Flessibilità e opportunismo applicati allo stile

SYMPHONIALUX SICAV
Flessibilità e opportunismo
applicati allo stile “value”
alto valore TH
FLESSIBILE
comparto di Symphonia Lux sicav
Prima di aderire leggere la documentazione d’offerta disponibile presso la sede della società, i collocatori e sul sito www.symphonia.it
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
SYMPHONIALUXSICAV
Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese | 33, Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange | R.C.S. Luxembourg B 65.036
ALTO VALORE TH comparto di Symphonia Lux sicav F
STILI “VALUE” E OPPORTUNISMO ALLA RICERCA DEL VALORE
Il comparto è caratterizzato da una gestione azionaria realizzata in OICR specializzati sullo stile di gestione “value” con implementazione di
coperture del rischio per contenere la volatilità del portafoglio.
CARATTERISTICHE
• il comparto investe su diversi OICR i cui gestori si caratterizzano per uno stile di gestione indirizzato alla ricerca di valore inespresso sul
mercato azionario;
• pluralità e diversificazione per evitare concentrazioni di portafoglio;
• il processo di selezione è strutturato e frutto dell’esperienza pluriennale del team di gestione dedicato;
• implementazione di coperture sulla base di una selezione di modelli tecnici e quantitativi, in ogni caso l’esposizione netta non può essere
inferiore al 20%;
• utilizzo di OICR con strategie flessibili sui mercati azionari al fine di completare la diversificazione di portafoglio con una componente meno
correlata ai mercati.
ALTRE CARATTERISTICHE DEL COMPARTO
Principali tipologie di strumenti
Percentuale di strumenti sul totale del
portafoglio
Aree geografiche
Categorie emittenti e/o settori
Valute
OBBLIGAZIONI
MIN
AZIONI
MIN
OICR
MIN
-
20%
-
MAX
MAX
MAX
70%
100%
100%
tutte le aree geografiche
tutte le categorie
Euro, altre valute max 50%
INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO
Rischio minore
Rischio maggiore
Rendimenti potenzialmente inferiori
Rendimenti potenzialmente superiori
Avvertenze: i dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non
costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio/rendimento dell’OICR.
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi
la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo.
1
2
3
4
5
6
7
L’indicatore sintetico di rischio classifica il comparto su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni,
secondo la normativa comunitaria vigente. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del comparto nella categoria 4.
BENCHMARK
non presente
Il comparto è indirizzato a chi desideri:
• avere un’esposizione azionaria internazionale focalizzata sui migliori gestori “value” a livello globale con la mitigazione del
rischio di mercato grazie all’utilizzo delle coperture e alla selezione di strategie flessibili.
A chi si
rivolge
SCHEDA DEL COMPARTO
Comparto aperto di Symphonia Lux SICAV, società di diritto lussemburghese, armonizzata alla direttiva 2009/65/CE ad accumulazione dei proventi.
Codice ISIN al portatore
Commissione di gestione
COMPARTI
SYMPHONIA
LUX SICAV
Valuta denominazione
Euro
Liquidità
giornaliera
LU0649675765
Investimento minimo
non previsto
1,90%
Commissione di incentivo 10% con metodo HWM trimestrale
Flessibile
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO
•Obbligazionario Corporate
a distribuzione di proventi
e ad accumulazione di proventi
COMPARTI AZIONARI
•Azionario Trend Lungo Periodo
•Azionario Best Selection
a distribuzione di proventi
e ad accumulazione di proventi
Gestore in delega:
Symphonia SGR
T
Investimento in titoli
F
Investimento in fondi
COMPARTI FLESSIBILI
•Alto Valore
•Alto Valore TH
•Electric Vehicles Revolution
•Smart Global Bond
•Combined Dividends
a distribuzione di proventi e ad accumulazione di proventi
T
F
Investimento in titoli e fondi
Giugno 2015
Categoria Assogestioni