Documenti: magazzino-acquisti-vendita

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Documenti: magazzino-acquisti-vendita
Indice
Premessa
Logistica magazzino
Documenti
Documenti acquisto
Ordini
Fatture d’acquisto
Documenti vendita
Ordini
Fatture vendita
Varie
Ricercare,variare ,cancellare ,stampare un documento
Quantità impegnata-ordinata
Utilizzo del palmare
Note sulle matricole
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Premessa
Questo programma è utilizzato nelle sezioni logistica, vendita, acquisti e contabilità generale e prevede la
gestione di diversi tipi di documento
Logistica / Documenti Magazzino
Carico esistenza iniziale
Scarico ad altro deposito e/o locazione (BP-BV) - doppio
Scarico in conto lavorazione/riparazione(DDT) - doppio
Scarico in conto visione/deposito (DDT) - doppio
Carico rientro da conto lavorazione/riparazione - doppio
Carico rientro da conto visione/deposito - doppio
Rettifica da inventario
Scorta massima
Scorta minina
Prelievo da scorte ad area picking ordini (BP) - doppio
Scarico per allestimento ordine vendita (DDT)
Carico da reso cliente
Scarico semplice
Scarico da deposito a deposito con transito
Carico da ordine fornitore a ricevimento merce
Versamento da ricevimento merce a scorte (BV) - doppio
Scarico per reso a fornitore (DDT)
Carico semplice
Acquisti / Documenti di acquisto
Richiesta di acquisto
Ordine di acquisto
Ricevuta
Fattura
Nota Debito
Nota Credito
Auto Fattura
Auto Nota Credito
Fattura Estera
Nota Credito Estera
Bolla Doganale
Vendite/ Documenti di vendita
Ordine di vendita
Campagna promozionale
Preventivo
Ordine in bozza
Ordine da approvare
Ordine sospeso
Ricevuta
Fattura
Nota Debito
Nota Credito
Auto Fattura
Auto Nota Credito
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Logistica magazzino
Documenti
La registrazione dei documenti di magazzino si sviluppa su più sezioni:
Tipo movimento ed intestazioni
Elenco voci e prodotti
Condizioni di trasporto, DDT e Pagamenti negozio
Tipo movimento ed intestazioni
Nella prima sezione vengono richiesti più campi, alcuni obbligatori:
la sede, la data d'emissione del documento, il numero del documento (se non inserito verrà assegnato in
automatico alla fine); l' oggetto, il riferimento, le note e la causale di trasporto (precedentemente codificate
dall’utente).
Se l’azienda ha abilitato la ‘vendita da negozio‘ e viene indicata la causale di trasporto ‘VEN’, nell’ultima sezione
è possibile inserire il dettaglio del pagamento (contanti, pos,assegni) .
Nella sezione di Intestazione documento è obbligatorio inserire il codice; la procedura presenta in automatica il
codice azienda per tutti i documenti di trasferimento merce,scarico o carico magazzino semplice ... In caso di ‘Scarico per allestimento ordine vendita’ o ‘Carico da ordine fornitore’ è necessario indicare il codice
anagrafico cliente o fornitore.
Se non si conosce il codice è possibile inserire una parte del codice o del nominativo e la procedura
automaticamente presenterà, dopo il tab o con il tasto aggiorna, un elenco con tutte le anagrafiche che hanno
all’interno la parte inserita.
E’ inoltre possibile compilare un qualsiasi campo dell’anagrafica e utilizzare il bottone filtro, anche in questo
caso apparirà un elenco con le anagrafiche che corrispondono al filtro inserito
Una volta selezionato il codice verranno riempite tutte le voci sottostanti, che potranno comunque essere variate
per il singolo documento.
E’ possibile inserire una diversa destinazione della merce e con il bottone filtro ricercarla. La procedura presenta
in un elenco tutte le anagrafiche associate al codice intestatario ( che hanno il codice gruppo uguale al codice
anagrafico dell’intestatario).
E’ inoltre possibile inserire una nuova destinazione e memorizzarla nella tabella anagrafica utilizzando il
bottone salva a fianco della dicitura ‘Destinazione se diversa’.
Elenco voci e prodotti
Nella sezione ‘Elenco voci e prodotti’ appare il corpo del documento, dove inserire prodotti o commenti.
E’ possibile inserire fino a 100 righe e per ogni riga è possibile importare da ordine, da distinta base o da altri
documenti, ricercare il prodotto tramite diversi parametri o creare un prodotto nuovo.
Per ogni riga sono richiesti i seguenti dati:
- tipo :1 prodotto, 2 prodotto gia verificato, 3 commento , 4 per annullare la riga
- codice prodotto o testo libero . Se non si conosce il prodotto è possibile inserire parte del codice o
denominazione e dopo il tab verrà presentata un elenco con tutti i prodotti che hanno all’interno la parte
inserita (max 200 prodotti) oppure ricercarlo cliccando sul bottone ricerca prodotto.
- Unita di misura
- Lotto se previsto dal prodotto
- +/- per indicare se carico o scarico
- quantità
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- deposito (viene proposto l’ultimo deposito utilizzato nei documenti)
In questa sezione sono previsti i seguenti bottoni:
- Ricerca prodotti o creazione nuovo prodotto
In queste finestre è possibile ricercare un prodotto attraverso il codice o descrizione , la famiglia ed i gruppi
oppure inserire un nuovo prodotto prendendo a modello un prodotto selezionato.
Nella creazione di un nuovo prodotto tutti i dati richiesti, se inseriti, verranno assegnati alla nuova anagrafica;
per tutti gli altri dati verranno considerati quelli del prodotto modello,
Se il nuovo codice prodotto non viene inserito verrà attribuito un valore progressivo.
I prodotti da ricercare verranno analizzati utilizzando anche i filtri : prodotti obsoleti, depositi di altri sedi,
prodotti e/o depositi senza esistenza, solo del listino del documento del fornitore.
Con il tasto ‘Elenco prodotti e disponibilità’ viene presentato un elenco dei prodotti con le quantità degli ordini a
fornitori, esistenza, impegnate e disponibile per il deposito principale ed il prezzo base del listino.
Una volta trovato basterà copiarlo ed incollarlo sulla riga del corpo del documento.
Con il tasto aggiorna si chiude la finestra di ricerca prodotto e con il tasto salva è possibile inserire il nuovo
prodotto.
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- Importazioni ordini aperti
Nell’importazione ordini vengono presentati tutti gli ordini aperti inseriti sul codice fornitore inserito
nell’intestazione del documento.
Dopo aver inserito alcuni dati nel filtro per ridurre la selezione viene presentato l’elenco delle righe degli ordini.
E’ possibile importare una sola riga, l’intero documento e indicare che nella fase di importazione la procedura
deve creare una nuova riga per prodotti uguali già presenti nel documento.
Una volta importata la riga, è possibile comunque modificarla
- Importazione documenti
Nell’importazione da documenti vengono presentati tutti i documenti inseriti.
Dopo aver inserito alcuni dati nel filtro per ridurre la selezione viene presentato l’elenco dei documenti.
E’ possibile importare una sola riga, l’intero documento
Una volta importata la riga, è possibile comunque modificarla
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- Importazione da distinta base
Nell’importazione da distinta base è necessario indicare il prodotto padre, ossia il prodotto che ha codificato
nell’anagrafica il campo distinta riferita ad una distinta base esistente.
Sarà possibile quindi nella presentazione esplodere la distinta base in tutti i suoi livelli e componenti (purche
non obsoleti) e importarli nel documento, modificando eventualmente la quantità.
La variante richiesta è riferita alla distinta base creata ad hoc per uno specifico cliente/anno/ordine/riga.
Dettaglio di riga
Una volta selezionato il prodotto appare il segnaposto rosso !
prodotto, mentre cliccando sullo spillo blu !
con il quale viene visualizzata la scheda del
viene richiesto il dettaglio di riga.
Nel dettaglio riga è possibile inserire una descrizione ulteriore, una nota interna,il riferimento, colli,pesi e volumi.
Vengono inoltre richiesti gli importi unitari,sconto,codice iva, agenti e provvigioni, ed eventuali classi di sconto
successive.
Nel campo Legame viene indicato se il documento è associato ad un altro movimento.
Alcuni di questi dati non hanno valore per il documento di magazzino, ma se impostati, verranno utilizzati nei
passaggi successivi.
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Condizioni di trasporto, DDT e Pagamenti negozio
A conclusione dell’inserimento è possibile completare i dati del DDT e dei pagamenti se è prevista la gestione
‘vendita da negozio’.
Con il bottone salva è possibile quindi salvare il documento ottenendo in automatico l'attribuzione del numero
documento e del DDT se compilato.
Sarà quindi possibile stampare il documento sui modelli preimpostati nell’azienda.
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Documenti acquisto
Ordini
La registrazione degli ordini di acquisti si sviluppa su più sezioni:
Intestazione e condizioni
Elenco voci e prodotti
Condizioni di trasporto
Intestazioni e condizioni
Nella prima sezione vengono richiesti più campi, alcuni obbligatori:
la sede, la data d'emissione del documento, il numero del documento , l' oggetto, il richiedente, il riferimento, le
note e il centro di analitica se l’azienda prevede la gestione del controllo di gestione.
Nella sezione di Intestazione documento è obbligatorio inserire il codice del fornitore.
Se non si conosce il codice è possibile inserire una parte del codice o del nominativo e la procedura
automaticamente presenterà, dopo il tab o con il tasto aggiorna, un elenco con tutte le anagrafiche che hanno
all’interno la parte inserita.
E’ inoltre possibile compilare un qualsiasi campo dell’anagrafica e utilizzare il bottone filtro, anche in questo
caso apparirà un elenco con le anagrafiche che corrispondono al filtro inserito
Una volta selezionato il codice verranno riempite tutte le voci sottostanti, che potranno comunque essere variate
per il singolo documento.
E’ possibile inserire una diverso recapito o destinazione se diverse dall’intestazione del documento e con il
bottone filtro ricercarla. La procedura presenta in un elenco tutte le anagrafiche associate al codice intestatario
( che hanno il codice gruppo uguale al codice anagrafico dell’intestatario).
E’ inoltre possibile inserire una nuova destinazione e memorizzarla nella tabella anagrafica utilizzando il
bottone salva a fianco della dicitura ‘Destinazione se diversa’.
Nelle condizioni vengono presentati i dati inseriti nell’anagrafica dei fornitori, con la possibilità di variarli per il
documento che si sta registrando.
La posizione iva richiesta in questa sezione è relativa solo alle posizioni di esenzioni particolari ed andrà a
sostituire le condizioni di assoggettamento iva del singolo prodotto.
I riferimenti bancari inseriti verranno utilizzati in fase di emissione bonifico. Il campo ‘nostro banca’ se inserito,
potrà essere utilizzato per indicare la banca dell’azienda sui cui si vorrà emettere il bonifico.
Elenco voci e prodotti
Nella sezione ‘Elenco voci e prodotti’ appare il corpo del documento, dove inserire prodotti o commenti.
E’ possibile inserire fino a 100 righe ed per ogni riga è possibile importare da ordine, da distinta base o da altri
documenti, ricercare il prodotto tramite diversi parametri o creare un prodotto nuovo.
Per ogni riga sono richiesti i seguenti dati:
- tipo :1 prodotto, 2 prodotto gia verificato, 3 commento , 4 per annullare la riga
- codice prodotto o testo libero . Se non si conosce il prodotto è possibile inserire parte del codice o
denominazione e dopo il tab verrà presentata un elenco con tutti i prodotti che hanno all’interno la parte
inserita (max 200 prodotti) oppure ricercarlo cliccando sul bottone ricerca prodotto.
- Unita di misura
- quantità
- data delle prima consegna
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prezzo
sconti
codice iva
deposito
In questa sezione sono previsti i seguenti bottoni:
- Ricerca prodotti o creazione nuovo prodotto
- Importazione da distinta base (illustrati nella sezione documenti magazzino)
- Importazione da altri documenti (illustrati nella sezione documenti magazzino)
Dettaglio di riga
Una volta selezionato il prodotto appare il segnaposto rosso !
prodotto, mentre cliccando sullo spillo blu !
con il quale viene visualizzata la scheda del
viene richiesto il dettaglio di riga.
Nel dettaglio riga è possibile inserire una descrizione ulteriore, una nota interna,il piano di consegna con le
quantità ed eventuali classi di sconto successive.
E’ possibile con il documento aggiornare il costo del prodotto nel listino.
Se l’azienda prevede la gestione del controllo di gestione verrà richiesta la suddivisione dell’impegno inserito
per centri, voci e commesse. E’ possibile utilizzare l’indice di competenza per suddividere l’importo su diverse
date di competenza, anche su più anni.
Alcuni di questi dati non hanno valore per l’ordine, ma se impostati, verranno utilizzati nei passaggi successivi.
Condizioni di trasporto
A conclusione dell’inserimento è possibile completare i dati del DDT indicando la causale di trasporto, il porto, e
specificando se il trasporto è a cura del mittente,destino o vettore .
Con il bottone salva è possibile quindi salvare il documento ottenendo in automatico l'attribuzione del numero
dell’ordine.
Sarà quindi possibile stampare il documento sui modelli preimpostati nell’azienda.
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Fatture d’acquisto
La registrazione delle fatture di acquisti si sviluppa su più sezioni:
Intestazione e condizioni
Elenco voci e prodotti
Riepilogo IVA, totali
Intestazioni e condizioni
Nella prima sezione vengono richiesti più campi, alcuni obbligatori:
la sede, la data d'emissione del documento, il tipo di documento, il numero e data del documento , l' oggetto, il
richiedente, il riferimento, le note, la causale contabile, di magazzino.
La descrizione contabile non è un campo obbligatorio ma viene compilata per sostituire od integrare la Causale
Contabile.
La data di registrazione, se non inserita, coinciderà con quella del documento. Il numero di protocollo viene
assegnato in automatico.
Nella sezione di Intestazione documento è obbligatorio inserire il codice del fornitore.
Se non si conosce il codice è possibile inserire una parte del codice o del nominativo e la procedura
automaticamente presenterà, dopo il tab o con il tasto aggiorna, un elenco con tutte le anagrafiche che hanno
all’interno la parte inserita.
E’ inoltre possibile compilare un qualsiasi campo dell’anagrafica e utilizzare il bottone filtro, anche in questo
caso apparirà un elenco con le anagrafiche che corrispondono al filtro inserito
Una volta selezionato il codice verranno riempite tutte le voci sottostanti, che potranno comunque essere variate
per il singolo documento.Cliccando su bottone delle informazione sarà possibile visualizzare la scheda del
fornitore.
E’ possibile inserire una diversa destinazione del documento e con il bottone filtro ricercarla. La procedura
presenta in un elenco tutte le anagrafiche associate al codice intestatario ( che hanno il codice gruppo uguale al
codice anagrafico dell’intestatario).
E’ inoltre possibile inserire una nuova destinazione e memorizzarla nella tabella anagrafica utilizzando il
bottone salva a fianco della dicitura ‘Destinazione se diversa’.
Nelle condizioni vengono presentati i dati inseriti nell’anagrafica dei fornitori, con la possibilità di variarli per il
documento che si sta registrando.
La posizione iva richiesta in questa sezione è relativa solo alle posizioni di esenzioni particolari ed andrà a
sostituire le condizioni di assoggettamento iva del singolo prodotto.
I riferimenti bancari inseriti verranno utilizzati in fase di emissione bonifico. Il campo ‘nostro banca’ se inserito,
potrà essere utilizzato per indicare la banca dell’azienda sui cui si vorrà emettere il bonifico.
Elenco voci e prodotti
Nella sezione ‘Elenco voci e prodotti’ appare il corpo del documento, dove inserire prodotti o commenti.
E’ possibile inserire fino a 100 righe ed per ogni riga è possibile importare da ordine, da distinta base o da altri
documenti, ricercare il prodotto tramite diversi parametri o creare un prodotto nuovo.
Per ogni riga sono richiesti i seguenti dati:
- tipo :1 prodotto, 2 prodotto gia verificato, 3 commento , 4 per annullare la riga
- codice prodotto o testo libero . Se non si conosce il prodotto è possibile inserire parte del codice o
denominazione e dopo il tab verrà presentata un elenco con tutti i prodotti che hanno all’interno la parte
inserita (max 200 prodotti) oppure ricercarlo cliccando sul bottone ricerca prodotto.
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Unita di misura
quantità
prezzo
sconti di riga
codice iva letto dall’anagrafica prodotto
conto economico etto dall’anagrafica prodotto
In questa sezione sono previsti i seguenti bottoni:
- Ricerca prodotti o creazione nuovo prodotto
- Importazione da ordine (illustrati nella sezione documenti magazzino)
- Importazione da distinta base (illustrati nella sezione documenti magazzino)
- Importazione da altri documenti (illustrati nella sezione documenti magazzino)
Dettaglio di riga
il prodotto appare il segnaposto rosso ! con il quale viene visualizzata la scheda del prodotto, mentre cliccando
sullo spillo blu !
viene richiesto il dettaglio di riga.
Nel dettaglio riga è possibile inserire una descrizione ulteriore, una nota interna, la data di scarico magazzino se
prevista dalla causale di magazzino , il codice deposito, il lotto o la matricola se prevista dal prodotto, colli,pesi e
volume, ed eventuali classi di sconto successive.
E’ possibile con il documento aggiornare il costo del prodotto nel listino.
Se l’azienda prevede la gestione del controllo di gestione verrà richiesta la suddivisione della fattura inserita per
centri, voci e commesse. E’ possibile utilizzare l’indice di competenza per suddividere l’importo su diverse date di
competenza, anche su più anni.
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Riepilogo IVA, totali
A conclusione dell’inserimento è possibile completare i dati della registrazione contabile del documento.
Sarà possibile forzare, se necessario, i numeri di protocollo, altrimenti verranno assegnati automaticamente.
E’ possibile, in caso di note di credito, inserire i riferimenti della fattura di riferimento.
Viene presentata la ripartizione dell’iva e del conto economico, calcolato sommando le righe del corpo del
documento, e calcolato lo scadenzario, in base al pagamento inserito.
Alcuni di questi dati possono essere modificati, e nel caso di volesse forzare un imposta errata è necessario
correggere quella calcolata, come ultima operazione, e senza usare il bottone aggiorno, oppure il tasto invio,
cliccare direttamente sul bottone salva all’interno del riepilogo iva.
Se il fornitore inserito, prevede la gestione della ritenuta d’acconto, il riepilogo finale ha all’interno anche il
dettaglio irpef ed enasarco (2° videata). Nella creazione del movimento contabile viene rilevata la suddivisione
dell’irpef, ma non viene creata alcuna registrazione. Sarà infatti con il pagamento della fattura che verrà
movimentato l’erario irpef. E’ possibile però , modificando la causale di registrazione indicando il conto irpef,
abilitare in fase di registrazione della fattura la rilevazione contabile dell’irpef
Una volta salvato il documento, verranno assegnati i numeri progressivi di protocollo, scritture e sarà i possibile
stampare la registrazione contabile creata dalla registrazione del documento.
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Documenti vendita
Ordini
La registrazione degli ordini di vendita si sviluppa su più sezioni:
Intestazione e condizioni
Elenco voci e prodotti
Condizioni di trasporto
Intestazioni e condizioni
Nella prima sezione vengono richiesti più campi, alcuni obbligatori:
la sede, la data d'emissione del documento, il numero del documento , l' oggetto, il riferimento, le note e il centro
di analitica se l’azienda prevede la gestione del controllo di gestione.
Nella sezione di Intestazione documento è obbligatorio inserire il codice del cliente.
Se non si conosce il codice è possibile inserire una parte del codice o del nominativo e la procedura
automaticamente presenterà, dopo il tab o con il tasto aggiorna, un elenco con tutte le anagrafiche che hanno
all’interno la parte inserita.
E’ inoltre possibile compilare un qualsiasi campo dell’anagrafica e utilizzare il bottone filtro, anche in questo
caso apparirà un elenco con le anagrafiche che corrispondono al filtro inserito
Una volta selezionato il codice verranno riempite tutte le voci sottostanti, che potranno comunque essere variate
per il singolo documento e verrà presentata la situazione del fido del cliente.
E’ possibile inserire una diverso recapito o destinazione se diverse dall’intestazione del documento e con il
bottone filtro ricercarla. La procedura presenta in un elenco tutte le anagrafiche associate al codice intestatario
( che hanno il codice gruppo uguale al codice anagrafico dell’intestatario).
E’ inoltre possibile inserire una nuova destinazione e memorizzarla nella tabella anagrafica utilizzando il
bottone salva a fianco della dicitura ‘Destinazione se diversa’.
Nelle condizioni vengono presentati i dati inseriti nell’anagrafica del cliente, con la possibilità di variarli per il
documento che si sta registrando.
La posizione iva richiesta in questa sezione è relativa solo alle posizioni di esenzioni particolari ed andrà a
sostituire le condizioni di assoggettamento iva del singolo prodotto.
I riferimenti bancari inseriti verranno utilizzati in fase di emissione riba . Il campo ‘nostro banca’ se inserito, potrà
essere utilizzato per indicare la banca dell’azienda sui cui si vorrà appoggiare l’effetto.
E’ possibile inoltre indicare il listino e l’agente.
Elenco voci e prodotti
Nella sezione ‘Elenco voci e prodotti’ appare il corpo del documento, dove inserire prodotti o commenti.
E’ possibile inserire fino a 100 righe ed per ogni riga è possibile importare da ordine, da distinta base o da altri
documenti, ricercare il prodotto tramite diversi parametri o creare un prodotto nuovo.
Per ogni riga sono richiesti i seguenti dati:
- tipo :1 prodotto, 2 prodotto gia verificato, 3 commento , 4 per annullare la riga
- codice prodotto o testo libero . Se non si conosce il prodotto è possibile inserire parte del codice o
denominazione e dopo il tab verrà presentata un elenco con tutti i prodotti che hanno all’interno la parte
inserita (max 200 prodotti) oppure ricercarlo cliccando sul bottone ricerca prodotto.
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Unita di misura
quantità
data delle prima consegna
prezzo
sconti
codice iva
deposito
In questa sezione sono previsti i seguenti bottoni:
- Ricerca prodotti o creazione nuovo prodotto
- -Importazione da distinta base (illustrati nella sezione documenti magazzino)
- -Importazione da altri documenti (illustrati nella sezione documenti magazzino)
Dettaglio di riga
Una volta selezionato il prodotto appare il segnaposto rosso !
prodotto, mentre cliccando sullo spillo blu !
con il quale viene visualizzata la scheda del
viene richiesto il dettaglio di riga.
Nel dettaglio riga è possibile inserire una descrizione ulteriore, una nota interna,il piano di consegna con le
quantità ed eventuali classi di sconto successive.
E’ possibile indicare o modificare la provvigione agente ed inserire un secondo agente. Il primo agente con la
provvigione (legata al prodotto) viene letto in automatico dal cliente. I dati relativi agli agenti vengono solo
memorizzati, sarà poi nella reportistica della gestione agenti in cui verranno effettuati i calcoli.
Se l’azienda prevede la gestione del controllo di gestione verrà richiesta la suddivisione dell’impegno inserito
per centri, voci e commesse. E’ possibile utilizzare l’indice di competenza per suddividere l’importo su diverse
date di competenza, anche su più anni.
Alcuni di questi dati non hanno valore per l’ordine, ma se impostati, verranno utilizzati nei passaggi successivi.
Condizioni di trasporto
A conclusione dell’inserimento è possibile completare i dati del DDT indicando la causale di trasporto, il porto, e
specificando se il trasporto è a cura del mittente,destino o vettore .
Con il bottone salva è possibile quindi salvare il documento ottenendo in automatico l'attribuzione del numero
dell’ordine.
Sarà quindi possibile stampare il documento sui modelli preimpostati nell’azienda.
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Fatture vendita
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La registrazione delle fatture di vendita si sviluppa su più sezioni:
Intestazione e condizioni
Elenco voci e prodotti
Riepilogo IVA, totali e DDT
Intestazioni e condizioni
Nella prima sezione vengono richiesti più campi, alcuni obbligatori:
la sede, la data d'emissione del documento, il tipo di documento, il numero e data del documento , l' oggetto, il
richiedente, il riferimento, le note, la causale contabile e di magazzino.
La descrizione contabile non è un campo obbligatorio ma viene compilata per sostituire od integrare la Causale
Contabile.
La data di registrazione, se non inserita, coinciderà con quella del documento. Il numero di protocollo viene
assegnato in automatico.
Nella sezione di Intestazione documento è obbligatorio inserire il codice del cliente.
Se non si conosce il codice è possibile inserire una parte del codice o del nominativo e la procedura
automaticamente presenterà, dopo il tab o con il tasto aggiorna, un elenco con tutte le anagrafiche che hanno
all’interno la parte inserita.
E’ inoltre possibile compilare un qualsiasi campo dell’anagrafica e utilizzare il bottone filtro, anche in questo
caso apparirà un elenco con le anagrafiche che corrispondono al filtro inserito
Una volta selezionato il codice verranno riempite tutte le voci sottostanti, che potranno comunque essere variate
per il singolo documento.Cliccando su bottone delle informazione sarà possibile visualizzare la scheda del
fornitore.
E’ possibile inserire una diversa destinazione del documento e con il bottone filtro ricercarla. La procedura
presenta in un elenco tutte le anagrafiche associate al codice intestatario ( che hanno il codice gruppo uguale al
codice anagrafico dell’intestatario).
E’ inoltre possibile inserire una nuova destinazione e memorizzarla nella tabella anagrafica utilizzando il
bottone salva a fianco della dicitura ‘Destinazione se diversa’.
Nelle condizioni vengono presentati i dati inseriti nell’anagrafica del cliente, con la possibilità di variarli per il
documento che si sta registrando.
La posizione iva richiesta in questa sezione è relativa solo alle posizioni di esenzioni particolari ed andrà a
sostituire le condizioni di assoggettamento iva del singolo prodotto.
I riferimenti bancari inseriti verranno utilizzati in fase di emissione riba . Il campo ‘nostro banca’ se inserito, potrà
essere utilizzato per indicare la banca dell’azienda sui cui si vorrà appoggiare l’effetto.
E’ possibile inoltre indicare il listino e l’agente.
Elenco voci e prodotti
Nella sezione ‘Elenco voci e prodotti’ appare il corpo del documento, dove inserire prodotti o commenti.
E’ possibile inserire fino a 100 righe ed per ogni riga è possibile importare da ordine, da distinta base o da altri
documenti, ricercare il prodotto tramite diversi parametri o creare un prodotto nuovo.
Per ogni riga sono richiesti i seguenti dati:
- tipo :1 prodotto, 2 prodotto gia verificato, 3 commento , 4 per annullare la riga
- codice prodotto o testo libero . Se non si conosce il prodotto è possibile inserire parte del codice o
denominazione e dopo il tab verrà presentata un elenco con tutti i prodotti che hanno all’interno la parte
inserita (max 200 prodotti) oppure ricercarlo cliccando sul bottone ricerca prodotto.
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Unita di misura
quantità
prezzo
sconti di riga
codice iva letto dall’anagrafica prodotto
conto economico letto dall’anagrafica prodotto
In questa sezione sono previsti i seguenti bottoni:
- Ricerca prodotti o creazione nuovo prodotto
- Importazione da ordine (illustrati nella sezione documenti magazzino)
- Importazione da distinta base (illustrati nella sezione documenti magazzino)
- Importazione da altri documenti (illustrati nella sezione documenti magazzino)
Dettaglio di riga
il prodotto appare il segnaposto rosso ! con il quale viene visualizzata la scheda del prodotto, mentre cliccando
sullo spillo blu !
viene richiesto il dettaglio di riga.
Nel dettaglio riga è possibile inserire una descrizione ulteriore, una nota interna,il piano di consegna con le
quantità ed eventuali classi di sconto successive.
E’ possibile indicare o modificare la provvigione agente ed inserire un secondo agente. Il primo agente con la
provvigione (legata al prodotto) viene letto in automatico dal cliente. I dati relativi agli agenti vengono solo
memorizzati, sarà poi nela reportistica della gestione agenti in cui verranno effettuati i calcoli.
Nel campo Legame viene indicato se il documento è associato ad un altro movimento.
Se l’azienda prevede la gestione del controllo di gestione verrà richiesta la suddivisione dell’impegno inserito
per centri, voci e commesse. E’ possibile utilizzare l’indice di competenza per suddividere l’importo su diverse
date di competenza, anche su più anni.
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Riepilogo IVA, totali e DDT
A conclusione dell’inserimento è possibile completare i dati della registrazione contabile del documento.
Sarà possibile forzare, se necessario, i numeri di protocollo, altrimenti verranno assegnati automaticamente.
E’ possibile, in caso di note di credito, inserire i riferimenti della fattura di riferimento.
Viene presentata la ripartizione dell’iva e del conto economico, calcolato sommando le righe del corpo del
documento, e calcolato lo scadenzario, in base al pagamento inserito.
Alcuni di questi dati possono essere modificati, e nel caso di volesse forzare un imposta errata è necessario
correggere quella calcolata, come ultima operazione, e senza usare il bottone aggiorno, oppure il tasto invio,
cliccare direttamente sul bottone salva all’interno del riepilogo iva.
Se l’azienda ha abilitato la ‘vendita da negozio‘ e viene indicata la causale di trasporto ‘VEN’ è possibile inserire
il dettaglio del pagamento (contanti, pos,assegni....) .
Vengono richiesti i dati del DDT e i riferimenti dei codici progetto e identificatori di dare se il documento rientra
in una gara d’appalto. Questi ultimi dati verranno utilizzati nella registrazione dell’incasso.
Una volta salvato il documento, verranno assegnati i numeri progressivi di protocollo, scritture e sarà i possibile
stampare la registrazione contabile creata dalla registrazione ed il documento sui modelli preimpostati
nell’azienda.
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Varie
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Ricercare,variare ,cancellare ,stampare un documento
In tutte le sezioni, logistica,vendita,acquisti e contabilità generale è possibile, oltre ad inserire un nuovo
documento, variare o cancellare un documento già registrato.
Utilizzando il Filtro si possono cercare tutti i documenti precedentemente registrati. Con Query si visualizzano
tutte i documenti con la possibilità di entrare nel dettaglio di ogni singolo documento se non è stato ancora
stampato sul bollato o chiuso il periodo (solo per fatture vendita ed acquisti)
Con Report si visualizza il documento .
E’ possibile inviare il documento anche via mail, purchè sia previsto uno modello e venga memorizzata
nell’archivio dei report.
Se il documento è una fattura con scarico di magazzino o solo un DDT è possibile indicare il ‘Manifest’ per il
borderaux di consegna per gli spedizionieri.
Con Nuovo si liberano i campi per il nuovo documento da registrare.
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Quantità impegnata-ordinata
I documenti che impegnano sono gli ordini di vendita ed acquisto, quelli per scaricare un ordine sono i
documenti di vendita, di acquisto, e di magazzino.
Evadere un ordine significa:
1 - Caricare / scaricare a magazzino le righe dei prodotti ordinati/venduti.
2 - Fatturare le righe dei prodotti ordinati/venduti.
Quindi tutte le volte che si parla di evasione di un ordine (di una riga dell'ordine) si deve distinguere tra evasione
di magazzino ed evasione contabile. Questo significa che nell'archivio mov_d per una riga di ordine potremmo
avere anche 2 righe di evasione, esempio:
Un ordine viene evaso dal magazzino (con importazione) dai documenti magazzino e dalla fatturazione
(selezionando in fattura la voce di carico/scarico ordine).
Un ordine viene evaso contabilmente solo dalla fatturazione.
Utilizzo del palmare
Decodifica dei barcode
Nei casi in cui è richiesto è possibile gestire un sistema di decodifica del barcode che permette di interpretare
codici composti. E' possibile gestire un solo sistema di decodifica barcode per ogni titolare dei prodotti.
Sulle quantità e le operazioni
La quantità del prodotto caricato o scaricato è pari al numero di barcode letti dal lettore moltiplicata per il
coefficiente Extra (locazioni).
Nel caso di gestione deposito con locazioni la quantità UDC è posta uguale al numero di barcode letti.
Questo significa che se carico un bancale di un prodotto devo:
1 - aver specificato nella unità di misura extra la quantità di prodotto per un bancale,
2 - nella fase di carico specificare tipo udc uguale a PALLET INTERO,
3 - leggere un solo codice a barre del prodotto.
Nella fase di scarico non potrò leggere i barcode direttamente dal bancale, questo anche perchè se così faccio, il
sistema mi potrebbe scaricare quel prodotto / lotto da un'altra locazione e non da quella da dove ho prelevato il
bancale.
Lo scarico di un ordine va gestito con la stampa del documento di prelievo. Qui vengono specificate le locazioni
dove prelevare i prodotti, quindi con la funzione dedicata di scarico per allestimento ordine.
Lo scarico di un ordine con palmare è indicato quando non viene gestito il deposito a locazioni.
Funzioni previste:
1 - Ingresso da ordine di acquisto.
2 - Carico semplice.
3 - Uscita per allestimento ordine di vendita con DDT.
4 - Uscita per allestimento ordine di vendita con Fattura.
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Note sulle matricole
Unicità della matricola
Nella versione base la matricola è gestita per numero. Significa che una matricola è legata ad un singolo pezzo.
La quantità della matricola, in questo caso, viene fissata a +1 (carico) e -1 (scarico). Nella riga del documento il
numero di matricole inserite deve corrispondere alla quantità indicata.
Nella versione configurata con MULTI_MATRICOLA attivo, la quantità viene posta uguale a quella della riga del
documento. In questo caso per ogni riga documento si può specificare solo una matricola.
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