Factsheet (classe E) - Pioneer Investments Logo

0RUQLQJVWDU5DWLQJŒɆ‚‚‚‚
La carta d'identitá
Asset Allocation¹
Codice ISIN
Patrimonio netto (Mln)
Profilo di rischio e di rendimento*
Data nascita
Inizio collocamento in Italia
Durata del fondo
Categoria Assogestioni
Obbligazionari Altre Specializzazioni
LU0313645664
€4.573,7
3
13/02/2008
17/03/2008
31/12/2050
Benchmark
Titolo
Netto %
Ultimo aggiornamento
97,29
103,14
al 29 gennaio 2016
-
4,57
Valore quota
-
1,28
Obiettivo del fondo
2,71
100,00
2,54
105,68
di cui derivati sul credito
di cui derivati sui tassi
d’interesse
Numero di titoli
Primi 5 titoli sul patrimonio
359
22,9%
Top 10 obbligazioni in portafoglio²
%
Italy (Republic Of) 4.0% (01/02/2017)
Italy (Republic Of) 2.0% (01/12/2025)
France (Republic Of) 3.8% (25/04/2017)
Italy (Republic Of) 4.5% (01/03/2019)
Italy (Republic Of) 4.0% (01/09/2020)
France (Republic Of) 1.8% (25/11/2024)
Spain (Kingdom Of) 4.6% (30/07/2019)
France (Republic Of) 4.3% (25/04/2019)
Italy (Republic Of) 5.0% (01/09/2040)
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.4%
(15/09/2019)
Totale
3,8
2,5
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
1,8
1,7
1,7
22,9
Lordo %
Netto %
58,5
10,5
11,9
9,1
6,8
0,3
0,1
0,1
97,3
58,5
13,5
12,1
9,1
8,1
0,3
0,1
0,1
101,9
Vedere note a pagina 2 per ulteriori informazioni.
7,795
* Questo indicatore classifica il fondo in base alla volatilità dei rendimenti
passati su una scala da 1 a 7, dove 1 è il rischio minore e 7 è il rischio
maggiore. Il valore indicato potrebbe non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di
rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Il Comparto mira ad ottenere una rivalutazione del capitale e
un reddito nel medio-lungo termine investendo
principalmente in un portafoglio Investment Grade
diversificato composto da titoli di debito e strumenti finanziari
ad essi collegati denominati in euro. Il Comparto persegue
un'allocazione attiva e flessibile tra i diversi segmenti dei
mercati dei titoli a reddito fisso e di investirle in un'ampia
gamma di emittenti obbligazionari. Il Comparto non investirà
in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati o titoli
convertibili. Si rimanda al prospetto per una descrizione
completa dell'obiettivo d'investimento.
Rating del creditoɒ
Scadenzaɕ
Liquidità
Totale
100
Composizione di portafoglio
Governativo
Corporate non finanziari
Quasi Governativo
Covered
Corporate finanziari
Emergente non Finanziario
Governativo Emergente
Emergente quasi Governativo
Totale
Lordo %
%
BarCap Euro Aggregate Index
Tipologia Emittente³
Obbligazioni
gennaio 2016
Factsheet
Classe E EUR accumulazione
OBBLIGAZIONARI
Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond
AAA
AA
A
BBB
Non-investment Grade
Senza rating
Totale
Paeseɓ
Italia
Francia
Eurolandia
Giappone
Germania
Spagna
UK
USA
Olanda
Svezia
Altri
Totale
Valutaɔ
Euro
Yuan - Renminbi
Dollaro Americano
Dollaro Australiano
Sterlina Inglese
Altri
Totale
Lordo %
20,2
20,9
2,5
1,8
8,0
13,1
3,6
1,7
6,4
0,5
18,5
97,3
Lordo %
Netto %
19,1
27,2
9,1
39,6
1,8
0,5
97,3
19,1
27,4
10,3
42,5
1,9
0,7
101,9
Netto % Dur. Eff. (a)
20,4
21,3
2,5
1,8
8,5
13,4
3,9
4,4
6,5
0,5
18,8
101,9
0,7
1,1
1,5
-0,6
1,1
0,7
-0,3
-0,5
0,4
0,3
1,5
5,9
Netto %
99,2
-2,3
1,9
0,5
0,5
0,2
99,9
www.pioneerinvestments.it
< 1 Anno
1-3 Anni
3-7 Anni
7-11 Anni
11+ Anni
Tasso variabile
Totale
Lordo %
Netto %
3,3
13,8
37,8
22,8
19,6
0,02
97,3
3,4
40,5
29,2
5,8
24,1
0,2
103,1
Analisi di portafoglio (Obbligazioni)ɖ
Duration effettiva (anni)
Rendimento alla scadenza (%)
Rendimento corrente (%)
Rating medio del credito
5,92
0,79
2,63
A+
Misure di rischio (3 Anni)ɗ
Standard Deviation
Sharpe Ratio
R-Squared
Tracking Error
3,04%
1,85
0,92
0,91%
Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond
gennaio 2016
Andamento fondo 100 EUR
Informazioni sul gestore
Il comparto Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond è cogestito da Tanguy Le Saout e Cosimo Marasciulo.
Tanguy è responsabile delle strategie e della ricerca sul
reddito fisso a livello europeo, e si è specializzato in
proddotti del reddito fisso ed absolute return da quando
è entrato in Pioneer Investments, nel 1999. Tanguy è
laureato in matematica applicata presso INSA Rouen in
Francia. Ha inoltre conseguito un master in Finanza
presso ESSEC di Parigi. Cosimo è il responsabile dei
portafogli obbligazionari governativi ed è specializzato
in prodotti del reddito fisso sin da quando è entrato in
Pioneer Investments, nel 2000. Cosimo è laureato in
Ingegneria gestionale, presso il Politecnico di Milano ed
ha conseguito un diploma post laurea in gestione del
portafoglio Fixed Income, presso l'Università Bocconi di
Milano.
Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond Classe E EUR accumulazione
Rendimento
Benchmark %
Fondo %
Benchmark
Semplice
Annuo composto
1 Mese
YTD
1 Anno*
Ultimi 2 anni*
Ultimi 3 anni*
Ultimi 5 anni*
1,54
0,80
1,54
0,80
1,00
-0,01
5,93
4,58
4,66
3,98
5,64
5,43
*Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare
¹ La tabella rappresenta la ripartizione del portafoglio per classi di attività finanziarie. Lordo%: peso non comprensivo dell’esposizione su strumenti derivati. Netto%: peso comprensivo
dell’esposizione su strumenti derivati. Il totale dell’esposizione netta del portafoglio potrebbe differire da 100% in presenza di derivati. Derivati: strumenti finanziari il cui valore è basato sul valore di
mercato di altre attività finanziarie che vengono generalmente utilizzati con finalità di copertura dei rischi, per una gestione più efficiente dei portafogli o per finalità di investimento. Gli strumenti
derivati utilizzati in portafoglio possono essere ripartiti in 2 tipologie: a) derivati sui tassi (ove presenti), utilizzati per prendere posizioni rispetto ai tassi di interesse; b) derivati sul credito (ove presenti)
per prendere posizione rispetto al rischio di credito di uno o più emittenti.
² La tabella rappresenta la ripartizione, in ordine decrescente, dei primi 10 titoli con peso maggiore, presenti nel portafoglio. Il totale può essere utilizzato come misura relativa alla concentrazione del
portafoglio.
³ La tabella rappresenta la ripartizione per tipologia di emittente della componente di portafoglio investita in titoli di debito. Colonna netto%: peso relativo all’esposizione in titoli di debito e in derivati
sul credito (ove presenti).
ɓ La tabella rappresenta la ripartizione per merito creditizio relativo agli emittenti della componente di portafoglio investita in titoli di debito. Colonna netto%: peso relativo all’esposizione in titoli di
debito e in derivati sul credito (ove presenti).
ɔ La tabella rappresenta la ripartizione per Paese della componente azionaria. Colonna netto%: peso relativo all’esposizione in titoli azionari, in derivati azionari e Fondi Immobiliari (REITs) ove
presenti.
ɕ La tabella rappresenta la ripartizione del portafoglio suddivisa per Valuta. Netto%: peso comprensivo della posizione valutaria lorda e dell’esposizione in derivati su valuta (ove presenti).
ɖ La tabella rappresenta la ripartizione per vita residua di tutti gli strumenti. Colonna netto%: peso comprensivo della posizione valutaria lorda e dell’esposizione in derivati sul credito (ove presenti) e
sui Tassi.
ɗ La tabella espone i principali indicatori di analisi sulla componente di portafoglio investita in titoli di debito. Duration effettiva (in anni): rappresenta la vita residua finanziaria, in anni, della
componente obbligazionaria tenendo anche in considerazione le esposizioni in derivati.
ɘ La tabella rappresenta i principali indicatori per la valutazione dell’analisi del rischio. I dati storici per la valutazione hanno un orizzonte temporale di 3 anni.
Messaggio pubblicitario. Prima dell'adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione, o il Prospetto disponibile sul sito internet
www.pioneerinvestments.it, presso gli intermediari collocatori e gli uffici dei promotori finanziari autorizzati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati contenuti nel report sono
elaborati da Pioneer Asset Management SA e Pioneer Investment Management SGRpA. Pioneer Asset Management SA e Pioneer Investment Management SGRpA si riservano il diritto di modificare, in
ogni momento, le analisi e le informazioni prodotte. Pioneer Investments è il marchio che contraddistingue le società di gestione del risparmio del Gruppo UniCredit. Il comparto ed il benchmark, ove
presente, sono riportati al lordo degli oneri fiscali. La performance del comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nel benchmark. Il rating riportato nella tabella “Top 5/10 in
portafoglio” (ove presente) per ogni emissione obbligazionaria si riferisce ad una media dei rating assegnati dalle agenzie di rating S&P, Moodys e Fitch, in base alla disponibilità di queste
informazioni presso i nostri fornitori di dati. La stessa metodologia è utilizzata anche nella ripartizione del portafoglio per rating e nel rating medio. Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento
al Glossario disponibile sul sito www.pioneerinvestments.it.