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MODALITA’ DI CARICAMENTO CONTRIBUTI
Spettabile Azienda,
Vi informiamo che dal 1° luglio sono operative le funzionalità “on-line” per il
caricamento dei contributi dei Vs. dipendenti aderenti al Fondo Generali Global.
A partire da tale data, pertanto, le distinte contributive dovranno essere trasmesse
unicamente attraverso l’apposita procedura “on-line” di caricamento dei contributi.
Non sono quindi più accettate distinte contributive inviate via email o mediante altro mezzo
diverso dall’apposita procedura on-line.
Per procedere al caricamento dei contributi dal menù “Operazioni” deve essere selezionata
alternativamente una delle due funzioni:
1. Creazione distinta
2. Acquisizione ed invio file
1.
Creazione distinta
Questa funzione permette l’inserimento dei singoli contributi per i Vostri dipendenti. Inoltre è
possibile modificare o cancellare una distinta che non è stata ancora inviata al Fondo.
Nella maschera appare la frequenza con cui effettuate i versamenti; tale frequenza può essere
modificata tramite il tasto Modifica Frequenza Versamento. Questa informazione è obbligatoria
e propedeutica per l’inserimento degli altri dati.
Dopo aver selezionato la frequenza deve essere scelto:
il periodo di riferimento (in automatico in base alla frequenza cui vengono visualizzati i
vari periodi);
la tipologia di inserimento (per periodo: laddove si voglia indicare un unico valore per
l’intero periodo anche di più mesi; per mese: è richiesto un valore per ogni mese).
Come ultimo dato deve essere compilato il campo “Descrizione” con un testo significativo (ad
esempio indicare il mese o il periodo di riferimento).
Alla fine dell’inserimento di queste informazioni è presente il pulsante
per effettuare la creazione della distinta.
Crea
distinta
Compila distinta
contributi
N.B. Il flag “Inserisci campo per TFR tacito” deve essere selezionato solo nelSalva
caso
in cui deve
essere inserito l’importo del TFR per degli iscritti silenti.
Salva contributi
Premendo il tasto
Crea
appare una videata con l’elenco dei Vs. dipendenti
distinta
aderenti al Fondo; dopo aver
selezionato i nominativi per i quali deve essere effettuato il
Compila distinta
versamento, si preme il tasto
Compila
distinta
dipendente, gli importi per ogni tipologia contributiva.
Compila distinta
Salva contributi
Salva contributi
Salva contributi
e si procede inserendo, per singolo
Terminata la compilazione, deve essere selezionato uno dei seguenti pulsanti:
Salva contributi
: tale funzionalità
salva i contributi e permette rientrare nella
Salva
contributi
distinta e modificarla prima dell’invio;
Salva contributi
Salva
e Trasmetti
:salva i contributi e li trasmette all’archivio centrale del Fondo; in
contributi
Salvacaso
contributi
questo
i dati non possono essere più modificati. Qualora si riscontrasse un errore
dopo la trasmissione dovrà essere avvisato il Fondo tramite email o via telefono.
Elenco Iscritti
Salva e Trasmetti
Salva e Trasmetti
contributi
: premendo tale taso si ritorna al menù precedente.
Dopo aver premuto il pulsante
appare la stampa in PDF del bonifico che
Salva e Trasmetti
contributi
può essere utilizzata per effettuare il versamento
alla banca; l’importo del bonifico corrisponde
al totale dei dati contributivi inseriti. Dopo aver effettuato il bonifico vi invitiamo a completare i
Versamenti
dati del versamento utilizzando la funzione
Salva e Trasmetti
Salva e Trasmetti
2.
Acquisizione ed invio file
contributi
Questa funzione permette, selezionando il tipo di file, di importare le distinte contributive.
I formati che possono essere utilizzati per importare i contributi sono esclusivamente un foglio
excel o un file con estensione .dat; di seguito sono riportate tutte le specifiche.
Foglio Excel
Il foglio excel è il formato utilizzato dalle aziende che aderivano a Previgen Global, Previgen
Valore e Toro Previdenza; è disponibile un facsimile scaricabile ed utilizzabile da tutte le attuali
aziende aderenti a Generali Global.
Per procedere all’importazione del foglio excel deve essere selezionata dal menù la voce
“Previnet”; di seguito viene fornita una descrizione i campi; quelli segnalati in rosso non
devono essere modificati:
Testata
Nome campo
Note
tipo record
Impostato ad A
codice flusso
Impostato a CONTRIBUTI
codice fondo
Impostato a GENGLOBAL
denominazione fondo
Impostato a GENERALI GLOBAL
codice mittente
Indicare il codice attribuito all’azienda
nella comunicazione ricevuta con le
credenziali
denominazione mittente
Indicare la denominazione del mittente
tipo operazione
Impostato a EFFETTIVO
data invio
Indicare la data dell’invio
codice versione
Sede azienda
tipo record
codice fiscale azienda
ragione sociale azienda
tipo recapito
indirizzo sede
cap sede
Impostato a 01
località sede
provincia sede
CCNL
data inizio periodo
data fine periodo
Impostato a T
Indicare il codice fiscale dell’azienda
Indicare la denominazione dell’azienda
Impostati a 3
Indicare l’indirizzo dell’azienda
Indicare il cap della città dove ha sede
l’azienda
Indicare la città dove ha sede l’azienda
Indicare la provincia dove ha sede
l’azienda
Indicare il contratto che si applica ai
dipendenti dell’azienda
Indicare la data di inizio periodo al quale
si riferiscono gli importi inseriti nel foglio
exel
Indicare la data di fine periodo al quale
data valuta
email
referente
telefono
fax
si riferiscono gli importi inseriti nel foglio
exel
Indicare la data di valuta con la quale
viene effettuato il versamento dei
contributi al Fondo.
Indicare l’email a cui rivolgersi per avere
chiarimenti sulla contribuzione
Indicare il nominativo del referente a cui
rivolgersi per avere chiarimenti sulla
contribuzione
Indicare il numero telefonico a cui
rivolgersi per avere chiarimenti sulla
contribuzione
Indicare il numero del fax a cui rivolgersi
per avere chiarimenti sulla contribuzione
numero protocollo distinta
Sezione dettaglio
tipo record
tipo operazione
cognome
nome
codice fiscale
sesso
data nascita
data inizio competenza
data fine competenza
contributo aderente
contributo azienda
contributo TFR
contributo volontario
quota associativa aderente
quota associativa azienda
totale contributo
Impostato a T
Impostato a CT
Indicare il cognome del dipendente
dell’azienda aderente al Fondo prensione
per il quale si desidera versare i
contributi
Indicare il nome del dipendente
dell’azienda aderente al Fondo prensione
per il quale si desidera versare i
contributi
Indicare il codice fiscale del dipendente
dell’azienda aderente al Fondo prensione
per il quale si desidera versare i
contributi
Indicare il sesso del dipendente
dell’azienda aderente al Fondo prensione
per il quale si desidera versare i
contributi
Indicare la data di nascita del dipendente
dell’azienda aderente al Fondo prensione
per il quale si desidera versare i
contributi
Indicare la data di fine periodo al quale
si riferiscono gli importi inseriti nel foglio
exel
Indicare la data di valuta con la quale
viene effettuato il versamento dei
contributi al Fondo.
Indicare l’importo del contributo a carico
dell’aderente
Indicare l’importo del contributo a carico
dell’azienda
Indicare l’importo del contributo TFR
Indicare
l’importo
del
contributo
volontario verso dal dipendente
Non valorizzare
Non valorizzare
Non valorizzare
divisa
aliquota iscritto
aliquota azienda
aliquota tfr
Sezione controllo azienda
tipo record
totale contributi aderente
totale contributi azienda
totale contributi TFR
totale contributi volontari
totale
quota
associativa
aderente
totale
quota
associativa
azienda
totale
numero aderenti
Impostato a EUR
Non valorizzare
Non valorizzare
Non valorizzare
Impostato a Z
Indicare il totale contributi aderente
totale contributi azienda
totale contributi TFR
totale contributi volontari
Non valorizzare
Non valorizzare
codice ABI
codice CAB
Totale dei precedenti campi valorizzati
Indicare il numero degli dipendenti per i
quali si stanno versando i contributi
Indicare il numero delle righe di dettaglio
(N.B. Il numero degli aderenti può
essere diverso dal numero dei record in
quanto per uno stesso aderente possono
esistere più righe)
Non valorizzare
Non valorizzare
Sezione controllo flusso
tipo record
totale record di tipo T
Impostato a W
Indicare il numero di record di tipo T
numero record
Il programma effettua alcuni controlli sulla validità del file e dei dati inseriti nel file; ad
esempio:
l'applicazione accetta file in formato xls e xlsx
vengono accettate formule xls standard (formule ad hoc non vengono riconosciute e
provocano lo scarto della distinta)
se i campi cognome, nome, codice fiscale, tipo sesso, data nascita, data inizio
competenza, data fine competenza sono vuote la riga non viene considerata
se la riga non inizia con D la riga non viene considerata
tipo operazione, codice fiscale, data inizio competenza, data fine competenza sono
obbligatori
data inizio competenza, data fine competenza devono essere nel formato DD/MM/YYYY
o YYYYMMDD
contributo aderente, contributo azienda ,contributo TFR, contributo volontario almeno
uno dei 4 deve essere valorizzato
contributo aderente, contributo azienda, contributo TFR, contributo volontario se
valorizzato il dato deve essere numerico
aliquota iscritto, aliquota azienda, aliquota tfr non sono obbligatorie
aliquota iscritto, aliquota azienda, aliquota tfr se presente il valore deve essere
numerico.
Gli errori che possono essere segnalati in fase di importazione sono i seguenti:
presenti due righe per lo stesso iscritto– nel file excel sono state inserite due righe per
lo stesso nominativo, per procedere devono essere sommate o in una deve essere
variata la data di competenza
controllare formato importo– controllare il formato dell’importo
iscritto con liquidazione in corso– iscritto per il quale è in corso una richiesta di
liquidazione / trasferimento
iscritto senza effetto – iscritto per il quale è stata annullata l’adesione al Fondo
iscritto riscattato – iscritto non attivo, se devono essere obbligatoriamente inseriti dei
contributi l’azienda deve rivolgersi in Direzione
iscritto trasferito - iscritto non attivo, se devono essere obbligatoriamente inseriti dei
contributi l’azienda deve rivolgersi in Direzione
iscritto liquidato - iscritto non attivo, se devono essere obbligatoriamente inseriti dei
contributi l’azienda deve rivolgersi in Direzione
iscritto non censito per l’azienda– nuova adesione che non risulta essere censita nella
base dati o iscritto presente su altra azienda; nel primo caso si deve procedere
all’inserimento, mentre nel secondo l’azienda deve rivolgersi in Direzione
iscritto non trovato - – nuova adesione che non risulta essere censita nella base dati o
iscritto presente su altra azienda; nel primo caso si deve procedere all’inserimento,
mentre nel secondo l’azienda deve rivolgersi in Direzione
non devono essere presenti spazi oltre a quelli necessari a separare una parola
dall’altra.
Dopo aver caricato il file excel premendo il tasto
vengono inviati all’archivio centrale del Fondo.
Trasnmetti
i dati contributivi
Compila distinta
Salva contributi
Formato .dat
Salva contributi
Selezionando dal menù a tendina l’importazione dei contributi “Standard - Contributi”, deve
essere importato un file denominato contrib.dat avente il tracciato come di seguito riportato:
Nome campo
Codice Fondo
Codice Azienda
Inizio
0
7
Fine
7
11
Obbligatorio
SI
SI
Codice
Raggruppamento
18
5
SI
Codice Iscritto
23
16
SI
Data competenza
39
10
SI
Codice Regola
49
5
SI
Base di calcolo
Importo Contributo
54
66
12
12
NO
SI
Annotazioni
Impostare a 10
Deve assumere il valore del
codice
attribuito
dal
Fondo
all’azienda (tale codice può
essere
reperito
dalla
comunicazione inviata dal Fondo)
Deve assumere il valore ‘COL’
per adesioni su base collettiva e
‘IND’
per
quelle
su
base
individuale
Inserire
il
codice
fiscale
dell’aderente
Inserire la data di competenza
del
contributo
nel
formato
dd/mm/aaaa
Impostare il campo uguale a:
CA per contributo azienda
CI per contributo iscritto
CT per contributo TFR
TFRS per contributo TFR silente
Divisa
78
1
SI
Causale
79
2
NO
Dopo aver caricato il file contrib.dat, premendo il tasto
vengono inviati all’archivio centrale del Fondo.
Impostare il campo uguale ad E
Trasnmetti
i dati contributivi
Compila distinta
Salva contributi
Salva contributi
N.B. Si ricorda che le funzioni “Creazione distinta” e “Acquisizione file” sono
alternative. Si consiglia di utilizzare il caricamento tramite file per un numero
considerevole di iscritti.