primo semestre 1999 – gruppo mediaset

Comunicato stampa
Assemblea Ordinaria 29 aprile 2005
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2004
DELIBERATO UN DIVIDENDO DI 0,38 EURO PER AZIONE
(+65% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE)
NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea degli Azionisti di Mediaset, riunitasi oggi sotto la Presidenza di Fedele
Confalonieri, ha approvato il bilancio consolidato del Gruppo Mediaset e il bilancio
d’esercizio di Mediaset S.p.A. al 31 dicembre 2004, unitamente alle relazioni degli
amministratori, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo
2005.
Nell’esercizio 2004 il gruppo Mediaset ha registrato ricavi consolidati netti pari a
3.441,6 milioni di euro (+12,1% rispetto all’esercizio 2003), un risultato operativo pari
a 1.034,2 milioni di euro (+33,0% rispetto al 2003) ed un utile netto pari 500,2 milioni
di euro (+35,3% rispetto al 2003).
La capogruppo Mediaset S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2004 con un utile netto di 401,9
milioni di euro (contro i 175,1 milioni di euro del 2003).
L’Assemblea ha quindi deliberato di distribuire ai Soci un dividendo di 0,38 euro per
ciascuna azione. (+ 65 %). Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 26
maggio 2005 con stacco cedola il 23 maggio 2005 (cedola n. 9).
ACQUISTO E ALIENAZIONE AZIONI PROPRIE
L’ Assemblea degli Azionisti ha rinnovato l’autorizzazione al Consiglio di
Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie per perseguire, nell'interesse della
società, le finalità consentite dalla normativa applicabile in vigore, fra le quali:
•
•
la disponibilità di azioni da cedere ai dipendenti della società, delle controllate e
della controllante partecipanti ai Piani di Stock Option per il 2000/2002 e per il
2003/2005;
il compimento di operazioni di compravendita con funzioni di liquidità, copertura e
arbitraggio.
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Le operazioni d’acquisto saranno effettuate in osservanza dell’articolo 132 del D.
Lgs. 58/98 e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva
2003/6 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.
Le azioni acquistate non verranno utilizzate per operazioni di riduzione del capitale
sociale.
L’Assemblea ha, quindi, attribuito al Consiglio d'Amministrazione la facoltà di
acquistare, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari anche
derivati sul titolo Mediaset, fino a un massimo di n. 70.000.000 e comunque nei limiti
di legge, di azioni ordinarie proprie del valore nominale di euro 0,52 cadauna (pari al
5,92 % dell'attuale capitale sociale), in una o più volte, fino all'approvazione del
Bilancio al 31 dicembre 2005 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi
dalla data della deliberazione assembleare. L'importo sopra indicato trova copertura
nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Le operazioni d'acquisto saranno effettuate con le seguenti modalità:
• gli acquisti destinati all'attuazione dei Piani di Stock Option per il 2000/2002 e per
il 2003/2005, approvati dall'Assemblea degli azionisti rispettivamente in data 20
aprile 2000 e in data 16 aprile 2003, dovranno essere realizzati nella Borsa di
quotazione e dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore al prezzo di
riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola
operazione e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal
titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;
• gli eventuali altri acquisti dovranno essere realizzati nella Borsa di quotazione e
dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del
20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa
precedente ogni singola operazione.
L’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a vendere, anche ai fini
del compimento di operazioni successive d’acquisto e alienazione, le azioni
acquistate. Le vendite saranno effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa,
ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella
seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. L’autorizzazione di cui al
presente punto è accordata per un periodo non superiore a 18 mesi dalla
deliberazione assembleare.
L’Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.
2357 ter cod. civ., a disporre delle azioni proprie acquistate o in portafoglio alla
Società.
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SOCIETÀ DI REVISIONE
L’incarico di revisione del bilancio d’esercizio e consolidato nonché di revisione
contabile limitata della relazione semestrale per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, è
stato affidato alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.
NOMINA COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale che risulta così
composto:
Presidente:
Achille Frattini
Sindaci effettivi:
Francesco Antonio Giampaolo
Riccardo Perotta
Sindaci supplenti:
Francesco Vittadini
Giancarlo Povoleri
I Sindaci come sopra nominati resteranno in carica per tre esercizi. Il curriculum vitae
di ciascun Sindaco Effettivo è disponibile sul sito della società.
ADOZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI IAS/IFRS
In relazione all’introduzione dei nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS, la cui
adozione, in conformità con le disposizioni del Regolamento CE n. 1606 del luglio
2002, diventa obbligatoria per la redazione dei bilanci consolidati delle società
quotate europee a partire dal 2005, confermiamo che il Gruppo Mediaset adotterà i
nuovi principi contabili internazionali a partire dalla Relazione trimestrale consolidata
al 31 marzo 2005.
Alla data odierna risultano sostanzialmente completate le quantificazioni degli
adeguamenti dei saldi patrimoniali consolidati iniziali alla data di transizione (1°
gennaio 2004) e le rielaborazioni delle situazioni economico-patrimoniali consolidate
al 31 dicembre 2004 e al 31 marzo 2004 richieste a fini comparativi.
La verifica dei dati risultanti dal processo di transizione è tuttora in corso da parte
della società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. alla quale è stato conferito
apposito incarico.
Come già comunicato lo scorso 22 aprile, verranno sottoposti all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2005 le situazioni economicopatrimoniali consolidate 2004, redatte in conformità con i nuovi principi contabili,
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mentre la situazione economico-patrimoniale al 31 marzo 2005 sarà sottoposta
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 17 maggio 2005.
In via preliminare e non esaustiva, confermiamo inoltre che l’effetto principale sul
conto economico consolidato 2005 del Gruppo Mediaset in relazione all’adozione di
tali principi, sarà generato dal venir meno, per circa 50 milioni di euro
dell’ammortamento del goodwill, il cui valore residuo non sarà più soggetto al
processo sistematico di ammortamento, ma sarà sottoposto annualmente ad un
processo di verifica, definito impairment test.
Cologno Monzese, 29 aprile 2005
Direzione Comunicazione e Rapporti con i Media
Tel. +39 0225149579
Fax +39 0225149286
e-mail: [email protected]
http://www.gruppomediaset.it
Investor Relations Department
Tel. +39 0225147008
Fax +39 0225148535
e-mail: [email protected]
http://www.gruppomediaset.it/investorcenter
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valori in milioni di euro
Conto economico sintetico (consolidato)
2004
2003
Ricavi delle vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi
Totale ricavi netti consolidati
3.389,5
52,1
3.441,6
3.029,3
40,7
3.070,0
Costo del lavoro
Acquisti, prestazioni, costi diversi
Costi operativi
402,4
1.064,8
1.467,2
379,5
901,8
1.281,3
Margine operativo lordo
1.974,4
1.788,7
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato operativo ante amm.to
avviamento Telecinco
Ammortamento avviamento Telecinco
Risultato operativo
892,4
1.082,0
967,9
820,8
47,8
1.034,2
43,2
777,6
(Oneri) / Proventi finanziari
(Oneri) / Proventi su partecipazioni
Ris. prima delle componenti straord.
27,2
(67,2)
994,2
(6,2)
(84,3)
687,1
(Oneri) / Proventi straordinari e diversi
Risultato pre imposte
0,6
994,8
(12,0)
675.1
Imposte sul reddito
Utile dell’esercizio
(390,8)
604,0
(246,5)
428,6
(Utile)/perdita di competenza di terzi
(103,8)
(58,9)
500,2
369,7
Utile di competenza del Gruppo
Struttura patrimoniale e finanziaria (consolidato)
SINTESI
PATRIMONIALE
Diritti televisivi
Altre immobilizzazioni
Differenza da consolidamento Telecinco
Partecipazioni e immobilizzazioni
Capitale circ. netto e altre
Fondo trattamento di fine rapporto
Capitale investito netto
Posizione finanziaria netta
Patrimonio netto Gruppo e Terzi
valori in milioni di euro
31/12/2004
31/12/2003
1.985,6
654,8
330,5
140,9
(14,7)
(113,9)
2.983,2
1.923,6
563,1
300,3
136,0
215,7
(106,9)
3.031,8
62,0
(199,3)
3.045,2
2.832,5
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