DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO N. 151 DEL 15/10/2009 OGGETTO: Approvazione rendiconto economato. Periodo dal 01.07.2009 al 30.09.2009 – III° Trimestre. L’anno duemilanove il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 18,00 e seguenti nel Palazzo Comunale di Sabaudia di regolare invito si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: Maurizio LUCCI Sindaco Presente Giovanni SECCI Vice Sindaco Presente Felice PAGLIAROLI Assessore Presente Evio D’AMBROSIO Assessore Presente Bruno BELLASSAI Assessore Presente Marilena GELARDI Assessore Presente Mario GANGI Assessore Presente Pellegrino D’ARGENIO Assessore Presente ne risultano presenti n. 8 assenti n. // =. Caputo Assume la presidenza il Sindaco Maurizio Lucci assistito dal Segretario Generale Dott. Carmine Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. ****** *********** ************************** **** Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________________ Al __________________________________ come prescritto dall’art. n. 124, 1° comma, del T.U. n. 267/2000. Trasmessa in elenco ai Presidenti gruppi consiliari Sabaudia Il Segretario Generale f.to Dott. Carmine Caputo ______________________________________________________________________________________ Divenuta esecutiva il giorno ______________________decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U. n. 267/2000) Dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, 4° comma, del T.U. n.267/2000) Sabaudia________________________ Il Segretario Generale f.to Dott. Carmine Caputo 1 LA GIUNTA Su relazione e proposta dell’Assessore al Bilancio; VISTO che il presente provvedimento viene adottato in sede di assegnazione definitiva del budget e di gestione per l’esercizio 2009, ai sensi dell’art. 163 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000; VISTA la deliberazione di Giunta n. 08 del 03.02.2004 con la quale si è proceduto a rideterminare la somma dell’anticipazione a valere sui fondi economali in valuta corrente ad incrementarne il valore in €.10.000,00= per adeguarlo alle attuali esigenze dell’Ente, commisurandola all’importo globale dell’attuale bilancio, autorizzando contestualmente l’Economo ad usufruire del libretto bancario di deposito a risparmio, presso il Tesoriere comunale per il deposito dei fondi in alternativa al deposito nella cassaforte comunale per ragioni di maggior sicurezza e custodia vigilata; RILEVATO che all' Economo comunale compete la fornitura di determinati beni e servizi, espressamente indicati nell'art.147 del vigente regolamento di economato; VISTO che con determinazione n. 89 del 01.07.2009 del Settore Provveditorato-Economato si è provveduto preventivamente a prenotare un impegno di spesa di €. 10.000,00= ai sensi dell’art. 151 del vigente regolamento di contabilità risalente all’anno 1996 (deliberazione C.C. n.39 del 27.09.1996) ; VISTE le note giustificative delle spese sostenute dall’ 01.07.2009 al 30.09.2009 tutte rientranti nella casistica prevista dal regolamento della gestione di economato; RITENUTO quindi doversi provvedere al rimborso delle somme anticipate; VISTO il bilancio per il corrente esercizio; VISTE le leggi 241/1990; VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; VISTI i regolamenti dei contratti e di contabilità; VISTO il vigente Statuto; DATO ATTO dell’avvenuto perfezionamento dell’istruttoria; DELIBERA 1) di approvare il rendiconto delle spese, sotto elencate, anticipate dal Settore Economato/Provveditorato durante il periodo dal 01.07.2009 al 30.09.2009, disponendo il rimborso 2 delle stesse a favore di detto Settore in qualità del Capo Settore Dott. Carmine Caputo, e con imputazione ai capitoli, sotto specificati, del Bilancio 2009; Settore PROVVEDITORATO/ECONOMATO: CAP. 82/1 INT.1.01.03.02 “Spese ufficio, illum.,telef, posta,ecc.” Imp. 5881/2009 €. €. €. PREVISTE: SPESE: ECONOMIA: BUONO ORDIN. NR. 1 2 41 52 DITTA UFFICIO TERRITORIALE G. FERRAMENTA LU.PI. FERRAMENTA LU.PI. CASA DEL TELEVISORE 600,00= 552,50= 47,50= FATTURA TOTALE SC. FISC. €. NR. MOD. 121T 01.07.2009 SCON. 120 02.07.09 SCON. 82 02.09.09 SCON: 24/17/18-09 440,00= OGGETTO Acquisto n. 1000 carte d’identità. 1,50= Carta da pacchi. 11,00= N. 2 multi prese da tavolo. 100,00= Acquisto ricarica GSM + ricarica telefonino. Settore RAGIONERIA : CAP. 369 Int. 1.01.03.03 “Spese di funzionamento Sett. Finanziario” Imp. 5882/2009 PREVISTE: €. 200,00= SPESE: €. 266,00= INTEGRAZIONE D’IMPEGNO: €. 66,00= 55 TECHNO OFFICE FATT. 123/N 18.09.09 258,00= Acquisto OEM-Office sb 2007 ita 1pk v2mlk. 60 CASA DEL TELEVISORE SCON. 16 25.09.09 6,00= Acquisto n. 2 micro cassette da 60 minuti. 64 FERRAMENTA SPECIALE SCON. 23 29.09.09 2,00= Copia n. 2 chiavi. Settore PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT: 3 CAP. 648/1 INT. 1.04.01.02 “ Spese generali Scuola Materna” Imp. 5883/2009 €. 400,00= €. 307,10= €. 92,90= PREVISTE: SPESE ECONOMIA: 11 LAURETTI ALEX 23 MULTIMEDIA ITALIA DI FIORE MARCELLO 24 FATT. 02 02.07.09 FATT. 115 29.07.09 DICHIARAZ. 29.07.09 200,00= 57,10= 50,00= Calendario informatico “Liceo Itis G. Marconi”. Acquisto Norton internet security e verba tim. Volantinaggio per i gg. 20-21-22 luglio 2009. CAP. 1776/1 INT. 1.06.02.02 “ Acquisti nel campo dello sport” Imp. 5884/2009 PREVISTE: €. 600,00= SPESE €. 695,05= INTEGRAZIONE D’IMPEGNO: €. 95,05= 5 9 51 53 MARCHIOTTO GIUSEPPE ALESSANDRA DI MANNO ALESSANDRA DI MANNO MORENO CALABRESE CAP. 692/1 Imp. 5885/2009 52,50= Rimborso spese forfetario. 300,00= Rimborso spese forfetario. 300,00= Rimborso spese forfetario. 42,55= Rimborso spese forfetario. INT. 1.04.02.01 “ Acquisti vari scuole elementari” €. 600,00= €. 200,00= €. 400,00= PREVISTE: SPESE: ECONOMIA: 33 DICHIARAZ. 07.07.2009 DICHIARAZ. 07.07.2009 DICHIARAZ. 16.09.2009 DICHIARAZ. 01.09.2009 ALESSANDRA DI MANNO DICHIARAZ. 12.08.2009 200,00= Rimborso spese forfetario. Settore CULTURA: CAP. 1026/1 INT. 1.05.02.02 “Acquisti vari per i servizi culturali” (cultura) Imp. 5886/2009 4 PREVISTE: SPESE: ECONOMIA: €. 400,00= €. 0,00= €. 400,00= CAP. 942/0 INT. 1.05.01.02 “Acquisti vari per musei” (museo) Imp. 5887/2009 €. 300,00= €. 12,00= €. 288,00= PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: 58 FERRAMENTA SPECIALE SCON. 36 24.09.09 12,00= Scopini per bagno. CAP. 942/1 INT. 1.05.01.02 “Acquisti vari per Biblioteca” (Biblioteca) Imp. 5888/2009 €. 400,00= €. 0,00= €. 400,00= PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: CAP. 14/0 INT. 1.01.01.03 “Spese gemellaggio e attività varie” (Gemallaggi) Imp. 5889/2009 €. 800,00= €. 559,54= €. 240,46= PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: 16 OASI DI KUFRA 17 ELETTROLAZIO SRL FATT. 249 02.04.09 FATT. 32923 03.07.09 420,00= 139,54= Festa dell’arrivederci con gli scolari di Saint Medard il 01.04.09. Cavo per Consiglio dei Giovani. CAP. 2335 INT. 1.07.01.03 “Promozioni turistiche” (Turismo) Imp. 5890/2009 €. 200,00= €. 120,00= €. 80,00= PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: 34 FUN PARTY SCON. 01 15.08.09 120,00= N. 100 palloncini bianchi. Settore SEGRETERIA GEN.LE (Servizio AVVOCATURA-AFF.RI LEGALI E CONTEN.) 5 CAP. 138/1 INT. 1.01.02.02 “Acquisti diversi per ufficio Legale” Imp. 5891/2009 €. 300,00= €. 0,00= €. 300,00= PREVISTE: SPESE: ECONOMIA: Settore SEGRETERIA GEN.LE (Servizio SEGRETERIA GENERALE): CAP. 19/1 INT. 1.01.01.02 “Acquisti funzionamento Servizi Generali” Imp. 5892/2009 PREVISTE: €. 400,00= SPESE: €. 459,10= INTEGRAZIONE D’IMPEGNO: €. 59,10= 32 FERRAMENTA SPECIALE FERRAMENTA SPECIALE CASA DEL TELEVISORE ELLE-PI 42 GUZZON 47 FERRAMENTA SPECIALE EURONICS 13 28 29 62 SCON. 40 16.07.09 SCON. 78 07.08.09 SCON. 19 07.08.09 SCON. 19 12.08.09 FATT. 1526 03.09.09 SCON. 35 15.09.09 FATT. 1887-L 25.09.09 3,00= N. 3 copie chiavi. 2,20= N. 2 copie chiavi con targhette. 18,00= N. 9 audio cassette da 90. 25,00= Ricarica Vodafone on-line. 204,00= Fax Samsung Laser SF- 560R. 7,00= 199,90= N. 7 copie chiavi. Acquisto n. 1 telefono cellulare Motorola. SEGRETERIA GENERALE (STAFF SINDACO): - Cap. 11/1 INT. 1.01.01.03 PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: €. 300,00= imp. 5893/2009; €. 300,00= €. 258,50= €. 41,50= 3 BAR L’INCONTRO SCON. 100/170 02.07.09 24,32= Colazione e tramezzini Concorso D1. 7 BAR L’INCONTRO SCON. 101 06.07.09 7,20= Colazione per Concorso. 6 + panini per 27 CAFF. AL CORSO/ ALIM. ROSSETTI GARDEN 2000 39 BAR L’INCONTRO 40 GARDEN 2000 46 BAR L’INCONTRO 61 FOTOFANSY 18 SCON.116/146 22.07.09 FATT. 35 18.07.09 SCON. 55 02.09.09 FATT. 39 21.08.09 SCON. 105 10.09.09 SCON. 2 25.09.09 20,78= 70,00= Colazione e tramezzini Concorso. N. 1 composizione di fiori. 11,20= N. 14 caffè. 50,00= N. 1 mazzo di fiori. 50,00= Colazione. 25,00= Acquisto cornice per quadro. + panini per DIR. GENERALE CAP. 67/1 INT. 1.01.02.02 Imp. 5894/2009 “Acquisti diversi direz.generale” €. 100,00= €. 0,00= €. 100,00= PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: Settore DEMOGRAFICO E AA.PP.: CAP. 244/1 Imp. 5895/2009 INT. 1.01.07.02 “ Spese generali serv. demografici” €. 600,00= €. 599,60= €. 0,40= PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: 59 FERRAMENTA LU.PI. NASA ESTINTORI SIGNOROTTO GUZZON 63 SANNA PAOLA 25 48 CAP. 2374/1 Imp. 5896/2009 PREVISTE: SPESE: ECONOMIA: FATT. 493 31.05.09 FATT. 001597 16.09.09 FATT. 1605 10.09.09 SCON. 07 24.09.09 286,40= Materiale vario per servizio elettorale. 25,20= Cart. Ada “Numeri” cm. 35x25x10. 234,00= Intervento tecnico su stampantehp color 3800. Hard Disk USB 32045 L.G.. 54,00= INT. 1.11.07.02 “ Spese div. interventi agricoltura” €. 200,00= €. 190,70= €. 9,30= 7 6 C.M.S.T. 15 AZ PARATI 22 FERRAMENTA SPECIALE FERRAMENTA SPECIALE FERRAMENTA SPECIALE FERRAMENTA SPECIALE 31 44 57 CAP. 2374/2 Imp. 5897/2009 FATT. 253 04.07.09 SCON. 1373 17.07.09 SCON. 38/65 31.07.09 SCON. 17 11.08.09 SCON. 68 08.09.09 SCON. 37 23.09.09 35,00= N. 1 cornice. 129,00= Fornitura bastone e tendaggio. 7,40= Smalto acrilico + brico spray. 7,00= Serie numeri stampo smalto e spray. 2,60= Bomboletta vernice spray. 9,70= Bomboletta spray + gomma adesiva UHU. INT. 1.11.05.05 “ Spese div. interventi industr.comm.artig.”SUAP. PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: €. 200,00= €. 0,00= €. 200,00= Settore LAVORI PUBBLICI CAP. 184/1 INT. 1.01.06.02 “ Spese diverse Sett. LL.PP.” Imp. 5898/2009 PREVISTE: SPESE: ECONOMIA: 21 35 36 38 MULTIMEDIA ITALIA A.G.R. A. GIAMPIERO TESORERIA PROV. DELLO STATO VIZI & SFIZI DI SCAVAZZA C. €. 700,00= €. 371,72= €. 328,28= SCON. 8 29.07.09 FATT. 77 01.09.09 BOLL. C/CP 13197041 BOLLO N. 06 02.09.09 56,00= Acquisto Norton antivirus. 12,00= N. 5 copie lineari. 289,10= Versamento per VV.F. Latina. 14,62= Acquisto n. 1 marca da bollo. Settore URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-DEM.MARITTIMO 8 CAP. 1142/2 Imp. 5899/2009 INT. 1.09.01.03 “Spese diverse Settore Urbanistica” €. 600,00= €. 139,22= €. 460,78= PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: 4 19 VIZI & SFIZI SCAVAZZA CARLO T.N.T. BOLLA 05 02.07.09 FATT. 80020616 14,62= Acquisto n. 1 marca da bollo. 124,60= Spedizione abbonamenti n. 10. Settore POLIZIA MUNICIPALE CAP. 524/1 INT. 1.03.01.02 “ Spese generali funz. serv. Polizia Municipale” Imp. 5900/2009 €. 400,00= €. 39,00= €. 361,00= PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: 43 ELLE-PI SCON. 16 04.09.09 39,00= Acquisto telefonino Alcatel S319 BW. Settore PERSONALE: CAP. 2476 INT. 1.01.01.03 “ Spese funzionamento Settore Personale” Imp. 5901/2009 €. 100,00= €. 40,00= €. 60,00= PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: 50 PETROLSABA AGIP SCON. 1 18.09.09 40,00= Acquisto fodera anteriore. CAP. 119/1 INT. 1.01.03.02 “ Acquisto materiale informatico” Imp. 5902/2009 €. 300,00= €. 28,00= €. 272,00= PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: 49 TECHNO OFFICE SCON. 3 18.09.09 28,00= 9 Alimentatore 400. Settore SERVIZI SOCIALI E SANITA’ CAP. 1930/0 INT. 1.10.04.03 “ Spese diverse Settore Serv. Sociali” Imp. 5903/2009 €. 200,00= €. 102,90= €. 97,10= PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: MAZZALI MASSIMO FERRAMENTA SPECIALE CASA EDITRICE FORMEL 12 54 56 SCON. 34 10.07.09 FATT. 103 17.04.09 BOLLO C/CP 10523918 22,30= Scadenziario protocollo corrispondenza. 31,50= Copie chiavi, copia chiave sicurezza. 49,10= Acquisto n. 2 testi in formato E-book PDF. Settore TRIBUTI: Cap. 359 INT. 1.01.04.03 “Spese varie Settore Tributi”. Imp. 5904/2009 €. 500,00= €. 259,07= €. 240,93= PREVISTE: SPESE: ECONOMIA: 14 20 FERRAMENTA LU.PI. MAGGIOLI S.p.A. 30 37 45 FERRAMENTA LU.PI. FERRAMENTA LU.PI. FERRAMENTA LU.PI. SCON. 124 15.07.09 FATT. 134524 25.06.09 SCON. 205 10.08.09 SCON. 4 02.09.09 SCON. 30 09.09.09 50,00= Colla da parati. 107,07= 50,00= Modello ufficiale di denuncia di variazione anno 2008. Colla per manifesti. 50,00= Colla per manifesti. 2,00= Colla per manifesti. Settore AMBIENTE: Cap. 184/4 int. 1.09.01.03 “Spese diverse Settore Ambiente”. Imp. 5905/2009 €. 400,00= €. 334,00= €. 66,00= PREVISTE: SPESE: ECONOMIA: 8 TECHNO OFFICE FATT. 91 210,00= 10 Acquisto n. 1 Microsoft Windows HARD & ROCK 10 06.07.09 SCONN.1/2 08.07.09 124,00= XP e n. 1 memoria Ram DDR 1Gb Memoria 1G e tastiera + mouse. Settore PATRIMONIO: Cap. 182 int. 1.01.05.03 “Spese diverse Servizio Patrimonio ”. Imp. 5906/2009 PREVISTE: SPESE: ECONOMIE: 26 ARCHIVIO NOTARILE DI (LT) €. 200,00= €. 36,01= €. 163,99= N. 3168581 28.07.2009 36,01= Atto notarile del 22.09.94. 2) di disporre l’emissione della reversale d’incasso sul Cap. 720 del servizio in conto terzi per la gestione dei “ Fondi economali” nell’importo della anticipazione prevista nel trimestre pari ad €. 10.000,00= a favore dell’Economo comunale. 11 Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (ART. 49 del T.U. n. 267/2000) IL CAPO SETTORE f.to Dott. Carmine Caputo Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile IL CAPO SETTORE (ART. 49 del T.U. n. 267/2000) f.to Rag. Mery Onori _________________________________________________________________________________ Approvato e sottoscritto IL SINDACO f.to Maurizio Lucci IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Carmine Caputo _______________________________________________________________________ Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal __________________________ Al __________________________come prescritto dall’art. n. 124, 1° comma, del T.U. n. 267/2000, senza reclami, IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott. Carmine Caputo _______________________________________________________________________ Per copia conforme Sabaudia, IL SEGRETARIO GENERALE 12