db x-trackers - Swiss Fund Data
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db x-trackers db x-trackers — Indici a portata di mano DJ EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 ETF db x-trackers - Deutsche Bank Exchange Traded Funds Gli Exchange Traded Funds (ETF) sono investimenti a gestione passiva che replicano la performance di un indice. Tutto ciò che può essere fatto con un'azione può essere fatto con un ETF. I fondi comuni d'investimento tradizionali (che non permettono di negoziare le proprie quote sul mercato), normalmente danno la possibilità di sottoscrivere o avere rimborsate le proprie quote al Net Asset Value (NAV) una volta al giorno. Gli ETF Deutsche Bank hanno la stessa negoziabilità delle azioni, perchè scambiati di continuo presso il comparto ETFplus di Borsa Italiana S.p.A. e presso altri mercati europei. Gli ETF possono essere comprati o venduti tramite qualsiasi banca o intermediario autorizzato. Informazioni relative al Fondo Nome del Fondo db x-trackers DJ Euro Stoxx® Select Dividend 30 ETF Codice ISIN LU0292095535 UCITS III Conforme ai requisiti Valuta del Fondo EUR Rapporto NAV/Indice 1/100 Data di Offerta del Comparto 01 giugno 2007 Commissione d'entrata 0,00% Commissione annua massima applicabile 0,30% p.a. Chiusura anno fiscale 31 dicembre Utilizzo dei proventi Distribution Data di stacco 27 luglio 2009 NAV EUR 17,33 (26 febbraio 2010) Attivi amministrati (AUM) EUR 82.153.667 (26 febbraio 2010) Caratteristiche degli Exchange Traded Funds Beneficiare della performance del mercato con un'unica transazione Tracking Error minimo Spreads denaro/lettera contenuti e liquidità giornaliera Negoziati come le semplici azioni Elevata trasparenza con pubblicazione quotidiana dell'Indice Costi contenuti rispetto ai tradizionali fondi comuni Performance storica dell'DJ Euro Stoxx® Select Dividend 30 ETF Performance storica al 26 febbraio 2010 2010 2009 2008 2007 DJ Euro STOXX® Select Dividend 30 (Return) Index -3,75% 33,20% -55,64% 1,25% -50,13% 35 DJ Euro Stoxx® Select Dividend 30 ETF -3,79% 33,07% -55,22% - -49,66% 30 Dalla data di lancio dell'ETF 40 25 Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. 20 15 10 giu07 dic07 giu08 dic08 giu09 dic09 Data Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. DJ Euro STOXX® Select Dividend 30 (Price) Index L’indice Dow Jones EURO STOXX Select Dividend® 30 Index (l’”Indice”) misura la performance delle azioni a più alto dividendo nell’Eurozona (Slovenia esclusa). Le azioni che costituiscono l’Indice sono scelte tra i componenti dell’indice Dow Jones EURO STOXX® Index a cui si aggiungono anche i titoli che sebbene non rientrino direttamente nel Dow Jones EURO STOXX® Index, fanno parte del suo universo eleggibile. Le azioni componenti l’Indice sono pesate per il proprio dividend yield netto annuale, e le azioni delle società con dividend yield più elevato hanno un peso maggiore nell’Indice. Il numero di componenti è fisso ed è posto un limite al peso di ciascuna azione per garantire la diversificazione dell’Indice. Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione Borsa NSIN Codice di negoziazione Valuta di negoziazione Orario di Negoziazione (ora locale) Regolamento Bloomberg Code Reuters RIC iNAV RIC Reuters XETRA DBX1D3 DXSA EUR 09:00 - 17:30 t+2 XD3E GY XD3E.DE XD3ENAV.DE SIX Swiss Exchange 3067379 XDIE CHF 09:00 - 17:30 t+3 XDIE SW XDIE.S XD3EINAVCHF.DE London Stock Exchange B1WKZD2 XD3E GBP 08:00 - 16:30 t+3 XD3E LN XD3E.L XD3EINAVGBP.DE Borsa Italiana - XD3E EUR 09:05 - 17:25 t+3 XD3E IM XD3E.MI XD3ENAV.DE Stuttgart Stock Exchange DBX1D3 DXSA EUR 09:00 - 20:00 t+2 XD3E GS XD3E.SG XD3ENAV.DE Euronext Paris - XD3 EUR 09:00 - 17:30 t+3 XD3 FP XD3.PA XD3ENAV.DE A Passion to Perform. Deutsche Bank db x-trackers db x-trackers — Indici a portata di mano DJ EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 ETF Informazioni sull'Indice Performance storica dell'Indice "DJ Euro STOXX® Select Dividend 30 (Price) Index" Caratteristiche dell'indice Indice di Prezzo Numero di elementi costitutivi dell'indice 30 Paesi rappresentati nell'Indice 9 Dividend yield 3,67% Rapporto PE 24,62 Capitalizzazione di mercato EUR 6,26 Billion RIC Reuters dell'Indice .SD3E Ticker Bloomberg dell'Indice SD3E Index <go> Points 4.000 3.000 2.000 1.000 Fonte: Deutsche Bank, 31 dicembre 2009 0 dic98 dic00 dic02 dic04 dic06 dic08 Data Fonte: Bloomberg, 26 febbraio 2010 Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. Allocazione geografica dell'indice Allocazione settoriale dell'indice 26,24% 17,97% 14,30% 13,86% 11,24% 6,76% 5,56% 2,64% 1,43% Germania Francia Finlandia Paesi Bassi Spagna Italia Austria Belgio Irlanda 29,67% 29,40% 10,59% 8,45% 6,77% 6,19% 4,89% 4,04% Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Le 10 azioni con maggiore ponderazione dell'indice Autorizzato alla distribuzione al pubblico Austria Gran Bretagna Finlandia Italia Francia Lussemburgo Germania Paesi Bassi Banco Santander 7,02% Vallourec 6,38% Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG 5,56% Metso Oyj 5,42% Wartsila Oyj 4,51% Banco Popular Espanol 4,22% Unilever NV 4,05% Enel Spa 3,98% Wereldhave NV 3,69% Bilfinger Berger AG 3,69% Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Informazioni sui db x-trackers Deutsche Bank AG Zweigniederlassung Zürich db x-trackers Team Uraniastrasse 9 CH-8001 Zürich Hotline: +41 44 227 3747 Prodotti finanziari Prodotti industriali Servizi pubblici Materiali di base Telecomunicazioni Petrolio e gas Servizi per il consumatore Beni di consumo in Spagna Svezia Svizzera Info: www.dbxtrackers.com E-Mail: [email protected] Bloomberg: DBETF <GO> Reuters: DBETF Disclaimer © Deutsche Bank 2010. Tutte le informazioni a partire da 26 febbraio 2010. All information is due date: 9/2008. Avvertenze: Prima dell’adesione leggere attentamente il prospetto, completo e semplificato, nonché il documento di quotazione relativo al comparto db x-trackers di riferimento. Potete ottenere gratuitamente tali documenti presso Deutsche Bank AG, Via Santa Margherita 4, 20121 Milano e sul sito www.dbxtrackers.com. Deutsche Bank AG e gli sponsor degli indici non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia circa i rendimenti che possono essere ottenuti dall’utilizzo del relativo indice. La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non costituisce o intende fornire alcun giudizio, da parte della stessa, sull’opportunità dell’eventuale investimento ivi descritto. Le azioni dei comparti non sono in alcun modo sponsorizzate, approvate, vendute o promosse dai rispettivi sponsor dell’indice i quali non rilasciano alcuna dichiarazione, implicita o esplicita, in merito ai risultati conseguibili facendo uso dell’indice rilevante e dei dati ivi inclusi nè relativamente all’opportunità di investire nei comparti. Gli sponsor degli indici rilevanti non garantiscono la completezza e/o precisione dei relativi indici o dei dati ivi inclusi, ne’ assumono alcuna responsabilità in relazione ad eventuali errori, omissioni o interruzioni. La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non contiene alcun giudizio, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento descritto. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori italiani. Ai sensi delle leggi statunitensi che regolano la compravendita di titoli, le Azioni del presente comparto non vengono proposte o offerte negli Stati Uniti né in Canada, né possono essere vendute a, o per conto di, cittadini statunitensi o canadesi. Si consiglia di procedere all'investimento solo a seguito di un‘attenta valutazione delle caratteristiche dell'operazione, avvalendosi altresì della collaborazione dei propri consulenti legali, fiscali, finanziari e di altro genere. Deutsche Bank potrebbe avere rapporti d'affari in potenziale conflitto di interesse, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di finanziamento o bancarie con db x-trackers o investimenti e negoziazioni aventi ad oggetto le Azioni, altri titoli o beni (compresi gli acquisti da, e le vendite a, la Società) dello stesso tipo di quelli presenti nel patrimonio del Comparto o nel Sottostante. 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