fact sheet - Mediobanca
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FACT SHEET giugno 2016 MEDIOBANCA BANKING GROUP AZIONARIATO ORGANI SOCIALI MODELLO DI BUSINESS MEDIOBANCA IN BORSA SEDI MEDIOBANCA FACT SHEET MEDIOBANCA BANKING GROUP giugno 2016 LEADER IN ITALIA NEL CORPORATE & INVESTMENT BANKING,NEL CREDITO AL CONSUMO E NELL’ON-LINE BANKING Per oltre 70 anni abbiamo sostenuto la crescita dei nostri clienti con la consulenza di più alto livello e un’offerta creditizia completa, dai prodotti più semplici e tradizionali alle soluzioni più sofisticate disponibili sui mercati finanziari. Oggi Mediobanca è: leader in Italia nell’investment banking (advisory, lending e capital market) con filiali a Francoforte, Istanbul, Londra, Madrid, Mosca, New York e Parigi primo operatore in Italia nel credito al consumo tra le principali banche on-line con CheBanca!, la banca retail multichannel del gruppo. INFORMAZIONI FINANZIARIE DI SINTESI1 Ricavi:€2,0mld CETI B3 phased-in: 12,1% Risultato netto: CETI B3 fully phased: 12,6% €605m ROE adj. :7% S&P rating: BBB- Costi/ricavi:44% Fitch rating: BBB+ Totale attivo: Div. p.a.: €0,27 2 €56mld Impieghi:€35mld Payout:38% AUM3:€34mld Impieghi/raccolta:75% Dipendenti:4.036 Capitalizzazione4: Ricavi (€m) Risultato netto (€m) 1) Dati al 30 giugno 2016 (12 mesi) 2) Esclusi proventi/perdite ex cessione AFS, svalutazioni e proventi eccezionali 3) Include gli AUM di Cairn Capital e del perimetro Barclays oggetto si acquisizione 4) Al 10 agosto 2016. €6mld ROE adjusted2 MEDIOBANCA FACT SHEET AZIONARIATO giugno 2016 GLI AZIONISTI DI MEDIOBANCA SONO CIRCA 46 MILA CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale sottoscritto è di 436.516.671 milioni di euro ed è rappresentato da 873.033.342 milioni di azioni del valore nominale di 0,50 euro ciascuna. Le azioni sono nominative e ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea. AZIONARIATO Gli azionisti di Mediobanca sono circa 46 mila. Soci che rappresentano il 31% del capitale hanno stipulato un accordo avente lo scopo di assicurare la stabilità dell’assetto proprietario, garantendo altresì la rappresentatività degli organi di gestione a salvaguardia dell’unitarietà di indirizzo gestionale. La gestione dell’Accordo è affidata ad un Comitato Direttivo presieduto dal dr. Angelo Casò. L’accordo è depositato presso il registro delle imprese di Milano. Investitori Istituzionali 37% INVESTITORI ISTITUZIONALI PER AREA GEOGRAFICA Altri paesi europei 16% Patto di Sindacato 31% PATTO DI SINDACATO Investitori Retail 32% Altro 6% Unicredit 8,6% Altri <1% 3,6% Fininvest 1% Italmobiliare 1% Italia 13% FINPRIV 1,7% Stati Uniti 29% Pirelli & C. 1,8% Hong Kong 5% Francia 5% Edizione(Benetton) 2,1% Regno Unito 26% Financière du Perguet (Bollorè) 8% Mediolanum 3,3% MEDIOBANCA FACT SHEET ORGANI SOCIETARI giugno 2016 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È COMPOSTO DA DICIOTTO CONSIGLIERI COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Renato Pagliaro ▪ INDIPENDENTE * INDIPENDENTE DIRIGENTE ** X Presidente 20/02/1957 Vice Presidente 18/06/1948 Marco Tronchetti Provera ▪ Vice Presidente 18/01/1948 Ammin. Delegato 07/06/1965 Dir. Generale 10/11/1962 Tarak Ben Ammar ▪ Consigliere 12/06/1949 Gilberto Benetton ▪ Consigliere 19/06/1941 Mauro Bini ● Consigliere 20/10/1957 Marie Bolloré ▪ Consigliere 08/05/1988 Maurizio Carfagna ▪ Consigliere 13/11/1947 X X Angelo Casò ▪ Consigliere 11/08/1940 X X Maurizio Costa ▪ Consigliere 29/10/1948 X X Vanessa Labérenne ▪ Consigliere 08/01/1978 X X Elisabetta Magistretti ▪ Consigliere 21/07/1947 X X Marina Natale^ Consigliere 15/05/1961 Alberto Pecci ▪ Consigliere 18/09/1943 Gian Luca Sichel ▪ Consigliere 19/06/1968 X Alexandra Young ▪ Consigliere 14/02/1968 X Francesco Saverio Vinci ▪ ^ DATA DI NASCITA Maurizia Angelo Comneno ▪ Alberto Nagel ▪ * ** ▪ ● CARICA Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da diciotto consiglieri. Dei consiglieri nominati, cinque sono scelti tra i dipendenti che da almeno tre anni siano Dirigenti di Società appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca, almeno tre possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma terzo del D.Lgs. 58/98 e almeno quattro – che possono coincidere con quelli muniti dei citati requisiti di indipendenza – devono possedere anche i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana. Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età. Il Consiglio di Amministrazione nominato il 28 ottobre 2014 per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, è composto da 18 componenti, di cui 11 indipendenti ai sensi dell’art. 148, comma terzo del D.Lgs. 58/98 e tra questi 8 indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina. X X X X X X X X X X X Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina Requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998 Tratto dalla Lista presentata dall’azionista Unicredit S.p.A. titolare dell’8,65% del capitale Tratto dalla Lista presentata dallo studio legale Trevisan per conto di gruppo di Investitori titolari dell’1,699% del capitale sociale Nominata dall’assemblea del 28 ottobre 2016 MEDIOBANCA FACT SHEET MODELLO DI BUSINESS novembre 2016 MEDIOBANCA GROUP Holding Functions Group ALM & Treasury Corporate & Investment Banking (CIB) Consumer Banking (CB) Wealth Management (WM) Principal Investing (PI) Corporate & Investment Banking Consumer Banking Affluent & Premier Principal Investing Compass CheBanca! Ass. Generali Mediobanca Spa M&A, CapMkt, Corporate Lending, Trading Specialty Finance Factoring – MB Facta Credit Mgt – Creditech AFS stake ptf Private & HNWI Banca Esperia CMB Spafid Mediobanca AM Cairn, Duemme, CMG MEDIOBANCA FACT SHEET MEDIOBANCA IN BORSA giugno 2016 Prezzo (al 23 agosto 2016): €6,50 Val. max ultime 52 settimane: €9,3 Val. min ultime 52 settimane : €4,6 Num. azioni: 871mln Capitalizzazione (al 23 agosto 2016): €5.657mln PREZZI E RENDIMENTI A FINE ESERCIZIO 30/06/12 Prezzo (€) 30/06/13 30/06/14 30/06/15 30/06/16 3,5 4,0 7,3 8,8 5,2 Rendimento (%) 48,4% 28,9% -29,2% -41,4% - Capitalizzazione (€mln) 2.992 3.445 6.271 7.627 4.490 Utile per azioni (€) 0,09 neg. 0,54 0,68 0,69 Dividendo per azione (€) 0,05 - 0,15 0,25 0,27 Patrimonio netto per azione (€) 7,5 8,1 8,6 9,4 9,4 P/TBV 0,5x 0,5x 0,9x 1,0x 0,6x P/E 37,0x neg 13,5x 12,9x 7,4x ANDAMENTO IN BORSA (30/06/2012 - 23/08/2016) MEDIOBANCA FACT SHEET SEDI giugno 2016 ITALIA MILANO Piazzetta Enrico Cuccia, 1 20121 Milano Tel. +39 02 8829.1 Fax. +39 02 8829.367 ROMA Piazza di Spagna, 15 00187 Roma Tel. +39 06 6758291 Fax. +39 06 6795877 PRINCIPALI SOCIETÀ BANCA ESPERIA SPA Via Filodrammatici 5 20121 MILANO Tel. 02-882191 Fax. 02-88219300 COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE 23 avenue de la Costa 98000 Monaco Tel. + 377 93 15 77 77 [email protected] CHE BANCA! S.P.A. Viale Luigi Bodio, 37 Palazzo 4 20158 Milano Tel. 02-89666112 COMPASS BANCA Via Caldera, 21/D 20153 MILANO Tel. 02-721321 Fax. 02-72132374 SELMA BIPIEMME LEASING Via Battistotti Sassi 11/A 20133 MILANO Tel. 02-748221 Fax. 02-70005136 SPAFID Foro Buonaparte 10 20121 MILANO Tel. 02-28311011 Fax. 02-28311030 ESTERO FRANCOFORTE Garden Towers Neue Mainzer Strasse 46-50 60311 Francoforte, Germania Tel. +49 69 272.269.7300 Fax. +49 69 272.269.7320 MADRID Calle Jorge Manrique 12 28006 Madrid, Spagna Tel. +34 91 515.8100 Fax. +34 91 515.8252 ISTANBUL MB Advisory Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri A.Ș. Cevdet Paşa Caddesi No 31/6 Bebek 34342, Istanbul - Türkiye Tel. +90 212 3598155 Fax: +90 212 3583761 NEW YORK 565 Fifth Avenue - New York NY 10017 - USA Tel. 001 212 9914745 Fax. 001 646 8394913 LONDRA 4th floor, 62 Buckingham Gate SW1E 6AJ Londra Tel +44 203 0369 500 Fax +44 203 0369 555 PARIGI 43, rue de la Bienfaisance 75008 Parigi, Francia Tel. +33 1 568.868.68 Fax. +33 1 568.860.89 LUSSEMBURGO 4, Boulevard Joseph II L-1840 Lussemburgo Tel. +352 267.303.1 Fax. +352 267.303.08 INVESTOR RELATIONS GRUPPO MEDIOBANCA Piazzetta E. Cuccia, 1 20121 Milano (Italy) Email: [email protected] MEDIA RELATIONS GRUPPO MEDIOBANCA Piazzetta E. Cuccia, 1 20121 Milano (Italy) Email: [email protected]