Relazione tecnica redatta dal DSGA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DON LORENZO MILANI”
Via Marco Aurelio, 2-00012 GUIDONIA MONTECELIO (Roma)-Telefax 0774.342764 - 340012
Cod. Fisc. 86003270583 - www.icdonlorenzomilani.it - [email protected]
Prot. n°1578/A1
Ai Revisori dei Conti
Dott. Caterina Salvatori membro MEF
Dott. Cesare Palazzi membro MIUR
OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto
dell’Anno Scolastico 2012 / 2013
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009);
VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17
febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;
VISTA l’ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del
comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8,
comma 14, del Decreto Legge n° 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell’art. 4,
comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 02/05/2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 19/12/2012 n°13 , relativa all’adozione del
POF ;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal
Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° 3494/A1 del 30/11/2012;
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 1067 del18/02/2013 a mezzo della quale è stato
comunicato l’ammontare dell’acconto (lordo Stato) delle risorse per il MOF spettanti a questa
Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2012/2013 ;
VISTA la circolare 2138 del 04/04/2013 a mezzo della quale è stato comunicato l’ammontare
del saldo delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico
2012/2013;
VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 02 maggio
2013 coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme
contrattuali),
relaziona quanto segue:
MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
SEZIONE I
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/2013:
sono determinate come segue:
Acconto
Budget
Acconto a.s.
a.s
Saldo a.s.
Saldo a.s.
a.s.
2012/2013 2012/201 2012/2013 2012/2013
2012/201
Budget a.s.
3
(lordo
(lordo
(lordo
3 (lordo 2012/201
dipendente
(lordo
dipendente dipendente dipenden 3 (lordo
).
).
).
te)
Stato)
Stato)
FONDO ISTITUZIONE
17.972,80
23.849,91
21.139,54
28.052,17
39.112,34
51.902,08
FUNZIONI
STRUMENTALI
4.153,55
5.511,76
2.768,82
3.674,22
6.922,37
9.185,98
INCARICHI SPECIFICI
1.528,25
2.027,99
1.014,32
1.346,00
2.542,57
3.373,99
PRATICA SPORTIVA
ORE ECC.
1.060,83
1.407,72
721,88
957,93
1.782,71
2.365,66
ORE ECEDENTI
1.391,04
1.845,91
700,39
929,42
2.091,43
2.775,33
26.106,47
34.643,29
26.344,95
34.959,75
52.451,42
69.603,03
TOTALI
SEZIONE II
Risorse Variabili:
Descrizione
Progetti area a rischio e forte processo immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti:
Fondo dell’istituzione scolastica
Funzioni strumentali al POF /art. 33 CCNL 29/11/2007)
Incarichi specifici al personale ATA
Attività complementari di educazione Fisica
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari
Ore di sostituzione docenti
TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO
SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni
Risorse anno
scolastico
2012/2013
(lordo dipend.)
Risorse anno
scolastico
2012/2013
(lordo stato)
0,00
0,00
5.010,73
0
0
154,69
0
171,35
5.336,77
6.649,24
0
0
205,28
0
227,39
7.081,91
SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
TIPOLOGIA DELLE RISORSE
Lordo dip.
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE
52.451,42
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
Lordo Stato
69.603,03
5.336,77
57.788,19
7.081,91
76.684,94
SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO
Non previste
MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
SEZIONE I
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente
dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Risorse anno
Risorse anno
Descrizione
scolastico
2012/2013
(lordo dipend.)
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile
dell’indennità di direzione del DSGA
Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA
Compensi per ore eccedenti
Compenso attività complementari di educazione Fisica
TOTALE
scolastico
2012/2013
(lordo stato)
380,00
504,26
3.420,00
2.262,78
0,00
6.062,78
4.538,34
3.002,71
0,00
8.045,31
SEZIONE II
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle
diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione
con il P.O.F..
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:
Personale docente:
Descrizione
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e
didattica
Attività aggiuntive di insegnamento
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero
Attività aggiuntive funzionali
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico
Funzioni strumentali al POF
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale
educativo
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra
attività deliberata nell'ambito del POF
Risorse anno
scolastico
2012/2013
(lordo dipend.)
Risorse anno
scolastico
2012/2013
(lordo stato)
4.067,50
5.397,58
10.010,00
0,00
12.215,00
4.200,00
6.922,37
0,00
13.283,27
0,00
16.209,31
5.573,40
9.185,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni
Compensi per attività complementari di ed. fisica
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
TOTALE COMPLESSIVO
Personale ATA:
Descrizione
Prestazioni aggiuntive del personale ATA
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata
nell'ambito del POF
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale
educativo
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
Incarichi specifici
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
TOTALE COMPLESSIVO
0,00
1.937,40
0,00
0,00
2.570,93
0,00
0,00
39.352,27
0,00
52.220,47
Risorse anno
scolastico
2012/2013
(lordo dipend.)
Risorse anno
scolastico
2012/2013
(lordo stato)
7.105,00
2.680,00
9.428,34
3.556,36
0,00
0,00
0,00
2.542,57
0,00
0,00
3.374,00
0,00
0,00
12.327,57
0,00
16.358,70
SEZIONE III
Destinazione ancora da regolare
In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non
distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi debbano
risolversi in un'unica sessione negoziale
SEZIONE IV
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
sottoposta a certificazione
Risorse anno
Risorse anno
Descrizione
scolastico
2012/2013
(lordo dipend.)
IMPORTO NON CONTRATTATO
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA personale DOCENTE
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA personale ATA
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE
DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE
TOTALE
scolastico
2012/2013
(lordo stato)
45,57
39.352,27
60,47
52.220,47
12.327,57
16.358,69
6.062,78
8.045,31
0,00
0,00
57.788,19
0,00
0,00
76.684,94
SEZIONE V
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo da non compilare
SEZIONE VI
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 57.788,19 , è stata prevista
un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 57.742,62 (in percentuale: 99,92%); € 39.352,27 personale
docente in percentuale 72%, € 12.327,57 personale ATA in percentuale del 28%. La distribuzione in
percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del fondo
per il personale ATA e Docente.
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 106 di cui n° 88 docenti e n° 18 di
personale A.T.A.
MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE
ANNO SCOLASTICO 2011/2012
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
Fondo certificato
Lordo dipendente
Fondo impegnato e speso
Lordo dipendente
Fondo Totale
Lordo dipendente
93.926,00
93.825,03
57.788,19
Totale poste di
destinazione
Lordo dipendente
57.742,62
Fondo certificate
Lordo Stato
124.957,48
Fondo impegnato e speso
Lordo Stato
124.505,82
Fondo Totale
Lordo Stato
76.684,94
Totale poste di
destinazione Lordo Stato
76.624,46
1 Inserire il totale delle voci al modulo I
2 Inserire il totale delle voci al modulo II
MODULO IV
COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL
FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO
SEZIONE I
Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase
programmatoria di gestione.
PROGRAMMA ANNUALE
Partitari
CEDOLINO UNICO
Piano gestionale
2154/05 fis ATA
2154/06
2155/05 - FIS
2156/05 FIS ATA
2156/05 - Inc. Spe
2156/05 – F.S.
2156/05 Coll. D.S
2156/05 FIS Doc.
2155/06 ore ecc
2155/06 prat. Sport
2155/06 dsga e sost
2156/06 –
Somme
riassegnate
Comunicazione
Prot.2441del
19/04/2013
51,78
0,00
1.014,69
Importo
max
disponibile
(Lordo
dipendente)
0,00
0,00
24.992,68
Totale
Importo
disponibile
(Lordo
dipendente)
51,78
0,00
25.937,37
0,00
23.654,60
4.251,75
18,55
5.336,77
Importo max da impegnare
Differenza
51,78
0,00
25.937,37
0,00
0,00
0,00
23.654,60
23.609,03
45,57
3.874,14
8.125,89
8.125,89
0,00
52.521,42
18,55
57.788,19
18,55
57.742,62
0,00
0,00
45,57
TOTALE
SEZIONE II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell’anno precedente risulta rispettato - personale docente:
Risorse
disponibili
a.s.2011/2012
(lordo Stato)
Descrizione compenso
Particolare impegno professionale 'in aula'
connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e
flessibilità organizzativa e didattica (Art. 88,
comma 2, lettera l - CCNL 29/11/2007)
Risorse
disponibili
a.s.2011/2012
(lordo dip.te)
Risorse spese
0
0
0
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88,
comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)
14.397,95
10.850,00
8.050,00
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art.
88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)
26.298,08
19.817,69
18.324,96
4.923,17
3.710,00
3.710,00
19.042,45
14.350,00
14.265,50
0
0
0
15.146,80
11.414,32
11.414,32
8.262,02
6.226,09
6.071,40
Compensi per progetti relativi al Forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
(art.9 CCNL 29/11/2007) art. 88 comma 2 lett. K
CCNL 29/11/2007
0
0
0
Compensi relativi a progetti (art.88, comma 2
lettera K):Piano Nazionale ISS
0
0
0
88.070,47
66.368,10
61.836,18
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente
scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL
29/11/2007) (n. 2 collaboratori
Flessibilità didattica – particolari impegni connessi
alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2,
lettera l) CCNL 29/11/2007
Compensi per il personale docente ed educativo per
ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF
(art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL
29/11/2007)
Compensi per attività complementari di educazione
fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)
TOTALE COMPLESSIVO
Personale ATA:
Descrizione compenso
Prestazioni aggiuntive del personale ATA
Risorse disponibili
a.s.2011/2012
(lordo Stato)
25.580,81
Risorse
disponibili
a.s.2011/2012
(lordo dip.te)
19.277,17
Risorse spese
18.984,03
Compensi al DSGA (art.89 CCNL come
sostituito dall’art. 3 della sequenza
contrattuale personale ATA 25/7/2008))
5.254,92
3.960,00
3.960,00
Incarichi specifici (art.47 CCNL
29/11/2007comma 1 lett. b come sostituito
dall’art.1 della sequenza contrattuale pers.
ATA 25/7/2008)
5.599,62
4.219,67
4.219,67
0,00
0
0
Compensi per progetti relativi alle aree, a forte
processo immigratorio e progetto competenze
linguistiche
SEZIONE III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del fondo
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 57.788,19, è stata prevista
un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 57.742,62 (in percentuale: 1,01%); € 39.352,27 personale
docente in percentuale 72 %, € 12.707,57 personale ATA 28%.
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti
contrattuali;
Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello
curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF;
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in
premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio
di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l’anno scolastico 2012/2013,
ATTESTA
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale
copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.
Guidonia,07/05/2013
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
(Rita Ramacci)