RETE INTERBANCARIA Centro Applicativo Monte Titoli Pagamenti

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RETE INTERBANCARIA
Centro Applicativo Monte Titoli
Pagamenti interessi e rimborsi tramite il
Sistema di Regolamento lordo TARGET2
o tramite il circuito SWIFT
Piano delle prove
Codice documento: MT-PDP-RL001
Febbraio 2010
Release 1.0
MT-PDP-RL001 – Piano delle prove
© febbraio 2010 Monte Titoli S.p.A.
Tutti i diritti sono riservati
I diritti di riproduzione, di adattamento totale o parziale e di memorizzazione elettronica, con qualsiasi mezzo
(compresi microfilm, floppy disk e CD), sono riservati per tutti i Paesi.
Pag. 1
INDICE
1 PREMESSA
3 2 OBIETTIVI E TEMPISTICHE
3 3 ORGANIZZAZIONE DEL COLLAUDO
3 4 PERSONALE DI RIFERIMENTO
4 5 APPENDICE A – PAGAMENTI CEDOLE E RIMBORSI
5.1 Saldi iniziali
5.2 1° settimana di test – 15/03/2010 Æ 19/03/2010
5.3 2° settimana di test – 22/03/2010 Æ 26/03/2010
5 5 5 6 Pag. 2
1 Premessa
Il documento ha lo scopo di illustrare il piano delle attività inerenti il collaudo dei nuovo
messaggi RNI 7B1 e SWIFT MT568 secondo quanto specificato nello SpU :
•
MT-RNI-RL001 “Pagamenti di dividendi, interessi e rimborsi tramite il Sistema di
Regolamento lordo TARGET2 o tramite il circuito SWIFT “ Release 1.4 del Marzo
2010.
2 Obiettivi e tempistiche
Al collaudo partecipano gli emittenti aderenti al CAMT definiti in ambiente di test (PI) e gli
enti pagatori predisposti dagli stessi al pagamento di interessi e/o rimborso capitale
indicati in appendice A.
Il loro coinvolgimento è finalizzato al controllo della correttezza, consistenza e coerenza
delle seguenti macro attività :

ricezione dei messaggi rete RNI 7B1 ;

ricezione dei messaggi SWIFT MT568 ;
L’invio dei messaggi avverrà secondo le modalità specificate nel SpU sopraindicato.
Il periodo di test delle procedure sarà attivato a partire da lunedì 15/03/10 e si concluderà
venerdì 26/03/10 per una durata complessiva di 2 settimane.
L’avvio in ambiente di produzione è previsto per il 31 marzo 2010.
3 Organizzazione del collaudo
Le attività di collaudo si basano sull’esecuzione di operazioni di pagamento interessi e/o
rimborso capitale effettuate in T2 e sull’invio della relativa messaggistica RNI e/o SWIFT in
luogo delle attuali disposizioni di pagamento cartacee inviate ai pagatori esteri e domestici
tramite fax.
In ragione del fatto che l’ambiente di test (PI) è operativo dalle ore 7:00 alle ore 14:30 i
messaggi verranno inviati ai seguenti orari :
•
•
•
15:30 per i previsionali (PD-2) ;
12:30 per i messaggi di costituzione fondi (PD-1) ;
nel corso della mattinata per i messaggi definitivi/sospensione/cancellazione (PD) ;
Pag. 3
4 Personale di riferimento
Per quanto concerne le caratteristiche generali del servizio, gli aspetti funzionali e l’esito
dei test è possibile contattare gli uffici :
•
ECS per gli strumenti finanziari domestici (d’ora in poi definiti SFDM) ai numeri
02.33635 233 – 294 – 630
oppure alla casella di posta elettronica :
[email protected]
•
GB per gli strumenti finanziari esteri (d’ora in poi definiti SFGB) ai numeri
02.33635 232 – 286
Per gli aspetti tecnici oppure per le problematiche di rete riguardanti lo svolgimento dei
collaudi, le richieste di chiarimento possono essere inoltrate tramite e-mail all’indirizzo di
posta elettronica [email protected] , oppure al numero verde dell’Help Desk (800188810).
Pag. 4
5 Appendice A – Pagamenti cedole e rimborsi
5.1
Saldi iniziali
I saldi degli intermediari ed emittenti verranno alimentati di iniziativa con un adeguato importo multiplo del taglio minimo caratteristico dello
strumento finanziario.
5.2
1
2
1° settimana di test – 15/03/2010 Æ 19/03/2010
TIPOLOGIA
STRUMENTO
FINANZIARIO
CODICE ISIN
SFDM
IT0004053663
SFDM
IT0003795132
SFDM
IT0006709023
SFDM
IT0003855779
SFDM
IT0003891394
SFDM
IT0004027105
SFDM
IT0004232218
SFGB
IT0004176357
SFGB
SFGB
DESCRIZIONE
B.ANTONVENETA
13 2.8
UNICREDIT
B.19 TV
ENTE PAGATORE
DIVISA
DI
PAG.TO
MOD.DI
REG.TO
Data invio
7B1/568
Previsionale
Data invio
7B1/568
Costituzione
fondi
Data invio
7B1/568
Definitivo
17/03
1030
EUR
Target2
15/03
16/03
3307
EUR
Target2
16/03
17/03
21051
EUR
Target2
17/03
18/03
19/03
3479
EUR
Target2
MFBDC-U2
16/03
17/03
17/03
3069
EUR
Target2
17/03
18/03
19/03
3030
EUR
Target2
MFBDC-U2
16/03
17/03
1025
EUR
Target2
17/03
18/03
19/03
MAESTRALE
BOFADEF0FXX
EUR
Target2
17/03
18/03
19/03
IT0004176365
MAESTRALE
BOFADEF0FXX
EUR
Target2
17/03
18/03
20/03
IT0004096738
JUSTINE
MIDLGB20XXX
EUR
Target2
17/03
18/03
HSBC09/15 TV
UNICREDIT 15
S UP
MEDIOB. 05/13
ST.UP
CREDIOP 14 S
UP
FFSS 07/27
SERIES 19
Simulato mancato pagamento
Titolo con convenzione MFBDC-U per il quale si simula l’anticipo del pagamento (“valuta antergata”)
Pag. 5
Data invio
7B1/568
Sospensione
Data invio
7B1/568
Cancellazione
18/031
19/03
17/031
18/03
19/031
19/03
5.3
1
2
2° settimana di test – 22/03/2010 Æ 26/03/2010
TIPOLOGIA
STRUMENTO
FINANZIARIO
CODICE ISIN
SFDM
IT0004053663
SFDM
IT0003795132
SFDM
IT0006709023
SFDM
IT0003855779
SFDM
IT0003891394
SFDM
IT0004027105
SFDM
IT0004232218
SFGB
IT0004213440
SFGB
SFGB
DESCRIZIONE
B.ANTONVENETA
13 2.8
UNICREDIT
B.19 TV
ENTE PAGATORE
DIVISA
DI
PAG.TO
MOD.DI
REG.TO
Data invio
7B1/568
Previsionale
Data invio
7B1/568
Costituzione
fondi
Data invio
7B1/568
Definitivo
Data invio
7B1/568
Sospensione
24/031
1030
EUR
Target2
22/03
23/03
25/03
3307
EUR
Target2
23/03
24/03
25/03
21051
EUR
Target2
23/03
24/03
26/03
3479
EUR
Target2
MFBDC-U2
24/03
25/03
25/03
3069
EUR
Target2
23/03
24/03
3030
EUR
Target2
MFBDC-U2
23/03
24/03
24/03
1025
EUR
Target2
24/03
25/03
26/03
MAESTRALE
BOFADEF0FXX
EUR
Target2
23/03
24/03
25/03
IT0004213424
MAESTRALE
BOFADEF0FXX
EUR
Target2
23/03
24/03
26/03
IT0004145857
RUBINO
MIDLGB20XXX
EUR
Target2
23/03
24/03
HSBC09/15 TV
UNICREDIT 15
S UP
MEDIOB. 05/13
ST.UP
CREDIOP 14 S
UP
FFSS 07/27
SERIES 19
Simulato mancato pagamento
Titolo con convenzione MFBDC-U per il quale si simula l’anticipo del pagamento (“valuta antergata”)
Pag. 6
Data invio
7B1/568
Cancellazione
25/031
25/031
26/03
25/031
25/03