MESSAGGIO MUNICIPALE N° 1/2011 Trattanda

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 1/2011
Trattanda no. 2
Il conto preventivo comunale per l'esercizio 2011.
Signora Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,
abbiamo il piacere di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione il conto
preventivo comunale per l'esercizio 2011 che chiude, per quanto riguarda la gestione
corrente, con le seguenti cifre riassuntive:
Preventivo 2011
uscite
Totale spese correnti
Preventivo 2010
entrate
6'332’600.00
uscite
entrate
5'774'350.00
Totale ricavi correnti
3'479’400.00
2'540'100.00
Fabbisogno d’imposta
2'853'200.00
3'234'250.00
2'014'000.00
2'014'000.00
persone giuridiche (95%)
470'250.00
470'250.00
imposta immobiliare
560'000.00
560'000.00
30'000.00
30'000.00
3'074'250.00
3'074'250.00
221’050.00
-160'000.00
Gettito d’imposta:
persone fisiche (95%)
imposta personale
Totale gettito d’imposta
Risultato d’esercizio
Prev. 2011
Prev. 2010
Cons. 2009
7'800'000.00
6'800'000.00
5'800'000.00
4'800'000.00
3'800'000.00
2'800'000.00
1'800'000.00
800'000.00
-200'000.00
Uscite
Entrate
Gettito (95%)
Risultato
d'esercizio
1
Commentando il preventivo seguiremo cronologicamente il susseguirsi dei dicasteri e dei
gruppi, soffermandoci in particolare su quei conti che riteniamo debbano essere evidenziati
con un succinto chiarimento.
DICASTERO 0 – AMMINISTRAZIONE
01 Potere legislativo ed esecutivo
Conto 01.30001
Indennità membri Consiglio Comunale: a preventivo è inserito
l’importo calcolato sulla base dell’art. 11 del Regolamento comunale
(indennità annua di CHF 500.00 per gruppo + supplemento annuo di
CHF 100.00 per ogni consigliere comunale).
Conto 01.30004
Onorari ed indennità Sindaco e Municipali: per calcolare
quest’importo abbiamo sommato l’onorario dovuto ad ogni singolo
municipale (art. 35 Reg. com.) con le presunte sedute di Municipio per
l’anno 2011 (ca. 50). Inoltre abbiamo aggiunto le indennità per riunioni
e missioni che prevedibilmente i municipali saranno chiamati a
frequentare nel 2011.
Conto 01.31800
Spese di rappresentanza: in questo conto vengono considerati i
pranzi di lavoro, gli aperitivi offerti, i ricevimenti, ecc.
02 Amministrazione generale
Conto 02.30100
Stipendi e indennità personale: in questo conto vengono registrati gli
stipendi degli impiegati della cancelleria, lo stipendio del tecnico
comunale, lo stipendio dell’apprendista e l’importo degli assegni di
famiglia e d’indennità domestica. Inoltre abbiamo aggiunto lo stipendio
del nuovo tecnico comunale a tempo pieno che sostituirà, nel 2012,
l’attuale tecnico. Per il 2011, oltre agli scatti annuali, è previsto un
rincaro del 0.30%.
Conto 02.31000
Materiale di cancelleria: la cifra esposta a preventivo è inferiore a
quella del 2010 in quanto non c’è più l’addebito dei costi per
l’emissione della carte d’identità e dei passaporti, in quanto il servizio è
ora gestito in modo centralizzato a Biasca.
Conto 02.31802
Spese postali e telefoniche: in questo conto sono compresi tutti gli
importi per i collegamenti telefonici intestati al Comune di Blenio. Con
la Swisscom abbiamo potuto accordarci su uno sconto globale.
Conto 02.31804
Spese per incasso imposte: la cifra esposta corrisponde ca. al 5%0
del gettito d’imposta comunale.
Conto 02.31830
Tasse licenze edilizie a Cantone: con l’entrata in vigore il 01.01.2009
della modifica della Legge edilizia cantonale, il Comune deve riversare
al Cantone la metà delle tasse per licenze edilizie incassate. Abbiamo
pertanto inserito a preventivo la metà della cifra esposta nel conto no.
02.43101.
Conto 02.31833
Sistemazione archivi comunali: nel 2011 è previsto il riordino e la
sistemazione degli archivi comunali. Si sta valutando se ricorrere ad
una persona esterna (programma occupazionale) o se usufruire del
servizio offerto dagli uffici cantonali preposti a queste mansioni.
2
Conto 02.43100
Tasse di cancelleria e giustizia: in questo conto sono comprese le
varie tasse di cancelleria che il Comune fattura alle persone
richiedenti.
09 Compiti non ripartibili
Conto 09.30100
Stipendi e indennità personale: riparto stipendi operai comunali.
Conto 09.31201
Consumo energia elettrica: consumo energia elettrica per i vari
stabili di proprietà del Comune (case comunali, magazzini, …). La cifra
corrisponde a quanto esposto nel preventivo 2010, in quanto, come
comunicato dalla SES, nel 2011 non ci saranno aumenti tariffari.
L’unico aumento sarà quello per le prestazioni Swissgrid. Questo
aumento è minimo ed è irrilevante ai fini dell’allestimento del
preventivo. Per tutti i dicasteri abbiamo usato questo sistema di
calcolo.
Conto 09.31401
Manutenzioni stabili: nel 2011 dovranno essere messi a norma gli
impianti elettrici delle ex case comunali di Campo Blenio e di Ghirone.
Conto 09.31834
Spese per inventario e perizie beni comunali: considerato l’alto
numero di beni comunali, presenti sul territorio, è nostra intenzione far
allestire un inventario completo (foto, breve descrizione, …) di tutte le
proprietà e per alcuni beni la relativa perizia di stima.
DICASTERO 1 – SICUREZZA PUBBLICA
10 Protezione giuridica
Conto 10.30100
Stipendi e indennità personale: riparto stipendio impiegato di
cancelleria. In questo conto abbiamo aggiunto un importo di CHF
5'000.00 per il pagamento delle mercedi dei tutori/curatori, in quanto
dal 01.01.2008 queste persone sono considerate dipendenti del
Comune di domicilio del pupillo.
Conto 10.31810
Spese per aggiornamento mappa: cifra difficilmente preventivabile,
in ogni caso la maggior parte di questa spesa è presa a carico dai
proprietari toccati dall’aggiornamento (v. conto no. 10.43400). Inoltre
nel preventivo 2011 abbiamo inserito una cifra di CHF 27'000.00
dovuta al rinnovamento catastale nel Comune che avverrà nel corso
dei prossimi anni (totale di CHF 106'734.00 ripartito sui 4 anni).
Conto 10.31812
Spese per tutoria: la cifra esposta a preventivo ci è stato comunicata
dal Comune di Acquarossa (sede Commissione tutoria regionale).
Conto 10.43400
Tasse aggiornamento mappa: tasse a carico dei proprietari.
11 Polizia
Conto 11.30100
Stipendi e indennità personale: riparto stipendio usciere.
Conto 11.31814
Servizio d’ordine ausiliario: somma prevista per il servizio d’ordine
eseguito da ditte private e dai pompieri, in occasione di feste e
manifestazioni tenute sul territorio comunale.
3
Conto 11.31835
Servizio di polizia: allo scopo di garantire una migliore sicurezza nel
Comune, si prevede di coinvolgere maggiormente le pattuglie della
Polizia Cantonale.
14 Polizia del fuoco
Conto 14.35201
Rimborso per Corpo pompieri: la cifra di CHF 35’900.00 ci è stata
comunicata dal Corpo Pompieri.
16 Difesa nazionale civile
Conto 16.31415
Manutenzione impianti PCi: nell’impianto PCi di Olivone vi sono delle
infiltrazioni d’acqua. Nel corso del 2011 verrano eseguiti dei lavori per
cercare di risolvere questo problema.
Conto 16.35203
Rimborso al consorzio protezione civile: la cifra di CHF 48'000.00
ci è stata comunicata dall’Ente Protezione Civile 3 Valli.
DICASTERO 2 – EDUCAZIONE
20 Scuole dell’infanzia
Conto 20.30501
Premio perdita di guadagno per malattia: in questo conto viene
registrato anche il premio pagato per l’assicurazione malattia che
copre lo stipendio dei supplenti delle docenti ammalate.
Conto 20.31302
Acquisto generi alimentari: a partire dal 2011 abbiamo deciso di
registrare in un solo conto le spese d’acquisto dei generi alimentari.
Per questo motivo nel conto 20.31825 (spese di refezione Aquila) non
risulta più nessuna cifra.
Conto 20.31816
Trasporto allievi: rimborso dei costi sostenuti dai genitori per il
trasporto dei bambini ai 2 asili comunali.
Conto 20.31829
Credito d’istituto: dal 2010 è stato deciso di versare un contributo
globale di CHF 2'000.00 alle due scuole dell’infanzia comunali.
Quest’importo viene gestito autonomamente dall’Istituto scolastico per
il finanziamento di varie attività (giornate di studio, trasporti per
giornate, uscite, …). Alla fine dell’anno civile il responsabile dell’Istituto
consegnerà al Municipio un resoconto dettagliato di quanto speso e
incassato durante l’anno. Questo credito d’istituto verrà versato ogni
inizio d’anno.
Conto 20.46101
Sussidio cantonale stipendi docenti: il 1° gennaio 2010 è entrata in
vigore la modifica della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato
e dei docenti che prevede il versamento di un contributo forfetario per
sezione di scuola dell’infanzia. Ogni sezione con refezione ha diritto ad
un contributo forfetario di CHF 88'900.00. Su quest’importo bisogna
calcolare la percentuale di forza finanziaria del Comune (nel nostro
caso il 70%).
21 Scuole elementari
4
Conto 21.30200
Conto 21.30501
Conto 21.31202
Conto 21.31703
Stipendi e indennità docenti: somma totale degli stipendi dei docenti
della scuola elementare di Olivone. In questo conto è compreso anche
lo stipendio del docente di lingua e integrazione scolastica.
Premio perdita di guadagno per malattia: in questo conto viene
registrato anche il premio pagato per l’assicurazione malattia che
copre lo stipendio dei supplenti dei docenti ammalati.
Consumo olio riscaldamento: considerato il probabile aumento del
prezzo dell’olio da riscaldamento, abbiamo previsto una somma
superiore a quella del 2010.
Attività didattiche: attività alle quali gli allievi delle SE parteciperanno
nel 2011.
Conto 21.31829
Credito d’istituto: dal 2010 è stato deciso di versare un contributo
globale di CHF 16'000.00 alle scuole elementari di Olivone.
Quest’importo viene gestito autonomamente dall’Istituto scolastico per
il finanziamento di varie attività (giornate di studio, trasporti per
giornate, uscite, …). Alla fine dell’anno civile il responsabile dell’Istituto
consegnerà al Municipio un resoconto dettagliato di quanto speso e
incassato durante l’anno. Questo credito d’istituto verrà versato ogni
inizio d’anno.
Conto 21.31831
Costi pranzi mensa scolastica: in questo conto vengono registrati i
costi dei pranzi della mensa scolastica. L’incasso delle tasse a carico
degli allievi viene registrato nel conto no. 21.43201.
Conto 21.35210
Part. spese docente d’appoggio: in questo conto viene registrato
l’importo a nostro carico dello stipendio del docente d’appoggio.
Conto 21.46103
Sussidio cantonale stipendi docenti: il 1° gennaio 2010 è entrata in
vigore la modifica della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato
e dei docenti, che prevede il versamento di un contributo forfetario per
sezione di scuola elementare. Ogni sezione ha diritto ad un contributo
forfetario di CHF 105’200.00. Su quest’importo bisogna calcolare la
percentuale di forza finanziaria del Comune (nel nostro caso il 70%).
Inoltre è considerato il sussidio per il docente di sostegno pedagogico.
DICASTERO 3 – CULTURA E TEMPO LIBERO
30 Promozione culturale
Conto 30.30100
Stipendio e indennità personale: stipendio delle 2 bibliotecarie
impiegate alla biblioteca di Olivone. Nel 2011, considerato l’arrivo di
molti libri da una biblioteca privata, si prevede l’assunzione di una
persona che si occupi della catalogazione di questi libri.
Conto 30.31100
Acquisto mobilio e macchine per ufficio x biblioteca: per la
catalogazione dei libri di cui sopra, si prevede l’acquisto di nuovi
scaffali.
Conto 30.31704
Attività biblioteca: alfine di incrementare la frequentazione della
biblioteca comunale, nel 2011 verranno proposte delle attività
particolari.
Progetto socio-culturale: nel corso del 2011 sarà realizzato un
centro socio-culturale, presso lo spazio dell’ex Casa comunale di
Conto 30.31836
5
Aquila. Il Comune promuoverà e sosterrà quest’iniziativa locale che
presto si costituirà in Associazione.
34 Sport
Conto 34.36503
Contributi a società sportive: importo complessivo previsto in CHF
22'000.00. Si tratta di contributi che sono richiesti al Comune per il
finanziamento di attività sportive promosse dalle società locali. Nel
2011 sono previste delle gare di coppa Europa di fondo in Campra,
sostenute dal Comune con un contributo di CHF 8'000.00. Inoltre è
stato deciso di versare un contributo di CHF 10'000.00 allo Sci Club
Negrentino per la ricostruzione della Capanna Cambra (zona Nara).
35 Altre attività di tempo libero
Conto 35.36505
Contributi a società ricreative: contributi versati dal Comune a quelle
associazioni e società che ne fanno richiesto. Nel 2011 verrà offerto un
pranzo agli anziani del Comune. Cifra inserita a preventivo: CHF
5'000.00.
36 Centro ricreativo Torre
In questo centro di costo vengono registrati tutte le spese e tutti i ricavi inerenti il Centro
ricreativo di Torre: PCi, sala multiuso, campo sportivo.
39 Culto
Conto 39.36200
Contributo alle parrocchie: a preventivo viene indicato l’importo
totale versato alle 5 parrocchie presenti nel Comune.
DICASTERO 4 – SALUTE PUBBLICA
49 Altri compiti per la salute
Conto 49.31819
Servizio autolettiga: somma indicataci dall’Associazione Tre Valli
Soccorso. L’importo è calcolato in CHF 32.50 pro capite. In questo
conto viene inoltre registrato il servizio d’ambulanza di cui usufruiscono
gli abitanti di Campo Blenio e Ghirone.
DICASTERO 5 – PREVIDENZA SOCIALE
50 Assicurazione vecchiaia e superstiti
Conto 50.30100
Stipendi e indennità personale: riparto stipendio impiegato di
cancelleria.
Conto 50.36100
Contributo AVS/AI/PC/AM: importo stabilito
indicazioni pervenuteci del servizio in questione.
sulla
base
delle
6
54 Protezione della gioventù
Conto 54.36107
Provvedimenti di protezione Lfam: in base agli art. 20, 32 e 30
Lfam, il Comune è tenuto a versare un importo al Cantone. La somma
inserita a preventivo corrisponde a quanto indicatoci dall’Ufficio del
sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani.
Conto 54.36500
Contributi ad associazioni: nel 2011, in collaborazione con Pro
Juventute, verranno inviate le “Lettere ai genitori” a quelle famiglie con
bambini da 1 a 3 anni. Costo per bambino: CHF 95.00.
56 Abitazioni economiche
Conto 56.36109
Restituzione sussidi per terreni edificabili: nel periodo 2008/2011
dobbiamo restituire una parte dei sussidi ricevuti, negli scorsi anni, per
l’acquisto dei terreni edificabili comunali di Aquila e Torre. Questi
sussidi devono essere restituiti in quanto parte dei terreni in questione
sono stati acquistati da persone che presentavano un reddito superiore
a quanto stabilito dalla Legge e dal Regolamento in vigore. Bisogna
tuttavia far notare che da queste persone abbiamo incassato imposte
superiori a quanto avremmo incassato vendendo i terreni a
contribuenti con un reddito inferiore.
57 Case per anziani
Conto 57.36202
Contributo per anziani ospiti di istituti: importo calcolato sulla base
delle indicazioni ricevute dal Cantone: ca. CHF 37.13 per giorno per
residente in casa per anziani (max. 6% del gettito cantonale 2007) +
ca. 4.79% del gettito cantonale 2007.
Conto 57.36505
Contributo annuale casa anziani La Quercia: come comunicatoci
dalla Direzione della Casa anziani La Quercia, a partire dal 2010
questo contributo non è più dovuto.
58 Assistenza
Conto 58.36103
Contributi assistenza: il 20% delle prestazioni d’assistenza accordate
dal Cantone sono a carico del Comune di domicilio delle persone
assistite. Purtroppo sempre più persone devono far capo all’assistenza
pubblica. Per questo motivo abbiamo inserito a preventivo un importo
di CHF 26'000.00.
Conto 58.36506
Contributi per il SACD: esposto a preventivo CHF 82’700.00;
indicazione di calcolo: ca. 2.42% del gettito d’imposta cantonale 2007.
Conto 58.36507
Contributi per servizi d’appoggio: la cifra esposta a preventivo è di
CHF 27’400.00, calcolata in ragione del 0.80% ca. del gettito d’imposta
cantonale 2007
DICASTERO 6 – TRAFFICO
61 Strade cantonali
7
Conto 61.35100
Rimborso per manut. strade cantonali: l’importo previsto a
preventivo è stabilito tenuto conto delle aliquote fissate dal Cantone.
Conto 61.36400
Contributo per apertura invernale Lucomagno: contributo versato
dal Comune per l’apertura invernale del Lucomagno.
62 Strade comunali
Conto 62.31201
Consumo energia elettrica: per consumo d’energia elettrica s’intende
l’energia elettrica usata per l’illuminazione pubblica sul comprensorio
comunale. La somma inserita a preventivo è uguale a quella del 2010.
Conto 62.31303
Carburante e olii: acquisto di carburante e olii per i veicoli e le
attrezzature usati dagli operai comunali.
Conto 62.31406
Manutenzione strade: considerato la vastità del territorio comunale
abbiamo deciso di inserire a preventivo un importo uguale a quello
dell’anno precedente.
Conto 62.31407
Conto 62.31408
Questi conti riguardano il servizio calla neve e spargimento sale per le
strade comunali.
È difficile fare una valutazione dell’importo che verrà speso per questi
servizi, in quanto le quantità di precipitazioni sono imprevedibili.
Conto 62.35208
Rimborso Consorzio strada Valle Camadra: somma a preventivo
comunicataci dal Consorzio.
Conto 62.35209
Rimborso Consorzio strada Valle di Campo: somma a preventivo
comunicataci dal Consorzio.
69 Trasporti pubblici
Conto 69.31827
Contributo trasporto pubblico regionale: a preventivo abbiamo
inserito un importo di CHF 51'000.00. La cifra corrisponde a quella del
2010.
Conto 69.31828
Acquisto carte giornaliere FFS: visto l’ottimo successo ottenuto in
questi anni, anche nel 2011 verrà riproposta quest’azione. Il costo
viene coperto quasi interamente dai ricavi della vendita di questi
biglietti (v. conto no. 69.43605). Nel 2011 ci sarà un aumento, del
costo dei biglietti, del 15%.
Conto 69.36603
Contributo acquisti abb. Arcobaleno: per incentivare l’uso dei mezzi
pubblici nei periodi estivi (luglio-agosto) è stato deciso di contribuire
all’acquisto degli abbonamenti Arcobaleno con il rimborso del 25% del
prezzo. Il Cantone contribuisce con il 50%. Di conseguenza all’utente
l’abbonamento costa solo un 1/4.
DICASTERO 7 – PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO
8
70 Approvvigionamento idrico
Conto 70.36301
Contributo all’ACAP: importo versato all’ACAP per la fornitura
dell’acqua potabile al Comune (fontane, idranti, ecc.).
71 Eliminazione delle acque luride
Conto 71.43403
Tasse d’uso canalizzazioni: nel totale sono comprese le tasse
pagate dai proprietari di stabili dei quartieri di Olivone, Campo Blenio e
Ghirone.
Nel 2011 entrerà in funzione il nuovo IDA di Campo Blenio. Considerato che è impossibile
preventivare i costi che questo nuovo impianto genererà, abbiamo deciso di aggiungere alle
cifre del preventivo 2010 un aumento di ca. il 50%.
72 Eliminazione rifiuti
Conto 72.31410
Manutenzione centri raccolta rifiuti: a partire dal 2011 abbiamo
deciso di registrare in un solo conto i costi di manutenzione dei centri
raccolta rifiuti. Per questo motivo nel conto 72.31413 (manutenzione
deponia comunale) non risulta nessuna cifra.
Conto 72.31414
Manutenzione discarica inerti: costi di gestione della nuova discarica
inerti di Torre.
Conto 72.35204
Rimborso al CNU Biasca e Valli: in questo conto abbiamo inserito
l’importo dovuto al CNU per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani. Importo comunicatoci dal CNU.
Conto 72.43405
Tasse raccolta rifiuti: l’importo corrisponde al totale delle tasse
emesse nel 2010.
Conto 72.43407
Tasse per deposito inerti: tasse incassate per il deposito di materiale
di scavo e di costruzione nella nuova discarica per materiali inerti di
Torre. Nel 2010 abbiamo incassato ca. CHF 80'000.00.
Conto 72.43604
Rimborso per riciclaggio vetro: importo versato dalla Società
Vetroswiss per il riciclaggio del vetro, stabilito in base alla quantità
smaltita.
Conto 72.43606
Rimborso per smaltimento apparecchi elettrici: gli apparecchi
elettrici consegnati alle discariche comunali vengono in seguito ritirati
dalla ditta SENS, la quale corrisponde al Comune un indennizzo in
base alla quantità raccolta.
74 Cimiteri
Conto 74.31411
Manutenzione cimiteri: manutenzione ordinaria dei cimiteri presenti
sul territorio comunale.
Conto 74.43401
75 Arginature
Tasse cimitero: tasse per concessione loculi e tombe.
9
Conto 75.31824
Contributo al Consorzio Arginatura: l’importo previsto è di CHF
60'000.00. Anche in questo caso è difficile fare una valutazione
corretta di quanto il Consorzio chiederà ai Comuni.
76 Stazione nivometeorologica
I costi della stazione nivometeorologica sono coperti, al 95%, da sussidi federali e cantonali.
77 Gestione zona palustre del Lucomagno
Nel 2011 non è previsto nessun intervento. Nella somma di CHF 5'000.0 indicata a
preventivo è compreso l’importo di CHF 2'650.00 quale quota parte dovuta dal Comune per
lo stipendio dei guardiani, che durante l’estate, sono presenti sul Passo.
Qualora vi fossero degli interventi di gestione, questi sono coperti quasi interamente da
sussidi federali e cantonali.
79 Sistemazione del territorio
Conto 79.30002
Indennità membri Commissione catastrofe: in questo conto
vengono inserite le indennità pagate ai membri della Commissione
catastrofe.
Conto 79.31823
Studi pianificatori: somma inserita per il pagamento di fatture inerenti
le revisioni dei Piani regolatori attualmente allo studio.
Conto 79.31832
Piano sicurezza Comune: nel 2011 verrà allestito un piano di
sicurezza per il Comune. Questo piano è sussidiato nella misura
dell’80% dal sussidi federali e cantonali (v. conti no. 79.46202 e no.
79.46107). Nel 2010 abbiamo già ricevuto un primo acconto di CHF
16'000.00.
Conto 79.36502
Contributo all’Ente Regionale di Sviluppo: in seguito alla
costituzione del nuovo Ente Regionale di Sviluppo del Bellinzonese e
Valli, il Comune deve versare un contributo annuo calcolato sulla base
di CHF 2.00 pro capite.
DICASTERO 8 – ECONOMIA PUBBLICA
83 Turismo
Conto 83.36500
Contributi a Blenio Turismo: la somma corrisponde a quanto pagato
nel 2010. Inoltre nel 2011 verrà versato un contributo di CHF 6'000.00
per la riproposta della mostra dell’artista Genucchi.
Conto 83.31602
Noleggio pista di ghiaccio: durante l’inverno 2011/2012, si prevede
di noleggiare una pista di ghiaccio che sarà sistemata nei pressi del
Polisport. Si è presa questa decisione a seguito delle numerose
richieste giunte in Municipio. La pista di ghiaccio completerà le
possibilità si svago invernali presenti nel Comune.
84 Promovimento economico
10
Conto 84.36401
Contributo al Polisport: contributo versato alla Società che gestisce il
Polisport per il finanziamento della gestione corrente.
Conto 84.36512
Contributo per creazione Parc Adula: contributo che il Comune
dovrà versare per il proseguo del progetto di creazione del Parc Adula.
86 Energia
Conto 86.41001
Indennità per privativa SES: la SES preleva dagli utenti una tassa di
2 cts/kWh. Questa tassa viene in seguito riversata ai Comuni
sottoforma di privativa. La somma a preventivo corrisponde, circa, a
quanto incassato nel 2010.
Vi facciamo notare che contro questa tassa è sempre pendente un
ricorso del signor G. Ghiringhelli al Tribunale Federale.
DICASTERO 9 – FINANZE e IMPOSTE
90 Imposte
Conto 90.33000
Condoni e abbandoni d’imposta: anche se difficilmente valutabile,
abbiamo deciso di inserire a preventivo un importo di CHF 20'000.00.
Conto 90.40300
Imposte speciali sul reddito e la sostanza: in questo conto sono
inserite tutte le imposte speciali dovute per prestazioni in capitale dal
II° e III° pilastro e per vincite da concorsi, pron ostici e simili.
92 Perequazione finanziaria
Conto 92.44400
Contributo di livellamento: il contributo di livellamento è versato a
quei Comuni il cui gettito fiscale pro-capite è basso. Con questo
contributo, versato dal Cantone, il Comune riesce a raggiungere il 70%
della media cantonale. La somma a preventivo corrisponde a quanto
incassato nel 2010 (come comunicatoci dalla Sezione Enti Locali).
Conto 92.44401
Contributi oneri localizzazione geografica: il Gran Consiglio ha
approvato la revisione della Legge sulla perequazione intercomunale
che avrà grosse ripercussioni sulle finanze dei Comuni di montagna.
Questa modifica entra in vigore con effetto retroattivo al 01.01.2010. Il
calcolo del contributo di localizzazione è stato modificato, passando
dal computo di tre ambiti di spesa (trasporti scolastici,
approvvigionamento idrico e manutenzione strade) a parametri fissi
legati alla conformazione del territorio: quali la superficie e l’altitudine
media dei nuclei abitati. Per il nostro Comune tutto ciò si traduce in un
aumento immediato del contributo da ca. CHF 300'000.00 a CHF
1'040'000.00. Nei prossimi anni, se verrà accettato l’aumento dei
canoni d’acqua, il contributo dovrebbe ancora aumentare.
93 Part. alle entrate di altri enti pubblici
Partecipazione alle entrate del Cantone: imposte di successione, rilascio patenti caccia,
rilascio patenti pesca, ecc.
11
A partire dal 01.01.2009 è stato ripristinato il riversamento del 40% dell’imposta immobiliare
delle persone giuridiche a quei Comuni che partecipano al riparto delle imposte delle
aziende idroelettriche. Per il nostro Comune si tratta di un’entrata di ca. CHF 195'000.00.
94 Gestione del patrimonio e dei debiti
Conto 94.32200
Interessi passivi debiti media/lunga scadenza: interessi dovuti su
prestiti consolidati.
Conto 94.32900
Interessi rimuneratori su imposte: in questo conto vengono inseriti
gli interessi rimuneratori versati ai contribuenti che pagano più del
dovuto o che pagano prima della scadenza dei termini di legge.
L’importo è calcolato dal Cantone in base agli interessi attualmente in
vigore.
Conto 94.42000
Interessi su conti correnti: interessi attivi su conti correnti bancari e
postali.
Conto 94.42101
Interessi di mora su imposte: interessi di mora dovuti da quei
contribuenti che pagano in ritardo le imposte. L’importo è calcolato dal
Cantone in base agli interessi attualmente in vigore.
Conto 94.42300
Affitti: affitto annuo versato dall’ufficio postale di Aquila per la
locazione dei locali di proprietà del Comune.
99 Spese non ripartibili
Gli ammortamenti contabili registrati in questo conto sono da intendere come ammortamenti
economici (deprezzamento) e non come rimborsi finanziari.
Il calcolo per il preventivo è basato sulla sostanza ammortizzabile al 01.01.2011.
Conto 99.33190
Ammortamenti beni amministrativi: per il calcolo della somma di
CHF 390'000.00 esposta a preventivo abbiamo tenuto in
considerazione una somma ammortizzabile a bilancio di ca. CHF
2'250'000.00. A questa somma abbiamo applicato un tasso di
ammortamento del 15% (la LOC prevede un minimo del 10%). Inoltre
abbiamo considerato un ammortamento del 3.5% per gli impianti di
depurazione delle acque.
In base all’art. 157 cpv. 1 LOC, nel preventivo deve essere indicato anche il gettito d’imposta
comunale, come pure deve figurare il presumibile risultato d’esercizio.
Per questo esercizio il risultato evidenzia un disavanzo da coprire a mezzo imposta di
CHF 2'853’200.00 (vedi tabella riassunto del preventivo).
Risultato d’esercizio: avanzo di CHF 221’050.00.
Il Conto degli investimenti
Gli investimenti indicati qui di seguito sono solo una valutazione dei lavori che
verosimilmente dovranno essere eseguiti nel 2011. Vi ricordiamo che il conto degli
investimenti non viene votato dal Consiglio Comunale. Infatti ogni singolo investimento
12
previsto, oltre l’importo massimo delegabile al Municipio, dovrà venire sottoposto, completo
di messaggio municipale, preventivo di spesa, ecc., alla vostra approvazione.
Per il 2011 abbiamo previsto una spesa lorda globale di CHF 8’934'000.00 composta in
questo modo:
Conto 09.50000
Acquisto terreni non edificati:
Nel 2011 è previsto l’acquisto di un terreno non edificato nei pressi
della casa comunale.
Conto 09.50302
Risanamento ex Case comunali:
Per le ex Case comunali di Campo Blenio, Ghirone e Torre, non è
ancora stato deciso niente. A preventivo riportiamo quanto già inserito
nel preventivo 2010.
Conto 09.50306
Risanamento casa comunale Aquila: credito votato dal Consiglio
Comunale in data 16.12.2010.
Conto 14.50304
Sistemazione magazzino pompieri:
Importo di CHF 60'000.00 per la progettazione del nuovo magazzino
pompieri votato dal CC in data 24.06.2010. La differenza di CHF
500'000.00 è il costo presumibile per l’edificazione di questo stabile.
Sistemazioni parchi giochi asili:
Nel 2011 verranno sistemati i parchi giochi degli asili comunali.
Verranno sostituiti i giochi vetusti e ne saranno acquistati di nuovi.
Conto 20.50123
Conto 20.50307
Costi allacciamento a impianto teleriscaldamento:
Con l’entrata in funzione del nuovo impianto di teleriscaldamento a
biomassa, l’asilo di Olivone sarà uno dei primi stabili ad essere
allacciato. La cifra inserita a preventivo comprende sia i costi di
allacciamento in base alla potenza richiesta, sia i costi per gli
adattamenti interni.
Conto 21.50301
Risanamento scuole comunali:
Le scuole elementari di Olivone sono state oggetto di uno studio, da
parte della Supsi, per un eventuale risanamento energetico. Il
risanamento verrà eseguito in più tappe. Per il 2011 abbiamo previsto
un primo investimento di CHF 500'000.00. Questo tipo di risanamento
prevede dei sussidi cantonali e federali. Al momento non siamo in
grado di stabilire a quanto ammontano questi aiuti.
In data 15.04.2010 il CC ha votato un credito di CHF 70'000.00 per la
progettazione del risanamento.
Conto 21.50308
Costi allacciamento a impianto teleriscaldamento:
Con l’entrata in funzione del nuovo impianto di teleriscaldamento a
biomassa, la scuola elementare di Olivone sarà uno dei primi stabili ad
essere allacciato. La cifra inserita a preventivo comprende sia i costi di
allacciamento in base alla potenza richiesta, sia i costi per gli
adattamenti interni.
Conto 30.50305
Ampliamento biblioteca comunale:
Alfine di aumentare la frequentazione della biblioteca comunale ed in
seguito all’arrivo di numerosi libri donati da persone private, è previsto
un ampliamento della biblioteca comunale.
Conto 33.50121
Sistemazione parchi giochi comunali:
13
Nel 2011 è prevista la sistemazione di due parchi giochi presenti ad
Aquila e Olivone e la formazione di un nuovo campo da gioco a
Olivone. Per questo tipo di investimento abbiamo diritto ad un sussidio
cantonale di CHF 30'000.00 (v. conto no. 33.66118).
Conto 39.56202
Contributo a Parrocchie x risanamento campane: residuo del
credito votato dal CC in data 24.06.2010.
Conto 62.50101
Sistemazione strade comunali:
Residuo del credito votato dal CC in data 13.12.2007, unitamente al
residuo dell’importo di CHF 95'800.00, relativo ai lavori collaterali SES,
votato dal CC in data 15.09.2008. Per questi lavori abbiamo diritto ad
un sussidio cantonale del 40% (v. conto no. 62.66109).
Conto 62.50113
Sistemazione Piazza Olivone:
In vista di una futura sistemazione della piazza di Olivone, è stato
inserito a preventivo un importo di CHF 200'000.00. In data 15.04.2010
il CC ha votato un credito di CHF 35'000.00 per la progettazione della
sistemazione della piazza.
Conto 62.50117
Ripristino strade Dötra:
Il credito totale di CHF 3'600'000.00 è stato votato dal CC in data
15.04.2010. In attesa del nullaosta definitivo per la sistemazione delle
strade di Dötra, abbiamo deciso di inserire a preventivo una prima
somma di CHF 900'000.00. Questi lavori saranno sussidiati dalla
Confederazione e dal Cantone (v. conti no. 62.66000 e no. 62.66108).
Conto 62.50120
Opere di moderazione del traffico:
Il problema dell’alta velocità sulle strade comunali, ci porta a studiare
delle opere di moderazione del traffico. Non essendo in grado, al
momento, di quantificare il costo di questi lavori, abbiamo previsto un
importo di CHF 150'000.00.
Conto 62.50122
Sostituzione candelabri illuminazione pubblica:
Nei prossimi anni, in seguito a delle modifiche di legge, bisogna
prevedere la sostituzione di tutti i candelabri dell’illuminazione
pubblica. Questo lavoro verrà eseguito a tappe.
Conto 71.50108
Nuove canalizzazioni Olivone:
Sistemazione e formazione nuove canalizzazioni a Olivone. I crediti
sono già stati votati dal CC in diverse occasioni. Questi lavori danno
diritto ai sussidi cantonali e inoltre possiamo prelevare i contributi di
costruzione (v. conti no. 71.66111 e no. 71.61000).
Conto 71.50112
Nuove canalizzazioni Campo Blenio:
Residuo del credito votato dal CC in data 09.04.2009. Questi
investimenti danno diritto ai sussidi cantonali e inoltre possiamo
prelevare i contributi di costruzione (v. conti no. 71.66110 e no.
71.61002).
Il Cantone, nell’ambito delle misure anti-crisi, ha stanziato un aiuto a
fondo perso di CHF 250'000.00 (v. conto no. 71.66119). Nel corso del
2010 abbiamo già incassato un primo acconto di CHF 125'000.00.
Conto 71.50124
Nuova canalizzazione Campra:
Nell’ambito del progetto “Centro Nordico di Campra” è prevista la
costruzione di un impianto di smaltimento delle acque luride. Per
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questo investimento è previsto un sussidio cantonale di 40% (v. conto
no. 71.66120).
Conto 74.50303
Sistemazione cimiteri comunali:
Importo votato dal CC in data 16.12.2010.
Conto 79.50116
Premunizione valangaria Cozzera (Ghirone):
Residuo del credito di CHF 1’800'000.00 votato dal CC in data
09.04.2009. Quest’investimento da diritto ai sussidi federali e cantonali
(v. conti no. 79.66004 e no. 79.66116).
Conto 79.58103
Uscite per studio PGS:
Residuo del credito di CHF 77'000.00 votato dal CC in data
13.12.2007.
Conto 83.56507
Contributo x sistemazione parco giochi a Ghirone:
Nel corso del 2011 verrà sistemato il parco giochi presente in zona
Pineta Saracino a Ghirone. L’importo preventivato di CHF 75'000.00
verrà suddiviso nel seguente modo:
Comune di Blenio: CHF 25'000.00
Società Impianti Turistici Campo Blenio-Ghirone: CHF 25'000.00
Fondazione Soprassosto: CHF 25'000.00.
Conto 84.56504
Contributo Società Impianti Turistici Campo Blenio:
Residuo del credito di CHF 1'000'000.00 votato dal CC in data
19.11.2009. Quest’importo viene prelevato dall’aiuto cantonale per
l’aggregazione (v. conto no. 84.66105).
Contributo x costituzione SA Campra:
Per la costituzione della Società Anonima del futuro Centro Nordico di
Campra è previsto un contributo di CHF 100'000.00.
Conto 84.56506
Conto 86.56505
Contributo x impianto di teleriscaldamento:
Per il nuovo impianto di teleriscaldamento a biomassa è previsto un
contributo comunale di CHF 600'000.00. Quest’importo viene prelevato
dall’aiuto cantonale per l’aggregazione (v. conto no. 86.66105).
Osservazioni finali
Per il 2011 abbiamo deciso di ritenere un gettito d’imposta uguale a quello del 2010.
Bisogna sottolineare che il nostro Comune non è soggetto a forti variazioni del gettito, in
quanto sul nostro territorio non operano grosse aziende che possono influire in modo
marcato su questa fonte d’entrata.
La maggioranza del gettito deriva dal reddito delle persone fisiche e per questa categoria di
contribuente non si prevedono forti variazioni.
Il Municipio ritiene che, pur avendo in previsione diversi investimenti, la situazione finanziaria
del Comune è buona.
L’aumento considerevole del contributo di localizzazione geografica rende possibile una
maggiore progettualità nell’interesse generale della popolazione.
Si può pertanto guardare al futuro con tranquillità e fiducia.
Con queste indicazioni rimaniamo a completa disposizione per ulteriori chiarimenti che si
rendessero necessari in sede di discussione.
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Vi invitiamo pertanto a voler approvare il conto preventivo esercizio 2011 con l'adozione
della proposta che segue.
Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: M. Truaisch
Il Segretario: L. Beretta
Olivone, 15 febbraio 2011
DECRETO
concernente l'approvazione del conto preventivo gestione 2011 del Comune,
il Consiglio Comunale di Blenio, visto il messaggio municipale no. 1/2011 e la
documentazione contabile;
DECIDE:
1.
è approvato il preventivo 2011 del Comune Blenio che chiude con le seguenti cifre:
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
5'942’600.00
390'000.00
0.00
Totale spese correnti
Entrate correnti
Accrediti interni
6'332’600.00
3'479’400.00
0.00
Totale ricavi correnti
3'479’400.00
Fabbisogno d’imposta
Gettito imposta comunale
2'853'200.00
3'074’250.00
16
Risultato d’esercizio
221’050.00
=========
Conto degli investimenti in beni amministrativi
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti
8'934000.00
4'366’100.00
Onere netto per investimenti
4'567’900.00
==========
Conto di chiusura
Onere netto per investimenti
Ammortamenti amministrativi
Risultato d’esercizio
Autofinanziamento
Disavanzo totale
2.
4'567’900.00
390'000.00
221’050.00
-611’050.00
3'956’850.00
==========
il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta il fabbisogno di CHF
2'853’200.00
Olivone, 17 marzo 2011
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