Informazioni chiave per gli inves tori

Informazioni chiave per gli inves tori
Il presente documento con ene le informazioni chiave di cui tu gli inves tori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tra a di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge,
hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi.
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di inves re.
East Capital Emerging Asia, classe A EUR
(LU0212839673)
un comparto di East Capital
Società di ges one: East Capital Asset Management S.A.
Obie vi e poli ca d’inves mento
Obie vi
Offrire la crescita del capitale nel lungo periodo, investendo in società
ubicate nei merca emergen e di fron era asia ci. Prospe va di lungo
termine, analisi fondamentale e selezione a va dei toli rappresentano i
tre elemen portan della nostra filosofia d’inves mento.
L’esposizione agli emi en domicilia nella Repubblica Popolare Cinese può
essere realizzata anche investendo nelle cosidde e azioni cinesi di po B e
di po H, nonché in prodo stru ura idonei per OICVM quali i toli di
partecipazione e/o i toli indicizza ad azioni.
Poli ca d’inves mento
Almeno il 75% delle a vità del comparto consisterà di azioni e strumen
lega ad azioni.
L’inves tore può so oscrivere e risca are le azioni in ogni giorno lavora vo
bancario in Lussemburgo.
Per maggiori informazioni si rimanda all’Appendix I: Sub-funds in opera on,
6. East Capital Emerging Asia, Sezione Subscrip ons / Redemp ons /
Conversions del prospe o, disponibile su www.eastcapital.com.
Il comparto inves rà anche in a vità di società ubicate in Asia, o che vi
esercitano una parte significa va della propria a vità. L’Asia comprende,
senza limitarvisi, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Hong Kong, India,
Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Repubblica Popolare
Cinese, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Tailandia,
Timor Est e Vietnam, ma esclude Giappone, Australia e Nuova Zelanda.
Il Comparto può inves re dire amente fino al 30% del patrimonio ne o
in azioni cinesi di po A tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.
Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto capitale
sono reinves .
Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli inves tori che prevedono
di ri rare il proprio capitale entro 5-10 anni.
Profilo di rischio e di rendimento
.
Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più
basso
1
2
3
Rendimento potenzialmente più
elevato
4
5
6
7
Il comparto è un fondo ad alto rischio che investe in merca emergen e
che presenta pertanto frequen flu uazioni dei prezzi. Ciò avviene perché
gli inves men nei merca azionari dell’Asia hanno maggiori probabilità di
evidenziare bruschi aumen e cali di valore.
La categoria 6 rappresenta un rischio elevato, e implica pertanto potenziali
guadagni e perdite eleva .
La categoria di rischio è stata determinata sulla base di da storici, e
potrebbe non cos tuire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di
rischio. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe non rimanere
invariata e la classificazione del fondo potrebbe mutare nel tempo.
La categoria più bassa dell’indicatore di rischio non rappresenta un
inves mento privo di rischi.
Il rimborso del capitale iniziale non è garan to.
Gli strumen finanziari sono influenza da diversi fa ori quali, per esempio,
l’evoluzione del mercato finanziario, lo sviluppo economico dell’emi ente,
la situazione economica complessiva mondiale e, infine, le condizioni
economiche e poli che prevalen in ciascun paese. Anche l’esposizione
valutaria può incidere sulla performance del portafoglio.
In aggiunta ai rischi rileva dall’indicatore, il valore complessivo del
comparto può essere fortemente influenzato dal rischio di cambio poiché
il comparto investe in azioni denominate in valute diverse dalla valuta di
base del comparto. Ciò potrebbe influire sul valore del vostro inves mento.
Inoltre, i paesi dei merca emergen affrontano maggiori sfide di natura
poli ca, economica o stru urale rispe o ai paesi sviluppa . Gli inves men
in tali paesi possono offrire maggiori u li o perdite potenziali, e i rela vi
merca risultare meno liquidi.
Rischi associa allo Shanghai-Hong Kong Stock Connect ed allo
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect:
si no che gli inves men effe ua tramite lo Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect sono sogge
a ulteriori rischi, nella fa specie: limitazioni percentuali, rischio di
sospensione, rischio opera vo, limitazioni alla vendita imposte dal
monitoraggio front-end, richiamo di toli idonei, rischio di compensazione
e regolamento, rischio norma vo, di partecipazione al capitale azionario e
alle assemblee degli azionis . Inoltre gli inves men del comparto tramite
le contra azioni cosidde e “Northbound”, su Shanghai-Hong Kong Stock
Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, non saranno coper dal
fondo di compensazione degli inves tori di Hong Kong.
Per maggiori informazioni riguardan i rischi del comparto consultare il
prospe o del fondo, che è disponibile presso la sede legale della Società
di ges one e su www.eastcapital.com.
Spese
Le spese sostenute dall’inves tore sono u lizzate per la ges one del
comparto, inclusa per la sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale dell’inves mento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’inves mento
Spesa di so oscrizione
5,00%
Spesa di rimborso
1,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima
che venga inves to e prima che il rendimento dell’inves mento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese corren
2,25%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
Nessuna
rendimento
Le spese di so oscrizione e di rimborso indicate rappresentano la
percentuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’inves tore
prima dell’inves mento nel fondo. In alcuni casi l’inves tore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effe vo delle spese
di so oscrizione e di rimborso, l’inves tore può conta are il proprio
consulente finanziario o distributore.
Le spese corren rappresentano le spese annue, e sono state calcolate il
31.12.2016. Le spese corren possono variare di anno in anno.
L’importo rela vo alle spese di ges one non comprende:
• Spese rela ve alle operazioni in toli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.
Per maggiori informazioni riguardan le spese, consultare la sezione “Fund
Expenses” del prospe o del fondo, che è disponibile presso la sede legale
della Società di ges one e su www.eastcapital.com.
Risulta o enu nel passato
Tu e le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di so oscrizione e di
rimborso, sono state incluse.
I risulta o enu nel passato sono sta calcola in EUR.
I risulta o enu nel passato non cos tuiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.
Il comparto è stato lanciato in data 2005.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2005.
Questo fondo del fondo mul comparto East Capital Asia Fund FCP è stato
incorporato nel fondo mul comparto East Capital (Lux) SICAV il 10.02.2012.
Informazioni pra che
Depositario : Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospe o, gli ul mi rendicon
annuale e semestrale e i più recen prezzi delle azioni di East Capital possono
essere o enu gratuitamente presso la sede legale della Società di ges one
o su www.eastcapital.com.
Il prospe o e i più recen rendicon annuale e semestrale del fondo
sono disponibili in lingua inglese. La Società di ges one potrà informare
gli inves tori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei sudde
documen .
I da sulla poli ca retribu va aggiornata della società di ges one, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.eastcapital.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.
Responsabilità : East Capital Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvian , inesa e o incoeren rispe o
alle corrisponden par del prospe o del fondo.
Regime fiscale : Il fondo è sogge o al regime fiscale vigente in Lussemburgo.
La residenza fiscale dell’inves tore può avere un impa o sulla sua posizione
fiscale.
Informazioni specifiche
Il comparto East Capital Emerging Asia può anche eme ere altre classi di
azioni.
Le informazioni riguardan altre classi di azioni eventualmente
commercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
ges one.
Il presente documento con ene le informazioni chiave per gli inves tori
rela ve a un comparto di East Capital, che può comprendere vari compar .
Il prospe o e i rendicon annuali e semestrali si riferiscono al fondo nel suo
complesso.
L’inves tore ha diri o di conver re il suo inves mento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inves tore
può reperire le informazioni rela ve alle modalità di so oscrizione, risca o
e conversione nel prospe o del fondo.
Le a vità e le passività di un comparto sono separate da quelle degli altri
compar .
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
East Capital Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli inves tori qui riportate sono esa e alla data del 15.02.2017.