Logo MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p

Commenti

Transcript

Logo MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p
Distribuzione dei ricavi trimestrali dei Fondi MEDIOLANUM ITALMONEY, MEDIOLANUM EUROMONEY
e MEDIOLANUM INTERMONEY,
dei ricavi semestrali dei Fondi MEDIOLANUM RISPARMIO MONETARIO
e MEDIOLANUM VASCO DE GAMA
e dei ricavi annuali del Fondo MEDIOLANUM RISPARMIO REDDITO
Il Consiglio di Amministrazione della MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A. ha approvato nella riunione del
23 gennaio 2006 il rendiconto al 30 dicembre 2005 dei Fondi Mediolanum Italmoney, Mediolanum Euromoney,
Mediolanum Intermoney, Mediolanum Risparmio Monetario, Mediolanum Vasco de Gama e Mediolanum Risparmio
Reddito stabilendo di distribuire, visto l'art. 38 del Regolamento Unico dei Fondi Comuni, i seguenti ammontari totali
(espressi in euro):
MEDIOLANUM
MEDIOLANUM
MEDIOLANUM
ITALMONEY
EUROMONEY
INTERMONEY
435.822,78
323.509,04
303.609,22
MEDIOLANUM
MEDIOLANUM
MEDIOLANUM
RISPARMIO MONETARIO
VASCO DE GAMA
RISPARMIO REDDITO
1.471.780,21
2.017.762,69
861.132,60
Gli ammontari distribuiti sono a valere sugli interessi attivi sulle attività in portafoglio, al netto delle ritenute fiscali, di
eventuali interessi passivi e dei costi di gestione.
I relativi ricavi del periodo di riferimento pro-quota sono di euro:
MEDIOLANUM
MEDIOLANUM
ITALMONEY
EUROMONEY
0,030
0,034
MEDIOLANUM
MEDIOLANUM
RISPARMIO MONETARIO
VASCO DE GAMA
0,025
0,250
La decorrenza della messa in pagamento è:
MEDIOLANUM
ITALMONEY
(stacco cedola n. 68)
26-01-06
MEDIOLANUM
RISPARMIO MONETARIO
(stacco cedola n. 20)
27-01-06
MEDIOLANUM
EUROMONEY
(stacco cedola n. 62)
24-02-06
MEDIOLANUM
VASCO DE GAMA
(stacco cedola n. 17)
30-01-06
MEDIOLANUM
INTERMONEY
0,028
MEDIOLANUM
RISPARMIO REDDITO
0,500
MEDIOLANUM
INTERMONEY
(stacco cedola n. 62)
24-03-06
MEDIOLANUM
RISPARMIO REDDITO
(stacco cedola n. 11)
31-01-06
Il valore della quota dei suddetti Fondi, pubblicato in data odierna, tiene conto dello stacco della cedola.
Ai sensi dell’art. 62 del Regolamento CONSOB n. 11522 in attuazione del D.Lgs. 58/98 si rende noto che, a far data dal
30 marzo 2006, il rendiconto di periodo dei suddetti Fondi sarà a disposizione del pubblico presso la sede della Società
di Gestione nonché presso la sede della Banca Depositaria (Banca Intesa S.p.A.) e le filiali della medesima situate nei
capoluoghi di regione.
Nel trimestre 1.10.2005 – 30.12.2005 i Fondi e i relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
MEDIOLANUM
MEDIOLANUM
MEDIOLANUM
ITALMONEY
EUROMONEY
INTERMONEY
Rendimento Fondo
-0,17 %
0,07 %
0,00 %
Rendimento benchmark (*)
-0,17 %
-0,05 %
0,23 %
Nel semestre 1.7.2005 – 30.12.2005 i Fondi e i relativi benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
MEDIOLANUM
MEDIOLANUM
RISPARMIO MONETARIO
VASCO DE GAMA
Rendimento Fondo
0,59 %
1,17 %
Rendimento benchmark (*)
0,83 %
1,99 %
Nel periodo 2.1.2005 – 30.12.2005 il Fondo e il relativo benchmark hanno riportato i seguenti rendimenti:
MEDIOLANUM
RISPARMIO REDDITO
Rendimento Fondo
7,79 %
Rendimento benchmark (*)
9,70 %
(*) I rendimenti dei benchmark sono espressi al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili ai Fondi.