Fondo comune di investimento immobiliare chiuso “Amundi

Amundi SGR S.p.A.
Piazza Missori, 2 - 20122 Milano
www.amundi.com/it
Fondo comune di investimento immobiliare chiuso
“Amundi Soluzione Immobiliare”
promosso da Amundi SGR S.p.A. e
gestito da Amundi RE Italia SGR S.p.A.
Con riferimento al regolamento del Fondo, si rende noto che sono state deliberate talune
modifiche connesse alla sostituzione della banca depositaria, le cui funzioni saranno svolte,
con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013, da Société Générale Securities Services
S.p.A., con sede legale e direzione generale in Milano, via Benigno Crespi 19/A.
Entrambe le SGR forniranno gratuitamente copia del regolamento modificato ai partecipanti
che ne faranno richiesta. La versione aggiornata sarà altresì disponibile sul sito internet della
SGR Promotrice.
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v.
C.F., P.IVA e iscr. Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta
all’Albo delle SGR al n. 251
Amundi SGR S.p.A.
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“Amundi Traguardo 3%”
Si rende noto che dal 27 dicembre 2012 è possibile sottoscrivere quote del fondo comune di
investimento mobiliare aperto armonizzato a distribuzione dei proventi denominato “Amundi
Traguardo 3%”.
La sottoscrizione delle quote del fondo potrà effettuarsi fino al 4 febbraio 2013, data di
chiusura del periodo di collocamento. Limitatamente ai primi due giorni di valorizzazione del
Fondo (5 e 12 febbraio 2013) a decorrere dall’inizio della sua operatività, il valore unitario
della quota rimarrà invariato a 5,00 Euro. Il documento contenente le informazioni chiave per
l’investitore (KIID) e il Prospetto del Fondo sono disponibili presso i soggetti collocatori,
presso la SGR, nonché sul sito Internet www.amundi.com/ita.
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v.
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Avviso ai partecipanti al fondo comune
“Amundi
Corporate
Anni –Ripresa
Amundi Corporate
“Amundi
Eureka 3BRIC
2014” Giugno 2012
Si rende noto che, ai sensi del Regolamento del Fondo, risulta verificata la Condizione di Realizzazione della Formula, alla luce del positivo andamento dell’Indice di
riferimento. Alla Data di Quota Garantita (4 dicembre 2012) sarà conseguita la Performance Prefissata ed il valore della quota sarà pertanto almeno pari a Euro 5,959,
al lordo degli oneri fiscali a carico dell’investitore. A decorrere da tale data, i rimborsi
saranno esenti da commissioni e il portafoglio del Fondo sarà costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di natura monetaria, da depositi bancari e da liquidità.
Maggiori informazioni sono disponibili presso i soggetti collocatori.
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v.
C.F., P.IVA e iscr. Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta all’Albo delle SGR al n. 251
Amundi Funds
Société d’investissement à capital variable
Sede legale: 5, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo
R.C.S. di Lussemburgo B-68.806
Lussemburgo, 30 novembre 2012
Egregio Azionista,
desideriamo informarLa che il Consiglio di Amministrazione ha adottato le modifiche di seguito
riportate:
1. Modifica della politica di investimento del Comparto “Amundi Funds Absolute VaR
2 (EUR)”
Con efficacia a decorrere dal giorno 1° gennaio 201 3, la politica di investimento del Comparto
“Amundi Funds Absolute VaR 2 (EUR)” verrà modificata al fine di specificare quanto di seguito
indicato:
- che l’obiettivo del Comparto in oggetto consiste nel conseguire un rendimento superiore
(“sovraperformare”) rispetto all’indice EONIA (Euro Overnight Index Average) composto su base
quotidiana, in luogo di sovraperformare l’indice EONIA + 1% annuo su un orizzonte temporale
minimo di investimento di 1 anno al netto degli oneri come inizialmente previsto.
- Per dare un’indicazione, il Comparto è costruito in modo tale da non ottenere, statisticamente, in
condizioni normali di mercato, un rendimento che risulti inferiore all’indice EONIA +1% con uno
scarto superiore al 2,5% su un periodo di un anno, con un intervallo di confidenza del 95%. Si
tratta di un approccio statistico che consente un accurato monitoraggio del rischio ma che in
nessun caso offre la garanzia di un rendimento minimo.
2. Modifiche alla commissione di performance per la Classe di Azioni IE, IHG, ME, AE,
i
AHG, SE, FE, H, IHU, AHU, FHU e SHU del Comparto “Amundi Funds Absolute VaR
2 (EUR)”
Con efficacia a decorrere dal giorno 1° gennaio 201 3, spetterà al gestore una performance
calcolata sulla base di un nuovo Periodo di Osservazione, un nuovo Obiettivo di Performance ed
una nuova Commissione di Performance, secondo quanto descritto nella tabella che segue:
Commissione di
Performance sino al 31
dicembre 2012
(compreso)
Classe di
Azioni
Periodo di
Osservazione
Commissione di Performance a partire dal 1 gennaio
2013 (compreso)
IE, IHG, ME, AE, AHG, SE, FE, H, IHU, AHU, FHU e SHU
Il Periodo di
Osservazione ai fini del
calcolo della
Commissione di
Performance ha durata
annuale, con inizio il 1°
gennaio e termine il 31
dicembre dell’anno
successivo.
Il Periodo di Osservazione ai fini del calcolo della
Commissione di Performance ha una durata minima
non inferiore ad un anno (con inizio al 1 gennaio e
termine al 31 dicembre dell’anno successivo) e
massima non superiore a tre anni. Il meccanismo
utilizzato per la determinazione della durata del
Periodo di Osservazione è il seguente:
- Al termine del primo anno, si acquisisce
definitivamente la Commissione di Performance
maturata in relazione a ciascuna Classe di Azioni.
Inizia un nuovo Periodo di Osservazione.
- Qualora al termine del primo anno non sia
maturata alcuna Commissione di Performance, il
Periodo di Osservazione prosegue per il secondo
anno. Al termine del secondo anno, si acquisisce
definitivamente la Commissione di Performance
maturata. Inizia un nuovo Periodo di Osservazione.
- Qualora al termine del secondo anno non sia
maturata alcuna Commissione di Performance, il
Periodo di Osservazione prosegue per il terzo anno.
Al termine di tale ultimo anno, inizia un nuovo
Periodo di Osservazione indipendentemente dalla
riscossione di una Commissione di Performance.
Obiettivo di
Performance
- EONIA + 1%
- LIBOR USD a 3 Mesi +
1% (per le classi di azioni
con copertura in USD:
IHU, AHU, SHU e FHU)
- LIBOR GBP a 3 Mesi +
1% (for le classi con
copertura in GBP: IHG e
AHG)
Commissione
di
Performance
30%
- EONIA
- LIBOR USD a 3 Mesi (per le classi di azioni con
copertura in USD: IHU, AHU, SHU and FHU)
- LIBOR GBP a 3 Mesi (per le classi con copertura
in GBP: IHG e AHG)
15%
Qualora non intenda accettare le suddette modifiche ha il diritto di richiedere il rimborso delle Sue
azioni, senza commissione di rimborso, entro i 30 giorni successivi all’invio della presente
comunicazione.
Le versioni aggiornate del prospetto informativo della Società nonché dei documenti contenenti le
informazioni chiave per gli investitori (Key Investor Information Documents o KIID) sono
disponibili su richiesta, senza spese, presso la sede sociale.
Per eventuali ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare la sede locale a Lei più vicina.
Distinti saluti,
Il Consiglio di Amministrazione
i
Le azioni autorizzate alla distribuzione al pubblico in Italia sono esclusivamente Azioni
appartenenti alle Classi SE e FE. La commercializzazione delle Azioni della classe ME è
riservata alle Gestioni Patrimoniali in Fondi (“GPF”) di diritto italiano nonché agli OICVM, OICR o
mandati di gestione autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Amundi SGR S.p.A. - Piazza Missori, 2 - 20122 Milano
amundi.com/ita
Avviso ai partecipanti ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti
promossi da Amundi SGR S.p.A.
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Amundi SGR S.p.A. ha deliberato le seguenti modifiche ai Regolamenti di gestione
dei Fondi a fini di adeguamento al vigente Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d’Italia. Dette modifiche, per
le quali ricorrono le condizioni per l’approvazione in via generale previste dalla stessa Banca d’Italia, riguardano:
■ aggiornamento di riferimenti normativi e sostituzione dei termini “fondo a formula” e “fondo ad accumulazione”, rispettivamente con
“fondo strutturato” e “fondo a capitalizzazione”;
■ per i fondi appartenenti alle famiglie “Fondi Amundi”, “Fondi Amundi Equipe” e “Fondi Amundi Multimanager” e per il fondo “Amundi
Premium Power”, esplicitazione della possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati anche per assumere posizioni corte nette;
■ per il fondo “Amundi Breve Termine”, ridenominazione dello stesso in “Amundi Obbligazionario Breve Termine”.
Le modifiche acquisiranno efficacia a decorrere dal 12 novembre 2012.
Il testo aggiornato dei Regolamenti di gestione dei Fondi, disponibile anche sul sito internet della Società, sarà fornito gratuitamente ai
partecipanti che ne faranno richiesta.
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v. C.F., P.IVA e iscr. Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta all’Albo delle SGR al n. 251
Amundi Funds
Société d’investissement à capital variable
Sede legale : 5, Allée Scheffer
L-2520 Lussemburgo
R.C.S. di Lussemburgo B-68.806
Lussemburgo, 7 novembre 2012.
Egregio Azionista,
il Consiglio di Amministrazione (“CdA”) di Amundi Funds (di seguito indicato come la “Società”)
ha deliberato di procedere alla fusione per incorporazione del fondo comune d’investimento a
1
capitale variabile “SG ALPHA FOREX (FR0010236786)” , fondo di diritto francese qualificato
come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (“OICVM”) ai sensi della Direttiva
2
2009/65/CE (il “Fondo Incorporato”), nel comparto “AMUNDI FUNDS ABSOLUTE FOREX
(azioni di Classe AE: LU0568619638, azioni di Classe IE: LU0568619042 )” della Società (il
“Comparto Incorporante”).
La società di gestione del Fondo Incorporato ed il Consiglio di Amministrazione della Società
sono infatti dell’opinione che sia nell’interesse dei titolari di quote del Fondo Incorporato così
come degli azionisti del Comparto Incorporante razionalizzare la gamma di fondi di investimento
francesi e lussemburghesi di Amundi aventi obiettivo e politica di investimento simili, al fine di
generare una maggiore efficienza gestionale ed economie di scala.
I.
Condizioni della fusione transfrontaliera
In conformità all’articolo 30 dell’Atto Costitutivo della Società, spetta al Consiglio di
Amministrazione della Società stessa decidere riguardo alla fusione ed alla data di efficacia della
medesima (“Data di Efficacia”).
La Data di Efficacia della fusione è fissata per il giorno 14 dicembre 2012. A tale data, il Fondo
Incorporato provvederà all’assegnazione della totalità delle proprie attività e passività al
Comparto Incorporante, senza procedere alla liquidazione, in cambio dell’emissione di azioni
nominative, senza valore nominale, di classe “AE” o “IE” (le “Nuove Azioni”) del Comparto
Incorporante in favore dei titolari di quote del Fondo Incorporato.
Il numero di Nuove Azioni assegnate ai titolari del Fondo Incorporato verà stabilito sulla base del
rapporto di concambio tra Valore Netto d’Inventario (NAV) per quota/azione, alla data del 13
dicembre 2012, rispettivamente del Fondo Incorporato e del Comparto Incorporante.
Si richiama l’attenzione degli azionisti del Comparto Incorporante sul fatto che tutte le
caratteristiche del Comparto Incorporante restano invariate anche successivamente alla Data di
Efficacia e che la presente fusione non ha un impatto significativo per gli azionisti del Comparto
Incorporante. In particolare:
- non vi è alcuna differenza con riferimento alla politica ed alla strategia di investimento;
1
Le azioni del Fondo Incorporato non sono autorizzate alla distribuzione al pubblico in Italia.
Le azioni autorizzate alla distribuzione al pubblico in Italia sono esclusivamente Azioni appartenenti alle
Classi SE e FE. La commercializzazione delle Azioni della classe ME è riservata alle Gestioni Patrimoniali
in Fondi (“GPF”) di diritto italiano nonché agli OICVM, OICR o mandati di gestione autorizzati dal
Consiglio di Amministrazione.
2
-
-
non vi è alcuna differenza con riferimento ai costi, risultati attesi, trattamento del reddito
maturato, resoconti periodici e performance;
non vi è differenza alcuna con riferimento alle modalità di sottoscrizione, rimborso e
conversione;
poiché i portafogli del Fondo Incorporato e del Comparto Incorporante sono tra loro molto
simili, la fusione si compie mediante il trasferimento di liquidità, titoli e strumenti, senza
tenere conto di alcun ribilanciamento di portafoglio, sia esso precedente o successivo
alla Data di Efficacia della fusione;
la fusione non dovrebbe avere alcun impatto sulla gestione del portafoglio del Comparto
Incorporante;
infine, il costo della fusione (fatta eccezione per il costo della società di revisione
indipendente addebitato alla Società) viene integralmente sostenuto dalla Società di
Gestione, Amundi Luxembourg S.A., tramite la commissione di amministrazione..
Gli Azionisti del Comparto Incorporante che non fossero d’accordo con tale fusione hanno il diritto
di richiedere il rimborso delle proprie azioni senza oneri aggiuntivi sulla base dell’ultimo Valore
Netto d’Inventario (NAV) delle azioni, come definito nel Prospetto informativo di Amundi Funds,
entro le ore 14.00 (ora di Lussemburgo) del giorno 7 dicembre 2012.
II.
Analisi comparativa del Fondo Incorporato e del Comparto Incorporante
La tabella che segue mostra le differenze tra il Fondo Incorporato ed il Comparto Incorporante:
SG ALPHA FOREX
(Fondo Incorporato)
Codice ISIN
Forma giuridica
Fondo multicomparto
Autorità di Sorveglianza
Data di lancio
Società di Gestione
Gestore
dell’investimento
Revisore
FR0010236786
FCP di diritto francese
No
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE
FOREX
(Comparto Incorporante)
Azioni di classe
LU0568619638
AE
Azioni di classe
LU0568619042
IE
SICAV di diritto lussemburghese
11/10/2005
Si
Commission de Surveillance du
Secteur Financier
24/06/2011
Société Générale Gestion
Amundi Luxembourg
Amundi
Amundi
Autorité des marchés financiers
KPMG Audit
PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
LUXEMBOURG
CACEIS BANK Luxembourg S.A.
(anche agente per i pagamenti)
Banca depositaria
Société Générale
Agente per i
Trasferimenti e per la
Tenuta del Registro
Société Générale
CACEIS BANK Luxembourg
Agente Amministrativo
Société Générale Securities
Services Net Asset Value
Paesi in cui il
Fondo/Comparto è
autorizzato (per le
classi coinvolte dalla
fusione)
Francia
Société Générale Securities
Services Luxembourg
Germania, Austria, Belgio (Azioni
AE), Repubblica Ceca (Azioni
AE), Danimarca, Spagna,
Finlandia, Francia, Grecia,
Lussemburgo, Paesi Bassi,
Norvegia, Regno Unito,
Singapore, Svezia, Svizzera.
Classificazione
Categoria di azioni
Obiettivo di gestione
Strategia di
investimento
Criteri di esposizione e
valutazione creditizia
Possibilità di contrarre
prestiti
Obbligazioni e titoli di credito
internazionali
Accumulazione
Conseguire un rendimento
superiore all’indice EONIA
composto su base giornaliera,
sull’orizzonte
temporale
minimo
di
investimento
raccomandato, al netto delle
spese correnti.
La strategia di investimento si
basa su una gestione attiva
della valuta tramite studi
macroeconomici, carry trade e
su un modello che determina
gli andamenti di valuta nel
breve e nel lungo periodo.
Massimo 100% in obbligazioni
e titoli di credito quotati su un
mercato regolamentato dei
paesi OCSE ed emessi da
Stati,
organizzazioni
sovranazionali, enti societari
privati o pubblici.
Massimo 20% in titoli quotati
su mercati di paesi non
appartenenti
all’OCSE.
I titoli non denominati in euro
potrebbero non essere coperti
dal
rischio
valutario.
Rating minimo degli emittenti
selezionabili:
per le obbligazioni:
BB- (S&P) o B1 (Moody's) o
rating equivalente;
- per i titoli di debito
negoziabili: A-3 (S&P), P-3
(Moody's)
o
rating
equivalente assegnato da
Fitch.
Cartolarizzazione (ABS, MBS,
CDO): sino ad un massimo del
20%.
Quote/azioni di OICVM o fondi
di investimento: massimo 10%.
10%
con
carattere
temporaneo, a fini di gestione
della liquidità e/o a scopo di
esposizione alla valuta estera.
N/D
Azioni di classe
AE
Azioni di classe
IE
Accumulazione
Accumulazione
Redditività e crescita del capitale
in qualsiasi condizione di mercato
(« absolute return»).
La strategia di investimento si
basa sulla gestione attiva della
valuta
principalmente
tramite
derivati
per
conseguire
un
rendimento totale.
minimo 2/3 in:
- divisa estera (contratti su valuta
di tipo future, forward, swap,
opzioni valutarie);
- obbligazioni con rating pari o
superiore a BBB- (assegnata da
S&P) e/o a Baa (assegnata da
Moody's);
- titoli di debito di emittenti
internazionali, quotati o
negoziati su un mercato
regolamentato di un paese
OCSE.
Cartolarizzazione (ABS, MBS):
sino ad un massimo del 20%.
Strumenti
finanziari
derivati
(inclusi derivati di credito, contratti
futures, forward, options e swap)
a fini di copertura e per
un’efficiente
gestione
di
portafoglio.
10% con carattere temporaneo, a
fini di gestione della liquidità.
Metodo di calcolo del
rischio globale
Rischio mercati
emergenti
Sottoscrittori a cui si
rivolge
Profilo dell’investitore
tipico
Commissione di
Performance
Termine di
sottoscrizione o
rimborso
Chiusura dell’esercizio
contabile
VaR assoluto (Absolute VaR)
senza deroga
VaR assoluto (Absolute VaR)
Si (20%)
Si
Tutti gli investitori
Tutti
gli
investitori
che
ricercano rendimenti legati al
mercato dei forex.
20% della performance in
eccedenza rispetto all’indice
EONIA + 0,50%
giorno D prima delle ore 9.00
giorno D prima delle ore 14.00
Dicembre
Giugno
Prezzo iniziale
1 000,00 €
Minimo di
sottoscrizione
1 000,00 €
Frazioni di quote
negoziabili
Al centesimo più vicino
Commissione massima
di sottoscrizione
0,50 %
Commissione di
conversione
Spese correnti nel
precedente esercizio
contabile
Azioni di classe AE: Tutti gli
investitori
Azioni di classe IE: Investitori
Istituzionali
Investitori che cercano di tutelare i
propri investimenti da fluttuazioni
legate alla volatilità. L’obiettivo del
comparto consiste nel conseguire
un rendimento stabile in qualsiasi
condizione di mercato.
15% della performance in
eccedenza rispetto all’indice
EONIA
Azioni di classe
AE
Azioni di classe
IE
Azioni di classe
AE
massimo 1%
Azioni di classe
AE
Azioni di classe
IE
III.
1000,00 €
1 millesimo di
azione
Equivalente
in
Azioni di classe
EUR di USD
IE
500.000
Azioni di classe Al millesimo più
AE e IE
vicino
Azioni di classe
4,50 %
AE
Azioni di classe
2,50 %
IE
N/D
0,34 %/anno
100,00 €
0,86 %/anno
0,42%/anno
Documentazione
I seguenti documenti sono a disposizione degli azionisti, gratuitamente, presso la sede legale
della Società:
•
il Progetto Comune della Fusione;
•
la versione aggiornata del Prospetto di SG ALPHA FOREX e di Amundi Funds;
•
la versione aggiornata dei documenti contenenti le informazioni chiave per l’azionista
(“Key Investor Information Documents” o KIID) di SG ALPHA FOREX e di Amundi Funds
Absolute Forex;
•
l’ultimo bilancio certificato di SG ALPHA FOREX e di Amundi Funds;
•
la relazione (o le relazioni) sulla fusione redatta (o redatte) dal revisore indipendente (o
dai revisori indipendenti) nominato/i dalla società di gestione di SG ALPHA FOREX e/o
della Società;
•
il certificato relativo alla fusione emesso sia dalla Banca Depositaria di SG ALPHA
FOREX che dalla Banca Depositaria della Società, in conformità all’art. 70 della Legge
del Lussemburgo del 17 dicembre 2010.
Si precisa che in conseguenza della fusione non verrà effettuato l’aggiornamento dei documenti
KIID del Comparto Incorporante, sui quali la fusione non ha alcun impatto.
Si suggerisce inoltre agli Azionisti di richiedere il parere dei propri consulenti tributari
riguardo alle possibili conseguenze fiscali della fusione.
Nel ringraziarla della fiducia accordataci, Le ricordiamo che per qualsiasi informazione può fare
riferimento anche al Soggetto Collocatore per il tramite del quale ha sottoscritto.
Distinti saluti,
Il Consiglio di Amministrazione
Amundi SGR S.p.A.
Piazza Missori, 2 - 20122 Milano
amundi.com/ita
Avviso ai partecipanti del fondo
“Amundi
Anni – Amundi Corporate Giugno 2012
“AmundiCorporate
Europe 3Equity”
Si informa dell’errore nel calcolo giornaliero del valore unitario della quota del
Fondo, verificatosi con riferimento ad alcune valorizzazioni comprese tra il
16 marzo 2012 e il 29 maggio 2012.
La SGR ha provveduto a reintegrare il patrimonio del Fondo e i partecipanti che
hanno ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto.
Questi ultimi riceveranno specifica comunicazione. Informazioni più dettagliate
sono disponibili al recapito della Società e sul suo sito Internet (sezione Prodotti).
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v.
C.F., P.IVA e iscr. Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta all’Albo delle SGR al n. 251
Data NAV
16/03/2012
21/03/2012
22/03/2012
23/03/2012
26/03/2012
27/03/2012
30/03/2012
02/04/2012
11/04/2012
12/04/2012
17/04/2012
19/04/2012
24/04/2012
26/04/2012
02/05/2012
04/05/2012
07/05/2012
09/05/2012
23/05/2012
25/05/2012
28/05/2012
29/05/2012
NAV ERRATO
4,387
4,334
4,308
4,293
4,33
4,348
4,272
4,307
4,155
4,196
4,224
4,234
4,163
4,233
4,258
4,231
4,205
4,14
4,056
4,053
4,064
4,085
NAV CORRETTO
4,392
4,339
4,313
4,298
4,335
4,353
4,277
4,312
4,16
4,201
4,229
4,239
4,168
4,238
4,263
4,236
4,21
4,145
4,061
4,058
4,069
4,09
Amundi SGR S.p.A.
Piazza Missori, 2 - 20122 Milano
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Fondo comune di investimento immobiliare chiuso
“Amundi Soluzione Immobiliare”
promosso da Amundi SGR S.p.A. (SGR Promotrice) e
gestito da Amundi RE Italia SGR S.p.A. (SGR Gestore)
Riapertura semestrale delle sottoscrizioni di quote
e avvenuta pubblicazione del supplemento del Prospetto d’offerta relativo alla nuova emissione di quote del suddetto
Fondo (autorizzato da Consob in data 27 settembre 2012, Prot. n° DIN/-12077274)
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Amundi SGR S.p.A. ha deliberato, ai
sensi dell’art. 29 del Regolamento del Fondo, l’ammontare complessivo della 3a emissione di
quote del Fondo in un importo compreso tra un minimo di € 2.500.000,00 ed un massimo di €
10.000.000,00.
In conformità a quanto previsto dallo stesso art. 29, si comunica che il periodo di
sottoscrizione si aprirà il 3 ottobre 2012 e terminerà il 31 dicembre 2012, salva la facoltà per
la SGR Promotrice di chiuderlo anticipatamente.
Nel suddetto periodo di apertura, oltre alle nuove sottoscrizioni, potranno essere effettuate
richieste di rimborso anticipato di tutte o parte delle quote del Fondo possedute, secondo
quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento del Fondo.
Dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni decorre il
periodo di richiamo degli impegni, la cui durata massima è di 15 giorni, termine entro il quale
deve aver luogo il versamento in un’unica soluzione – con pari data valuta, mediante bonifico
bancario a favore del Fondo sui conti accesi presso la Banca Depositaria - del controvalore
delle quote assegnate e delle relative commissioni e spese di sottoscrizione, in esecuzione
degli impegni irrevocabili assunti in occasione della sottoscrizione del Fondo.
Il collocamento delle quote del Fondo, oltre che da parte della SGR, sarà effettuato da Intesa
Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v.
C.F., P.IVA e iscr. Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta
all’Albo delle SGR al n. 251
Amundi SGR S.p.A.
Piazza Missori, 2 - 20122 Milano
amundi.com/ita
Avviso ai partecipanti ai fondi comuni
di investimento mobiliare aperti “Amundi Liquidità”,
“Amundi Formula Private Dividend Opportunity”
ed “Amundi Formula Garantita 2012”
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Amundi SGR S.p.A. (di seguito, la
“SGR”), in data 19 luglio 2012, ha deliberato:
■ talune modifiche regolamentari relative alla politica d’investimento del fondo “Amundi
Liquidità”, volte a qualificare lo stesso come “Fondo di Mercato Monetario” (in vigore il
21 novembre 2012);
■ la modifica regolamentare relativa alla riduzione della provvigione unica del fondo
“Amundi Formula Garantita 2012” (da 1,40% a 0,40%, su base annua), successivamente alla scadenza della Formula (in vigore il 26 settembre 2012);
■ la fusione per incorporazione dei fondi “Amundi Formula Private Dividend Opportunity”
e “Amundi Formula Garantita 2012” (Fondi incorporati) nel fondo “Amundi Liquidità”
(Fondo incorporante) (efficace dal 21 novembre 2012).
Per tutte le predette modifiche regolamentari sussistono le condizioni per l’approvazione
in via generale della Banca d’Italia.
L’efficacia delle modifiche regolamentari riguardanti il fondo “Amundi Liquidità”, illustrate
in dettaglio nella comunicazione inviata dalla SGR a ciascun partecipante, sarà sospesa
per i 90 giorni successivi alla presente pubblicazione. Si ricorda che anche durante tale
periodo ai partecipanti al Fondo è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione di commissioni di rimborso.
La SGR fornirà gratuitamente il testo aggiornato del Regolamento dei fondi “Amundi Liquidità” e “Amundi Formula Garantita 2012” ai partecipanti che ne faranno richiesta.
L’operazione di fusione, per la quale la Banca d’Italia ha rilasciato provvedimento di autorizzazione, è finalizzata a razionalizzare la gamma dei fondi gestiti e consegue all’avvenuta scadenza del periodo di validità delle formule dei Fondi incorporati e delle connesse
garanzie, nonché alla circostanza che, secondo le rispettive previsioni regolamentari, il
portafoglio di tali Fondi è successivamente costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di natura monetaria, da depositi bancari e da liquidità.
I Fondi incorporati presentano politiche di investimento omogenee e comunque compatibili con quella del Fondo incorporante come modificato dal Consiglio di Amministrazione
della SGR, pur presentando alcune differenze. Le informazioni di dettaglio relative all’operazione di fusione e alle differenze regolamentari tra i Fondi interessati dalla fusione
sono contenute nel documento di informazione inviato dalla SGR a ciascun partecipante.
I partecipanti a ciascuno dei Fondi incorporati riceveranno un numero di quote – che sarà
in seguito tempestivamente comunicato – del Fondo incorporante, sulla base del rapporto esistente tra il valore delle quote dei due Fondi nell’ultimo giorno di valorizzazione
immediatamente precedente la data di efficacia della fusione.
Il passaggio dai Fondi incorporati al Fondo incorporante avverrà pertanto automaticamente, senza oneri o spese per i partecipanti.
Dal 26 settembre ed entro il 13 novembre 2012 i partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione potranno far pervenire richiesta alla SGR di trasferire gratuitamente il proprio investimento in altro fondo dalla stessa promosso.
Documentazione completa e informazioni aggiuntive sulla fusione sono disponibili a richiesta presso Amundi SGR S.p.A., Piazza Missori 2, 20122 Milano, indirizzo di posta
elettronica [email protected], che ne curerà l’inoltro a stretto giro di posta, senza
costi, all’indirizzo indicato dal richiedente.
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v.
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Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta all’Albo delle SGR al n. 251
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Fondo comune di investimento immobiliare chiuso
“Amundi Soluzione Immobiliare”
promosso da Amundi SGR S.p.A. e
gestito da Amundi RE Italia SGR S.p.A.
Ai sensi dell'articolo 29 comma 7 del Regolamento del Fondo, si conferma che le
sottoscrizioni delle quote del Fondo, aperte in data 2 aprile 2012 in occasione della 2ª
emissione di quote, sono state chiuse in data 29 giugno 2012.
Con riferimento all’esito di tale emissione, si comunica che:
• il numero delle quote sottoscritte ed assegnate è pari a 70;
• il numero delle quote per le quali è stato chiesto il rimborso anticipato è pari a 75.
In relazione a quanto sopra e conformemente a quanto previsto dall’articolo 30 comma 6, la
SGR procederà a rimborsare a ciascun richiedente un numero di quote in proporzione al
valore da questi originariamente richiesto, nel limite dell’ammontare delle risorse rivenienti
dalle nuove sottoscrizioni.
Si informa inoltre che:
• il richiamo degli impegni per le quote sottoscritte avverrà il 28 agosto 2012;
• il pagamento delle quote da rimborsare avverrà il 19 settembre 2012.
I partecipanti interessanti riceveranno specifica comunicazione. Informazioni più dettagliate
possono inoltre essere richieste alla SGR ([email protected]).
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v.
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all’Albo delle SGR al n. 251
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Avviso ai partecipanti del fondo
“Amundi Eureka Crescita Azionaria 2017”
Si informa dell’errore nel calcolo settimanale del valore unitario della quota del
Fondo, verificatosi con riferimento alle valorizzazioni comprese tra il 17 giugno
2011 e il 3 marzo 2012.
La SGR ha provveduto a reintegrare il patrimonio del Fondo. Informazioni più
dettagliate sono inoltre disponibili al recapito della Società e sul suo sito Internet
(sezione Prodotti).
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DATA NAV
Valore Quota Errato
Valor quota Corretto
12/08/2011
19/08/2011
26/08/2011
02/09/2011
09/09/2011
16/09/2011
23/09/2011
30/09/2011
07/10/2011
14/10/2011
21/10/2011
28/10/2011
04/11/2011
14/11/2011
18/11/2011
25/11/2011
02/12/2011
09/12/2011
16/12/2011
23/12/2011
30/12/2011
09/01/2012
13/01/2012
20/01/2012
27/01/2012
03/02/2012
10/02/2012
17/02/2012
24/02/2012
02/03/2012
4,579
4,383
4,424
4,484
4,313
4,432
4,249
4,432
4,529
4,653
4,669
4,825
4,631
4,677
4,569
4,447
4,688
4,693
4,515
4,650
4,653
4,652
4,701
4,800
4,809
4,902
4,819
4,876
4,881
4,890
4,574
4,377
4,418
4,478
4,307
4,426
4,243
4,426
4,523
4,646
4,663
4,819
4,625
4,669
4,557
4,435
4,676
4,681
4,503
4,638
4,640
4,639
4,689
4,788
4,797
4,890
4,807
4,866
4,871
4,879
Amundi SGR S.p.A.
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Avviso ai partecipanti
“Amundi
– Amundi Corporate
Giugno
2012
al fondoCorporate
comune 3diAnni
investimento
mobiliare
aperto
“Amundi Formula Private Dividend Opportunity”
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la riduzione della provvigione unica del Fondo in oggetto (da 0,60% a 0,40%, su base
annua).
Detta modifica regolamentare, per la quale sussistono le condizioni per l’approvazione in via generale della Banca d’Italia, sarà efficace a decorrere dal 1° agosto 2012.
Copia aggiornata del Regolamento sarà fornita gratuitamente ai partecipanti che
ne faranno richiesta.
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v.
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Amundi SGR S.p.A.
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Avviso ai partecipanti ai fondi comuni di investimento
“Amundi
Corporate
3 Anni – Amundi
Corporate
Giugno
2012
mobiliare
aperti “Amundi
Corporate
Giugno
2012”
ed “Amundi Breve Termine”
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la
fusione per incorporazione del fondo “Amundi Corporate Giugno 2012”
(Fondo incorporato) nel fondo “Amundi Breve Termine” (Fondo incorporante). L’operazione di fusione, per la quale la Banca d’Italia ha rilasciato provvedimento di autorizzazione, è finalizzata a razionalizzare la gamma dei fondi
gestiti e consegue all’avvenuta scadenza, in data 22 giugno 2012, della strategia
buy-and-hold del Fondo incorporato e del ciclo triennale di investimenti ad essa
connesso, nonché alla circostanza che, secondo le previsioni regolamentari, il
portafoglio di tale Fondo è successivamente costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di natura monetaria, da depositi bancari e da liquidità.
I Fondi coinvolti nell’operazione sono caratterizzati da politiche di investimento
sostanzialmente omogenee e comunque compatibili, pur presentando alcune differenze. Le informazioni di dettaglio relative all’operazione di fusione e alle differenze regolamentari tra i Fondi interessati dalla fusione sono contenute nel
documento di informazione inviato dalla Società a ciascun partecipante.
L’operazione sarà efficace a decorrere dal 12 settembre 2012.
I partecipanti al Fondo incorporato riceveranno un numero di quote – che sarà in
seguito tempestivamente comunicato – del Fondo incorporante, sulla base del
rapporto esistente tra il valore delle quote dei due Fondi nell’ultimo giorno di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della fusione.
Il passaggio dal Fondo incorporato al Fondo incorporante avverrà pertanto automaticamente, senza oneri o spese per i partecipanti.
I partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione potranno far pervenire richiesta
alla Società, entro il 4 settembre 2012, di trasferire gratuitamente il proprio investimento in altro fondo dalla stessa promosso.
Documentazione completa e informazioni aggiuntive sono disponibili a richiesta
presso Amundi SGR S.p.A., Piazza Missori 2, 20122 Milano, indirizzo di posta
elettronica [email protected], che ne curerà l’inoltro a stretto giro di
posta, senza costi, all’indirizzo indicato dal richiedente.
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v.
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Avviso ai partecipanti del fondo
“Amundi
3 Anni – Amundi
Corporate
Giugno 2012
“AmundiCorporate
Eureka Doppia
Opportunità
2014”
Si comunica che sono stati rettificati i seguenti valori unitari della quota:
17 aprile 2012
24 aprile 2012
2 maggio 2012
euro 5,305
euro 5,267
euro 5,315
La SGR ha provveduto a reintegrare il patrimonio del Fondo. Informazioni più
dettagliate possono essere richieste alla Società ([email protected]).
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Distribuzione dei ricavi
“Amundi
Corporate
3 Anni
– Amundi Corporate
Giugno
2012
del fondo
comune
di investimento
mobiliare
aperto
“Amundi Obbligazionario Euro”
Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 19 luglio 2012, sulla
base del Rendiconto Semestrale al 29 giugno 2012 del Fondo e ai sensi del Regolamento unico dei Fondi Amundi (Parte B, art. 2), ha deliberato di distribuire l’importo
di euro 0,125 per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 19 luglio 2012.
Tali importi sono posti in pagamento a decorrere dal 24 luglio 2012, contro stacco
della cedola n. 8.
Il valore della quota al 19 luglio 2012 tiene conto dello stacco della cedola stessa.
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Avviso ai partecipanti
“Amundi
– Amundi Corporate
Giugno
2012
al fondoCorporate
comune 3diAnni
investimento
mobiliare
aperto
“Amundi Formula Garantita Mercati Emergenti”
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato la
fusione per incorporazione del fondo “Amundi Formula Garantita Mercati
Emergenti” (Fondo incorporato) nel fondo “Amundi Liquidità” (Fondo incorporante) e le connesse modifiche regolamentari. L’operazione di fusione, per la
quale ricorrono le condizioni per l’approvazione in via generale della Banca d’Italia, è finalizzata a razionalizzare la gamma dei fondi gestiti e consegue all’avvenuta scadenza, in data 27 marzo 2012, del periodo di validità della Formula del
Fondo incorporato e della connessa garanzia ed alla circostanza che, secondo
le previsioni regolamentari, il portafoglio di tale Fondo è successivamente costituito, in via esclusiva, da strumenti finanziari di natura monetaria, da depositi bancari e da liquidità.
Il Fondo incorporato e quello incorporante sono caratterizzati da politiche di investimento sostanzialmente omogenee e comunque compatibili, pur presentando alcune differenze. Le informazioni di dettaglio relative all’operazione di
fusione e alle differenze regolamentari tra i Fondi interessati dalla fusione sono
contenute nella comunicazione inviata dalla Società a ciascun partecipante.
L’operazione e le connesse modifiche regolamentari saranno efficaci a decorrere
dall’8 agosto 2012.
I partecipanti al Fondo incorporato riceveranno un numero di quote – che sarà oggetto di successiva conferma – del Fondo incorporante, sulla base del rapporto
esistente tra il valore delle quote dei due Fondi nell’ultimo giorno di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della fusione.
Il passaggio dal Fondo incorporato al Fondo incorporante avverrà pertanto automaticamente, senza oneri o spese per i partecipanti.
I partecipanti al Fondo incorporato potranno far pervenire richiesta alla Società,
entro il 7 agosto 2012, di trasferire gratuitamente il proprio investimento in altro
fondo dalla stessa promosso.
Copia del Regolamento del Fondo incorporante sarà fornita gratuitamente ai partecipanti del Fondo incorporato che ne faranno richiesta.
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Amundi SGR S.p.A.
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Fondo comune di investimento immobiliare chiuso
“Amundi Soluzione Immobiliare” (il “Fondo”)
promosso da Amundi SGR S.p.A. (la “SGR Promotrice”) e
gestito da Amundi RE Italia SGR S.p.A. (la “SGR Gestore”)
Riapertura semestrale delle sottoscrizioni di quote
e avvenuta pubblicazione del Prospetto d’offerta relativo alla nuova emissione di quote del suddetto Fondo
(autorizzato da Consob in data 21 marzo 2012, Prot. n° DIN/-12020580)
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Amundi SGR S.p.A. ha deliberato, ai
a
sensi dell’art. 29 del Regolamento del Fondo, l’ammontare complessivo della 2 emissione di
quote del Fondo in un importo compreso tra un minimo di € 2.500.000,00 ed un massimo di €
10.000.000,00.
In conformità a quanto previsto dallo stesso art. 29, si comunica che il 2 aprile 2012 avverrà
l’apertura delle sottoscrizioni di quote del Fondo per un periodo pari a 3 mesi, salva la facoltà
per la SGR Promotrice di chiudere anticipatamente il termine per la sottoscrizione.
Nel suddetto periodo di apertura, oltre alle nuove sottoscrizioni, potranno essere effettuate
richieste di rimborso anticipato di tutte o parte delle quote del Fondo possedute, secondo
quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento del Fondo.
Dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni decorre il
periodo di richiamo degli impegni, la cui durata massima è di 15 giorni, termine entro il quale
deve aver luogo il versamento in un’unica soluzione – con pari data valuta, mediante bonifico
bancario a favore del Fondo sui conti accesi presso la Banca Depositaria - del controvalore
delle quote assegnate e delle relative commissioni e spese di sottoscrizione, in esecuzione
degli impegni irrevocabili assunti in occasione della sottoscrizione del Fondo.
Il collocamento delle quote del Fondo, oltre che da parte della SGR, sarà effettuato da Intesa
Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Si dà inoltre notizia che i Consigli di Amministrazione delle SGR Promotrice e della SGR
Gestore hanno deliberato talune modifiche al Regolamento del Fondo, resesi necessarie
nell’interesse dei partecipanti e per un più efficiente funzionamento del Fondo stesso,
riguardanti:
1) la variazione della periodicità di distribuzione dei proventi di gestione;
2) la revisione della modalità di determinazione dei proventi di gestione distribuibili;
3) la riformulazione dei minimi di sottoscrizione in sede di emissioni successive.
Le modifiche di cui ai punti 1) e 2), ai sensi della normativa applicabile e del regolamento del
Fondo, sono state altresì sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei partecipanti, tenutasi
in data 5 dicembre 2011.
Tutte le predette modifiche, approvate in via specifica dalla Banca d’Italia, sono efficaci a
partire dal 2 aprile 2012.
Entrambe le Società forniranno gratuitamente copia del Regolamento modificato ai
partecipanti che ne faranno richiesta. Il Regolamento aggiornato è altresì disponibile sul sito
Internet di Amundi SGR S.p.A. (www.amundi.com/ita).
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Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta
all’Albo delle SGR al n. 251
Amundi SGR S.p.A.
Piazza Missori, 2 - 20122 Milano
amundi.com/ita
Rapporti dormienti
Avviso
Si informa che, in conformità alle disposizioni della L. 266/2005 e relativi regolamenti di attuazione, la SGR ha provveduto a trasmettere alla Consap, concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione del Fondo
Conti Dormienti istituito ai sensi della citata L. 266/2005, nonché al Ministero
stesso, i dati relativi ai cosiddetti rapporti dormienti.
La consultazione potrà essere effettuata sul sito internet www.consap.it.
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Avviso ai partecipanti ai fondi comuni di investimento
mobiliare aperti promossi da Amundi SGR S.p.A.
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di razionalizzare la gamma dei prodotti offerti, ha deliberato la fusione dei seguenti fondi dalla
stessa promossi e le connesse modifiche regolamentari:
Fondo incorporato
(Regolamento di appartenenza)
Fondo incorporante
(Regolamento di appartenenza)
Amundi QBalanced (gestito da Epsilon SGR S.p.A.)
(Fondi Amundi)
Amundi QReturn (gestito da Epsilon SGR S.p.A.)
(Fondi Amundi)
Amundi Azioni QEuro (gestito da Epsilon SGR S.p.A.)
(Fondi Amundi)
Amundi Strategia 95
(Fondi Amundi)
Unibanca Plus
(Unibanca Plus)
Amundi Equipe 3
(Fondi Amundi Equipe)
Amundi Equipe 4
(Fondi Amundi Equipe)
Amundi Europe Equity
(Fondi Amundi Multimanager)
Amundi Più
(Fondi Amundi)
Amundi Equipe 2
(Fondi Amundi Equipe)
Ciascun Fondo incorporante presenta caratteristiche omogenee o comunque compatibili con riguardo a quelle del rispettivo Fondo incorporato, in termini di livello di
rischio, esposizione media ai mercati azionari e flessibilità nella gestione, e le medesime modalità di funzionamento.
Le informazioni di dettaglio relative all’operazione di fusione e alle differenze regolamentari tra i Fondi interessati sono contenute nella comunicazione inviata dalla
SGR a ciascun partecipante.
L’operazione e le connesse modifiche regolamentari, per le quali la Banca d’Italia ha
emanato le rispettive autorizzazioni - saranno efficaci a decorrere dal 1° giugno 2012.
I partecipanti a ciascun Fondo incorporato riceveranno un numero di quote – che
sarà oggetto di successiva conferma – del rispettivo Fondo incorporante, sulla base
del rapporto esistente tra il valore delle quote dei due Fondi nell’ultimo giorno di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della fusione.
Il passaggio dal Fondo incorporato al Fondo incorporante avverrà pertanto automaticamente, senza oneri o spese per i partecipanti.
Dal 1° marzo 2012 cesseranno l’offerta delle quote dei Fondi incorporati e la raccolta
delle relative domande di sottoscrizione, mentre proseguiranno i versamenti mediante i piani di accumulo (PAC) già in corso.
I partecipanti ai Fondi incorporati potranno fare pervenire richiesta alla SGR, entro
il 31 maggio 2012, di trasferire gratuitamente il proprio investimento in altro fondo
dalla stessa promosso.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre deliberato la riduzione della
provvigione unica dei fondi Amundi Formula Private Dividend Opportunity (da
1,55% a 0,60% su base annua) e Amundi Formula Garantita Mercati Emergenti
(da 1,30% a 0,60% su base annua). Dette modifiche regolamentari, per le quali sussistono le condizioni per l’approvazione in via generale della Banca d’Italia, saranno
efficaci a decorrere dal 28 marzo 2012 (successivamente alla scadenza della Formula dei Fondi).
Copia aggiornata dei Regolamenti dei Fondi interessati dalle modifiche sarà fornita
gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta.
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v.
C.F., P.IVA e iscr. Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta all’Albo delle SGR al n. 251
Amundi SGR S.p.A.
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Fondo comune di investimento immobiliare chiuso
“Amundi Soluzione Immobiliare” (il “Fondo”)
promosso da Amundi SGR S.p.A. (la “SGR Promotrice”) e
gestito da Amundi RE Italia SGR S.p.A. (la “SGR Gestore”)
QUOTA AL 31 DICEMBRE 2011
EURO 4.487,991
Il Consiglio di Amministrazione di Amundi Real Estate Italia SGR S.p.A., nella seduta del 28
febbraio 2012, ha deliberato l’approvazione del rendiconto di gestione del Fondo al 31
dicembre 2011.
Copia del rendiconto è disponibile presso la sede della Società Promotrice e della Società di
Gestione, sui rispettivi siti internet www.amundi.com/ita e www.amundi-re.it e presso la Banca
Depositaria State Street Bank S.p.A..
La SGR ne fornirà gratuitamente copia ai partecipanti che ne faranno richiesta.
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v.
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Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta
all’Albo delle SGR al n. 251
Amundi SGR S.p.A.
Piazza Missori, 2 - 20122 Milano
amundi.com/ita
Avviso ai partecipanti al fondo comune di investimento
“Amundi
Corporate
3 Anni
– Amundi Corporate Giugno 2012
“Amundi
Corporate
3 Anni”
Si rende noto che, in data 24 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione
di Amundi SGR S.p.A. ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento di gestione del fondo “Amundi Corporate 3 anni”. Dette modifiche
conseguono alla programmata scadenza del ciclo di investimenti del Fondo
e riguardano, in particolare:
■ la definizione di un nuovo orizzonte temporale di investimento triennale che
si rinnova di triennio in triennio;
■ la modifica della politica di investimento e, in particolare, la variazione dello
stile di gestione da “logica buy-and-hold” a “flessibile con obiettivo total return”, l’introduzione della possibilità di operare in strumenti finanziari derivati OTC per finalità di investimento fino al limite del 10% del valore
complessivo netto del Fondo e la variazione del limite massimo di duration
(da “non superiore a 3 anni” a “compresa tra 0 e 5 anni”);
■ l’introduzione della possibilità d’investire in strumenti finanziari del mercato
monetario fino al 100% del totale delle attività del Fondo;
■ la
precisazione delle condizioni previste per l’investimento in strumenti
finanziari aventi rating “investment grade”;
■ l’introduzione
del diritto della SGR di trattenere commissioni di sottoscrizione, nella misura dell’1,00%, sull’ammontare lordo delle somme sottoscritte;
■ la riduzione della provvigione di gestione su base annua a carico del Fondo
(da 0,1% a 0,09%).
Tutte le modifiche, per le quali ricorrono le condizioni per l’approvazione in via
generale della Banca d’Italia, acquisiranno efficacia a decorrere dal 28 aprile
2012 e sono illustrate in dettaglio nella comunicazione inviata dalla SGR a
ciascun partecipante.
La SGR fornirà gratuitamente il testo aggiornato del Regolamento del Fondo
ai partecipanti che ne faranno richiesta.
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v.
C.F., P.IVA e iscr. Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta all’Albo delle SGR al n. 251
Amundi SGR S.p.A.
Piazza Missori, 2 - 20122 Milano
amundi.com/ita
Distribuzione dei ricavi dei fondi comuni
“Amundi
Corporatemobiliare
3 Anni – Amundi
Corporate Giugno 2012
di investimento
aperti
“Amundi Corporate 3 Anni”
“Amundi Corporate Giugno 2012”
“Amundi MultiCorporate Dicembre 2012”
“Amundi Obbligazionario Euro”
Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 24 gennaio
2012, sulla base dei Rendiconti annuali dei Fondi (Rendiconto semestrale per
“Amundi Obbligazionario Euro”) e ai sensi di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti (Parte B, art. 2), ha deliberato di distribuire per ciascuna delle quote
in circolazione alla data del 24 gennaio 2012, il seguente importo:
■ Euro
3,568, per il fondo “Amundi Corporate 3 Anni”, operativo dal
28/04/2009, contro stacco della cedola n. 3.
■ Euro
0,073, per il fondo “Amundi Corporate Giugno 2012”, operativo dal
22/04/2009, contro stacco della cedola n. 3.
■ Euro
0,235, per il fondo “Amundi MultiCorporate Dicembre 2012”, operativo dal 17/11/2009, contro stacco della cedola n. 2.
■ Euro
0,050, per il fondo “Amundi Obbligazionario Euro”, operativo dal
1/09/2008, contro stacco della cedola n. 7 (distribuzione semestrale).
Tali importi sono posti in pagamento a decorrere dal 27/01/2012. Il valore
della quota dei Fondi al 24/01/2012 tiene conto dello stacco della cedola
stessa.
Direzione e coordinamento Amundi S.A. - Socio Unico - Cap. Soc. € 15.000.000 i.v.
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