Informazioni sul prodotto - Panoramica UBS (Lux

UBS Fund Gate - Svizzera
16.03.2017
ab
Informazioni sul prodotto - Panoramica
UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-acc
N. di valore: 595735
Profilo della categoria
Gli UBS Classic Bond Funds offrono agli investitori l'opportunità di partecipare a un portafoglio ampiamente diversificato di
obbligazioni soprattutto di qualità investment grade. Questi prodotti d'investimento puntano a generare un flusso di reddito
regolare. Vi è una scelta di fondi in tutte le principali v alute e strutture per scadenza, nonché di fondi globali e corporate bond.
Descrizione del fondo
• Il fondo investe soprattutto in obbligazioni stilate in CHF appartenenti alla fascia «investment grade» attribuendo grande
importanza ai titoli di emittenti di prim'ordine.
• L'obiettivo d'investimento è ottenere rendimenti quanto più interessanti possibile in base all'andamento del mercato
obbligazionario in CHF.
• Il fondo è indicato per coloro che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in CHF.
• La gestione attiva della duration sfrutta le oscillazioni dei tassi.
Principali vantaggi
• Il cliente trae vantaggio da un portafoglio diversificato di obbligazioni in CHF e dotato di un interessante potenziale di
rendimento.
• Il fondo abbina una gestione attiva di duration e curva dei rendimenti alla selezione di titoli e settori.
• Il portafoglio è sottoposto a rigorosi processi di gestione del rischio.
• Componente ideale per portafogli obbligazionari o per la quota obbligazionaria di un portafoglio bilanciato.
Rischi
I movimenti dei tassi d'interesse influenzano il valore del portafoglio. Gli investimenti a lungo termine vanno incontro
a oscillazioni di valore superiori a quelle delle obbligazioni a medio termine e degli strumenti del mercato monetario.
All'investitore sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Gli investimenti vanno
indistintamente incontro a oscillazioni di mercato. Ogni fondo comporta rischi specifici, che possono aumentare notevolmente
in condizioni operative insolite. Il fondo può fare ricorso a derivati, con i rischi aggiuntivi (soprattutto rischi di controparte) che
possono scaturirne.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra.
Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire.
I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi.
Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi.
© UBS 1998-2017. Tutti i diritti riservati.
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Caratteristiche del prodotto
Tipo di prodotto
Open end
Categoria di prodotto
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
UBS Asset Management, Zürich
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Rappresentante per prodotti di diritto estero
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Data della costituzione
13 novembre 1989
Moneta contabile
CHF
Chiusura d'esercizio
31 marzo
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Commissione di gestione
0.72% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.96% p.a.
Swing pricing
sì
Indice di riferimento / Benchmark
SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
CHF 2'611.59
15.03.2017
Massimo ultimi 12 mesi
CHF 2'665.00
27.09.2016
Minimo ultimi 12 mesi
CHF 2'604.47
12.12.2016
Patrimonio della classe di quote in mln
CHF 161.46
15.03.2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
CHF 417.37
15.03.2017
-0.93%
28.02.2017
5.29 anni
28.02.2017
Rendimento teorico alla scadenza (netto)
Durata residua media
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Simboli
N. di valore
595735
Numero ISIN
LU0010001369
Reuters Id
UBSFUNDS04
Telekurs Id
BPCHB
Ticker di Bloomberg
SBCSFBI LX
Grafico della performance (base CHF, al 15 marzo 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Performance (in %, al 15 marzo 2017)
in % 2013 2014 2015 2016 2017
5
ø p.a.
YTD* anni 5 anni
CHF
0.30
EUR
-1.23
USD
3.18
1.02
5.17 11.70
3.23 -7.65
0.73 -0.13
8.95
1.73
2.18 -0.10 22.72
4.18
0.27 -0.79
0.68 -0.19
-0.04
* YTD: year-to-date (da inizio anno)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La
performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto
di quote.
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Gruppo di riferimento (al 28 febbraio 2017)
1
3
5
anno anni anni
Fondo (CHF, in%)
0.03 4.66 9.89
Ø gruppo di riferimento (in %)
Posizionamento quartile
2)
1)
0.21 5.14 9.06
2
3
2
1)
Performance media Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartile 1,2,3,4; ad es.: 1= il fondo rientra nel miglior 25% di tutti i fondi del gruppo di riferimento
Informazione gruppo di riferimento. Categoria gruppo di riferimento utilizzata: LGC Bond CHF, in base ai fondi
d'investimento contenuti nell'"MSCI Europe Developed Market Universe", esclusi i fondi istituzionali e assicurativi, gli ETF
e i trust pensionistici. Fonte e calcolo: Lipper, una società Thomson Reuters.
per durate residue in anni (in %, al 28 febbraio 2017)
per Solvibilità (in %, al 28 febbraio 2017)
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per le 10 maggiori posizioni (in %, al 28 febbraio 2017)
European Investment Bank
7.81
Oesterreichische Kontrollbank AG
3.84
Cooperatieve Rabobank UA
2.66
Corp Andina de Fomento
2.62
Bank Nederlandse Gemeenten NV
2.42
Shell International Finance BV
2.35
General Electric Co
2.20
Credit Agricole SA/London
2.08
Commonwealth Bank of Australia
2.05
Cie de Financement Foncier SA
1.68
per settori (in %, al 28 febbraio 2017)
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A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in
Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea.
Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le
Informazioni chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi
ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere
con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento
può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono
essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi
come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I
risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di
eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono
negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta
di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato
redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale
né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo
documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza
l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset
Management.
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