QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA CONTO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
C O N T O
TOTALE
Residui
Competenza
Fondo di cassa al 1 gennaio
531.805,62
RISCOSSIONI (colonne del rie
pilogo gen.dell`Entrata) (+)
1.306.333,36
1.706.725,90
3.013.059,26
PAGAMENTI (colonne del rie
pilogo gen.della Spesa) (-)
1.104.652,70
1.627.470,65
2.732.123,35
Differenza ...................
812.741,53
PAGAMENTI per azioni esecutive (-) ........................
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 ....
812.741,53
CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 .....................
812.741,53
(-)
(+)
Disponibilita` presso la tesoreria centrale ............
812.741,53
Si dichiara che sono stati rispettati durante l`anno 2012 i limiti imposti
sulla tesoreria unica
LONDA ,li
31-12-2012
Il Tesoriere
.........................