Fondi Dedicati - Giornata Nazionale della Previdenza

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Swiss & Global Asset Management
Nuove prospettive e nuove soluzioni per gli Investitori Istituzionali
Filippo La Scala, Managing Director, Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR
Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro 2014
The exclusive manager of Julius Baer Funds. A member of the GAM group.
Dal Mandato di Gestione al «Fondo Dedicato»
Soluzioni innovative per gli Investitori Istituzionali
La creazione di un Fondo d’Investimento Dedicato consente all’Investitore
istituzionale di coniugare:
i vantaggi propri
di un Mandato di Gestione
(in particolare la
«personalizzazione»
del servizio)
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i vantaggi
di un Fondo d’Investimento
(NAV giornaliero,
semplicità amministrativa,
pluralità dei controlli ecc…)
Le esigenze degli Investitori Istituzionali…
e le risposte degli Asset Manager
ESIGENZE
MANDATO
FONDO DEDICATO
solo per grandi importi
anche per piccoli importi
laborioso
semplice
3. Mappa dei rischi
non aggregata
omogeneo
4. Reporting dai Gestori
disomogeneo
aggregata
su richiesta
sistematica
laborioso
semplice
7. Tassazione proventi di gestione
sul maturato
sul realizzato
8. IVA su commissioni di gestione
applicata
NON applicabile
1. Diversificazione gestore / asset class
2. Reporting (aggregato) di B. Depositaria
5. Trasparenza e visibilità portafoglio
6. Accumulazione/distribuzione proventi
3
RISPOSTE
Fondi Dedicati agli Investitori Istituzionali:
2 possibili configurazioni
Piattaforma MULTI-COMPARTO
«PIÙ FONDI – PIÙ GESTORI»
Piattaforma MONO-COMPARTO
«1 FONDO – PIÙ GESTORI»
Investitore Istituzionale
Investitore Istituzionale
Piattaforma fondi DEDICATI
Piattaforma fondi DEDICATI
FONDO DI FONDI
FONDO 1
GESTORE 1
FONDO 2
GESTORE 2
FONDO n
FONDO 1
FONDO 2
FONDO n
GESTORE n
GESTORE 1
GESTORE 2
GESTORE n
Diversificazione per gestore
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Diversificazione per gestore
Investitori Istituzionali ed «economia reale»
Gli Investitori Istituzionali mostrano una sensibilità crescente verso:
1
Economia Reale
2
Sostegno al economia italiana
3
«Impact Investing»
Impact Investment
Investimenti in imprese, organizzazioni e fondi, pensati per generare un impatto
sociale ed ambientale misurabile, garantendo, allo stesso tempo, un ritorno
finanziario per gli investitori
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Swiss & Global Asset Management
Chi siamo
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Asset Manager dal 1970
Dal 2009 totalmente indipendenti
Quotati al SIX Swiss Exchange
Presenti in oltre 30 Paesi
Italia mercato chiave per il Gruppo
• Focalizzati su:
 Creazione di Fondi Dedicati
 Asset Management
(tradizionale e alternativo)
• 37 miliardi di Euro in Fondi Dedicati
(75 committenti, 200 fondi)
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Contatti
Swiss & Global Asset Management (Italia) S.G.R. S.p.A.
Via Duccio di Boninsegna, 10
20145 MILANO
Tel. +39 02 3660 4900
Fax +39 02 3660 4901
[email protected]
www.swissglobal-am.com
www.swissglobal-am.it
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Filippo La Scala
Amministratore Delegato
Massimo Sabatini
Responsabile Investitori Istituzionali Italia
Tel. +39 02 3660 4910
Cell. +39 348 7112800
[email protected]
Tel. +39 02 3660 4960
Cell. +39 348 6914490
[email protected]
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