iShares European Property Yield UCITS ETF

FONDO DOMICILIATO IN IRLANDA
iShares European Property Yield UCITS ETF
31 Luglio 2014
Descrizione del prodotto
Scheda
iShares European Property Yield UCITS ETF è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la performance del FTSE
EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index il più fedelmente possibile. L'ETF investe in titoli fisici. Il FTSE EPRA/
NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index offre esposizione a Le società immobiliari e società di investimento
immobiliari (REITs) quotate dei paesi europei sviluppati ad eccezione del Regno Unito la cui previsione del rapporto
dividendo/prezzo a un anno è del 2% o superiore. L'indice è ponderato in base alla capitalizzazione del flottante. Gli ETF
iShares sono fondi gestiti da BlackRock. Sono strumenti trasparenti, efficienti rispetto ai costi e liquidi negoziati sulle borse
valori come qualunque altro strumento finanziario quotato. Gli ETF iShares consentono un accesso flessibile e semplice a
un'ampia gamma di mercati e di asset class.
Conformità UCTIS
Domicilio
Società emittente
Gestore
Allocazione settoriale (31 Luglio 2014)
n Finanziari
100,00%
Source: BlackRock Advisors (UK) Limited
Allocazione per paese (31 Luglio 2014)
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Paesi Bassi
Francia
Germania
Svizzera
Svezia
Belgio
Finlandia
Austria
Italia
Norvegia
36,29%
16,04%
15,70%
10,72%
8,87%
5,64%
2,81%
2,27%
0,89%
0,78%
Source: BlackRock Advisors (UK) Limited
Performance del prodotto (31 Luglio 2014)
Rendimento cumulativo
3 Mesi
Rendimenti annualizzati del prodotto
Prodotto Benchmark
5,63%
5,33% 31.7.13 - 31.7.14
Prodotto
16,81%
Benchmark
15,69%
8,78%
8,39%
6 Mesi
15,27%
14,52% 31.7.12 - 31.7.13
1 Anno
16,81%
15,69% 31.7.11 - 31.7.12
-1,88%
-2,44%
3 Anni
24,68%
22,34% 31.7.10 - 31.7.11
17,87%
17,47%
Dal lancio
70,56%
59,29% 31.7.09 - 31.7.10
31,41%
29,92%
I rendimenti passati non sono necessariamente destinati a ripetersi e non sono indicativi di quelli futuri. Il rendimento è
presentato utilizzando il valore attivo netto del fondo, calcolato sul prezzo di chiusura dei titoli sottostanti. Il rendimento è
presentato in forma di rendimento totale nella valuta base del fondo e non tiene conto di eventuali esposizioni in valute
diverse dalla valuta di negoziazione del fondo.
Source: BlackRock Advisors (UK) Limited
Si
Irlanda
iShares plc
BlackRock Asset Management
Ireland Limited
State Street Fund Services
Agente amministrativo
(Ireland) Limited
Indice di riferimento ("l'indice") FTSE EPRA/NAREIT Developed
Europe ex UK Dividend+ Index
35.100.000
Titoli in circolazione
Indice TR
TENDPNE
Price Index Ticker
ENDP
Frequenza del ribilanciamento
Trimestrale
Fine dell'anno fiscale
28 Febbraio 2015
Patrimonio totale
€1.084,09m
NAV
€30,89
Utilizzo dei dividendi
Distribuzione
Total expense ratio (TER)
0,40% p.a.
Metodologia di replica
Replica
Numero di titoli
47
Data di lancio
4 Novembre 2005
Valuta base
EUR
Borsa Italiana
Ticker
Reuters (RIC)
Bloomberg
SEDOL
ISIN
Valuta base
Data di quotazione
IPRP
IPRP.MI
IPRP IM
B10S2Y8
IE00B0M63284
EUR
4 Novembre 2005
London Stock Exchange
Ticker
IPRP
Reuters (RIC)
IPRP.L
Bloomberg
IPRP LN
SEDOL
B0M6328
Valuta base
GBP
Questo prodotto è quotato anche in: Deutsche Börse, NYSE
Euronext Amsterdam, SIX Swiss Exchange
Bloomberg iNAV
Pagina Reuters dell'iNAV
ISIN
Yield di distribuzione
Periodicità di distribuzione del
dividendo
Data ex
Data registrazione
Data pagamento
Dividendo per quota/azione
Source: BlackRock Advisors (UK) Limited
INAVEPRE
FEPREUR=INAV
IE00B0M63284
1,60%
Trimestrale
21 Maggio 2014
23 Maggio 2014
11 Giugno 2014
€0,3392
iShares European Property Yield UCITS ETF
Rendimento storico (31 Luglio 2014)
Le prime 10 partecipazioni (31 Luglio 2014)
Emittente
UL - UNIBAIL-RODAMCO SE
DWNI - DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
LI - KLEPIERRE
SPSN - SWISS PRIME SITE-REG
CORA - CORIO NV
PSPN - PSP SWISS PROPERTY AG-REG
LEG - LEG IMMOBILIEN AG
ICAD - ICADE
FDR - FONCIERE DES REGIONS
CAST - CASTELLUM AB
%
Prodotto %
26,76%
6,37%
4,76%
4,48%
3,64%
3,61%
3,50%
3,49%
3,46%
2,82%
Source: BlackRock Advisors (UK) Limited
n iShares European Property Yield UCITS ETF ("Il prodotto")
n FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index
Source: BlackRock Advisors (UK) Limited
Rischi: Gli ETF iShares rappresentano un modo semplice ed efficiente per ottenere un’esposizione a mercati diversi. L’obiettivo degli ETF iShares è di offrire agli investitori rendimenti che si
basano sulla performance del relativo indice sottostante. Usando gli ETF, come mattoni da costruzione, gli investitori possono diversificare il rischio da perdite subite da singole società, interi
settori o persino interi paesi. Essi tuttavia non mitigano tutti i rischi del mercato ed è possibile perdere parzialmente o integralmente la somma investita nel caso in cui il valore delle azioni
sottostanti dovesse diminuire. Si noti: l’investimento in questo fondo potrebbe esporre al rischio della valuta ed è possibile inoltre che sia soggetto a considerazioni specifiche riguardo ai
rischi. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al prospetto informativo. Le azioni dei Fondi e delle Società possono non essere adatte a tutti i tipi di investitori. BlackRock Advisors
(UK) Limited non garantisce i rendimenti delle azioni o dei fondi. Il prezzo degli investimenti (che possono essere trattati in mercati ristretti) può salire o scendere e gli investitori potrebbero
non recuperare l’intero capitale investito. Il reddito generato da tali investimenti non è fisso e può essere soggetto ad oscillazioni. I rendimenti passati non possono considerarsi indicativi dei
risultati futuri. Il valore degli investimenti che comportano un’esposizione in valute estere può variare a seconda dei movimenti dei cambi. Si fa presente che le aliquote d’imposta, la base
imponibile e le esenzioni fiscali sono soggette a modifica. Le consociate di BlackRock Advisors (UK) Limited possono operare direttamente sui mercati trattando i titoli menzionati nel
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+44 (0)20 7743 3000, rilascia il presente documento esclusivamente in Italia, pertanto, il medesimo non può essere destinato a soggetti non residenti in Italia,iShares plc, iShares II plc,
iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares VII (di seguito 'le Società') sono società di investimento a capitale variabile, con separazione patrimoniale tra comparti,
organizzate ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzate dal Financial Regulator in Irlanda.
Le Società e i Fondi sono OICR esteri armonizzati aventi natura di Exchange Traded Funds (ETF), sono ammessi alla commercializzazione in Italia nei confronti dei soli investitori qualificati e
sono quotati sul Mercato ETFPlus di Borsa Italiana S.p.A. dove le rispettive azioni possono essere acquistate - tramite intermediari abilitati - anche da investitori privati. La pubblicazione del
documento di quotazione relativo agli ETF non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. L'elenco dei comparti delle Società e dei Fondi quotati in
Italia, il Prospetto, il Documento con le informazioni chiave per gli investitori ("KIID")il Documento di quotazione, delle Società e dei Fondi sono pubblicati (i) sul sito web www.iShares.com
(dove sono altresì pubblicati l'ultimo bilancio annuale certificato e l'ultima relazione semestrale non certificata) e (ii) sul sito web di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it. Qualsiasi
decisione di investimento deve essere basata unicamente sulle informazioni contenute nel Prospetto, nel KIID e nell'ultima versione disponibile della relazione e bilancio annuale certificato o
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nel Documento di quotazione. Per informazioni dettagliate sugli oneri e sulle commissioni applicabili si rimanda al Prospetto, ai KIID e al Documento di quotazione dei singoli comparti delle
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