tracciato per la contabilizzazione ft
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CARATTERISTICHE DEI FILES: Tutti le tabelle devono essere in formato CSV ("Comma Separated Value"). (Creare le sottocartelle di C:\SMART.EUR\ se non presenti) Il percorso automatico dove salvare le tabelle è: DISCO+":\SMART.EUR\IMPORT\"+NOMEAZIENDA+"\" Esempio "C:\SMART.EUR\IMPORT\VISUALIZ\" dove: DISCO = lettera dell'unita a disco dove è installata la procedura e gli archivi CONTABILITA-PMI NOMEAZIENDA = deve essere lo stesso nome utilizzato per creare l'azienda in CONTABILITA-PMI , massimo 8 caratteri. Il nome di ogni tabella deve terminare con due digits che indicano l'anno di riferimento. es. CONTI07 è la tabella codifica conti dell'anno 2007 esempio per il file codifica conti anno 2007: C:\SMART.EUR\IMPORT\VISUALIZ.AZI\CONTI07.CSV Record_CONTIxx_CSV__ TRACCIATO RECORD DELL'ANAGRAFICA E CODIFICA CONTI ---> "CONTIxx.CSV" Descrizione campo Codice conto Descrizione conto Natura del conto Categoria Conto Codice Mastro Codice fiscale Partita IVA Stato (Nazione) Indirizzo sede legale Città sede legale Provincia sede legale CAP sede legale Ritenuta d'acconto Descrizione aggiuntiva per la ragione sociale Email Fax Telefono Cellulare Luogo di nascita Data di nascita IBAN EBAN Aliquota per il calcolo della prima rata Aliquota per il calcolo della seconda rata Aliquota per il calcolo della terza rata Aliquota per il calcolo della quarta rata (Scadenza 1 Rata) Numero di giorni (Scadenza 2 Rata) Numero di giorni (Scadenza 3 Rata) Numero di giorni (Scadenza 4 Rata) Numero di giorni Modalità di pagamento Intestazione Destinatario Intestazione Destinatario aggiuntiva Indirizzo destinatario Citta destinatario Prov destinatario Cap destinatario Intestazione CC Conto Corrente Bancario CIN ABI CAB Formato C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Esempio Colonna 1 E' il campo di relazione con il file FATTURExx.csv (codifica indipendente) Obbligatorio ROSSI MARIO max 50 caratteri Obbligatorio A "A" = Attività, "P" = Passività, "C" = Costo, "R" = Ricavo Obbligatorio C C = Cliente,F = Fornitore, A = Altro conto, es.ricavo Obbligatorio 105 Codice mastro relativo al piano dei conti (contabilita-pmi) Max 3 caratteri Obbligatorio RSSMRO74L22H501L Tutti le voci sottostanti sono richieste solo per i conti CLIENTE 12345678901 IT massimo 2 caratteri VIA PROVA, 12 ROMA RM 00100 S SoN DOTTORE COMMERCIALISTA [email protected] 06 9060601 60 9060602 328 888884 Roma 19/15/1974 dd/mm/yyyy iban eban 20.00 aliquota utilizzare il punto come separatore decimale 40.00 aliquota utilizzare il punto come separatore decimale 10.00 aliquota utilizzare il punto come separatore decimale 10.00 aliquota utilizzare il punto come separatore decimale 30 no separatore per le migliaia 60 no separatore per le migliaia 90 no separatore per le migliaia 120 no separatore per le migliaia BONIFICO BANCARIO ROSSI vuoto se uguale alla sede legale MARIO vuoto se uguale alla sede legale VIA PROVA, 12 vuoto se uguale alla sede legale ROMA vuoto se uguale alla sede legale RM vuoto se uguale alla sede legale 00100 vuoto se uguale alla sede legale ROSSI MARIO 123456 cin abi cab Pagina 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Elenco Clienti e Fornitori TRACCIATO RECORD FATTURE - FATTURE ---> "FATTURExx.CSV" Descrizione campo Formato Esempio Colonna Codice conto cliente C 1 E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente) Obbligatorio Data emissione fattura Numero della fattura Seriale della numerazione fattura Fattura o Nota di credito Totale fattura scadenza 1 scadenza 2 scadenza 3 scadenza 4 scadenza 5 scadenza 6 Importo da incassare alla scadenza 1 Importo da incassare alla scadenza 2 Importo da incassare alla scadenza 3 Importo da incassare alla scadenza 4 Importo da incassare alla scadenza 5 Importo da incassare alla scadenza 6 C C C C C C C C C C C C C C C C C 01/01/2008 215 T FT 10000.84 20/10/2007 20/11/2007 20/12/2007 20/01/2008 20/02/2008 20/03/2008 100.24 200.10 200.50 500.00 500.00 1000.00 Obbligatorio codice conto per l'incasso 1 scadenza C 12 codice conto per l'incasso 2 scadenza C 12 codice conto per l'incasso 3 scadenza C 12 codice conto per l'incasso 4 scadenza C 12 codice conto per l'incasso 5 scadenza C 12 codice conto per l'incasso 6 scadenza C 12 ritenuta d'acconto (S/N) importo ritenuta d'acconto subita codice conto IVA VENDITE importo TOTALE IMPOSTA codice conto di ricavo 1 Imponibile 1 Aliquota IVA 1 C C C C C C C N 0.00 2 300.00 3 7700.84 Data di emissione della fattura Massimo 5 digits (es."00001") per le fatture con seriale, es: 00001/T FT = Fattura, NC = Nota di credito importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." Data di scadenza della prima rata Data di scadenza della seconda rata (se presente, altrimenti lasciare vuoto "") data di scadenza della terza rata (se presente, altrimenti lasciare vuoto "") data di scadenza della quarta rata (se presente, altrimenti lasciare vuoto "") data di scadenza della quinta rata (se presente, altrimenti lasciare vuoto "") data di scadenza della sesta rata (se presente, altrimenti lasciare vuoto "") importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente), il conto di banca o di cassa con cui dare per incassata la fattura E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente), il conto di banca o di cassa con cui dare per incassata la fattura E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente), il conto di banca o di cassa con cui dare per incassata la fattura E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente), il conto di banca o di cassa con cui dare per incassata la fattura E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente), il conto di banca o di cassa con cui dare per incassata la fattura E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente), il conto di banca o di cassa con cui dare per incassata la fattura S = Si, N = No , indica se la fattura è soggetta a ritenuta d'acconto importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente) importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente) importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." max 6 caratteri ("20.00") , rispettare la codifica di contabilita-pmi,es. "N10" "E10" etc. Imposta 1 C importo no separatore migliaia e separatore decimali = ".",oppure descrizione esenzione, non impon. Etc codice conto di ricavo 2 Imponibile 2 Aliquota IVA 2 Imposta 2 C C C C E10 Esente art.10 4 1000.00 20.00 200 E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente) importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." max 6 caratteri ("20.00") , rispettare la codifica di contabilita-pmi,es. "N10" "E10" etc. importo no separatore migliaia e separatore decimali = ".",oppure descrizione esenzione, non impon. Etc Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Obbligatorio 25 26 27 28 29 30 Obbligatorio 31 Obbligatorio 32 Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio 33 34 35 36 Elenco Clienti e Fornitori codice conto di ricavo 3 Imponibile 3 Aliquota IVA 3 Imposta 3 codice conto di ricavo 4 Imponibile 4 Aliquota IVA 4 Imposta 4 codice conto di ricavo 5 Imponibile 5 Aliquota IVA 5 Imposta 5 codice conto di ricavo 6 Imponibile 6 Aliquota IVA 6 Imposta 6 codice conto di ricavo 7 Imponibile 7 Aliquota IVA 7 Imposta 7 codice conto di ricavo 8 Imponibile 8 Aliquota IVA 8 Imposta 8 codice conto di ricavo 9 Imponibile 9 Aliquota IVA 9 Imposta 9 Data di registrazione fattura Fattura normale, extracee, intracee/cee IVA in fattura ad esigibilità differita Importo netto su cui calcolare la ritenuta d'acconto C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 5 1000.00 10.00 100.00 6 1000.00 N08 non imp.c.8 7 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 10 0 0 0 11 0 0 0 01/01/2008 N D 0.00 E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente) importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." max 6 caratteri ("20.00") , rispettare la codifica di contabilita-pmi,es. "N10" "E10" etc. importo no separatore migliaia e separatore decimali = ".",oppure descrizione esenzione, non impon. Etc E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente) importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." max 6 caratteri ("20.00") , rispettare la codifica di contabilita-pmi,es. "N10" "E10" etc. importo no separatore migliaia e separatore decimali = ".",oppure descrizione esenzione, non impon. Etc E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente) importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." max 6 caratteri ("20.00") , rispettare la codifica di contabilita-pmi,es. "N10" "E10" etc. importo no separatore migliaia e separatore decimali = ".",oppure descrizione esenzione, non impon. Etc E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente) importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." max 6 caratteri ("20.00") , rispettare la codifica di contabilita-pmi,es. "N10" "E10" etc. importo no separatore migliaia e separatore decimali = ".",oppure descrizione esenzione, non impon. Etc E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente) importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." max 6 caratteri ("20.00") , rispettare la codifica di contabilita-pmi,es. "N10" "E10" etc. importo no separatore migliaia e separatore decimali = ".",oppure descrizione esenzione, non impon. Etc E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente) importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." max 6 caratteri ("20.00") , rispettare la codifica di contabilita-pmi,es. "N10" "E10" etc. importo no separatore migliaia e separatore decimali = ".",oppure descrizione esenzione, non impon. Etc E' il campo di relazione con il file CONTIxx.csv (codifica indipendente) importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." max 6 caratteri ("20.00") , rispettare la codifica di contabilita-pmi,es. "N10" "E10" etc. importo no separatore migliaia e separatore decimali = ".",oppure descrizione esenzione, non impon. Etc (se lasciato vuoto verrà utilizzata la data del documento) N = Normale/Italia, X=Extracee, C = CEE "D" = IVA ad esigibilità differita, " " esigibilità normale importo senza separatore migliaia e con separatore decimali = "." (se non presente impostato a 0 ) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68