San Marino, data

San Marino, 17 dicembre 2010
Gentile Cliente,
siamo lieti di comunicarti che è stata rilasciata la versione 2010H di Businesspass contenente le
seguenti novità:
CONTABILITA’
• Ritenute d’acconto non ancora maturate: nuovo conto automatico erario c/ritenute provvisorio
• Nuova versione Piano dei conti Standard per aziende
• Bilancio di verifica: confronto tra due esercizi contabili ed export in Excel
• Correlazione al Piano dei conti Standard
• Aggiornamento tabelle “località” (CAP e province)
• Causale contabile ** Scansione
• Stampa interattiva schede contabili con progressivi
• Telematico F24 con addebito sul c/c dell’intermediario (commercialista)
• F24: anteprima pdf direttamente dalla gestione delega
DICHIARATIVI
• Generazione F24: compensazione credito redditi prima della compilazione della
dichiarazione
• Richiamo da ogni Mod.Unico sia delle dichiarazioni dei Soci/Amministratori/Collaboratori che
delle aziende eventualmente partecipate
ADP BILANCIO & BUDGET
• Nuova home page e riorganizzazione voci di menu
• Nuovo schema di riclassificazione Posizione Finanziaria Netta
Segnaliamo inoltre:
• Migliorie applicative per l’iDesk azienda base per professionisti
• Utenti aziende gestiti da studio: nuova tipologia di gruppo
Di seguito alla presente lettera troverete la descrizione sintetica di ciascuna novità. Per maggiori
dettagli comprese le novità minori e le correzioni si rimanda alla lettura del Leggimi di versione
disponibile alla voce di menu ? – Leggimi in linea presente all’interno di Businesspass..
Nota importante
Con la presente versione non viene più rilasciata la funzione di creazione dell’ambiente di copia
redditi disponibile invece nelle precedenti versioni (2010G4, 2010G5, 2010G6, 2010G7).
L’aggiornamento alla 2010H deve essere eseguito solo dopo aver eseguito detto ambiente di
copia.
Cordialmente.
Simone Casadei Valentini
Direttore Analisi Sviluppo Supporto
Soluzioni Gestionali per Imprese e Professionisti
Pier Paolo Pasolini
Direttore Area Dichiarativi
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Businesspass Versione 2010H - Principali novità
Ritenute d’acconto non ancora maturate: nuovo conto automatico Erario
c/ritenute provvisorio
Per le aziende di tipo Impresa è possibile definire il nuovo conto automatico ERARIO
C/RITENUTE PROVVISORIO dalla funzione Aziende – Parametri di Base – Conti Automatici. Il
nuovo conto, non obbligatorio, consente all’utente di scegliere il conto patrimoniale che deve
essere utilizzato per contabilizzare l’importo della ritenuta d’acconto in fase di registrazione del
documento ricevuto. In particolare: se il documento ricevuto è pagato, l’importo della ritenuta
viene contabilizzato sul conto automatico erario c/ritenute (stesso funzionamento delle versioni
precedenti), mentre se non é pagato viene contabilizzato sul nuovo conto automatico.
Avendo definito un conto per Erario c/ritenute provvisorio, in fase di immissione prima nota, nella
finestra Calcolo Ritenute d’acconto, è attivo il nuovo campo “Pag. Tot. (S/N)” (ossia documento
pagato totalmente).
Quando si esegue il pagamento di un documento con RDA, che è stato memorizzato
precedentemente in primanota con il campo “Pag. Tot. = N” , la procedura esegue il giroconto
automatico dal conto “erario provvisorio” al conto “erario effettivo” in modo proporzionale
all’importo pagato rispetto al totale da pagare del documento (pagando il 25% del totale pagare,
la ritenuta maturata nel pagamento corrente è pari alla stessa percentuale).
Se il campo “Pag. Tot. = S” oppure se il nuovo conto automatico non viene specificato nella
tabella dei Conti Automatici, le ritenute d’acconto continuano ad essere memorizzate sempre e
solo sul conto automatico Erario c/ritenute (come avveniva nelle versioni precedenti).
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Nuova versione Piano dei conti Standard per aziende
La versione 20 del Piano dei conti Standard Passepartout per aziende (Raggruppamento 80)
contiene i seguenti nuovi conti:
305.00002 RISERVE INDIVISIB. ART. 12 L. 904/77: il conto è stato creato per gestire la
destinazione dell’utile dell’esercizio alle riserve indivisibili, esclusivamente per le
COOPERATIVE. Il riferimento all’articolo 12 della Legge n. 904 del 1977 è prettamente di natura
fiscale, in quanto la Legge in questione ne prevede la totale esenzione da imposta. Il conto è
classificato in A.V del Patrimonio Netto alla voce “Riserve Statutarie”.
417.00022 FONDI MUTUALISTICI LEGGE 59/92: il conto è stato creato per gestire la
destinazione dell’utile dell’esercizio ai fondi mutualistici previsti obbligatoriamente dalla Legge n.
59 del 1992, esclusivamente per le COOPERATIVE. Il riferimento alla Legge n. 59 del 1992 è
prettamente di natura fiscale, in quanto la Legge in questione ne prevede la totale esenzione da
imposta. Il conto è classificato in D.14 di Stato Patrimoniale alla voce “Altri debiti”.
409.00101 FORNIT. C/RITEN.DA MATURARE: il conto è stato creato per la gestione delle
ritenute effettuate sulle fatture dei percipienti non ancora pagate (vedi pagina precedente).
Correlazione al Piano dei Conti Standard
La presente versione introduce in Businesspass la possibilità di correlare un Piano dei Conti
personalizzato al Piano dei Conti Standard Passepartout. Detta funzionalità è utile nel caso in
cui, si intende al contempo mantenere il piano dei conti originario e beneficiare degli automatismi
associati al Piano dei Conti Passepartout. I piani dei conti da correlare possono quindi
appartenere alle seguenti tipologie:
•
P.d.C. personalizzati
•
P.d.C. battezzati da copia
•
P.d.C. di raggruppamento 80/81 o battezzati abbinati all’80/81 per tutti i conti maggiori di
1000 o con mastri superiori al 70
Eseguendo la funzione di “Aggiorna raggruppamento Passepartout” (consigliata da un adeguato
messaggio ad ogni nuova versione del piano dei conti standard) saranno aggiornati anche tutti i
conti correlati al P.d.C. Standard. Il funzionamento in oggetto si basa sul fatto che,
nell’anagrafica dei conti, è possibile associare a un conto del P.d.C. dell’utente un conto del
P.d.C. standard. Per maggiori dettagli su questa articolata funzionalità si consulti la
documentazione di prodotto o il Leggimi della presente versione.
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Bilancio di verifica: confronto tra due esercizi contabili ed export in Excel
Con la presente versione è stata introdotta la possibilità di generare un bilancio di verifica
comparando i dati contabili di due esercizi consecutivi calcolandone lo scostamento.
Per generare questa nuova tipologia di prospetto è sufficiente impostare a P il valore del campo
“Stampa bilancio di tipo” presente nei parametri di generazione della stampa.
Per eseguire confronti
omogenei, il periodo di
selezione impostato nei
campi “Bilancio dal … al”
che si riferisce all’anno
contabile aperto, viene
considerato
anche
nell’elaborazione dei dati
dell’anno precedente.
Es:
Generando
un
bilancio comparato per il
periodo 01/01/2010 30/06/2010, il periodo di
confronto
dell’anno
precedente
sarà
01/01/2009 - 30/06/2009.
Il bilancio comparato è
disponibile
anche
all’interno delle Stampe
Personalizzate. Anche in
questo caso il parametro
“Stampa bilancio di tipo”
deve essere impostato a
P. Per questa stampa è
disponibile il modulo di
stampa
predefinito
-COMPARA con il quale è
possibile
realizzare
il
bilancio comparato anche
in formato Excel.
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Aggiornamento tabelle “località” (CAP e province)
A partire da questa versione è stata allineata la tabella delle località (codici CAP e PROVINCE)
in vigore dal 01/11/2010. Si ricorda che questa tabella viene richiamata tramite il comando F2 dai
relativi campi presenti nelle anagrafiche dei Clienti e Fornitori. Sono stati aggiornati anche i
prefissi telefonici dei COMUNI.
La nuova tabella, oltre alle località italiane, contiene anche quelle di San Marino e del Vaticano
per un totale di circa 17.000 località.
Disponibile anche una nuova tabella contenente lo stradario delle 41 città suddivise per zone,
che consente di ricercare il CAP specifico dei vari indirizzi per un totale di circa 90.000 indirizzi.
L’operatività di ricerca delle località non suddivise per zone postali è rimasta invariata, mentre
per le località “muticap” occorre procedere con un’ulteriore ricerca dichiarando anche l’indirizzo.
Nella videata delle località è stata aggiunta la colonna che identifica il COMUNE di
appartenenza.
Le
videate
d’esempio
mostrano la ricerca del CAP di
Via Giordano Bruno nella città
di Alessandria.
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Causale contabile ** Scansione
Per le aziende che hanno attivato la gestione completa di Docuvision è possibile utilizzare la
nuova causale contabile “**” SCANSIONE per memorizzare rapidamente degli allegati
Docuvision che si vuole tener associati/collegati a registrazioni contabili da definire o completare
in un secondo momento. Detta nuova causale consente un rapido inserimento di un documento
da parte di un utente inesperto, da sottoporre al controllo e alla contabilizzazione da parte
dell’operatore esperto. In ambito Businesspass la funzione consente all’operatore dell’iDesk
azienda di inviare al proprio commercialista l’immagine elettronica delle fatture da contabilizzare
o di altri particolari documenti diversi dalle fatture ma che potrebbero avere effetti contabili.
La causale in oggetto viene caricata automaticamente tra le causali utilizzabili dalla funzione
Immissione Primanota facile. La nuova causale rende disponibili i soli dati di testata
“Descrizione”, “Numero doc”, “Data documento” e la possibilità di acquisire tramite scanner un
documento di Docuvision.
Acquisito il documento, la procedura assegna in automatico il titolo allo stesso con la dicitura:
“**”+Numero doc.to+Data doc.to (esempio: ** 214 del 20/11/10) se entrambi i campi “Numero
doc” e “Data documento” sono compilati.
Una volta confermata l’acquisizione del documento di Docuvision la registrazione associata alla
causale “**” è conclusa.
Le registrazioni così inserite saranno visualizzabili da parte dell’operatore esperto all’interno
della funzione Revisione Primanota evidenziate da un’icona Blu o Bianca (rispettivamente
causale Scansione documenti contabili, Scansione altri documenti).
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Stampa interattiva schede contabili con progressivi
Accedendo alla funzione Stampe – Contabili – Schede Contabili è possibile ottenere
l’elaborazione di una o più schede contabili, in modalità interattiva, attraverso il pulsante “Stampa
Interattiva” (Shift F6).
La maschera Stampa interattiva riporta l’elaborazione di ogni scheda contabile con la possibilità,
dalla riga della stampa attiva, di richiamare la registrazione contabile attraverso il pulsante
“Dettaglio” [Invio].
La prima riga della scheda contabile riporta, se il parametro “Stampa saldo progressivo”
dell’elaborazione è impostato a S, il saldo iniziale dell’anno (se il periodo elaborato parte da
inizio esercizio) o della data a partire dalla quale è stata richiesta la stampa.
Se la stampa interattiva si riferisce a più schede contabili, il passaggio da un conto al successivo
è segnalato da tre righe di riepilogo della movimentazione dei saldi e una doppia riga
tratteggiata.
Come per le altre stampe interattive dei registri contabili, le informazioni possono essere
esportate Stampate su Excel (F6) o su Word (Shift F6).
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Telematico F24 con addebito sul c/c dell’intermediario (commercialista)
STAMPE - FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZ. ENTRATE
Con la presente versione viene data la possibilità di generare il file telematico Entratel indicando
come conto corrente sul quale effettuare l'addebito della delega, il conto corrente
dell'intermediario fornitore telematico.
Le aziende in cui si desidera effettuare questo tipo di invio devono impostare nei parametri
contabili, il campo "Invio telematico F24" con la nuova lettera Y - Intermediari Agenzia Entrate
Studio. La stessa impostazione deve essere effettuata nelle pratiche redditi, nei dati pratica, in
corrispondenza del campo "Invio telematico F24".
Questo tipo di file telematico prevede che le coordinate bancarie siano inserite in fase di invio
con Entratel, perciò non occorre codificare alcuna coordinata bancaria, così come già avviene in
caso di F24 ‘O’nline. Tutte le deleghe create dopo avere impostato il nuovo parametro, saranno
addebitate sul conto dell’intermediario. In fase di generazione archivio F24 telematico da STD
(sia F24 classica che F24 Versamenti con Elementi identificativi), verrà richiesto il tipo di invio:
Intermediario/Contribuente/Studio [E/O/Y]. Selezionare ‘Y’ per estrapolare solo le deleghe da
addebitare all’intermediario.
F24: Anteprima PDF direttamente dalla Gestione Delega
STAMPE - FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24 – GENERAZIONE DELEGA F24
Nella videata principale della gestione prospetti compensazione è stato attivato il pulsante
Anteprima [Shift+F4]. Posizionandosi in corrispondenza del prospetto desiderato e premendo
tale pulsante, è possibile ottenere un’anteprima in formato PDF della delega F24. In particolare
viene data la possibilità di scegliere tra Anteprima di stampa, Invio a Docuvision, Archiviazione
PDF, Archiviazione pratiche, così come proposto eseguendo l’anteprima dal menu di Stampa
delega F24. Si precisa che l’anteprima F24 viene riprodotta in un’unica copia.
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iDesk azienda base per professionisti
Con la presente versione sono state razionalizzate le funzionalità e le nomenclature a
disposizione dell’iDesk azienda base per professionisti. L’azienda di tipo Professionista creata di
livello 1F viene utilizzata con le nomenclature tipiche del professionista, potendo anche decidere
se attivare la gestione degli articoli di magazzino normalmente caratteristici dell’Impresa. Si
ricorda che l’iDesk azienda base associato ad un’azienda di tipo professionisti dispone del
modulo parcellazione limitato accessibile del menu Parcella (nella videata sottostante viene
mostrato per questo modulo, la creazione del documento Notula). Per dotare l’iDesk azienda del
modulo parcellazione completo (accessibile dal menu Contabilità – Parcellazione studio) occorre
dotarsi della relativa estensione (a questo punto non si parlerà più di iDesk azienda base ma di
iDesk azienda esteso).
Utenti aziende gestiti da studio: nuova tipologia di gruppo
Viene introdotto il nuovo tipo gruppo “s = Utenti aziende gestite da studio”, tramite cui si definisce
un accesso utente che può aprire più aziende con le medesime operatività funzionali degli
AlwaysOn base. Utilizzando questa nuova tipologia di gruppo, gli addetti dello studio potranno
utilizzare gli iDesk azienda base con le loro limitazioni caratteristiche (non è possibile utilizzare il
modulo bilanci e i dichiarativi e non possono essere realizzate le stampe fiscali…) avendo però
ugualmente la possibilità di accedere ad aziende diverse senza dover rieseguire ogni volta la
procedura di login.
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Generazione F24: compensazione credito redditi prima della compilazione
della dichiarazione
Quando il contribuente usufruisce di un credito “redditi” prima di compilare la dichiarazione (ad
esempio inizia ad utilizzare un credito Irpef con codice 4001 a partire da gennaio), nel momento
in cui viene effettivamente gestita la dichiarazione e viene determinato il credito effettivo, in fase
di generazione del prospetto Saldo+1^acconto la procedura tiene conto degli utilizzi effettuati in
precedenza e determina il nuovo credito utilizzabile. Questo comporta che se il credito utilizzato
manualmente nei mesi precedenti ha prodotto un residuo, questo viene bloccato con il carattere *
“Fine utilizzo credito”, in modo da determinare il nuovo credito utilizzabile nel Saldo+1^acconto.
La situazione sopra esposta viene segnalata con un messaggio di avvertimento. Allo stesso
modo se dal calcolo della dichiarazione invece di un credito emerge un debito, viene data un’altra
segnalazione che evidenzia l’utilizzo improprio del credito nei prospetti precedenti.
Si precisa che nel quadro RX, colonna “Importo max.util in F24”, viene comunque esposto il
credito totale risultante dalla dichiarazione, senza decurtarlo degli utilizzi fatti nei mesi precedenti.
Richiamo da ogni Mod.Unico sia delle dichiarazioni dei Soci /
Amministratori / Collaboratori che delle aziende eventualmente partecipate
All’intero della finestra Selezione pratica del Modello Unico, sono ora disponibili i seguenti
pulsanti:
Shift+F8 Soci/Amministratori. Consente di visualizzare l’elenco dei Soci/Amministratori
(Collaboratori per Unico PF) e nel caso di accedere direttamente con una diversa sessione al
loro Modello Unico.
Shift+F6 Partecipazioni. Consente di visualizzare l’elenco delle Società a cui la pratica
selezionata partecipa e, nel caso, di accedere direttamente con una diversa sessione all’interno
del rispettivo Modello Unico.
La funzionalità in oggetto richiede l’abilitazione della interfaccia MDI.
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Adp Bilancio & Budget: nuova home page e riorganizzazione voci di menu
Su questa versione è stata introdotta una nuova pagina principale che riporta in primo piano tutte
le informazioni anagrafiche e i documenti archiviati dell’azienda aperta.
Nel navigatore posizionato sul lato sinistro della schermata, dove in precedenza erano presenti i
menu funzionali di ADP, sono ora visualizzate tutte le aziende gestibili con ADP. Per cambiare
l’azienda su cui operare occorre semplicemente effettuare doppio click sull’azienda desiderata.
Al di sopra dell’elenco delle aziende e a sinistra della ragione sociale estesa dell’azienda aperta
è presente l’apposito campo per cambiare l’anno contabile di gestione. L’anno selezionato viene
inoltre visualizzato tra parentesi tonde in coda alla ragione sociale dell’azienda.
Nella parte centrale (“Informazioni Aziendali”) sono visualizzate tutte le informazioni anagrafiche
dell’azienda aperta. In questa sezione è possibile effettuare direttamente modifiche ai dati,
mentre, per rileggere le informazioni anagrafiche variate su Passepartout, è necessario utilizzare
l’apposito pulsante presente nel menù “Anagrafiche – Dati Azienda”, come avveniva nelle
precedenti versioni.
Nel riquadro inferiore (“Documenti Archiviati”) sono visualizzati i documenti archiviati suddivisi
per tipologia. Per aprirli occorre effettuare doppio click in corrispondenza dell’icona del formato
che si intende visualizzare. In questa versione i documenti aperti dalla home page sono ancora
in sola visualizzazione; per modificarli occorre quindi aprirli tramite il menu Documenti.
Sul lato destro della schermata (“Avvio rapido”) sono presenti alcuni menu di avvio rapido delle
principali funzionalità; dalle prossime versioni questa sezione potrà essere personalizzata.
Contestualmente alla nuova home page è stata effettuata anche una riorganizzazione dei vari
menu funzionali. Questi sono stati infatti collocati nella barra orizzontale superiore suddivisi per
macrofunzioni e ordinati al loro interno per sottofunzioni secondo la sequenza di elaborazione.
Per maggiori dettagli si consulti il Leggimi di versione o il manuale in linea.
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Posizione Finanziaria Netta: nuovo schema di riclassificazione per il
modulo Adp Bilancio & Budget
ANALISI DI BILANCIO – ANALISI A CONSUNTIVO – SCHEMI DI RICLASSIFICAZIONE
Sull’analisi di bilancio dello stato patrimoniale viene rilasciata una nuova riclassificazione per il
calcolo della Posizione finanziaria netta. La posizione finanziaria rappresenta un indicatore in
termini assoluti del livello di indebitamento dell'azienda e fornisce una misura dell’indebitamento
finanziario netto, cioè dell’ammontare dei debiti di natura finanziaria contratti dall’azienda da cui
vengono sottratte le disponibilità finanziarie. Se il saldo è positivo, vuol dire che l'impresa ha una
disponibilità finanziaria pari al valore ottenuto.
Su questo nuovo schema di riclassificazione è possibile effettuare l’associazione automatica dei
conti da codici CEE cliccando sull’apposito pulsante raffigurante la bandiera UE.
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