Relazione Programma Annuale 2016

Istituto Comprensivo Statale "Jacopo Barozzi"
Via F. Bocconi, 17 - 20136 - MILANO (Settore Zona 5)
Tel. 02 8844 4236/1/2/3/4 - Fax 02 8844 4238
Codice Meccanografico: MIIC8CB00V - Codice Fiscale: 80127670158
Posta elettronica segreteria: [email protected] - Posta elettronica didattica: [email protected]
Sito internet: http://www.icsbarozzi.eu
Scuola dell'Infanzia Statale
Via Giambologna, 30 - Tel. 02 8844 0456
Scuola Primaria Statale
Via F. Bocconi, 17 - Tel. 02 8844 4236
Scuola Primaria Statale
Via G. Romano, 2 - Tel. 02 8844 4138
Scuola Secondaria di 1°grado "Confalonieri
Via C. Vittadini, 10 - Tel. 02 8844 0481
PROGRAMMA ANNUALE 2016
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Istituto Comprensivo Statale "Jacopo Barozzi"
Relazione Programma Annuale
Esercizio Finanziario
2016
predisposta dalla Dirigente Scolastica
in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
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Istituto Comprensivo Statale "Jacopo Barozzi"
Premessa
Il Programma Annuale è l’unico documento contabile annuale predisposto dalle Istituzioni Scolastiche
per lo svolgimento e l’attuazione della propria attività finanziaria, costituisce il documento di
programmazione politico-gestionale delle Istituzioni scolastiche autonome e trae la sua legittimità
dall'essere strumento di attuazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF). Infatti le Istituzioni
scolastiche hanno la necessità di armonizzare la programmazione educativo - didattica (Collegio dei
docenti) e quella finanziaria, perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e
gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di un'efficace erogazione
del servizio. Le Istituzioni scolastiche devono quindi individuare gli obiettivi primari nell'elaborazione e
realizzazione del POF mediante l’ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto
funzionamento dell’organizzazione. Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie
disponibili e le azioni ipotizzate, l’assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da
apportare per migliorarne la funzionalità, le eventuali variabili interne o esterne che possono
condizionare la misura delle risorse preventivate e, quindi, l’efficacia finale del loro impiego.
Lo scopo di tale documento è dunque quello di raccordare l’azione educativa e didattica dell’istituto
con le esigenze della gestione finanziaria, impresa non facile perché la progettazione educativa e
didattica e la gestione finanziaria coprono, ciascuna per caratteristiche e normative loro, periodi
temporali differenti: la prima si riferisce all’anno “scolastico”, la seconda all’anno “solare”. Ciò non
sempre consente, in sede di previsione, di avere a disposizione tutti i dati necessari per la
programmazione stessa. Allo stesso modo risulta difficile dare largo respiro alle attività e ai progetti
da programmare nell’incertezza di poter contare, per il futuro, concretamente sulle risorse
economiche necessarie. In modo particolare per l'anno 2016 poiché il Programma Annuale dovrà
raccordarsi al POF 2015-16 e al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/17-2017/182018/19.
Il programma annuale individua il totale delle Entrate, aggregate per fonti di finanziamento, e
definisce il quadro delle Uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e a ogni progetto. Il
criterio di base è quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto, tutti i costi a esso afferenti,
evitando di caricare le attività di spese improprie.
Anche se si è registrato, con anticipo rispetto agli anni precedenti, l'avviso di assegnazione dei fondi
per il funzionamento e un sensibile aumento degli stessi, cosa che negli ultimi anni non si era
verificata, purtroppo gli stessi non riescono a garantire il mantenimento degli standard di elevata
qualità dell’offerta formativa che è richiesta alla scuola da parte degli stakeholders, causando, a volte,
anche ripercussioni nella gestione delle attività ordinarie.
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Istituto Comprensivo Statale "Jacopo Barozzi"
In tale situazione è indispensabile fare ricorso al coinvolgimento diretto dei privati, in particolare le
famiglie, per reperire fondi con cui incrementare il bilancio dell’istituzione scolastica, non solo per
realizzare i diversi progetti presenti nel POF, ma anche per sostenere l'azione didattica attraverso la
destinazione di una parte del contributo volontario al funzionamento didattico generale. Inoltre è
indispensabile impegnare parte del contributo volontario alle richieste di rimborso alle famiglie che si
trovano in condizioni di disagio economico, allo scopo di garantire il diritto di ogni studente ad avere
le stesse possibilità indipendentemente dalle proprie condizioni economiche.
Le risposte ottenute dalle famiglie nell'anno scolastico 2015/16 sono state soddisfacenti visto che si è
registrato, rispetto allo scorso anno scolastico, un incremento del contributo volontario di circa il 30%.
Così se da un lato si conferma la volontà e la capacità di collaborazione dei genitori, quando
condividono la progettualità della scuola e diventano essi stessi protagonisti di un impegno finalizzato
a sostenere e migliorare la scuola frequentata dai figli; dall’altro è motivo di soddisfazione per gli
operatori della scuola vedere riconosciuta e sostenuta, anche attraverso questa partecipazione diretta
alle spese, la qualità del loro lavoro, sempre più impegnativo.
Nel perseguire l'obiettivo di una maggiore autonomia finanziaria si è profuso un grande impegno nel
reperire autonome fonti di finanziamento per migliorare le infrastrutture dell'Istituto e le
attrezzature, così la scuola ha partecipato, con il progetto Barozzi in rete, all’avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON)
plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento" ed ha ricevuto
l'autorizzazione del progetto e all'impegno di spesa. Ha anche partecipato, con il progetto Laboratori
Mobili in Barozzi, all’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 ed in attesa di conoscerne l'esito.
Si conferma anche quest’anno la valida collaborazione con il Consiglio di Zona 5 che ha finanziato in
parte sia il progetto Help DSA, rendendo possibile l'attivazione di uno sportello di ascolto per i
genitori e la realizzazione di due laboratori didattici rivolto agli allievi della scuola secondaria di 1°
grado con DSA sul metodo di studio, che il progetto Barozzisifastoria.
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma
annuale per l'esercizio finanziario 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.L. 1.02.2001
n. 44 – C.M. 10.12.2001 n. 173.
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Scelte educative POF e PTOF
L'Istituto vuole essere un luogo di incontro e di crescita, che avvia ogni alunno alla consapevolezza di
sé e alla scoperta della propria ricchezza interiore. L'azione educativa dell'Istituto è sviluppata in
coerenza con i principi dell’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e dell’integrazione
delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. L'offerta formativa
dell’Istituto Comprensivo Jacopo Barozzi è progettata nella prospettiva dell’unitarietà,
salvaguardando le differenze specifiche d’ordine (Infanzia, Primaria, Secondaria) e le libertà
individuali. Così gli interventi sono progettati nell'ottica di una continuità educativo-didattica che
consenta agli allievi:
 la conoscenza di se stessi, riguardo agli aspetti relazionali, affettivi, emozionali, attitudinali;
 il raggiungimento di una graduale autonomia, quale indispensabile presupposto per un
consapevole orientamento delle scelte future;
 l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze, capacità cognitive, espressive, scientifiche e
tecnologiche;
 di diventare cittadini, quali soggetti di diritti e di doveri che concorrono, nel rispetto della legalità,
alla costruzione e al progresso del proprio Paese, della propria Nazione e del Mondo.
Negli anni precedenti i Programmi Annuali dell’Istituto Comprensivo Jacopo Barozzi erano suddivisi in
aggregati di spesa che consideravano le attività svolte nelle diverse scuole, mentre per l'anno 2016 si
è scelto di suddividere le voci di spesa in macroaggregati tematici, che garantiscono l'unitarietà
progettale dell'Istituto, visto che l'offerta formativa è progettata in tal senso, e che sono più in
sintonia con le scelte operate nel POF e nel PTOF. Tale scelta mira ad avere riscontri contabili quanto
più possibile vicini agli obiettivi prioritari che l'Istituto ha adottato, allo scopo di approfondire e
ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.
L'obiettivo della valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche si può rilevare nei
progetti: "Abilità linguistiche e Biblioteca" e "Lingue Straniere". Gli obiettivi del potenziamento delle
competenze matematico logiche e scientifiche, delle metodologie laboratoriali, delle attività di
laboratorio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti si possono rilevare nei progetti
"Attività matematiche, scientifiche e tecnologiche" e "Barozzi in rete". Nel progetto "Attività
artistico espressive" confluiscono i numerosi progetti che vengono svolti dall'Istituto (teatro, canto,
quadreria, edizioni confalonieri, fiabe, etc.). Tali attività sono universalmente riconosciute per la loro
valenza pedagogica educativa, anche in età precoce, poiché si tratta di linguaggi specifici e complessi,
che permettono la scoperta e l’utilizzo di risorse cognitive, emotive e relazionali preziose per lo
sviluppo completo e l’arricchimento della personalità. Tali attività, dunque, ben si prestano sia per
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sostenere gli apprendimenti tradizionali che per favorire l’acquisizione delle competenze trasversali,
grazie a una connotazione laboratoriale e di gruppo.
Particolare attenzione continuerà ad essere riservata all'apertura al territorio attraverso l'adesione a
reti di scuole e alla stipula di accordi e convenzioni, come strumenti di aggregazione finalizzati ad
attività e progetti specifici. Il progetto Barozzisifastoria conferma tale vocazione, iniziata lo scorso
anno con la festa del Centenario, attraverso il coinvolgimento nelle azioni e iniziative di studenti,
docenti, personale ATA, genitori e cittadinanza.
L'Istituto si presenta da diversi anni sul territorio come capace di accogliere un'utenza diversificata
con particolari bisogni educativi, attraverso la formazione e la sensibilizzazione rispetto alle nuove
problematiche, la sperimentazione di buone prassi e la promozione di un ambiente favorevole per
l'apprendimento di tutti gli alunni. In particolare l'Istituto, sulla base delle competenze e
dell'esperienza realizzata nel campo dell'inclusione degli alunni con sordità, si sta impegnando nella
costituzione di una rete di scuole con cui condividere le buone pratiche e intende continuare ad
impegnarsi nel reperimento delle risorse economiche necessarie alla prosecuzione del progetto.
Nei progetti "Prevenzione disagi e BES", "Integrazione alunni diversamente abili" e "Didattica
inclusiva sordi" si può rilevare l'impegno profuso dall'Istituto nel potenziamento dell’inclusione
scolastica.
A seguito delle diverse iniziative svolte dall'Istituto nell'ambito della Manifestazione nazionale EXPO
Milano 2015 l'Istituto ha partecipato al bando di concorso "L'eredità di Expo per la scuola" con il
progetto "Expowerful ideas for the future" ricevendo un finanziamento e per tale ragione ad esso è
dedicata una voce.
L’istituto poi crede nella valenza didattica della partecipazione ad eventi, manifestazioni esterne alla
scuola; promuove e organizza viaggi di istruzione ai quali riconosce valore formativo, sia come
arricchimento culturale sia come occasione di socializzazione. Tali intenti si possono ravvisare nel
progetto "Uscite didattiche e viaggi di istruzione".
Il progetto "Sicurezza" include tutte le azioni, in termini di formazione, acquisto materiali e in
prestazioni professionali, che vengono svolte dall'Istituto per garantire il rispetto delle norme in
materia di sicurezza.
Infine per affrontare un contesto istituzionale, tecnologico e sociale in costante cambiamento è stato
previsto un progetto dedicato alla "Formazione e aggiornamento del personale", per garantire che
l’attività formativa sia un processo permanente al quale tutti i membri dell'Istituzione Scolastica
prendono parte regolarmente.
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Istituto Comprensivo Statale "Jacopo Barozzi"
Le diverse proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di
interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, sentite anche le richieste delle
famiglie. I progetti dell'anno scolastico 2015/16 sono stati proposti e approvati dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio di Istituto. I progetti quindi sono stati inseriti nel POF, che è stato deliberato
dal Collegio Docenti in data 3/11/2015 e adottato dal Consiglio d'Istituto il 19/11/2015, e nel PTOF,
che ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 12 gennaio 2016 ed
approvato dal Consiglio d’Istituto il 21/1/2016.
Struttura dell’Istituto Scolastico a. s. 2015/2016
L’istituto ha sede nel Comune di Milano, si articola su 4 Plessi e nel corrente anno scolastico gli alunni
sono 1.341, con un aumento rispetto all'anno scolastico precedente del 6,5%. Gli alunni risultano così
distribuiti:
 n. 5 sezioni di scuola dell’infanzia Giambologna, con 105 alunni;
 n. 21 classi scuola primaria plesso J. Barozzi, con 481 alunni;
 n. 11 classi scuola primaria plesso G. Romano, con 246 alunni;
 n. 21 classi scuola secondaria di 1° grado T. Confalonieri, con 509 alunni.
L’organico del personale per l’anno scolastico 2015/2016 è così formato:
Infanzia
Primaria
Docenti Secondaria 1° grado
A.T.A.
n° 13,5 posti
n° 67,5 posti
n° 40,5 posti e 10 spezzono
orari in diverse discipline
n° 6 posti
n° 1 posti
n° 7 posti
n° 20 posti
Potenziamento
DSGA
Assistenti Amm.
Collab. Scolastici
Elaborazione del programma annuale
Il Programma Annuale 2016 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle
volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle
indicazione dei Piani di Diritto allo Studio.
Anche per l'esercizio finanziario 2016 il MIUR ha confermato tutte le indicazioni di carattere generale
contenute nelle istruzioni per l'anno 2015, ribadendo quindi che “una somma pari all'ammontare dei
residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z –
Disponibilità da programmare”. Alla data del 31/12/2015 i residui attivi ammontano a € 122.987,60,
tale somma è rappresentata dalla maggior parte da crediti del MIUR per somme relative a stipendi e
compensi accessori relativi ad anni precedenti, ad oggi non accreditati e che, in base alle disposizioni
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ministeriali dettate già dall’anno 2010, devono essere lasciati nella disponibilità da programmare (cioè
accantonati) in attesa di disposizioni. È probabile che parte di essi non vengano mai più accreditati e
che il MIUR ne disponga la radiazione. Nei residui attivi sono anche compresi € 25.824,60, versati dai
genitori per l'ampliamento dell'Offerta Formativa (viaggi di istruzione, uscite didattiche e contributi
volontari) sul conto corrente postale al 31/12/2015, che saranno riscossi nel 2016. I residui passivi
ammontano a € 172.384,97, mentre il fondo cassa a fine esercizio ammonta a € 216.908,45, a causa
di diversi accrediti avvenuti alla fine dell’esercizio 2015. Pertanto l'avanzo di amministrazione è pari a
€ 167.511,08 ed è composto da finanziamenti di Enti, MIUR e genitori per diverse attività, in esso
sono comprese anche somme vincolate che non sono state impegnate nell'anno 2015 e che sono da
destinare.
La disponibilità dell’avanzo di amministrazione ammonta a € 44.523,48 (€ 167.511,08 - € 122.987,60),
ma per la predisposizione del Programma Annuale 2016 sono stati utilizzati € 50.638,08 (€ 44.523,48
+ € 6.114,60 quota parte del residuo di € 25.824,60 giacente sul c/c postale della Scuola già impegnati
in uscite didattiche, assicurazione, corso inglese etc) per tener conto della quota giacente sul conto
corrente postale.
La restante parte dell’avanzo di amministrazione è stata posta nell'aggregato “Z”, in cui sono stati
inseriti i residui attivi per un totale di € 116.873,00 (€ 122.987,60 -€ 6.144,60), comprensivi di
€20.185,00 relativi al contributo volontario genitori ancora da destinare (€ 19.710,00 giacenti sul c/c
postale della scuola e € 475,00 giacenti sul c/c bancario della scuola).
La disponibilità finanziaria complessiva per l'anno 2016 è costituita, oltre che dall'avanzo di
amministrazione come sopra descritto, dalle seguenti nuove entrate.
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Agg. 01
Voce 02
Avanzo di amministrazione utilizzato
Avanzo € 50.638,08:
L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui
Progetti dell’anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.
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Agg. 02
Voce 01
Finanziamento dello Stato
Dotazione Ordinaria € 18.077,45:
Come da comunicazione Prot. n. 13439, ai sensi dell'art. 1, comma 11 della Legge 107/2015, la risorsa
finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016 è pari ad € 18.077,45. Tale risorsa è stata
calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07) per il periodo gennaio-agosto
2016 con i seguenti parametri e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni:
 € 1.543,40 quota fissa per istituto scolastico;
 €
420,93 quota per sede aggiuntiva;
 € 15.422,80 quota per gli alunni,
 €
690,32 quota per alunni diversamente abili.
La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione per
consentire al MIUR un'ordinata gestione del proprio Bilancio.
********************************************************************************
Agg. 02
Voce 04
Finanziamento dello Stato
Altri finanziamenti vincolati € 0,00:
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali finanziamenti. In particolare, potranno essere
disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta
impartite.
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni
Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.
Agg. 04
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 01
Unione Europea
€ 18.500,00 per la realizzazione del Progetto "Barozzi in rete"
********************************************************************************
Agg. 04
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 03
Provincia vincolati € 91.560,82: __ _ (a.s. 2015/2016)
Devono ancora essere versati all’Istituzione scolastica le seguenti somme:
 finanziamento dalla Città Metropolitana di Milano € 72.060,82 di pertinenza dell'esercizio 2016
(€ 133.000,00 pari a € 7.000/alunno (N° 19 al), di cui 60.939,18 incassati nell'e.f. 2015)
 finanziamento di € 19,500,00 della Provincia di Monza Brianza e Consorzio Desio
€6.500,00/alunno (N° 3 al).
Quando saranno versate, insieme ad altre eventuali risorse finanziarie, si provvederà ad una
variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.
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Istituto Comprensivo Statale "Jacopo Barozzi"
Agg. 04
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05
Comune vincolati
€ 59.232,63 :__ _ (a.s. 2015/2016)
cosi dettagliate:
 assegnazione per le funzioni miste svolte dal personale ATA per l'anno scolastico 2015/16
€ 8.633,81
 contributo per spese relative ad interventi di piccole riparazioni € 4.218,75
 assegnazione finanziamento per assistenza alla persona destinati agli alunni DVA € 46.380,07
Eventuali risorse finanziarie aggiuntive saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi
accertamenti.
********************************************************************************
Agg. 05
Voce 02
Contributi da privati
Famiglie vincolati
€ 30.000,00 :
Nel corso dell'esercizio 2016 saranno incassate le quote per i viaggi di istruzione, le uscite didattiche.
Si procederà con opportune variazioni di bilancio alla quantificazione degli importi in entrata.
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Agg. 07
Voce 01
Altre entrate
Interessi
€
31,84 :
Nel programma annuale viene iscritto tale importo derivante da interessi maturati sul c/c postale.
Quelli della Banca d'Italia non sono stati ancora comunicati a causa della variazione dell'istituto
cassiere.
********************************************************************************
Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie
In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico
anche alle citate supplenze, detta somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La
stessa verrà invece gestita secondo le regole del “Cedolino Unico”.
Assegnazione per gli istituti contrattuali per il MOF (Miglioramento dell'Offerta Formativa)
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010),
concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata Lordo Amministrazione quale risorsa
finanziaria settembre-dicembre 2015 e gennaio – agosto 2016 non viene prevista in bilancio, né,
ovviamente, accertata. Dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e,
attualmente, comprende le voci sotto elencate:
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 il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del
CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'Indennità di Direzione,
quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
 le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
 gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
 le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL).
Altre informazioni
MENSA GRATUITA
L’articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di
competenza degli Enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 4/1999, sia assegnato agli Enti locali stessi
in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L’assegnazione in
parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento
degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il
Ministero provveda direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli
accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta
istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite
fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa a riguardo.
TASI
Circa il pagamento della TASI sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione
diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in
carico a codesta istituzione.
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DETERMINAZIONE DELLE USCITE
La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei
costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, alla luce delle necessità prevedibili, per gli effettivi
fabbisogni per l'anno 2016.
Voce DESCRIZIONE
Finanziamenti
2016
€ 3.350,20
€ 14.218,75
€ 4.387,92
€ 3.500,00
€ 8.633,81
Avanzo 2015
A01
A02
A03
A04
A05
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
R98
Funz.to amm.vo
Funz.to didattico
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
Abilità Linguistiche e Biblioteca
Attività Matematiche, Scientifiche e Tecnologiche
Lingue Straniere
Attività Artistico - Espressive
Prevenzione Disagi e Bes
Barozzi si fa Storia
Expowerful ideas for the future – Eredità di EXPO
Barozzi in rete – PON 2014/2020 Reti LANWLAN
Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione
Formazione e Aggiornamento Personale
Integrazione Alunni Diversamente Abili
Didattica Inclusiva Sordi
Sicurezza
Fondo di riserva
Totale spese
Z01
Disponibilità finanziaria da programmare
Totale
€ 1.537,25
€ 5.000,00
€ 4.450,00
€ 8.000,00
€ 5.075,75
€ 1.500,00
€ 14.275,46
€ 3.000,00
€ 61,50
€ 2.500,00
€ 50.638,08
€ 18.500,00
€ 30.000,00
€ 1.205,41
€ 46.380,07
€ 91.560,82
€ 2.500,00
€ 903,88
TOTALE
2016
€ 17.568,95
€ 7.887,92
€ 8.633,81
€ 1.537,25
€ 5.000,00
€ 4.450,00
€ 8.000,00
€ 5.075,75
€ 1.500,00
€ 14.275,46
€ 18.500,00
€ 33.000,00
€ 1.266,91
€ 46.380,07
€ 91.560,82
€ 2.500,00
€ 903,88
€ 268.040,82
€ 116.873,00
€ 384.913,82
R98 Fondo Riserva
€ 903,88:
Il fondo di riserva è stato determinato in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria
ordinaria e potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti per spese
impreviste e per eventuali maggiori spese.
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare
€ 116.873,00:
Sono stati posti nello “Z01” i residui attivi in attesa di riscossione, provenienti dal MIUR e da altre fonti
di finanziamento.
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Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001.
Attività
(A01) E’ stato previsto uno stanziamento di € 17.568,95 per provvedere al corretto funzionamento dei
servizi generali ed amministrativi per l’acquisto di cancelleria e stampati, per la dematerializzazione e
piccola e urgente manutenzione. L’ammontare del Fondo Minute spese viene previsto per l'esercizio
finanziario 2016 in € 500,00 e sarà oggetto di specifica delibera in sede di approvazione del
programma annuale da parte del Consiglio di Istituto. Per la manutenzione degli edifici, il proprietario
degli immobili, ovvero il Comune assegna annualmente dei fondi per la piccola manutenzione e a fine
anno finanziario le scuole devono inviare la rendicontazione delle spese sostenute. E’ stata prevista
per tale voce un importo pari a € 4.218,75.
(A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di
€ 7.887,92 per acquisti di sussidi didattici e per la promozione delle attività della Scuola.
(A03) Per le Funzioni Miste è previsto uno stanziamento di € 8.633,81. Detta somma viene assegnata
alla Scuola dal Comune di Milano per compensare il personale ATA per prestazioni e attività svolte di
pertinenza del Comune.
(A04) Per le spese di investimento lo stanziamento è pari a €__0,00 in quanto la scuola non ha risorse
sufficienti, ma ha previsto l'acquisto del materiale necessario nei progetti.
Progetti
(P01) Abilità Linguistiche e Biblioteca: è stata prevista la somma di € 1.537,25 per acquisto di
materiale derivante da avanzo di amministrazione del diritto allo studio e di altre fonti di
finanziamento.
(P02) Attività Matematiche, Scientifiche e Tecnologiche: è stata prevista la somma di € 5.000,00 per
acquisto di materiale derivante da avanzo di amministrazione Diritto allo studio e da altre fonti di
finanziamento.
(P03) Lingue Straniere: è stata prevista la somma di € 4.450,00 per acquisto di materiale derivante da
avanzo di amministrazione Diritto allo studio e da altre fonti di finanziamento.
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Istituto Comprensivo Statale "Jacopo Barozzi"
(P04) Attività Artistico – Espressive: è stata prevista la somma di € 8.000,00 per acquisto di materiale
da avanzo di amministrazione Diritto allo studio e di altre fonti di finanziamento.
(P05) Prevenzione Disagio e Bes: è stata prevista la somma di € 5.075,75 per acquisto di materiale da
avanzo di amministrazione del Diritto allo studio assegnato dal Comune di Milano a fine esercizio
finanziario 2015 (Traccia 2) per l’integrazione degli alunni DVA, per la formazione e l’aggiornamento
del personale.
(P06) Barozzi si fa Storia: è stata prevista la somma di € 1.500,00 per acquisto di materiale. Il Progetto
è finanziato da avanzo amministrazione derivante da fondi assegnati dal Comune di Milano per il
Diritto allo Studio o da altri enti.
(P07) Expowerful ideas for the future – L’eredità di EXPO: è stata riassegnata la somma di €
14.275,46 dell'avanzo di amministrazione per completare la progettazione iniziata nell'esercizio 2015.
(P08) Barozzi in rete – PON 2014/2020 Reti LANWLAN: la Scuola ha partecipato al bando ministeriale
e ha ottenuto un finanziamento di € 18.500,00 per la realizzazione di una infrastruttura di rete LAN
WLAN nei diversi plessi.
(P09) Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione: è stata prevista la somma di € 33.000,00 per la
realizzazione del Progetto per tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo. Il finanziamento è a carico dei
genitori.
(P10) Formazione e Aggiornamento del Personale: lo stanziamento del progetto è di € 1.266,91
(P11) Integrazione Alunni Diversamente Abili: è stata prevista la somma di € 46.380,07 assegnati dal
Comune di Milano (Traccia 1) per la liquidazione delle prestazioni del personale specializzato della
Cooperativa Cresco.
(P12) Didattica inclusiva sordi: è stata prevista la somma di € 91.560,82 assegnati dalla Città
Metropolitana di Milano, dalla Provincia di Monza Brianza e dal Consorzio di Desio per l'attuazione del
progetto “Didattica inclusiva sordi”, che si realizza per la presenza nelle classi della scuola di n. 23
alunni non udenti.
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Istituto Comprensivo Statale "Jacopo Barozzi"
(P13) Sicurezza: è stata prevista la somma di € 2.500,00 per la liquidazione del R.S.P.P. riguardante
l’anno 2016, per l'acquisto di materiale e per la formazione.
(R) R98 - Fondo riserva è stata prevista la somma di € 903,88 calcolato sul Funzionamento
amministrativo assegnato dal MIUR. La percentuale di calcolo stabilita dal D.I. n.44/2001 è pari al 5%
del finanziamento statale, tale fondo potrà essere utilizzato, esclusivamente, per aumentare gli
stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e/o maggiori spese. Per i
progetti il limite è del 10% della dotazione originaria così come previsto dall’art. 7 c. 3 del decreto
interministeriale n° 44/2001.
Modifiche
Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire
l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche
parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile.
Per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare
opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:
 seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello
stato di attuazione;
 prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre
finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo
programma annuale.
Conclusioni
E' stato previsto il finanziamento delle diverse attività didattiche previste dal POF 2015/2016 e dal
PTOF 2016-2019 e il Programma annuale rappresenta, allo stato attuale, il massimo sforzo possibile
per garantire un servizio ai livelli più alti possibili, compatibilmente con le risorse disponibili. La
programmazione è stata impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle
attività. La Scuola ha evitato, nella stesura dello stesso, di prevedere entrate non certe e attendibili
evitando spese prive di certezza di copertura finanziaria. Ha rispettato le disposizioni ministeriali circa
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Si ritiene che il Programma Annuale 2016 consenta di tener
fede ai principi e ai punti di forza ai quali si ispira il nostro Istituto. Si invita pertanto il Consiglio di
Istituto a discutere e approvare tale Programma. Si invita inoltre il Collegio dei Revisori a formulare
qualunque proposta ritenga opportuna per meglio qualificare il lavoro svolto.
Milano, 05 febbraio 2015
La Dirigente Scolastica
Elvira Ferrandino
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Istituto Comprensivo Statale "Jacopo Barozzi"
La Giunta Esecutiva
PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2016
L’anno 2016 il giorno 09 del mese di febbraio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell’Istituto
Comprensivo “J. Barozzi” di Milano ed ha provveduto all’analisi del Programma Annuale 2016,
predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e delle
relative relazioni.
La Giunta Esecutiva
Visto
Viste
Viste
Visto
Vista
il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –
contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell’ 1/02/2001;
le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2016 - mail MIUR
prot. 13439;
le comunicazioni della Città Metropolitana di Milano, dell'Amministrazione Provinciale
di Monza-Brianza e del Consorzio di Desio relative al Progetto didattica inclusiva a.s.
2015/2016.
il P.O.F. a.s. 2015/2016 e il PTOF aa.ss. 2016/2017 - 2017/18 - 2018/19;
la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi;
PROPONE
al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2016 i cui valori sono elencati nel Modello A
allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44
dell’1/02/2001,
in sintesi
Totale Entrate € 384.913,82
Totale Spese € 384.913,82
Il Programma Annuale 2016 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente.
Milano, lì 09 febbraio 2016
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