spese nomenclatura

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spese nomenclatura

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Manuale
4.90
Operativo
INTRA
Elenchi Cessioni ed Acquisti
La procedura consente di gestire gli acquisti e le cessioni all’interno dei paesi appartenenti
dell’Unione Europea: il modulo è interamente collegato alle funzioni d’inserimento dei
documenti di vendita, dei movimenti di magazzino e della contabilità per la rilevazione dei
dati necessari ai fini della dichiarazione.
2 – Manuale Operativo
Indice degli argomenti
1
INTRA: ELENCHI CESSIONI ED ACQUISTI ....................................................................... 3
1.1
Impostazioni ................................................................................................................... 4
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
Caricamento dei dati (Ciclo attivo e Passivo)............................................................... 10
1.2.1
1.2.2
1.3
2
Caricamento Fattura e Fattura Accompagnatoria....................................................... 11
Input Movimenti di magazzino..................................................................................... 12
Procedura di estrazione e stampa................................................................................ 13
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.6
1.4
Parametri della procedura ............................................................................................. 4
Tabella Nomenclatura per sottoconti ............................................................................ 5
Articoli di magazzino ..................................................................................................... 6
Tabella Causali di Magazzino ....................................................................................... 7
Tabella Causali Contabili............................................................................................... 8
Tabella Documenti ........................................................................................................ 8
Estrazione Acquisti...................................................................................................... 15
Estrazione Vendite ...................................................................................................... 16
Modifica dei dati estratti............................................................................................... 17
Registrazione su disco ................................................................................................ 18
Stampe ........................................................................................................................ 19
Brogliaccio Bis............................................................................................................. 19
Brogliaccio Ter ............................................................................................................ 19
Stampe modelli ministeriali.......................................................................................... 20
INTRA: esempio pratico di registrazione in presenza di spese in fattura..................... 21
COLLEGAMENTO CON PROCEDURA FISCALE ............................................................ 23
2.1
2.2
Impostazioni ................................................................................................................. 23
Ripresa dei Dati nella procedura fiscale....................................................................... 24
INTRA: Elenchi Cessioni ed Acquisti -
3
1 INTRA: Elenchi Cessioni ed Acquisti
Gruppo di funzioni1 che permette la compilazione dei modelli cartacei e la generazione del
supporto informatico relativo agli acquisti e cessioni, all’interno dei paesi appartenenti
dell’Unione Europea; è interamente collegato alle funzioni d’inserimento dei documenti di
vendita, dei movimenti di magazzino e della contabilità per la rilevazione dei dati necessari ai
fini della dichiarazione.
In base alle impostazioni definite nelle Causali di Magazzino e nei Parametri della Procedura, i
dati gestiti (associati alle movimentazioni del ciclo attivo/passivo o della contabilità) sono
disponibili per essere estratti, gestiti e stampati nei modelli, fino alla creazione del file per la
presentazione informatica.
La procedura è molto versatile, in quanto permette di gestire solo le cessioni, gli acquisti oppure
entrambi:

Per quanto riguarda le Cessioni è possibile:
Compilare i dati aggiuntivi nelle fatture immediate ed accompagnatorie
Estrarre i dati dai movimenti contabili relative alle fatture vendita
Per quanto riguarda gli Acquisti:
Compilare i dati aggiuntivi nei movimenti di carico
Estrarre i dati dai movimenti contabili relativi alle fatture d’acquisto
I dati possono essere gestiti dal modulo contabile o dal modulo vendite: la scelta, operata in
fase di impostazione della procedura, determina quale archivio sarà considerato per
l’estrazione dei dati:
GESTIONE DATI PER MODELLO INTRA
Da Modulo Contabile
Da Modulo Ciclo Attivo e Passivo
Parametri della Procedura:
‫ٱ‬
Flag Estrazione da documenti disattivo
Parametri della Procedura:
; Flag Estrazione da documenti Attivo
Vendite
Prima Nota Iva
Cessioni
Acquisti \ Cessioni
Inserimento movimenti contabili con:
Causale di Tipo CEE
Protocollo Cee
Gestione Valuta
Sotto-Conti
collegati
Nomenclatura (opzionale –
discrezione dell’utente)
a
a
Inserimento Fatture \ Fatture Accompagnatorie con:
Documento associato a Causale Contabile specifica
Documento associato a Causale magazzino specifica
(solo per le fatture Accompagnatorie)
Cliente appartenete nazione CEE
Articoli collegati a nomenclature
Magazzino
Acquisti
Inserimento Movimenti con
Causale di magazzino appropriata
Articoli collegati a nomenclature
1
L’attivazione delle funzioni sono legate al file ‘intra.exe’ (eseguibile) che deve essere presente all’interno della
cartella Intra presente sul singolo Client.
1.1 Impostazioni
1.1.1 Parametri della procedura
La prima operazione da effettuare è l’impostazione dei parametri di default da utilizzare per
l’estrazione dalla procedura di contabilità verso la procedura FISCALE.
Si accede alla funzione dal menù Archivi ÆParametri Æ Parametri della procedura Æ
cartella ‘G
Gestione Intra’:
Sono richiesti i seguenti parametri: la maggior parte sono divisi in due sezioni, Vendite e
Acquisti, ed assumono in entrambe lo stesso significato.
•
•
•
•
•
•
•
2
3
Trasferimento da contabilità: per attivare l’eventuale collegamento alla procedura esterna
fiscale
Presentazione: per impostare la periodicità della presentazione de modelli Intrastat:
Mensile/Trimestrale/Annuale. Le stampe dei modelli considerano le sole modalità
Mensile/Trimestrale2.
Condizioni di consegna: modalità di consegna della merce ( in base ad apposita lista)
Trasporto: modalità di trasporto ( in base ad apposita lista )
% maggiorazione valore statistico [Spese Confine]: percentuale da applicare all’importo
di riga per calcolare il valore statistico del bene, stampato nei riepiloghi.
Nomenclatura: codice della nomenclatura (8 caratteri) che verrà assegnato alle
movimentazioni contabili; è un codice libero (che l’utente deve assegnare in base ai criteri
ministeriali) che viene associato ai doli movimenti caricati dalla Prima Nota Iva.
Estrazione da documenti: selezionando il campo, i dati vengono estratti dai documenti di
vendita e dai movimenti di magazzino (invece che dalla contabilità)3.
Non è prevista la modalità annuale: tale gestione è invece inclusa nel pacchetto fiscale.
Selezionando questo flag, la Nomenclatura specificata nel omonimo campo non viene considerata.
5
1.1.2 Tabella Nomenclatura per sottoconti
La tabella (opzionale) consente di associare uno specifico codice nomenclatura ai diversi
sottoconti, associando quindi più nomenclature ai movimenti contabili, che saranno considerate
durante la procedura d’estrazione dalla contabilità.
Per poter usufruire di questa possibilità è necessario impostare le registrazioni suddividendo i
costi ed i ricavi in appositi sottoconti legati alla nomenclatura.
Tabella utile nel caso in cui il flag Estrazione da documenti nei Parametri Della Procedura risulta
deselezionato(quindi, l’estrazione dei dati avviene dalla Contabilità).
Si accede alla funzione dal menù Archivi Æ Tabelle Società Æ Intra: Nomenclatura per
s o tto c o n ti :
•
•
4
Codice Sottoconto:per richiamare la lista, con l’elenco del piano dei conti cui associare un
codice nomenclatura. Se viene impostato un codice sottoconto già esistente, la procedura
si predispone in modalità di variazione visualizzando il codice della nomenclatura4.
MMINomenclatura: per indicare il codice nomenclatura, associato al sottoconto indicato
nel campo precedente. E’ possibile assegnare lo stesso codice nomenclatura a più
sottoconti:
Da questo campo viene sempre richiamata la lista del PIano conti (anche quelli non collegati a codici nomenclatura)
on il contenuto della tabella
1.1.3 Articoli di magazzino
Nella maschera di gestione articoli di magazzino è stata inserita la cartella Intra, nella quale è
possibile impostare i campi necessari per la compilazione dei modelli; nelle successive funzioni
di gestione saranno estratti solamente gli articoli contenenti queste specifiche.
I campi di questa cartella sono opzionali, ma lo loro compilazione risulta necessaria per poter
estrapolare correttamente gli articoli dai documenti, in quanto, nelle apposite funzioni, viene
applicata la suddivisione in base alla nomenclatura.
La compilazione della cartella è necessaria nel caso in cui il flag Estrazione da documenti nei Parametri
Della Procedura risulta selezionato 9 (quindi, l’estrazione dei dati avviene dal Ciclo attivo e Passivo).
Si accede alla funzione dal menù Archivi Æ Articoli:
•
•
•
Nomenclatura (Acquisti e Vendite): codice impostabile manualmente dall’utente
Massa Netta (Vendite): Peso
Unità Supplementare (Vendite):se necessario, per indicare la quantità della merce nella
unità di misura supplementare (come previsto nella nomenclatura combinata)
7
1.1.4 Tabella Causali di Magazzino
Per le causali di magazzino collegate alle Fatture accompagnatorie ed ai movimenti coinvolti
nella registrazione della movimentazione INTRA, è necessario compilare dei campi aggiuntivi
che determinano la tipologia di registrazione e propongono i valori di default per l’intero
documento.
In qualsiasi caso, ai fini della collocazione automatica dei documenti nei relativi modelli e
sezioni, sono prese in considerazione solo le causali di magazzino relative alla vendita ed agli
acquisti: le causali vengono riconosciute tali in funzione dei seguenti parametri:
Causale di Vendita
Valore
SEGNO
+
ACQUISTI / VENDITE
V – Vendita
UNITÀ DA
M - Magazzino
UNITÀ A
Cliente
*
Le causali di vendita sono considerate solo se associate a una Fattura Accompagnatoria (eventuali movimenti
inseriti manualmente in magazzino non sono considerati). *La stessa causale, con segno ‘-‘ e Unità Da\A invertite,
deve essere collegata al modello TER e rappresenterà una nota di credito
Causale di Vendita
Valore
SEGNO
+
ACQUISTI / VENDITE
A - Acquisti
UNITÀ DA
F - Fornitore
UNITÀ A
M - Magazzino
*
Le causali di acquisto sono considerate solo se associate ad un movimento di magazzino inserito manualmente
nell’Input movimenti di entrata\uscita. *La stessa causale, con segno ‘-‘ e Unità Da\A invertite, deve essere
collegata al modello TER e rappresenterà una nota di debito
Si accede alla funzione dal menù Archivi Æ Tabelle Æ Causali di Magazzino:
Gli altri campi richiesti sono i seguenti:
•
Trattamento Intra: i valori possibili sono i seguenti

: la causale non verrà considerata per le movimentazioni Intra.

: tipologia da associare alle normali registrazioni di Cessione e
Acquisto (che saranno riepilogate nell’apposito modello).

: tipologia da associare registrazioni relative a Note di credito e Note di
Debito, ed alle causali di magazzino relative a resi (segno ‘-‘); tali dati saranno riepilogati
nell’apposito modello.
•
Natura transazione - Condizione di consegna - Modalità di trasporto: dati che verranno
proposti di default durante la compilazione dei documenti; per ogni campo sono prefissate
delle apposite liste per la selezione dei valori, secondo gli standard ministeriali.
1.1.5 Tabella Causali Contabili
Per la registrazione delle movimentazione Intra nella Prima Nota Iva della contabilità e dalla
funzione di emissione Caricamento Fatture del modulo Vendite è necessario creare apposite
causali .
Si accede alla funzione dal menù Archivi Æ Tabelle Æ Causali Contabili: le causali create
dovranno avere le seguenti specifiche:
Causale Contabile per:
Tipo Causale
Protocollo
Flag
Gestione Valuta
Fattura di Acquisti CEE
AC
B
9 Abilitato
Fattura di Vendita CEE
VC
E
9 Abilitato
Nota di Credito su Fattura di Acquisto CEE
NA
B
9 Abilitato
Nota di Credito su Fattura di Vendita CEE
NV
E
9 Abilitato
Le specifiche per l’impostazione delle causali CEE è trattato nel manuale contabilità, e presuppone la
creazione di appositi protocolli in Prima Nota Iva
1.1.6 Tabella Documenti
Create le apposite causali contabili e di magazzino, per collegare alla movimentazione Intra le
fatture e le fatture accompagnatorie emesse, è necessario collegare tali documenti alle relative
causali.
Si accede alla funzione dal menù Archivi Æ Tabelle Società Æ Tabella Documenti:
9
In tabella documenti:

I documenti di tipo FT (Fattura Cliente e Nota Credito) dovranno essere collegate alla
specifica causale contabile, correttamente impostata.

I documenti di tipo BF (Fattura Accompagnatoria Cliente e relativa Nota di Credito)
dovranno essere collegate alla specifica causale contabile, correttamente impostata, ed
alla specifica causale di magazzino.
1.2 Caricamento dei dati (Ciclo attivo e Passivo)
In questo capitolo descriviamo il caricamento dei dati ai fini della Dichiarazione Intra sui
documenti del modulo Vendite e sui movimenti di Magazzino. Tale gestione, come evidenziato
nelle pagine precedenti, è attiva nel caso in cui sia stato applicato il flag 9 in corrispondenza
del campo Estrazione da documenti nei Parametri della procedura - cartella ‘Intra’.
Nel caso in cu tale flag non sia attivo, saranno considerati i dati gestiti nella Prima Nota Iva
(ovvero nel solo modulo contabile): in questo caso, l’inserimento delle registrazioni contabili non
subisce alcuna modifica di tipo operativo, ma le diverse estrazioni realizzate ai fini della
dichiarazione Intra interpreteranno i dati, normalmente inseriti, attraverso le impostazioni
effettuate nei Parametri della procedura e nelle causali contabili associate alla movimentazione.
Per il caricamento dei dati ai fino della dichiarazione Intra, sulle seguenti funzioni:

Caricamento Fatture
Caricamento Fatture
Input Movimenti Entrata e Uscita
In queste funzioni è stata creata un’apposita cartella.
Cartella Intra
La cartella Intra presenta gli stessi campi sulle diverse funzioni: i dati visualizzati di default
possono differire secondo se il documento di vendita è una fattura o una nota credito, oppure
se è un acquisto o un reso:
•
Tipo modello: viene impostato il valore V per le vendite e A per gli Acquisti (non
modificabile)
I valori dei seguenti campi vengono ricavati dai campi corrispondenti presenti sulla Causale di
Magazzino collegata: sulla fattura immediata (che non ha causale di magazzino collegata) i dati
richiesti da questa cartella vanno specificati manualmente.
•
•
•
•
•
•
Segno: nel caso di fatture e movimenti di magazzino associati a causali con ‘Segno = +’
viene proposto il valore ‘+’, mentre per le note di accredito e movimenti di magazzino
associati a causali con ‘Segno = -’ il valore ‘-‘.
Tipo Sezione: dipende dalle impostazioni sulla causale di magazzino: in generale, nel
caso di fatture e movimenti di magazzino associati a causali con ‘Segno = +’ va impostato il
valore B(is) mentre per le note di accredito e movimenti di magazzino associati a causali
con ‘Segno = -’ il valore T(er)
Natura transazione - Condizione di consegna - Modalità di trasporto: sono obbligatori.
I valori possono essere selezionati dalla apposite liste.
Anno di riferimento: il campo risulta obbligatorio solo per la sezione Ter; vengono
proposte le ultime 2 cifre dell’anno del documento.
Trimestre di riferimento e mese di riferimento: sempre per la sezione Ter, devono
essere specificati i riferimenti del periodo della fattura a cui si riferisce al nota di accredito in
quanto il documento può essere emesso in un periodo successivo. In base al tipo di
presentazione deve essere indicato il numero del trimestre ( da 1 a 4 ) o del mese ( da 1 a
12 ).
Spese confine: corrisponde alla % del valore statistico definito nei Parametri Della
Procedura
INTRA: Elenchi Cessioni ed Acquisti - 11
I seguenti campi assumono significati diversi negli Acquisti e nelle Vendite:
•
Paese di Dest.\Prov: viene proposta il codice Iso del Paese del cliente\fornitore, e assume
il significato di: ‘Destinazione’ per le cessioni (quale paese cui le merci sono destinate) e
‘Provenienza’ per gli acquisti (quale paese di produzione delle merci).
Provincia di Origine (solo Acquisti): per indicare il codice Iso del paese di origine della
merce.
Provincia di Orig\Dest.: viene proposta la sigla automobilistica della provincia della
società, e assume il significato di: ‘Destinazione’ per li acquisti (quale provincia cui le merci
sono destinate) e ‘Origine’ per le cessioni (quale provincia di produzione delle merci).
•
•
Alla conferma del documento/movimento viene verificata la completezza dei dati, ed in caso
negativo viene inviato messaggio bloccante che impedisce la conferma della registrazione.
1.2.1 Caricamento Fattura e Fattura Accompagnatoria
La funzione di Caricamento Fattura è stata modificata per permettere l’impostazione dei dati
aggiuntivi necessari per la compilazione dei modelli Intra Vendite, impostabili nell’apposita
cartella Intra. La cartella intra è accessibile se:

È attivo il flag Estrazione da documenti nei Parametri della procedura - cartella ‘Intra’ per
la parte relativa alle Vendite
Il codice documento di tipo FT è collegato ad una Causale contabile correttamente
impostata.
Il cliente intestatario della fattura appartiene ad un paese CEE (ad esclusione dell’Italia, in
base al flag CEE nella tabella nazioni)
Solo per le Fatture Accompagnatorie: il codice documento di tipo BF è collegato ad una
Causale di magazzino abilitata al trattamento Intra Bis o Ter
Il tipo modello viene fissato al valore V(Vendite)
1.2.2 Input Movimenti di magazzino
La funzione è stata modificata per permettere la gestione dei dati supplementari INTRA relativi
ai soli modelli di Acquisto. La cartella Intra viene abilitata in base alle seguenti condizioni :

È attivo il flag Estrazione da documenti nei Parametri della procedura - cartella ‘Intra’
per la parte relativa agli Acquisti
Il fornitore intestatario del documento appartiene ad un paese CEE (ad esclusione
dell’Italia, in base al flag CEE nella tabella nazioni)
Abilitazione della Causale di magazzino al trattamento Intra Bis o Ter
Il tipo modello viene fissato al valore A(acquisti )
1.3 Procedura di estrazione e stampa
La procedura permette di gestire l’estrazione dei dati, manutenere l’archivio inserendo nuovi
movimenti oppure apportando modifiche a quelli esistenti, e stampare i modelli ministeriali.
La procedura deve essere eseguita in modalità di monoutenza5.
Prima di attivare la procedura, è necessario accedere alla procedura, posizionarsi nella società
e nell’esercizio che deve essere elaborata in quanto il posizionamento avviene in base alle
impostazioni ricavate dal file di configurazione.ini (nome Utente e path del database).
Si accede alla funzione dal menù Archivi Æ Gestione Moduli Intra:
All’entrata nella funzione, se è già stata effettuata un’estrazione, la
maschera risulta già compilata in visualizzazione.
Per effettuare una nuova estrazione, cliccare su Estrai Nuovo
Periodo dopo aver indicato Modello\ Sezione\Periodo (cliccando sul
pulsante senza aver indicato tali dati, verrà visualizzato un messaggio
di avviso).
Nella riga del titolo viene visualizzato il codice della società in elaborazione e l’anno
dell’esercizio; per procedere con l’estrazione è necessario specificare:
•
•
•
5
Tipo modello: i valori possibili sono Vendite e Acquisti (all’apertura della maschera viene
visualizzato il valore Vendite/Acquisti che può essere utilizzato solo in fase di
visualizzazione).
Tipo sezione: i valori possibili sono Solo Bis , Solo Ter e Bis/Ter
Periodo: in base al tipo di periodicità definita nei Parametri della Procedura, è possibile
selezionare il numero del trimestre oppure il singolo mese (in fase di visualizzazione è
possibile impostare il valore ‘Tutti’ per visualizzare tutti i dati in archivio).
La procedura utilizza un file Intra.exe: non è predisposta per l’utilizzo di più utenti contemporanei.
•
Ordina Per: per definire il criterio di visualizzazione dei dati con le seguenti opzioni:

: stesso ordine in cui i dati sono stati estratti

: in ordine di data del documento
: in ordine del codice cliente/fornitore

: in ordine di numero del documento
Nella griglia di dettaglio vengono visualizzati i seguenti campi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CodDoc: numero del documento
Data Doc: data del documento
Cli/For: codice del cliente per cessioni o del fornitore per gli acquisti
Iso: Codice Iso della partita Iva
Cod. Iva: numero della partita Iva
Imp. Euro: importo in euro arrotondato con la modalità matematica (in negativo sono
evidenziati i movimenti della sezione Ter)
Valuta: importo originale in valuta; è solo indicativo, in quanto tutte le transazioni sono in
euro.
Nat. Trans: natura della transazione
Nom.Comb: codice nomenclatura combinata
Massa N.: massa netta
Un. Supp.: unità supplementare
Val. Stat: importo del valore statistico calcolato in base alla % di maggiorazione
Mod. Trasp.: codice della modalità di trasporto
Paese D/P: paese di destinazione o provenienza
P.Orig: paese di origine
Prov. O/D: provincia di origine o destinazione
Mese rif. / Trim rif.: numero del mese o del trimestre di riferimento nel caso di sezione
Ter
Anno rif.: anno di riferimento nel caso di sezione Ter
Tipo Mod.: tipo del modello Vendita o Acquisto
Sez.: Bis oppure Ter
P.Comp: Numero del mese o del trimestre di competenza ricavato dalla data del
documento
Impostati i parametri iniziali, per attivare l’estrazione bisogna premere il pulsante Estrai Nuovo
Periodo : in funzione del tipo di Modello scelto, vengono visualizzate maschere diverse
(descritte nei paragrafi seguenti) .
Se in archivio sono già presenti movimenti del periodo selezionato viene inviato il messaggio: Se si
preme Si i movimenti del periodo vengono cancellati e
sostituiti con quelli della nuova estrazione mentre se si
preme No i movimenti vengono accodati a quelli del
periodo con la possibilità quindi di avere movimenti doppi
nel caso di estrazione già avvenuta per lo stesso tipo di
sezione o per la stessa origine dati (vedi paragrafo
successivo).
Nel piede della maschera è presente il pulsante Elimina Selezione , che permette
cancellazione, previa ulteriore conferma, tutto l’archivio dei movimenti intra perdendo quindi le
eventuali modifiche apportate in seguito all’estrazione.
1.3.1 Estrazione Acquisti
Se viene selezionata come fonte di estrazione gli Acquisti appare la seguente maschera:
E’ possibile scegliere tra due modalità d’estrazione dei dati:
1. Utilizza Informazioni INTRA inserite nei movimenti di Vendita\Acquisto: selezionando
questa opzione, si procede all’estrazione dei dati legati agli articoli indicati dettaglio dei
movimenti di magazzino (caricati con le causali che prevedono la gestione Intra).
Scegliendo questa opzione, nel campo seguente Scegliere: Origine Dati è possibile
selezionare solo
.
2. Utilizza Informazioni INTRA predefinite (Causali magazzino\Parametri Procedura):
scegliendo questa opzione, nel campo Scegliere: Origine Dati è possibile scegliere
ulteriormente tra.

:si procede all’estrazione delle registrazioni di magazzino
(caricati con le causali che prevedono la gestione Intra) cui saranno associati i dati
imposti sulla Causale di Magazzino.
si procede all’estrazione delle registrazioni di contabili
(caricati con i protocolli che prevedono la gestione CEE) cui saranno associati i dati
impostati nei Parametri della Procedura).
Scegliendo questa opzione, è possibile anche indicare nel campo % Maggiorazione Valore
Statistico per il calcolo del valore statistico definita nei parametri della procedura con la
possibilità di variarla per l’attuale estrazione.
L’origine dei dati deve essere selezionata singolarmente: nel caso 2, dove esistono due
possibilità, se entrambe sono necessarie bisogna dapprima estrarre dai Movimenti di carico
del magazzino e successivamente dalla Contabilità fatture di acquisto, scegliendo di
accodare i dati (non sovrascriverli).
1.3.2 Estrazione Vendite
Se viene selezionata come fonte di estrazione le Vendite, appare la stessa maschera già
descritta per gli acquisti ma con origine dati differente:
E’ possibile scegliere tra due modalità d’estrazione dei dati:
1. Utilizza Informazioni INTRA inserite nei movimenti di Vendita\Acquisto: selezionando
questa opzione, si procede all’estrazione dei dati legati agli articoli indicati dettaglio dei
documenti (caricati con i documenti che prevedono la gestione Intra). Scegliendo questa
opzione, nel campo seguente Scegliere: Origine Dati è possibile scegliere ulteriormente
tra:

2. Utilizza Informazioni INTRA predefinite (Causali magazzino\Parametri Procedura):
scegliendo questa opzione, vengono associati ai movimenti estratti i valori predefiniti, e nel
campo Scegliere: Origine Dati è possibile scegliere ulteriormente tra.

:si procede all’estrazione delle registrazioni di magazzino
(caricati con le causali che prevedono la gestione Intra) cui
si procede all’estrazione delle registrazioni di contabili
(caricati con i protocolli che prevedono la gestione CEE) cui).

Magazzino.

: estratti i totali, gli altri dati vano indicati manualmente.
: saranno associati i dati imposti sulla Causale di
:saranno associati i dati impostati nei Parametri della
Procedura. Visualizzata la % di maggiorazione Valore Statistico.
Indicando come documento Fattura sono considerate le fatture collegate a clienti CEE, mentre con
Fattura Accompagnatoria sono considerate le fatture caricate con causale di magazzino apposita
1.3.3 Modifica dei dati estratti
Impostati i parametri di estrazione, cliccando su OK viene visualizzato un messaggio che
indica il numero di record estratti nel periodo e l’ulteriore richiesta di conferma. Con la
conferma, i movimenti verranno visualizzati nella finestra principale: per lo stesso documento
vengono raggruppate le righe con lo stesso codice di nomenclatura e quindi sommati i valori di
massa netta e unità supplementare. E’ possibile effettuare eventuali modifiche, agendo sul
pulsante:
(in fondo alla maschera): permette di modificare un record o inserirne nuovi.
Per modificare un movimento, è necessario posizionare il cursore nella riga quindi
premere il pulsante: viene visualizzata una maschera che permette sia di variare i record
esistenti (scorrendoli con le frecce oppure con i tasti Page Up \ Page Down ). Per
aggiungerne di nuovi, in modo totale oppure recuperando i dati esistenti modificandone il
codice della nomenclatura, una volta aperta la maschera, cliccare su Aggiungi : la
maschera viene ripulita.
Nel caso di dati già caricati, vengono lasciati precompilati i campi tipo modello, sezione, periodo di
competenza, natura transazione, condizioni di consegna e modo di trasporto, così da proporli per
la prossima registrazione.
Sia sull’inserimento che sulla variazione sono disponibili i pulsanti:
Aggiungi Nomenclatura (su un recod già esistente) vengono puliti i campi da importo
euro a valore statistico in modo tale di velocizzare l’inserimento di movimenti relativi allo
stesso documento.
Elimina per cancellare il record estratto.
Conferma per salvare tutti i record modificati, e uscire.
Annulla Modifiche per annullare le modifiche, Uscita per uscire senza salvare.
1.3.4 Registrazione su disco
Premendo il pulsante Disco situato nel piede della maschera viene attivata la funzione che
registra i movimenti su supporto magnetico in base ai tracciati ministeriali; appare la seguente
videata:
E’ necessario selezionare o valorizzare i seguenti campi.
•
•
•
•
Cessione o Acquisti: (vengono riportate sia le sezioni Bis che Ter)
Periodo: indicare il periodo da estrarre (mese oppure trimestre)
Drive per registrazione Scambi.cee: viene creato un file con il nome fisso Scambi.cee nel
disco impostato dall’utente. Se il disco coincide con quello d’attivazione del programma
INTRA.EXE (es. C:) il file viene creato all’interno della cartella in cui risiede il programma.
Numero del disco di riferimento6: numero progressivo di presentazione (viene salvato
nei records per cui è particolarmente importante) proposto in automatico.
Opzionalmente è possibile indicare le seguenti condizioni:
Barrare se prima compilazione mod. intra: nel caso in cui sta elaborando la prima
dichiarazione per la società
Barrare se cessazione attività o variazione partita Iva: nel caso in cui sta elaborando la
dichiarazione per una società che sta cessando l’attività o è stata cambiata la partita Iva
(rispetto alla precedente dichiarazione)
Vengono visualizzati, a scopo informativo, i totali degli importi estratti suddivisi per sezione (Bis
e Ter), arrotondati all’unità di euro.
Premendo Conferma viene avviata la registrazione del file: nel caso in cui il file è già presente
nel disco, viene richiesto se il file esistente deve essere soprascritto oppure se si deve bloccare
l’operazione. Il file viene generato con dei particolari tipi record che indicano i dati dell’azienda,
le operazioni della sezione Bis e della sezione Ter.
6
Il numero progressivo che viene salvato nel file testo Intra.ini, nella cartella di installazione
1.3.5 Stampe
Premendo il pulsante Stampa è possibile produrre le stampe di controllo ed i riepiloghi
ministeriali. Dapprima bisogna selezionare il tipo di modello (Cessioni o Acquisti) e quindi il
periodo in stampa:
E’ possibile quindi selezionare le seguenti stampe:
1.3.5.1 Brogliaccio Bis
Elenca le operazioni della sezione Bis raggruppate per cliente/fornitore e codice nomenclatura
come avviene nel supporto magnetico.
1.3.5.2
Brogliaccio Ter
Elenca le operazioni della sezione Bis raggruppate per cliente/fornitore e codice nomenclatura
come avviene nel supporto magnetico.
1.3.6 Stampe modelli ministeriali
Nella cartella
<pecorso_installazione_nomeprogramma_locale>\Intra
vengono messi a disposizione i seguenti files in formato pdf:
Nome file pdf
Intra1euro.pdf
Intra2euro.pdf
Intra1biseuro.pdf
Intra1tereuro.pdf
Intra2biseuro.pdf
Intra2tereuro.pdf
Nominativo della stampa a cui sono rivolti
Frontespizio Cessioni
Frontespizio Acquisti
Riepilogo delle cessioni sezione Bis
Riepilogo delle cessioni sezione Ter
Riepilogo degli acquisti sezione Bis
Riepilogo degli acquisti sezione Ter
Che rappresentano i modelli ministeriali; per predisporre la stampa è necessario:
1. dapprima stampare su stampante laser il layout dei moduli ministeriali utilizzando i file in
formato pdf (presenti nella cartella sopra menzionata).
2. quindi, reinserire i moduli nella stampante e quindi eseguire la stampa dei riepiloghi che
andranno a compilare le caselle predefinite.
1.4 INTRA: esempio pratico di registrazione in presenza di spese in
fattura
La normativa prevede che agli importi delle nomenclature vengano sommati gli importi relativi
alle spese, in modo proporzionale rispetto al peso delle nomenclature oppure, se non è
possibile questa distinzione, devono essere caricate sulla nomenclatura che ha peso maggiore.
Nella procedura è presente la possibilità di estrarre anche le spese (generalmente spese di
trasporto ed imballo) che vengono poi proporzionalmente divise tra i vari articoli.
Riportiamo qui di seguito un esempio pratico per meglio spiegare i calcoli effettuati.
Nota: normalmente, tali informazioni sono impostate nella Fattura (o Fattura Accompagnatoria) nella
apposita cartella Sconti e Spese.
Attivando la procedura dalla funzione accessibile a Menù Archivi → Gestione Intra:
Per sommare le spese in modo proporzionale, selezionare l’opzione
•
Utilizza informazioni INTRA inserite nei movimenti Vendita/Acquisto
Vediamo che l’importo delle spese presenti in fattura (500) è stato caricato sulle nomenclature
(ogni articolo aveva una nomenclatura differente) in modo proporzionale, così calcolato:
Prima Nomenclatura (calcolo della proporzione)
1.000 (importo della prima riga) / 1.500,00 (totale importi) * 1.000 (importo della prima riga)
L’importo della prima nomenclatura da 1.000 diventa 1.333 (+ 333)
Seconda Nomenclatura (calcolo della proporzione)
500 (importo della prima riga) / 1.500,00 (totale importi) * 500 (importo della prima riga)
L’importo della prima nomenclatura da 500 diventa 667 (+ 167)
2 COLLEGAMENTO CON PROCEDURA FISCALE
Riportiamo la procedura da seguire al fine di effettuare i passaggi dati tra la procedura contabile
e la procedura dichiarativa.
2.1 Impostazioni
Per effettuare la ripresa delle Fatture di acquisto Cee e delle fatture di vendita Cee, occorre
effettuare le seguenti impostazioni di base:
•
In Archivi Æ Tabelle Società Æ Causali Contabili devono essere create apposite causali
da utilizzare durante le registrazioni contabili alle fatture di acquisto e vendita CEE, che
dovranno avere:
· Il Tipo causale specifico per la registrazione di fatture di acquisto CEE, le fatture di
vendite CEE ( e le relative note credito vendite e acquisti).
· Il Protocollo Iva appositamente impostato in struttura IVa
•
In Archivi - Anagrafica Clienti / Fornitori devono essere compilati sia il campo del codice
fiscale che quello della partita Iva (anche se coincidono).
•
In Archivi Æ Parametri Æ Parametri Procedura – cartella Dichiarazione MMI occorre
compilare tutti i campi richiesti, quali:
·
·
·
Tipo di Collegamento: è necessario indicare in questo campo l’opzione 1 –
Trasferimento da Contabilità
Parametri di Difetto Vendite: richiede l’indicazione del Tipo di Presentazione (tra A –
Annuale / T – Trimestrale / M- Mensile), delle Condizioni di Consegna e del Trasporto.
Parametri di Difetto Acquisti: richiede le stesse informazioni viste per i Parametri di
difetto Vendite, riferite alle fatture di acquisto.
Effettuate le impostazioni di cui sopra, sarà sufficiente procedere alla normale registrazione
delle fatture CEE, acquisti e vendite, secondo le modalità operative previste dalla procedura e
descritte nei manuali contabili. I dati inseriti e gestiti nel programma saranno quindi disponibili
per essere ripresi dalla procedura TAX INTRA.
Ricordiamo che come da Istruzioni Ministeriali la Ripresa varia in base al tipo di presentazione
e quindi avremo che:
I soggetti che presentano gli elenchi con cadenza trimestrale devono riprendere soltanto le
colonne da 1 a 7.
I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono riprendere
soltanto le colonne da 1 a 6
I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono riprendere tutti i
quadri da 1 a 15
2.2 Ripresa dei Dati nella procedura fiscale
Ora, è possibile procedere alla ripresa dati dalla procedura INTRA: lanciare il programma Intra.
Nel menù Ripresa selezionare la voce Ripresa da Procedura Contabile:
Viene visualizzata una maschera con la lista delle società gestite. Selezionare la società per la
quale si vuole effettuare la ripresa.
Premendo Conferma appare una maschera con la richiesta delle date di inizio e fine
elaborazione. E’ necessario inserire tali date mantenendo il formato gg,mm.aa.
Per procedere con la ripresa occorre premere il pulsante Conferma .
Note: dopo aver effettuato la ripresa dei dati, se cercando di aprire il dichiarante dovesse uscire
il messaggio che non è riuscita l’interfaccia con il gestionale, occorrerà registrare il componente
KngDataAccess.dll che si trova nella cartella d’installazione nel seguente modo:
Start\Esegui e digitare il seguente comando RegSvr32_C:\...\KngDataAccess.dll
La ripresa può essere fatta più volte. Nel caso in cui si voglia effettuare la ripresa di dati già
ripresi
precedentemente,
occorre
effettuare
l’annullo
dichiarante
dal
menù
Dichiarazioni/Gestione Dichiaranti, in modo da evitare che gli stessi documenti si accodino. In
pratica occorre mettere un flag sotto la colonna annullo in relazione del Dichiarante di cui si
vogliono annullare le precedenti operazioni.
Successivamente aprire il Menù Dichiarazioni e selezionare la funzione Apri; quindi,
selezionare la società desiderata dalla lista proposta e premere Conferma .
Dopo aver effettuato la conferma vengono ripresi i seguenti quadri:
•
•
•
Frontespizio Dichiarante
Cessione
Acquisti
FRONTESPIZIO In questo quadro vengono ripresi i dati inerenti al Dichiarante
CESSIONI
Cliccando su una delle fatture in oggetto viene evidenziato il quadro relativo alle Cessioni, nel
quale vengono ripresi i dati inerenti le Cessioni IntraCee effettuate dal Dichiarante.
ACQUISTI
Cliccando su una delle fatture in oggetto viene evidenziato il quadro relativo agli Acquisti, nel
quale vengono ripresi i dati inerenti gli Acquisti IntraCee effettuate dal Dichiarante.
Si ricorda che la ripresa dei dati sia nel Caso del Modello Cessioni o Acquisti, viene effettuata
secondo i riferimenti impostati all’interno del procedura gestionale dal menù Archivi Æ Utilità
Æ Parametri della Procedura, tabella Gestione Intra.