ankauf von Strumenten, Anlagen und
Einrichtungen (Bozen)
Acq. strumenti, imp. arred. ed altri beni
mobili (Bolzano)
23.1
10200.05
2.132.974,00
2003
2952
Ankauf von Strumenten, Anlagen und
Einrichtungen (Bruneck)
Acq. strumenti, imp. arred. ed altri beni
mobili (Brunico)
23.1
10200.05
2003
3957
23.1
10200.00
187.941,14
2003
4934
Einrichtungen und anderen beweglichen
Gütern
mobili
23.1
10200.05
2.540.780,00
2004
2016
immobili
23.1
10200.15
2004
2114
23.2
2004
2461
Dienste
23.1
-
38.424,17
-
155.478,65
88.434,20
2002
9.241,08
243.912,85
18.360,00 -
-
-
-
-
11.776,75
50.681,70
80.702,61
5.000,00
189.436,84
9.170,42
3.522,00
0,00
6.095.322,73
291.437,27
79.728,00
211.709,27
1.609.487,40
485.062,43
108.346,57
376.715,86
1.697.359,00
1.697.359,00
1.697.359,00
187.941,14
187.941,14
59.104,74
2.445.459,26
2.445.459,26
8.159.560,00
7.420.032,35
739.527,65
10200.10
311.858,25
293.388,95
18.469,30
10200.00
3.665.880,00
3.308.701,00
357.179,00
Bolzano
36.216,00
324.157,62
415.370,03
18.469,30
151.663,46
205.515,54
Seiter Nr. / pagina n. 1
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
2004
4419
2004
4423
Einrichtungen und anderen bewegl.
Gütern
Einricht. und anderen beweglich. Gütern,
Dienste
Amt Kap Bilanz
Land
Abt.23
Ufficio
Cap di
Rip.
bilancio
23
PAB
Mit Beschluss
zugewiesene
Beträge
Importi assegnati
con delibera
mobili
23.0
10200.05
300.000,00
23.2
10200.10
253.881,75
Aufstockungen (-)
vorhergehender
Jahre
variazione in
aumento (-) anni
precedenti
77.156,00 -
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
-
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
-
300.000,00
194.934,24
58.947,51
58.947,51
74.158,63
14.157,37
14.157,37
42.955,46
2004
4665
Einrichtung und andere beweglich. Gütern mobili
23.1
10200.05
2004
5022
mobili
23.3
10200.05
121.946,66
78.991,20
42.955,46
2004
5031
10200.05
200.000,00
66.367,12
133.632,88
6.084,00
127.548,88
1088
mobili distretti (Medicina Ambientale
Interaziendale)
immobili
23.6
2005
Ank. von Strument., Anl., Einricht. u.
ander. beweglich. Gütern in Sprengel
(überbetr. Sekt. Umweltmedizin)
23.1
10200.15
14.000.000,00
11.470.229,94
2.529.770,06
917.735,78
1.612.034,28
2005
1393
Einrichtung und andere bewegl. Gütern
mobili
23.1
10200.05
2.208.150,00
2.140.409,58
67.740,42
67.740,42
2005
1490
23.1
10200.00
4.103.540,00
3.817.643,49
285.896,51
285.896,51
2005
2000
Ankauf von Strument., Anl., Einricht. u.
andere bewegl. Gütern in Sprengel
mobili distretti
23.2
10200.10
355.041,30
338.110,54
16.930,76
16.930,76
2005
4704
Ausweitung informatisches Projekt EVS
(CUP-INTRANET)
Prosecuz. Progetto Sist. Informativo CUPINTRANET
23.0
10200.05
300.000,00
300.000,00
300.000,00
2006
851
außerordentliche Instandhaltung und
Umbau 2006/2010
immobili 2006-2010
23.1
10200.15
5.815.087,00
4.843.004,20
972.082,80
513.560,60
458.522,20
2006
2024
23.2
10200.10
386.306,65
369.906,59
16.400,06
13.070,35
3.329,71
2006
2348
Ankauf von biomediz.Geräten., Anl.,
Hard- u. Software für Sprengel u. territ.
Dienste
und anderen wichtigen Großgeräten
Acq. apparecch. elettromedicali e altre
apparecchiature rilevanti
23.1
10200.00
6.336.848,00
5.327.349,52
1.009.498,48
272.812,02
736.686,46
2006
2466
mobili
23.1
10200.05
2.106.049,14
1.841.011,37
265.037,77
265.037,77
2006
3581
Einrichtung und anderen beweglichen
Gütern
Ergänzung Programm für außerord.
Instandhaltung und Umbau 2006/2010
Integraz. progr. manutenz. straord. e
ristrutturaz. 2006/2010
23.1
10200.15
865.000,00
-
865.000,00
865.000,00
2006
3584
Einricht. u. and. beweglich. ütern, Hardu.Software für Sprengel u. territ. Dienste
23.2
10200.10
44.454,16
-
44.454,16
44.454,16
2007
1180
Instandhaltung 2007/2011
Ristrutturaz. e manutenzione straordinaria
2007/2011
23.1
10200.15
9.273.505,00
3.101.882,38
6.171.622,62
1.206.585,20
4.965.037,42
2007
2191
Acq. app. biom.,str. imp.,arred. beni
mob.,hard-softw.distretti-serv. territ. (totale
€ 500.000 suddivisi dal Dirett. Gen. 2007-A000338 del 10.09.2007)
23.2
10200.10
222.374,42
162.721,62
59.652,80
27.640,17
32.012,63
2007
2270
Ankauf von biom. Strument., Anl.,
Einricht. u. Gütern Hard- und Software in
Sprengel (insg. 500.000 verteilt vom
Generaldirektor 2007-A-000338 vom
10.09.2007)
Einrichtungen und and. beweglich. Gütern
mobili
23.1
10200.05
2.433.720,00
2.260.737,74
172.982,26
65.928,56
107.053,70
2007
2271
23.1
10200.00
6.708.928,52
3.826.961,91
2.881.966,61
1.659.075,12
1.222.891,49
2008
2776
Ankauf von Geräten, Anlagen,
Güter 2008
Acq. strumenti, impianti, arred. ed altri beni
mobili 2008
23.1
10200.05
2.452.500,00
1.820.993,50
631.506,50
112.167,57
519.338,93
2008
817
Zuweis. für außerord. Instandh. und
Umstrukt. von Immobilien
Ristrutturaz. e manutenzione straordinaria
2008/2012
23.1
10200.15
6.033.301,00
1.867.258,12
4.166.042,88
1.279.815,24
2.886.227,64
2008
2777
Acq. apparecchiature elettromedicali
23.1
10200.00
6.048.760,00
2.930.143,02
3.118.616,98
922.758,56
2.195.858,42
2008
2548
23.2
10200.10
177.755,46
124.803,72
52.951,74
44.017,41
8.934,33
2008
4824
Dienste
23.1
10200.00
342.621,00
2009
1569
23.1
10200.00
4.696.810,00
839.113,09
3.857.696,91
348.111,97
3.509.584,94
2009
1570
Zuweis. für außerord. Instandh. u.
Umstrukt. von Immobilien
immobili 2009
23.1
10200.15
4.892.000,00
823.834,37
4.068.165,63
899.297,41
3.168.868,22
2009
1571
mobili (Comprensorio di Bolzano)
23.1
10200.05
1.440.000,00
1.297.416,16
142.583,84
137.852,93
4.730,91
2009
1571
Ankauf von Geräten, Anlagen, Einrichtung
und anderen beweglichen Gütern (Bezirk
Bozen)
und anderen beweglichen Gütern (Oracle
Lizenzen und andere Projekte im EDV
Bereich des Sanitätsbetriebs)
mobili (Licenze Oracle ed altri progetti in
campo informatico dell'Azienda)
23.1
10200.05
750.000,00
750.000,00
417.032,53
332.967,47
Bolzano
11.160,00
300.000,00
Einhebungen
Jahr 2011
2011
2011
Importo nuove
Jahr 2011
deliberazioni
variazione in
anno 2011
aumento (-) anno
2011
342.621,00
342.621,00
Amt Kap Bilanz
Land
Abt.23
Ufficio
Cap di
Rip.
bilancio
23
PAB
Mit Beschluss
zugewiesene
Beträge
Importi assegnati
con delibera
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
2009
1575
Einricht. und anderen beweglichen
Gütern, Hard- u. Software für Sprengel u.
territ. Dienste (insg. 600.000 verteilt vom
Generaldirektor 2009-A-000224 vom
13.10.2009
servizi territoriali (totale € 600.000 suddivisi
dal Dirett. Gen. 2009-A-000224 del
13.10.2009)
23.2
10200.10
267.497,40
2010
Dekr/Decr
104/242
Finanzmittel für Investitionsausgaben im
Zusammenhang mit der Festellung der
Pflegebedürftigkeit an die
Bezirksgemeinschaften Eisacktal, Salten
Schlern und an den Südtiroler
Sanitätsbetrieb für das Jahr 2010
24.2
Fondo
speciale
non
autosuff.
1.366,00
2010
480
Zuweisung für außerordentliche
Instandhaltungs- und Umstrukt. von
Immobilien 2010
Mezzi finanziari per le spese di investimento
relative alle funzioni concernenti
l'accertamento dello stato di non
autosufficienza, alle comunità
comprensoriale Valle Isarco e Salto Sciliar e
all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige per
l'anno 2010
Ristrutturazione e manutenzione
straordinaria di immobili anno 2010
23.1
10200.15
5.892.507,00
2010
981
2010
23.1
10200.00
2010
983
Gütern, Hard- u. Software für Sprengel u. servizi territoriali anno 2010 (totale €
territ. Dienste im Jahr 2010 (insg.
600.000 suddivisi dal Dirett. Gen. 2010-A600.000 verteilt vom Generaldirektor
000172 del 14.09.2010)
2010-A-000172 vom 14.09.2010)
23.2
2010
1149
Acquisto di strumenti, impianti, arredamenti
ed altri beni mobili (Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige) = € 720.000
2010
1149
Gütern (Bereich des Sanitätsbetriebs)= €
720.000
und anderen beweglichen Gütern 2010
(Oracle Lizenzen u.a.Projekte im EDV
Bezirk Bozen) = € 1.627.260
mobili 2010 (Licenze Oracle ed altri progetti
in campo informatico del Comprensorio di
Bolzano = € 1.627.260
2011
185
Zuweisung für außerordentliche
Instandhaltungs- und Umstrukt. von
Immobilien 2011
Ristrutturazione e manutenzione
straordinaria di immobili anno 2011
2011
857
Gütern, Hard- u. Software für Sprengel u. servizi territoriali anno 2011 (totale €
territ. Dienste im Jahr 2011(insg.
600.000 suddivisi dal Dirett. Gen.)
600.000 verteilt vom Generaldirektor)
2011
1038
2011
2011
1296
2010
Aufstockungen (-)
vorhergehender
Jahre
variazione in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
1.689,30
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Einhebungen
Jahr 2011
2011
2011
Importo nuove
Jahr 2011
deliberazioni
variazione in
anno 2011
aumento (-) anno
2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
80.566,88
185.241,22
265.808,10
1.366,00
1.366,00
5.773.015,85
706.455,26
5.066.560,59
5.231.100,00
5.231.100,00
810.068,74
4.421.031,26
10200.10
278.471,97
278.471,97
74.295,76
204.176,21
23.1
10200.05
2.347.260,00
2.138.231,58
925.109,08
1.213.122,50
23.1
10200.05
119.491,15
209.028,42
-
-
4.993.493,00
47.897,89
4.945.595,11
267.433,33
3.316,20
264.117,13
2011
4.183.080,00
15.955,46
4.167.124,54
Gütern
Acquisto di strumenti, impianti, arredamenti
ed altri beni mobili
1.543.800,00
TOTALE
INSGESAMT
178.771.448,28 -
Bolzano
1.582.001,13
125.266.732,28
55.086.717,13
10.987.806,33
1.543.800,00
1.073.537,33
12.708.994,55
52.291.991,58
Gesundheitsbezirk Meran
N.I. 3.b:
BEWEGUNGEN DES IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS: FORDERUNGEN AN LAND
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: I CREDITI VERSO P.A.B.
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss Nr.
n.delibera
Amt Abt.23
Ufficio Rip. 23
Kap Bilanz
Mit Beschluss
Land
zugewiesene
Cap di
Beträge
bilancio PAB Importi assegnati
con delibera
Aufstockungen (-)
vorhergehender
Jahre
variazione in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.11
Valore iniziale
all`01.01.11
Anmerkungen
2011
Note 2011*
Einhebungen
Jahr 2011
2011
2011
Jahr 2011
Importo nuove
variazione in
deliberazioni
diminuzione (+) o
anno 2011
in aumento (-)
anno 2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
2001
1768/05.06.2001 Sprengel-Geräte-Hard- u. Software, med. Distretti-Ass.p.attrezzatura sanitaria
Geräte
23.2
10.200.10
367.304,15
260,54
365.846,01
1.197,60
0,00
0,00
1.197,60
0,00
2001
1163/17.04.2001 Zuw.Ankauf Geräte,Anlagen usw.
Ass. fondi p. strumenti, impianti,
arredamenti
23.1
10.200.05
1.222.851,15
378.203,17
843.988,66
659,32
0,00
0,00
166,12
493,20
2002
867/18.03.2002
arredamenti
23.1
10.200.05
1.260.672,00
602,59
1.257.960,18
2.109,23
0,00
-602,59
240,84
2.470,98
Zuw.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
2002
1139/08.04.,4585 Medizinisch-technische Geräte
Apparecchiature elettromedicali
23.1.
10.200.00
2.209.022,00
9.527,69
2.199.494,31
0,00
0,00
-9.527,69
0,00
9.527,69
2002
1868/27.04.,3006/26.08.02
Zuw.Spr.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
Distretti-Ass. p. strumenti, impianti,
arredamenti
23.2
10.200.10
229.150,00
3.265,37
222.017,63
3.867,00
0,00
-3.265,37
3.867,00
3.265,37
2002
4925-23.10.2002 Software für Laboratorien
(digit.Unterschrift)
Software p. laboratori di analisi (firma
digitale)
23.1
10.200.05
26.832,00
912,00
9.158,40
16.761,60
0,00
0,00
16.761,60
0,00
2002
4925/23.12.2002 Krankenhausinformationssystem "KIS"
Sistema informatico ospedaliero "KIS"
277.948,00
3.656,47
274.291,53
0,00
0,00
-3.656,47
0,00
3.656,47
2003
1391/05.05.2003 Zuw.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
arredam. ecc.
23.1
10.200.05
1.144.770,00
7.115,74
1.102.637,36
35.016,90
0,00
-7.115,74
13.682,50
28.450,14
2003
4934/30.12.2003 -Entw.Inf./Verw.Systeme der Labore
-Evoluzione sistema gestione
infom.laboratori
23.1
10.200.05
91.480,00
12.648,08
22.575,92
56.256,00
0,00
-12.648,08
56.256,00
12.648,08
2003
"
-Integration Software-Vormerk.Progr.
2003
"
-Ajourn./Erneuerung Soft-Hardware
-Integratione software-CUP.
- Aggiornamento/ammodern. software,
hardware
23.1
10.200.05
23.1
10.200.05
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
112.929,00
0,00
0,00
112.929,00
0,00
0,00
112.854,76
74,24
2003
2096/23.06.2003 Sprengel 2003
Distretti 2003
23.2.
10.200.10
252.710,00
1.719,48
250.990,52
0,00
0,00
-1.719,48
0,00
1.719,48
2003
2362/14.07.2003 Medizinisch-technische Geräte
23.1.
10.200.00
1.390.708,81
30.977,59
1.359.731,22
0,00
0,00
-30.977,59
0,00
30.977,59
2004
2114/14.06.,4423/29.11.04
Zuw.Spr.Ank.Geräte,Anlagen,med.Geräte
Distrettistrumenti,impianti,arredam.,att.sanit.
23.2
10.200.10
516.600,00
0,00
312.528,10
204.071,90
0,00
0,00
98.260,03
105.811,87
2004
2461-05.07.2004 Zuw.-Ank. med.-techn.Geräte
Ass.fondi p. apparecchiature
elettromedicali
23.1
10.200.00
2.167.440,00
0,00
2.022.089,12
145.350,88
0,00
399,22
0,00
144.951,66
2004
2549-12.07.,4550/06.12.04
Zuw.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
Ass.fondi p. strumenti,impianti,arredam.
ecc.
23.1
10.200.05
1.410.331,22
0,00
1.291.769,00
118.562,22
0,00
0,00
58.866,72
59.695,50
2004
5022-30.12.2004 und im Transfusionsdienst
p. Centri trasfusionali
2005
1088-04.04.2005 Zuweisung f.
außerord.Instandhaltungsarbeiten
Ass.fondi per lavori di manutenzione
straord.
10.530,00
0,00
0,00
10.530,00
0,00
0,00
0,00
10.530,00
500.000,00
92.568,39
263.726,84
143.704,77
0,00
-30.366,42
0,00
174.071,19
2005
1393-26.04.2005 Zuw.-Ank.Geräte,Anlagen,Einrichtungen
usw.
Ass.fondi p.strumenti,impianti, arredam.
ecc.
23.1
10.200.05
900.000,00
0,00
832.578,95
67.421,05
0,00
0,00
0,00
67.421,05
2005
1490-02.05.2005 Zuw.-Ank. med.-techn.Geräte
Ass.fondi p. apparecchiature
elettromedicali
23.1
10.200.00
1.386.010,00
0,00
1.319.757,99
66.252,01
0,00
1.756,74
0,00
64.495,27
2005
2000-06.06.2005 Zuw.Spr.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
DistrettiAss.p.strumenti,impianti,arredamenti
23.2
10.200.10
209.331,56
0,00
85.310,89
124.020,67
0,00
0,00
0,00
124.020,67
2006
851-13.03.2006
straord.
23.1
10.200.15
2.000.000,00
0,00
1.990.978,44
9.021,56
0,00
9.021,56
0,00
0,00
Zuw.Spr.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
2006 2024-06.06.,3584-02.10.06
23.2
10.200.10
253.008,07
0,00
198.213,14
54.794,93
0,00
0,00
12.900,00
41.894,93
2006
2348-26.06.2006 Zuw.-Ank. med.-techn.Geräte u.
Großgeräte
Ass.fondi p. apparecch.elettromed. anche
rilev.
23.1
10.200.00
2.423.728,00
0,00
1.974.831,71
448.896,29
0,00
0,00
179.739,04
269.157,25
2006
usw.
ecc.
23.1
10.200.05
1.060.610,00
0,00
990.130,17
70.479,83
0,00
0,00
185,52
70.294,31
2007
1180-10.04.2007 Zuweisung f. außerord.
Instandhaltungsarbeiten
straord.
23.1
10.200.15
2.000.000,00
-400.000,00
2.002.544,44
397.455,56
0,00
0,00
935,26
396.520,30
2007
usw.
ecc.
23.1
10.200.05
1.277.040,00
0,00
1.156.369,24
120.670,76
0,00
0,00
23.171,25
97.499,51
2007
2271-02.07.2007 Zuw.-Ank. med.-techn.Geräte u.
Großgeräte
rilev.
23.1
10.200.00
2.537.400,30
0,00
1.312.029,41
1.225.370,89
0,00
0,00
301.647,47
923.723,42
2007
2191-25.06.2007 Zuw.Spr.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
130.595,71
0,00
129.942,57
653,14
0,00
0,00
0,00
653,14
2008
2548/14.07.2008 Zuw.Spr.-Ank.Geräte,Anlagen usw.
104.516,21
0,00
103.914,69
601,52
0,00
0,00
198,00
403,52
Zuweisung f. außerord.
Instandhaltungsarbeiten
23.1
23.2
23.2
10.200.15
10.200.10
10.200.10
Merano
N.I. 3.b:
BEWEGUNGEN DES IMMATERIELLEN ANLAGEVERMÖGENS: FORDERUNGEN AN LAND
MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: I CREDITI VERSO P.A.B.
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss Nr.
n.delibera
Amt Abt.23
Ufficio Rip. 23
Kap Bilanz
Mit Beschluss
Land
zugewiesene
Cap di
Beträge
bilancio PAB Importi assegnati
con delibera
Aufstockungen (-)
vorhergehender
Jahre
variazione in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.11
Valore iniziale
all`01.01.11
Anmerkungen
2011
Note 2011*
Einhebungen
Jahr 2011
2011
2011
Jahr 2011
Importo nuove
variazione in
deliberazioni
diminuzione (+) o
anno 2011
in aumento (-)
anno 2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
2008
2777/28.07.2008, Zuw.-Ank.
4824/15.12.08
med.-techn.Geräte u.
Großgeräte
rilev.
23.1
10.200.00
4.020.500,00
0,00
1.074.410,81
2.946.089,19
0,00
0,00
810.010,39
2.136.078,80
2008
2776/28.07.2008 Zuw.-Ank.Geräte,Anlagen,Einrichtungen
usw.
ecc.
23.1
10.200.05
1.712.500,00
0,00
1.014.006,64
698.493,36
0,00
0,00
230.969,54
467.523,82
2008
817-10.03.2008
Zuweisung f.
straord.
23.1
10.200.15
3.100.000,00
0,00
1.094.536,75
2.005.463,25
0,00
0,00
388.935,61
1.616.527,64
2009
1570-08.06.2009 Zuweisung f.
straord.
23.1
10.200.15
2.000.000,00
0,00
141.266,28
1.858.733,72
0,00
0,00
310.068,76
1.548.664,96
2009
1569-08.06.2009 Medizinisch-technische Geräte
23.1
10.200.00
2.336.750,00
0,00
504.810,26
1.831.939,74
0,00
0,00
792.893,80
1.039.045,94
2009
1571-08.06.2009 Geräte-Anlagen-Einrichtungen
Impianti-arredamenti-altri beni mobili
23.1
10.200.05
1.350.000,00
0,00
565.929,22
784.070,78
0,00
0,00
188.807,01
595.263,77
2009
1575-08.06.2009 Sprengel
Distretti
23.2.
10.200.10
156.061,29
0,00
4.161,90
151.899,39
0,00
0,00
113.973,08
37.926,31
2010
981-07.06.2010
Medizinisch-technische Geräte
23.1.
10.200.00
1.979.200,00
0,00
32.160,60
1.947.039,40
0,00
0,00
464.380,50
1.482.658,90
Ausserordentliche Instandhaltungen
2010
480-15.03.2010
Manutenzione straordinaria
23.1.
10.200.15
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2010
23.1.
10.200.05
1.288.140,00
0,00
3.022,18
1.285.117,82
0,00
0,00
55.169,52
1.229.948,30
2010
983-07.06.2010
Sprengel
Distretti
23.2.
10.200.10
150.961,48
0,00
0,00
150.961,48
0,00
0,00
61.918,82
89.042,66
2011
185-07.02.2011
Ausserordentliche Instandhaltungen
23.1.
10.200.15
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2011
1038-04.07.2011 Medizinisch-technische Geräte
23.1.
10.200.00
2.619.760,00
0,00
0,00
0,00
2.619.760,00
0,00
0,00
2.619.760,00
2011
857-23.05.2011
Distretti
23.2.
10.200.10
156.250,78
0,00
0,00
0,00
156.250,78
0,00
1.267,00
154.983,78
2011
23.1.
10.200.05
1.575.200,00
0,00
0,00
0,00
1.575.200,00
0,00
5.549,78
1.569.650,22
19.156.462,76
6.351.210,78
-88.701,91
4.304.873,52
21.291.501,93
Sprengel
TOTALE
INSGESAMT
Merano
Gesundheitsbezirk Brixen
N.I.3.b : Bewegungen des immateriellen Anlagevermögens: Forderungen an Land
N.I.3.b : Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: i crediti verso P.A.B.
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
1998
1998
Beschluss
Nr.
n.delibera
5012 Zuweis. für Erwerb von Hard- und Software
5146 Ankauf und Austausch von Hard- und Software
und Nebenkosten
4503 Zuweis. für Erwerb von Tech.-Wiss. med. Anlagen
(KH)
1074 Zuw.Ankauf Hard- u. Software
5031 Außerord.Finanzierung-RIS u. PACS
3782 PACS/RIS
4332 zusätzlich finanzierte Projekte 2001
Documento cumulativo per tutte le assegnazioni
per investimenti - delibere 1996 - 2001
Assegn. Per l'acquisto di Hard- e Software
Acquisto e sostituzione di Hard- e software e costi
accessori
Assegn. Per l'acquisto di impianti sanitari
tec.scientifici (ospedale)
Assegn. Per l'acquisto di Hard- e Software
Finanziamento straordinario RIS e PACS
PACS/RIS
Progetti 2001 ulteriormente finanziati
kumulatives Dokument für sämtliche
Investitionszuweisungen - Beschlüsse 1996 - 2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
867
1139
1643
1868
2215
3006
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
3657
4585
4738
4925
521
638
638
638
638
1391
2096
2362
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
3430
3957
4575
4934
4934
2016
2114
2461
2549
2549
4423
4550
5022
1088
2005
2005
1393
1490
2005
2000
2005
2006
2915
851
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2348
2466
2466
2466
2466
3191
3581
2006
3584 Ankauf von biomedizinischen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen und anderen beweglichen Gütern,
Hard- und software für die Sprengel und
territorialen Dienste - 2. Zuweisung
1180 Außerordentliche Instandhaltung
1999
2000
2000
2001
2001
2001
2007
Nicht med.-techn. Einrichtungen
Med.-technische Einrichtungen
PACS/RIS
Sprengel
3-Jahres-Plan
Zuweisung an die Sanitätsbetriebe zum Ankauf
von Geräten, Anlagen, Einrichtungen und anderen
beweglichen Gütern (auch medizinischer Natur) die
für die Sprengel und territorialen Dienste.
Zweckbindung von 300.000 Euro auf Kap.
52132/2003
Hardware
Med.-technische Geräte
Suedtiroler Bildungszentrum rimb.sp.sanatoria
Geräte - Anlagen - Einrichtungen
3-Jahres-Plan
Außerordentliche Instandhaltung
Block A
IV. Baulos
Neuro-Rehabilitation KH Sterzing
Nicht med.-techn. Einrichtung
Sprengel 2003
Zuweis. für Erwerb von Tech.-Wiss. med. Anlagen
(KH)
Neues KH - Finanzierung Ministerium
Med.-techn. Einrichtung
Kinderbetreuung
PACS/RIS
Außerordentliche Instandhaltung
Sprengel 2004
Med.-techn. Einrichtung
Hard- und Software
Sprengel 2004
Hard- und Software
Außerordentliche Instandhaltung DJZeitraum
05/07
Ankauf Geräte, Anlagen, Einrichtungen
Ankauf med.techn.Geräte und Großgeräte (Jahr
2005)
Ankauf Geräte, Anlagen, Einrichtungen für
Sprengel und terr. Dienste
Umstrukturierung Block A (I.,II.,III.Baulos)
außerordentliche Instandhaltungs- und
Umbauarbeiten
Archivierungssystem Arcos
CD-Patient-System
Einrichtung für Krankenhaus Brixen und Sterzing
Informatik
Umbau der Küche im Krankenhaus Brien
Mit Beschluss
Änderungen Amt Abt.23 Kap Bilanz
Land
zugewiesene Beträge
Kürzungen(+) oder
Ufficio Rip.
Cap di
Importi assegnati con
Aufstockungen (-)
23
bilancio
delibera
vorhergehender Jahre
variazione in diminuzione
PAB
(+) o in aumento (-) anni
precedenti
23.1
23.1
10200.05
10200.05
125.617,81
114.036,99
23.1
10200.00
175.595,35
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
10200.05
10205.00
10200.05
10200.05
vari capp
479.736,81
671.393,97
3.615.198,29
6.197,49
27.070.584,17
-9.873,22
-208.749,37
-1.049.139,03
-6.197,49
952.724,66
Arredamenti tecnici non sanitari
Arredamenti tecnici sanitari
PACS/RIS
Distretto
Piano triennale
Assegnaz.alle Az.Sanitarie per l'acquisto di
strumenti, impianti, arredamenti e altri beni mobili
(anche di natura medica) per distretti e servizi
territoriali. Impegno di Euro 300.000 sul cap.
52132/2003
23.1
23.1
23.1
23.2
23.3
23.2
10200.05
10200.00
10200.05
10200.10
10200.05
10200.10
685.338,00
1.709.034,00
1.162.000,00
216.902,00
126.015,48
50.000,00
129.746,00
-119.282,19
Hardware
Attrezzature tecnico sanitari
Suedtiroler Bildungszentrum: rimb.sp.sanatoria
Attrezzature, impianti, arredamenti
Piano triennale
manutenzione straordinaria
Blocco A
IV. lotto
Neuro-Riabilitazione ospedale di Vipiteno
Distretto 2002
Assegnaz. Per l'acquisto di impianti tecnico
sanitari (ospedali)
Nuovo Ospedale - Finanziamento Ministero
assistenza infantile
PACS/RIS
distretti 2004
Hard- e Software
distretti 2004
Hard- e Software
Manutenzione straordinaria periodo triennale 05/07
23.1
23.1
23.5
23.1
23.3
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
23.2
23.1
10200.05
10200.00
10115.00
10200.05
10200.05
10200.15
10200.15
10200.15
10200.15
10200.05
10200.10
10200.00
30.710,00
6.764,19
182.371,27
394.100,00
11.878,51
1.250.000,00
10.267.825,00
1.000.000,00
1.550.213,00
729.467,38
177.972,96
1.041.920,00
23.1
23.1
23.4
23.1
23.1
23.1
23.2
23.1
23.1
23.1
23.2
23.1
23.3
23.1
10200.15
10200.00
10155.05
10200.05
10200.05
10200.15
10200.10
10200.00
10200.05
10200.05
10200.10
10200.05
10200.05
10200.15
11.636.875,73
1.104.567,05
119.993,42
77.952,00
300.000,00
1.549.371,00
99.523,87
938.340,00
223.754,97
549.516,40
21.436,13
142.366,40
33.754,97
1.000.000,00
23.1
23.1
10200.05
10200.00
23.2
Acquisto attrezzature tec.san. E attrezzature
grandi (anno 2005)
Acquisto attrezzature, impianti, arredamenti per
distretti e servizi territoriali
Ristrutturazione Blocco A (I.,II.,III.lotto)
manutenzione straordinaria e lavori di
ristrutturazione
Acquisto di attrezzature tec.sanitarie
sistema di archiviazione Arcos
CD-Patient.System
Arredamenti per osp.Bressanone e Vipiteno
Informatica
Acquisto di apparecchiature elettromedicali
Ristrutturazione della cucina ospedale di
Bressanone
Acquisto di apparecchiature biomediche,
strumenti, impianti, arredamenti ed altri beni
mobili, hard- e software per i distretti ed i servizi
territoriali: 2a assegnazione
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
-420,23
-29.110,39
Wert am
Anmerkun Betrag der neuen Änderunge Einhebungen Jahr
Anfang
gen 2011
Beschlüsse Jahr
n2011 riscossioni
01.01.2011
Note 2011
2011
Kürzungen
anno 2011
Valore iniziale
Importo nuove
(+) oder
all`01.01.2011
deliberazioni
Aufstockun
anno 2011
gen (-)
Jahr 2011
420,23
29.110,39
420,23
29.110,39
0,00
-1.303.489,73
26.117.859,51
23.005,42
555.592,00
1.828.316,19
833.194,73
193.896,58
-23.005,42
57.200,00
-28.455,82
28.455,82
5.204,84
182.371,27
326.507,82
9.873,22
208.749,37
1.049.139,03
6.197,49
0,00
Wert am Ende 31.12.2011
valore finale al 31.12.2011
0,00
0,00
0,00
0,01
-0,01
0,00
0,00
328.805,27
0,00
126.015,48
15.805,42
9.873,22
208.749,36
1.049.139,04
6.197,49
7.631,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321.173,86
0,00
126.015,48
15.805,42
1.250.000,00
10.260.386,61
1.000.000,00
1.538.550,67
729.271,16
176.124,12
1.041.920,00
30.710,00
1.559,35
0,00
137.196,26
11.878,51
0,00
7.438,39
0,00
11.662,33
196,22
1.848,84
0,00
11.595.702,28
1.083.725,33
119.993,42
6.270,00
60.703,66
1.538.691,71
91.484,06
936.897,85
187.947,95
549.516,40
21.436,13
142.366,40
33.754,97
999.681,56
41.173,45
14.571,72
0,00
77.952,00
239.296,34
10.679,29
0,00
1.442,15
0,00
0,00
8.039,81
2.052,05
33.754,97
318,44
687.150,00
1.868.790,00
663.749,82
1.859.856,23
23.400,18
8.933,77
23.400,18
8.933,77
10200.10
114.432,08
112.750,37
1.681,71
1.681,71
23.1
23.01
10200.15
10200.15
7.359.511,00
3.434.468,00
6.421.739,55
3.434.468,00
937.771,45
0,00
280.092,81
657.678,64
0,00
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
23.1
10200.00
10200.05
10200.05
10200.05
10200.05
10200.00
10200.15
2.304.712,00
240.000,00
432.000,00
492.718,23
93.913,36
400.000,00
300.000,00
2.210.599,07
324.346,06
492.718,23
93.913,37
381.600,00
92.956,36
94.112,93
240.000,00
107.653,94
0,00
0,00
18.400,00
207.043,64
62.626,12
55.234,80
107.653,94
31.486,81
184.765,20
0,00
0,00
0,00
18.400,00
170.374,65
23.2
10200.10
14.322,39
10.347,06
3.975,33
23.1
10200.15
3.349.495,00
2.564.086,68
785.408,32
Bressanone
-69.604,08
6.270,00
-6.270,00
8.039,81
35.807,02
-8.039,81
-2.052,05
-33.754,97
-0,01
35.999,17
16.920,00
7.438,39
11.662,33
247,12
318,44
36.668,99
30.710,00
1.559,35
0,00
84.277,09
11.878,51
0,00
0,00
0,00
0,00
196,22
1.848,84
0,00
40.926,33
14.571,72
0,00
77.952,00
239.296,34
10.679,29
0,00
1.442,15
0,00
0,00
8.039,81
2.052,05
33.754,97
0,00
3.975,33
36.195,85
749.212,47
N.I.3.b : Bewegungen des immateriellen Anlagevermögens: Forderungen an Land
N.I.3.b : Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: i crediti verso P.A.B.
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
Beschluss
Nr.
n.delibera
territorialen Dienste
2270 Ankauf von nicht medizin-technischen Geräten
2271 Ankauf medizin-technischen Geräten
817 Zuweis. für
außerord.Instandh.u.Umstrukt.v.Immobilien
2548 Zuweis. für Investitionen Territorium u. Sprengel
2776 Zuweis. für Erwerb anderer beweglicher Güter
(KH)
(KH)
1571 Ankauf von nicht medizin-technischen Geräten
1569 Ankauf medizin-technischen Geräten
1570 Übersiedlung III.Baulos
(KH)
1149 Zuweis. für Erwerb anderer beweglicher Güter für
Kh Brixen und Sterzing
1296 Ankauf Geräte, Anlagen, Einrichtungen
981 Ankauf medizin-technischen Geräten für die
Krankenhäuser Brixen und Sterzing
185 außerordentliche Instandhaltungs- und
Umbauarbeiten
TOTALE
mobili, hartd- e software per i distretti ed i servizi
territoriali
Assegnazione per la manutenzione straordinaria e
ristrutturazione di immobili
Assegnazione per investimenti territorio e distretti
Assegnazione per l'acquisto di altri beni mobili
sanitari (ospedali)
sanitari (ospedali)
Trasferimento 3° lotto
territoriali
territoriali
sanitari (ospedali)
Assegnazione per l'acquisto di altri beni mobili per
gli ospedali di Bressanone e Vipiteno
Acquisto di apparecchiature elettromedicali per gli
ospedali di Bressanone e Vipiteno
manutenzione straordinaria e lavori di
ristrutturazione
territoriali
INSGESAMT
Mit Beschluss
Änderungen Amt Abt.23 Kap Bilanz
Land
Kürzungen(+) oder
Ufficio Rip.
Cap di
Aufstockungen (-)
23
bilancio
delibera
PAB
(+) o in aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am
Anmerkun Betrag der neuen Änderunge Einhebungen Jahr
Anfang
gen 2011
Beschlüsse Jahr
n2011 riscossioni
01.01.2011
Note 2011
2011
Kürzungen
anno 2011
Valore iniziale
Importo nuove
(+) oder
all`01.01.2011
deliberazioni
Aufstockun
anno 2011
gen (-)
Jahr 2011
valore finale al 31.12.2011
23.2
10200.10
71.572,55
66.248,60
5.323,95
23.1
23.1
23.1
10200.05
10200.00
10200.15
683.400,00
1.811.136,20
5.095.785,00
588.673,11
1.237.845,44
3.147.003,69
94.726,89
573.290,76
1.948.781,31
56.030,04
24.324,00
1.665.261,54
38.696,85
548.966,76
283.519,77
23.2
23.1
23.1
10200.10
10200.05
10200.00
57.426,66
817.500,00
2.252.480,00
57.111,52
754.816,46
1.415.798,07
315,14
62.683,54
836.681,93
28.860,45
378.262,08
315,14
33.823,09
458.419,85
23.1
10200.00
130.546,00
130.546,00
13.200,00
117.346,00
23.1
23.1
23.1
23.1
23.2
10200.05
10200.00
10200.15
10200.15
10200.10
480.000,00
1.708.050,00
1.800.000,00
914.861,00
86.099,07
340.498,10
341.790,92
1.297.048,91
395.359,92
62.106,00
139.501,90
1.366.259,08
502.951,09
519.501,08
23.993,07
71.523,37
1.010.940,91
435.205,20
360.465,03
23.613,17
67.978,53
355.318,17
67.745,89
159.036,05
379,90
23.1
23.2
10200.15
10200.10
4.000.000,00
83.187,63
200.000,00
3.800.000,00
83.187,63
1.243.648,07
30.702,72
2.556.351,93
52.484,91
23.1
10200.00
1.251.900,00
1.251.900,00
311.114,05
940.785,95
23.1
10200.05
403.480,00
403.480,00
309.506,39
93.973,61
23.1
23.1
10200.05
10200.00
445.500,00
1.648.580,00
445.500,00
1.648.580,00
23.1
10200.15
7.041.115,00
7.041.115,00
23.2
10200.10
86.052,98
86.052,98
113.387.260,78
Bressanone
-438.361,17
90.756.964,85
16.577.390,66
5.323,95
0,00
9.221.247,98
35.999,17
7.888.836,95
17.873.802,52
Gesundheitsbezirk Bruneck
N.I.3.b :
N.I.3.b :
Bewegungen des immateriellen Anlagevermögens: Forderungen an Land
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: i crediti verso P.A.B.
Beschluss
Jahr des
Nr.
Beschlusses
anno della n.deliber
a
delibera
1998
5293 Zuweis. für a.o. Instandh. - Neueinschreibung
2000
1520 Zuweis. für außerord. Instandh. u. Umstrukt. v.
Immobilien
Immobilien
Immobilien
867 Zuweis. für Erwerb anderer bewegl. Güter (KH)
2000
2002
2002
2002
2003
2003
2003
1868 Zuweis. für Erwerb von Tech.-Wiss. med.
Anl.(Territ.+Spr)
Immobilien
Immobilien
Amt Kap Bilanz
Abt.23
Land
Ufficio
Cap di
Rip.
bilancio
23
PAB
Mit Beschluss
zugewiesene
Beträge
Importi assegnati
con delibera
Aufstockungen (-)
vorhergehender
Jahre
variazione in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg.Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Anmerkungen
2011
Note 2011*
Beschlüsse Jahr
Kürzungen(+)
2011
oder
Importo nuove Aufstockungen (-)
Jahr 2011
deliberazioni
variazione in
anno 2011
diminuzione (+) o
in aumento (-)
anno 2011
Einhebungen
Jahr 2011
riscossioni
anno 2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
Asseg.per man.ristrutturazione imm. - nuova
iscrizione
Asseg.per manuten.e ristruttur.straord.di immoblili
23.1
10.200.15
2.802.786,77
-125.733,31
2.905.915,00
22.605,08
8.633,14
13.971,94
0,00
23.1
10.200.15
6.826.592,72
-34.550,92
6.414.423,82
446.719,82
9.053,40
126.308,73
311.357,69
23.1
10.200.15
0,00
-1.324.649,67
1.043.338,37
281.311,30
816,21
55.797,67
224.697,42
23.1
10.200.15
3.098.741,00
0,00
2.685.028,06
413.712,94
2.603,59
411.109,35
Asseg.per l'acquisto di altri beni mobili (serv. osp)
23.1
10.200.05
486.780,00
0,00
480.422,18
6.357,82
0,00
2.225,00
Asseg.per l'acquisto di beni sanit.e nonsanit(territ.
Distr.)
23.2
10.200.10
97.650,00
40,06
95.750,72
1.859,22
1.859,22
0,00
23.1
10.200.15
11.794.269,00
0,00
11.531.959,24
262.309,76
6.120,00
256.189,76
23.1
10.200.15
17.148.366,00
0,00
12.382.700,08
4.765.665,92
1.374.601,32
3.391.064,60
4.132,82
Asseg.per l'acquisto di Hard- e Software
23.1
10.200.05
1.428.082,00
144,01
1.392.942,22
34.995,77
23.1
10.200.15
1.032.914,00
0,00
818.913,48
214.000,52
23.1
10.200.05
146.550,49
0,00
93.570,17
52.980,32
Asseg.per l'acquisto di Hard- e Software
23.1
10.200.05
33.754,97
82,97
0,00
33.672,00
23.1
10.200.15
1.000.000,00
0,00
980.366,10
23.1
10.200.15
5.750.445,00
0,00
Asseg.per l'acquisto di attrezzature sanitarie (serv.
osp)
23.1
10.200.00
2.034.712,00
23.1
10.200.05
osp)
23.1
10.200.00
23.1
23.1
2007
Anlagen (KH)
Immobilien
Immobilien
Asseg.per investimenti nel territorio e nei distretti
23.2
2007
23.1
2007
osp)
23.1
23.1
2008
Anlagen (KH)
Immobilien
Asseg.per investimenti nel territorio e nei distretti
23.2
10.200.10
60.301,67
0,00
50.367,76
9.933,91
9.600,00
333,91
2008
23.1
10.200.05
817.500,00
0,00
693.857,93
123.642,07
67.848,55
55.793,52
2008
osp)
osp)
osp)
23.1
10.200.00
1.558.040,00
0,00
1.001.300,50
556.739,50
313.689,04
243.050,46
23.1
10.200.00
147.053,00
0,00
0,00
147.053,00
147.053,00
0,00
23.1
10.200.00
1.258.390,00
0,00
182.836,63
1.075.553,37
835.979,94
239.573,43
23.1
10.200.15
13.793.139,00
0,00
2.718.265,53
11.074.873,47
1.355.805,03
9.719.068,44
2009
Anlagen (KH)
Anlagen (KH)
Anlagen (KH)
Immobilien
23.1
10.200.05
480.000,00
0,00
200.253,63
279.746,37
240.517,98
39.228,39
2009
1575 Zuweis. für Investitionen Territorium u. Sprengel Asseg.per investimenti nel territorio e nei distretti
23.2
10.200.10
90.342,24
0,00
15.340,10
75.002,14
70.949,22
4.052,92
23.1
10.200.15
8.107.493,00
0,00
0,00
8.107.493,00
99.738,57
8.007.754,43
1.209.345,34
2004
2004
Immobilien
2004
2005
Immobilien
Immobilien
Anlagen (KH)
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2008
2008
2009
2009
34.995,77
186.050,03
27.950,49
0,00
52.863,88
0,00
33.672,00
19.633,90
19.633,90
0,00
3.754.080,37
1.996.364,63
425.996,56
1.570.368,07
0,00
1.973.997,73
60.714,27
13.912,89
24.992,40
21.808,98
638.622,63
0,00
636.372,18
2.250,45
45,43
2.205,02
0,00
400.000,00
0,00
399.600,01
399,99
399,99
0,00
0,00
10.200.15
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
10.200.15
4.642.000,00
0,00
3.033.850,37
1.608.149,63
386.642,09
1.221.507,54
10.200.10
75.457,32
0,00
74.873,61
583,71
10.200.05
705.840,00
0,00
665.775,16
40.064,84
29.063,45
11.001,39
10.200.00
2.049.136,20
0,00
1.841.739,65
207.396,55
121.758,00
85.638,55
10.200.15
8.270.914,00
0,00
1.934.112,85
6.336.801,15
2.137.518,14
4.199.283,01
116,44
583,71
2010
480 Zuweis. für außerord. Instandh. u. Umstrukt.
2010
983 Anlagen
Zuweis. für Investitionen Territorium
Asseg.per l'acquisto di attrezzature sanitarie
23.1
10.200.00
1.537.800,00
0,00
0,00
1.537.800,00
328.454,66
Asseg.per investimenti nel territorio
23.2
10.200.10
87.378,92
0,00
0,00
87.378,92
6.521,26
80.857,66
461.120,00
0,00
0,00
461.120,00
251.270,26
209.849,74
7.800,00
1.040.780,00
2010
2010
Asseg.per l'acquisto di altri beni mobili
23.1
10.200.05
2011
osp)
23.1
10.200.00
1.048.580,00
23.1
10.200.15
7.465.392,00
2011
Anlagen (KH)
Immobilien
857 Zuweis. für Investitionen Territorium
Asseg.per investimenti nel territorio
23.1
10.200.10
90.262,91
90.262,91
2011
23.1
10.200.05
825.500,00
825.500,00
2011
TOTALE
INSGESAMT
99.362.171,93
-
Brunico
1.484.666,86
60.001.953,45
40.844.885,34
0
9.429.734,91
7.465.392,00
37.110,32
8.650.349,57
41.587.160,36
Gesundheitsbezirk Bozen
N.I.4.b: Bewegungen bei den Forderungen: Forderungen gegen Land
N.I.4.b: Movimenti dei crediti: i crediti verso P.A.B.
Jahr des
Beschlusses
Anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
2006
2006
4151
4633
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2007
2007
2010
2010
zusätzlich finanzierte Vorhaben
Mehrkosten KH-Aufenthalte u. fachärztl.amb.Betr. Eröffnung Jesuheim Therapiegem.f.Drogen- und Alkoholabh. La Strada - Hands
4690
Zielvorhaben Dienst für Basismedizin 2007
4479
zusätzlich finanzierte Vorhaben 2007
4690
Bereichskollektivvertrag für das nichtärztliche Personal Beschl. LR 606/05
4690
Bereichsübergreifender Kollektivvertrag für das nichtärztliche Personal
Beschl. LR 3769/06
3533
Abänderung des Beschlusses 1614/2007. Impfung gegen Pneumokokken,
Menungokokkenmeningitis C und gegen HPV
3533
Leistungen protesische Betreuung - Tariferhöhung 9%
3533
Aufstockung Fonds Rücklagen Abfertigung Ambulatoriunsfachärzte
3533
Oracle Lizenzen
3533
Tariffanpassung u. Produktionspläne
2546
zusätzlich finanzierte Projekte 2008 (Jugendpsychiatrie)
4833
andere zusätzlich finanzierte Projekte 2008
4057
Anteil Tierärzte Jahr 2008
3533
Zielvorhaben Dienst für Basismedizin
3533
Zielvorhaben Kinderärzte
3533
Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte
3533
Voraussichtliche Kosten Erneuerung Verträge Basismedizin
2829
Verwendungsgebundene Beiträge des Landes für laufende Ausgaben - vom
Generaldirektor verteilte Geldmittel
3174
120
Projekt zur Zusammenarbeit zwischen N.O.T.und S.E.R.D. "Massnahmen im
Bereich der selektiven und gezielten Prävention"
2829
Tariffanpassung und Produktionspläne
2829
Impfungsregister
2876
Außerordentliche Beihilfe an die Sarner Stiftung
2826
Rückvergütung der Auszahlungen an die vetragsgebundenen freiberuflichen
Tierärzte
Dekr./decre Initiativen zur Gesundheitserziehung - Projekt "Sich bewegen mit Freude"
to
2829
Zielvorhaben Allgemeine Medizin 2009
2829
Zielvorhaben Kinderärzte 2009
2829
Zielvorhaben Almbulatoriumsfachärzte 2009
2715
Finanzierung der Tätigkeit der Familienberatungsstellen (Fonds für die
Familenpolitik)
4823
INTERREG IV Italien-Österreich - Projekt "Zur Verletzungsprävention im
alpinen Skilauf" (75%EFRE Mittel)
4823
alpinen Skilauf" (75%EFRE Mittel)
4823
alpinen Skilauf" (25% staatliche Mittel)
2829
Projekt INTERREG
2829
Bereichsübergreifendervertrag (07-08) - Beschluss L.R. 254/08 + 2350/08
2829
Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für das gesamte Personal
3069
Bereichsübergreifendervertrag (05-08) - 19.10.2009 - Beschluss L.R.
2557/2009
2829
Erneuerung Vertag Allgemeineärzte
2829
Erneuerung Vertag Kinderärzte
2829
Erneuerung Vertag Ambulatoriumsfachärzte inkl. Abfertigung
121
Finanzierung der laufenden Ausgaben - Zweite provisorische Verteilung
1978
endgültige Verteilung laufende Ausgaben 2010
1978
Moderniesierung und Ausgleich aufgrund der Budgetverhandlungen sowie
der zentralen Funktionen des Gesundheitsbezirks Bozen
1978
40% der LW Mobilität zur Verfügung des Generaldirektors
Betrag der neuen
ÄnderungenBeschlüsse Jahr 2010 Kürzungen(+) oder
importo nuove
Aufstockungen (-)
deliberazioni anno 2010
Jahr 2010
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anno
2010
Wert am Ende
31.12.2010
valore finale al
31.12.2010
10100.00
10105.00
10100.00
10100.00
346.226,54
1.117.092,50
41.754,14
675.098,72
Modifica del.1614/2007. Vaccinazione antipneumococcica, contro la
meningite meningococcica C per i nuovi nati e contro l'infezione HPV
Prestazioni di assistenza protesica - incremento tariffario del 9%
Impinguamento fondi di accantonamento TFR specialisti ambulatoriali
Licenze Oracle
Adeguamento tariffe e piani di produzione
progetti a finanziamento aggiuntivo 2008 (Psichiatria Infantile)
altri progetti a finanziamento aggiuntivo 2008
quota veterinari anno 2008
progetti obiettivo medici di base
progetti obiettivo pediatri
progetti obiettivo medici specialisti ambulatoriali
costi previsti per rinnovo contratti medici di base
23.6
10100.00
258.033,57
23.2
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10105.00
10105.00
10105.05
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
99.000,00
339.000,00
324.000,00
215.080,00
1.640.000,00
2.100.000,00
757.000,00
345.000,00
146.000,00
58.587,86
899.000,00
18.439.200,00
progetti a finanziamento aggiuntivo 2009
Progetto di collaboraz. interistituz. NOT e SERD "Interventi di prevenzione
selettiva e mirata"
Registro vaccinale
Contributo straordinario alla Fondazione Sarentino
Rimborso compensi veterinari liberi professionisti
23.3
23.2
10105.00
10105.15
4.800.000,00
20.547,78
23.3
23.6
23.3
23.3
10100.00
10100.00
10100.00
10105.05
472.916,00
46.000,00
620.000,00
1.026.374,32
Progetti di educazione alla salute - Progetto "Muoviamoci con gusto"
23.6
10105.15
6.652,00
23.2
23.2
23.2
23.3
10100.00
10100.00
10100.00
10105.15
491.000,00
164.000,00
54.000,00
184.072,30
23
31120.24
124.230,85
23
31120.26
15.000,00
23
10120.15
24.570,15
23.6
23.4
23.4
23.4
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
11.625,00
1.426.978,04
1.650.000,00
51.110,19
11.625,00
1.426.978,04
1.650.000,00
51.110,19
11.625,00
1.426.978,04
1.650.000,00
51.110,19
23.2
23.2
23.20
23.3
23.3
23.3
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
78.000,00
160.000,00
74.000,00
850.000.000,00
23.075.126,00
18.200.000,00
78.000,00
160.000,00
74.000,00
40.924.521,54
23.075.126,00
18.200.000,00
78.000,00
160.000,00
74.000,00
0,00
23.075.126,00
18.200.000,00
23.3
10100.00
19.876.000,00
19.876.000,00
23.3
23.5
10105.00
10165.00
1.500.000,00
117.000,00
1.500.000,00
30.000,00
29
rich.
23.4
23.5
10115.25
2.391,97
28.187,79
277.277,12
138.192,90
2.391,97
28.187,79
277.277,12
138.192,90
Rimborso spese personale e materiale "Pflegesicherung" 2010
24
10100.00
562.831,36
562.831,36
Costi amministrativi per "Pflegesicherung" 2011
24
10100.00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Rimborso compensi veterinari liberi professionisti
23.3
10105.05
916.000,00
892.419,77
892.419,77
0,00
Rimborso compensi veterinari liberi professionisti (differenza)
23.3
10105.05
6.094,51
0,00
79,72
236.648,13
630.000,00
630.000,00
378.460,14
18.493,00
930.972,48
935.248,52
Einhebungen Jahr 2010
riscossioni anno 2010
23.3
23.3
23.3
23.3
85.191,63
1.000.000,00
Wert am Anfang
01.01.2010
valore iniziale
all'01.01.2010
10105.00
10100.00
Seite Nr. / pagina n.: 1
69.027,52
Einhebungen
vorherg. Jahre
riscosso anni
precedenti
23.3
23.3
Contributi in c/esercizio da P.A.B. - fondi ripartiti dal direttore generale
2.000.000,00
935.248,52
ÄnderungenKürzungen(+) oder
Aufstockungen (-)
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anni
precedenti
magg.costi prest.assist.osp.regime ric e spec per l'Apert.Jesusheim comunitá terap.per tossico-alcooldip.associaz.la Strada - Hands
progetti obiettivo medici di base 2007
contratto collettivo di comparto personale non medico Del.G.P. 606/05
contratto collettivo intercomparto personale non medico del.G.P. 3769/06
Progetti obiettivo medici di medicina generale 2009
Progetti obiettivo medici pediatri 2009
Progetti obiettivo medici specialistici ambulatoriali
Finanziamento dell'attività dei consultori familiari (Fondo delle politiche della
famiglia)
Programma operativo INTERREG IV Italia-Austria - Progetto "Sulla
realizzazione degli infortuni nello sci alpino" (75% FESR)
realizzazione degli infortuni nello sci alpino" (75% FESR)
realizzazione degli infortuni nello sci alpino" (25% fondi nazionali)
Progetto INTERREG
contratto collettivo di intercomparto (07-08) - Del. G.P. 254/08 + 2350/08
Progressione professionale ai sensi del CCI per tutto il personale
contratto collettivo di intercomparto (05-08) - 19.10.2009 del. G.P.
2557/2009
Rinnovo contratto medici di medicina generale
Rinnovo contratto medici di medicina pediatri
Rinnovo contratto medici specialisti ambulatoriali compreso TFR
Finanziamento della spesa di parte corrente - secondo riparto provvisorio
indistinta riparto definitivo 2010 (comprensivo saldo mobilità sanitaria)
Modernizzazione e riequilibrio in base agli accordi di budget nonché alla
gestione dei servizi centrali da parte del Comprensorio di Bolzano
40% della mobilità sanitaria infraprovinciale a disposizione del Direttore
Generale
2208
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema"Verabreichung von CIK - Progetto di ricerca finalizzato dal titolo "Somministrazione di cellule CIK…"
2972
Zellen…" (2. Rate der staatlichen Finanzierung)
(2°rata del finanziamento statale)
Rechnung 7780 von 16.12.2010 Landesagentur für Umwelt
Fatt. 7780 del 16.12.2010 Ag. Prov. Protez. Ambiente e Tutela del Lavoro
Reinigungsspesen tierärztl. Dienst und Forstinspekt. BZ 1. und 2. Sem. 2010 spese di pulizia Serv. Vet. Prov.e Ispett. Forest. BZ I e II anno 2010
Rückvergütung abgeordnetes Pers. Oktober - Dezember 2010
Rimborso personale comandato luglio - settembre 2010
Dek/decr.4 Kosten Ärzte in Facharztausbildung
Rimborso costi per medici in formazione specialistica
69-701702.23.5/2
010
Gesetz/Leg Rückvergütung für "Pflegesicherung" 2010
ge 09/07
Gesetz/Leg Verwaltungskosten für "Pflegesicherung" 2011
ge 09/07
1975
Tierärzte
1975
Tierärzte (Differenz)
Mit Beschluss
Amt Abt.23
Kap Bilanz
zugewiesene
Ufficio Rip.
Land
Beträge
Cap di bilancio
23
PAB
Importo assegnati
con delibera
360.072,07
930.972,48
575.176,45
0,00
0,00
24.386,78
487.092,50
41.754,14
675.098,72
24.386,78
487.092,50
41.754,14
675.098,72
258.033,57
258.033,57
99.000,00
339.000,00
324.000,00
215.080,00
1.640.000,00
1.470.000,00
378.460,14
345.000,00
146.000,00
58.587,86
899.000,00
18.439.200,00
18.439.200,00
99.000,00
339.000,00
324.000,00
215.080,00
1.640.000,00
1.470.000,00
0,00
345.000,00
146.000,00
58.587,86
899.000,00
0,00
4.800.000,00
2.054,78
2.054,78
4.800.000,00
0,00
378.460,14
472.916,00
46.000,00
620.000,00
1.026.374,32
17.486,04
1.008.888,28
472.916,00
46.000,00
620.000,00
0,00
3.080,38
3.571,62
100,00
3.471,62
0,00
21.289,40
23.415,94
1.036,34
469.710,60
140.584,06
52.963,66
184.072,30
184.072,30
469.710,60
140.584,06
52.963,66
0,00
17.265,67
15.851,74
1.413,93
15.000,00
15.000,00
0,00
5.693,95
5.444,43
249,52
106.965,18
18.876,20
809.075.478,46
87.000,00
23.580,23
40.924.521,54
19.876.000,00
1.500.000,00
0,00
30.000,00
-
-
3.546,10
2.391,97
28.187,79
277.277,12
141.739,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.701,43
538.129,93
0,00
6.094,51
Bozen
Jahr des
Beschlusses
Anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
2010
Dek/decr.1
99/23.6
Dek/decr.1
99/23.6
Dek/decr.1
99/23.6
Dek/decr.1
99/23.6
Initiativen zur Gesundheitserziehung - "Vorbeugung von Krankheiten in der
Ästhetik:Kosmetiker und Friseur"
Initiativen zur Gesundheitserziehung - Projekt "Trainingseinheiten von
Herzsportgruppen""
Initiativen zur Gesundheitserziehung - Projekt
"Ernhärungslabor:Kennenelernen was wir Essen""
Initiativen zur Gesundheitserziehung - Projekt "Die Vorbeugung der
gesundheitlichen Risiken und die Förderung der Sicherheit in der Beziehung
zwischen Mensch und Tier in Südtirol
Progetti di educazione alla salute - "Prevenzione delle malattie nel settore
estetico:estetiste e parrucchieri"
Progetti di educazione alla salute - Progetto "Training sportivo per gruppi
cardiopatici"
Progetti di educazione alla salute - Progetto "Laboratorio
nutrizionale:impariamo a conoscere ciò che mangiamo"
Progetti di educazione alla salute - Progetto "La prevenzione dei rischi
sanitari e la promozione della sicurezza nel rapporto uomo-animale in
Provincia di Bolzano
Dek/decr.1
99/23.6
712
712
2212
1978
1924
1978
1978
1978
1036
Initiativen zur Gesundheitserziehung - Projekt "Die Vorbeugung von
Verschlucken von Fremdköroern im Kindesalter"
Verwaltungsspesen Kurs für Pflegehelfer
Taschengeld 2010
Dementia Care
Tarifanpassung und Produktionspläne
Finanzierung der Tätigkeit der Familienberatungsstellen 2010
Zielvorhaben Allgemeine Medizin
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Die Bedutung
natriuretischer Peptide bei Schlaganfall un Herzinfarkt" (Letzte Rate der
staatlichen Finanzierung)
5033
Dek/decr.3
51/2009
Dek/decr.3
51/2009
Dek/decr.3
51/2009
Dek/decr.3
51/2009
2975
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009 2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2556
1978
1978
1978
1978
Mit Beschluss
Amt Abt.23
Kap Bilanz
zugewiesene
Ufficio Rip.
Land
Beträge
Cap di bilancio
23
PAB
Importo assegnati
con delibera
23.6
10105.15
1.150,00
23.6
10105.15
60.000,00
23.6
10105.15
23.6
Progetti di educazione alla salute - Progetto "La prevenzione dell'inalazione
di corpi estranei in età pediatrica"
Spese di gestione corsi OSS
Taschengeld 2010
Dementia Care
Finanziamento dell'attività dei consultori familiari 2010
Progetti obiettivo medici di medicina generale
Progetti obiettivo medici pediatri
Progetto di ricerca finalizzato dal titolo "Ruolo dei peptidi natriuretici in ictus
e infarto"(ultima rata del finanziamento statale)
Projekt INTERREG VEIT
Projekt INTERREG IV "Therapie für Schmetterlingskinder"
Aufstockungen (-)
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg. Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.2010
valore iniziale
all'01.01.2010
Betrag der neuen
importo nuove
Aufstockungen (-)
Jahr 2010
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anno
2010
Wert am Ende
31.12.2010
valore finale al
31.12.2010
1.150,00
1.150,00
0,00
43.753,00
16.247,00
16.247,00
0,00
8.000,00
2.651,92
5.348,08
5.348,08
0,00
10105.15
22.651,00
8.073,72
14.577,28
14.577,28
0,00
23.6
10105.15
12.700,00
7.720,00
4.980,00
4.980,00
0,00
23.5
23.5
23.5
23.3
23.2
23.2
23.2
23.3
23.5
10110.00
10110.05
10110.00
10100.00
10105.15
10100.00
10100.00
10100.00
10165.00
82.995,62
50.000,00
27.578,00
1.281.500,00
270.917,56
374.263,44
160.650,00
55.486,72
19.500,00
6.265,67
27.122,99
76.729,95
22.877,01
27.578,00
1.281.500,00
270.917,56
374.263,44
62.945,32
55.486,72
19.500,00
43,56
Progetto INTERREG VEIT
Progetto INTERREG IV "Terapia per i bambini farfalla"
23.6
23
31120.24
10220.00
2.724,32
302.961,91
2.724,32
181.202,39
2.724,32
121.759,52
23
10160.10
100.987,31
40.586,50
23
10120.15
51.840,30
40.586,50
23
10120.15
49.147,00
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Biologische
prognostische Faktoren beim diffusen grosszelligen B-Zell (DBLCL) Nationale Ausschreibung 2008 - Landesmitfinanzierung
Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Fattori prognostici biologici nel
linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) - bando nazionale 2008
(coofinanziamento provinciale)
23.5
10165.00
100.000,00
Interregionale Transplantationsvereinigung "AIRT"
Convegno dell'Associazione Interregionale Trapianti "AIRT"
23.1 23.6
10105.15
23.4
23.4
23.4
10100.00
10100.00
10100.00
23.4
23.2
10100.00
10150.05
4.300.000,00
232.400,52
23.3
10150.00
5.103.809,68
Bereichsübergreifendervertrag (07-08) - Beschluss L.R. 254/08 + 2350/08
contratto collettivo di intercomparto (07-08) - Del. G.P. 254/08 + 2350/08
Bereichsübergreifendervertrag (04-08) - Beschluss L.R. 481/09
contratto collettivo di intercomparto (07-08) - Del. G.P. 481/09
Bereichsübergreifendervertrag (05-08) - 19.10.2009 - Beschluss L.R.
contratto collettivo di intercomparto (05-08) - 19.10.2009 del. G.P.
2557/2009
2557/2009
1978
Dek/decr.1 außerordentliche Lieferung von Prothesen 2010 (Zuweisung € 242.155,00/ € fornitura straordinaria protesi 2010 (assegnazione tot. € 242.155,00/€
9.754,48 Forderung für noch zuzuweisende Beiträge 2009)
9.754,48 credito per contributi da assegnare 2009)
3/23.2
756
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2010 (1.Zuweisung €
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2010 (I assegnazione tot. €
6.315.300,00/€ 1.211.490,32 Forderung für noch zuzuweisende Beiträge
6.315.300,00/€ 1.211.490,32 credito per contributi da assegnare 2009)
2009)
60.400,81
36.472,34
23.928,47
11.253,80
1.317,74
9.936,06
49.147,00
35.154,60
13.992,40
38.206,56
38.206,56
48.224,23
99.125,00
369.405,73
48.224,23
99.125,00
369.405,73
48.224,23
99.125,00
369.405,73
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2010 (II assegnazione)
23.3
10150.00
1.602.600,00
2010
757
10150.10
1.686.792,15
1976
644
23.3
23.3
10150.10
10150.00
2011
643
assistenza indiretta 2010 (I assegnazione 2010 Tot. € 1.957.800,00/ €
assistenza indiretta 2010 (II assegnazione 2010)
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2011 (credito per contributi da
assegnare 2010)
assistenza indiretta 2011 (credito per contributi da assegnare 2010)
23.3
2010
2011
23.3
2010
2010
2010
2010
2010
1180
1150
1179
2083
23.2
23.2
23.2
23.4
2010
2011
2011
2011
2082
87
1735
1735
2011
1735
1. Zuweisung indirekte Betreuung 2010 (1.Zuweisung € 1.957.800,00/ €
2. Zuweisung indirekte Betreuung 2010
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2011 (Forderung für
noch zuzuweisende Beiträge 2010)
Zuweisung indirekte Betreuung 2011 (Forderung für noch zuzuweisende
Beiträge 2010)
Monatsprämie für psychiatrische Patienten
Dringende und unaufschiebbare sanitäre Leistungen für Nicht-Eu-Bürger
Hausgeburten
Zuweisung Kinderhort 2010
Zahlungsaufford. 2966/T vom 23.02.11 (€ 140,24) und Rechnung 272/P
vom 17.01.2011 (€ 2.319,93) Berufsfeuerwehr
Erste provisorische Verteilung
Zweite provisorische Verteilung
endgültige Verteilung laufende Ausgaben 2011
Moderniesierung und Ausgleich aufgrund der Budgetverhandlungen sowie
der zentralen Funktionen des Gesundheitsbezirks Bozen
40% der LW Mobilität zur Verfügung des Generaldirektors
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
1735
1735
1735
1938/2082
1735
1735
1984
1989
2011
1839
2011
1991
2011
1010
2011
2011
2011
1010
479
479
Progetto “Sorveglianza sanitaria delle persone esposte ad amianto per motivi
di lavoro”
Corso di formazione “EBN Evidence Based Nursing Südtirol” e corso di
formazione “Dementia Care” (moduli 2011)
Corso di formazione per il personale della Divisione Malattie Infettive
dell'Ospedale Centrale di Bolzano
Assegni di studio 2011
Spese di gestione corsi OSS 2011
Taschengeld OSS 2011
0,00
71.785,37
38.206,56
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2010 (2.Zuweisung)
Kostenrückerstattungen pharmazeutische Versorgung
Tarifanpassung und Produktionspläne 2011
Gesundheitliche Betreuung innerhalb der Haftanstalt
Tierärzte 2011
Projekt “Medizinische Überwachtung der Personen mit beruflicher
Asbestexposition
Lehrgang “EBN Evidence Based Nursing Südtirol”und Lehrgang im Bereich
Dementia Care (Module 2011)
Weiterbildungskurs für das Personal der Abteilung für Infektionskrankheiten
des Zentralkrankenhauses Bozen
Gewährung von Stipendien
Verwaltungsspesen Kurs für Pflegehelfer 2011
Taschengeld für Pflegehelfer 2011
109.417,02
170.917,56
50.000,00
1977
50.000,00
7.055,38
0,00
0,00
6.514,40
1.281.500,00
100.000,00
374.263,44
62.945,32
55.486,72
12.444,62
50.000,00
2010
Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici
Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili cittadini extracomunitari
Parti a domicilio
assegnazione per asilo nido 2010
Richiesta di pag. 2966/T del 23.02.11 (€ 140,24) e fatt. 272/P del
17.01.2011 (2.319,93) Corpo Permanente Vigili del Fuoco
Primo riparto provvisorio
Secondo riparto provvisorio
Riparto definitivo
Modernizzazione e riequilibrio in base agli accordi di budget nonché alla
gestione dei servizi centrali da parte del Comprensorio di Bolzano
40% della mobilità sanitaria infraprovinciale a disposizione del Direttore
Generale
Rimborsi assistenza farmaceutica
Adeguamento tariffe e piani di produzione 2011
Costi per l'assistenza medica all'interno del carcere
Rimborso compensi veterinari liberi professionisti 2011
97.704,68
76.686,39
22.877,01
21.063,60
77.709,70
96.670,88
4.300.000,00
58.019,94
58.019,94
4.300.000,00
0,00
3.761.900,01
1.341.909,67
1.314.900,00
27.009,67
1.602.600,00
1.285.300,00
1.602.600,00
401.492,15
401.492,15
0,00
426.000,00
1.096.451,14
426.000,00
1.096.451,14
151.607,85
1.096.451,14
274.392,15
0,00
10150.10
250.659,00
250.659,00
250.659,00
0,00
10150.30
10150.25
10150.15
10155.05
42.426,80
9.534,40
7.769,56
172.790,66
2.460,17
15.473,10
592,20
3.098,76
172.790,64
2.460,17
15.473,10
592,20
3.098,76
0,00
0,00
0,00
172.790,65
0,00
26.953,70
8.942,20
4.670,80
0,02
-
0,01
2.460,17
23.3
23.3
23.3
23.3
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
84.430.100,00
880.000.000,00
19.456.926,00
18.200.000,00
23.3
10100.00
19.742.000,00
19.742.000,00
23.2
23.2
23.3
23.2
23.3
23.2
23.1 23.3
23.4
10100.00
10100.00
10100.00
10100.05
10100.00
10100.00
10105.00
10105.05
237.070,64
97.693,75
47.792,64
1.636.419,10
326.050,00
1.500.000,00
2.430.000,00
916.000,00
237.070,64
97.693,75
47.792,64
1.636.419,10
326.050,00
1.500.000,00
2.430.000,00
901.010,48
23.6
10105.15
50.000,00
50.000,00
23.5
10110.00
24.197,95
24.197,95
23.5
10110.00
2.979,31
2.979,31
23.5
23.5
23.5
10110.10
10110.00
10110.05
58.277,18
85.000,00
46.575,00
84.430.100,00
829.946.644,42
14.989,52
15.493,95
0,00
50.053.355,58
19.456.926,00
18.200.000,00
58.277,18
85.000,00
31.081,05
Bozen
Mit Beschluss
Amt Abt.23
Kap Bilanz
zugewiesene
Ufficio Rip.
Land
Beträge
Cap di bilancio
23
PAB
Importo assegnati
con delibera
Aufstockungen (-)
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anni
precedenti
Einhebungen
vorherg. Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.2010
valore iniziale
all'01.01.2010
Betrag der neuen
importo nuove
Aufstockungen (-)
Jahr 2010
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anno
2010
Wert am Ende
31.12.2010
valore finale al
31.12.2010
Jahr des
Beschlusses
Anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
2011
2011
2011
1736
1736
1011
Durchührung von Spezialisierungmodulen für Pflegehelfer für das Jahr 2011
Taschengeld für Pflegehelfer 2011
Zuweisung für die Durchführung der Weiterbildungsvranstaltungen in Bereich
der Tutorenausbildung (Tutoren für Facharztanwärter) 2011 –
Sanitätsbetrieb Bozen
Gestione dei moduli di specializzazione per OSS
Assegnazione per la realizzazione di eventi formativi nel settore del
tutoraggio dei medici specializzandi 2011- Comprensorio sanitario di Bolzano
23.5
23.5
23.5
10110.00
10110.05
10110.00
41.438,40
4.140,00
3.981,12
2011
513
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Biologische
prognostische Faktoren beim diffusen grosszelligen B-Zell (DBLCL) Nationale Ausschreibung 2008 – 2. Rate staatlichen Finanzierung 30%
Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Fattori prognostici biologici nel
linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) - bando nazionale 2008 (2^ rata
finanziamento statale 30%)
23.5
10165.00
60.000,00
2011
1504
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema "Identifizierung und
Valiidierung von biologischen Faktoren welche das Überleben von Patienten
mit Mantelzelllymphom beeinflussen”- Landesmitfinanzierung
Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione e validazione di
fattori biologici predittivi di sopravvivenza nel linfoma mantellare” finanziamento provinciale
23.5
10165.00
117.000,00
117.000,00
Projekt der zweckgerichteten Forschung zum Thema"Verabreichung von CIK - Progetto di ricerca finalizzato dal titolo "Somministrazione di cellule CIK…"
Zellen…" (letzte Rate der staatlichen Finanzierung)
(ultima rata del finanziamento statale)
1683
Akonto (Anzahlung) Rückvergütung für "Pflegedienstleistungen" 2011
Acconto rimborso spese per prestazioni tecnico-assistenziali 2011
1683
Endgültige Rückvergütung für "Pflegedienstleistungen" 2011
Rimborso definitivo spese per prestazioni tecnico-assistenziali 2011
Rückvergütung abgeordnetes Pers. Oktober– Dezember 2011
Rimborso personale comandato ottobre – dicembre 2011
Rechnung 28021/P von 07.10.2011 (Berufsfeuerwehr)
fatt. nr. 28021/P del 07.10.2011 emessa al Corpo Permanente dei Vigili del
Fuoco
Rechn. Nr. 39542/P v.21.12.2011 und 39558/P v. 22.12.2011 an die
fatt.nr.39542/P del 21.12.2011 e 39558/P del 22.12.2011 emesse alla
Landesberufsschule für Handwerk und Industrie 'Luigi Einaudi' Bozen
Scuola professionale di via Santa Geltrude
Gesetz/Leg Rückvergütung für "Pflegesicherung" 2011
Rimborso spese personale e materiale "Pflegesicherung" 2011
ge 09/07
Gesetz/Leg Verwaltungskosten für "Pflegesicherung" 2011
Costi amministrativi per "Pflegesicherung" 2011
ge 09/07
2031
Pilotprojekt “Altrei, ein Dorf ohne Zigarettenrauch”
Progetto pilota “Anterivo, un paese senza fumo di sigaretta”
Dek/decr.4 Kosten Ärzte in Facharztausbildung 2009
Rimborso costi per medici in formazione specialistica 2009
58.23.5/20
09
23.5
10165.00
39.000,00
39.000,00
75.23.5/20
11
2011
2010
2010
2007
515
24.2
24.2
23.4
26.2
4.140,00
813,52
240.000,00
120.148,50
258.115,73
2.153,00
21
3.167,60
41.438,40
0,00
0,00
60.000,00
0,00
240.000,00
0,00
120.148,50
258.115,73
2.153,00
11.109,67
11.109,67
24
10100.00
564.860,87
564.860,87
24
10100.00
40.000,00
40.000,00
23.6
23.5
10105.15
10115.25
7.800,00
31.444,26
23.5
10115.25
104.000,00
104.000,00
09.23.5/20
11
23.5
10115.25
44.333,34
44.333,34
72.23.5/20
11
23.5
10115.25
29.576,54
29.576,54
Tagung Palliative Care 2010
Anzhalung auf die Abfertigung
Zuweisung Kinderhort 2011
außerordentliche Lieferung von Prothesen 2011
Convegno Palliative Care 2010
Acconti sui trattamenti di fine rapporto
assegnazione per asilo nido 2011
fornitura straordinaria protesi 2011
23.5
23.4
23.4
23.4
23.2
10110.00
32400.50
10100.00
10155.05
10150.05
1.935,00
2.250.360,40
1.650.000,00
169.761,16
210.788,12
2011
2138
645
1735
1990
Dek/decr.2
3/23.2
643
10150.10
1.661.641,00
1986
assistenza indiretta 2011 (I assegnazione 2011 Tot. € 1.912.300,00/ €
assistenza indiretta 2011 - II assegnazione 2011
23.3
2011
1. Zuweisung indirekte Betreuung 2011 (1.Zuweisung € 1.912.300,00/ €
2. Zuweisung indirekte Betreuung 2011
23.3
10150.10
593.900,00
2011
644
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2011 (1.Zuweisung €
6.799.800,00/€ 1.096.451,14 Forderung für noch zuzuweisende Beiträge
2010)
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2011 (I assegnazione tot. €
6.799.800,00/€ 1.096.451,14 credito per contributi da assegnare 2010)
23.3
10150.00
5.703.348,86
2011
1985
10150.00
10150.00
868.100,00
1.177.475,39
1007
1009
1008
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2011 (II assegnazione)
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. (credito per contributi da
assegnare 2011)
Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici 2011
Parti a domicilio
23.3
23.3
2011
2011
2011
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2011 (2.Zuweisung)
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe (Forderung für noch
zuzuweisende Beiträge 2011)
Monatsprämie für psychiatrische Patienten 2011
Hausgeburten
Dringende und unaufschiebbare sanitäre Leistungen für Nicht-Eu-Bürger
23.2
23.2
23.2
10150.30
10150.15
10150.25
38.253,91
7.253,10
9.332,60
2011
Rechnung 5365 von 01.02.2012 (Berufsfeuerwehr)
Fatt.5365 del 01.02.2012 emessa al Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco
26.2
2011
Reinigungsspesen tierärztl. Dienst und Forstinspekt. BZ 1. und 2. Sem. 2011 spese di pulizia Serv. Vet. Prov.e Ispett. Forest. BZ I e II anno 2011
2007
2010
2009
2011
2010
2011
2011
2011
2011
Summe
1.527,00
2.250.360,40
1.045.376.946,10
7.800,00
0,00
68.156,41
0,00
0,00
1.650.000,00
169.761,16
142.631,71
568.141,00
1.093.500,00
85.290,79
508.609,21
1.694.948,86
4.008.400,00
868.100,00
1.177.475,39
21.162,21
3.121,42
9.229,70
17.091,70
4.131,68
102,90
632,98
27.980,58
157.376.120,32
408,00
632,98
2.3
Totale
31.444,26
27.980,58
580.135,91
987.521.862,11
214.651.068,40
Bozen
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
2003
2003
2006
2006
2003
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Beschluss Nr.
n.delibera
4934 Zuw. Digit.Radiologie (PACS-RIS)
4151 Durchführung der zusätzlich finanz. Projekte - Jahr 2006
4633 Zuweisung z. Abdeckung Mehrkosten
4479 Breast Cancer
4479 Qualitätsprojekt Behandlung weiblicher Brustkrebs
4479 Rehabilitation
4690 Verträge Personal - BV Nichtärzte
4690 Vertäge Personal - BÜKV
3533 Anpassung Tarif und Produktionspläne-Martinsbrunn
3646 Beirat für Chancengleichheit 2008
3533 Tarifferhöhung prothesische Betreuung
3533 Impfung gg.Pneumokokken,Meningokokkenmeningitis C, HPV
3533 Kosten Erneuerung Verträge Basismedizin
3533 Kosten Anwendung Art. 13 LG 77/1973
3533 Ausgabe Zielvorhaben Allgemeine Medizin
3533 Ausgabe Zielvorhaben Pädiater
3533 Zielvorhaben Ambulatoriumsfachärzte
3533 Ausstock.Fonds Rücklagen Abfertig.Ambulatoriumsfachärzte
1751 Komitee für Chancengleichheit 2009
2715 Familienberatungsstellen
2829 Erhöhung Tarif Transporte 2009
2829 Impfregister 2009
2829 BÜKV (07-08)-Beschl.254/08+2350/08
2829 Gehaltsvorrückungen gem.BÜKV für gesamtes Personal
3069 BÜKV (05-08)-Beschluss 2557/09
2829 Erneuerung Verträge Allgemeinärzte
2829 Erneuerung Verträge Kinderärzte
2829 Ambulatoriumsfachärzte inkl.Abfertigung
2829 Zielvorhaben Allgemeine Medizin
2829 Zielvorhaben Pädiater
2829 Anwendung Art. 13 LG 77/1973
170 Palliativzentrum Martinsbrunn 2010
712 OSS-Kurs 2010-Führungsspesen
712 OSS-Kurs 2010-Taschengeld
756 Rezepturarzneien, Verbandsmaterial
757 Zahnärztliche Betreuung
De.199 Projekt "Lebensstil"
De.199 Projekt "Zahnpflege die Spaß macht"
De.13 Ausserordentliche Lieferung Prothesen 2010
1978 BÜKV (07-08)-Beschl.254/08+2350/08
1978 BÜKV (04-08)-Beschl.481/09
1978 BÜKV (05-08)-Beschluss 2557/09
assegnaz radiologia digitale PACS _ RIS
assegn.radiologia digitale (PACS-RIS)
attuaz progetti a finanz aggiuntivo anno 2005
assegnazione copertura maggiori costi
Mit Beschluss
Änderungen Amt Abt. 23
Kap Bilanz
zugewiesene
Kürzungen (+) oder
Cap
Ufficio Rip.23 Land
di bilancio
Beträge Importi
Aufstockungen (-)
PAB
assegnati con
vorhergehender
Jahre
variazione
delibera
in diminuzione (+) o
in aumento (-) anni
precedenti
23.1
23.1
23.3
23.3
10200.05
10200.05
10105.00
10100.00
Breast Cancer
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.2.
23.4.
23.2.
23.6.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.3.
23.4.
23.2.
23.3.
23.6.
23.4.
23.4.
23.4.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.5.
23.5.
23.3.
23.3.
23.6.
23.6.
23.2.
23.4.
23.4.
23.4.
23.4.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
10.105.00
10.105.00
10.105.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.155.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.155.00
10.105.15
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.01
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.105.15
10.110.00
10.110.05
10.150.00
10.150.10
10.105.15
10.105.15
10.150.05
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
Progetto trattamento tumore al seno
Riabilitazione
Contratti personale - CC non medici
Contratti personale - CCI
Adeguamento tariffe e piani di produzione-Fonte S.Martino
Comitato pari opportunitá 2008
Aumento tariffario assistenza protesica
Vaccinazione antipneumococcica,meningite, HPV
Costi previsti per rinnovo contratti medici di base
Costi previsti per l'applicazione art. 13 L.P. 77/1973
Costi previsti per progetti obiettivo medici medicina generale
Obiettivi medici specialisti
Inpinguamento fondi di accantonam.TFR special.ambulator.
Consultori familiari
Aumento tariffario 2009 trasporti
Registro vaccinale 2009
CCI (07-08)-Del. 254/08+2350/08
Progressione prof.ai sensi del CCI per tutto il personale
CCI (05-08)-Del. 2557/09
Rinnovo contratti medici di medicina generale
Rinnovo contratti medici pediatri
Medici specialisti ambulatoriali incl.TFR
Obiettivi medici medicina generale
Obiettivi medici pediatri
Obiettivi specialisti ambulatoriali
Applicazione Art.13 LP 77/1973
Fonte San Martino - cure palliative 2010
Corso OSS 2010-spese gestione
Corso OSS 2010-Taschengeld
Prodotti galenici e presidi terapeutici e materiale di medicaz.
Progetto "Stili di vita sani"
Progetto "La cura dei denti, che é piacevole
Fornitura straordinaria di protesi 2010
CCI (07-08)-Del. 254/08+2350/08
CCI (04-08) - Del. 481/09
CCI (05-08)-Del. 2557/09
Progessione prof.ai sensi del CCI per tutto il personale
Progetti obiettivo medici medicina generale
Progetti obiettivo specialisti ambulatoriali
Wert am Anfang
01.01.2010
Valore iniziale
all'01.01.2010
Änderungen Einhebungen
Kürzungen (+) oder
Jahr 10
Aufstockungen (-) Jahr riscossioni anno
2010 variazione in
10
aumento (-) anno 2010
valore finale 31.12.2010
51.840,00
-
-
51.840,00
-
15.197,47
15.197,47
-
-
15.197,47
-
600.000,00
-
-
600.000,00
-
230.082,55
-
451.455,35
-
35.562,53
-
-
40.000,00
-
-
600.000,00
230.082,55
-
35.562,53
40.000,00
40.500,00
212.891,60
30.498,62
417.494,87
284.920,00
81.690,00
67.500,00
150.119,90
417.000,00
124.000,00
198.000,00
90.000,00
34.368,15
179.000,00
89.920,00
195.200,47
67.667,00
27.700,00
872.703,95
825.000,00
19.770,49
52.000,00
27.000,00
22.000,00
196.000,00
77.000,00
46.000,00
124.000,00
1.331.678,85
44.411,60
10.000,00
3.202.400,00
1.354.800,00
10.055,00
7.063,00
152.060,57
27.937,85
39.000,00
160.463,82
2.150.000,00
198.012,50
96.145,00
44.513,28
124.000,00
Betrag der neuen
Beschlüsse 10
importo nuove
deliberazioni 10
51.840,00
1.200.000,00
Radiologia digitale (PACS-RIS)
Einhebungen
vorherg. Jahre
riscosso anni
precedenti
-
221.372,80
34.506,90
-
40.500,00
-
-
-
40.500,00
212.891,60
-
-
-
212.891,60
30.498,62
-
-
-
30.498,62
417.494,87
-
-
-
417.494,87
284.920,00
18.872,76
59.054,54
3.762,70
284.920,00
-
3.762,70
67.500,00
150.119,90
150.119,90
417.000,00
112.800,00
-
112.800,00
155.880,86
155.880,86
73.178,44
73.178,44
34.368,15
18.871,49
34.368,15
179.000,00
-
71.048,51
-
195.200,47
-
-
1.600,00
55.198,85
10.524,44
8.255,65
2.442.180,69
1.186.275,08
998,87
18,40
125.434,64
71.048,51
0,00
67.667,00
27.700,00
27.700,00
872.703,95
872.703,95
825.000,00
825.000,00
19.770,49
19.770,49
52.000,00
52.000,00
27.000,00
27.000,00
22.000,00
22.000,00
196.000,00
196.000,00
76.577,81
76.577,81
46.000,00
46.000,00
122.400,00
122.400,00
1.276.480,00
-
33.887,16
-
1.276.480,00
-
33.887,16 -
0,00
1.744,35
-
1.744,35
0,00
760.219,31
-
667.300,00
92.919,31
168.524,92
-
9.056,13
-
9.056,13
7.044,60
-
7.044,60
-
26.625,93
-
26.625,93
0,00
27.937,85
48.432,30
75.495,00
547,45
1.600,00
179.000,00
195.200,47
67.667,00
422,19
0,00
67.500,00
417.000,00
11.200,00
42.119,14
16.821,56
1.055,63
40.000,00
-
168.524,92
-
27.937,85
39.000,00
39.000,00
160.463,82
160.463,82
2.150.000,00
2.150.000,00
149.580,20
149.580,20
20.650,00
20.650,00
43.965,83
43.965,83
122.400,00
122.400,00
Meran
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss Nr.
n.delibera
2010
2083 Kinderhort 2010
2010
2010
199 Trainingseinheiten für Herzsportgruppen
2010
1150 Sanitäre Leistungen an Staatsbürg.aus Weißrussland u. Rum.
2010
1179 Hausgeburten
2010
1180 Monatsprämie psychiatrische Patienten
2010
2010
1924 Familienberatungsstellen
2009-2010 Dec.458,70 Kosten Ärzte in Facharztausbildung
2010
1978 Tariffanpassung
Pflegesicherung
2010
2010
1151 Komitee für Chancengleichheit
2011
De.23 Ausserordentliche Lieferung Prothesen
2011
43 Palliativzentrum Martinsbrunn
2011
2011
Noch zuzuweisende Beträge
2011
2011
2011
2011
2009
2011
2010
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Asilo nido 2010
Galenici, materiale di medicazione e presidi terapeutici
Training sportivo per gruppi cardiopatici
Prestazioni sanitar.urg.a cittadini prov.d.Bielorussia e Rom.
Parto a domicilio
Premio operositá pazienti psichiatrici
assistenza odontoiatrica
Consultori familiari
Costi medici in formazione
Adeguamento tariffe
Comitato pari opportunitá
Fonte San Martino - cure palliative
Contributi da assegnare
Contributi da assegnare
Oss-Kurs-Führungsspesen
Corso OSS-Spese di gestione
Summe
23.4.
23.3.
23.6.
23.2.
23.2.
23.2.
23.3.
23.2.
23.5.
23.3.
Pflegesicherung
Noch zuzuweisende Beträge
479
479 Oss-Kurs-Taschengeld
De.458/09 Kosten Ärzte in Facharztausbildung
645 Anzahlung Abfertigung 2011
1683 Pflegedienstleitung
1891 Beirat für Chancengleichheit 2011
1890 Kinderhort 2011
Dec.385 Projekt "Plus+35"
1991 Weiterbildungsveranstaltungen
Dec.386 Internationaler Notfallmedizinischer Kongreß
Dec.472 Ausbildungsstellen an Abteilungen der Südtiroler KH
514 Proj."Genetisch-epidemiologische Bevölkerungsstudie"
1938,2082 Payback und andere pharmazeutische Betreuung
1008 Dringende Leistung.Staatsbürger Weissrussland u.Rumänien
1007 Monatsprämie psychiatrische Patienten
1009 Hausgeburten
1735 Tarifanpassung
Mit Beschluss
Änderungen Amt Abt. 23
Kap Bilanz
zugewiesene
Kürzungen (+) oder
Cap
Ufficio Rip.23 Land
di bilancio
Beträge Importi
Aufstockungen (-)
PAB
assegnati con
vorhergehender
Jahre
variazione
delibera
in diminuzione (+) o
in aumento (-) anni
precedenti
Corso OSS-Taschengeld
Costi medici in formazione
Acconto trattamento fine rapporto 2011
Pflegedienstleitung
Asilo nido 2011
Progetto "Plus+35"
Eventi formativi
Congresso Internazionale di Medicina d'urgenza
Finanziamento posti di formazione in Reparti ospedalieri
Prog."Studio genetico-epidemiologico"
Progressione prof.ai sensi del CCI per tutto il personale
Progetti obiettivo medici medicina generale
Progetti obiettivo specialisti ambulatoriali
Pay back e altra assistenza farmaceutica
Prestazioni sanitar.urg.a cittadini prov.d.Bielorussia e Rom.
Premio operositá pazienti psichiatrici
Parto a domicilio
Adeguamento tariffe
23.4.
23.2.
23.2.
23.3.
23.2.
23.2.
23.3.
23.2.
23.2.
23.5.
23.5.
23.5.
23.4.
24.2.
23.4.
23.4.
24.3.
23.5.
23.5.
23.5.
23.5.
23.4.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.3.
10.155.05
10.150.00
10.105.15
10.150.25
10.150.15
10.150.30
10.150.10
10.105.15
10.100.00
10.100.00
10.155.00
10.150.05
10.105.15
10.150.10
10.150.10
10.150.00
10.150.00
10.110.00
10.110.05
10.155.00
10.155.05
10.110.00
10.115.25
10.165.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.00
10.100.05
10.150.25
10.150.30
10.150.15
10.100.00
235.388,04
759.200,00
18.905,00
349,20
4.648,11
19.794,17
273.100,00
141.578,21
9.049,40
678.200,00
257.998,05
78.800,00
288.836,12
1.325.000,00
1.411.400,00
265.500,00
101.172,82
3.509.000,00
552.800,00
742.525,24
32.288,00
5.160,00
2.083,31
1.733.864,81
264.147,64
89.975,00
223.282,40
3.098,22
5.000,00
18.390,89
2.847,04
30.000,00
825.000,00
188.630,88
35.612,50
33.233,34
124.000,00
917.618,55
270,80
16.560,11
5.681,06
55.363,00
1.373,09
Einhebungen
vorherg. Jahre
riscosso anni
precedenti
Wert am Anfang
01.01.2010
Valore iniziale
all'01.01.2010
Betrag der neuen
Beschlüsse 10
importo nuove
deliberazioni 10
234.014,95
-
759.200,00
-
234.014,95
759.200,00
18.905,00
-
349,20
349,20
-
4.648,11
4.648,11
-
19.794,17
19.794,17
273.100,00
-
-
24.654,18
141.578,21
273.000,00
438,71
8.610,69
60.109,86
197.888,19
678.200,00
58.818,66
166.665,23
58.818,66
168.959,79
1.325.000,00
160.839,22
120.080,00
1.244.734,77
127.996,90
1.204.920,00
569.300,00
265.500,00
842.100,00
265.500,00
101.172,82
666.916,92
0,00
678.200,00
257.998,05
119.876,33
24.754,18
141.578,21
9.049,40
19.981,34
valore finale 31.12.2010
18.905,00
101.172,82
2.842.083,08
1.419.400,00
2.089.600,00
552.800,00
552.800,00
742.525,24
742.525,24
32.288,00
32.288,00
5.160,00
5.160,00
2.083,31
2.083,31
1.733.864,81
1.733.864,81
264.147,64
170.000,00
89.975,00
223.282,40
94.147,64
89.975,00
4.929,10
3.098,22
14.180.360,25
Totale
Änderungen Einhebungen
Kürzungen (+) oder
Jahr 10
Aufstockungen (-) Jahr riscossioni anno
2010 variazione in
10
aumento (-) anno 2010
218.353,30
3.098,22
-
5.000,00
5.000,00
18.390,89
18.390,89
2.847,04
2.847,04
30.000,00
30.000,00
825.000,00
825.000,00
188.630,88
188.630,88
35.612,50
35.612,50
33.233,34
33.233,34
124.000,00
124.000,00
917.618,55
917.618,55
270,80
270,80
16.560,11
16.560,11
5.681,06
5.681,06
55.363,00
55.363,00
11.854.883,25 -
60.469,31
8.168.508,70
17.927.204,11
Meran
N.I.4.b : Bewegungen bei den Forderungen: Forderungen gegen Land
N.I.4.b : Movimenti dei crediti: i crediti verso P.A.B.
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
2003
2005
2006
Beschluss Nr.
n.delibera
4934 CR-Ausschreibung
267 Zuw. für Lieferung von außerord.
Prothesen
1476 Zuw. für Komitee Chancengleichheit
Amt Abt.23 Kap Bilanz Land
Ufficio Rip. Cap di bilancio
23
PAB
Mit Beschluss
delibera
Einhebungen
Änderungen - Kürzungen(+)
vorherg.Jahre
oder Aufstockungen (-)
riscosso anni precedenti
variazione in diminuzione (+) o
in aumento (-) anni precedenti
bando CR
assistenza protesica extratariffario
23.1
23.2
10200.05
10150.05
65.000,00
81.314,68
6.156,71
0,00
0,00
67.798,52
58.843,29
13.516,16
comitato pari opportunitá assegnaz a
saldo
Progetti di modernizzazione
23.4
10155.00
8.603,71
0,00
0,00
8.603,71
2006
4151 Modernisierungsprojekte
2006
2007
4633 Mehrkosten "stationäre Leistungen",
"La Strada", "fachärztliche
Betreuung"
Prothesen
1616 Prävention von Verkehrsunfällen
2007
4690 BV Nichtärzte (Beschluss LR 606/05) CC non medici (delibera GP 606/05)
2007
4690 BÜKV (Beschluss LR 3769/06)
CCI (delibera GP 3769/06)
23.3
10100.00
243.128,50
0,00
2007
4479 Durchführung zusätzlich finanzierter
Projekte
3533 Leistungen prothesische Betreuung Tariferhöhung 9 %
Prothesen
3533 Impfung gegen Pneumokokken,
gegen Meningokokkenmeningitis C
und gegen HPV
Attuazione dei progetti a finanziamento 23.3
aggiuntivo
Prestazioni di assistenza protesica 23.2
incremento tariffario del 9 %
23.2
10105.00
376.551,00
0,00
10100.00
36.000,00
0,00
10150.05
72.711,49
Vaccinazioni antipneumococcica, contro 23.6
la meningite menigococcica C per tutti i
nuovi nati e contro l'infezione HPV
10100.00
89.688,25
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
3533 Erneuerung Verträge Basismedizin
3533 Voraussichtliche Kosten Anwendung
Art. 13 LG 77/1973
3533 Voraussichtliche Ausgabe
3533 Voraussichtliche Ausgaben
Zielvorhaben Pädiater
4675 Zuw. Für Maßnahmen zugunsten
Bediensteten mit Kindern (Art. 18
L.P. 5/98)
Dek.257/09 Projekt + 35 (Jahr 2009)
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Einhebungen Jahr
Betrag der neuen
Änderungen 2011
Beschlüsse Jahr 2011
Kürzungen(+) oder
riscossioni anno
Importo nuove
Aufstockungen (-) Jahr
2011
deliberazioni
2011
anno 2011
(+) o in aumento (-) anno
2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
58.843,29
13.516,16
8.603,71
0,00
23.3
10105.00
500.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
Maggiori costi "prestazioni in regime di 23.3
ricovero", "La Strada", "Specialistica
ambulatoriale"
23.2
10100.00
11.885,93
0,00
0,00
11.885,93
250.000,00
0,00
10150.05
110.000,00
35.308,50
72.031,32
2.660,18
Prevenzioni degli incidenti stradali
23.6
10105.15
9.136,00
0,00
6.299,60
2.836,40
2.836,40
23.3
10100.00
10.075,91
0,00
0,00
10.075,91
10.075,91
0,00
243.128,50
243.128,50
0,00
376.551,00
376.551,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,24
56.174,13
16.537,12
16.537,12
0,00
0,00
89.688,25
89.688,25
11.885,93
0,00
2.660,18
Rinnovo contratti medici di base
23.2
10100.00
233.500,00
0,00
0,00
233.500,00
233.500,00
Costi previsit per l'applicazione art.13
L.P. 77/1973
Costi previsii per progetti obiettivo
medici medicina generale
Costi previssti per progetti obiettivo
medici pediatri
Ass. Per provvedimenti a favore di
dipendenti con prole (art. 18 L.P. 5/98)
23.2
10100.00
56.000,00
0,00
0,00
56.000,00
56.000,00
23.2
10100.00
111.000,00
91.078,00
0,00
19.922,00
19.922,00
23.2
10100.00
47.000,00
6.666,00
0,00
40.334,00
40.334,00
23.4
10155.05
185.000,00
0,00
180.602,56
4.397,44
4.397,44
0,00
Progetto + 35 (anno 2009)
24.3
09105.50
20.728,00
0,00
20.570,27
157,73
157,73
2009 Dek.512/09 Projekt + 35 (Jahr 2009)
24.3
09105.50
4.190,00
0,00
3.997,75
192,25
192,25
2009
CCI (07-08)_12.02.2008_del.prov.
254/08 + 2350/08
Progressione professionale ai sensi del
CCI per tutto il personale
CCI (05-08)_19.10.2009_del .prov.
1557)09
contratto medici di base: medici
23.4
10100.00
498.464,26
0,00
0,00
498.464,26
498.464,26
23.4
10100.00
412.500,00
0,00
0,00
412.500,00
412.500,00
23.4
10100.00
15.400,29
0,00
0,00
15.400,29
15.400,29
2009
2829 BÜKV (07-08)_12.02.2008_BLR
254/08 + 2350/08
2829 Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für
das gesamte Personal
3069 BÜKV (05-08)_19.10.2009_BLR
2829 2557/09
Verträge Basismedizin:
23.2
10100.00
98.000,00
0,00
0,00
98.000,00
98.000,00
2009
Allgemeinärzte
2829 Verträge Basismedizin: Kinderärzte
23.2
10100.00
36.000,00
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
2009
2829 Zielvorhaben: Allgemeinärzte
medicina generale
contratto medici di base: medici
pediatri
Progetti obiettivo: medici di medicina
23.2
10100.00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
2009
2829 Zielvorhaben: Pädiater
generale
Progetti obiettivo: medici pediatri
23.2
10100.00
56.000,00
16.520,00
0,00
39.480,00
39.480,00
2009
Applicazione art. 13 L.P. 77/1983
23.2
10100.00
56.000,00
0,00
0,00
56.000,00
56.000,00
Progetto "Io stò attento a me stesso"
23.6
10105.15
1.960,00
0,00
1.350,60
609,40
609,40
Progetto "Cultura dell'alimentazione
23.6
nella scuola materna"
23.4
10105.15
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
10155.05
192.000,00
0,00
180.484,77
11.515,23
Registro vaccinale
10100.00
16.600,00
0,00
0,00
16.600,00
2009
2009
2009 Dekr. 220 - Projekt "Ich passe auf micht auf"
20.05.2009
2009 Dekr. 220 - Projekt "Esskultur im Kindergarten"
20.05.2009
2009
L.P. 5/98)
2009
2829 Impfungsregister
23.6
11.515,23
0,00
16.600,00
Brixen
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss Nr.
n.delibera
23
PAB
Mit Beschluss
delibera
Einhebungen
vorherg.Jahre
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Einhebungen Jahr
Betrag der neuen
Änderungen 2011
Kürzungen(+) oder
riscossioni anno
Importo nuove
2011
deliberazioni
2011
anno 2011
2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
2009
2829 Tarifanpassung
Adeguamento tariffe
23.3
10100.00
28.839,00
0,00
0,00
28.839,00
2009
2715 Zuweisung für
Familienberatungsstellen
Außerordentliche Lieferung von
Prothesen
756 Lieferung von Galenika,
Verbandsmaterial und Heilbehelfen
Assegnazione per consultori familiari
23.2
10105.15
60.962,10
0,00
0,00
60.962,10
60.962,10
0,00
Fornitura straordinario di protesi
23.2
10150.05
61.003,44
41.452,52
19.550,92
19.132,36
418,56
Fornitura di prodotti galenici magistrali, 23.3
materiale di medicazione e presidi
terapeutici
10150.00
1.290.900,00
1.025.031,29
265.868,71
265.868,71
0,00
terapeutici
10150.00
372.800,00
372.800,00
6.931,29
365.868,71
Lieferung von Galenika,
Verbandsmaterial und Heilbehelfen noch zuzuweisen inclusive Nachtrag
terapeutici - ancora da assegnare
10150.00
112.740,60
112.740,60
2008 von Euro 9.557,09
incluso recupero 2008 di Euro 9.557,09
23.3
10150.10
901.600,00
23.3
10150.10
262.200,00
23.4
10100.00
17.227,34
17.227,34
17.227,34
23.4
10100.00
28.708,33
28.708,33
28.708,33
23.4
10100.00
144.943,70
144.943,70
144.943,70
23.4
10100.00
1.075.000,00
1.075.000,00
1.075.000,00
23.6
10105.15
2.441,00
2.441,00
23.2
10100.00
80.816,56
80.816,56
80.816,56
23.2
10100.00
51.485,00
51.485,00
51.485,00
23.2
10100.00
56.000,00
56.000,00
56.000,00
23.6
10105.15
7.628,00
7.628,00
7.628,00
0,00
22.464,23
22.464,23
22.464,23
0,00
227.113,45
227.113,45
227.115,26
0,00
10110.00
31.830,00
31.830,00
31.830,00
0,00
10100.00
496.210,00
10150.15
1.032,92
1.032,92
1.032,92
0,00
10150.25
66,00
66,00
66,00
0,00
10150.30
16.654,07
16.654,07
16.654,07
0,00
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
757 Zahnärztl. Betreuung (LG vom 11.
Mai 1988, Nr. 17)
Mai 1988, Nr. 17)
1978 BÜKV (07-08)_12.02.2008_Beschl.LR
254/08 + 2350/08
1978 BÜKV (04-08)_16.02.2009_Beschl.LR
481/09
1978 BÜKV (05-08)_19.10.2009_Beschl.LR
2557/09
1978 Gehaltsvorrückung gemäß BÜKV für
das gesamte Personal
199 Projekte für die
Gesundheitserziehung "Ich passe auf
1978 Zuweisung Voraussichtliche Ausgabe
1978 Zuweisung voraussichtliche Ausgabe
1978 Zuweisung für voraussichtliche
Kosten Anwendung Art. 13 LG /1973
Dekr. 199 - Zuweisung "Trainingseinheiten von
16.04.2010 Herzsportgruppen"
Rechnung Nr. 031/19 vom
26.01.2011 - Abstellung Personal an
die Landesfachhochschule für
Sozialberufe "Hannah Arendt" Pichler
Luise
Rechnung
Nr. 031/20 vom
Assistenza odontoiatrica (L.P. 11
maggio 1988, n. 17)
maggio 1988, n. 17)
CCI (07-08)_12.02.2008_del.GP
254/08 + 2350/08
CCI (04-08)_16.02.2009_del.GP
481/09
CCI (05-08)_19.10.2009_del.GP
2557/09
Progressione professionale ai sensi del
CCI per tutto il personale
Progetti in educazione alla salute "Io
sto attento a me stesso"
Assegnazione per costi previsti per
progetti obiettivo medici medicina
progetti obiettivo medici pediatri
l'applicazione art. 13 L.P. 77/1973
Assegnazione "Traninig sportivo per
gruppi cardiopatici"
Fattura no. 031/19 del 26.01.2011 messa a disposizione di personale alla
"Landesfachhochschule für Sozialberufe
"Hannah Arendt" - Pichler Luise
Fattura no. 031/20 del 26.01.2011 rendiconto per comando Dott. Meier
26.01.2011 - Abrechnung für
Abstellung Dr. Meier Horand
Horand
Zuweisung für Kurse im Bereich
Assegnazione per corsi formazione
23.5
Palliative Care
Palliative Care
Zuweisung Anzahlung auf die
Assegnazione acconto trattamento fine 23.4
Abfertigung
rapporto
Zuweisung für die Rückvergütung der Assegnazione per il rimborso delle
23.2
Kosten für Hausgeburten
spese per il parto a domicilio
Sanitäre Betreuung an Nicht-EUAssistenza sanitaria alle popolazioni
23.2
Bürger
non appartenenti all'ambito comunitario
2010
2138
2010
613
2010
1179
2010
1150
2010
1180 Zuw. Für Auszahlung der
Monatsprämie für psychiatrische
Ass. Per l'erogazione del premio
mensile di operositàa per pazienti
23.2
707.506,35
24.654,18
496.210,00
28.839,00
112.740,60
0,00
194.093,65
194.093,65
0,00
237.545,82
109.775,23
127.770,59
2.188,00
-1,81
253,00
0,00
0,00
0,00
Brixen
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
2010
2010
2010
2010
2010
Beschluss Nr.
n.delibera
Rechnung Nr. 2420 vom 31.08.2010
an die Provinz Bozen für sanitäre
Leistungen
L.P. 5/98)
1978 Zuweisung für "Tarifanpassung und
Produktionspläne"
1924 Zuweisung für
Familienberatungsstellen
Rückvergütung Pflegesicherung (Jahr
2010)
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
23
PAB
Fattura no. 2420 del 31.08.2010
intestata alla PAB per prestazioni
sanitarie
23.4
Mit Beschluss
delibera
Einhebungen
vorherg.Jahre
20,00
20,00
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Einhebungen Jahr
Betrag der neuen
Änderungen 2011
Kürzungen(+) oder
riscossioni anno
Importo nuove
2011
deliberazioni
2011
anno 2011
2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
0,00
0,00
10155.05
180.000,00
180.000,00
180.000,00
Assegnazione per "Adeguamento tariffe 23.3
e piani di produzione"
23.2
10100.00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
10105.15
32.865,23
32.865,23
rimborso "Pflegesicherung" (anno
2010)
24.0
10100.00
247.217,43
247.217,43
Finanziamento Formazione medici
specialisti
23.5
10110.00
89.806,23
89.806,23
Formazione medici specialisti 2009
23.3
110.115.25
35.472,02
Finanzierung Ausbildungsstellen 2011 Finanziamento posti di formazione
2011
23.5
10115.25
78.000,00
78.000,00
10115.25
4.166,67
4.166,67
10115.25
8.263,36
8.263,36
2010 Dek.458/09 Finanzierung Facharztausbildung
+ 701/10 +
702/10
2011 Dek.458/09 Facharztausbildung 2009
2011 Dek.375/23.
5
02.11.2011
2011 Dek.409/23.
5
18.11.2011
2011 Dek.472/23.
5
19.12.2011
Dek.385/
2011
23.07.2010
Dek.707/
2011
14.12.2010
2011 Dek.179/24.
3
2011
644
Asseganzione posti di formazione Kofler 23.5.
Zuweisung an
Facharztanwärter/Innen Kofler Miriam Miriam 2011
2011
Finanzierung Ausbildungsstellen Finanziamento posti di formazione 23.5.
Differenzbeträge akademisches Jahr differenza delle spese anno accademico
2010/2011
2010/2011
Rückvergütung Plus 35 (Jahr 2010)
32.865,23
0,00
37.180,94
210.036,49
0,00
-1.359,53
91.165,76
0,00
35.472,02
23.729,38
23.729,38
0,00
3.586,02
3.586,02
0,00
Rückvergütung Plus 35 (Jahr 2010)
Projekt Plus 35 - Jahr 2011
Progetto Plus 35 - anno 2011
24.3
09105.50
33.532,00
Fornitura di prodotti galenici magistrali,
maggio 1988, n. 17)
maggio 1988, n. 17)
Fattura no. 031/146 del 2011 rendiconto per comando Dott. Meier
Horand - 1° semestre 2011 + lettera
CS Bressanone prot.0026090-BX dd.
09.03.2012 all'ufficio stipendi
23.3
10150.00
1.257.700,00
23.3
10150.00
158.600,00
158.600,00
23.3
10150.00
133.703,40
133.703,40
23.3
10150.10
792.800,00
23.3
10150.10
198.100,00
57.073,64
169.136,93
1,81
Verbandsmaterial und Heilbehelfen 643 Zahnärztl. Betreuung (LG vom 11.
Mai 1988, Nr. 17)
Mai 1988, Nr. 17)
Rechnung Nr. 031/146 Jahr 2011 Abrechnung für Abstellung Dr. Meier
Horand 1.Semester 2011 +
Schreiben GB Brixen Prot.0026090BX vom 09.03.2012 an das
Gehaltsamt
Notstand Flüchtlinge aus Nordafrika
(Schreiben an Abt.Familie und
Sozialpolitik Prot.0099428-BX
v.12.10.2011)
Notstand Flüchtlinge aus Nordafrika
(Schreiben an Abt.Familie und
Sozialpolitik Prot.0120896-BX
v.14.12.2011)
interr.IV Italien-Österreich 20072013 ID-3341-08-1 GEPUST
1991 Zuweisung für
Weiterbildungsveranstaltungen
Emergenza immigrazione Nord Africa
(lettera alla rip.Famiglia e politiche
sociale prot.0099428-BX
d.12.10.2011)
Emergenza immigrazione Nord Africa
(lettera alla rip.Famiglia e politiche
sociale prot.0120896-BX
d.14.12.2011)
Interreg. IV Italia-Austria 2007-2013
ID - 3341-08-1 GEPUST
Assegnazione per vari eventi formativi
10110.00
356.600,00
695.900,00
436.200,00
141.026,36
101.820,59
67.314,53
2.902,51
1.249,76
1.249,76
64.434,30
561.800,00
2.902,51
3.104,50
23.5
33.532,00
2.949,26
155,24
64.434,30
Brixen
Jahr des
Beschlusses
anno della
delibera
Beschluss Nr.
n.delibera
23
PAB
Mit Beschluss
delibera
Einhebungen
vorherg.Jahre
Wert am Anfang
01.01.2011
Valore iniziale
all`01.01.2011
Einhebungen Jahr
Betrag der neuen
Änderungen 2011
Kürzungen(+) oder
riscossioni anno
Importo nuove
2011
deliberazioni
2011
anno 2011
2011
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
2011
1890 Kinderhort
asilo nido
23.4
10155.05
165.000,00
165.000,00
2011
1735 Zuweisung für "Tarifanpassung und
Produktionspläne"
1009 Zuweisung für die Rückvergütung der
Kosten für Hausgeburten
1008 Sanitäre Betreuung an Nicht-EUBürger
1007 Zuw. Für Auszahlung der
Monatsprämie für psychiatrische
1938 Zuweisungen für Rückerstattungen
des Pay-backs, Fonds Arzneimittel für
seltene Krankheiten und
Unterstützung bedürftige Apotheken
Assegnazione per "Adeguamento tariffe 23.3
e piani di produzione"
Assegnazione per il rimborso delle
23.2
spese per il parto a domicilio
Assistenza sanitaria alle popolazioni
23.2
non appartenenti all'ambito comunitario
Ass. Per l'erogazione del premio
23.2
mensile di operositàa per pazienti
Assegnazioni per rimborsi Pay-back,
23.2
fondi farmaci per malattie rare e
agevolazioni farmacie disagiate
10100.00
23.751,00
23.751,00
10150.15
516,46
516,46
10150.25
102,40
102,40
10150.30
17.490,11
17.490,11
10100.05
360.468,26
360.468,26
2082 Zuweisungen für Rückerstattungen
des Pay-backs und Unterstützung
bedürftige Apotheken
Antrag um Rückerstattung APB für
Abkommandierung Pichler Luise an
die Landesfachschule für Sozialberufe
"Hannah Arendt" (Schreiben GB
Brixen Prot.0010211-BX vom
30.01.2012 an das Gehaltsamt)
Assegnazioni per rimborsi Pay-back e
agevolazioni farmacie disagiate
10100.05
78.179,73
78.179,73
18.846,10
18.846,10
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
23.2
Richiesta rimborso alla PAB per
comando Pichler Luise alla
"Landesfachschule für Sozialberufe
Hannah Arendt" (lettera CS Bressanone
prot.0010211-BX dd. 30.01.2012
all'ufficio stipendi)
1735 Zuweisung Voraussichtliche Ausgabe Assegnazione per costi previsti per
progetti obiettivo medici medicina
generale
1735 Zuweisung voraussichtliche Ausgabe Assegnazione per costi previsti per
progetti obiettivo medici pediatri
1735 Zuweisung für voraussichtliche
Kosten Anwendung Art. 13 LG /1973 l'applicazione art. 13 L.P. 77/1973
23.2
10100.00
12.896,00
12.896,00
23.2
10100.00
25.880,00
25.880,00
23.2
10100.00
56.000,00
56.000,00
23.2
10150.05
55.775,14
55.775,14
Costi aggiuntivi personale 2010-2011
per applicazione contratti
23.4
10.100.00
412.500,00
412.500,00
Dek.23 Zuw. für Lieferung von außerord.
Prothesen
1735 Mehrkosten für Personal 2010-2011
aufgrund Vertragsanwendungen
Summe
Totale
9.573.312,65
180.383,63
3.109.529,68
6.283.399,34
4.195.886,05
244.225,96
2.633.831,57
7.601.227,86
Brixen
Jahr des
Beschlusses
Anno della
delibera
Beschluss
Nr.
n.delibera
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2008
2008
4151
4633
4633
4479
4690
3533
3533
3533
3533
2008
2009
3533
1057
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
3069
2715
2829
2829
2829
2829
2829
2829
2829
2829
2829
712
756
2010
756
2010
757
2010
2010
1150
1179
2010
1180
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
1680
1924
1976
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
2083
Dek.LR
13/23.2
Dekr. LR
199/23.6
Dekr.385/
24.3
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2009
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
643
643
644
644
Dekr.458/
23.5
Dek.LR
23/23.2
Dekr.179/
24.3
479
1938, 2082
Dekr.
375/23.5
Dekr.
409/23.5
Dekr.
472/23.5
1890
1735
1735
1735
1735
1735
1986
1985
1007
1008
1009
Projektfinanzierung
Finanziamento di progetto
Finanz.Erhöhung Tarife stat.Leist. (Hands u. La Strada)
Finanzaimento aumento tariffe per prestaz.di ricovero (Hands u.La Strada)
Finanz.Erhöhung Tarife stat.Leist. (Hands u. La Strada)
Finanzaimento aumento tariffe per prestaz.di ricovero (Hands u.La Strada)
Zusätzliche Projektfinanzierung 2007
Fanziamento aggiuntivo progetti 2007
Zuw.Mehrkosten 2006-2007 Anwendung Verträge Personal
Finanz.applic.contratto medicina di base e applic. Art. 61 LP n. 7/01
Progetti obiettivo pediatri
Leistungen protesische Betreuung - Tariferhöhung 9%
Prestazioni di assistenza protesica - incremento tariffario del 9%
Ccosti previsti per rinnovo contratti medici di base
Abänderung des Beschlusses 1614/2007. Impfung gegen
Modifica del.1614/2007. Vaccinazione antipneumococcica, contro la meningite
Pneumokokken, Menungokokkenmeningitis C und gegen HPV
meningococcica C per i nuovi nati e contro l'infezione HPV
Ccosti previsti per rinnovo contratti medici di base
Rückvergütung Kosten für Facharztausbildung 2010
Rimborso spese per medici in formazione 2010
Dekrete 468, 701, 702
BÜKV (05-08) 19.10.2009
CCI (05-08) 19.10.2009
Finanzierung Familienberatungsstellen 2009
Finanziamento consultori familiari 2009
Impfungsregister
Registro vaccinale
Tarifanpassung und Produktionspläne
Erneuerung Verträge Kinderärzte
Rinnovo contratti medici pediatri
Kosten Anwendung Art. 13 LG 77/1973
Costi applicazione art. 13 LP. 77/1973
Erneuerung Verträge Allgemeinärzte
Rinnovo contratti medici di medicina generale
Zielvorhaben Allgemeinärzte
Gehaltsvorrückungen gemäß BÜKV für das gesamte Personal
BÜKV (07 -08) - Beschl. LR 254/08 + 2350/08
CCI (07-08) - Delibera Giunta Provinciale 254/08 + 2350/08
O.S.S. -Kurs 2010
Corso O.S.S. 2010
Rezepturarzneien, Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2010
Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2010 (1° assegnazione)
(1.Zuweisung)
Contributi da assegnare - prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2009
Noch zuzuweisende Beträge - Rezepturarzneien,
Verbandsmaterial und Heilbehelfe 2009
Noch zuzuweisende Beträge - Zahnärztliche Betreuung LG 16/88 - Contributi da assegnare - assistenza odontoiatrica LP 16/88 - 2009
2009
Finanzierung für Gesundheitsbetreuung von Nicht-EG-Bürgern
Prestazioni sanitarie a cittadini di paesi extra UE
Zuweis.für Rückvergütung der Kosten für Hausgeburten 2010
Assegnazione per il rimborso delle spese di ostetricia per i parti a domicilio 2010
Amt
Kap Bilanz
Abt.23
Land
Ufficio
Cap di
Rip. 23 bilancio PAB
Mit Beschluss
zugewiesene
Beträge
Importo
assegnati con
delibera
400.000,00
10.783,00
Aufstockungen (-)
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anni
precedenti
-
Einhebungen
vorherg. Jahre
riscosso anni
precedenti
200.000,00
0,00
Wert am Anfang
01.01.2011
valore iniziale
all'01.01.2011
Betrag der neuen
importo nuove
deliberazioni anno
2011
200.000,00
10.783,00
Aufstockungen (-)
Jahr 2010
variazioni in
diminuzione(+) o in
aumento (-) anno
2010
Einhebungen Jahr
2011
riscossioni anno
2011
105.327,29
94.672,71
10.783,00
52.673,20
-
0,00
0,00
0,00
312.067,25
258.372,69
26.216,20
27.000,00
50.400,00
102.158,27
58.940,08
204.000,00
0,00
39.126,13
30.152,65
97.454,66
14.077,62
0,00
17.700,00
25.464,69
30.578,00
35.000,00
50.400,00
56.000,00
34.295,09
412.500,00
491.853,75
0,00
55.476,44
0,00
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
23.2
23.3
23.6
10105.00
10100.00
10100.00
10105.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
312.067,25
258.372,69
39.000,00
27.000,00
51.000,00
102.158,27
23.3
23.5
10100.00
10115.25
204.000,00
59.583,72
23.4
23.2
23.6
23.2
23.3
23.2
23.2
23.2
23.2
23.4
23.4
23.5
23.3
10100.00
10105.15
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10110.05
10150.00
14.077,62
39.126,13
17.700,00
39.000,00
30.578,00
35.000,00
51.000,00
56.000,00
76.000,00
412.500,00
491.853,75
39.100,00
1.359.254,66
1.206.323,56
14.077,62
39.126,13
17.700,00
25.464,69
30.578,00
35.000,00
50.400,00
56.000,00
76.000,00
412.500,00
491.853,75
30.152,65
152.931,10
23.3
10150.00
232.145,34
-
0,00
232.145,34
232.145,34
-
0,00
52.673,20
12.783,80
600,00
-
13.535,31
600,00
8.947,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
312.067,25
258.372,69
26.216,20
27.000,00
50.400,00
102.158,27
0,00
204.000,00
59.583,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
643,64
41.704,91
Wert am Ende
31.12.2011
valore finale al
31.12.2011
23.3
10150.10
157.791,47
157.791,47
157.791,47
0,00
23.2
23.2
10150.25
10150.15
50,40
1.549,38
50,40
1.549,38
50,40
1.549,38
0,00
0,00
Zuweisung für die Auszahlung der Monatsprämie für
psychiatrische Patienten 2010
Finanzierung Forschungsprojekt"Bruneck Studie 2010"
Finanzierung Tätigkeit Familienberatungsstellen
Zuweis.für Zahnärztliche Betreuung LG 16/88
BÜKV (07 -08) - Beschl. LR 254/08 + 2350/08
BÜKV (04-08) - Bechl. LR 481/09
Anpassung Tarife 2010
Voraussichtliche Ausgabe Zielvorhaben Pädiater
Voraussichtliche Kosten Anwendung Art. 13 LG 77/1973
Voraussichtliche Ausgabe Zielvorhaben Allgemeine Medizin
BÜKV (05-08) 19.10.2009 - Beschl. LR 2557/09
Zuweisung Kinderbetreuung 2010
A. o. Lieferung von Prothesen LG 30/97 - 2010
Assegnazione per erogazione premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici
2010
Finanziamento progetto di ricerca "Bruneck Studie 2010"
Finanziamento dell'attività die consultori familiari
Finanziamento assistenza odontoiatrica LP 16/88
Prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. 2010
CCI (07-08) - Delibera Giunta Provinciale 254/08 + 2350/08
CCI (04-08) - Delibera Giunta Provinciale 481/09
Adeguamento tariffe 2010
Costi previsti per progetti obiettivo medici pediatri
CCI (05-08) 19.10.2009 - Delibera Giunta Provinciale 2557/09
Assegnazione per asilo nido 2010
Fornitura straordinaria di protesi LP 30/97 - 2010
23.2
10150.30
10.017,16
10.017,16
10.017,16
0,00
23.5
23.2
23.3
23.3
23.4
23.4
23.3
23.2
23.2
23.2
23.4
23.4
23.4
23.2
10165.00
10105.15
10150.10
10150.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10155.05
10150.05
150.000,00
34.000,00
338.700,00
365.400,00
16.610,58
28.166,67
36.000,00
41.720,00
51.000,00
121.907,50
125.186,75
1.075.000,00
120.323,70
63.529,54
150.000,00
34.000,00
338.700,00
365.400,00
16.610,58
28.166,67
36.000,00
41.720,00
50.400,00
121.907,50
125.186,75
1.075.000,00
120.323,70
63.529,54
90.000,00
34.000,00
219.546,80
63.529,54
60.000,00
0,00
119.153,20
365.400,00
16.610,58
28.166,67
36.000,00
3.467,19
50.400,00
109.192,40
125.186,75
1.075.000,00
120.323,70
0,00
Trainingseinheiten von Herzsportgruppen
Training sportivo per gruppi cardiopatici
23.6
10105.15
17.220,00
17.220,00
17.220,00
0,00
Beitrag Projekt "Plus+35" - Jahr 2010
Contributo progetto "Plus+35" - anno 2010
24.3
09105.50
19.453,00
19.408,58
19.408,58
0,00
Rückvergütung für "Pflegesicherung" 2010
Noch zuzuweisende Beiträge-zahnärztl.Betreuung 2010
Noch zuzuweisende Beiträge-Heilbehelfe 2010
Rückvergütung Spesen für Facharztausbildung 2009
Rimborso spese personali e materiale "Pflegesicherung" 2010
Assistenza odontoiatrica - contributi da assegnare 2010
Presidi terapeutici - contributi da assegnare 2010
Rimborso spese per medici in formazione specialistica 2009
24
23.3
23.3
23.2
23.2
23.5
10100.00
10150.10
10150.10
10105.15
10105.15
128.185,31
132.221,69
91.204,57
132.221,69
322.778,31
240.794,68
449.405,32
6.249,92
0,00
0,00
628.500,00
0,00
943.300,00
0,00
Interreg-Projekt "GEPUST" ID 3341 - Jahr 2010
A. o. Lieferung von Prothesen LG 30/97 - 2011
Progetto interreg "GEPUST" - ID 3341 - anno 2010
Fornitura straordinaria di protesi LP 30/97 - 2011
39.1
23.2
7.746,36
0,00
100.202,67
600,00
0,00
44,42
128.185,31
132.221,69
0,00
240.794,68
0,00
240.794,68
0,00
10150.05
38.252,81
12.715,10
36.980,74
951.278,31
1.392.705,32
6.249,92
7.746,36
100.202,67
Beitrag Projekt "Plus+35" - Jahr 2011
Contributo progetto "Plus+35" - anno 2011
24.3
09105.50
30.438,00
169,79
30.268,21
O.S.S. -Kurs 2011
Zuweisung Payback - Jahr 2011
Corso O.S.S. 2011
Assegnazione payback - anno 2011
23.5
23.2
23.5
10110.05
10100.05
10115.25
52.400,00
386.384,19
26.000,00
10.850,07
41.549,93
386.384,19
26.000,00
23.5
10115.25
6.500,00
6.500,00
23.5
10115.25
33.940,08
33.940,08
Zuweisung Kinderbetreuung 2011
Anpassung Tarife 2011
Voraussichtliche Ausgabe Zielvorhaben Pädiater
Voraussichtliche Ausgabe Zielvorhaben Allgemeine Medizin
Voraussichtliche Kosten Anwendung Art. 13 LG 77/1973
Noch zuzuweisende Beiträge-Heilbehelfe 2011
Zuweisung für die Auszahlung der Monatsprämie für
psychiatrische Patienten 2011
Finanzierung für Gesundheitsbetreuung von Nicht-EG-Bürgern
Zuweis.für Rückvergütung der Kosten für Hausgeburten 2011
Assegnazione per asilo nido 2011
Costi previsti per progetti obiettivo medici pediatri
Presidi terapeutici - contributi da assegnare 2011
Assegnazione per erogazione premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici
2011
Prestazioni sanitarie a cittadini di paesi extra UE
Assegnazione per il rimborso delle spese di ostetricia per i parti a domicilio 2011
23.4
23.4
23.3
23.2
23.2
23.2
23.3
23.2
23.2
23.2
10155.05
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10100.00
10150.10
10105.15
10105.15
10150.30
120.323,70
412.500,00
24.836,00
4.834,37
10.452,51
51.000,00
242.500,00
220.500,00
247.453,49
7.695,87
120.323,70
412.500,00
24.836,00
4.834,37
10.452,51
50.400,00
216.235,13
220.500,00
247.453,49
7.695,87
23.2
23.2
10150.25
10150.15
294,20
1.549,38
Summe
Totale
7.632.128,26
37.110,88
1.406.323,56
6.188.693,82
4.390.457,57
600,00
26.264,87
294,20
1.549,38
273.509,22
2.479.461,95
7.826.180,22
Bruneck
Fondi per rischi
Fondi per rischi
Fondi per rischi
Fondi per rischi
Fondi per rischi
F.di rischi su liti, arbitraggi e risarcimenti
F.do rischi per spese legali al personale
Altri fondi rischi
Altri fondi rischi
Altri fondi rischi
Altri fondi rischi
Altri fondi rischi
225.600.10
225.600.10
225.600.10
225.600.10
225.600.10
225.600.20
225.600.20
225.600.20
225.600.20
225.600.20
225.600.90
225.600.90
225.600.90
225.600.90
225.600.90
retribuzioni
retribuzioni
retribuzioni
retribuzioni
retribuzioni
225.100.10
225.100.10
225.100.10
225.100.10
225.100.10
225.100.20
225.100.20
225.100.20
225.100.20
225.100.20
225.100.30
225.100.30
225.100.30
225.100.30
225.100.30
VOCI
Fondo imposte e tasse
Fondo imposte differite
F.do imposte diff IRAP sull
CONTO
ALLEGATO NI 7.a: VARIAZIONE DEI FONDI RISCHI E ONERI
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
1.258.501,91
1.500.000,00
375.434,74
565.428,39
3.699.365,04
1.258.501,91
1.500.000,00
375.434,74
565.428,39
3.699.365,04
-
408.362,29
408.362,29
408.362,29
408.362,29
-
5.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
-
575.249,00
289.932,02
210.954,54
172.592,88
1.248.728,44
19.828,00
4.578,32
21.535,24
36.784,92
595.077,00
285.353,70
232.489,78
172.592,88
1.285.513,36
Accantonamenti
134.391,73
9.409,96
143.801,69
- 134.391,73
- 10.755,08
123.636,65 20.165,04
20.165,04
Pagina 1
-
-
1.690.341,19
501.700,58
505.039,34
516.896,32
3.213.977,43
651.341,29
45.999,85
180.011,09
144.956,78 1.022.309,01
1.038.999,90
455.700,73
325.028,25
371.939,54
2.191.668,42
Riclassificazioni
VARIAZIONE DEI FONDI RISCHI E ONERI
ComprenVALORE INIZIALE
sorio
44.317,88
164.234,92
208.552,80
44.317,88
164.234,92
208.552,80
-
588.943,13
227.218,31
211.229,95
152.640,86
1.180.032,25
588.943,13
227.218,31
211.229,95
152.640,86
1.180.032,25
Utilizzi
850.139,62
1.500.000,00
336.116,86
416.193,47
3.102.449,95
850.139,62
1.500.000,00
336.116,86
416.193,47
3.102.449,95
-
1.676.647,06
698.806,02
504.763,93
546.258,30
3.426.475,31
631.513,29
184.969,90
158.475,85
134.201,70
1.109.160,74
1.045.133,77
513.836,12
346.288,08
412.056,60
2.317.314,57
VALORE FINALE
2.752.449,95
-
-
-
-
2.752.449,95
350.000,00
350.000,00
992.314,57
1.109.160,74
-
1.325.000,00
-
2.101.475,31
di cui
oltre 12 mesi
-
1.325.000,00
di cui
entro 12 mesi
225.150.10
225.150.10
225.150.10
225.150.10
225.150.10
225.150.20
225.150.20
225.150.20
225.150.20
225.150.20
225.150.30
225.150.30
225.150.30
225.150.30
225.150.30
225.150.90
225.150.90
225.150.90
225.150.90
225.150.90
225.200.10
225.200.10
225.200.10
225.200.10
225.200.10
225.350.10
225.350.10
225.350.10
225.350.10
225.350.10
CONTO
Altri fondi
Altri fondi
Altri fondi
Altri fondi
Altri fondi
Fondi per oneri al personale da liquidare:
F.di oneri personale dip. da liquidare:
- incentivi
- incentivi
- incentivi
- incentivi
- incentivi
- competenze accessorie
- oneri sociali da liquidare
- altri oneri
- altri oneri
- altri oneri
- altri oneri
- altri oneri
F.do oneri personale conv.da liquidare
F.do oneri rinnovo contratti personale dip.
VOCI
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
20.364.682,96
7.805.481,04
6.755.875,16
6.106.717,90
41.032.757,06
17.931.741,28
6.934.931,04
6.471.591,93
5.878.887,48
37.217.151,73
17.012.145,12
6.812.151,37
6.348.042,61
5.516.802,47
35.689.141,57
5.913.458,12
2.343.333,34
2.329.000,20
1.761.357,61
12.347.149,27
6.636.598,90
2.925.488,39
2.413.322,92
2.496.519,84
14.471.930,05
4.462.088,10
1.384.965,94
1.421.667,11
1.147.358,05
8.416.079,20
158.363,70
184.052,38
111.566,97
453.983,05
55.550,00
105.405,56
260.644,31
421.599,87
-
-
-
1.122.489,84
108.218,94
1.014.270,90
1.044.501,18
108.218,94
936.282,24
1.015.000,00
202.707,88
812.292,12
466.561,44
466.561,44
460.000,00
652.663,44
192.663,44
555.000,00
16.605,88
538.394,12
29.501,18
94.488,94
123.990,12
-
Pagina 2
-
-
-
-
-
-
Riclassificazioni
11.217.357,36
5.319.663,60
3.784.476,77
3.220.767,82
23.542.265,55
9.552.049,00
4.460.604,83
3.503.891,15
2.476.207,95
19.992.752,93
9.543.049,00
4.310.604,83
3.503.891,15
2.468.776,67
19.826.321,65
5.533.366,00
2.673.845,00
1.881.766,38
1.632.071,88
11.721.049,26
2.252.900,00
774.685,10
868.877,25
233.832,99
4.130.295,34
1.756.783,00
818.074,73
720.993,09
459.186,48
3.755.037,30
44.000,00
32.254,43
143.685,32
219.939,75
9.000,00
150.000,00
7.000,00
166.000,00
-
Accantonamenti
sorio
9.182.641,95
4.417.397,05
3.954.636,05
2.538.384,64
20.093.059,69
8.259.538,33
3.546.847,05
3.689.153,61
2.329.439,22
17.824.978,21
8.074.912,47
3.459.593,25
3.689.153,61
2.150.655,83
17.374.315,16
5.381.948,51
2.343.333,34
2.329.000,20
1.294.796,17
11.349.078,22
1.219.966,28
309.953,41
691.662,57
331.963,10
2.553.545,36
1.472.997,68
647.942,80
566.358,25
412.329,59
3.099.628,32
158.363,70
102.132,59
111.566,97
372.063,26
14.648,82
166.155,37
180.804,19
-
Utilizzi
21.276.908,53
8.707.747,59
6.585.715,88
6.897.320,02
43.467.692,02
18.179.750,77
7.848.688,82
6.286.329,47
6.133.875,15
38.448.644,21
17.465.281,65
7.663.162,95
6.162.780,15
6.037.631,19
37.328.855,94
6.064.875,61
2.673.845,00
1.881.766,38
1.632.071,88
12.252.558,87
7.209.532,62
3.390.220,08
2.590.537,60
3.051.053,17
16.241.343,47
4.190.873,42
1.555.097,87
1.576.301,95
1.210.820,82
8.533.094,06
44.000,00
114.174,22
143.685,32
301.859,54
20.400,00
150.000,00
105.405,56
7.000,00
282.805,56
-
VALORE FINALE
-
-
-
-
301.859,54
282.805,56
4.783.094,06
12.221.343,47
4.020.000,00
3.750.000,00
532.558,87
17.536.996,40
18.323.979,11
18.961.360,03
di cui
oltre 12 mesi
11.720.000,00
19.791.859,54
20.124.665,10
24.506.331,99
di cui
entro 12 mesi
225.250.10
225.250.10
225.250.10
225.250.10
225.250.10
225.300.10
225.300.10
225.300.10
225.300.10
225.300.10
225.550.10
225.550.10
225.550.10
225.550.10
225.550.10
225.900.90
225.900.90
225.900.90
225.900.90
225.900.90
225.400.10
225.400.10
225.400.10
225.400.10
225.400.10
225.500.10
225.500.10
225.500.10
225.500.10
225.500.10
CONTO
F.do oneri rinnovo accordi personale conv.
Fondi oneri per il personale in quiescenza
Altri:
Altri:
Altri:
Altri:
Altri:
Fondi oneri per le strutture convenzionate da liquidare
Fondo altri oneri da liquidare
F.do oneri adeguamenti tariffari e rinnovo convenzioni
Altri fondi
Altri fondi
Altri fondi
Altri fondi
Altri fondi
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
VOCI
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
864.046,16
122.779,67
18.143,76
101.440,70
1.106.410,29
2.432.941,68
870.550,00
284.283,23
227.830,42
3.815.605,33
885.940,26
27.550,00
97.283,23
37.770,00
1.048.543,49
1.547.001,42
843.000,00
187.000,00
190.060,42
2.767.061,84
23.313.526,06
9.807.181,62
7.636.349,24
7.189.042,61
47.946.099,53
-
-
-
-
-
Pagina 3
77.988,66
77.988,66
77.988,66
77.988,66
1.530.852,13
134.391,73
117.628,90
1.278.831,50
Riclassificazioni
431,28
431,28
1.665.308,36
859.058,77
280.585,62
744.559,87
3.549.512,62
196.708,99
28.024,00
64.405,82
26.330,90
315.469,71
1.468.599,37
831.034,77
216.179,80
718.228,97
3.234.042,91
11.792.606,36
5.609.595,62
4.000.431,31
3.408.360,70
24.810.993,99
Accantonamenti
sorio
169.977,04
87.253,80
12.628,02
269.858,86
923.103,62
870.550,00
265.482,44
208.945,42
2.268.081,48
139.408,33
27.550,00
80.788,95
18.885,00
266.632,28
783.695,29
843.000,00
184.693,49
190.060,42
2.001.449,20
9.771.585,08
4.644.615,36
4.210.183,88
2.855.260,42
21.481.644,74
Utilizzi
694.069,12
35.525,87
18.143,76
89.243,96
836.982,71
3.097.157,76
859.058,77
299.386,41
763.444,87
5.019.047,81
943.240,92
28.024,00
80.900,10
45.215,90
1.097.380,92
2.153.916,84
831.034,77
218.486,31
718.228,97
3.921.666,89
23.803.695,21
10.906.553,61
7.426.596,67
7.859.771,79
49.996.617,28
VALORE FINALE
-
-
26.181.331,99
23.815.285,29
-
637.380,92
460.000,00
3.921.666,89
-
-
637.380,92
786.982,71
50.000,00
4.381.666,89
-
di cui
oltre 12 mesi
-
di cui
entro 12 mesi
230.100.10
230.100.10
230.100.10
230.100.10
230.100.10
230.200.10
230.200.10
230.200.10
230.200.10
230.200.10
230.300.10
230.300.10
230.300.10
230.300.10
230.300.10
CONTO
Fondo premio operosità (SUMAI)
TFR
TFR
TFR
TFR
TFR
Fondo integrativo premio di fine servizio
Totale TFR e fondi assimilati
TFR E FONDI ASSIMILATI
VOCI
LP
LP
LP
LP
LP
10/95
10/95
10/95
10/95
10/95
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
915.615,20
361.357,97
14.965,21
1.291.938,38
12.912.311,39
9.595.762,14
6.746.454,30
5.522.858,16
34.777.385,99
23.274.357,25
3.723.571,40
5.678.031,74
4.578.432,94
37.254.393,33
37.102.283,84
13.680.691,51
12.439.451,25
10.101.291,10
73.323.717,70
386,19
386,19
386,19
386,19
Riclassificazioni
44.449,88
12.742,00
57.191,88
1.302.790,60
620.890,52
546.288,12
2.469.969,24
122.814,42
210.522,31
173.607,69
506.944,42
44.449,88
1.438.347,02
831.412,83
719.895,81
3.034.105,54
Accantonamenti
VARIAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
sorio
Allegato NI 07.b: Trattamento di fine rapporto
I MOVIMENTI VERIFICATISI NELLE ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE:
Tabella N.I.7b
5.674,97
5.674,97
737.879,16
81.857,76
81.145,61
52.664,96
953.547,49
420.856,73
558.298,69
252.279,83
206.209,87
1.437.645,12
1.158.735,89
645.831,42
333.425,44
258.874,83
2.396.867,58
Utilizzi
960.065,08
368.425,00
14.965,21
1.343.455,29
12.174.432,23
10.816.694,98
7.286.199,21
6.016.867,51
36.294.193,93
22.853.500,52
3.288.087,13
5.636.274,22
4.545.830,76
36.323.692,63
35.987.997,83
14.473.207,11
12.937.438,64
10.562.698,27
73.961.341,85
VALORE FINALE
33.773.692,63
69.411.341,85
4.550.000,00
34.394.193,93
1.900.000,00
2.550.000,00
1.243.455,29
di cui
oltre 12 mesi
100.000,00
di cui
entro 12 mesi
ALLEGATO NI 9.b: ferie non godute
DEBITI VERSO PERSONALE PER FERIE NON GODUTE AL 31 DICEMBRE 2011
Conto
Descrizione
Comprensorio
470.100.20 Ruolo sanitario - dirigenza medica
470.100.40 Ruolo sanitario - dirigenza non medica
470.100.60 Ruolo sanitario - comparto
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
480.100.20 Ruolo professionale - dirigenza
480.100.40 Ruolo professionale - comparto
01.01.2011
31.12.2011
932.258,00
288.909,20
114.045,82
210.265,98
967.660,60
965.133,00
82.420,59
100.669,22
136.531,68
1.119.913,31
34.208,00
11.476,01
2.478,38
7.061,35
32.271,72
67.083,00
195.012,60
10.898,22
66.672,95
- 184.524,43
-
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
-
1.882,00
237,78
221,42
1.077,99
344,81
576,00
645,65
178,15
724,88
833,38
2.458,00
883,43
43,27
353,11
1.178,19
-
490.100.20 Ruolo tecnico - dirigenza
490.100.40 Ruolo tecnico - comparto
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
-
23.712,00
49.330,40
6.751,26
23.299,70
42.991,44
79,00
4.023,40
483,07
1.844,35
6.271,82
23.633,00
53.353,80
6.268,19
21.455,35
49.263,26
-
500.100.20 Ruolo amministrativo - dirigenza
500.100.40 Ruolo amministrativo - comparto
Totale
Totale
Totale
Totale
Totale
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46.210,00
65.090,63
5.454,94
16.664,49
89.181,20
32.604,00
24.328,95
1.732,41
5.507,64
49.692,90
13.606,00
40.761,68
3.722,53
11.156,85
39.488,30
860.454,00
403.092,45
126.473,44
251.308,16
835.143,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
198.795,80
69.337,11
214.386,92
218.347,48
562.193,09
207.417,00
106.482,86
213.145,11
513.706,21
827.785,46
36.623,31
1.657,06
1.851,27
1.991,34
34.437,76
45.244,51
35.488,69
3.093,08
293.367,39
300.030,13
Delta in valore
assoluto
- 1.131.053,80
+ 358.246,31
- 328.432,74
- 428.613,46
- 1.529.853,69
- 1.172.550,00
+ 188.903,45
- 313.814,33
- 650.237,89
- 1.947.698,77
- 70.831,31
+ 9.818,95
- 627,11
- 5.070,01
- 66.709,48
+ 112.327,51
+ 159.523,91
- 13.991,30
+ 226.694,44
+ 484.554,56
Delta in %
- 121,32%
- 124,00%
- 287,98%
- 203,84%
- 158,10%
- 121,49%
- 229,19%
- 311,73%
- 476,25%
- 173,92%
- 207,06%
- 85,56%
- 25,30%
- 71,80%
- 206,71%
- 167,45%
- 81,80%
- 128,38%
+ 340,01%
- 262,60%
10.263,07
2.353,03
1.940,32
3.856,45
13.706,81
12.997,55
1.272,30
1.959,63
3.352,45
17.037,33
2.734,48
1.080,73
19,31
504,00
3.330,52
- 8.381,07
+ 445,33%
+ 2.115,25
+ 889,58%
- 2.161,74
- 976,31%
- 4.934,44
- 457,74%
- 13.362,00 + 3875,18%
- 13.573,55 - 2356,52%
+ 1.917,95
- 297,06%
- 2.137,78
- 1199,99%
- 4.077,33
- 562,48%
- 17.870,71 - 2144,37%
+ 5.192,48
- 211,25%
+ 197,30
+ 22,33%
- 23,96
- 55,37%
- 857,11
- 242,73%
+ 4.508,71
- 382,68%
49.147,33
4.634,62
16.356,77
97.232,72
27.094,00
8.873,19
432,77
394,53
3.719,23
12.630,66
40.274,14
4.201,85
16.751,30
100.951,95
39.724,66
- 25.435,33
+ 107,27%
+ 44.695,78
- 90,60%
- 23.108,03
- 342,28%
+ 73.933,02
+ 317,31%
+ 70.085,44
- 163,02%
- 8.794,19 + 11131,89%
- 4.456,17
- 110,76%
- 88,54
- 18,33%
- 5.563,58
- 301,66%
- 18.902,48 - 301,39%
- 16.641,14
+ 70,41%
+ 49.151,95
- 92,12%
- 23.019,49
- 367,24%
+ 79.496,60
+ 370,52%
+ 88.987,92
- 180,64%
24.933,20
4.502,74
20.671,71
1.559,09
1.800,34
4.179,78
7.102,66
12.091,55
5.318,26
14.486,93
29.112,98
11.605,40
8.580,16
3.759,17
12.686,59
233.273,00
62.552,78
253.355,72
126.530,30
550.606,24
+ 71.143,20
+ 60.587,89
- 26.126,65
- 18.223,58
+ 87.380,86
+ 28.424,22
+ 31.431,61
- 13.823,96
- 10.825,90
+ 35.205,97
+ 42.718,98
+ 29.156,28
- 12.302,69
- 7.397,68
+ 52.174,89
- 1.093.727,00
+ 465.645,23
- 379.829,16
- 377.838,46
- 1.385.749,39
- 153,96%
- 93,08%
- 478,95%
- 109,36%
- 97,98%
- 87,18%
- 129,19%
- 797,96%
- 196,56%
- 70,85%
- 313,97%
- 71,53%
- 330,49%
- 66,31%
- 132,13%
- 127,11%
- 115,52%
- 300,32%
- 150,35%
- 165,93%
ALLEGATO NI 10.b: DETTAGLIO DEI RATEI E RISCONTI
COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
CONTO
RATEI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2011
ESERCIZIO
PRECEDENTE
DESCRIZIONE
INCREMENTI
ESERCIZIO
CORRENTE
DECREMENTI
TOTALE
CONTO
-
DESCRIZIONE
-
RISCONTI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2011
ESERCIZIO
INCREMENTI
PRECEDENTE
330.300.10
340.900.20
350.600.10
430.100.10
430.100.20
430.900.10
460.500.10
460.550.10
servizi per manutenzione di software
iniziative di sostegno alla famiglia (asili nido)
banche dati
locazioni passive area sanitaria
locazioni passive area non sanitaria
altri costi per godimento beni di terzi
abbonamenti
Premi di assicurazione
460.550.20
altri premi di assicurazioni
460.700.10
spese condominiali
510.400.10
costi per servizi di formazione
590.300.10
imposte di registro - imposte di bollo
3.213,37
-
-
ESERCIZIO
CORRENTE
DECREMENTI
324,68
1.512,50
4.084,81
1.444,19
494.266,05
192.821,29
16.313,09
13.972,90
-
3.213,37
324,68
1.512,50
4.084,81
1.444,19
494.266,05
192.821,29
16.313,09
13.972,90
-
-
TOTALE
-
-
5.400,00
6.608,24
7.485,44
6.608,24
5.400,00
7.485,44
23.794,51
723.327,37
23.794,51
723.652,05
RATEI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2011
CONTO
ESERCIZIO
PRECEDENTE
VOCI
INCREMENTI
ESERCIZIO
CORRENTE
DECREMENTI
310.900.10
c.to 310.900.10 - acquisto altri beni non sanitari
-
-
330.100.10
c.to 330.100.10 - servizi per manutenzione di immobili
-
-
350.300.10
460.900.10
c.to 350.300.10 - Spese telefoniche
c.to 460.900.10 - altri costi generali amministrativi
-
-
TOTALE
-
-
-
-
RISCONTI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2011
ESERCIZIO
PRECEDENTE
CONTO
VOCI
750.300.10
760.400.10
710.200.10
710.200.10
700.200.10
740.100.10
corrispettivi per diritti sanitari 2011
affitto bar gennaio 2011 (fatt.217 dd.24.12.2010)
Progetto Get Up Piano
Progetto Risk Management
Assegnazione per consultori familiari 2010
Progetto "Somministrazione di cellule CIK…" 60% del
finanziamento statale del. 1335/2009
Somministrazione cellule CIK del.2972/2009
Interreg IV Italia - Austria del. 4823/2008
Progetto Interreg del. 5033/2008-2829/2009
Progetti a finanziamento aggiuntivo (progetto IRCCS
Neuroreha) del. 2208/10
Progetto Farmacia "Cytocare-Safe Chemio" 2010
Assegnazione per assistenza sanitaria detenuti carceri di
Bolzano decreto 7/2010
Progetto malattie rare del 3067/2009
Interreg IV progetto "Terapia per i bambini farfalla"
decreto 351/2009
Prog. Biological Prognostics Factors (DBLCL)
del.2975/2009 (coofinanziamento provinciale)
Prog. Biological Prognostics Factors (DBLCL) del.824/2010
(finanziamanto statale)
affitto alloggi Ipes
700.200.10
Progetto Get Up Piano 2011
700.200.10
700.200.10
700.200.10
700.200.10
700.200.10
710.200.10
700.200.10
700.200.10
700.200.10
700.200.10
700.200.10
700.200.10
700.200.10
Progetto persone esposte a rischio amianto del.1839/2011
700.200.10
Progetto linfoma mantellare del.1504/2011
700.200.10
Progetto Anterivo paese libero dal fumo del.2031/2010
700.200.10
Progetto "Somministrazione di cellule CIK…" 10% del
finanziamento statale del. 515/2011
DECREMENTI
ESERCIZIO
CORRENTE
23.618,00
3.019,73
2.818,79
18.744,49
100.000,00
23.618,00
3.019,73
2.818,79
18.744,49
100.000,00
181.650,21
142.187,95
39.462,26
33.067,30
5.429,56
33.012,00
1.663,48
7.665,86
161.596,00
51.494,74
110.101,26
19.173,06
19.173,06
-
119.195,29
119.195,29
-
33.012,00
34.730,78
2.724,32
10.371,10
-
203.913,00
100.683,00
103.230,00
248.781,42
158.347,90
90.433,52
79.471,41
79.471,41
-
28.000,00
23.913,85
4.086,15
2.324,10
850,47
1.473,63
1.500.000,00
1.024.278,38
475.721,62
669,03
Assegnazione per assistenza sanitaria detenuti carceri di
Bolzano del 1735/2011
Prog. Biological Prognostics Factors (DBLCL) del.513/2011
(30%finanziamento statale)
700.200.10
INCREMENTI
669,03
60.000,00
60.000,00
50.000,00
50.000,00
117.000,00
117.000,00
7.800,00
147,88
11.004,00
7.652,12
11.004,00
-
TOTALE
1.260.448,50
Pagina 1
1.759.168,23
1.906.441,80
1.113.174,93
COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO
CONTO
ESERCIZIO
PRECEDENTE
DESCRIZIONE
INCREMENTI
ESERCIZIO
CORRENTE
DECREMENTI
TOTALE
CONTO
-
DESCRIZIONE
-
ESERCIZIO
INCREMENTI
PRECEDENTE
330.100.10
330.200.10
330.300.10
330.300.90
350.300.10
Servizi per manutenzione di immobili
Servizi per manutenzione di attrezzature sanitarie
Servizi manutenzione sw
Servizi manut.attrezz.econom.
Spese telefoniche
350.600.10
Banche dati
410.200.50
Prestazioni sanitarie
430.200.10
Canoni noleggio apparecchiature sanitarie
430.300.10
Canoni noleggio hardware e software
460.500.10
Abbonamenti
510.400.10
Costi per aggiornamenti
590.900.10
Imposte e tasse
14.460,00
-
-
ESERCIZIO
CORRENTE
DECREMENTI
-
12.582,00
-
12.582,00
-
14.460,00
-
-
29.836,05
35.096,32
29.836,05
-
-
-
-
-
-
35.096,32
TOTALE
-
35.501,95
6.037,82
35.501,95
6.037,82
7.026,42
2.243,66
7.026,42
2.243,66
123,95
123,95
123,95
123,95
92.208,64
50.823,48
92.208,64
50.823,48
CONTO
ESERCIZIO
PRECEDENTE
VOCI
TOTALE
INCREMENTI
-
ESERCIZIO
CORRENTE
DECREMENTI
-
-
-
CONTO
760.400.10
700.200.10
700.200.10
700.200.10
VOCI
ESERCIZIO
PRECEDENTE
Affitto
Comitato pari opportunitá-Del. 1751/29.06.2009
Progetto di ricerca finalizzata-Del.1334/11.05.2009
Progetto di ricerca finalizzata-Del.2973/14.12.2009
TOTALE
INCREMENTI
DECREMENTI
ESERCIZIO
CORRENTE
18.929,42
20.000,00
90.000,00
15.694,08
30.000,00
18.929,42
20.000,00
90.000,00
15.694,08
30.000,00
-
128.929,42
45.694,08
128.929,42
45.694,08
Pagina 2
COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE
CONTO
DESCRIZIONE
ESERCIZIO
PRECEDENTE
INCREMENTI
ESERCIZIO
CORRENTE
DECREMENTI
TOTALE
CONTO
-
DESCRIZIONE
-
ESERCIZIO
INCREMENTI
PRECEDENTE
-
-
ESERCIZIO
CORRENTE
DECREMENTI
330.200.10
Manutenzione di attrezzature sanitarie
-
-
330.300.90
Manutenzione di attrezzature economali ed altri beni
-
-
430.100.10
430.100.20
Altri servizi resi da privati, da associazioni e da enti
pubblici
Spese telefoniche
Banche dati
Utenze varie
Prestazioni sanitarie non di ricovero da strutture sanitarie
private
Locazioni passive - area sanitaria
Locazioni passive - area non sanitaria
430.300.90
Canoni di noleggio altre apparecchiature non sanitarie
460.500.10
460.550.10
460.550.20
Abbonamenti
Premi di assicurazione - RCT attività ospedaliera
Altri premi di assicurazione
510.400.10
Costi per servizi di formazione
590.900.10
340.900.10
350.300.10
350.600.10
350.900.10
410.200.50
-
334,00
334,00
5.734,80
-
6.231,50
5.734,80
-
6.231,50
-
35.096,32
14.711,04
35.096,32
14.711,04
1.507,07
49,57
159,32
1.507,07
49,57
159,32
-
TOTALE
-
-
8.796,02
566.049,65
4.588,91
5.543,39
5.860,37
1.000,00
-
1.000,00
46,48
46,48
46,48
33.935,67
621.819,25
33.935,67
8.796,02
566.049,65
4.588,91
5.543,39
46,48
621.819,25
5.860,37
ESERCIZIO
PRECEDENTE
CONTO
VOCI
INCREMENTI
410.200.50
Prestazioni sanitarie non di ricovero da strutture sanitarie
private
-
TOTALE
-
ESERCIZIO
CORRENTE
DECREMENTI
-
-
-
CONTO
700.200.10
VOCI
ESERCIZIO
PRECEDENTE
Assegnazione PAB progetto "Io sto attento a me"
Del.G.P.199/2010
INCREMENTI
DECREMENTI
2.188,00
2.188,00
TOTALE
2.188,00
Pagina 3
ESERCIZIO
CORRENTE
-
-
2.188,00
-
COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO
CONTO
DESCRIZIONE
ESERCIZIO
PRECEDENTE
TOTALE
CONTO
330.300.10
-
DESCRIZIONE
340.900.20
350.300.10
350.400.10
350.600.10
430.200.10
430.300.90
460.200.10
460.500.10
460.550.10
Premi di assicurazione - attività ospedaliera
460.550.20
Altri premi di assicurazione
510.400.10
Costi per il servizio di formazione
330.300.90
340.900.10
ESERCIZIO
CORRENTE
DECREMENTI
-
ESERCIZIO
INCREMENTI
PRECEDENTE
Manutenzione di software
Cancelleria, stampanti e materiali di consumo per
l'informatica
Servizi per manutenzione di attrezzature economale ed
altri ben
Altri servizi resi da privati, da associazioni e da enti
pubblici
iniziative di sostegno alla famiglia (asili nido)
Spese telefoniche
Internet
banche dati
Canoni noleggio attrezzature sanitarie
Canoni noleggio attrezzature non sanitarie
Pubblicitá e inserzioni
Abbonamenti
310.500.10
INCREMENTI
-
ESERCIZIO
CORRENTE
DECREMENTI
5.269,34
5.269,34
-
-
-
-
1.841,00
160,20
1.841,00
160,20
436,98
698,69
20.638,60
8.832,31
436,98
-
698,69
20.638,60
8.832,31
13.369,30
19.623,78
9.991,12
13.369,30
19.623,78
9.991,12
564.087,58
564.087,58
7.446,41
TOTALE
-
7.446,41
6.100,90
2.982,11
6.100,90
2.982,11
607.905,40
53.572,92
607.905,40
53.572,92
CONTO
ESERCIZIO
PRECEDENTE
VOCI
TOTALE
INCREMENTI
-
ESERCIZIO
CORRENTE
DECREMENTI
-
-
-
CONTO
700.200.10
750.300.10
760.400.10
VOCI
ESERCIZIO
PRECEDENTE
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON
DESTINAZIONE VINCOLATA - Del.G.P. 1680/2010
(Finanziamento progetto "Bruneck Studie 2010"
Corrispettivi per diritti sanitari
Locazioni attive
INCREMENTI
15.023,50
TOTALE
Pagina 4
DECREMENTI
ESERCIZIO
CORRENTE
15.023,50
-
6.835,50
6.079,07
3.720,00
6.079,07
6.835,50
6.079,07
3.720,00
6.079,07
27.938,07
9.799,07
27.938,07
9.799,07
Allegato NI E: beni PAB e beni di terzi
Tabella NI E.1: elenco beni PAB
Anlage NI E: Immobilien des Landes sowie Güter Dritter
Tabelle NI E.1: Aufstellung Immobilien des Landes
Determinazione del valore dei beni immobili in uso al Compresorio Sanitario di Bolzano da inserire nei Conti d'Ordine
Bestimmung des Wertes der Immobilien in Brauch des Gesundheitsbezirkes Bozen zur Einfügung in den Ordnungskonten
con adozione degli indicatori proposti nella riunione congiunta (21/11/2002) dei responsabili delle Ripartizioni Patrimoniale-Tecnica della Aziende Sanitarie della Provincia
mit Anwendung der Verzeichnissen welche in der gemeinsamen Sitzung der Verantwortlichen (21/11/2002) der Technischen- und Vermögensabteilungen der Sanitätsbetriebe vorgeschlagen wurden
Descrizione
Beschreibung
1a1
1a2
1a3
1a4
1b
1c
2a
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14a
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ospedale
Krankenhaus
Multifunzionale
Mehrzweckgebäude
Tunnel di collegamento
Verbindungstunnel
Spogliatoi
Umkleideraeume
Padiglione "W"
Gebäude "W"
Asilo nido/Claudiana
Kindergarten/Claudiana
p.zza W.A. Loew Cadonna 12
W.A. Loew Cadonnaplatz 12
via Amba Alagi 33
Amba Alagi-strasse 33
via del Ronco 3 - Directional 5
Neubruchweg 3 - Directional 5
Serv.veterinario interaziendale - via Bivio 59
Überbetrieblicher Tierärztlicher Dienst - Kaiserau
Lungodegenti Firmian
Langzeitkranke - Firmian
Canile Castel Novale
Tierheim Sill
Neuropsichiatria infantile - via Guncina 54
Kinderneuropsychiiatrie - Guntschnastrasse
Servizio di riabilitazione fisica - via Guncina 54
Rehabilitataionsdienst - Guntschnastrasse 54
Laboratorio Microbiologia - via A.Alagi 5
Labor Microbiologie - Amba Alagi-strasse 5
Focolare psichiatrico - via Dalmazia 23 - 1° piano
Psychiatrishces Heim - Dalmatienstrsse 23 - I stock
Focolare psichiatrico - via Dalmazia 23 - 2° piano
Psychiatrishces Heim - Dalmatienstrsse 23 - II stock
Convitto Scuole Paramediche via della Torre
Studentenheim - Geschiebter Turmweg
Servizio Riabilitativo - via Fago - Prefabbricato
Rehbilitationsdienst - Fagenstrasse - Fertigbau
Riabilitazione Psichiatrica Von Gelmini - Salorno
Psychiatrishes Rehazentrum Von Gelmini - Salurn
Distretto val d'Ega - Cardano - via Collepietra 3
Sprengel Eggental - Cardaun - Steineggerweg 3
Distretto di Sarentino - Postwiese 1
Sprengel Sarnthein - Postwiese 1
Distretto Oltradige - Appiano - via J. Platzer 29
Sprengel Überetsch - Eppan - J. Platzerstrasse 29
Distretto Laives - via Innerhofer 15
Sprengel Leifers - Innerhoferstrasse 15
Distretto Bassa Atesina - Egna - via Bonatti 1
Sprengel Unterland - Neumarkt - F. Bonattistrasse 1
Distretto don Bosco - p.za d.Bosco 20 Bz
Sprengel don Bosco - don Boscoplatz 20 Bz
Distretto di Oltrisarco - via Pietralba 10 Bz
Sprengel Oberau - Weissensteinerstrasse 10 Bz
Distretto Europa - via Palermo 54 Bz
Sprengel Europa - Palermostrasse 54 Bz
Distretto Centro-Piani - via Renon 37 Bz
Sprengel Zentrum-Bozner Boden - Rittnerstr. 37 Bz
Distretto di Ortisei - via Purger 14
Sprengel St. Ulrich - Purgerstrasse 14
m
2
Riduzione Rivalutaz.
Abaufwertung
CUBATURA
KUBATUR
m3
Valore
Unitario
Bewertung
Deprez-zamento
Abwertung
317.797
500
-200
300
95.339.100,00
36.641
350
1,3
455
16.671.655,00
14.702
350
1,4
490
7.203.980,00
4.063
350
1,0
350
1.422.050,00
64.619
500
1,0
500
32.309.500,00
612
350
1,2
420
257.040,00
16.820
350
1,2
420
7.064.400,00
0
Valore unitario
netto
Nettobewertung
VALORE
complessivo
Gesamtwert
7.350
350
1,0
350
2.572.500,00
17.381
350
1,0
350
6.083.350,00
802
350
1,0
350
280.700,00
36.795
500
1,0
500
18.397.500,00
6.631
350
1,2
420
2.785.020,00
4.679
350
1,1
385
1.801.415,00
2.292
350
0,9
315
721.980,00
4.712
350
1,1
385
1.814.120,00
480
350
1,0
350
168.000,00
932
350
1,0
350
326.053,43
2.951
350
0,9
315
929.565,00
2.001
350
1,1
385
770.385,00
7.241
350
1,1
385
2.787.785,00
2.233
350
1,2
420
937.860,00
1.613
350
1,2
420
677.460,00
2.237
350
1,2
420
939.540,00
3.080
350
1,2
420
1.293.600,00
4.824
350
1,2
420
2.026.080,00
8.001
350
1,2
420
3.360.420,00
1.081
350
1,2
420
454.020,00
2.790
350
1,2
420
1.171.800,00
1.797
350
1,2
420
754.740,00
1.705
350
1,2
420
716.100,00
TOTALE (A)
SUMME (A)
212.037.718
0
TOTALE (A+B) Euro
SUMME (A+B) Euro
NOTE GENERALI:
dati riferiti alla data del 31/12/2011
per edifici in comune viene computata solo la parte in uso esclusivo dell'Azienda
compresa la cubatura agibile entro terra
locazioni: solo quelle con interventi di straordinaria manutenzione
il coefficiente di riduzione/rivalutazione tiene conto del livello tecnologico e degli interventi di recupero
ALLGEMEINE NOTIZEN
Daten bezogen auf Lage des 31.12.2011
Bauwerke mit gemeinsamer Benützung werden nur für den Teil der ausschließlichen Benützung von Seiten SBBZ bewertet
Anmietungen: nur welche in denen außerordentliche Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden
Der Auf- und Abwertungskoeffizient betrachtet den technologischen Niveau und die Sanierungseingriffe
VARIAZIONI IN DETTAGLIO:
1a4
Giugno 2011 - Nuovi spogliatoi nel piano interrato del cortile interno
DETAIL DER ÄNDERUNGEN
1a4
Juni 2011 - Neue Umkleideraeume im Erdgeschoss del Innenhofes
Seite Nr. / pagina n. 1
Durata
contrattuale
= mensilità
Mensilità
residue
Restliche
Monatsraten
Importo
totale
residuo
Gesamte
restl.
Monatsrate
TOTALE (B)
SUMME (B)
212.037.718,43
Valore degli immobili in gestione al Comprensorio Sanitario di Merano
Wert der an den Gesundheitsbezirk Meran übertragenen Gebäude
Name
Bauparzelle
Denominazione
Particella edificiale
Kubatur
Anfangswert
€/mc
Valore iniziale
Cubatura €/mc
Immobilien ab 2002
KRANKENHAUS - OSPEDALE "F. TAPPEINER" TRAKT-BLOCCO A,B,C - Meran/Merano
BP 1448 KG MERAN
290.000
550
€
159.500.000,00
KRANKENHAUS - OSPEDALE "F.TAPPEINER" GEBÄUDE - EDIFICIO R - Meran/Merano
BP 503 KG MERAN
2.500
500
€
1.250.000,00
KRANKENHAUS - OSPEDALE "F.TAPPEINER" GEBÄUDE-EDIFICIO F - Meran/Merano
BP 502 KG MERAN
2.000
350
€
700.000,00
KRANKENHAUS KAPELLE - CAPPELLA DELL'OSPEDALE - Meran/Merano
BP 325 KG MERAN
235
500
€
117.500,00
KRANKENPFLEGESCHULE - SCUOLA INFERMIERI - Meran/Merano
BP 743 KG MERAN
5.000
420
€
2.100.000,00
DOBLHOF - Meran/Merano
BP 324 KG MERAN
5.440
386
€
2.100.000,00
KÖNIG LAURIN- Meran/Merano
BP 147 KG MERAN
6.500
400
€
2.600.000,00
HYGIENEAMT - UFFICIO IGIENE- Meran/Merano
BP 1344 KG MERAN
1.800
350
€
630.000,00
TIERÄRZTL. DIENST - SERVIZIO VETERINARIO VIA MARLENGO- Meran/Merano
BP 2924 KG MAIS
1.500
350
€
525.000,00
DIENST FÜR ARBEITSMEDIZIN - SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO VIA MARLENGOMeran/Merano
BP 2924 KG MAIS
1.200
350
€
420.000,00
MAGAZINE MARLINGERSTR. - MAGAZZINI VIA MARLENGO- Meran/Merano
BP 2924 KG MAIS
2.000
175
€
350.000,00
PSYCHIATR.REHA-ZENTRUM - CENTRO RIABILIT. PSICHIATR.-"BASAGLIA"Meran/Merano
BP 3836 KG MAIS
9.000
500
€
4.500.000,00
WOHNHEIM SPECKBACHERSTR. - COMUNITA' PROTETTA VIA SPECKBACHERMeran/Merano
BP 492 KG MERAN
2.400
350
€
840.000,00
Alter Sitz SPRENGEL LANA - Vecchia sede DISTRETTO LANA
BP 1906 KG LANA
1.600
280
€
448.000,00
SPRENGEL PASSEIER - DISTRETTO VAL PASSIRIA
BP 1382 KG ST. LEONHARD
3.000
350
€
1.050.000,00
SPRENGEL SCHLANDERS - DISTRETTO DI SILANDRO
BP 747 KG SCHLANDERS
5.100
350
€
1.785.000,00
SPRENGEL MALS - DISTRETTO DI MALLES
BP 567 KG MALS
2.800
350
€
980.000,00
SPRENGELSTÜTZPUNKT PRAD - PUNTO DI RIFERIMENTO PRATO ALLO STELVIO
BP 834 KG PRAD
700
350
€
245.000,00
KRANKENHAUS SCHLANDERS ALTBAU - VECCHIO OSPEDALE DI SILANDRO
20.000
100
€
2.000.000,00
RETTUNGSDIENST WEISSES KREUZ - CROCE BIANCA - Schlanders/Silandro
BP 19 KG SCHLANDERS
1.611
322
€
519.300,00
KRANKENHAUS KAPELLE - CAPPELLA DELL'OSPEDALE - Schlanders/Silandro
BP 21 KG SCHLANDERS
1.013
37,5
€
38.000,00
VERWALTUNG SCHLANDERS - AMMINISTRAZIONE SILANDRO
BP 22/1 KG SCHLANDERS
3.400
420
€
1.428.000,00
WOHNHEIM SCHLANDERS - COMUNITA' PROTETTA SILANDRO
4.600
450
€
2.070.000,00
REHAZENTRUM PRISSIAN - CENTRO DI RIABILITAZIONE PRISSIANO
BP 701 KG TISENS
9.000
500
€
4.500.000,00
Fläche
€/mq
Name
Grundparzelle
Denominazione
Particella fondiaria
Superficie €/mq
KH MERAN PARKPLATZ DOBLHOF - OSP MERANO PARCHEGGIO DOBLHOF
GP 310/24 KG MERAN
2.537
€
634.250,00
KH MERAN PARKPLATZ - OSP MERANO PARCHEGGIO -Meran/Merano
GP 314/1 KG MERAN
9.425
€
2.356.250,00
KH MERAN PARKPLATZ - OSP MERANO PARCHEGGIO - Meran/Merano
GP 315 KG MERAN
2.814
€
703.500,00
GP 316/1 KG MERAN
5.389
€
1.347.250,00
KH MERAN WEG - OSP MERANO STRADA - Meran/Merano
GP 428 KG MERAN
730
€
29.200,00
GP 3/4 KG GRATSCH
5.516
€
2.206.400,00
Valore degli immobili in gestione al Comprensorio Sanitario di Merano
Wert der an den Gesundheitsbezirk Meran übertragenen Gebäude
Name
Bauparzelle
Denominazione
Particella edificiale
Kubatur
Anfangswert
€/mc
Valore iniziale
Cubatura €/mc
GP 305 KG GRATSCH
1.130
€
452.000,00
KH SCHLANDERS PARKPLATZ - OSP SILANDRO PARCHEGGIO - Schlanders/Silandro
GP 64/24 KG SCHLANDERS
3.400
€
552.500,00
KH SCHLANDERS BACH - OSP SILANDRO - Schlanders/Silandro
GP 1384/3 KG SCHLANDERS
760
€
96.700,00
Neue Immobilien ab 2003
BP 2557 KG MAIS
SPRENGEL MERAN - DISTRETTO DI MERANO
13.250
370
€
4.902.500,00
110.000
545
€
60.000.000,00
81.780
555
€
45.400.000,00
1.776
428
€
760.000,00
5.700
463
€
2.639.000,00
23.319
388
€
9.049.200,00
€
321.824.550,00
KRANKENHAUS - OSPEDALE "F. TAPPEINER" TRAKT - BLOCCO D+E- Meran/Merano
BP 501 KG MERAN
KRANKENHAUS SCHLANDERS BL. II,IIIA,IV - OSPEDALE SILANDRO LOTTO II,IIIA,IV
KRANKENHAUS MERAN - KINDERHORT - OSPEDALE MERANO - ASILO NIDO
BP 202 KG GRATSCH
BP 1422 KG NATURNS
SPRENGEL NATURNS - DISTRETTO DI NATURNO
BP 2691 KG LANA
SPRENGEL LANA - DISTRETTO DI LANA
Totale/Gesamt
Gebäude in Miete / Jahresmiete 2011
Edifici in affitto / Affitto annuale 2011
Jahresmiete
Affitto annuale
Name
Denominazione
ANTONIANUM - VERWALTUNGSBÜROS / UFFICI AMMINISTRATIVI- Meran/Merano
€
214.510,20
DIENST FÜR ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN - SERT - ALPINISTR. - VIA ALPINI- Meran/Merano
€
26.096,04
DIENST FÜR ABHÄNGIGKEITSERKRANKUNGEN - SERT - GOETHEStr./VIA GOETHE - Meran/Merano
€
66.192,27
REHA - DIENST LANA - SERVIZIO RIABILITATIVO LANA - St. Anna
€
47.416,88
TOTALE
€
354.215,39
Insgesamt in den Ordnungskonten zu verbuchen:
€
322.178.765,39
ANLAGE NI E: Immobilien des Landes sowie Güter Dritter
Tabelle NI E.2: Aufstellung Güter Dritter
Tabella NI E.2: elenco beni di terzi
Beschreibung
descrizione
valore
Orthopädie
Ortopedia
833.531,94
Augenabteilung
Oculistica
65.235,15
Gynäkologie
Ginecologia
57.946,38
Hals-Nasen-Ohren
Otorino
Geräte verschiedene Dienste
Apparecchi diversi servizi
Insgesamt
Totale
9.095,88
1.753.184,07
2.718.993,42
Immobili di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano al 31.12.2011
Comprensorio Sanitario di Bressanone
Denominazione
Cubatura
Coefficiente
€/mc
Valore
Blocco "A" lotti I, II e II BIS
105.200,00
1
740,00
77.848.000
Blocco "B"
21.000,00
1
687,00
14.427.000
Blocco "C"
53.000,00
1
687,00
36.411.000
Entrata
3.900,00
0,9
372,60
1.453.140
Riabilitazione
20.000,00
1,3
893,10
17.862.000
Elisoccorso
11.600,00
1
414,00
4.802.400
Centro terapeutico Rodengo
26.750,00
1,2
470,63
12.589.353
Ospedale di Vipiteno
51.000,00
1
390,67
19.924.170
Ex Cassa Malati
16.725,00
1
452,23
7.563.464
Area ospedale
13.483,00
110,00
1.483.130
Asilo nido
1.141,11
350,00
399.389
Area Rodengo
16.150,00
92,51
1.494.096
1
Totale
196.257.141
Valore immobili affidati in gestione al Comprensorio Sanitario di Brunico
Situazione 31.12.2011
Wert der an den Gesundheitsbezirk Bruneck übertragenen Gebäude
Stand am 31.12.2011
Bauparzelle
Katastralgemeinde
Particella Comune
edificiale catastale
Name
Kubatur
[m3]
Koeffizient
€/m3
Wert
Denominazione
Cubatura
[mc]
Coefficiente
€/mc
Valore
281.371
0,9
550
€
139.278.645,00
Bruneck
565 Brunico
Krankenhaus Bruneck
Ospedale di Brunico
Bruneck
625 Brunico
Villa Rosati
2.457
1,0
400
€
982.800,00
Bruneck
879 Brunico
Übergangswohnheim
Comunità prottetiva di passaggio
1.211
1,0
400
€
460.180,00
Sprengelsitz Bruneck
Distretto socio - sanitario di Brunico
8.300
1,0
400
€
3.320.000,00
Innichen
346 San Candido
Krankenhaus Innichen
Ospedale di San Candido
49.706
0,9
550
€
24.604.470,00
Innichen
279 San Candido
Personalwohnheim Innichen
Edificio per la sistemazione del personale
11.629
0,9
350
€
3.663.135,00
Bruneck
1299 Brunico
INSGESAMT GEBÄUDE
TOTALE IMMOBILI
DIRETTORE
DELLA
RIPARTIZIONE
PATRIMONIALE E TECNICAUND
DERILDIREKTOR
DER
ABTEILUNG
FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG
TECHNIK
Dr.Ing. Arnold Kaiser
172.309.230,00
Valore terreni affidati in gestione al Comprensorio Sanitario di Brunico
Wert der an den Gesundheitsbezirk Bruneck übertragenen Gründe
Stand am 31.12.2011
Bauparzelle
Particella
edificiale
Grundparzelle
Particella
fondiaria
Katastralgemeinde
Comune
catastale
Name
Quadrat- meter [m2]
€/m2
Wert
Denominazione
Superficie [mq]
€/mq
Valore
479/4
Bruneck
Brunico
Straße
Strada
204
200
40.800,00 €
479/15
Bruneck
Brunico
Grünfläche
Prato
441
200
88.200,00 €
546/11
Bruneck
Brunico
Grünfläche
Prato
428
200
85.600,00 €
23/1
Innichen
San Candido
Parkplatz (Wiese)
Parcheggio (prato)
1.005
100
100.500,00 €
24
Innichen
San Candido
Grünfläche
Prato
181
100
18.100,00 €
25
Innichen
San Candido
Grünfläche
Prato
84
100
8.400,00 €
35
Innichen
San Candido
Parkplatz (Wiese)
Parcheggio (prato)
507
100
50.700,00 €
36
Innichen
San Candido
Parkplatz (Wiese)
Parcheggio (prato)
390
100
39.000,00 €
38/7
Innichen
San Candido
Grünfläche - Park
Prato - parco
2.514
100
251.400,00 €
38/8
Innichen
San Candido
Straße
Strada
148
100
14.800,00 €
2589/1
Innichen
San Candido
Straße
Strada
41
100
4.100,00 €
2589/2
Innichen
San Candido
Straße
Strada
77
100
7.700,00 €
INSGESAMT GRÜNDE TOTALE TERRENI
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE PATRIMONIALE E TECNICA
DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG UND TECHNIK
709.300,00
Tabella NI E.2: elenco beni di terzi
Tabelle NI E.2: Aufstellung Güter Dritter
Comprensorio Sanitario di Brunico
Gebäude in Miete / Jahresmiete 2011
Edifici in affitto / Affitto annuale 2011
Stand 31.12.2011
Name
Jahresmiete
Denominazione
Affitto annuale
verbleibende
Laufzeit/Monate
Miete bis
Ablauf
Affitto fine
contratto
Ing. Hansjörg Khuen Belasi,
Joh. Tinkhauserstr. 9 - Bruneck
5.798,25
3
1.213,60
Von Troyer Irmgard Sieglinde,
Andreas Hofer Str. 33 - Bruneck
16.011,32
19
25.820,05
Prof. Hartmann Hinterhuber, "Marienhof"
47.225,84
8
31.839,12
Rubner Alex, Spitalstr. 9 - Bruneck
13.682,04
2
2.321,02
Rubner Alex + Vera, Spitalstr. Bruneck (Rubner 2)
92.313,32
4
31.033,24
Prof. Johann Hinterhuber, Andreas Hofer Str. 33 Bruneck (Villa Elsa)
58.506,84
59
296.185,58
Schileo Richard, Andres Hofer Str. 19A Bruneck Räumlichkeiten + Garage
19.158,99
7
11.343,78
Dr. Arch. Meinrad Gozzi, M.-Pacher-Str. 6, Bruneck
20.531,98
10
17.490,40
120,93
10
500,00
1.200,00
12
1.200,00
10.629,10
48
43.956,00
Malfertheiner Robert, Andreas-Hofer-Str.18 , Bruneck
Gemeinde Bruneck - Dienst für Diät und Ernährung
Pfarrei zum Hl. Erzengel Michael - Parkplatz KHI
TOTALE
€
285.178,61
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE PATRIMONIALE E
TECNICA
DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FÜR
VERMÖGENSVERWALTUNG UND TECHNIK
€
462.902,79
Procedura per la rilevazione delle giacenze di materiale sanitario e non
sanitario nei reparti e servizi del Comprensorio Sanitario di Bolzano al
31.12.2011.
In base alle riunioni intercorse tra i vari comprensori si era deciso di adottare la seguente procedura per
la rilevazione delle giacenze dei magazzini di reparto:
Si estraggono i consumi degli articoli di quei centri di prelievo, che per valore raggiungono l'80% dei
costi dei beni sanitari e non sanitari. Il periodo preso in considerazione era dal 01012011 -al 20122011.
Poi a questi centri di prelievo abbiamo fornito una lista degli articoli, che raggiungono l'80% del valore
(la percentuale in questo caso si riferisce o al valore o al numero di articoli forniti). I centri di prelievo
selezionati hanno fatto l'inventario del proprio centro di prelievo, restituendo le liste compilate.
Devo specificare che la lista dei centri di prelievo a cui va l'80% del costo dei materiali sanitari e non
sanitari contiene inoltre centri di prelievo (esempio le sale operatorie che vengono gestite come
magazzini economali, l'Emodinamica, Radiologia – diagnostica angiografica, Urologia – Interventistica in
Sala Raggi che rilevano le loro giacenze come magazzino di reparto informaticamente con il sistema
SILOR), ai quali quindi non è stato più mandato la lista dei loro consumi per la rilevazione.
Riassumendo quindi specifico che abbiamo mandato a 133 centri di prelievo la lista, e ci sono stati
restituiti i 116 di cui si allega la lista.
pagina n. 1
Allegato centri di prelievo
Valore 80% di
Valore farmaci al
materiale fornito nel
31.12.2011
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
30000080
30000120
30000180
30000230
30000250
30000251
30000300
30000420
30000450
30000480
30000520
30000600
30000660
30000690
30000700
30000730
30000770
30000820
30000830
30000890
30001100
30001110
30001111
30001770
30001780
30001980
30002010
30002070
30002071
30002072
30002120
30002150
30002280
30002810
30002950
30003010
30003450
30003500
30003520
30003530
30003540
30003570
30003620
30003630
30003670
30003750
30003760
30003820
30003830
30003850
30003890
30003900
30003910
30003920
30003940
30003950
30003960
30003980
30004000
30004050
30004070
30004190
30004340
30004420
30004520
30004850
30006000
30006150
30006220
30006221
POLIAMBULATORI - CC
DIM Stroke Unit
NIDO
TERAPIA INTENSIVA N EONATALE
DISTR.S.QUIRINO-GRIES - AMBULATORI SPECIALISTICI
DISTR.S.QUIRINO-GRIES-AMB.REUMATOLOGICO C ON PHT
ONCOLOGIA MEDICA - CC
CARDIOLOGIA - TER APIA INTENSIVA C OR ON ARICA
PN EUMOLOGIA - TERAPIA SEMIINTEN SIVA
CHIRU RGIA VASCOL E TORAC - TERAPIA SUBINTENSIVA
AC CETTAZIONE SANITARIA-PRONTO SOCCORSO ED ASTANTER
ASTANTERIA
ODONTOIATRIA - CC
GINECOLOGIA - DEGENZA
CENTRALE DI STER ILIZZAZIONE
OSTETRICIA - DEGENZA
OSTETRICIA - SALA OPERATOR IA (ex sala op.ginecol.)
LABORATORIO DI BIOC HIMICA CLINICA - CC
RADIOLOGIA - CC
SERVIZIO INTERAZIENDALE DI IMMU NOEMATOLOGIA E TRAS
SERVIZIO DI RADIOTERAPIA - CC
DIM Medicina Interna - degenza 7° piano
DIM Medicina Interna - degenza 6° piano
SIT - LABORATORIO HLA E REGISTRO DONATOR I DI MIDOL
SIT - LABORATORIO DI DIAGNOSTIC A VIRALE
SIT - SEZIONE RACCOLTA SAN GUE E PRODUZIONE EMOCOMP
DISTRETTO BASSA ATESINA - EGNA: SERVIZIO IN FERMIER
DIM AMBUL DIABETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA PHT
DIM AMBUL DI REUMATOLOGIA CON PHT 7 PIANO
DIM-AMBULAT.X ESTERNI CON PHT ANGIOLOGIA- 6° PIANO
DISTRETTO DON BOSCO - SERVIZIO INFERMIERISTICO
SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT
DISTRETTO OLTRISARCO: SERVIZIO INFERMIERISTICO
VACCINAZION I
SERVIZIO INTERAZIENDALE DI ANATOMIA PATOLOGIC A- IS
SERVIZIO DI MEDICINA DI BASE - DIST.SAN IT.CON PHT
PEDIATRIA - DIAGNOSTICA FUNZIONALE
SER.D- SETTORE TOSSICODIPEN DEN ZE (SERT)
NEFROLOGIA - SERVIZIO DI EMOD IALISI
EMATOLOGIA - LABORATORIO
MALATTIE INFETTIVE - AMBULATORIO PER ESTERNI
UROLOGIA - AMBULATORIO PER ESTERN I
PN EUMOLOGIA - DIAGNOSTICA FUNZIONALE
BZ - SERVIZIO PNEUMOLOGICO IN TERAZIENDALE
AN ESTESIA E RIANIMAZION E I - LETTI POST OPERATI
RADIOLOGIA - RMN
RADIOLOGIA - DIAGNOSTIC A SENOLOGICA
LABORATORIO DI BIOC HIMICA CLINICA - URGENZE
LABORATORIO DI BIOC HIMICA CLINICA - MICROSCOPIA EM
LABORATORIO DI BIOC HIMICA CLINICA - BIOCH IMICA AUT
LABORATORIO DI BIOC HIMICA CLINICA - PROTEINE SPECI
LABORATORIO DI BIOC HIMICA CLINICA - ENDOCRINOLOG
LABORATORIO DI BIOC HIMICA CLINICA - FARMAC OC INETI
LABORATORIO DI BIOC HIMICA CLINICA - DIAGNOSTICA D
SIT - SEZIONE AFERESI
SIT - LABORATORIO IMMUNOEMATOLOGIA
MEDICIN A N UCLEARE - VIVO
AN ESTESIA E RIANIMAZION E I-AMB. TERAPIA DOLORE PHT
NEUROCHIRUR GIA - DEGENZA
CASSA POLIAMBULATORI
UFFICIO ACCETTAZIONE
CENTRO DI SALUTE MENTALE VIA DEL RONCO
GASTROENTEROLOGIA-AMB.DI EPATOL.E TRAP.FEGATO PHT
CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRIC A GRIESERHOF
RIABILITAZIONE FISICA - SERVIZIO EXTRAOSPEDALIERO
EMATOLOGIA - DAY HOSPITAL C ON P.H.T.
SERVIZIO VETERINARIO INTERAZIEND ALE - C C
OTOR INOLARINGOIATRIA - AMBU LATORIO PER ESTERN I
PEDIATRIA - DAY HOSPITAL C ON PH T
PEDIATRIA - DAY HOSPITAL ONC O-EMATOLOGICO CON PHT
€
€
€
€
€
€
€ 241.211
€ 84.602
€ 28.378
€ 437.602
€ 38.867
€ 324.886
€ 28.886
€ 171.379
€ 106.423
€ 119.652
€ 303.250
€ 58.044
€ 38.301
€ 95.750
€ 159.565
€ 276.873
€ 84.950
€ 87.314
€ 400.905
€ 20.783
€ 19.959
€ 351.640
€ 312.108
€ 327.534
€ 730.838
€ 804.450
€ 28.722
€ 103.661
2.716.810
€ 21.088
€ 22.175
€ 33.945
€ 20.958
1.145.641
€ 908.063
€ 85.419
€ 24.253
€ 177.924
1.104.464
€ 511.721
3.139.834
€ 35.594
€ 215.074
€ 185.715
1.163.135
€ 51.991
€ 60.836
€ 677.171
€ 371.764
€ 97.579
€ 286.456
€ 614.383
€ 204.316
€ 126.832
€ 288.395
€ 383.857
€ 316.178
€ 72.336
€ 254.027
€ 21.271
€ 26.273
€ 67.817
€ 837.987
€ 52.548
€ 30.010
2.161.597
€ 57.233
€ 19.362
€ 107.172
€ 585.308
pagina n. 2
€ 2.498,00
€ 8.951,56
€ 854,65
€ 39.219,41
€ 959,18
€ 35.346,58
€ 7.978,71
€ 1.744,72
€ 5.969,64
€ 20.109,99
€ 2.724,06
€ 1.595,67
€ 2.062,80
€ 32,71
€ 13.627,37
€ 60,90
€ 3.267,83
€ 12.309,84
€ 28,59
€ 10.123,53
€ 145.458,06
€ 1.243,49
€ 104,94
€ 201.315,58
€ 565,41
€ 129,56
€ 16.270,47
€ 27.887,52
€ 395.210,91
€ 565,32
€ 32.575,02
€ 982,39
€ 36.635,08
€ 1.297,37
€ 2.315,04
€ 3.640,42
valore m at. Sanit. Al
31.12.2011
valore mat. Non sanit. Al
31.12.2011
€ 17.811,00
€ 685,23
€ 2.782,52
€ 60.425,70
€ 23.269,16
€ 537,31
€ 301,36
€ 2.844,29
€ 15.547,66
€ 8.356,07
€ 38.980,20
€ 4.919,05
€ 34.930,54
€ 2.765,30
€ 178,36
€ 3.733,20
€ 20,54
€ 2.322,24
€ 20.373,09
€ 6.842,79
€ 25.208,89
€ 18.146,59
€ 12.259,16
€ 12.528,98
€ 41.136,59
€ 971,00
€ 9.482,74
€ 11.633,02
€ 33.275,35
€ 84.899,18
€ 69.117,38
€ 36.646,44
€ 16.134,54
€
€
€
€
€ 779,22
€ 102,84
€ 1.912,15
€ 1.834,94
€ 165,42
3.152,18
2.865,38
1.351,08
1.298,08
€
€
€
€
€ 369,24
€ 152,81
1.083,00
1.973,78
3.280,38
4.032,48
€ 577,35
€ 2.810,45
€ 663,86
€ 32.963,35
€ 5.247,14
€ 7.030,90
€ 1.470,20
€ 403,09
€ 494,76
€ 112.918,03
€ 87.702,07
€ 2.934,52
€ 43.182,56
€ 16.465,60
€ 119.346,31
€ 5.580,29
€ 24.461,70
€ 132.296,32
€ 48.413,92
€ 44.597,57
€ 52.685,20
€ 92.948,11
€ 28.792,32
€ 17.028,58
€ 47.848,40
€ 83.125,51
€ 4.775,60
€ 11.208,55
€ 11.220,34
€ 6.299,76
€ 240,20
€ 806,32
€ 5.885,84
€ 4.394,27
€ 9.346,84
€ 65.479,43
€ 3.003,51
€ 129.257,55
€ 35.750,61
€ 7.012,61
€ 668,72
€ 4.440,56
€ 15.050,59
€ 4.322,78
€ 10.233,49
€ 916,02
€ 3.158,91
€ 1.816,15
€ 4.589,96
TOTALE X REPARTO
giacenza al 31.12.2011
€ 20.994,23
€ 8.951,56
€ 4.174,48
€ 99.946,47
€ 27.072,63
€ 35.346,58
€ 18.312,96
€ 16.513,14
€ 44.458,12
€ 10.909,23
€ 57.362,77
€ 2.724,06
€ 21.968,76
€ 9.684,81
€ 25.344,44
€ 33.686,11
€ 12.259,16
€ 14.424,82
€ 41.302,01
€ 3.152,18
€ 3.836,38
€ 14.101,65
€ 25.240,94
€ 33.275,35
€ 84.899,18
€ 69.117,38
€ 37.044,27
€ 26.410,88
€ 145.458,06
€ 2.326,49
€ 2.656,07
€ 6.090,83
€ 4.696,34
€ 201.315,58
€ 34.998,96
€ 5.650,23
€ 7.655,22
€ 16.270,47
€ 140.805,55
€ 87.702,07
€ 395.210,91
€ 3.499,84
€ 82.057,34
€ 17.688,19
€ 155.981,39
€ 5.580,29
€ 24.461,70
€ 132.296,32
€ 48.413,92
€ 44.597,57
€ 52.685,20
€ 92.948,11
€ 28.792,32
€ 17.028,58
€ 49.145,77
€ 83.125,51
€ 4.775,60
€ 14.329,91
€ 14.860,76
€ 5.885,84
€ 4.394,27
€ 9.346,84
€ 65.479,43
€ 6.831,14
€ 6.256,71
€ 144.308,14
€ 8.912,74
€ 10.233,49
€ 36.666,63
€ 7.012,61
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
30006600
30007640
30007650
30007652
30007660
30007670
30007680
30007690
30007730
30007750
30007760
30007770
30007780
30007790
30007800
30007820
30007840
30007850
30007890
30007910
30007920
30007930
30007940
30007970
30007990
30008290
30008310
30008311
30008312
30008320
30008360
30008380
30008460
30008720
30008870
30008900
30008901
30008902
30008904
30008905
30009270
30009290
30009340
30009670
30009700
30009750
RIABILITAZIONE FISICA - DEGENZA
ONCOLOGIA MEDICA - AMBULATORIO PER ESTER NI CON P.H
GERIATRIA - D EGENZA 1
GERIATRIA - D EGENZA 2
GERIATRIA - AMBULATORIO CON PHT
GERIATRIA - D AY HOSPITAL CON PHT
NEUROLOGIA - DEGENZA
NEUROLOGIA - DIAGN OSTICA FUN ZIONALE
GASTROENTEROLOGIA - DEGENZA
GASTROENTEROLOGIA - DAY HOSPITAL C ON P.H.T.
CARDIOLOGIA - DEGENZA
PN EUMOLOGIA - DEGENZA
NEFROLOGIA - DEGENZA
NEFROLOGIA - AMBULATORIO PER ESTERNI CON PHT
EMATOLOGIA - DEGEN ZA
SERVIZIO PSICH DIAGN E CURA P1 DEGENZA
MALATTIE INFETTIVE - DEGEN ZA
DIVISIONE DI CH IRURGIA GENERALE D EGENZA 5° PIANO
CHIRU GIA GEN. -CHIRURGIA PED IATRICA - DEGENZA
OTOR INOLARINGOIATRIA - DEGENZA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - DEGENZA
UROLOGIA - DEGENZA
OCULISTICA - DEGEN ZA
CHIRU RGIA VASCOL E TORAC - DEGENZA
PEDIATRIA - DEGEN ZA
NEUROLOGIA - AMBULATORIO PER ESTERNI CON P.H.T.
CARDIOLOGIA - AMBU LATORIO PER ESTERN I
CARDIOLOGIA - AMBU LATORIO PER ESTERN I- C/O SEDE
CARDIOLOGIA -AMB.X ESTERNI CON PHT - PALAZZO W
PN EUMOLOGIA - AMBULATORIO PER ESTERNI CON PHT
PEDIATRIA - AMBULATORIO PER ESTERNI CON PH T
ODONTOIATRIA - LABORATOR IO ODONTOTECN ICO
LABORATORIO IN TERAZIENDALE DI MICROBIOLOGIA E VIRO
EMER GENZA SANITARIA PROVINCIALE 118
LABORATORIO DI BIOC HIMICA CLINICA - BIOC HIMICA II
CENTRO PER LUNGODEGENTI "FIRMIAN"
CENTRO PER LUNGODEGENTI "FIRMIAN" - 1° SEZIONE
NEUROLOGIA - DAY HOSPITAL
CHIRU RGIA GENERALE - DAY HOSPITAL 4^piano
CHIRU RGIA VASCOL E TORAC - DAY H OSPITAL
PR ON TO SOCCORSO-ASTANTERIA - SALA GESSI
SIT - AMBU LATORIO PER PAZIEN TI CON PHT
Medicina Nucleare PET/TAC
€ 185.646
€ 3.503.054
€ 212.191
€ 103.910
€ 569.396
€ 18.975
€ 364.414
€ 38.692
€ 264.048
€ 282.426
€ 87.485
€ 214.716
€ 269.667
€ 204.981
€ 1.515.719
€ 70.826
€ 262.400
€ 319.665
€ 83.101
€ 181.636
€ 367.246
€ 334.624
€ 126.704
€ 250.141
€ 211.609
€ 1.021.026
€ 26.318
€ 225.472
€ 57.887
€ 78.880
€ 217.336
€ 56.824
€ 1.706.081
€ 72.446
€ 65.116
€ 270.321
€ 18.800
€ 43.559
€ 32.848
€ 70.157
€ 329.320
€ 30.348
€ 20.556
€ 96.382
€ 63.259
€ 341.521
€ 39.958.772
pagina n. 3
€ 1.934,53
€ 295.019,36
€ 10.874,17
€ 2.652,79
€ 62.686,86
€ 12.022,95
€ 31.685,57
€ 709,77
€ 15.951,85
€ 32.587,04
€ 1.225,72
€ 3.450,33
€ 8.729,57
€ 20.974,48
€ 70.805,46
€ 8.483,80
€ 25.957,20
€ 31.037,96
€ 3.662,00
€ 1.986,98
€ 4.505,20
€ 5.796,25
€ 21.956,10
€ 5.997,95
€ 6.577,56
€ 30.112,25
€ 12.119,49
€ 264,67
€ 6.714,26
€ 36.613,69
€ 2.580,23
€ 196,80
€ 1.036,71
€ 1.876,88
€ 25.943,00
€ 2.568,90
€ 38.005,22
€ 2.056,72
€ 502,12
€ 260,04
€ 9.585,48
€ 2.143.220,78
€ 19.098,25
€ 31.772,69
€ 5.388,53
€ 1.299,51
€ 1.231,40
€ 13,70
€ 3.427,91
€ 821,16
€ 96,35
€ 4.204,31
€ 18.079,66
€ 11.013,53
€ 1.606,27
€ 610,74
€ 0,00
€ 187,08
€ 2.371,08
€ 13.468,78
€ 26.097,98
€ 744,15
€ 3.316,26
€ 2.061,60
€ 5.025,72
€ 21.227,19
€ 23.475,79
€ 8.774,24
€ 28.847,54
€ 13.918,83
€ 17.508,62
€ 23.511,92
€ 9.129,59
€ 646,88
€ 1.353,81
€ 33,73
€ 1.642,76
€ 1.236,47
€ 6.838,18
€ 6.081,42
€ 285.465,42
€ 1.989,76
€ 7.053,84
€ 64.200,76
€ 151,63
€ 3.972,51
€ 11.384,59
€ 3.790,97
€ 2.775,68
€ 7.749,89
€ 19.580,09
€ 33.187,00
€ 2.431.985,42
€ 523,66
€ 568,31
€ 1.428,31
€ 2.669,83
€ 2.244,95
€ 10.310,64
€ 420,07
€ 2.677,68
€ 728,93
€ 1.438,92
€ 144,37
€ 125,93
€ 10.498,17
€ 1.880,00
€ 6,80
€ 106.581,54
€ 22.264,18
€ 326.805,75
€ 19.690,61
€ 4.773,46
€ 62.686,86
€ 13.725,57
€ 36.500,62
€ 18.789,43
€ 27.152,46
€ 32.587,04
€ 4.243,68
€ 18.272,92
€ 34.861,28
€ 21.718,63
€ 74.121,72
€ 11.069,06
€ 31.551,23
€ 53.693,46
€ 29.807,62
€ 13.006,17
€ 43.663,38
€ 20.135,15
€ 39.464,72
€ 32.187,55
€ 16.436,08
€ 30.112,25
€ 3.081,68
€ 13.355,96
€ 7.247,22
€ 6.714,26
€ 36.613,69
€ 6.081,42
€ 285.465,42
€ 4.695,92
€ 7.053,84
€ 74.895,73
€ 1.188,34
€ 5.849,39
€ 37.327,59
€ 6.359,87
€ 38.005,22
€ 6.712,40
€ 8.258,81
€ 19.840,13
€ 9.585,48
€ 33.187,00
€ 4.681.787,74
1100
4003
4004
5001
8001
8002
8012
8022
8031
8032
8043
8051
8052
8056
8061
8062
8072
8080
8114
8122
8123
8124
8126
8127
8130
8139
8142
8149
8151
8185
8195
8210
8222
8224
8225
8229
8236
8237
8260
11003
11021
11030
11032
11121
11198
11210
11220
11221
11260
12070
Kodex
Codice
Distribuzione medicinali H-osp 2 - DH onco ME
Distribuzione medicinali H-osp 2 - DH onco ME
Orthopädie Operationssaal
Pronto soccorso Silandro
S.O. Ortopedia Silandro
Hämodialyse Schlanders
Sala operatoria Silandro
Sala operatoria Chirurgia Silandro
Day-Hospitale centrale Silandro
Nutrizione parenterale sul territorio
TOTALE
OP Orthopädie Schlanders
Hämodialyse Schlanders
Operationssaal Schlanders
Operationssaal Chirurgie Schlanders
Zentrales Day-Hospital Schlanders
Künstliche Ernährung auf dem Territorium
INSGESAMT
Anestesia e ZÜ Silandro
Labor für klinische Chemie Schlanders
Anästhesie u. ZÜ Schlanders
Bettenabteilung 1 - Medizin Schlanders
Chirurgia Deg. 2 Silandro
Unità di degenza 1 (Medicina) Silandro
Endoskopie
Anestesia
Endoscopia
Erste-Hilfe Meran
Anästhesie
Pronto soccorso Merano
Sterilisation
Bettenabteilung 2 - Chirurgie Schlanders
Sala operatorio costi comuni
Sterilizzazione
Operationssaal Allgemeine Kosten
Gruppo operatorio - oculistica ME
Ortopedia sala operatoria
Hämodialyse Meran
ORL sala operatoria
Emodialisi Merano
Komplementärmedizin
HNO Operationssaal
Medicina complementare
Neurologie Poliambulatorien
Augen Operationssaal Meran
Geriatria degenza
Neurologia poliambulatori
Geriatrie Bettenabteilung
Centro Trasfusionale Lab immuno
Radiologia
Röntgenabteilung
Day-Hospital oncologico
Laboratorio Sierologia
Labor Serologie
Onkologisches Day-Hospital
Laboratorio Microbiologia
Labor Mikrobiologie
Centro Trasfusionale Lab immuno
Laboratorio Chimica Clinica
Laboratorio Ematologia
Labor Hämatologie
Laboratorio Allergologia
Labor Allergologie und Immunologie
Labor für klinische Chemie Meran
Dermatologia ambulatori
Ginecologia sala operatorio
Gynäkologie Operationssaal
Pädiatrie Bettenabteilung 2
Dermatologie Ambulatorien
Ortopedia Degenza 1
Pediatria Degenza 2
Orthopädie Bettenabteilung 1
Distribuzione diretta PHT - Urologia ME
Ortopedia Degenza 2
Urologie Ambulatorien und Funktionsproben
Orthopädie Bettenabteilung 2
Urologia ambulatori e prove funzionali
Urologie Bettenabteilung
Direkte Verteilung PHT - Urologie Meran
Distribuzione diretta PHT - Neurologia ambulatorio ME
Urologia Degenza
Direkte Verteilung PHT - Neurologie Ambulatorium ME
Anestesia
Cardiologia Terapia Intensiva
Kardiologie Intensivtherapie
Anästhesie
Medicina degenza 2
Medizin Bettenabteilung 2
Chirurgia Deg (A)
Medicina degenza
Medizin Bettenabteilung
Terapia Intensiva
Ufficio Igiene Merano
Hygieneamt Meran
Intensivtherapie
CSM Silandro
ZPG Schlanders
Chirurgie Bettenabteilung (A)
Centro di degenza Sant'Anna - Lana
CSM Meran
ZPG Meran Stadt
Centro di prelievo
Pflegeheim St. Anna - Lana
Kostenstelle
15.752,32
9.255,68
12.138,74
20.844,75
6.393,73
7.296,49
77.875,20
9.391,89
37.591,01
50.785,57
100,76
41.677,88
38.784,09
5.839,94
6.086,94
6.086,94
31.620,51
24.464,41
47.059,91
21.125,44
45.899,48
28.454,24
18.708,38
30.826,01
72.068,72
1.342,23
5.144,17
23.972,81
10.621,29
859,20
21.766,43
15.412,78
503.531,07
79.184,85
151.125,26
15.972,91
48.730,81
43.963,63
107.595,88
6.036,19
6.702,67
18.114,70
34.076,53
13.215,89
106.016,45
9.831,96
46.386,46
46.046,80
3.470,14
1.234,63
1.986.484,77
Sanitäres Lager
scorte sanitarie
1.885,48
301,56
311,61
1.265,74
114,80
1.776,12
8,06
716,03
716,03
1.242,20
296,55
2.873,06
1.347,91
150,00
5.445,82
4.892,54
3.292,46
4.280,98
608,49
199,38
33,87
77,07
2.708,04
34.543,80
Nicht sanitäres Lager
scorte non sanitarie
GESUNDHEITSBEZIRK MERAN/ COMRENSORIO SANITARIO DI MERANO
Zusammenfassung der Lagerbestände der Abteilungen und Dienste zum 31.12.2011
Riepilogo delle scorte nei reparti e servizi 31.12.2011
Allegato B.I.b) rimanenze di reparto - Merano
Anlage B.I.b) Lagerbestände der Abteilungen - Meran
17.637,80
9.255,68
12.138,74
20.844,75
6.695,29
7.608,10
77.875,20
10.657,63
37.705,81
50.785,57
100,76
43.454,00
38.792,15
5.839,94
6.802,97
6.802,97
32.862,71
24.760,96
47.059,91
21.125,44
45.899,48
28.454,24
18.708,38
30.826,01
74.941,78
1.342,23
5.144,17
23.972,81
11.969,20
859,20
21.766,43
15.562,78
503.531,07
79.184,85
151.125,26
21.418,73
53.623,35
47.256,09
111.876,86
6.644,68
6.902,05
18.148,57
34.153,60
13.215,89
106.016,45
9.831,96
49.094,50
46.046,80
3.470,14
1.234,63
2.021.028,57
Gesamt
Totale
200002
200013
200014
200017
200032
200033
200040
200047
200048
200049
200054
200055
200056
200060
200063
200066
200067
200068
200073
200076
200136
200140
200148
200159
200173
200174
200179
200189
200400
Kodex
Codice
COSTI COMUNI OSPEDALE DI BRESSANONE
BX - MEDICINA 1 - NORD
BX - MEDICINA 1 - SUD
BX - MEDICINA 1 - EMODIALISI
BX - CHIRURIGA - DEGENZA
BX - CHIRURGIA - SALA OPERATORIA
BX - CHIRURGIA VASCOLARE - SALA OPERATORIA
BX - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - AMBULATORIO
BX - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - DEGENZA
BX - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SALA OPERATORIA
BX - UROLOGIA - AMBULATORIO
BX - UROLOGIA - DEGENZA
BX - UROLOGIA - SALA OPERATORIA
BX - GINECOLOGIA-OSTETRICIA - DEGENZA
BX - ANESTESIA E RIANIMAZIONE - COSTI COMUNI
BX - SALE OPERATORIE - COSTI COMUNI
BX - STERILIZZAZIONE
BX - ANESTESIA E RIANIMAZIONE - TERAPIA INTENSIVA
BX - LABORATORIO CLINICO
BX - RADIOLOGIA
BAD BACHGART
COSTI COMUNI DELL'OSPEDALE DI VIPITENO
ST - MEDICINA - REPARTO
ST - CHIRURGIA - SALA OPERATORIA
ST - ANESTESIA E RIANIMAZIONE - COSTI COMUNI
ST - SALE OPERATORIE - COSTI COMUNI
ST - LABORATORIO CLINICO
TE - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
ST - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (Med.Ort./Tra.Bx)
TOTALE
GESAMT
Centro di prelievo
Gemeinsame Kosten Krankenhaus Brixen
BX - Medizin 1 Nord
BX - Medizin 1 Süd
BX - Hämodialyse
BX - Chirurgie - Bettenstation
BX - OP - Chirurgie
BX - Gefäßchirurgie - OP
BX - Orthopädie und Traumatologie - Ambulatorium
BX - Orthopädie und Traumatologie - Bettenstation
BX - OP - Trauma
BX - Urologie - Ambulatorium
BX - Urologie - Bettenstation
BX - Urologie - Op-Saal
BX - Geburtshilfe - Bettenstation
BX - Anästhesie - Wiederbelebung - gemeinsame Kost
BX - OP-Saal - Gemeinkosten
BX - Sterilisation
BX - Intensivstation
BX - Klinisches Labor
BX -Radiologie
Alkoholzenturm Bad Bachgart
Gemeinsame Kosten - Krankenhaus Sterzing
ST - Medizin - Station
ST - OP - Chirurgie
ST - Anästhesie und Wiederbelebung
ST - Operationsblock - gemeinsame Kosten
ST - Klinisches Labor - Eigene Kosten
TE - Dienst für Hyg. u. öff.Ges. - gemeinsame Kost
ST - Orthopädie und Traumatologie (Med.Ort./Tra.BX)
Kostenstelle
1.351.743,05
€ 33.014,79
€ 129.913,62
€ 63.022,95
€ 35.553,05
€ 28.875,40
€ 32.290,14
€ 42.696,21
€ 10.543,91
€ 20.262,60
€ 49.559,67
€ 20.767,72
€ 65.556,66
€ 53.951,30
€ 51.690,66
€ 33.780,62
€ 70.996,42
€ 56.041,43
€ 6.657,58
€ 79.613,17
€ 4.761,41
€ 77.526,31
€ 100.188,80
€ 27.821,85
€ 147.978,21
€ 75.625,44
€ 30.730,29
€ 2.322,84
Sanitäres Lager
scorte sanitarie
GESUNDHEITSBEZIRK BRIXEN / COMRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE
Allegato B.I.c) rimanenze di reparto - Bressanone
Anlage B.I.c) Lagerbestände der Abteilungen - Brixen
237.218,13
€ 2.305,16
€ 818,88
€ 2.312,06
€ 4.654,80
€ 2.094,00
€ 4.170,84
€ 353,89
€ 370,44
€ 12.501,79
€ 9.635,90
€ 40.337,54
€ 3.421,35
€ 1.278,69
€ 844,77
€ 46,72
€ 3.896,65
€ 1.296,14
€ 1.732,15
€ 145.146,35
1.588.961,18
145.146,35
10.543,91
21.994,75
49.559,67
22.063,86
65.556,66
53.951,30
51.737,38
37.677,28
70.996,42
57.320,12
7.502,35
79.613,17
4.761,41
82.181,11
102.282,80
31.992,69
148.332,10
75.995,88
43.232,09
11.958,73
40.337,54
36.436,15
129.913,62
63.841,83
37.865,11
28.875,40
32.290,14
45.001,37
Gesamt
Totale
1000239
1000007
1000008
1000209
1000187
1000065
1000003
1000211
1000005
1000001
1000017
1000222
1000219
1000002
1000216
1000004
1000203
1000195
1000096
1000099
1000059
1000217
1000215
1000242
1000243
1000296
1000087
1000199
1000006
1000197
1000068
1000233
1000188
Kodex
Codice
Centro di prelievo
GESAMT
TOTALE
ANAEB - ANESTESIA BRUNICO
AUGB - REPARTO OCULISTICO BRUNICO
CH1 - CHIRURGIA 1 SAN CANDIDO
CHOB - REPARTO CHIRURGICO
DER - AMBULATORIO DERMATOLOGICO
DERMA - DERMATOLOGIA
EHB - PRONTO SOCCORSO BRUNICO
GIPB - SALA GESSI BRUNICO
GYNB - REPARTO OSTETRICIA/GINECOLOGIA BRUNICO
HDB - REPARTO EMODIALISI
INTB - REPARTO RIANIMAZIONE BRUNICO
KREIB - SALA PARTO BRUNICO
KUECB - CUCINA BRUNICO
KUECI - CUCINA SAN CANDIDO
LAB1 - LABORATORIO SAN CANDIDO
MBMF - MEDICINA B UOMINI/DONNE
MEAB - AMBULATORIO DI MEDICINA BRUNICO
MED2 - MEDICINA 2 SAN CANDIDO
MEDAOST - MEDICINA A EST
MEDAWEST - MEDICINA A OVEST
MEDTKI - RICOVERO DIURNO MEDICO SAN CANDIDO
NEAB AMBULATORIO NEUROLOGICO BRUNICO
PEAB - AMBULATORIO PEDIATRICO BRUNICO
PEDB - REPARTO PEDIATRICO BRUNICO
PHYB - FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE BRUNICO
PSA - REPARTO PSICHIATRICO BRUNICO
REHAB - REPARTO RIABILITAZIONE
ROENB - REAPRTO RAGGI BRUNICO
STERB - CENTRO RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI
STERB - ZENTR.F.REPRODUKTIONSMED. U.KRYOKONS.GAMETEN GAMETI
TRA - TRAUMATOLOGIE/ORTHOPÄDIE A BRUNECK
TRA - TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA A BRUNICO
TRB - TRAUMATOLOGIE/ORTHOPÄDIE B BRUNECK
TRB - TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA B BRUNICO
ZPG - ZENTRUM PHYSISCHE GESUNDHEIT BRUNECK
ZPG - CENTRO DI SALUTE MENTALE BRUNICO
ZSB - ZENTRALSTERILISATION BRUNECK
ZSB - CENTRALE DI STERILIZZAZIONE BRUNICO
ANAEB - ANAESTHESIE BRUNECK
AUGB - AUGEN STATION BRUNECK
CH1 - CHIRURGIE 1 INNICHEN
CHOB - CHIRURGIE STATION
DER - DERMATOLOGIE AMBULATORIUM
DERMA - DERMATOLOGIE STATION
EHB - ERSTE HILFE BRUNECK
GIPB - GIPSRAUM BRUNECK
GYNB - GYN./GEBURTSHILFE STATION BRUNECK
HDB - HAEMODIALYSE BRUNECK
INTB - INTENSIV STATION BRUNECK
KREIB - KREISSAAL BRUNECK
KUECB - KUECHE BRUNECK
KUECI - KUECHE INNICHEN
LABI - LABOR INNICHEN
MBMF - MEDIZIN B MAENNER/FRAUEN
MEAB - MEDIZINISCHE AMBULANZ BRUNECK
MED2 - MEDIZIN 2 INNICHEN
MEDAOST - MEDIZIN A OST
MEDAWEST - MEDIZIN A WEST
MEDTKI - MEDIZINISCHEN TAGESKLINIK INNICHEN
NEAB - NEUROLOGISCHE AMBULANZ BRUNECK
PEAB - PAEDIATRISCHES AMBULATORIUM BRUNECK
PEDB - PAEDIATRIE STATION BRUNECK
PHYB - PHYSIOTHERAPIE UND REHAB. BRUNECK
PSA - PSYCHIATRISCHE ABTEILUNG BRUNECK
REHAB - REHA-ABTEILUNG
ROENB - ROENTGENDIAGNOSTIK/CT BRUNECK
Kostenstelle
656.405,50
45.673,94
3.961,78
4.165,16
11.069,42
11.594,33
39.852,58
7.466,83
51.244,15
8.531,47
2.221,01
11.480,13
1.025,75
7.764,93
7.517,57
11.010,51
64.473,67
14.302,63
2.985,62
17.339,11
41.600,40
3.875,91
11.584,45
30.142,47
15.706,33
4.055,23
17.774,59
47.558,56
13.183,02
33.506,40
81.713,02
31.577,97
446,56
Sanitäres Lager
scorte sanitarie
45.477,77
590,56
316,25
769,91
546,55
554,46
7.781,20
1.245,76
767,28
1.409,68
343,10
8,45
357,79
20,87
59,04
126,71
60,38
24.340,02
2.806,49
1.134,00
687,79
585,01
365,53
448,33
22,45
130,16
GESUNDHEITSBEZIRK BRUNECK / COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO
Allegato B.I.d) rimanenze di reparto - Brunico
Anlage B.I.d) Lagerbestände der Abteilungen - Bruneck
45.673,94
4.278,03
4.935,07
11.069,42
12.184,89
42.734,40
4.563,70
12.169,46
30.508,00
16.154,66
4.077,68
17.904,75
47.558,56
13.203,89
33.565,44
81.839,73
31.638,35
24.786,58
2.806,49
39.852,58
8.234,11
52.653,83
8.874,57
2.229,46
11.837,92
1.025,75
7.764,93
7.517,57
12.256,27
64.473,67
14.849,18
3.540,08
25.120,31
701.883,27
Gesamt
Totale
ALLEGATO NI.12: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI INFRACOMPRENSORIALI
Tabella N.I.12.a: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI AGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
Conto
Comprensorio di
Merano
Comprensorio di
Bressanone
Comprensorio di
Brunico
TOTALE
PRESTAZIONI
720.100.10
720.100.10
-
720.100.11
720.100.11
meno corrispondenti voci di costo Prestazioni in
regime di ricovero - mobilità 60%
157.180,63
157.180,63 4.825.200,00
3.197.400,00
1.627.800,00 -
1.134.870,00
1.134.870,00
2.149.200,00
1.885.200,00
6.751.200,00
1.243.200,00
4.602.000,00
-
642.000,00 -
1.292.050,63
1.292.050,63
8.859.600,00
11.191.800,00
2.332.200,00
720.200.10
720.200.10
non di ricovero
1.257.465,30
5.425,00
676.937,00
-
964.243,87
-
2.898.646,17
5.425,00
720.200.11
1.252.040,30
1.305.600,00
676.937,00
508.800,00
964.243,87
394.800,00
2.893.221,17
2.209.200,00
720.200.11
non di ricovero - mobilità 60%
652.800,00
1.054.800,00
652.800,00 -
113.400,00
1.821.000,00
546.000,00
281.400,00
388.200,00
303.139,09
14.704,32
-
25.575,64
-
303.139,09
99.394,20
11.217,20
-
3) Prestazioni
720.300.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
750.100.10
Consulenze
Fornitura di beni
comprensori
sanitarie da altri comprensori
meno corrispondenti voci di costo fornit.di beni
sanitari da altri comprens.
59.114,24
11.217,20
-
Saldo prestazioni
70.331,44
-
-
-
-
-
-
317.843,41
7.425,94
7.425,94
-
-
18.149,70
406.324,55
ALTRI RICAVI
740.200.60
740.200.90
780.100.10
740.200.60
740.200.90
780.100.10
Altre rivalse, rimborsi e recuperi
meno corrispondenti voci di costo Personale messo a
disposizione al comprensorio
meno corrispondenti voci di costo altre rivalse,
rimborsi e recuperi
attive
TOTALE
28.212,98
95.139,53
-
-
3.445.791,11 -
-
-
-
-
-
123.352,51
5.164.737,08
-
1.905.793,57
28.212,98
95.139,53
123.352,51
186.847,60
Tabella N.I.12.b: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI RICEVUTE DAGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO
Conto di costo
(non più
alimentato)
Comprensorio di
Merano
Comprensorio di
Bressanone
Comprensorio di
Brunico
TOTALE
PRESTAZIONI
410.100.10
410.100.11
410.200.10
410.200.11
340.500.10
340.500.70
Consulenze sanitarie da altri comprensori
410.300.10
410.300.11
157.180,63
3.197.400,00
1.134.870,00
6.751.200,00
1.243.200,00
1.292.050,63
11.191.800,00
5.425,00
652.800,00
1.054.800,00
113.400,00
5.425,00
1.821.000,00
7.425,94
7.425,94
-
-
-
-
ALTRI COSTI
510.700.10
-
-
-
-
560.100.10
-
-
-
-
TOTALE
4.012.805,63
Tabella da compilare per singolo Comprensorio e da allegare
Pagina 1
8.940.870,00
1.364.025,94
14.317.701,57
Tabella N.I.12.a: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI AGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO
Conto
Comprensorio di
Bolzano
Comprensorio di
Bressanone
Comprensorio di
Brunico
TOTALE
PRESTAZIONI
720.100.10
720.100.10
720.100.11
720.100.11
-
157.180,63
157.180,63 3.197.400,00
938.850,00
938.850,00
199.200,00
-
127.200,00
157.180,63
938.850,00
781.669,37
3.523.800,00
4.825.200,00
745.800,00
276.600,00
5.847.600,00
1.627.800,00 -
546.600,00 -
149.400,00 -
2.323.800,00
720.200.10
720.200.10
meno corrispondenti voci di costo Prestazioni
sanitarie non di ricovero
720.200.11
720.200.11
sanitarie non di ricovero - mobilità 60%
5.425,00
1.257.465,30
-
-
-
-
5.425,00
1.257.465,30
1.252.040,30
652.800,00
36.600,00
19.200,00
1.305.600,00
78.000,00
31.200,00
652.800,00 -
41.400,00 -
-
12.000,00 -
1.252.040,30
708.600,00
1.414.800,00
706.200,00
3) Prestazioni
720.300.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
750.100.10
Consulenze
Fornitura di beni
comprensori
59.114,24
-
-
-
-
635,93
11.217,20
-
Saldo prestazioni
-
70.331,44 -
4.414,02
-
-
-
-
635,93 -
59.114,24
5.049,95
11.217,20
-
4.414,02 -
75.381,39
ALTRI RICAVI
740.200.60
740.200.90
780.100.10
740.200.60
740.200.90
780.100.10
rimborsi e recuperi
attive
TOTALE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.445.791,11 -
-
1.527.485,93 -
-
165.814,02 -
-
5.139.091,06
Tabella N.I.12.b: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI RICEVUTE DAGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO
Conto di costo
(non più
alimentato)
Comprensorio di
Bolzano
Comprensorio di
Bressanone
Comprensorio di
Brunico
4.825.200,00
938.850,00
745.800,00
276.600,00
938.850,00
5.847.600,00
1.257.465,30
1.305.600,00
78.000,00
31.200,00
1.257.465,30
1.414.800,00
59.114,24
-
635,93
4.414,02
59.114,24
5.049,95
TOTALE
PRESTAZIONI
410.100.10
410.100.11
410.200.10
410.200.11
340.500.10
340.500.70
410.300.10
Consulenze tec., fisc. ed amm.ve da altri
comprensori
410.300.11
11.217,20
-
-
11.217,20
-
ALTRI COSTI
510.700.10
560.100.10
TOTALE
-
7.458.596,74
Pagina 2
-
1.763.285,93
-
312.214,02
-
9.534.096,69
Tabella N.I.12.a: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI AGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE
Conto
Comprensorio di
Bolzano
Comprensorio di
Merano
Comprensorio di
Brunico
TOTALE
PRESTAZIONI
720.100.10
720.100.10
720.100.11
720.100.11
1.134.870,00
1.134.870,00
6.751.200,00
938.850,00
938.850,00
745.800,00
660.330,00
660.330,00
1.784.400,00
2.734.050,00
2.734.050,00
9.281.400,00
2.149.200,00
199.200,00
1.787.400,00
4.135.800,00
3.000,00
5.145.600,00
4.602.000,00
546.600,00 -
720.200.10
720.200.10
sanitarie non di ricovero
720.200.11
720.200.11
sanitarie non di ricovero - mobilità 60%
676.937,00
-
-
676.937,00
1.054.800,00
508.800,00
546.000,00
-
676.937,00
78.000,00
210.000,00
36.600,00
235.800,00
781.200,00
25.800,00
561.600,00
41.400,00 -
676.937,00
1.342.800,00
3) Prestazioni
720.300.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
750.100.10
Consulenze
Fornitura di beni
comprensori
Saldo prestazioni
303.139,09
-
635,93
14.704,32
3.780,97
-
-
-
-
-
317.843,41
3.738,94
303.139,09
4.416,90
14.704,32
3.738,94
-
-
-
-
-
-
635,93
42,03 -
317.165,45
ALTRI RICAVI
740.200.60
740.200.90
780.100.10
740.200.60
740.200.90
780.100.10
rimborsi e recuperi
attive
TOTALE
28.212,98
-
-
95.139,53
-
838.283,86
-
-
123.352,51
5.164.737,08
810.070,88
-
-
-
1.527.485,93 -
810.070,88 -
178.498,85
95.139,53
933.423,39
6.513.724,16
Tabella N.I.12.b: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI RICEVUTE DAGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE
Conto di costo
(non più
alimentato)
Comprensorio di
Bolzano
Comprensorio di
Merano
Comprensorio di
Brunico
2.149.200,00
199.200,00
1.787.400,00
4.135.800,00
676.937,00
508.800,00
36.600,00
235.800,00
676.937,00
781.200,00
3.738,94
14.704,32
3.738,94
TOTALE
PRESTAZIONI
410.100.10
410.100.11
410.200.10
410.200.11
340.500.10
340.500.70
410.300.10
Consulenze tec., fisc. ed amm.ve da altri
comprensori
410.300.11
14.704,32
-
-
-
-
ALTRI COSTI
510.700.10
560.100.10
TOTALE
28.212,98
95.139,53
3.472.993,83
Pagina 3
-
235.800,00
810.070,88
-
2.837.009,82
838.283,86
95.139,53
6.545.803,65
Tabella N.I.12.a: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI AGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO
Conto
Comprensorio di
Bolzano
Comprensorio di
Merano
Comprensorio di
Bressanone
TOTALE
PRESTAZIONI
720.100.10
720.100.10
720.100.11
720.100.11
-
1.243.200,00
- 276.600,00
660.330,00
660.330,00 1.787.400,00
660.330,00
660.330,00
3.307.200,00
1.885.200,00
127.200,00
1.784.400,00
3.796.800,00
642.000,00
149.400,00
3.000,00 -
489.600,00
720.200.10
720.200.10
non di ricovero
720.200.11
720.200.11
non di ricovero - mobilità 60%
964.243,87
-
-
-
964.243,87
113.400,00
-
7.425,94
25.575,64
4.414,02
-
964.243,87
31.200,00
- 235.800,00
964.243,87
380.400,00
394.800,00
19.200,00
210.000,00
624.000,00
281.400,00
12.000,00
25.800,00 -
243.600,00
3) Prestazioni
720.300.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
720.400.10
720.400.11
750.100.10
750.100.10
Consulenze
Fornitura di beni
comprensori
-
-
-
-
Saldo prestazioni
-
15.578,90
25.575,64
3.780,97
3.780,97
-
-
18.149,70
3.738,94
-
-
-
4.414,02 -
42,03 -
13.777,71
ALTRI RICAVI
740.200.60
740.200.90
780.100.10
740.200.60
740.200.90
780.100.10
rimborsi e recuperi
attive
TOTALE
-
-
-
-
-
-
-
-
810.070,88
-
-
-
1.905.793,57
810.070,88
-
165.814,02
810.070,88
178.498,85 -
810.070,88
1.561.480,70
Tabella N.I.12.b: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI RICEVUTE DAGLI ALTRI COMPRENSORI - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO
Conto di costo
(non più
alimentato)
Comprensorio di
Bolzano
Comprensorio di
Merano
Comprensorio di
Bressanone
1.885.200,00
127.200,00
660.330,00
1.784.400,00
660.330,00
3.796.800,00
964.243,87
394.800,00
19.200,00
210.000,00
964.243,87
624.000,00
3.780,97
25.575,64
3.780,97
TOTALE
PRESTAZIONI
410.100.10
410.100.11
410.200.10
410.200.11
340.500.10
340.500.70
410.300.10
410.300.11
25.575,64
-
-
-
-
ALTRI COSTI
510.700.10
-
-
-
-
560.100.10
-
-
-
-
TOTALE
3.269.819,51
Tabella da compilare per singolo Comprensorio e da allegare
Pagina 4
146.400,00
2.658.510,97
6.074.730,48
VOCI
926.557,94
4.798.084,23
Contributi in c/esercizio da PAB
CONSUNTIVO
2010
Ripresa risconto anno precedente
VOCI
507.448.706,46
8.691.028,46
498.757.678,00
2011
2011
87 – 1735
1735
2010
ANNO
DELIBERA
2082
NUMERO
DELIBERA
2972
33.012,00
824
4823
3067
1335
5033
2208
28.000,00
27.084,00
203.913,00
181.650,21
10.371,10
161.596,00
1735
1011
1839
513
1991
1989
1010
479
479
1736
1736
1504
1.500.000,00
3.981,12
50.000,00
60.000,00
24.197,95
916.000,00
61.256,49
85.000,00
46.575,00
41.438,40
4.140,00
117.000,00
5.035.723,52
2975
79.471,41
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2008
2010
2009
2009
2008
2010
2009
2009
2009
2010
2010
ANNO
DELIBERA
pagina n. 1
248.781,42 decr. n. 351
1924
decr. n. 7
119.195,29
NUMERO
DELIBERA
100.000,00
1.193.074,43
CONSUNTIVO
2011
OGGETTO DELIBERA
Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione e validazione di fattori biologici predittivi di
sopravvivenza nel linfoma mantellare” - finanziamento provinciale
Gestione dei moduli di specializzazione per OSS
Spese di gestione corsi OSS 2011
Corso di formazione per il personale della Divisione Malattie Infettive dell'Ospedale Centrale di Bolzano
Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Fattori prognostici biologici nel linfoma diffuso a grandi cellule B
(DLBCL) - bando nazionale 2008 (2^ rata finanziamento statale 30%)
Corsi di formazione “EBN Evidence Based Nursing Südtirol”e “Dementia Care” 2011
Progetto “Sorveglianza sanitaria delle persone esposte ad amianto per motivi di lavoro”
Realizzazione di eventi formativi nel settore del tutoraggio dei medici specializzandi 2011- Comprensorio
sanitario di Bolzano
Assistenza detenuti carceri di Bolzano 2011
Ripresa risconto - INTERREG VEIT
Ripresa risconto – Progetti a finanziamento aggiuntivo 2010
Ripresa risconto - Progetto somministrazione di cellule CIK
Ripresa risconto - Progetto malattie rare
Ripresa risconto – Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Fattori prognostici biologici nel linfoma diffuso a
grandi cellule B (DLBCL) - bando nazionale 2008 (coofinanziamento provinciale)
Ripresa risconto – Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Fattori prognostici biologici nel linfoma diffuso a
grandi cellule B (DLBCL) - bando nazionale 2008 (40% del finanziamento statale)
Ripresa risconto - Interreg IV Italia – Austria Ski Pro Tech
Ripresa risconto – Progetto INTERREG IV "Terapia per i bambini farfalla"
Ripresa risconto - Progetto somministrazione di cellule CIK
Ripresa risconto - Assistenza detenuti carceri di Bolzano 2010
Ripresa risconto – Consultori familiari 2010
OGGETTO DELIBERA
II e III riparto provvisorio e riparto definitivo
I riparto provvisorio
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE VINCOLATA 700.200.10
499.237.651,05
TOTALE CONTRIBUTI
Tabella NI.13.b.2
11.169.630,80
488.068.020,25
CONSUNTIVO
2011
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE INDISTINTA 700.100.10
CONSUNTIVO
2010
Contributi in c/esercizio da P.A.B. - fondi ripartiti dal
direttore generale
CONTRIBUTI DALLA PAB:
Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione indistinta
Tabella NI.13.b.1
Allegato NI.13.b - I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
-1.193.074,43
4.053.879,37
TOTALE CONTRIBUTI
-477.688,37
Risconti passivi
Quota stornata per costi non sostenuti
*1735
*1735
1571
1149
237.070,64
97.693,75
47.792,64
263.525,35
222.949,30
1011
1924
479
1736
1989
-9.232,80
-813,52
-52.265,45
-15.493,95
-4.140,00
-14.989,52
2972
515
-33.012,00
-11.004,00
5033
1504
2031
513
-7.665,86
-117.000,00
-7.652,12
-60.000,00
4.928.922,31
4823
-1.663,48
2011
2010
2011
2008
2008
2009
2011
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2009
2011
2011
2011
2010
2011
2010
2009
2010
2009
2011
2011
2011
2011
pagina n. 2
-90.433,52 decr. n. 351
2208
-4.086,15
1335
824
-475.721,62
-40.935,89
1735
-50.000,00
-110.101,26
3067
1839
-103.230,00
-1.112.505,90
1335
2208
-90.434,50
-187.369,74
1984
*1735
734.339,00
2011
2011
1735
29.576,54 decr. n. 472
326.050,00
2011
2011
2010
44.333,34 decr. n. 409
2031
7.800,00
2011
104.000,00 decr. n. 375
*515
11.004,00
Risconto – Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Fattori prognostici biologici nel linfoma diffuso a grandi
cellule B (DLBCL) - bando nazionale 2008 (2^ rata finanziamento statale 30%)
Risconto – Progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione e validazione di fattori biologici predittivi di
sopravvivenza nel linfoma mantellare” - finanziamento provinciale
Risconto – Progetto pilota “Anterivo, un paese senza fumo di sigaretta”
Risconto – Progetto INTERREG VEIT
Risconto - Interreg IV Italia – Austria Ski Pro Tech
Risconto - Progetto INTERREG IV "Terapia per i bambini farfalla"
Risconto - Progetto somministrazione di cellule CIK
Risconto - Prog.ric. finalizz."Fattori prognostici biol. nel linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) finanziamento statale
Risconto - Progetto a finanziamento aggiuntivo 2010 (IRCCS Reha)
Risconto – Assistenza detenuti carceri di Bolzano 2011
Risconto – Progetto “Sorveglianza sanitaria delle persone esposte ad amianto per motivi di lavoro”
Risconto - Progetto malattie rare
Consultori familiari 2010
Realizzazione di eventi formativi nel settore del tutoraggio dei medici specializzandi 2011- Comprensorio
sanitario di Bolzano
Progetto a finanziamento aggiuntivo 2010 (IRCCS Reha)
Progetto somministrazione di cellule CIK
licenze Oracle
licenze Oracle
Progetti obiettivo specialisti pediatri
Progetti obiettivo medici di base
Progetto a finanziamento aggiuntivo 2011
Adeguamento tariffe e piani di produzione 2011
Progetto di ricerca finalizzato dal titolo "Somministrazione di cellule CIK…" (ultima rata del finanziamento
statale)
Progetto pilota “Anterivo, un paese senza fumo di sigaretta”
VOCI
VOCI
TOTALE
Contributi P.A.B. da assegnare per assistenza
aggiuntiva
Tabella NI.13.b.4
1.650.000,00
0,00
0,00
1.650.000,00
ANNO
DELIBERA
NUMERO
DELIBERA
OGGETTO DELIBERA
10.512.957,50
1.347.110,14
-118.276,40
9.284.123,76
CONSUNTIVO
2010
1180
1150
-21.162,21
-9.229,70
10.321.050,02
1.177.475,39
1.177.475,39
1986
1179
-3.121,42
1008
9.332,60
-118.804,12
-85.290,79
1007
1990
169.761,16
1009
643-1986
2.255.541,00
7.253,10
644-1985
6.571.448,86
38.253,91
*decr. Ass.
23/23.2
NUMERO
DELIBERA
210.788,12
9.262.378,75
CONSUNTIVO
2011
pagina n. 3
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
ANNO
DELIBERA
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. - contributi da assegnare 2011
Prestazioni sanitarie urgenti ed indifferibili cittadini extracomunitari 2011
premio operosità pazienti psichiatrici 2011
parti a domicilio 2011
prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica 2011
asilo nido 2011
OGGETTO DELIBERA
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE AGGIUNTIVA 700.400.xxx / 700.450.xxx
4.816.754,96
0,00
Risconti passivi
TOTALE CONTRIBUTI
0,00
4.816.754,96
CONSUNTIVO
2011
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB PER RINNOVI CONTRATTUALI 700.300.10
CONSUNTIVO
2010
Tabella NI.13.b.3
VOCI
61.350,17
TOTALE
87.830,15
0,00
-14.400,00
61.493,81
6.000,00
41.669,00
3.000,00
2.324,10
1.748,60
6.752,11
40.736,34
18.744,49
19.173,06
2.818,79
NUMERO
DELIBERA
ANNO
DELIBERA
OGGETTO DELIBERA
Convegno "New Insights in the treatment of lymphomas"
I rata convenzione N 1M39 Studio della forma corest.nei virus influenzali
Acconto progetto “Diagnosi e trattamento dati di disabilità visiva”
Contributo per convegno “What to do for refractory Hematologic”
Progetto di ricerca GET UP
contributo per convegno "Interdisziplinares Gerinnungsmanagement”
Progetto Risk Management 2011
Progetto Risk Management
Progetto Servizio Farmaceutico Cytocare-Safe Chemo
Progetto di ricerca GET UP
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ALTRI CONTRIBUTI
CONSUNTIVO
2011
pagina n. 4
*decr. Ass. 23/23.2 fornitura straordinaria di protesi (il contributo contabilizzato corrisponde al costo sostenuto).
* progetti obiettivo medici di base, pediatri e specialisti ambulatoriali (il contributo contabilizzato corrisponde al costo sostenuto).
* la del. 515/2011 assegna € 39.000 (riportati anche nell'allegato 2 del. 1735/11). Il contributo in c/esercizio a destinazione vincolata è solo di € 11.004. € 27.916 non spettano al Comprensorio di Bolzano ma ad altre
Aziende San. Extra Pab (deb. verso az. san. extra Pab conto 250.300.10)
-40.736,34
82.086,51
20.000,00
CONSUNTIVO
2010
Risconti passivi
Contributi in c/esercizio da altri enti
Contributi in c/esercizio da Amm. statali
Tabella NI.13.b.5
3.794.370,67
-110.000,00
Risconti passivi
3.937.582,97
187.840,00
2010
CONSUNTIVO
-221.052,30
TOTALE CONTRIBUTI
243.510.118,12
10.943.346,57
232.566.771,55
1735
2011
NUMERO
514
43
43
479
Dec.386
1735
1735
1735
1735
1891
1991
1924
514
1735
1984
1334
2973
DELIBERA
pagina n. 5
3.130.690,21
-30.000,00
-30.000,00
-120.080,00
-120.080,00
3.170.770,21
1.325.000,00
37.448,00
18.390,89
188.630,88
35.612,50
33.233,34
124.000,00
89.975,00
5.000,00
36.397,60
30.000,00
55.363,00
1.191.719,00
110.000,00
20.000,00
90.000,00
2011
CONSUNTIVO
ANNO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2009
2009
DELIBERA
OGGETTO DELIBERA
Progetto di ricerca finalizzata
Martinsbrunn - cure pallivative
Martinsbrunn - cure pallivative
Corso Oss
Congresso Internazionale Medicina d'urgenza
Obiettivi medici generici
Obiettivi medici specialisti ambulatoriali
Applicazione Art. 13 LP 77/1973
Eventi formativi
Consultori famigliari
Tarifanpassung
Progetti aggiuntivi
OGGETTO DELIBERA
Assegnazione direttore generale
Assegnazione definitiva quote di parte corrente
236.211.021,31
10.109.967,60
226.101.053,71
VOCI
Tabella NI.13.b.2
TOTALE CONTRIBUTI
direttore generale
Contributi in c/esercizio da PAB con destinazione
indistinta
VOCI
CONSUNTIVO
CONSUNTIVO
NUMERO
ANNO
2010
2011
DELIBERA DELIBERA
Allegato NI.13.b - I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO
Tabella NI.13.b.1
0,00
TOTALE
0,00
825.000,00
0,00
0,00
825.000,00
825.000,00
2011
CONSUNTIVO
1735
DELIBERA
NUMERO
2011
DELIBERA
ANNO
Progessione professionale
OGGETTO DELIBERA
6.136.546,92
953.458,48
-1.373,09
5.184.461,53
CONSUNTIVO
2010
1890
Dec.23
644
1985
643
1986
1890
1007
1009
1008
NUMERO
DELIBERA
pagina n. 6
6.158.640,97
742.525,24
101.172,82
843.698,06
-4.929,10
-4.929,10
5.319.872,01
168.959,79
2.842.083,08
552.800,00
1.244.734,77
265.500,00
223.282,40
16.560,11
5.681,06
270,80
CONSUNTIVO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
ANNO
DELIBERA
Prest. di cui L.P. 2/86 Galenici e materiale sanitario
Prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica
Asilo nido
Prest. di cui all'art. 15 L.P. 30/92 Forn. straord. protesi
Asilo nido
Premio operosità pazienti psichiatrici
Parti a domicilio
OGGETTO DELIBERA
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA PAB CON DESTINAZIONE AGGIUNTIVA 700.400.10 / 700.450.90
aggiuntiva
VOCI
Tabella NI.13.b.4
2.377.401,67
0,00
Risconti passivi
TOTALE CONTRIBUTI
0,00
2.377.401,67
2010
CONSUNTIVO
VOCI
Tabella NI.13.b.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risconti passivi
TOTALE
NUMERO
DELIBERA
pagina n. 7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSUNTIVO
2011
ANNO
DELIBERA
CONSUNTIVO
2010
VOCI
Tabella NI.13.b.5
OGGETTO DELIBERA
VOCI
TOTALE CONTRIBUTI
342.432,35
-2.188,00
-16.520,00
Risconti passivi
344.620,35
2011
2010
1735
1735
NUMERO
Dek.199/23.6
DELIBERA
601.231,22
0,00
-2.188,00
-2.188,00
2011
2011
ANNO
DELIBERA
ANNO
Assegnazione aspiranti medici specialisti
Assegnazione vari eventi formativi
Progetto Plus +35
Assegnazione per consultori familiari (ricavo ripreso da risconto 2010 Bolzano)
Progetti obiettivo specialisti pediatri
Applicazione art. 13 L.P. 77/1973
Assegnazione per progetti triennali
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2010
2011
2011
Progetti Educazione alla salute - Io sto attento a me stesso
2011
2010
Assegnazione posti di formazione
Progetti Educazione alla salute - Io sto attento a me stesso
OGGETTO DELIBERA
Assegnazione definitiva della relativa disponibilità delle quote di parte corrente a destinazione indistinta del
Fondo Sanitario Provinciale 2011
Assegnazione definitiva della relativa disponibilità delle quote di parte corrente a destinazione indistinta del
Fondo Sanitario Provinciale 2011
OGGETTO DELIBERA
2011
2010
DELIBERA
pagina n. 8
Dek.199/23.6
601.231,22
78.000,00 Dec.375/02.11.1
1
4.166,67 Dec.409/18.11.1
1
8.263,36 Dec.472/19.12.1
1
64.434,30
1991
33.532,00 Dec.179/22.06.1
1
23.751,00
1735
5.866,89
1924
12.896,00
1735
25.880,00
1735
56.000,00
1735
288.441,00
1984
2.188,00
2.188,00
CONSUNTIVO
CONSUNTIVO
16.520,00
VOCI
131.353.602,00
11.919.605,67
119.433.996,33
NUMERO
DELIBERA
127.299.628,28
10.951.773,40
116.347.854,88
CONSUNTIVO
2011
CONSUNTIVO
2010
Tabella NI.13.b.2
TOTALE CONTRIBUTI
direttore generale
Tabella NI.13.b.1
Allegato NI.13.b - I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE
VOCI
VOCI
2.831.266,68
112.740,60
aggiuntiva
2.743.180,26
-24.654,18
TOTALE
412.500,00
0,00
0,00
412.500,00
412.500,00
1735
NUMERO
DELIBERA
2011
ANNO
DELIBERA
NUMERO
DELIBERA
2.609.973,27
133.703,40
133.703,40
-57.073,64
-57.073,64
1986
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
ANNO
DELIBERA
pagina n. 9
55.775,14 Dec.23/24.01.11
1.144.959,40
644
158.600,00
1985
792.800,00
643
198.100,00
1986
165.000,00
1890
17.490,11
1007
516,46
1009
102,40
1008
2.533.343,51
CONSUNTIVO
2011
OGGETTO DELIBERA
prest. di cui L.P. 2/86 Galenici e materiale sanitario
prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica
prest. di cui all'art. 15 L.P. 30/92 Forn. straord. protesi
prest. di cui L.P. 2/86 Galenici e materiale sanitario - 1. Assegnazione
prest. di cui L.P. 2/86 Galenici e materiale sanitario - 2. Assegnazione
prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica - 1. Assegnazione
prest. di cui L.P. 16/88 Assistenza odontoiatrica - 2. Assegnazione
asilo nido
premio operosità pazienti psichiatrici
parti a domicilio
OGGETTO DELIBERA
Costi aggiuntivi 2010-2011 derivanti dall'applicazione di contratti del personale
…..
CONSUNTIVO
2010
Tabella NI.13.b.4
1.265.879,37
0,00
Risconti passivi
TOTALE CONTRIBUTI
0,00
1.265.879,37
0,00
CONSUNTIVO
2011
0,00
CONSUNTIVO
2010
Tabella NI.13.b.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risconti passivi
TOTALE
VOCI
CONSUNTIVO
2010
Tabella NI.13.b.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSUNTIVO
2011
ANNO
DELIBERA
pagina n. 10
NUMERO
DELIBERA
OGGETTO DELIBERA
VOCI
VOCI
-15.023,50
Risconti passivi
TOTALE CONTRIBUTI
542.715,80
-10.164,11
469.306,56
0,00
-11.619,86
-10.850,07
-600,00
-169,79
52.400,00
10.452,51
4.834,37
51.000,00
10.000,96
24.836,00
215.501,00
33.940,08
6.500,00
26.000,00
465.902,92
30.438,00
15.023,50
15.023,50
2011
2010
0,00
CONSUNTIVO
CONSUNTIVO
567.903,41
…
131.659.599,42
6.388.019,30
125.271.580,12
1978
1978
NUMERO
DELIBERA
2010
2010
ANNO
DELIBERA
Riparto definitivo
Riparto definitivo
ANNO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
Contributo corsi OSS 2011
Applicazione art. 13 LP. 77/1973
Progetto Plus +35
Contributo corsi OSS 2011
Progetti obiettivo medici di base 2011
Progetti obiettivo specialisti pediatri 2011
Finanziamento consultori familiari
Finanziamento Progetti triennali - Psichiatria infantile
2011
2011
Progetto Plus +35
Finanziamento proggetto "Bruneck Studie 2010"
OGGETTO DELIBERA
OGGETTO DELIBERA
2011
2010
DELIBERA
pagina n. 11
479
1735
decr.Ass
179/24.3
Decr.179/
24.3
Decr.
375/23.5
Dekr.
409/23.5
Dekr.
472/23.5
479
1735
1735
1735
1924
1735
1984
1680
DELIBERA
NUMERO
127.813.225,36
5.844.628,20
121.968.597,16
CONSUNTIVO
2011
CONSUNTIVO
2010
Tabella NI.13.b.2
TOTALE CONTRIBUTI
direttore generale
Tabella NI.13.b.1
Allegato NI.13.b - I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO
VOCI
VOCI
TOTALE
aggiuntiva
Tabella NI.13.b.4
412.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412.500,00
412.500,00
0,00
1735
NUMERO
DELIBERA
2011
ANNO
DELIBERA
…..
…..
…..
OGGETTO DELIBERA
3.378.716,40
373.016,37
0,00
3.005.700,03
CONSUNTIVO
2010
0,00
247.453,49
0,00
0,00
3.258.238,07
247.453,49
0,00
0,00
1.613.205,32
1.167.513,44
120.323,70
7.695,87
1.549,38
294,20
3.010.784,58
100.202,67
CONSUNTIVO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
ANNO
DELIBERA
pagina n. 12
decr. Ass.
23/23.2
644-1985
643-1986
1890
1007
1009
1008
NUMERO
DELIBERA
assistenza indiretta - contributi da assegnare
prod. galenici, mat.medicaz, presidi terap. - contributi da assegnare 2011
fornitura straordinaria protesi - contributi da assegnare
assistenza odontoiatrica - contributi da assegnare 2011
asilo nido 2011
OGGETTO DELIBERA
1.244.964,00
0,00
Risconti passivi
TOTALE CONTRIBUTI
0,00
1.244.964,00
0,00
CONSUNTIVO
2011
CONSUNTIVO
2010
Tabella NI.13.b.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risconti passivi
TOTALE
VOCI
CONSUNTIVO
2010
Tabella NI.13.b.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSUNTIVO
2011
pagina n. 13
ANNO
DELIBERA
NUMERO
DELIBERA
…..
…..
…..
…..
…..
OGGETTO DELIBERA
1.335
Progetto somministrazione di cellule CIK
pagina n. 1
2.208
Progetti a finanziamento aggiuntivo
824
Progetto "Fattori prognostici biologici nel linfoma diffuso a
grandi cellule B (DLBCL)
1.735
2.975
Progetto "Fattori prognostici biologici nel linfoma diffuso a
grandi cellule B (DLBCL)
assistenza sanitaria detenuti carceri Bolzano 2011
1.924
decr.n. 7
1.149
licenze Oracle
assistenza sanitaria detenuti carceri Bolzano 2010
1.571
Numero
licenze Oracle
DESCRIZIONE CONTRIBUTI
2009
2010
2011
2010
2010
2009
2010
2010
2009
Anno
DELIBERA
50.279,82
42.261,94
1.024.278,38
119.195,29
23.913,85
79.471,41
47.734,55
222.949,30
263.525,35
Importo
contributi
23.5
23.3
23.2
23.2
23.5
23.5
23.2
23.1
23.1
Ufficio
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO CON DESTINAZIONE VINCOLATA
50.279,82
21.968,95
20.292,99
42.261,94
263.104,31
13.232,61
4.480,98
1.460,48
742.000,00
1.024.278,38
119.195,29
119.195,29
23.913,85
23.913,85
79.471,41
79.471,41
47.734,55
47.734,55
222.949,30
222.949,30
263.525,35
263.525,35
Costo
rendicontato
Allegato NI 14.a: contributi c.to esercizio con destinazione vincolata - COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
div.conti pers.
510.550.10
460.200.20
div.conti pers.
300.100.10
300.200.10
460.900.10
400.400.10
div.conti pers.
div.conti pers.
510.150.10
340.900.30
430.300.10
430.300.10
Conto
1.989
3.067
1.010
Progetto "Malattie rare"
Formazione personale malattie infettive
Taschengeld allievi
pagina n. 2
479
479-1736
4.823
Progetto INTERREG IV Italia-Austria
corsi OSS
5.033
Numero
Progetto INTERREG IV Italia-Austria
2011
2011
2011
2009
2011
2008
2008
Anno
DELIBERA
31.081,05
126.438,40
61.256,49
100.683,00
901.010,48
25.420,52
2.705,24
Importo
contributi
23.5
23.5
23.5
23.2
23.3
23
23.2
Ufficio
31.081,05
31.081,05
77.092,65
47.026,97
2.318,78
126.438,40
58.502,69
2.753,80
61.256,49
100.683,00
100.683,00
901.010,48
901.010,48
5.100,00
19.320,00
1.000,52
25.420,52
1.221,34
1.483,90
2.705,24
50.279,82
Costo
rendicontato
510.450.10
510.500.10
div.conti pers.
470.700.10
div.conti pers.
510.500.10
510.150.10
510.800.10
340.900.10
310.900.10
div.conti pers.
460.900.10
510.150.11
Conto
1.978
1.011
2.031
1.984
Eventi formativi nel settore del tutoraggio dei medici
specializzandi
Progetto Anterivo libero dal fumo
pagina n. 3
1.978
Adeguamento tariffe
351
1.978
progetti obiettivo medici specialisti pediatri
1.978
Numero
progetti obiettivo medici di medicina generale
2011
2011
2011
2010
2009
2010
2010
2010
Anno
DELIBERA
734.339,00
147,88
3.167,60
326.050,00
158.347,90
47.792,64
97.693,75
237.070,64
Importo
contributi
23.1
23.6
23.5
23.3
23.3
23.3
23.3
23.3
Ufficio
692.077,00
42.262,00
147,88
147,88
3.167,60
3.167,60
30.000,00
296.050,00
326.050,00
79.026,90
70.000,00
9.200,00
121,00
158.347,90
39.059,64
5.542,57
3.190,43
47.792,64
89.365,21
8.328,54
97.693,75
215.712,83
21.357,81
237.070,64
Costo
rendicontato
400.400.10
div.conti pers.
460.900.10
510.550.10
340.350.20
340.350.30
510.150.10
300.100.10
300.300.10
310.900.10
380.100.10
380.100.20
590.200.20
360.200.10
360.200.20
360.100.10
360.100.20
Conto
Dekr. 472
TOTALE
pagina n. 4
1.991
Dekr. 409
Realizzazione vari eventi formativi
Dekr. 375
Numero
2011
2011
2011
2011
Anno
DELIBERA
4.928.922,31
24.197,95
29.576,54
44.333,34
104.000,00
Importo
contributi
23.5
23.5
23.5
23.5
Ufficio
4.928.922,31
20.016,36
1.020,00
3.161,59
24.197,95
29.576,54
44.333,34
104.000,00
734.339,00
Costo
rendicontato
340.900.10
310.500.10
510.550.10
510.900.10
510.900.10
510.900.10
Conto
1.735
Progetti obiettivo pediatri di libera scelta
pagina n. 5
1.735
Dek.179/
23.6
Progetto Plus +35
Dek.199
Progetti educazione salute - "Sto attento a me stesso"
(storno per quota non utilizzata)
1.991
Assegnazione vari eventi formativi (corso SDO e cure palliative)
Dek.472
1.735
Dek.409
Adeguamento Tariffe
Dek.375
Numero
2011
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
Anno
DELIBERA
25.880,00
12.896,00
33.532,00
2.188,00
-2.188,00
64.434,30
23.751,00
8.263,36
4.166,67
78.000,00
Importo
contributi
23.2
23.2
23.6
23.6
23.6
23.3
23.5
23.5
23.5
Ufficio
-
23.596,99
2.212,22
70,79
25.880,00
11.608,08
1.204,34
83,58
12.896,00
33.532,00
64.434,30
2.146,10
21.919,07
24.065,17
8.263,36
4.166,67
78.000,00
Costo
rendicontato
div.conti
div.conti
div.conti
Conto
360-200-10
360-200-20
360-200-30
360-100-10
360-100-20
360-100-30
diversi conti
div.conti
340-350-20
340-350-30
Allegato NI 14.a: contributi c.to esercizio con destinazione vincolata - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE
1.984
Assegnazione per progetti triennali
pagina n. 6
1.924
TOTALE
1.735
Numero
2011
2010
2011
Anno
DELIBERA
601.231,22
288.441,00
5.866,89
56.000,00
Importo
contributi
23.3
23.2
23.2
Ufficio
798.855,98
288.441,00
161.040,84
50.407,30
5.229,76
362,94
50.400,00
106.400,00
Costo
rendicontato
Conto
div.conti
340-900-30
360-100-10
360-100-20
360-100-30
360-900-10
Allegato NI 14.a: contributi c.to esercizio con destinazione vincolata - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRESSANONE
1.735
1.735
1.924
1.991
Adeguamento tariffe
Consultori famigliari
Eventi formativi
pagina n. 7
1.735
Obiettivi medici specialisti ambulatoriali
479
Corso OSS
1.735
43
Martinsbrunn - cure palliative
2.973
1.735
1.334
Obiettivi medici generici
1.891
Numero
2011
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2011
Anno
DELIBERA
5.000,00
36.397,60
55.363,00
124.000,00
33.233,34
35.612,50
188.630,88
37.448,00
1.204.920,00
90.000,00
20.000,00
89.975,00
Importo
contributi
23.5.
23.2.
23.3.
23.2.
23.2.
23.2.
23.2.
23.5.
23.2.
23.5.
23.5.
23.4.
Ufficio
5.000,00
36.397,60
55.363,00
124.000,00
33.233,34
35.612,50
188.630,88
37.448,00
1.204.920,00
90.000,00
20.000,00
89.975,00
Costo
rendicontato
Allegato NI 14.a: contributi c.to esercizio con destinazione vincolata - COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO
diversi
340.900.30
diversi
360.900.10
380.100.10
360.200.10
360.100.10
diversi
410.100.50
diversi
diversi
diversi
Conto
TOTALE
Congresso Internationale Medicina d'urgenza
pagina n. 8
1.984
Dec.386
Numero
2011
2011
Anno
DELIBERA
3.130.690,21
1.191.719,00
18.390,89
Importo
contributi
23.1.
23.5.
Ufficio
3.130.690,21
1.191.719,00
18.390,89
Costo
rendicontato
Allegato NI 14.a: contributi c.to esercizio con destinazione vincolata - COMPRENSORIO SANITARIO DI MERANO
diversi
510.400.10
Conto
1.735
2011
2010
2011
2011
pagina n. 9
1.680
479
Corsi oss 2011
Finanziamento progetto "Bruneck Studie 2010"
479
Dekr.179
Progetto Plus +35
Corsi oss 2011 - Taschengeld
Dekr. 472 2011
2011
Dekr. 409 2011
Anno
Dekr. 375 2011
Numero
DELIBERA
10.452,51
15.023,50
35.273,69
6.276,24
30.268,21
33.940,08
6.500,00
26.000,00
Importo contributi
23.2
23.5
23.5
23.2
24.3
23.5
23.5
23.5
Ufficio
510.450.10
div.conti pers.
510.900.10
510.900.10
510.900.10
Conto
9.470,00
982,51
10.452,51
15.023,50
360.100.10
360.100.20
div.conti.pers
31.063,97 div.conti pers.
1.200,00 340.150.10
500,00 350.100.10
300,00 350.300.10
509,72 310.500.10
1.700,00 340.250.10
35.273,69
6.276,24
6.276,24
30.268,21
33.940,08
6.500,00
26.000,00
Costo
rendicontato
Allegato NI 14.a: contributi c.to esercizio con destinazione vincolata - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO
1.735
1.924
1.984
Adeguamento tariffe
Finanz. Progetti triennali - psichiatria infantile
2011
2010
2011
2011
2011
Anno
pagina n. 10
1.735
TOTALE
1.735
Numero
DELIBERA
Progetti obiettivo medici specialisti pediatri
469.306,56
215.501,00
10.000,96
24.836,00
50.400,00
4.834,37
Importo contributi
23.3
23.2
23.3
23.2
23.2
Ufficio
469.306,56
215.501,00
10.000,96
24.836,00
24.836,00
50.400,00
50.400,00
4.420,00
414,37
4.834,37
Costo
rendicontato
Allegato NI 14.a: contributi c.to esercizio con destinazione vincolata - COMPRENSORIO SANITARIO DI BRUNICO
conti div.
340.900.30
340.350.20
340.350.30
360.900.10
360.200.10
360.200.20
Conto
Totale
extracomunitari
INAIL su premi operosità
(art.7 LP 22/1995)
(art.21, comma 3 LP 33/1988)
Totale
10.415.422,00
102,90
264.133,14
1.008,12
16.083,58
4.131,68
210.788,12
183.306,47
27.481,65
2.139.613,61
30.636,60
2.170.250,21
(LP 16/88)
Totale
(art.15 LP 30/1992)
7.319.223,52
429.700,73
7.748.924,25
costi rendicontati
Pagina 1
diversi
340.900.20
470.700.30
420.300.10
420.130.20
400.950.10
525.300.10
525.400.10
525.900.10
420.150.10
510.150.20
400.700.20
400.700.30
Conto
1008
1890
1007
1009
Dek.23
643
1986
644
1985
Numero
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Anno
DELIBERA
(LP 2/1986)
Totale
ALLEGATO N.I. 14.b: CONTRIBUTI PER ASSISTENZA AGGIUNTIVA
9.143.574,63
102,90
169.761,16
-
17.091,70
4.131,68
210.788,12
2.170.250,21
6.571.448,86
Contributi coperti
da assegnaziome
1.177.475,39
-
1.177.475,39
Contributi non
coperti da
assegnazione*
10.321.050,02
102,90
169.761,16
-
17.091,70
4.131,68
210788,12
2.170.250,21
7.748.924,25
Totale
23.2
23.4
23.2
23.2
23.2
23.3
23.3
Ufficio
Totale
extracomunitari
(art.7 LP 22/1995)
(art.21, comma 3 LP 33/1988)
Totale
6.291.002,72
270,80
326.060,87
857,79
15.702,32
5.681,06
168.959,79
168.959,79
1.606.819,92
29.241,85
1.636.061,77
(LP 16/88)
Totale
(art.15 LP 30/1992)
3.943.191,33
194.216,99
4.137.408,32
costi rendicontati
Pagina 2
340.900.20
490.600.20
420.300.10
420.130.20
400.950.10
525.300.10
525.400.10
525.900.10
420.150.10
510.150.20
400.700.20
400.700.30
Conto
1008
1890
1007
1009
Dek.23
643
1986
644
1985
Numero
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Anno
DELIBERA
(LP 2/1986)
Totale
5.339.597,09
270,80
218.353,30
857,79
15.702,32
5.681,06
168.959,79
1.534.888,95
3.394.883,08
Contributi coperti
da assegnaziome
843.698,06
-
-
-
101.172,82
742.525,24
Contributi non
coperti da
assegnazione*
6.183.295,15
270,80
218.353,30
857,79
15.702,32
5.681,06
168.959,79
1.636.061,77
4.137.408,32
Totale
23.2
23.4
23.2
23.2
23.2
23.3
23.3
Ufficio
Totale
extracomunitari
(art.7 LP 22/1995)
(art.21, comma 3 LP 33/1988)
Totale
(art.15 LP 30/1992)
(LP 16/88)
Totale
(LP 2/1986)
Totale
2.659.201,55
102,40
214.228,28
722,05
16.768,06
516,46
55.775,14
55.775,14
902.493,92
31.332,44
933.826,36
1.308.755,68
128.507,12
1.437.262,80
Pagina 3
diversi
340.900.20
470.700.30
420.300.10
420.130.20
400.950.10
525.300.10
525.400.10
525.900.10
420.150.10
510.150.20
400.700.20
400.700.30
Conto
1008
1890
1007
1009
Dek.23
643
1986
644
1985
Numero
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Anno
DELIBERA
costi rendicontati
2.476.269,87
102,40
165.000,00
-
17.490,11
516,46
55.775,14
933.826,36
1.303.559,40
Contributi coperti
da assegnazione
133.703,40
-
133.703,40
Contributi non
coperti da
assegnazione*
2.609.973,27
102,40
165.000,00
-
17.490,11
516,46
55.775,14
933.826,36
1.437.262,80
Totale
23.2
23.4
23.2
23.2
23.2
23.3
23.3
Ufficio
7.367,64
(art.7 LP 22/1995)
Totale
extracomunitari
3.298.345,97
294,20
160.431,60
328,23
1.549,38
(art.21, comma 3 LP 33/1988)
Totale
55.681,83
338,36
44.182,48
100.202,67
1.167.513,44
1.167.513,44
(LP 16/88)
Totale
(art.15 LP 30/1992)
1.770.276,09
90.382,72
1.860.658,81
costi rendicontati
Pagina 4
diversi
340.900.20
470.700.30
420.300.10
420.130.20
400.950.10
525.300.10
525.400.10
525.900.10
420.150.10
510.150.20
400.700.20
400.700.30
Conto
1008
1890
1007
1009
Dek.23
643
1986
644
1985
Numero
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Anno
DELIBERA
(LP 2/1986)
Totale
3.010.784,58
294,20
120.323,70
328,23
7.367,64
1.549,38
100.202,67
1.167.513,44
1.613.205,32
Contributi coperti
da assegnaziome
247.453,49
-
-
-
-
-
-
247.453,49
Contributi non
coperti da
assegnazione*
3.258.238,07
294,20
120.323,70
328,23
7.367,64
1.549,38
100.202,67
1.167.513,44
1.860.658,81
Totale
23.2
23.4
23.2
23.2
23.2
23.3
23.3
Ufficio
3.478.000,00
6.225.246,51
BX
BK
ASDAA
TOTALE RICAVI
TOTALE RICAVI
TOTALE RICAVI
pagina n. 1
2.391.000,00
28.888.761,90
16.794.515,39
BZ
ME
2.720,00
-
-
-
2.720,00
8.504.000,00
1.623.000,00
419.000,00
487.000,00
5.975.000,00
235.041,90
246,51
-
-
234.795,39
20.147.000,00
4.602.000,00
3.059.000,00
1.904.000,00
10.582.000,00
-
-
-
-
-
Azienda Sanitarie
extra-P.A.B.
TOTALE RICAVI
ASDAA
BK
BX
ME
BZ
ASDAA
BK
BX
ME
BZ
ASDAA
BK
BX
ME
BZ
ASDAA
BK
BX
ME
BZ
ASDAA
BK
BX
ME
BZ
Comprensorio
516.198,96
128.239,31
91.384,48
1.122,90
295.452,27
-
-
469.733,00
128.239,31
91.384,48
1.122,90
248.986,31
-
46.465,96
-
-
-
46.465,96
8.200.000,00
1.600.000,00
1.552.000,00
2.217.000,00
2.831.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.200.000,00
1.600.000,00
1.552.000,00
2.217.000,00
2.831.000,00
-
-
-
-
-
Aziende ed enti
Azienda Sanitarie
estere
DETTAGLIO DEI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.
TOTALE RICAVI
Consulenze sanitarie
Prestazioni sanitarie non di ricovero - mobilità
720.200.21 720.200.41
720.400.20 720.400.90
720.200.21 720.200.41
720.200.21 720.200.41
720.400.20 720.400.90
720.200.21 720.200.41
720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50
720.400.20 720.400.90
720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50
720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50
720.400.20 720.400.90
720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50
720.200.20 720.200.30 720.200.40 720.200.50
720.100.21 720.100.41
720.400.20 720.400.90
720.100.21 720.100.41
720.200.21 720.200.41
720.100.21 720.100.41
720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50
720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50
720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50
720.100.21 720.100.41
720.100.21 720.100.41
720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50
RICAVI PER PRESTAZIONI
VOCI DI RICAVO
720.100.20 720.100.30 720.100.40 720.100.50
CONTO
Tabella N.I.15.a: DETTAGLIO DEI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.
Allegato N.I.15: DETTAGLIO DEI COSTI E RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.
170.995,78
34.743,78
-
-
136.252,00
170.995,78
34.743,78
-
-
136.252,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aziende Sanitarie
private
37.775.956,64
7.988.229,60
5.121.384,48
4.609.122,90
20.057.219,66
173.715,78
34.743,78
-
-
138.972,00
8.504.000,00
1.623.000,00
419.000,00
487.000,00
5.975.000,00
704.774,90
128.485,82
91.384,48
1.122,90
483.781,70
28.347.000,00
6.202.000,00
4.611.000,00
4.121.000,00
13.413.000,00
46.465,96
-
-
-
46.465,96
TOTALE
410.100.21 410.100.41
410.100.21 410.100.41
410.100.21 410.100.41
410.100.21 410.100.41
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50
Fornitura di personale
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52
2.170.395,76
2.316.268,36
BX
BK
ASDAA
TOTALE COSTI
TOTALE COSTI
TOTALE COSTI
pagina n. 2
5.020.831,83
27.036.101,32
17.528.605,37
BZ
-
ME
ASDAA
-
-
-
-
1.674.853,49
249.326,13
196.878,59
120.966,10
1.107.682,67
5.860.000,00
537.000,00
393.000,00
1.179.000,00
3.751.000,00
872.247,83
345.942,23
151.517,17
41.865,73
332.922,70
18.629.000,00
1.184.000,00
1.429.000,00
3.679.000,00
12.337.000,00
-
-
-
-
-
Azienda Sanitarie
extra-P.A.B.
TOTALE COSTI
410.300.20
BK
BX
ME
BZ
ASDAA
BK
BX
ME
BZ
ASDAA
BK
BX
ME
BZ
ASDAA
BK
BX
ME
BZ
ASDAA
BK
BX
ME
BZ
ASDAA
BK
BX
ME
BZ
Comprensorio
581.433,46
-
-
90.401,92
491.031,54
-
-
-
-
-
-
-
233.141,74
-
-
90.401,92
142.739,82
-
348.291,72
-
-
-
348.291,72
24.271.511,42
4.699.098,26
5.054.592,40
6.136.485,93
8.381.334,83
-
719.510,56
-
-
-
719.510,56
-
-
-
-
-
2.470.436,67
570.375,16
558.410,60
578.289,78
763.361,13
4.505.000,00
615.000,00
1.095.000,00
1.275.000,00
1.520.000,00
16.576.564,19
3.513.723,10
3.401.181,80
4.283.196,15
5.378.463,14
Aziende ed enti
Azienda Sanitarie
estere
DETTAGLIO DEI COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.
TOTALE COSTI
410.300.20
410.300.20
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52
410.200.22 410.200.32 410.200.42 410.200.52
410.300.20
410.200.21 410.200.41
410.300.20
410.200.21 410.200.41
410.200.21 410.200.41
410.100.21 410.100.41
410.200.21 410.200.41
410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50
410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50
410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50
410.200.21 410.200.41
410.200.20 410.200.30 410.200.40 410.200.50
410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50
COSTI PER PRESTAZIONI
VOCI DI COSTO
410.100.20 410.100.30 410.100.40 410.100.50
CONTO
Tabella N.I.15.b: DETTAGLIO DEI COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.
Allegato N.I.15: DETTAGLIO DEI COSTI E RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA-P.A.B.
23.982.985,31
1.160.201,63
90.794,75
8.125.380,49
14.606.608,44
-
-
-
-
-
-
-
834.279,53
637.740,87
-
51.510,54
145.028,12
-
23.148.705,78
522.460,76
90.794,75
8.073.869,95
14.461.580,32
Aziende Sanitarie
private
75.872.031,51
8.175.568,25
7.315.782,91
19.373.100,17
41.007.580,18
-
-
-
-
-
2.394.364,05
249.326,13
196.878,59
120.966,10
1.827.193,23
5.860.000,00
537.000,00
393.000,00
1.179.000,00
3.751.000,00
4.410.105,77
1.554.058,26
709.927,77
762.067,97
1.384.051,77
23.134.000,00
1.799.000,00
2.524.000,00
4.954.000,00
13.857.000,00
40.073.561,69
4.036.183,86
3.491.976,55
12.357.066,10
20.188.335,18
TOTALE
Allegato N.I.17.a: DETTAGLIO DEI COSTI DEL PERSONALE
Personale sanitario
Personale professionale
COMPRENSORIO
consuntivo
2010
consuntivo
2011
Salari e stipendi
Salari e stipendi
Salari e stipendi
Salari e stipendi
Salari e stipendi
competenze fisse
competenze fisse
competenze fisse
competenze fisse
competenze fisse
ferie non godute
ferie non godute
ferie non godute
ferie non godute
ferie non godute
competenze accessorie
incentivi
incentivi
incentivi
incentivi
incentivi
consulenze
consulenze
consulenze
consulenze
consulenze
compartic. per differenza classe
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
135.240.635
62.857.881
44.222.354
45.341.076
287.661.946
117.305.701
54.739.517
38.124.753
38.154.476
248.324.448
932.258
-288.909
114.046
210.266
967.661
8.186.467
5.388.853
3.991.244
4.726.202
22.292.766
8.253.637
2.920.945
1.970.328
2.169.711
15.314.621
462.589
31.474
21.675
26.976
542.714
99.984
66.000
307
53.445
219.736
133.031.828
63.881.379
44.065.902
43.504.491
284.483.599
116.337.964
55.227.813
38.139.708
37.107.676
246.813.161
-198.796
69.337
-214.387
-218.347
-562.193
8.174.090
5.559.481
4.067.630
4.499.662
22.300.862
8.242.120
2.982.355
1.984.643
2.033.830
15.242.948
406.783
42.371
81.532
27.595
558.282
69.667
23
6.775
54.075
130.540
-1,63%
1,63%
-0,35%
-4,05%
-1,10%
-0,82%
0,89%
0,04%
-2,74%
-0,61%
-121,32%
-124,00%
-287,98%
-203,84%
-158,10%
-0,15%
3,17%
1,91%
-4,79%
0,04%
-0,14%
2,10%
0,73%
-6,26%
-0,47%
-12,06%
34,62%
276,15%
2,30%
2,87%
-30,32%
-99,97%
2106,25%
1,18%
-40,59%
907.863
349.027
136.330
162.635
1.555.855
793.030
280.698
114.248
136.071
1.324.047
-1.882
238
221
1.078
-345
35.726
31.913
13.193
12.448
93.280
80.989
36.178
8.667
13.038
138.873
0
0
0
0
0
843.050
347.785
121.452
164.457
1.476.743
746.187
269.300
110.536
138.840
1.264.863
-10.263
2.353
-1.940
-3.856
-13.707
35.671
40.155
5.539
17.920
99.285
71.455
35.977
7.317
11.554
126.302
0
0
0
0
0
Oneri sociali
Oneri sociali
Oneri sociali
Oneri sociali
Oneri sociali
oneri sociali ferie non godute
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
37.753.622
17.759.728
12.860.747
13.412.765
81.786.862
248.726
-73.672
25.661
56.099
256.814
37.753.682
17.996.694
12.985.346
13.211.522
81.947.244
-53.039
15.465
-57.150
-58.255
-152.979
0,00%
1,33%
0,97%
-1,50%
0,20%
-121,32%
-120,99%
-322,71%
-203,84%
-159,57%
263.362
114.196
36.498
36.914
450.970
-502
61
59
288
-95
Accantonamenti
Accantonamenti
Accantonamenti
Accantonamenti
Accantonamenti
per incentivi
per incentivi
per incentivi
per incentivi
per incentivi
per competenze accessorie
per oneri sociali da liquid.
per altri oneri da liquid.
per indennità integrativa PFS
al fondo TFR
al fondo TFR
al fondo TFR
al fondo TFR
al fondo TFR
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
8.320.654
2.941.672
3.460.429
2.265.971
16.988.726
4.136.402
1.674.074
1.410.423
1.161.389
8.382.287
1.183.601
-104.409
802.945
134.302
2.016.440
954.820
333.183
586.542
318.911
2.193.457
0
77.963
18.000
105.235
201.197
0
71.824
134.608
100.563
306.995
2.045.831
889.037
507.910
445.572
3.888.350
7.948.375
4.393.609
3.385.983
2.274.035
18.002.003
4.549.380
1.948.369
1.514.307
1.332.622
9.344.678
1.945.600
786.182
596.744
-54.647
3.273.879
1.453.395
655.766
575.978
309.069
2.994.208
0
39.000
29.953
139.035
207.988
0
83.073
169.398
129.928
382.399
0
881.219
499.604
418.028
1.798.851
-4,47%
49,36%
-2,15%
0,36%
5,96%
9,98%
16,38%
7,37%
14,74%
11,48%
64,38%
-852,99%
-25,68%
-140,69%
62,36%
52,22%
96,82%
-1,80%
-3,09%
36,51%
92.343
-1.935
13.814
5.630
109.852
18.998
12.407
8.287
2.846
42.539
43.273
-19.692
-444
13
23.150
23.394
-268
2.079
685
25.890
0
401
0
15
416
0
390
815
381
1.587
6.678
4.827
3.076
1.690
16.272
Descrizione
diff. %
-49,98%
66,40%
32,12%
3,38%
15,66%
25,85%
29,20%
24,56%
-100,00%
-0,88%
-1,64%
-6,18%
-53,74%
consuntivo
2010
consuntivo
2011
COSTI DEL PERSONALE
Personale tecnico
Personale amministrativo
consuntivo
2010
consuntivo
2011
-7,14%
-0,36%
-10,91%
1,12%
-5,08%
-5,91%
-4,06%
-3,25%
2,03%
-4,47%
445,33%
889,58%
-976,31%
-457,74%
3875,18%
-0,15%
25,82%
-58,01%
43,96%
6,44%
-11,77%
-0,56%
-15,58%
-11,38%
-9,05%
21.949.812
19.050.700
8.137.227
8.083.992
57.221.731
19.953.149
17.457.777
7.175.930
7.356.222
51.943.078
-23.712
-49.330
6.751
23.300
-42.991
1.277.586
1.191.907
742.448
582.991
3.794.932
742.789
450.346
212.098
121.480
1.526.713
0
0
0
0
0
21.833.857
18.901.768
8.217.309
8.309.717
57.262.651
19.737.908
17.217.206
7.274.448
7.501.478
51.731.039
-49.147
-4.635
-16.357
97.233
27.094
1.391.450
1.220.505
734.381
588.793
3.935.130
753.646
468.691
224.837
122.214
1.569.388
0
0
0
0
0
-0,53%
-0,78%
0,98%
2,79%
0,07%
-1,08%
-1,38%
1,37%
1,97%
-0,41%
107,27%
-90,60%
-342,28%
317,31%
-163,02%
8,91%
2,40%
-1,09%
1,00%
3,69%
1,46%
4,07%
6,01%
0,60%
2,80%
16.077.876
8.646.396
4.831.930
5.019.388
34.575.590
15.211.947
8.136.253
4.526.667
4.771.078
32.645.944
-46.210
-65.091
5.455
16.664
-89.181
117.113
215.597
96.945
69.399
499.053
795.027
359.637
202.863
162.246
1.519.773
0
0
0
0
0
16.293.557
8.600.016
4.930.695
5.027.051
34.851.319
15.249.395
8.073.855
4.619.894
4.758.764
32.701.908
24.933
-4.503
-20.672
-1.559
-1.800
178.980
193.684
131.479
91.942
596.086
840.248
336.979
199.994
177.904
1.555.125
0
0
0
0
0
246.695
93.428
33.930
39.112
413.164
-2.738
600
-513
-1.029
-3.680
-6,33%
-18,19%
-7,04%
5,95%
-8,38%
445,46%
889,64%
-974,73%
-457,74%
3770,80%
6.389.271
5.377.513
2.395.494
2.393.811
16.556.089
-6.326
-12.579
1.789
6.216
-10.900
6.372.343
5.347.018
2.403.786
2.410.683
16.533.830
-13.113
-1.182
-4.230
25.942
7.417
-0,26%
-0,57%
0,35%
0,70%
-0,13%
107,28%
-90,60%
-336,45%
317,31%
-168,05%
4.678.849
2.494.891
1.470.930
1.538.419
10.183.089
-12.329
-16.598
1.446
4.446
-23.035
167.851
60.927
12.337
6.615
247.730
68.651
16.519
6.419
2.912
94.501
69.600
28.192
394
812
98.998
29.600
10.980
1.881
914
43.375
0
0
0
17
17
0
451
922
465
1.838
0
4.785
2.720
1.496
9.000
81,77%
-3248,93%
-10,69%
17,49%
125,51%
261,36%
33,14%
-22,54%
2,29%
122,15%
60,84%
-243,16%
-188,77%
6307,10%
327,64%
26,53%
-4199,84%
-9,49%
33,49%
67,54%
875.649
871.139
415.525
300.869
2.463.182
462.211
456.852
156.967
153.913
1.229.943
81.357
1.541
92.724
8.851
184.472
171.798
95.907
66.168
39.206
373.079
0
6.000
0
799
6.799
0
23.235
20.880
18.064
62.179
160.283
287.604
78.786
80.036
606.709
799.497
939.111
436.887
618.740
2.794.235
542.557
478.644
190.185
176.768
1.388.154
94.200
34.009
72.625
233.756
434.589
162.740
114.509
71.150
104.995
453.393
0
0
0
926
926
0
26.874
26.062
24.256
77.192
0
285.075
76.865
78.040
439.981
-8,70%
7,80%
5,14%
105,65%
13,44%
17,38%
4,77%
21,16%
14,85%
12,86%
15,79%
2107,36%
-21,68%
2541,12%
135,59%
-5,27%
19,40%
7,53%
167,80%
21,53%
736.280
548.661
319.280
204.502
1.808.723
312.097
200.000
99.872
103.405
715.374
212.887
115.597
109.696
5.244
443.424
99.988
81.450
55.536
27.482
264.455
0
8.000
0
5.518
13.518
0
10.735
11.350
11.573
33.659
111.308
132.879
42.826
51.279
338.293
diff. %
-100,00%
15,82%
-95,88%
15,66%
13,13%
21,85%
15,85%
-100,00%
-0,88%
-11,58%
-11,52%
-44,69%
pagina n. 1
diff. %
-100,00%
15,82%
-86,39%
15,66%
24,82%
34,28%
24,15%
-100,00%
-0,88%
-2,44%
-2,49%
-27,48%
consuntivo
2010
consuntivo
2011
Altri costi del personale
consuntivo
2011
diff. %
1,34%
-0,54%
2,04%
0,15%
0,80%
0,25%
-0,77%
2,06%
-0,26%
0,17%
-153,96%
-93,08%
-478,95%
-109,36%
-97,98%
52,83%
-10,16%
35,62%
32,48%
19,44%
5,69%
-6,30%
-1,41%
9,65%
2,33%
174.176.187
90.904.004
57.327.841
58.607.090
381.015.121
153.263.827
80.614.245
49.941.598
50.417.847
334.237.517
860.454
-403.092
126.473
251.308
835.143
9.616.892
6.828.270
4.843.830
5.391.039
26.680.031
9.872.441
3.767.106
2.393.957
2.466.475
18.499.980
462.589
31.474
21.675
26.976
542.714
99.984
66.000
307
53.445
219.736
172.002.291
91.730.947
57.335.358
57.005.716
378.074.312
152.071.454
80.788.174
50.144.585
49.506.757
332.510.971
-233.273
62.553
-253.356
-126.530
-550.606
9.780.191
7.013.825
4.939.030
5.198.317
26.931.362
9.907.469
3.824.002
2.416.791
2.345.502
18.493.764
406.783
42.371
81.532
27.595
558.282
69.667
23
6.775
54.075
130.540
-1,25%
0,91%
0,01%
-2,73%
-0,77%
-0,78%
0,22%
0,41%
-1,81%
-0,52%
-127,11%
-115,52%
-300,32%
-150,35%
-165,93%
1,70%
2,72%
1,97%
-3,57%
0,94%
0,35%
1,51%
0,95%
-4,90%
-0,03%
-12,06%
34,62%
276,15%
2,30%
2,87%
-30,32%
-99,97%
2106,25%
1,18%
-40,59%
4.725.022
2.443.766
1.457.634
1.537.139
10.163.561
6.653
-1.148
-5.407
-416
-319
0,99%
-2,05%
-0,90%
-0,08%
-0,19%
-153,96%
-93,08%
-474,06%
-109,36%
-98,62%
49.085.104
25.746.328
16.763.669
17.381.909
108.977.010
229.569
-102.789
28.955
67.049
222.784
49.097.742
25.880.906
16.880.696
17.198.455
109.057.799
-62.237
13.735
-67.300
-33.758
-149.561
0,03%
0,52%
0,70%
-1,06%
0,07%
-127,11%
-113,36%
-332,44%
-150,35%
-167,13%
627.326
342.563
266.615
285.467
1.521.972
372.778
230.313
156.355
119.771
879.217
143.500
-73.698
8.424
53.912
132.139
111.048
36.820
43.694
44.208
235.770
0
5.000
2.302
3.707
11.009
0
12.416
14.139
15.144
41.700
0
131.711
41.701
48.725
222.137
-14,80%
-37,56%
-16,49%
39,59%
-15,85%
19,44%
15,16%
56,56%
15,83%
22,90%
-32,59%
-163,75%
-92,32%
928,11%
-70,20%
11,06%
-54,79%
-21,32%
60,86%
-10,85%
10.024.926
4.359.538
4.209.048
2.776.972
21.370.483
4.929.708
2.343.333
1.675.549
1.421.554
10.370.144
1.521.118
-6.964
1.004.922
148.409
2.667.485
1.250.000
510.272
710.325
386.284
2.856.880
0
92.364
18.000
111.567
221.931
0
106.185
167.653
130.581
404.419
2.324.100
1.314.348
632.599
578.578
4.849.625
9.543.049
5.736.210
4.101.823
3.184.858
22.565.939
5.533.366
2.673.845
1.867.266
1.632.072
11.706.549
2.252.900
774.685
678.186
233.833
3.939.604
1.756.783
818.075
692.703
459.186
3.726.747
0
44.000
32.254
143.685
219.940
0
122.814
210.522
169.793
503.129
0
1.302.791
620.891
546.288
2.469.969
-4,81%
31,58%
-2,55%
14,69%
5,59%
12,25%
14,10%
11,44%
14,81%
12,89%
48,11%
-11224,89%
-32,51%
57,56%
47,69%
40,54%
60,32%
-2,48%
18,87%
30,45%
-37,50%
-32,82%
-18,56%
15,66%
24,58%
30,85%
23,89%
-100,00%
-0,88%
-2,63%
-4,98%
-34,34%
consuntivo
2011
Totale
consuntivo
2010
diff. %
consuntivo
2010
diff. %
-52,36%
79,19%
28,79%
-0,90%
15,66%
25,57%
30,03%
24,41%
-100,00%
-0,88%
-1,85%
-5,58%
-49,07%
Allegato N.I.17.a: DETTAGLIO DEI COSTI DEL PERSONALE
Personale sanitario
Descrizione
compartecipazioni
compartecipazioni
compartecipazioni
compartecipazioni
compartecipazioni
pers.le esterno con contr. dir. priv.
collab. coord. e cont. (CO.CO.CO.)
personale in comando ad altri Enti
oneri per il pers. relig. convenz.
oneri per il pers. tirocinante e bors.
formazione, specializzaz. e agg. pers.
Taschengeld allievi
Taschengeld allievi
Taschengeld allievi
Taschengeld allievi
Taschengeld allievi
attività libera docenza pers. dip.
compensi a docenti esterni
compensi a coordinatore distretto
compensi a igienisti distrettuali
personale messo a disposizione
personale assistenza zooiatrica
altri costi del personale
COMPRENSORIO
consuntivo
2010
consuntivo
2011
Personale professionale
diff. %
consuntivo
2010
consuntivo
2011
diff. %
COSTI DEL PERSONALE
Personale tecnico
consuntivo
2010
consuntivo
2011
Personale amministrativo
diff. %
consuntivo
2010
consuntivo
2011
diff. %
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
Bolzano
Merano
Bressanone
Brunico
ASDAA
TOTALE COSTI DEL PERSONALE
Bolzano
181.563.638
178.680.846
-1,59%
Merano
83.485.610
86.287.148
3,36%
Bressanone
60.569.190
60.380.082
-0,31%
Brunico
61.075.912
58.931.793
-3,51%
ASDAA
386.694.349 384.279.868
-0,62%
NOTA: causa arrotondamenti non esiste perfetta corrispondenza fra i dati singoli e le relative somme
1.263.066
461.349
186.701
205.466
2.116.581
1.254.857
502.739
167.206
209.154
2.133.957
-0,65%
8,97%
-10,44%
1,80%
0,82%
29.208.406
25.286.772
10.950.035
10.784.888
76.230.102
28.992.584
25.186.714
11.053.752
11.365.082
76.598.132
pagina n. 2
-0,74%
-0,40%
0,95%
5,38%
0,48%
21.480.676
11.673.350
6.623.586
6.766.755
46.544.366
21.652.558
11.385.196
6.649.537
6.849.242
46.536.533
0,80%
-2,47%
0,39%
1,22%
-0,02%
consuntivo
2010
consuntivo
2011
26.484.191
10.175.202
4.986.409
3.300.671
44.946.473
467.557
130.862
45.003
74.654
718.076
22.781.240
8.479.009
2.001.719
2.048.000
35.309.968
357.577
155.128
1.743.644
13.921
2.270.270
0
0
0
0
0
0
10.800
21.664
46.095
78.559
202.895
39.557
133.813
111.824
488.089
604.642
536.410
305.699
344.180
1.790.931
22.877
1.608
0
3.649
28.134
92.717
38.508
15.123
25.707
172.055
284.204
124.180
152.900
25.339
586.622
165.849
82.393
37.099
44.519
329.860
560.964
576.746
444.962
562.783
2.145.455
0
0
84.719
0
84.719
892.420
0
0
0
892.420
51.249
0
65
0
51.314
26.621.388
10.726.197
4.805.621
4.050.470
46.203.676
534.120
308.536
141.403
184.294
1.168.354
22.539.413
8.660.125
1.961.461
2.395.035
35.556.033
95.954
180.034
1.330.191
14.825
1.621.004
0
9.197
0
0
9.197
0
5.400
27.913
46.149
79.463
402.800
85.402
168.541
234.538
891.280
616.332
728.199
333.756
329.289
2.007.576
31.081
0
0
6.276
37.357
99.667
39.548
19.992
31.828
191.035
282.348
24.555
125.252
28.004
460.158
200.950
73.850
37.099
44.673
356.573
574.784
605.952
457.701
603.223
2.241.659
162.758
0
135.795
0
298.553
894.865
0
0
0
894.865
186.315
5.400
66.515
132.337
390.568
26.484.191
10.175.202
4.986.409
3.300.671
44.946.473
26.621.388
10.726.197
4.805.621
4.050.470
46.203.676
Totale
diff. %
0,52%
5,42%
-3,63%
22,72%
2,80%
14,24%
135,77%
214,21%
146,86%
62,71%
-1,06%
2,14%
-2,01%
16,95%
0,70%
-73,17%
16,06%
-23,71%
6,49%
-28,60%
consuntivo
2010
consuntivo
2011
661,13%
26.484.191
10.175.202
4.986.409
3.300.671
44.946.473
467.557
130.862
45.003
74.654
718.076
22.781.240
8.479.009
2.001.719
2.048.000
35.309.968
357.577
155.128
1.743.644
13.921
2.270.270
0
0
0
0
0
0
10.800
21.664
46.095
78.559
202.895
39.557
133.813
111.824
488.089
604.642
536.410
305.699
344.180
1.790.931
22.877
1.608
0
3.649
28.134
92.717
38.508
15.123
25.707
172.055
284.204
124.180
152.900
25.339
586.622
165.849
82.393
37.099
44.519
329.860
560.964
576.746
444.962
562.783
2.145.455
0
0
84.719
0
84.719
892.420
0
0
0
892.420
51.249
0
65
0
51.314
26.621.388
10.726.197
4.805.621
4.050.470
46.203.676
534.120
308.536
141.403
184.294
1.168.354
22.539.413
8.660.125
1.961.461
2.395.035
35.556.033
95.954
180.034
1.330.191
14.825
1.621.004
0
9.197
0
0
9.197
0
5.400
27.913
46.149
79.463
402.800
85.402
168.541
234.538
891.280
616.332
728.199
333.756
329.289
2.007.576
31.081
0
0
6.276
37.357
99.667
39.548
19.992
31.828
191.035
282.348
24.555
125.252
28.004
460.158
200.950
73.850
37.099
44.673
356.573
574.784
605.952
457.701
603.223
2.241.659
162.758
0
135.795
0
298.553
894.865
0
0
0
894.865
186.315
5.400
66.515
132.337
390.568
0,52%
5,42%
-3,63%
22,72%
2,80%
259.999.977
131.082.282
83.315.921
82.133.692
556.531.872
257.202.233
134.087.994
83.056.198
81.405.740
555.752.166
-50,00%
28,85%
0,12%
1,15%
98,53%
115,90%
25,95%
109,74%
82,61%
1,93%
35,75%
9,18%
-4,33%
12,10%
35,86%
-100,00%
71,98%
32,78%
7,50%
2,70%
32,20%
23,81%
11,03%
-0,65%
-80,23%
-18,08%
10,52%
-21,56%
21,16%
-10,37%
0,00%
0,35%
8,10%
2,46%
5,06%
2,86%
7,19%
4,48%
60,29%
252,40%
0,27%
0,27%
263,55%
102231,29%
diff. %
0,52%
5,42%
-3,63%
22,72%
2,80%
14,24%
135,77%
214,21%
146,86%
62,71%
-1,06%
2,14%
-2,01%
16,95%
0,70%
-73,17%
16,06%
-23,71%
6,49%
-28,60%
-50,00%
28,85%
0,12%
1,15%
98,53%
115,90%
25,95%
109,74%
82,61%
1,93%
35,75%
9,18%
-4,33%
12,10%
35,86%
-100,00%
71,98%
32,78%
7,50%
2,70%
32,20%
23,81%
11,03%
-0,65%
-80,23%
-18,08%
10,52%
-21,56%
21,16%
-10,37%
0,00%
0,35%
8,10%
2,46%
5,06%
2,86%
7,19%
4,48%
60,29%
252,40%
0,27%
0,27%
263,55%
102231,29%
661,13%
-1,08%
2,29%
-0,31%
-0,89%
-0,14%
Allegato N.I.17b: DATI SULL'OCCUPAZIONE
DATI SULL’OCCUPAZIONE
ESERCIZIO PRECEDENTE
RUOLO/AREA CONTRATTUALE
COMPRENSORIO
n. assoluto
Unità
equivalenti¹
ESERCIZIO CORRENTE
dimissioni
dimissioni
(movimenti tra
comprensori)
nuove
assunzioni
nuove
assunzioni
(movimenti tra
comprensori)
n. assoluto
Unità
equivalenti¹
monte ore annuale
Ruolo Sanitario
BZ
2.392
2.125,50
35
11
56
10
2.405
2.141,65
3.114.348,00
Ruolo Sanitario
ME
1.390
1.187,30
33
5
53
10
1.415
1.187,30
2.371.688,80
Ruolo Sanitario
BX
827
686,00
19
8
47
8
849
708,50
1.218.037,22
Ruolo Sanitario
BK
817
690,25
3
6
4
2
814
679,25
1.125.319,31
Ruolo Sanitario
ASDAA
7.829.393,33
5.426
4.689,05
90
30
160
30
5.483
4.716,70
BZ
516
508,25
11
5
17
3
518
509,75
855.152,00
ME
209
206,25
11
0
10
5
213
206,25
429.000,00
4
12
BX
133
127,75
2
133
128,25
BK
124
121,50
2
2
0
0
120
117,50
254.629,25
ASDAA
982
963,75
32
8
11
39
10
984
961,75
1.825.190,93
286.409,68
BZ
98
91,25
2
0
1
0
97
88,25
138.214,00
ME
44
39,75
2
1
1
1
43
39,75
82.680,00
BX
37
32,25
1
1
3
1
40
34,00
61.870,95
BK
33
30,25
1
1
0
0
31
27,50
44.153,44
ASDAA
212
193,50
6
3
5
2
211
189,50
326.918,39
Comparto
BZ
1.778
1.526,00
22
6
38
7
1.790
1.543,65
2.120.982,00
Comparto
ME
1.137
941,30
20
4
42
4
1.159
941,30
1.860.008,80
Comparto
BX
657
526,00
10
3
32
5
676
546,25
869.756,59
Comparto
BK
660
538,50
0
3
4
2
663
534,25
826.536,62
Comparto
ASDAA
4.232
3.531,80
52
16
116
18
4.288
3.565,45
5.677.284,01
Ruolo Professionale
BZ
16
13,50
0
0
0
0
14
12,70
22.173,00
Ruolo Professionale
ME
6
4,75
1
0
0
0
5
4,75
9.386,00
Ruolo Professionale
BX
2
1,75
0
0
1
0
2
2,00
3.152,20
Ruolo Professionale
BK
2
2,00
0
0
0
0
2
2,00
3.049,18
Ruolo Professionale
ASDAA
26
22,00
1
0
1
0
23
21,45
37.760,38
Dirigenza
BZ
6
6,00
0
0
0
0
6
6,00
10.901,00
Dirigenza
ME
2
1,75
0
0
0
0
2
1,75
3.458,00
Dirigenza
BX
1
1,00
0
0
0
0
1
1,00
1.519,29
Dirigenza
BK
1
1,00
0
0
0
0
1
1,00
1.624,64
Dirigenza
ASDAA
10
9,75
0
0
0
0
10
9,75
17.502,93
Comparto
BZ
10
7,50
0
0
0
0
9
6,70
11.272,00
Comparto
ME
4
3,00
1
0
0
0
3
3,00
5.928,00
Comparto
BX
1
0,75
0
0
1
0
1
1,00
Comparto
BK
Comparto
ASDAA
1.632,91
1
1,00
0
0
0
0
1
1,00
1.424,54
16
12,25
1
0
1
0
14
11,70
20.257,45
Ruolo Tecnico
BZ
762
712,10
15
1
17
1
764
712,65
1.089.658,00
Ruolo Tecnico
ME
762
661,10
36
0
17
1
744
661,10
1.306.333,60
Ruolo Tecnico
BX
290
253,00
4
1
6
0
289
252,25
427.773,22
Ruolo Tecnico
BK
344
270,25
3
0
5
0
346
272,00
416.300,02
Ruolo Tecnico
ASDAA
2.158
1.896,45
58
2
45
2
2.143
1.898,00
3.240.064,84
Dirigenza
BZ
5
5,00
0
0
0
0
5
5,00
10.948,00
Dirigenza
ME
2
2,00
0
0
0
0
2
2,00
3.952,00
Dirigenza
BX
4
4,00
0
0
0
0
3
3,00
6.691,59
Dirigenza
BK
2
2,00
0
0
0
0
2
2,00
3.776,53
Dirigenza
ASDAA
13
13,00
0
0
0
0
12
12,00
25.368,12
Comparto
BZ
757
707,10
15
1
17
707,65
1.078.710,00
Comparto
ME
760
659,10
36
0
17
1
742
659,10
1.302.381,60
Comparto
BX
286
249,00
4
1
6
0
1
286
759
249,25
421.081,63
Comparto
BK
342
268,25
3
0
5
0
344
270,00
412.523,49
Comparto
ASDAA
2.145
1.883,45
58
2
45
2
2.131
1.886,00
3.214.696,72
BZ
544
468,80
8
0
7
1
540
466,50
712.276,00
ME
318
259,75
13
0
10
0
315
259,75
513.266,00
BX
163
129,25
7
1
10
0
161
127,50
214.403,88
BK
176
136,25
1
0
0
0
175
136,00
213.215,99
ASDAA
1.653.161,87
1.201
994,05
29
1
27
1
1.191
989,75
Dirigenza
BZ
24
23,75
0
0
0
0
23
22,75
32.762,00
Dirigenza
ME
14
14,00
0
0
0
0
14
14,00
27.664,00
Dirigenza
BX
9
9,00
0
0
0
0
9
9,00
Dirigenza
BK
13
13,00
0
0
0
0
13
13,00
20.086,13
Dirigenza
ASDAA
60
59,75
0
0
0
0
59
58,75
101.694,34
21.182,21
Comparto
BZ
520
445,05
8
0
7
1
517
443,75
679.514,00
Comparto
ME
304
245,75
13
0
10
0
301
245,75
485.602,00
Comparto
BX
154
120,25
7
1
10
0
152
118,50
193.221,67
Comparto
BK
163
123,25
1
0
0
0
162
123,00
193.129,86
Comparto
ASDAA
1.141
934,30
29
1
27
1
1.132
931,00
1.551.467,53
TOTALE RUOLI
BZ
3.714
3.319,90
58
12
80
12
3.723
3.333,50
4.938.455,00
TOTALE RUOLI
ME
2.476
2.112,90
83
5
80
11
2.479
2.112,90
4.200.674,40
TOTALE RUOLI
BX
1.282
1.070,00
30
10
64
8
1.301
1.090,25
1.863.366,52
TOTALE RUOLI
BK
1.339
1.098,75
7
6
9
2
1.337
1.089,25
1.757.884,50
TOTALE RUOLI
ASDAA
8.811
7.601,55
178
33
233
33
8.840
7.625,90
12.760.380,42
¹corrisponde al numero di dipendenti in valore assoluto rapportato all’orario di lavoro ordinario.
Commento per Bressanone: I numeri riportati riguardano il personale di ruolo, di supplenza e provvisorio in servizio [il personale, che è assente
per maternità, congedo parentale, aspettativa o variazioni per nuovi inquadramenti (es. rinuncia di un incarico dirigenziale con conseguente
nuovo inquadramento quale personale non dirigente) non possono essere riportati separatamente]. Il totale finale considera anche i casi
menzionati prima.
Allegato NI 18: COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE
conto
VOCI
Comprensorio
Consuntivo
2010
Preventivo
2011
Consuntivo
2011
Delta 2010 - 2011
assoluto
in %
440.100.10
440.100.20
440.100.30
440.200.10
COMPENSI AGLI ORGANI DIRETTIVI dell'AS
Indennità - organi direttivi AS
Rimborso spese - organi direttivi AS
Oneri sociali - organi direttivi AS
Accantonamenti per altri oneri da liquidare - organi
direttivi AS
992.490,20
709.938,72
2.137,79
139.913,69
140.500,00
1.003.938,01
845.196,01
2.500,00
156.242,00
-
1.030.252,09
731.176,87
2.349,27
153.274,95
143.451,00
+ 37.761,89
+ 21.238,15
+ 211,48
+ 13.361,26
+ 2.951,00
+ 3,80%
+ 2,99%
+ 9,89%
+ 9,55%
+ 2,10%
450.100.10
450.100.20
450.100.30
450.200.10
COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI
Indennità - collegio dei revisori
Rimborso spese - collegio dei revisori
Oneri sociali - collegio dei revisori
Accantonamenti per altri oneri da liquidare - collegio
dei revisori
131.276,08
125.270,60
456,76
5.548,72
-
133.000,00
125.000,00
2.000,00
6.000,00
-
131.079,73
124.978,36
555,66
5.545,71
-
- 196,35
- 292,24
+ 98,90
- 3,01
-
- 0,15%
- 0,23%
+ 21,65%
- 0,05%
440.100.10
440.100.10
440.100.10
440.100.10
440.100.10
440.100.20
COMPRENSORI
BZ
234.050,33
244.061,99
261.472,12
+ 27.421,79
+ 11,72%
COMPRENSORI
ME
205.814,83
213.200,00
204.136,27
- 1.678,56
- 0,82%
COMPRENSORI
BX
228.855,15
219.200,00
301.313,81
+ 72.458,66
+ 31,66%
COMPRENSORI
BK
203.160,35
213.000,00
212.203,12
+ 9.042,77
+ 4,45%
COMPRENSORI
ASDAA
871.880,66
889.461,99
979.125,32
+ 107.244,66
+ 12,30%
Indennità - organi direttivi di comprensorio
Rimborso spese - organi direttivi di comprensorio
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
161.937,00
138.803,53
138.593,00
138.593,00
577.926,53
1.408,55
200.803,99
165.200,00
160.000,00
157.000,00
683.003,99
2.500,00
161.936,58
138.701,49
139.424,61
138.593,00
578.655,68
2.000,00
- 0,42
- 102,04
+ 831,61
+ 729,15
+ 591,45
- 0,00%
- 0,07%
+ 0,60%
+ 0,00%
+ 0,13%
+ 41,99%
2.058,22
+ 1.376,46
+ 201,90%
10.731,49
+ 2.051,75
+ 23,64%
ME
681,76
BX
8.679,74
10.200,00
BK
6.398,56
8.000,00
7.757,27
+ 1.358,71
+ 21,23%
ASDAA
17.168,61
20.700,00
22.546,98
+ 5.378,37
+ 31,33%
440.100.30
440.100.30
440.100.30
440.100.30
440.100.30
440.200.10
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
46.204,78
38.779,54
37.307,41
39.283,79
161.575,52
24.500,00
40.758,00
48.000,00
49.000,00
48.000,00
185.758,00
-
44.277,55
35.352,56
86.751,89
39.521,95
205.903,95
53.257,99
- 1.927,23
- 3.426,98
+ 49.444,48
+ 238,16
+ 44.328,43
+ 28.757,99
- 4,17%
- 8,84%
+ 132,53%
+ 0,61%
+ 27,44%
+ 117,38%
Oneri sociali - organi direttivi di comprensorio
Accantonamenti per altri oneri da liquidare - organi
ME
27.550,00
-
28.024,00
+ 474,00
+ 1,72%
BX
44.275,00
-
64.405,82
+ 20.130,82
+ 45,47%
BK
18.885,00
-
26.330,90
+ 7.445,90
+ 39,43%
ASDAA
115.210,00
-
172.018,71
+ 56.808,71
+ 49,31%
commissioni varie
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
5.651.452,73
1.520.340,86
1.447.571,17
1.476.804,73
10.096.169,49
484.003,41
6.165.000,00
2.226.725,00
1.387.780,00
1.430.000,00
11.209.505,00
490.000,00
5.527.890,61
1.711.137,48
1.408.606,70
1.187.931,11
9.835.565,90
551.341,99
- 123.562,12
+ 190.796,62
- 38.964,47
- 288.873,62
- 260.603,59
+ 67.338,58
- 2,19%
+ 12,55%
- 2,69%
- 19,56%
- 2,58%
+ 13,91%
commissioni varie
ME
175.256,94
194.725,00
205.760,18
+ 30.503,24
+ 17,40%
commissioni varie
BX
81.765,04
66.000,00
58.159,82
- 23.605,22
- 28,87%
commissioni varie
BK
79.506,14
80.000,00
60.096,21
- 19.409,93
- 24,41%
commissioni varie
ASDAA
820.531,53
830.725,00
875.358,20
+ 54.826,67
+ 6,68%
460.150.10
460.150.10
460.150.10
460.150.10
460.150.10
460.200.10
460.200.10
460.200.10
460.200.10
460.200.10
460.200.20
460.200.20
460.200.20
460.200.20
460.200.20
460.250.10
460.250.10
460.250.10
460.250.10
460.250.10
460.250.20
460.250.20
460.250.20
460.250.20
460.250.20
460.250.30
460.250.30
460.250.30
460.250.30
460.250.30
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
1.013,93
1.185,32
73,00
551,50
2.823,75
322.707,68
100.206,29
76.743,93
64.080,13
563.738,03
88.763,37
300,00
10.500,00
99.563,37
74.427,64
5.057,49
2.581,00
82.066,13
188.464,40
74.278,40
89.219,19
14.898,17
366.860,16
29.239,16
29.239,16
1.000,00
5.000,00 1.000,00
1.000,00
8.000,00
320.000,00
30.000,00
102.000,00
72.000,00
524.000,00
75.000,00
5.000,00
1.000,00
81.000,00
60.000,00
100.000,00
3.000,00
10.000,00
173.000,00
140.000,00
50.000,00
30.000,00
15.000,00
235.000,00
30.000,00
20.000,00
1.000,00
51.000,00
440,90
196,90
329,00
468,48
1.041,48
298.362,78
98.681,67
92.632,48
75.145,83
564.822,76
7.401,80
1.992,96
9.394,76
31.440,08
7.422,42
11.158,84
50.021,34
126.034,65
12.826,89
9.071,41
1.381,30
149.314,25
4.648,11
4.648,11
- 573,03
- 1.382,22
+ 256,00
- 83,02
- 1.782,27
- 24.344,90
- 1.524,62
+ 15.888,55
+ 11.065,70
+ 1.084,73
- 81.361,57
+ 1.692,96
- 10.500,00
- 90.168,61
- 42.987,56
+ 7.422,42
- 5.057,49
+ 8.577,84
- 32.044,79
- 62.429,75
- 61.451,51
- 80.147,78
- 13.516,87
- 217.545,91
- 29.239,16
+ 4.648,11
- 24.591,05
- 56,52%
- 116,61%
+ 350,68%
- 15,05%
- 63,12%
- 7,54%
- 1,52%
+ 20,70%
+ 17,27%
+ 0,19%
- 91,66%
+ 564,32%
Costi di rappresentanza
Pubblicità ed inserzioni
Manifestazioni ed eventi
Rimborso spese legali al personale
Spese legali per liti e arbitraggi
Costi per risarcimenti
Pagina 1
- 100,00%
- 90,56%
- 57,76%
- 100,00%
+ 332,35%
- 39,05%
- 33,13%
- 82,73%
- 89,83%
- 90,73%
- 59,30%
- 100,00%
- 84,10%
conto
VOCI
460.350.10 Rimborsi al personale dipendente in seguito a incidenti
stradali
Comprensorio
BZ
Consuntivo
2010
110,00
Consuntivo
2011
-
Delta 2010 - 2011
assoluto
in %
- 110,00
- 100,00%
stradali
ME
3.000,00
1.793,57
+ 1.793,57
stradali
BX
4.167,61
6.000,00
922,09
- 3.245,52
- 77,87%
stradali
BK
5.644,22
6.000,00
2.149,54
- 3.494,68
- 61,92%
stradali
ASDAA
9.921,83
31.000,00
4.865,20
- 5.056,63
- 50,96%
460.400.10
460.400.10
460.400.10
460.400.10
460.400.10
460.450.10
460.450.10
460.450.10
460.450.10
460.450.10
460.500.10
460.500.10
460.500.10
460.500.10
460.500.10
460.550.10
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
625.884,67
107.721,59
122.617,64
118.720,56
974.944,46
28.849,24
6.092,23
9.856,31
4.003,95
48.801,73
296.683,56
99.727,82
60.940,84
75.631,32
532.983,54
3.030.743,45
470.000,00
120.000,00
121.500,00
120.000,00
831.500,00
58.000,00
7.000,00
10.500,00
4.000,00
79.500,00
368.000,00
110.000,00
55.000,00
71.000,00
604.000,00
3.120.000,00
431.083,99
119.371,49
134.647,78
140.820,24
825.923,50
16.534,28
6.963,88
7.219,40
2.801,36
33.518,92
315.426,00
121.380,78
76.315,88
84.124,55
597.247,21
3.161.818,05
- 194.800,68
+ 11.649,90
+ 12.030,14
+ 22.099,68
- 149.020,96
- 12.314,96
+ 871,65
- 2.636,91
- 1.202,59
- 15.282,81
+ 18.742,44
+ 21.652,96
+ 15.375,04
+ 8.493,23
+ 64.263,67
+ 131.074,60
- 31,12%
+ 10,81%
+ 9,81%
+ 18,61%
- 15,29%
- 42,69%
+ 14,31%
- 26,75%
- 30,04%
- 31,32%
+ 6,32%
+ 21,71%
+ 25,23%
+ 11,23%
+ 12,06%
+ 4,32%
Spese postali
Spese postali
Spese postali
Spese postali
Spese postali
Bolli e marche
Bolli e marche
Bolli e marche
Bolli e marche
Bolli e marche
Abbonamenti
Abbonamenti
Abbonamenti
Abbonamenti
Abbonamenti
Premi di assicurazione - assicurazione RCT attività
ospedaliera
-
Preventivo
2011
16.000,00
ospedaliera
ME
685.953,92
1.150.000,00
806.096,84
+ 120.142,92
+ 17,51%
ospedaliera
BX
885.323,58
875.000,00
915.176,69
+ 29.853,11
+ 3,37%
ospedaliera
BK
877.265,55
820.000,00
608.167,58
- 269.097,97
- 30,67%
ospedaliera
ASDAA
5.479.286,50
5.965.000,00
5.491.259,16
+ 11.972,66
+ 0,22%
460.550.20
460.550.20
460.550.20
460.550.20
460.550.20
460.600.10
460.600.10
460.600.10
460.600.10
460.600.10
460.650.10
460.650.10
460.650.10
460.650.10
460.650.10
460.700.10
460.700.10
460.700.10
460.700.10
460.700.10
460.800.10
460.800.10
460.800.10
460.800.10
460.800.10
460.900.10
460.900.10
460.900.10
460.900.10
460.900.10
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
49.216,55
37.992,29
14.243,93
1.520,00
102.972,77
58.839,88
82.184,25
6.844,55
41.098,14
188.966,82
394,94
70,59
161,00
626,53
354.705,94
140.907,45
88.215,03
178.010,23
761.838,65
17.404,91
8.463,77
2.342,03
2.793,82
31.004,53
65.000,00
30.000,00
15.000,00
4.000,00
114.000,00
60.000,00
145.000,00
8.000,00
40.000,00
253.000,00
4.000,00
500,00
1.020,00
5.520,00
873.000,00
250.000,00
89.760,00
181.000,00
1.393.760,00
15.000,00
6.500,00
2.000,00
6.000,00
29.500,00
54.167,58
45.491,73
19.306,53
9.083,35
128.049,19
49.309,51
64.646,60
4.498,25
31.158,52
149.612,88
393,29
41,76
393,30
11,00
839,35
464.829,20
201.761,97
87.641,60
158.902,00
913.134,77
19.306,51
12.453,53
2.292,47
2.462,31
36.514,82
+ 10,06%
+ 19,74%
+ 35,54%
+ 497,59%
+ 24,35%
- 16,20%
- 21,34%
- 34,28%
- 24,19%
- 20,83%
- 0,42%
- 40,84%
+ 144,29%
altri premi di assicurazione
Libri, riviste ed elenchi telefonici
Spese di incasso e bancarie
Spese condominiali
Spese condominiali
Spese condominiali
Spese condominiali
Spese condominiali
Rimborsi alla PAB per ricavi su immobili
Altri costi generali ed amministrativi
immobilizzazioni
BZ
79.697,69
-
37.918,93
+ 4.951,03
+ 7.499,44
+ 5.062,60
+ 7.563,35
+ 25.076,42
- 9.530,37
- 17.537,65
- 2.346,30
- 9.939,62
- 39.353,94
- 1,65
- 28,83
+ 232,30
+ 11,00
+ 212,82
+ 110.123,26
+ 60.854,52
- 573,43
- 19.108,23
+ 151.296,12
+ 1.901,60
+ 3.989,76
- 49,56
- 331,51
+ 5.510,29
- 41.778,76
immobilizzazioni
ME
60.927,08
-
51.124,43
- 9.802,65
- 16,09%
immobilizzazioni
BX
6.562,50
-
- 6.562,50
- 100,00%
immobilizzazioni
BK
immobilizzazioni
ASDAA
-
+ 33,97%
+ 31,05%
+ 43,19%
- 0,65%
- 10,73%
+ 19,86%
+ 10,93%
+ 47,14%
- 2,12%
- 11,87%
+ 17,77%
- 52,42%
59.450,92
-
29.008,87
- 30.442,05
- 51,21%
206.638,19
-
118.052,23
- 88.585,96
- 42,87%
Pagina 2
conto
590.300.10
590.300.10
590.300.10
590.300.10
590.300.10
590.400.10
590.400.10
590.400.10
590.400.10
590.400.10
590.500.10
590.500.10
590.500.10
590.500.10
590.500.10
590.600.10
590.600.10
590.600.10
590.600.10
590.600.10
590.900.10
590.900.10
590.900.10
590.900.10
590.900.10
VOCI
Comprensorio
Consuntivo
2010
Preventivo
2011
Consuntivo
2011
Delta 2010 - 2011
assoluto
in %
IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE E TASSE
GESTIONE
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
69.489,27
108.314,18
16.537,00
215.264,14
409.604,59
35.357,20
21.058,35
8.099,91
17.856,68
82.372,14
188.066,78
188.066,78
16.882,85
13.643,71
5.299,53
4.961,20
40.787,29
17.249,22
73.612,12
3.137,56
4.379,48
98.378,38
7.158.456,30
76.000,00
128.500,00
22.700,00
218.000,00
445.200,00
45.000,00
15.000,00
8.200,00
18.000,00
86.200,00
191.000,00
191.000,00
17.000,00
13.500,00
5.500,00
5.000,00
41.000,00
14.000,00
100.000,00
9.000,00
4.000,00
127.000,00
7.622.000,00
144.250,28
101.668,37
24.816,14
197.078,77
467.813,56
43.979,69
20.511,97
10.623,02
18.229,73
93.344,41
172.287,12
172.287,12
16.679,30
12.931,24
5.109,32
5.395,04
40.114,90
83.591,29
68.225,16
9.083,80
1.166,88
162.067,13
7.132.863,76
+ 74.761,01
- 6.645,81
+ 8.279,14
- 18.185,37
+ 58.208,97
+ 8.622,49
- 546,38
+ 2.523,11
+ 373,05
+ 10.972,27
- 15.779,66
- 15.779,66
- 203,55
- 712,47
- 190,21
+ 433,84
- 672,39
+ 66.342,07
- 5.386,96
+ 5.946,24
- 3.212,60
+ 63.688,75
- 25.592,54
+ 107,59%
- 6,14%
+ 50,06%
- 8,45%
+ 14,21%
+ 24,39%
- 2,59%
+ 31,15%
+ 2,09%
+ 13,32%
GESTIONE
ME
1.895.396,95
2.568.425,00
2.068.066,55
+ 172.669,60
+ 9,11%
GESTIONE
BX
1.699.525,82
1.629.680,00
1.734.736,65
+ 35.210,83
+ 2,07%
GESTIONE
BK
1.954.680,14
1.861.000,00
1.626.221,87
- 328.458,27
- 16,80%
GESTIONE
ASDAA
12.708.059,21
13.681.105,00
12.561.888,83
- 146.170,38
- 1,15%
Pagina 3
- 8,39%
- 8,39%
- 1,21%
- 5,22%
- 3,59%
+ 8,74%
- 1,65%
+ 384,61%
- 7,32%
+ 189,52%
- 73,36%
+ 64,74%
- 0,36%
Allegato NI 19: DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Conto
Voci
preventivo
2011
consuntivo
2011
1.
1.
1.
1.
1.
Proventi
Proventi
Proventi
Proventi
Proventi
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
300.042,76
2.162,37
1.245,16
2.043,39
305.493,68
216.000,00
700,00
1.000,00
217.700,00
269.377,04
3.195,27
90,74
477,81
273.140,86
a)
a)
a)
a)
a)
Interessi attivi
Interessi attivi
Interessi attivi
Interessi attivi
Interessi attivi
Interessi attivi
Interessi attivi
Interessi attivi
Interessi attivi
Interessi attivi
Interessi attivi su istituto incaricato
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
283.621,82
87,92
79,81
1.571,99
285.361,54
155,13
87,92
79,81
1.571,99
1.894,85
283.466,69
283.466,69
-
200.000,00
700,00
1.000,00
201.700,00
700,00
1.000,00
1.700,00
200.000,00
200.000,00
-
249.358,82
141,86
67,17
279,02
249.846,87
464,24
141,86
67,17
279,02
952,29
248.894,58
248.894,58
-
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
16.420,94
2.074,45
1.165,35
471,40
20.132,14
16.393,55
2.074,45
1.165,35
471,40
20.104,75
27,39
27,39
-
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
-
20.018,22
3.053,41
23,57
198,79
23.293,99
20.018,22
802,18
23,57
198,79
21.042,76
1.534,31
1.534,31
716,92
716,92
-
770.100.10
770.100.10
770.100.10
770.100.10
770.100.10
770.100.20
770.100.20
770.100.20
770.100.20
770.100.20
700.200.10
700.200.10
700.200.10
700.200.10
700.200.10
b)
b)
b)
b)
b)
770.900.10
770.900.10
770.900.10
770.900.10
770.900.10
770.900.20
770.900.20
770.900.20
770.900.20
770.900.20
780.300.10
780.300.10
780.300.10
780.300.10
780.300.10
780.300.20
780.300.20
780.300.20
780.300.20
780.300.20
INTERESSI PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Comprenconsuntivo
2010
sorio
Altri proventi
Altri proventi
Altri proventi
Altri proventi
Altri proventi
dividendi
dividendi
dividendi
dividendi
dividendi
differenze attive di cambio
art.15
art.15
art.15
art.15
art.15
LP
LP
LP
LP
LP
14/2001
14/2001
14/2001
14/2001
14/2001
realizzate
realizzate
realizzate
realizzate
realizzate
non realizzate
non realizzate
non realizzate
non realizzate
non realizzate
pagina n. 1
Allegato NI 19: DETTAGLIO DEI PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Conto
Voci
INTERESSI PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Comprenconsuntivo
2010
sorio
consuntivo
2011
2.
2.
2.
2.
2.
Oneri
Oneri
Oneri
Oneri
Oneri
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
545,58
414,90
255,75
1.216,23
-
87.600,02
375,85
6.289,25
94.265,12
a)
a)
a)
a)
a)
Interessi passivi
Interessi passivi
Interessi passivi
Interessi passivi
Interessi passivi
interessi passivi per anticipazioni
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
414,90
255,75
670,65
-
-
87.600,02
375,85
6.289,25
94.265,12
87.600,02
87.600,02
-
550.100.10
550.100.10
550.100.10
550.100.10
550.100.10
550.200.10
550.200.10
550.200.10
550.200.10
550.200.10
550.300.10
di
di
di
di
di
cassa
cassa
cassa
cassa
cassa
550.300.10
550.300.10
550.300.10
550.300.10
interessi di mora
interessi di mora
interessi di mora
interessi di mora
interessi di mora
550.400.10
550.400.10
550.400.10
550.400.10
550.400.10
550.500.10
550.500.10
550.500.10
550.500.10
550.500.10
b)
b)
b)
b)
b)
550.900.10
550.900.10
550.900.10
550.900.10
550.900.10
560.300.10
560.300.10
560.300.10
560.300.10
560.300.10
560.300.20
560.300.20
560.300.20
560.300.20
560.300.20
preventivo
2011
Altri oneri finanziari
pagina n. 2
ME
-
-
-
BX
-
-
-
BK
-
-
-
ASDAA
-
-
-
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
414,90
255,75
670,65
-
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
BZ
ME
BX
BK
ASDAA
545,58
545,58
545,58
545,58
+ 299.497,18
+ 1.747,47
+ 989,41
+ 2.043,39
+ 304.277,45
+ 216.000,00
+ 700,00 + 1.000,00
+ 217.700,00
375,85
6.289,25
6.665,10
+ 181.777,02
+ 2.819,42
- 6.198,51
+ 477,81
+ 178.875,74
ALLEGATO NI 20.b: PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Tabella NI 20.b.1: proventi straordinari
CONTO
VOCI
CONTO
CONSUNTIVO
PREVENTIVO
CONTO
CONSUNTIVO
2010
2011
2011
1. Proventi
a) Plusvalenze
800.200.10
-
rilevazione ex novo scorte sanitarie
redistribuzione tra i comprensori (contab. INFRA)
assegnazione PAB del. 4633/2006
780.100.10
720
720
730
740
740
740
740
740
750+760+770+780
-
6.087.076,82
-
-
604.878,00
261.991,97
274.046,00
diverse donazioni per convegni 2010 - Stiftung
Südtiroler Sparkasse
22.000,00
servizio lavanderia per Bressanone 2010
emissione fatture di prestazioni 2003-2010
recupero ticket 2003-2010
rimb. prestaz. Azienda Servizi Sociali 2010
rimb. prestaz. consult. 2010 Don Bosco
rimb. spese gestione 2008-2010 distretto Gries
Formazione medici specialisti 2009
rivalse, rimborsi e recuperi 2006-2010
altro
95.139,53
125.165,55
16.911,97
109.642,00
22.372,69
48.997,64
31.444,26
114.784,25
30.474,14
780.100.20
6.006,19
-
57,35
780.100.30
2.328,03
-
42,67
780.200.10
storno importi accantonati in esubero (conti diversi)
riduzione fondo personale accantonati in eccesso (c.to
225.150.20)
548.310,51
-
3.137.833,86
203.921,12
460.000,00
riduzione fondo liti in base indicazioni ufficio legale (c.to
225.600.10)
408.362,29
riduzione fondo per accertata insussist. Oneri sociali
(c.to 225.150.30)
555.000,00
storno debiti inesistenti
sistemazione partitario fornitori (debiti inestistenti c.to
280.100.10)
Totale proventi
123.034,88
1.387.515,57
6.643.721,55
-
3.742.811,88
Tabella NI 20.b.2: oneri straordinari
CONTO
VOCI
2. Oneri
a) Minusvalenze
580.200.10
560.100.10
300
310
330
340
350
400
410
420
430
440
460
470
490
500+510
CONTO
CONSUNTIVO
PREVENTIVO
CONTO
CONSUNTIVO
2010
2011
2011
-
acquisti di beni sanitari 2006-2010
acquisti di beni non sanitari 2008-2010
acquisti di servizi di manutenzione 2009-2010
acquisti di servizi appaltati 2009-2010
utenze 2008-2010
assistenza riabilitativa ed integrativa residenziale 20092010
costi per prestazioni 2005-2010
rimborsi per ricoveri e assist. integrat. 2010
canoni di noleggio 2010
indennità organi direttivi 2007-2008
costi generali amministrativi 2004-2010
compensi personale ruolo sanitario 2006-2010
compensi personale ruolo tecnico 2006-2010
altri costi del personale 2007-2010
altri diversi
premi di assicurazione 2007-2010
spese consominiali 2008-2010
ulteriore eccedenza IRAP 2010 (intramoenia)
storno doppia fattura
560.100.20
560.100.30
560.200.10
annullamento fatture per prestazioni
riduzione diverse assegnazioni PAB
altri diversi
TOTALE ONERI
Seite 1
697.102,89
-
-
-
1.317.199,51
299.742,71
73.501,00
63.283,73
77.048,03
11.918,00
9.804,81
-
63.139,51
13.641,14
55.417,20
69.243,60
146.476,41
38.609,18
145.037,80
13.792,58
279.293,37
107.400,03
29.136,97
121.012,62
125,53
-
194,83
0,18
-
-
626.163,25
-
193.232,64
41.780,84
147.827,10
3.624,70
1.323.391,85
-
1.510.626,98
CONTO
800.200.10
780.100.10
VOCI
CONTO
CONSUNTIVO
PREVENTIVO
CONTO
CONSUNTIVO
2010
2011
2011
1. Proventi
a) Plusvalenze
-
Assegnazioni della Provincia
Assegnazioni istituti di previdenza
Rivalse, recuperi e rimborsi
Interessi attivi
Fatturazione competenza anni precedenti
-
-
47.126,35
-
326.706,57
255.163,35
811,88
69.774,71
71,03
885,60
780.100.20
23,01
-
43,37
780.100.30
17,99
-
11,93
780.200.10
780.300.10
Storno debito
Storno fondo accantonamenti del personale
Storno altri fondi
276.439,61
Differenze attive di cambio
230.937,15
67.428,97
24.590,16
138.918,02
-
Totale proventi
323.606,96
-
716,92
-
558.415,94
CONTO
580.200.10
560.100.10
VOCI
2. Oneri
a) Minusvalenze
CONTO
CONSUNTIVO
PREVENTIVO
CONTO
CONSUNTIVO
2010
2011
2011
-
Acquisto di beni sanitari
Acquisto di beni non sanitari
Manutenzioni
Servizi appaltati
Utenze
Assistenza riabilitativa
Prestazioni sanitarie
Canone noleggio
Costi generali e amministrativi
Costi personale
Sopravvenienze
Imposte
-
22.412,49
560.100.20
193,47
560.100.30
-
560.200.10
Rimborso doppi pagamenti
Storno finanziamento "Pflegesicherung"
Rimborso Unifarm
-
-
118.902,08
Seite 2
417.333,83
146.923,16
4.281,64
279,12
61.477,59
3.767,10
31.659,34
35.371,75
694,98
90,18
4.102,03
2.230,16
126.456,78
163,20
1,81
141.121,10
TOTALE ONERI
-
130.930,17
10.732,60
60.109,86
60.087,71
-
548.429,01
CONTO
800.200.10
780.100.10
VOCI
CONTO
CONSUNTIVO
PREVENTIVO
CONTO
CONSUNTIVO
2010
2011
2011
1. Proventi
a) Plusvalenze
-
diversi rimborsi delle ditte fornitrici per costi maggiori
fatturati
Rilevazione di una nota di accredito riferita all'esercizio
2010
-
482.896,39
-
-
-
24.583,10
392,06
220,80
1.586,70
diversi rimborsi riferiti ad esercizio precedenti
fatturazione interna comprensorio di Bolzano per il
servizio di lavanderia (anno 2010)
-
95.139,53
27.315,40
Rimborso PAB per il progetto Plus +35 (dec.385 e
707/2010)
Rimborso PAB per medici specialisti in formazione anno
2010 (differenza rimborsata in più rispetto al credito
iscritto nel 2010)
1.359,53
Rimborso PAB per medici specialisti in formazione anno
2009
Rimborso PAB per per il progetto "GEPUST" interreg.IV
Italia-Austria
rilevazione di una fattura da emettere per prestazioni
dell'anno 2010
35.472,02
3.104,50
1.105,42
780.100.20
-
-
-
780.100.30
94,79
-
953,95
2.080.247,81
-
764.916,46
1.753,97
780.200.10
Registrazione di un doppio incasso (Start Promotion Srl)
Rimborsi da parte della TILAK per costi sostenuti ma non
giustificati
Registrazione di un rimborso INAIL anno 2010
Registrazione di una nota di accredito (Bartolini Spa)
riferita all'esercizio precedente
1.548,80
3.609,34
24,00
600.129,17
Riduzione del Fondo incentivi del personale dipendente
98.637,91
Rettifica del fondo altri oneri del personale dipendente
Rettifica fondo ammortamento iniziale attrezzature
sanitarie
Rettifica del partitario fornitori nazionali e altri conti di
debito
Registrazione diversi scarichi di debiti
Totale proventi
4.299,50
36.660,89
18.252,88
2.563.238,99
-
741.287,31
CONTO
580.200.10
VOCI
2. Oneri
a) Minusvalenze
CONTO
CONSUNTIVO
PREVENTIVO
CONTO
CONSUNTIVO
2010
2011
2011
-
-
-
560.100.10
831.559,93
-
311.449,07
98.637,91
Rettifica fondo per competenze accessorie
1.571,85
4.629,29
recupero spettanze per tirocinanti
Fatturazione intercomprensoriale Price-Water-House
Coopers
Recupero spettanze per "Südtiroler Krebshilfe" anno
2010
62.895,65
2.932,52
recupero spettanze per personale esterno
66,13
diversi rimborsi - anno 2010
-
Registrazione di note d'accredito - anni di competenza
precedenti
22.264,98
21.275,57
Fatture passive - anni di competenza precedenti
143.900,27
Rivalutazione conto banca ore (rettifica 2010)
-
Rettifica dichiarazione IRAP per intramoenia
2.195,14
560.100.20
-
-
-
560.100.30
-
-
-
560.200.10
83.507,32
-
120.379,35
1.431,21
diversi rimborsi ad assistiti - anno 2010
10.145,49
stralcio attrezzature sanitarie
Rettifica di una posizione creditoria verso enti
previdenziali
emissione di note di accredito a pazienti
3.925,74
31.293,66
37.180,94
Rimborso per "Pflegesicherung" della PAB anno 2010
(parte delle spese rendicontate ma non rimborsate)
11.885,93
cancellazione credito vs PAB - del.4633/2006
4.397,44
11.515,23
8.603,71
915.067,25
TOTALE ONERI
Seite 3
-
431.828,42
CONTO
800.200.10
780.100.10
VOCI
CONTO
CONSUNTIVO
PREVENTIVO
CONTO
CONSUNTIVO
2010
2011
2011
1. Proventi
a) Plusvalenze
-
Maggiori entrate della Provincia - finanz. aumento
tariffe per prestazione di ricovero
Rimborso spese ospedaliere colpa di terzi
Progetto GEPUST ID 3341 - Interreg 2010
Regolazione dei premi 2010 - Assic.Uniqa Vienna
Ritenute personale dipendente
-
114.601,71
-
-
86.181,79
52.673,20
741,55
7.746,36
798,56
172,73
6.249,92
Assistenza di studio per medici in formazione 2009
Emissione di fatture (Privato/Ticket) riferite a
prestazioni erogate in anni precedenti
Rimborso per casi di sinistro - anni precedenti
780.100.20
Arrotondamenti attivi
780.100.30
Sconti ed abbuoni attivi
780.200.10
Importi non dovuti - ditte
Importi non dovuti - privato
Rettifica fondo per il personale convenzionato
Rettifica debito per ferie non godute
Rettifica fondo per l'aumento della produtivitá
Cancellazione debiti per fatture da ricevere-casa di
riposo Val Badia e WPH Brunico 2010
Totale proventi
14.040,01
3.759,46
0,07
-
0,23
40,56
-
1,04
14.137,02
-
747.861,99
75,65
30,00
94.488,94
11.679,68
466.561,44
175.026,28
128.779,36
-
834.045,05
CONTO
580.200.10
560.100.10
VOCI
2. Oneri
a) Minusvalenze
Arrotondamenti passivi
560.100.30
Sconti e abbuoni passivi
560.200.10
PREVENTIVO
CONTO
CONSUNTIVO
2010
2011
2011
-
Fatture e note d'accredito per beni e prestazioni
sanitarie e non sanitarie
Diversi prestazioni sanitarie agli assistiti
Arretrati al personale
Arretrati oneri sociali
Pagamento suplementare - Irap
Rettifica fondo Irap
Contabilizazzione aziendale interna
Rettifica fondo per plus orario, ore straordinarie e
bancaore - anni precedenti
560.100.20
CONTO
CONSUNTIVO
74.674,56
-
TOTALE ONERI
Seite 4
-
-
826.715,09
71.030,29
-
1,20
Note d'accredito per importi non dovute
Ridefinizione (riduzione) credito Inpdap
Cancellazione crediti della Provincia
Cancellazione crediti già incassati
-
-
4.126,43
56.055,84
6.562,96
490,86
5.614,94
4.629,29
689.434,36
0,01
-
189.472,57
-
259.930,75
22.989,15
235.624,49
1.317,11
264.148,33
-
1.086.645,85

nota integrativa al bilancio 2011

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