MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS

Asset management
UBS ETF
Edizione Svizzera
Dati a fine ottobre 2016
Fact Sheet
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV
Descrizione del fondo
• Il fondo investe in azioni large e mid cap comprese
nell’MSCI Switzerland 20/35 Index.
• Le ponderazioni relative dei componenti
corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
• L’obiettivo d’investimento è replicare la
performance in termini di prezzi e rendimenti
dell’MSCI Switzerland.
Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)1
200
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+15
180
+12
160
+9
140
+6
120
+3
100
0
80
-3
60
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-6
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35
hedged to USD UCITS ETF
Classe di quote
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35
hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc
ISIN
LU0977261089
N. di valore
22491986
Tipo di fondo
aperto
Domicilio
Lussemburgo
UCITS V
sì
Data di lancio
31.10.2013
Valuta del fondo
USD
Commissione di gestione p.a.
0.30%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.30%
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre
Tassazione UE degli interessi
non applicabile
Distribuzione dividendi
Reinvestimento
Metodo di replica
Fisica (Replica completa)
Market maker
Commerzbank AG
Nome del fondo
1
al 30.06.2015
in %
2012
2013
2014
2015
Fondo (USD)
Indice4
n.d.
18.86
n.d.
23.49
11.81
12.02
1.20
1.64
2016
YTD2
-6.29
-6.06
LTD3
5.88
6.85
3 anni Ø p.a. 3
anni
5.88
1.92
6.85
2.23
1 Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3 LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
4 Indice di riferimento nella moneta della classe di quote (senza costi)
Descrizione dell’indice
L’MSCI Switzerland 20/35 Index è un indice ponderato per la
capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante, messo a punto per
misurare la performance del mercato azionario svizzero. L’impatto delle
oscillazioni dei cambi tra la valuta dell’indice e qualsiasi moneta estera è
ridotto tramite la vendita di contratti a termine su cambi al tasso forward
a 1 mese. L’indice rappresenta società di questo Paese che sono accessibili
agli investitori di tutto il mondo.
Statistiche del fondo
NAV (USD, 31.10.2016)
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo
Ultimi 12 mesi (USD) – minimo
Patrimonio del fondo (USD in mln)
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)
Volatilità1
– Fondo
– Indice
Tracking error (ex post)
1
17.83
19.38
16.23
88.61
84.78
2 anni
3 anni
5 anni
14.24%
14.20%
0.13%
12.11%
12.07%
0.11%
n.d.
11.24%
n.d.
Denominazione dell'indice
Tipologia di indice
Numero di componenti dell’indice
Frequenza di ribilanciamento
Bloomberg
Reuters
Dividend yield
Rapporto P/E
Capitalizzazione di borsa (mlr USD)
MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to USD
Total Return Net
Total Return Net
38
mensile
M0CH35HU
.dMICH0000sNUS
3.45%
23.05
1 048.76
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
E-mail: [email protected]
Telefono: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE
1¦2
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc
Allocazione settoriale dell'indice (%)
Le 10 principali partecipazioni dell’indice (%)
Indice
Sanità
Beni di consumo di base
Servizi Finanziari
Industria
Materiali
Beni di consumo
Servizi di telecomunicazioni
Immobili
Servizi di pubblica utilità
Energia
Tecnologia dell'informazione
Indice
34.0
23.8
17.5
9.2
9.0
4.9
1.1
0.6
0.0
0.0
0.0
Principali vantaggi
• I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti
negoziati in borsa e della protezione degli investitori offerta
da un fondo.
• Offre accesso a questo segmento del mercato con una sola
transazione.
• Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia
diversificazione su una vasta gamma di settori.
• Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente
sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
• Fondo conforme alla normativa UCITS.
• Rischio valutario ridotto grazie alla copertura valutaria nel
mantello del fondo.
NESTLE
ROCHE HOLDING GENUSS
NOVARTIS
UBS GROUP
ABB LTD
ZURICH INSURANCE GROUP
SYNGENTA
FIN RICHEMONT NAMEN A
SWISS RE
CREDIT SUISSE
22.06
15.41
15.16
4.94
3.87
3.76
3.55
3.20
2.96
2.48
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe principalmente in
azioni e derivati di copertura valutaria compresi nell’MSCI
Switzerland 20/35 100%. All’investitore sono pertanto
richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio
adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di
mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono
aumentare considerevolmente in condizioni di mercato
inconsuete. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente. Di
conseguenza, il valore netto d’inventario del fondo dipende
direttamente dalla performance dell’indice sottostante. Le
perdite che potrebbero essere evitate mediante una gestione
attiva non vengono compensate.
Informazioni sulla quotazione e la negoziazione
Borsa
Valuta di negoziazione
Orario di contrattazione (ora locale)
Bloomberg Ticker
Reuters RIC iNAV Bloomberg
SIX Swiss Exchange
USD
09:00h - 17:30h CET
S2USBH SW
S2USBH.S
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e
integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati
gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o
un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La
performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente
sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni
di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle
speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per
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2¦2
941864|941863
IS2USBHS