Henderson Gartmore Japan Absolute Return Fund closure

I termini riportati nella presente comunicazione hanno lo stesso significato a loro
attribuito nel Prospetto datato novembre 2016.
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA
ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, LA
PREGHIAMO DI CONSULTARE IMMEDIATAMENTE IL SUO AGENTE DI BORSA,
RESPONSABILE BANCARIO, AVVOCATO, COMMERCIALISTA, RESPONSABILE DELLE
RELAZIONI CON IL PUBBLICO O ALTRO PROFESSIONISTA.
HENDERSON GARTMORE FUND (la "Società")
SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE (SICAV)
LUSSEMBURGO
RCS Lussemburgo B 77.949
13 febbraio 2017
Gentile Azionista,
le stiamo scrivendo in merito alla Sua partecipazione azionaria nell'Henderson Gartmore Fund
– Japan Absolute Return Fund (Il “Fondo”) per informarLa della chiusura del Fondo come
parte della razionalizzazione della nostra gamma di prodotti.
Motivazione della chiusura
A seguito di una revisione strategica della gamma dei fondi gestiti da Henderson, è stata
raccomandata la chiusura del Fondo poiché il suo patrimonio netto era in riduzione e, di
conseguenza il Fondo aveva un'entità che rendeva difficile la sua gestione in modo
economicamente efficiente.
Pertanto, dopo un attento esame, gli Amministratori hanno concluso che l'attuale entità del
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Fondo di EUR 9,2 milioni è troppo ridotta per una gestione economicamente redditizia e la
sua crescita è improbabile nel prossimo futuro. Di conseguenza, gli Amministratori hanno
deliberato la razionalizzazione e la liquidazione del Fondo, in conformità all’Articolo 25.1 dello
Statuto della Società. La data di entrata in vigore della liquidazione è il 20 febbraio 2017 (la
"Data di efficacia").
Impatto sulle negoziazioni e misure da adottare
Gli Amministratori hanno determinato, ai sensi dell'articolo 25.1 dello Statuto della Società,
che le sottoscrizioni, le conversioni e i rimborsi che interessano il Fondo non saranno più
accettati dalla data della presente comunicazione, al fine di garantire una liquidazione
ordinata e di mantenere l'uguaglianza di trattamento tra tutti gli Azionisti. Ne consegue che, ai
sensi dell'articolo 13.2 dello Statuto della Società e del Prospetto della Società, l'emissione, la
conversione e il rimborso delle Azioni del Fondo e il calcolo del valore patrimoniale netto per
Azione del Fondo è sospeso a partire dalla data della presente comunicazione fino alla Data
di efficacia.
Lei non è tenuto a intraprendere alcuna azione. Il Fondo verrà liquidato nella Data di efficacia
e Le saranno restituiti i proventi entro 3 giorni lavorativi dalla Data di Efficacia, secondo le
istruzioni contenute nei nostri registri.
Potremmo richiedere la documentazione atta a verificare la Sua identità qualora non ne
fossimo già in possesso. Il pagamento potrebbe subire ritardi fino al ricevimento di tale
documentazione. Il pagamento viene generalmente effettuato in conformità con le disposizioni
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al 31 dicembre 2016
Henderson Gartmore Fund
Sede legale: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo
Società d'investimento a capitale variabile (SICAV) R.C.S. B077949
henderson.com
esistenti in relazione a ciascun azionista in possesso della Società. Qualora i Suoi estremi
bancari siano cambiati e non ci abbia ancora comunicato tale variazione, La preghiamo di
confermare per iscritto i Suoi dati aggiornati inviando una comunicazione a RBC Investor
Services Bank S.A. presso:
RBC Investor Services Bank S.A.,
Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette,
Granducato di Lussemburgo
Telefono: (352) 2605 9601
Fax: (352) 2460 9937
Si prega di considerare che, in presenza di proventi che non fossimo in grado di distribuire
agli ex azionisti dopo la liquidazione del Fondo, gli stessi verranno, entro nove mesi dalla
decisione degli Amministratori di chiudere il Fondo, depositati presso la Caisse de
Consignation di Lussemburgo, dove saranno a disposizione degli ex azionisti pertinenti a tale
scopo, per il periodo di tempo prescritto dalla legge. Al termine di tale periodo, gli importi non
reclamati saranno accreditati allo Stato del Lussemburgo.
La liquidazione delle azioni può determinare delle conseguenze sulla Sua situazione
fiscale. Dovrebbe pertanto richiedere indicazioni ai Suoi consulenti di fiducia in merito
alle eventuali imposte applicabili nel Suo paese di cittadinanza, domicilio o residenza.
Altre informazioni
Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità per l’accuratezza della
presente lettera.
I costi sostenuti per la liquidazione del Fondo saranno a carico di Henderson Global Investors
Limited, mentre i costi di transazione associati alla cessione degli investimenti del Fondo
saranno a carico del Fondo.
La modifica sarà riportata sul nostro sito web www.henderson.com a decorrere dalla data
della presente comunicazione.
Come contattarci
Può rivolgere eventuali domande al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti,
RBC Investor Services Bank S.A., ai recapiti sopra riportati. Il Prospetto, i Documenti
contenenti le informazioni chiave per gli investitori ("KIID"), lo Statuto e le relazioni annuali e
semestrali della Società potranno essere richiesti gratuitamente alla sede legale e sono
consultabili al sito www.henderson.com.
Per gli investitori svizzeri, le funzioni di rappresentante in Svizzera e di paying agent della
Società sono svolte da BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale di Zurigo,
Selnaustrasse 16, 8002 Zurigo. Il Prospetto, i KIID, lo Statuto e le relazioni annuali e
semestrali della Società possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera
ed al paying agent.
Distinti saluti,
Les Aitkenhead
Presidente del Consiglio di amministrazione di Henderson Gartmore Fund