parte ii del prospetto informativo

BANCOPOSTA FONDI S.p.A. SGR
appartenente al Gruppo Poste Italiane
PARTE II
DEL PROSPETTO INFORMATIVO
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI
DI RISCHIO/RENDIMENTO,
COSTI E TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO
Depositata presso la Consob
in data 28 febbraio 2008
La presente Parte II è valida a decorrere
dal 29 febbraio 2008
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DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO
Denominazione del Fondo: BancoPosta CentoPiù 2007
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (di seguito “Società Promotrice”), appartenente al Gruppo Poste Italiane, è
la Società di Gestione del Risparmio (di seguito “SGR”) cui è affidata la promozione, istituzione e organizzazione del Fondo. Cura i rapporti con i partecipanti. La Società Promotrice ha sede legale in Via
Marmorata, 4, 00153 Roma (telefono 06/57018390).
Crédit Agricole Asset Management SGR S.p.A. (di seguito “Società Gestore”), appartenente al Gruppo
Crédit Agricole, con sede legale in Piazza Missori, 2, 20122 Milano, recapito telefonico 02/00651, è la SGR
cui è affidata la gestione del patrimonio del Fondo.
La Società Gestore ha affidato alla società Crédit Agricole Structured Asset Management, intermediario
abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, specifiche scelte d’investimento nel quadro di criteri di
allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dalla Società Gestore stessa, ai sensi dell’art. 33,
comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Crédit Agricole Structured Asset Management è un intermediario di diritto francese avente sede in Boulevard Pasteur, 91/93, 75015 Parigi (Francia).
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I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell’investitore.
I dati storici di rischio/rendimento del Fondo non possono essere rappresentati in quanto non disponibili
per l’intero ultimo anno solare.
Il Fondo è di tipo flessibile e quindi non è possibile individuare un parametro di riferimento (benchmark)
rappresentativo della politica d’investimento posta in essere.
Data di inizio collocamento del fondo
Durata del fondo
Patrimonio netto al 28.12.2007
Valore della quota al 28.12.2007
07.05.2007
31.12.2050
€ 96,3 mln
€ 5,065
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO
Il TER rappresenta il rapporto percentuale fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo ed il patrimonio
medio su base giornaliera dello stesso.
Nel calcolo del TER sono da prendere in considerazione i seguenti oneri:
• Commissione di gestione;
• TER degli OICR sottostanti;
• Commissione di garanzia;
• Compenso e spese della Banca Depositaria (la Banca Depositaria svolge anche l’attività di calcolo del
valore della quota);
• Spese di revisione e certificazione del patrimonio del Fondo;
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Spese legali e giudiziarie;
Contributo di vigilanza Consob;
Spese bancarie e commissioni valutarie;
Spese per annunci sui quotidiani;
Spese per l’invio e la stampa dell’aggiornamento periodico del Prospetto Informativo;
Spese varie.
Nella quantificazione degli oneri non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo;
inoltre, non si tiene conto degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della
sottoscrizione e del rimborso (per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo 11.1, Sezione C, della Parte I
del Prospetto Informativo).
Tale rapporto non può essere rappresentato in quanto non sono disponibili i dati riferiti all’intero ultimo
anno solare. Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nel periodo sono comunque reperibili nella
Nota Integrativa del Rendiconto del Fondo (Parte C), Sezione IV).
TURNOVER DI PORTAFOGLIO DEL FONDO
Rappresenta il rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al
netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del Fondo, ed il patrimonio netto medio su base giornaliera del Fondo.
Quantifica il tasso di movimentazione del portafoglio: quanto più è elevato il rapporto tanto maggiori sono
i costi sostenuti dal Fondo.
Tale rapporto non può essere rappresentato in quanto non sono disponibili i dati riferiti all’intero ultimo
anno solare.
Iscritta al n° 95 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Unico Socio
Sede: Via Marmorata, 4 - 00153 Roma - Cap. Soc. int. vers. Euro 12.000.000
Codice Fiscale e Part. IVA 05822531009 - Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con il n° 212654/1999
Tel. 06 57018390 - Fax 06 57018240