Factsheet UBS Global Alpha Opportunities EUR

Asset management
UBS Funds
Edizione Svizzera
Dati a fine febbraio 2016
Factsheet
UBS Global Alpha Opportunities EUR
Solo per clienti professionisti
UBS Alternative Funds > UBS Hedge Funds
Descrizione del fondo
• Fondo di fondi OICVM opportunistico creato per
generare potenziale di rendimento su un ciclo di
mercato economico (3-5 anni) mediante
investimenti collocati prevalentemente in un
portafoglio di hedge fund conformi alla normativa
OICMV (Fund of Hedge Funds)
• Portafoglio diversificato di 10-20 fondi consigliati
da diversi gestori di hedge fund con differenti
approcci d’investimento
• Focalizzazione soprattutto su strategie hedge
fund liquide, quali equity hedged e trading; il
prodotto può anche essere investito in relative
value, credit e altre strategie di hedge fund ove
adeguato
Performance ricalcolata
(classe di quote P-acc; base USD, al lordo delle commissioni)1
UBS (Lux) Key Selection SICAV –
Global Alpha Opportunities (EUR)
Moneta del fondo
EUR
Valuta del fondo
USD
Tipo di fondo
aperto
Chiusura dell’esercizio
30 settembre
Emissione/Riscatto
Settimanali, il mercoledì1
Swing pricing
sì
Patrimonio del fondo (EUR in mln)
274.90
Indice di riferimento Non è disponibile un indice di riferimento
rappresentativo
Tassazione UE degli
applicabile alla distribuzione, non
interessi
applicabile alla vendita/al riscatto
in %
2012
2013
2014
2015
Fondo (USD)
5.79
12.70
2.54
1.90
Nome del fondo
1
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+35
130
+30
125
+25
120
+20
115
+15
110
+10
105
+5
100
0
95
–5
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Performance ricalcolata (scala di sinistra)
Performance annuale in % (scala di destra)
1
2
2016
YTD2
-3.40
feb. 5 anni
2016
-1.73 17.21
Ø p.a.
5 anni
3.23
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei
risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati
al'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Le performance vengono calcolate sulla base dei
valori netti d'inventario dell'ultimo mercoledì del mese/dell'anno. Fonte per tutti i dati e i grafici
(dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
Calcolo della performance: i dati sulla performance e le statistiche del portafoglio riportati sono
ricalcolati utilizzando le performance mensili lorde stimate della prima classe di quote lanciata in
questo fondo. Si noti che i dati sulle performance ricalcolate sono forniti a scopo puramente
indicativo. La performance effettiva è illustrata dalla data di lancio della classe di quote indicata.
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
Avviso di sottoscrizione/riscatto = 4 giorni
Gli ordini di sottoscrizione e riscatto devono essere registrati quattro
giorni lavorativi bancari antecedenti a ogni mercoledì
Statistiche del fondo (classe di quote P-acc)
2 anni
Volatilità1
– Fondo
Sharpe Ratio
Risk free rate
1
135
3.61%
-0.19
0.31%
3 anni
4.06%
0.78
0.27%
Deviazione standard annuale
15 principali posizioni (%)
5 anni
3.91%
0.76
0.26%
Schroder GAIA Egerton Equity Fund
MW TOPS UCITS Fund
Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund
BlueMatrix UCITS Fund
Henderson Gartmore Fund UK Absolute Return Fund
Spinnaker EM Macro UCITS
Legg Mason Western Asset Macro Opp. Bond Fund
GAM Star Global Rates
Boussard and Gavaudan Absolute Return
MLIS York Asian Event-Driven UCITS Fund
Indus PacifiChoice Asia Fund UCITS III
Cash & Other
Legg Mason Western Asset Macro Opportun. Bond Fund
DB Platinum IV Basso
RWC Europe Absolute Alpha UCITS III
Rappresentanti del portfolio management
Per domande sul fondo:
Bruce Amlicke
Americo Nardis
René Steiner
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente
Fondo
10.10
9.98
8.87
7.64
7.42
6.43
5.92
5.70
5.36
5.32
4.67
4.59
4.53
3.80
3.77
1¦4
UBS Global Alpha Opportunities EUR
Esposizione per tipologia di titoli (%)
Fondo
Equity Hedged
Relative Value
Trading
Cash & Other
Credit
42.9
31.8
22.8
1.8
0.6
Principali vantaggi
• Può accedere a un portafoglio di fund of hedge fund
diversificato, selezionato da un team d’investimento
dedicato
• Trae vantaggio dalla value proposition degli hedge fund,
ossia beneficia delle opportunità di investimento,
controllando al contempo il rischio di ribasso
• Approfitta dell’alto grado di trasparenza, richiesto dalle
autorità di regolamentazione
• Trae profitto da fondi che possono essere negoziati su base
settimanale
Rischi
Contrariamente alle classi di attività tradizionali, l'obiettivo
primario degli hedge fund non consiste nell'esposizione a
particolari mercati o a strumenti d'investimento specifici. Essi si
differenziano per l'utilizzo più frequente di prodotti derivati e
per il tentativo di applicare l'effetto leva al rendimento
ricorrendo al prestito, ai derivati e a posizioni corte su titoli. Di
conseguenza, oltre ai rischi di mercato, di credito e di liquidità
propri degli investimenti tradizionali, presentano anche quelli
potenziali. All'investitore sono pertanto richieste una
tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Gli
investitori dovrebbero inoltre essere consapevoli del fatto che
questi fondi non garantiscono la protezione del capitale. Gli
investimenti vanno indistintamente incontro a oscillazioni di
mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono
aumentare notevolmente in condizioni operative insolite. Il
fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi
(soprattutto rischi di controparte) che possono scaturirne.
Performance in % (al netto delle commissioni, base USD)1
Classe di quote
(USD hedged)
P-acc
I-A1-acc
1
2
2012
2013
2014
2015
3.49
4.64
10.25
11.48
0.63
1.55
0.14
0.96
2016
YTD2
-3.66
-3.54
feb.
2016
-1.86
-1.81
1 anno
3 anni
5 anni
-4.91
-4.12
4.49
7.44
5.90
11.37
Ø p.a.
3 anni
1.47
2.42
Ø p.a.
5 anni
1.15
2.18
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali
commissioni e costi addebitati al'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Le performance vengono calcolate sulla base dei valori netti d'inventario dell'ultimo mercoledì
del mese/dell'anno. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
Edizione Svizzera; Dati a fine febbraio 2016
2¦4
UBS Global Alpha Opportunities EUR
Dettagli della classe di quote
Classe di quote
(USD hedged)
P-acc
I-A1-acc
NAV (USD)
24.02.2016
107.98
111.37
Ultimi 12 mesi (USD)
– massimo
– minimo
115.72
107.54
118.62
110.88
Classe di quote
(USD hedged)
P-acc
I-A1-acc
Distribuzione dividendi
Patrimonio
(USD m)
24.77
5.80
N. di valore
11 202 139
11 270 270
ISIN
Bloomberg
LU0502419392
LU0508499885
UGAOUPA LX
n.d.
Data di
lancio
02.06.2010
23.02.2011
Reinvestimento
Reinvestimento
Panoramica delle classi di quote (si rimanda al prospetto per i dettagli)
Classi di quote per la clientela privata
Classe di quote N. di valore
Comm. gest.
(USD hedged)
Consulenza
P-acc
11 202 139
1.40%
K-1-acc
non ancora lanciato
1.20%
1
al 30.09.2015
TER
3.22%1
n.d.
Classi di quote per clienti istituzionali
Classe di
N. di valore
Comm.
quote (USD
gest.
hedged)
Sottoscrizione
minima Importo
(USD)
Classi di quote con commissione forfettaria di gestione in base ai
volumi di sottoscrizione
I-A1-acc
11 270 270
0.76%
2.41%1
–
1
Edizione Svizzera; Dati a fine febbraio 2016
TER
al 30.09.2015
3¦4
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(Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e
integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati
gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o
un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La
performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente
sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle
oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né
tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono
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grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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4¦4
011202139qich
UBS Global Alpha Opportunities EUR