templeton euro short term money market fund

TEMPLETON EURO SHORT TERM
MONEY MARKET FUND
31 ottobre 2011
UN COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO ANNUO
PATRIMONIO GESTITO E ALLOCAZIONE DEGLI ATTIVI
Il Fondo si qualifica come un fondo del mercato
monetario a breve termine e mira a mantenere un alto
grado di conservazione del capitale e di liquidità
massimizzando il rendimento in Euro, investendo in un
portafoglio di obbligazioni di alta qualità, titoli monetari
e liquidità denominati in Euro.
N.TITOLI IN PORTAFOGLIO
40
2
3
4
5
OBBLIGAZIONI
28.68%
LIQUIDITÀ
71.32%
PUNTI DI FORZA
•Conservazione del capitale. Il comparto mira alla conservazione del capitale investendo in un portafoglio di titoli del mercato
monetario denominati in Euro, titoli di liquidità e obbligazionari.
•Assets molto liquidi. Il portafoglio diversificato del comparto è composto da titoli molto liquidi e di breve periodo con una
scadenza media ponderata di 60 giorni o meno.
•Aproccio attivo agli investimenti. La conservazione del capitale e la liquidità sono elementi chiave dell’obiettivo del comparto,
tuttavia, il comparto cerca anche di massimizzare i rendimenti quanto possibile attraverso una gestione attiva.
•Un team di gestione esperto. Il Franklin Templeton Fixed Income Team è composto da 120 professionisti dell’investimento. I
gestori David Zahn e John Beck, basati a Londra, hanno un’esperienza di oltre 20 anni e gestiscono anche il Templeton Euro
Liquid Reserve Fund.
LIVELLO DI RISCHIO
1
AZIONI
0.00%
6
TEAM DI GESTIONE
John Beck, Londra, Regno Unito
DATI RELATIVI AL FONDO
Patrimonio gestito: 58.94 milioni di EUR
Categoria Assogestioni: Fondi Liquidità Area Euro
Benchmark: EONIA Cash Index
Valuta Base: Euro
Data di Lancio del Fondo: 23 ottobre 2009
NAV AL 31 OTTOBRE 2011
A(acc)EUR
€1,009.67
COMMISSIONI
Classe
Commissione
d’Ingresso
Max 1.00%
Commissione
Annuale
0.35%
Classe
Bloomberg
ISIN
A(acc)EUR
TEMMAAELX
LU0454936104
A(acc)EUR
CODICI
COMPOSIZIONE DI PORTAFOGLIO - % DEL TOTALE
PRINCIPALI PAESI AL 31 OTTOBRE 2011
PRINCIPALI VALUTE AL 31 OTTOBRE 2011
PAESI
Francia
Regno Unito
Olanda
Belgio
Unione Europea
Sovranazionale
Svezia
Corea del Sud
Slovenia
Danimarca
%
16.95
12.68
11.89
10.17
9.49
8.07
5.08
4.23
3.53
3.50
DIVISE
Euro
%
100.00
CARATTERISTICHE DEL FONDO AL 31 OTTOBRE 2011
PRINCIPALI TITOLI ALL 31 OTTOBRE 20111
TITOLI
France Treasury Bill, 11/10/11
Dutch Treasury Bill, 12/30/11
Belgium Treasury Bill, 11/17/11
Belgium Treasury Bill, 12/15/11
European Union, senior note, 3.25%, 12/09/11
Government of Slovenia, senior note, 4.25%, 2/05/
12
European Investment Bank, 3.625%, 12/12/11
Denmark Government International Bank, senior
note, 3.125%, 11/28/11
Caisse D’amortissement Et De Dette Sociale, 12/28/
11
Sumitomo Trust & Banking, 1/19/12
INDICATORI
Duration Media
Rendimento Medio alla Scadenza
%
5.09
5.09
5.09
5.09
4.55
3.53
0.16 anni
1.08%
AA
Rating Medio dei Titoli in Portafoglio2
3.51
3.50
3.39
2.54
RENDIMENTO TOTALE NELLA VALUTA BASE DEL FONDO (% IN EUR)3
7HPSOHWRQ(XUR6KRUW7HUP0RQH\0DUNHW)XQG$DFF(85
(21,$&DVK,QGH[
RENDIMENTO NELLA VALUTA BASE DEL FONDO (% IN EUR)3
A(acc)EUR
Index
Contatti:
Tel. +39 02 85459.1
Fax. +39 02 85459.222
Website: www.franklintempleton.it
1-ANNO
0.65
3-ANNI
-
5-ANNI
-
DAL LANCIO
0.97
VOL.TÀ ANNUAL.
TA 1-ANNO
0.05
0.86
2.43
10.90
1.27
-
TEMPLETON EURO SHORT TERM MONEY MARKET FUND
31 ottobre 2011
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