Capital Cedola 2019_D

4Nextam Partners Ver Cedola D
4Descrizione
Report aggiornato al: 31 gennaio 2017
POLITICA DI GESTIONE:
PROFILO DI RISCHIO:
Gestione
in obbligazioni High Yield (non Investment Grade), basata sull'analisi
Non
Presente
fondamentale di ciascun emittente. Focalizzazione su aziende europee,
prestando attenzione alla diversificazione geografica e settoriale. Investimento
prevalentemente in obbligazioni con scadenza entro il 31 dicembre 2019.
Attività di trading per sostituire obbligazioni rimborsate e per sfruttare
situazioni contingenti di mercato. La scadenza del comparto è il 31 dicembre
2019.
4Rendimenti %
Errore: Controllare il Tipo di Rischio associato al portafoglio
4Rendimenti cumulati %
Trimestrali
2 trim
3 trim
1 trim
YTD
Fondo
0,23
0,81
4 trim
2017
2016
2015
2014
2013
0,81
4Misure di rischio
Fondo
1,07
90 giorni
180 giorni
1 anno
3 anni
5 anni
4Grafico di performance
Volatilità 1Y
Max Drawdown
0,91 %
0,47 %
4Composizione di portafoglio
100
101,00
100,75
75
Fondo
100,50
50
100,25
100,00
25
99,75
4Esposizione Geografica PTF % (primi 5)
Soc.
Sovr.
Altro
-
24,18
15,79
13,59
12,80
10,26
-
-
Totale
24,18
15,79
13,59
12,80
10,26
4Rating e Maturity PTF Obbligazionario %
Liquidità
1-3 Y
3-5 Y
5-10 Y
10-99 Y
-
4,94
55,35
60,29
7,18
3,96
28,57
39,71
-
-
Totale
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,18
8,90
83,92
100,00
Altro
% PTF*
100,00
Euro
4Primi 10 Titoli
0-1 Y
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBAltro
Totale
OB
4Esposizione Valutaria
Gov.
Francia
Lussemburgo
Italia
UK
Olanda
0
27-Jan
20-Jan
13-Jan
6-Jan
30-Dec
23-Dec
16-Dec
9-Dec
2-Dec
25-Nov
18-Nov
11-Nov
4-Nov
99,50
% PTF*
Pfleiderer 7.875 01Ag2019 Call
MARCOLIN 8.50 15Nv2019 Call
Interoute 7.375 15Ot2020 Call
Wind Finance 4.00 15Lg2020 Call
Fiat Chrysler 6.75 14Ot2019 Gar
Astaldi 7.125 01Dc2020 Call
THOM EUROPE 7.375 15Lg2019 Call
La Finac 7.25 15Ge2020 Call
Areva 4.375 06Nv2019
BULGARIAN TEL 6.625 15Nv2018 Call
% Primi 10 titoli sul patrimonio
Numero Azioni
Numero Obbligazioni
4,21
4,16
4,00
3,96
3,93
3,85
3,83
3,81
3,81
3,76
39,33
0
35
*Con %PTF si intende la % sul portafoglio
NP SICAV VER CEDOLA 2019
4Anagrafica
Società di gestione:
Nextam Partners - Italian Sele
Data di partenza
Gestore
Data inizio Classe
NAV al 2017-01-31
Patrimonio Netto
02 novembre 2016
VER CAPITAL SGR
01 gennaio 1900
5,05 EUR
20.601.852,15 EUR
Patrimonio Classe
Domicilio
Valuta del fondo
UCITS
Inc/Acc
Isin
8.217.152,35 EUR
Lussemburgo
EUR
SI
Investim. Min. ingresso
Comm.ne di Rimborso
Comm.ne di Gestione Annuale
Comm.ne di Sottoscrizione
Comm.ne di Performance
EUR
LU1439840288
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