Gestione Provvigioni Agenti Multipiattaforma

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Faber System Via Ettore Bugatti, 15 - 20142 - MILANO Tel. +39 02 8914031 Fax +39 02 817533 E-mail [email protected]
CONTENUTI
CONTENUTI ...............................................................................................................................................................2
1.
INTESTAZIONE ................................................................................................................................. 3
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
PRODOTTO ............................................................................................................................................
3
3
RELEASE GESTITE .................................................................................................................................. 3
MODULI................................................................................................................................................. 3
INTERFACCIA CON PRODOTTI DI TERZE PARTI ........................................................................................ 3
SPECIFICHE FUNZIONALI .......................................................................................................................
ARCHITETTURA DEL SISTEMA GESTIONALE ........................................................................ 4
2.1 ARCHITETTURA WEB 3-TIER ................................................................................................................ 4
2.1.1 DATA BASE SERVER: Piattaforme supportate.................................................................... 4
2.1.2 Requisiti Hardware del server ............................................................................................... 4
2.1.3 Requisiti Software del server ................................................................................................. 5
2.1.3.1
APPLICATION SERVER: Piattaforme supportate ................................................................ 5
Requisiti Hardware del server ............................................................................................... 6
Requisiti Software del server ................................................................................................. 7
2.1.7
2.1.8
Requisiti Hardware del CLIENT .............................................................................................. 8
Requisiti Software del client................................................................................................... 9
2.1.6.1
2.1.6.2
2.1.6.3
2.1.8.1
2.1.9
3.
Database Server.............................................................................................................................................5
2.1.4
2.1.5
2.1.6
Application Server .........................................................................................................................................7
Modulo di inserimento dati .........................................................................................................................7
Gestione stampe e batch ............................................................................................................................7
Modulo di inserimento dati .........................................................................................................................9
Requisiti per la distribuzione in rete geografica ................................................................ 9
SERVIZI DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA GESTIONALE ............ 10
3.1 ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE ............................................................................................................... 10
3.2 DOCUMENTAZIONE OPERATIVA ............................................................................................................ 10
3.3 NOTE .................................................................................................................................................. 10
3.4 TELEASSISTENZA ................................................................................................................................ 10
3.4.1 Requisiti hardware per il collegamento ............................................................................. 10
3.4.2 Requisiti software per il collegamento ............................................................................... 10
4.
DESCRIZIONE TECNICA GESTIONE PROVVIGIONI ........................................................................... 11
5.
REFERENZE ............................................................................................................................................ 15
1. INTESTAZIONE
1.1 PRODOTTO
SPA SW - Gestione Provvigioni Agenti Multipiattaforma
1.2 SPECIFICHE FUNZIONALI
V. documentazione marketing e documentazione applicativa per formazione CSI/SVS
1.3 RELEASE GESTITE
N.A.
1.4 MODULI
Amministrazione e Finanza
1.5 INTERFACCIA CON PRODOTTI DI TERZE PARTI
MODULO Provvigioni Agenti
PRODOTTO DI TERZI
Amministrazione e Finanza
Nessuno
2. ARCHITETTURA DEL SISTEMA GESTIONALE
2.1 ARCHITETTURA WEB 3-TIER
SPA SW è disponibile solo in architettura Web a 3 livelli: client (browser), application
server e DB server. In particolare, il DB server ospita il database che contiene tutte
le tavole e tutto il codice dei moduli funzionali; l’application server esegue la
componente Forms e la componente Reports per la gestione delle stampe. Inoltre,
sempre l’AS, gestisce l’applet Java per la fruizione via Web di SPA SW. La componente
stampe/batch in Cobol, sarà eseguita su un’apposita unità elaborativa appositamente
predisposta. La componente client non ha alcuna intelligenza e, attraverso un
semplice browser, consente la fruizione dei Forms e delle stampe (in formato .pdf).
Di seguito sono descritte le caratteristiche tecniche dei tre livelli sopra indicati:
2.1.1 DATA BASE SERVER: Piattaforme supportate
Sono supportate tutte le architetture Hardware e tutti i Sistemi Operativi supportati
dal database Oracle nella sua versione 10g rel. 2 (10.2.0.4)
2.1.2 Requisiti Hardware del server
Per i requisiti minimi di installazione si rimanda alla documentazione standard Oracle.
Per la configurazione precisa rispetto alle esigenze del cliente, si rimanda alla
progettazione che si realizzerà in fase di definizione dell’offerta per l’infrastruttura
legata a SPA SW.
N.B.: SPA SW consente l’utilizzo delle singole funzioni in modalità Multisessione. Come
da progettazione, la multisessione è stata realizzata in modo da aprire una nuova
connessione di DB per ogni funzione richiamata. Questo significa che tale funzionalità
avrà un impatto sul dimensionamento della memoria (RAM) del DB server. In fase di
progettazione dell’infrastruttura si dovrà quindi considerare, oltre agli utenti nominali
e agli utenti concorrenti, anche una stima di utilizzo della funzionalità di Multisessione.
2.1.3 Requisiti Software del server
2.1.3.1 Database Server
Sistema Operativo
Database Server
Tutti quelli supportati da Oracle
Oracle 10g rel. 2
N.B.: a livello di sviluppo, e quindi in Server Farm Faber System, il DB Server di
riferimento è su piattaforma Linux.
2.1.4 APPLICATION SERVER: Piattaforme supportate
Architettura Hardware
Sistema Operativo
Intel
Windows 2003 / Windows 2008 32bit
Linux
RedHat 5.x
2.1.5 Requisiti Hardware del server
Per i requisiti minimi di installazione si rimanda alla documentazione standard Oracle e
a quella di Windows 2003/2008.
Per la configurazione precisa rispetto alle esigenze del cliente, si rimanda alla
progettazione che si realizzerà in fase di definizione dell’offerta per l’infrastruttura
legata a SPA SW.
N.B.: SPA SW consente l’utilizzo delle singole funzioni in modalità Multisessione. Come
da progettazione, la multisessione è stata realizzata in modo da aprire una nuova
connessione di DB per ogni funzione richiamata. Questo significa che tale funzionalità
avrà un impatto sul dimensionamento della memoria (RAM) del DB server. In fase di
progettazione dell’infrastruttura si dovrà quindi considerare, oltre agli utenti nominali
e agli utenti concorrenti, anche una stima di utilizzo della funzionalità di Multisessione.
Requisiti hardware minimi per un server unico (DB + AS). Valida fino a 30
utenti concorrenti :
-
1 processore Xeon 3 ghz o superiore
memoria r.a.m. 4 GB
nr. 4 dischi x 146 GB + controller RAID
dvd rom
dispositivo e software di backup
alimentazione ridondata
Windows 2003/2008 (32bit)
2.1.6 Requisiti Software del server
2.1.6.1 Application Server
Sistema Operativo
Database Server
Windows 2003 / Windows 2008 Oracle AS 10g rel. 2 (10.1.2.3.0)
32bit
Linux RedHat 5.x
Oracle AS 10g rel. 2 (10.1.2.3.0)
P.S.: a partire dal 2008, e cioè quando sarà eliminato il Cobol da SPA SW,
affiancheremo all’AS di riferimento (su piattaforma Microsoft Windows) la
certificazione dell’AS su piattaforma Linux.
2.1.6.2 Modulo di inserimento dati
Interfaccia Grafica
Oracle Forms 10g
2.1.6.3 Gestione stampe e batch
Sistema Operativo
Windows 2003 / Windows 2008 Oracle Reports 10g
32bit
* l’installazione del Cobol viene normalmente effettuata sullo stesso server che ospita
il database server o l’application server, a patto che sia in ambiente Windows 2003
Server. Qualora questa condizione non fosse soddisfatta, il Cobol deve essere
installato su un PC con sistema operativo Windows, appositamente predisposto a tale
funzione. Per i requisiti minimi di dimensionamento del PC stesso, si veda la
documentazione standard del prodotto. Eventuali eccezioni devono essere vagliate dal
punto di vista progettuale in fase di dimensionamento di dettaglio dell’infrastruttura.
2.1.7 Requisiti Hardware del CLIENT
Architettura Hardware
Sistema Operativo
Intel
Windows 2000
Intel
Windows XP
Intel
Windows 7 (32 e 64bit)
Oltre a quanto sopra riportato, AxiomaVA funziona su tutti i client certificati da Oracle
per la JVM di Oracle stessa; rimandiamo alla documentazione standard Oracle per
l’elenco completo.
Requisiti minimi del client :
nr. 1 Processore Pentium IV
memoria r.a.m 512 MB
risoluzione video 1024 x 768
Sistema operativo : Windows Xp o Windows 7 (32 o 64bit)
MS Internet Explorer 7 o Mozilla Firefox 3.x
SUN JVM 6 update 20
2.1.8 Requisiti Software del client
2.1.8.1 Modulo di inserimento dati
Interfaccia Grafica
Oracle JVM (per l’avvio dell’applet)
Ms Internet Explorer
Mozilla Firefox
Stampe
Acrobat Reader
2.1.9 Requisiti per la distribuzione in rete geografica
Banda trasmissiva per ogni sessione concorrentemente attiva -> 15 Kbps
Per l’indirizzamento delle stampe Cobol è necessaria una verifica tecnica.
3. SERVIZI DI AVVIAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA
GESTIONALE
3.1 ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE
Tempo in ore
Installazione hardware
Installazione sistema operativo
Installazione databse e tools
Installazione
prodotto
e
A progetto
configurazione
3.2 DOCUMENTAZIONE OPERATIVA
La documentazione operativa è quella prevista dalla PSQ09.0 ed è redatta,
manutenuta e archiviata a cura della Direzione Prodotti.
3.3
3.4 NOTE
3.5 TELEASSISTENZA
3.5.1 Requisiti hardware per il collegamento
Via modem analogico (PSTN) o digitale (ISDN)
Via rete internet secondo le modalità definite con il cliente
3.5.2 Requisiti software per il collegamento
I software di controllo remoto utilizzati da Faber System sono :
Norton PcAnywhere
Ultra VNC
4. DESCRIZIONE TECNICA GESTIONE PROVVIGIONI
Le Provvigioni nascono nel Ciclo Attivo delle vendite, ove sono definite
commerciali che determinano le percentuale di provvigione.
le condizioni
Attraverso la funzione di calcolo provvigioni dalle percentuali sono calcolati gli importi delle
provvigioni, tali importi sono memorizzati a dettaglio su ogni riga di fattura e sono riepilogati
per agente e fattura in apposito tavola
Le provvigioni preparate dalle percentuali indicate in testata o sulle righe di fattura possono
essere modificate, intervenendo a modificare le percentuali sia in testata che sulle righe di
fattura e calcolando immediatamente i nuovi importi provvigioni, che vengono aggiornati sia
sulle righe fattura che sul riepilogativo per agente.
La stampa provvigioni agente, unificata può essere eseguita sia per agenti sul fatturato che
sull’incassato, questa stampa rende definitive le provvigioni passate dalle vendite e quindi
inseribili nel processo di liquidazione, per le provvigioni su incassato la provvigione diventa
liquidabile se la corrispondente rata fattura sull’estratto conto del cliente risulta incassata.
Tali provvigioni possono passare immediatamente nella tavola per essere elaborate dalla
distinta trimestrale per il versamento a ENASARCO (ciclo semplice e più veloce) o alimentare
una tavola di provvigioni liquidabili nella quale rimangono fino alla esecuzione della
liquidazione periodica quando passano nella tavola della distinta ENASARCO.
Nello stato di liquidabili possono passare anche provvigioni per soggetti non ENASARCO, ad
esempio agenti esteri.
Il prodotto consente:




gestione omogenea sia per agenti su incassato che su fatturato
gestione di altri importi quali: acconti, minimi garantiti, rettifiche, spese, integrandoli
con le provvigioni da ciclo attivo
ottenere fatture proforma in qualunque momento e a fronte di varie tipologie di importi
liquidate all’agente anche non direttamente derivato dalle provvigioni liquidabile passate
dalle vendite
introdurre la liquidazione periodica dell’agente per conguagliare quando già dato a vario
titolo: acconto, minimo garantito, con quanto determinato dalle provvigioni liquidabili e
dalle rettifiche
4.1
FLUSSO FUNZIONALE
4.1.1
FUNZIONI DI BASE

Gestione e stampa Anagrafico agenti

Gestione tabelle applicative

Gestione parametri di sistema

Massimali e minimali, percentuale ENASARCO

% e tetti per indennità di clientela

% e scaglioni FIRR
4.1.2






FUNZIONI DI PREPARAZIONE PROVVIGIONI
Calcolo Provvigioni; eseguibile in qualunque momento, calcola le provvigioni per le
fatture emesse, aggiorna il riepilogativo delle fatture, crea la tavola delle provvigioni
maturate.
Gestione Provvigioni Calcolate; possibilità di modificare le provvigioni calcolate fino a
quando non sono passate come liquidabili (Stampa Provvigioni in definitivo).
Stampa Provvigioni; può essere eseguita in forma Provvisoria e in forma Definitiva. Se
eseguita in forma definitiva rende le provvigioni calcolate liquidabili.
le provvigioni da liquidare sul fatturato sono trasformate in liquidabili tutte quelli tra i
limiti impostati.
le provvigioni da liquidare sull’incassato sono trasformate in liquidabili quelle tra i limiti
impostati la cui partita contabile risulta pagata dal cliente.
Stampa Provvigioni per agente ad uso esterno; è tradotta nella lingua dell'agente ed
inviabile automaticamente via mail all'agente. Rappresenta il riepilogo delle provvigioni
che saranno liquidate all'agente con i riferimenti alla fattura e al cliente che le ha
generate.
4.1.3 FUNZIONI DI LIQUIDAZIONE

Gestione Altri Importi; per il periodo dall’ultima liquidazione effettuata sono inseribili:
o
Importi da liquidare immediatamente (Acconti, Minimo Garantito)
o
Rettifiche da inserire manualmente che saranno elaborate nella prossima
liquidazione (riguardano periodi precedenti ad esempio Note di debito arrivate da
Clienti)
o
Rimborsi e spese varie da liquidare immediatamente.
o Le modalità di gestione degli altri importi sono definibili attraverso una causale
che ne termina il comportamento, consentendo così di gestire le varie casistiche




Stampa altri Importi; lista di controllo su Altri Importi Inseriti
Stampa Fattura Pro Forma; per produrre una fattura proforma a fronte degli altri
importi inseriti per l’agente da liquidare immediatamente senza aspettare la liquidazione
periodica
Liquidazione periodica; da eseguire per chiudere la situazione dell’agente per un certo
periodo. Elabora le provvigione passate dal ciclo attivo come liquidabili e gli Altri Importi
inseriti per il periodo e non ancora liquidati . Eseguibile sia in forma provvisoria che
definitiva, genera la fattura pro forma per l’importo residuo da liquidare ed una lista di
controllo con la situazione di quanto dovuto e di quanto già liquidato per l’agente nel
periodo
Interrogazione scheda agenti per avere sotto controllo la situazione dell’agente su
quando liquidato e da liquidare.
4.1.4 FUNZIONI PERIODICHE




Gestione Imponibili ENASARCO; prima che vengano considerati nella distinta di
versamento per ENASARCO gli imponibili liquidati dalle provvigioni pervenute da ciclo
attivo ed eventualmente rettificate con la gestione altri importi, possono essere
ulteriormente modificati attraverso questa apposita funzione
Stampa imponibili ENASARCO; stampa di controllo sugli imponibili ENASARCO
Stampa distinta ENASARCO; trimestralmente è effettuata tale stampa che provvede al
calcolo ’ENASARCO
da versare, può essere provvisoria o definitiva . Il calcolo
ENASARCO si basa su tavole gestibili dall’utente in cui sono memorizzati ,massimali e
minimali per agenti pluri e mono mandatari e % di ENASARCO in regime di Assistenza e
Previdenza. Per ogni agente e per ogni trimestre è memorizzata ENASARCO versata sia
a carico committente che dell’agente e l’imponibile provvigioni su cui è stata calcolata.
Per ogni trimestre è anche calcolata la quota parte del FIRR, anche per il calcolo del
FIRR la percentuale e gli scaglioni sono definiti in tavole gestibili dall’utente.
Stampa lettera quota carico; per comunicare all’agente quanto versato nel trimestre ai
fini ENASARCO
4.1.5 FUNZIONI ANNUALI






Ricalcolo FIRR; funzione per ricalcolare il FIRR dovuto per l’anno , da utilizzare
soprattutto in caso di cambiamenti di percentuali o scaglioni.
Calcolo Indennità di clientela; consente il calcolo dell’indennità di clientela, il calcolo è
effettuato utilizzando la percentuale dell'indennità di base e integrativa e il tetto
massimo memorizzati in tavole gestibili dall’utente.
Stampa distinta FIRR; con l’elenco delle quote FIRR da versare per ogni agente
Stampa lettere quote FIRR; per comunicare all’agente quanto versato nell’anno ai fini
FIRR
Stampa Indennità di clientela ; per stampare l’indennità di clientela accumulata alla
data
Stampa prospetto liquidazione; prospetto di liquidazione per l ‘agente cessato ove sono
riportati: il FIRR, l'indennità di clientela accumulata e l'eventuale indennità di mancato
preavviso.
5. REFERENZE
La soluzione sopra descritta è installata presso circa 50 Aziende Italiane appartenenti a settori
di mercato differenziati. Tra queste citiamo:

GRUPPO DIERRE (180 Agenti)

BIALETTI INDUSTRIE (100 Agenti)

IML (50 Agenti)

POLIECO (25 Agenti)

ITALFIM (25 Agenti)

AGRIA (25 Agenti)

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