Factsheet UBS Emerging Markets High Yield

Asset management
UBS Funds
Edizione Svizzera
Dati a fine giugno 2016
Factsheet
UBS Emerging Markets High Yield Bonds 2018 (EUR)
UBS Bond Funds > UBS Fixed Maturity Funds
Descrizione del fondo
• Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni
sovrane, quasi sovrane e societarie denominate in
dollari statunitensi di emittenti dei mercati
emergenti di tutte le fasce di merito di credito.
• Il gestore del fondo abbina emittenti
accuratamente selezionati appartenenti a varie
categorie di solvibilità di diversi settori e paesi e
titoli con scadenze diverse al fine di cogliere
opportunità d’investimento interessanti
mantenendo sotto controllo i rischi.
• Il rischio di cambio rispetto alla moneta del fondo,
l’euro, viene coperto mediante strumenti derivati.
• Il fondo giungerà a scadenza il 17 dicembre 2018.
Performance (classe di quote P-acc; base EUR, al netto delle
commissioni)1
UBS (Lux) Bond SICAV –
Emerging Markets High Yield Bonds
2018 (EUR)
Moneta del fondo
EUR
Valuta del fondo
EUR
Tipo di fondo
aperto
Chiusura dell’esercizio
31 maggio
Emissione/Riscatto
quotidianamente
Swing pricing
sì
Patrimonio del fondo (EUR in mln)
47.05
Indice di riferimento Non è disponibile un indice di riferimento
rappresentativo
Tassazione UE degli
applicabile alla distribuzione, applicabile
interessi
alla vendita/al riscatto
in %
Nome del fondo
Statistiche del fondo
1
n.d.
n.d.
n.d.
Deviazione standard annuale
in %
+6
110
+5
108
+4
106
+3
104
+2
102
+1
100
0
98
–1
96
2014
2015
–2
2016
Performance indicizzata (scala di sinistra)
Performance annuale in % (scala di destra)
Fondo (EUR)
1
2
3
2012
2013
2014
2015
n.d.
n.d.
n.d.
4.77
2016
YTD2
4.84
LTD3 2 anni
7.80
4.87
Ø p.a.
2 anni
2.41
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei
risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati
all´atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
5 anni
n.d.
n.d.
n.d.
NAV (EUR, 30.06.2016)
Ultimi 12 mesi (EUR)
– massimo
– minimo
Quota del patrimonio del fondo (EUR in mln)
Commissione di gestione p.a.
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1
Per domande sul fondo:
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fondi
Presso il proprio consulente
Rappresentanti del portfolio management
Federico Kaune
Uta Fehm
Uta Fehm
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
Dettagli della classe di quote
3 anni
Volatilità1
– Fondo
Sharpe Ratio
Risk free rate
112
2
P-dist
103.69
103.69
96.76
16.57
0.84%
1.10%1
al 31.05.2015
N. di valore
ISIN
Bloomberg
Data di lancio
Rendimento alla scadenza iniziale al
lancio (prima della copertura)
Reddito alla scadenza iniziale alla
riapertura
23.05.2014
12.09.2014
Scadenza media attuale del portafoglio
Scadenza del fondo
Distribuzione dividendi
Ultima distribuzione 06.08.2015
1
P-acc
107.80
107.80
100.59
14.81
0.84%
1.10%1
P-acc
P-dist
23 586 341
23 586 342
LU1031034959 LU1031035097
UEMHEPA LX
UEMHEPD LX
04.04.2014
04.04.2014
4.49%1
4.49%1
3.582
4.232
marzo 2018
17.12.2018
Reinvestimento
3.582
4.232
marzo 2018
17.12.2018
agosto
EUR 3.40
al netto delle spese e senza considerare le insolvenze, gli effetti della copertura e le commissioni di
emissione
al netto delle spese, incl. swing factor, e senza considerare le insolvenze, gli effetti della copertura
e le commissioni di emissione
1¦2
UBS Emerging Markets High Yield Bonds 2018 (EUR)
Ponderazione per regioni geografiche (%)
Qualità creditizia (%)
Fondo
Fondo
A
BBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
Altri
1.1
4.2
0.4
26.9
17.9
10.1
3.0
17.8
2.6
16.2
Russia
Turchia
India
Brasile
Indonesia
Sri Lanka
Cina
Ungheria
Costa Rica
Altri
11.0
10.6
10.1
9.8
7.2
5.1
5.0
4.6
4.6
32.1
10 principali posizioni (%)
Fondo
4.55
4.55
4.14
3.96
3.44
3.18
Principali vantaggi
• Gli investitori dispongono di un investimento analogo a
quello effettuato in una sola obbligazione con scadenza
fissa, godendo però dei vantaggi della diversificazione e
della gestione del fondo da parte di specialisti.
• Gli investitori sono protetti contro il rischio di cambio tra
l’euro (la moneta del fondo) e il dollaro statunitense (la
moneta delle obbligazioni nel fondo).
• Gli investitori possono beneficiare degli allettanti
differenziali di credito che presentano oggi i mercati
emergenti, indipendentemente dal possibile restringimento
degli spread durante il ciclo di vita del fondo*.1
1
nessuna garanzia – le distribuzioni e il rimborso alla scadenza del fondo possono
essere influenzati da vari fattori, tra cui la copertura valutaria
Rischi
Il fondo investe in obbligazioni e può pertanto essere soggetto
a oscillazioni di valore. All’investitore sono pertanto richieste
una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Il
groesster Wert
Caixa Economica Federal
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO
Petrobras Global Finance BV
Argentina Bonar Bonds
Turkiye IS Bankasi
Fondo
4.55
3.13
2.95
2.77
2.56
2.55
valore di una quota alla scadenza è incerto e dipende dal
rimborso degli investimenti e dal loro reinvestimento o da
nuovi collocamenti. Il valore di una quota può scendere al di
sotto del prezzo d’acquisto. I movimenti dei tassi d’interesse
influenzano il valore del portafoglio. A causa dei costi di
transazione, delle spese di proroga e delle discrepanze tra la
scadenza delle obbligazioni e la duration del fondo, la
copertura monetaria ha un impatto sul rendimento alla
scadenza del fondo e il rendimento effettivo per gli investitori.
Le accentuate fluttuazioni di prezzo sono tra le caratteristiche
delle economie emergenti. Altre caratteristiche comprendono
rischi specifici, quali una minore trasparenza del mercato,
vincoli normativi, illiquidità dei mercati e un difficile contesto
politico e sociale. In genere si ritiene che le obbligazioni dei
paesi emergenti presentino un elevato rischio di credito. Il
fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati che possono
ridurre i rischi dell’investitore o comportare rischi maggiori
(inter alia il rischio di controparte). Ogni fondo comporta dei
rischi specifici, una descrizione dei quali è riportata nel
prospetto informativo.
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management
(Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni
chiave per gli investitori, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella
postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e
integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati
gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o
un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La
performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente
sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle
oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né
tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono
esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
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grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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2¦2
023587161rich
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Ghana Government International Bond
Nigeria Government International Bond
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