3 53 ( del G 4 Map 2011
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SEGRETERIA DIREZIONALE REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 40/2007. Determinazione N. OGGETTO:Liquidazione 3 53 ( del G 4 Map 2011 fatture a favore delle Ditte:ECOTRANSPORT, GUASTAMACCHIA, S.T.A.LM., PERRONE, ATITECNICA85 e TECNOSYSTEM per lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili sugli impianti delle strutture immobiliari di competenza dell'U.T.P. di Terlizzi. L'anno 2011, il giorno Ah ,,„,,, "..D del mese di in_QA,7)_.° Carbonara, nella sede dell'AREA G TIGNE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1 STRUTTURA Area Gestione Tecnica in Bari- CENTRO DI COSTO DIVERSI Visto il D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36; Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38; Vista la Legge Regionale 03/08/2006 n. 25; Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39; Vista la Legge Regionale 20/06/2008 n. 15; Visto il Regolamento Regionale 29/09/2009 n. 20; Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1960 del 20/10/2009; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2151 del 13/11/2009; - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009; Sulla base di conforme istruttoria della U.O. che fa capo alla medesima Direzione Operativa; Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie civili ed impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C. HA ADOTTATO la seguente determinazione: Premesso che con la: deliberazione n. 174 del 01/02/2010, della Direzione Generale di questa ASL BA, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010; determinazione n..3279 del 05/03/2010, di questa Area gestione Tecnica, è stata approvato il programma delle manutenzioni ordinarie da effettuarsi durante il 2010 da parte delle UU.TT.PP. dell'ASL BA, fra le quali vi è la manutenzione ordinaria civili da effettuarsi sugli impianti delle strutture dei PP.00., Distretti e Dipartimenti rientranti nell'ambito territoriale affidato all'U.T.P. di Terlizzi, nei limiti degli stanziamenti evidenziati al conto economico 715.100.00010. Constatato che il Referente tecnico dell'U.T.P. in argomento ha trasmesso a questa Direzione alcune fatture inerenti gli interventi di manutenzione che sono stati richiestigli, di volta in volta, dalle singole UU.00. Vista: la documentazione propedeutica a ciascun lavoro ordinato, inviata con la "dichiarazione di avvenuto intervento" accompagnatoria per ognuna delle predette fatture, la quale rimane conservata agli atti d'ufficio di questa A.G.T. la lista di preliquidazione n. 2416 del 17/02/2011, allegata al presente provvedimento come parte integrante dello stesso, con la quale si attesta che la spesa in esame, per un importo complessivo di 3.324,00 € I.V.A. compresa, risulta certo ed esigibile da parte delle Ditte interessate. Accertato, inoltre, che la stesse fatture sono state tutte regolarmente registrate ed imputate al conto economico 715.100.00010 del bilancio finanziario 2010. Ritenuto, pertanto, di dover liquidare la suddetta spesa sostenuta per il motivo innanzi citato. DETERMINA per le ragioni precisate in narrativa, di: liquidare la somma complessiva di 3.324,00 E, IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento di opere civili effettuata sugli impianti di competenza dell'U.T.P. di Terlizzi; demandare al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie il pagamento di quanto dovuto alla singola Ditta interessata; trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA; dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. Si certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2010 dell'Azienda, deliberato con atto n.174 del 01/02/2010, ed imputato al conto: 715.100.00010 per 3.324,00 € I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il Funzionario Istruttore Responsabile del p4rocedimento Coll.re Amm.vo ofessionale (p.i. Giuseppe AFERIO) Il Dirigente U.O.S. Manutenzioni Ord. e Straord. (ing. Nico la IACOBELLIS) H Il Direttor Responsabile Are G 'one Tecnica (ing. Seba BONARA) ASL SA Lista di Preliquidazione N. 2416 del 17.02.2011 Conto Partita IVA o Codice Fiscale Fattura Val Bonifico 90 gg. data fattura 07012 CREDITO COOPERATIVO DI BARI 04000 SEDE C/C 000000015026 IRAN IT17C0701204000000000015026 275.100.03352 ECOTRANSPORT DEI F.LLI SIRAGUS 04008130728 827/10 15.12.2010 EUR Totale per Conto Bonifico 90 gg. data fattura 03104 DEUTSCHE BANK SPA 41650 DIP. DI RUVO DI PUGLIA IRAN IT13S0310441650000000180059 275.100.04236 GUASTAMACCHIA S.P.A EUR 03182110720 31.12.2010 EUR Totale per Conto Bonifico 90 gg. data fattura 03002 UNICREDIT BANCA SPA 04003 BARI 7 IRAN IT7800300204003000004009489 275.100.04271 S.T.A.I.M. S.R.L. EUR 04817260724 25.11.2010 EUR 01.12.2010 EUR Totale per Conto EUR Bonifico 90 gg. data fattura 05424 BANCA POPOLARE DI BARI 41650 FILIALE DI RUVO DI PIGLIA C/C 000001006793 IRAN IT08W0542441650000001006793 275.100.11792 PERRONE CATALDO & C.SAS 03849260728 546/A 31.12.2010 EUR Totale per Conto Bonifico bancario UNICREDIT BANCA IMPRESA IBAN IT71W0322615800000030056462 275.100.15247 ATITECNICA85 S.R.L. 360,00 360,00 360,00 360,00 C.ISO IT Chk.D. 78 Cin C/C 000004009489 390/10 411/10 C.ISO IT Chk.D. 17 Cin C C.ISO IT Chk.D. 13 Cin S C/C 000000180059 182 Importo 420,00 276,00 696,00 C.ISO IT Chk.D. 08 Cin W 384,00 EUR 384,00 01403880741 06.12.2010 EUR 204,00 Swift O 428/2010 Totale per Conto Bonifico 90 gg. data fattura DEUTSCHE BANK IRAN IT7500310441650000000100376 275.100.15880 TECNOSYSTEM DI R. M. EUR 204,00 06950130721 28.10.2010 EUR 1.320,00 Swift O 82 Pag. 1 ASL BA Lista di Preliguidazione N. Conto 2416 del 17.02.2011 Partita IVA o Codice Fiscale Fattura Val Importo Totale per Conto EUR 1.320,00 Totale Generale EUR 3.324,00 ~meno TECNICA fCA vo Ass. etc, Ponfrem Il ResponsAile leebberaton 4m.ve Ihutà atiSePPliDieferis Pag. 2