vallauri - "G. Vallauri"
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Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 Relazione illustrativa Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2010 Premessa Il Conto Consuntivo, documento di rendicontazione contabile dell’attività gestionale che consente il controllo sulle operazioni svolte nell’intero anno finanziario e che fornisce gli elementi per la predisposizione delle scritture riassuntive, è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001. Il documento contabile, redatto in termini di competenza, che espone in forma sintetica i risultati della gestione finanziaria dell’esercizio trascorso, viene sottoposto all’esame dei Revisori e per l’approvazione al Consiglio di Istituto. La presente relazione illustra l’andamento della gestione, riepiloga i dati contabili e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati nel Piano dell’Offerta Formativa. Le attività programmate avevano come obiettivo rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, amministrative, scientifiche, informatiche e la realizzazione di tutte le attività progettuali: accoglienza e motivazione allo studio, prevenzione dell’abbandono scolastico, integrazione degli alunni stranieri, azioni di alfabetizzazione, educazione alla salute e alla solidarietà, aiuto agli alunni in difficoltà, attività integrative, attività di orientamento con l’attivazione di processi di continuità con la scuola secondaria di 1° grado, educazione alla sicurezza e corsi per il patentino, attività sportive e visite d’istruzione. Inoltre per le classi terze, quarte e quinte sono state particolarmente curate le attività di approfondimento, di professionalizzazione (terza area), di alternanza scuola-lavoro e gli stage. Relazione tecnico contabile Le somme iniziali sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°1 in data 9 febbraio 2010. In corso di esercizio si sono verificati maggiori e minori accertamenti rispetto alla previsione e per questo sono state adottate le opportune variazioni al Programma sia con provvedimenti del Dirigente Scolastico (per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività), che con delibere del Consiglio di Istituto. Tutte le variazioni sono state presentate in Consiglio di Istituto per la delibera. Le variazioni a dette previsioni sono documentate dai provvedimenti del Dirigente Scolastico e dalle delibere del Consiglio di Istituto emesse nelle seguenti date: 15 giugno 2010 e 30 novembre 2010. Andamento della gestione La gestione economico - finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli allegati al Conto Consuntivo: Mod H – conto finanziario Mod. I – rendiconto di progetto/attività Mod. J – situazione finanziaria amministrativa definitiva al 31/12/2010 Mod. K – conto del patrimonio Mod. L – elenco dei residui attivi e passivi Mod. M – prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera Mod. N – riepilogo per tipologia di spesa L’art.18 del Decreto Interministeriale n.44 prevede che il Conto Consuntivo sia composto dal Conto finanziario e dal Conto del Patrimonio (o conto consuntivo). 1 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 Conto Finanziario (Mod. H) Il Conto Finanziario è un documento che riassume in forma sintetica i movimenti contabili risultanti dalle registrazioni d’entrate e di spesa del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione del Programma Annuale. Esso rileva la destinazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai progetti ed individua la destinazione delle risorse ottenute. L’aggregazione delle voci di questo prospetto è identica a quella del Programma Annuale (Mod.A). Ciò consente di effettuare confronti tra quanto programmato e quanto realizzato nell’esercizio finanziario. Il conto finanziario - Mod. H - evidenzia, per le entrate e le spese dell’anno in relazione ad ogni aggregazione, le seguenti voci: Entrate a) la programmazione definitiva b) le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere c) la differenza fra la previsione definitiva e l’accertamento (somme rimaste da riscuotere) Spese a) la programmazione definitiva b) le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare c) avanzo Il conto finanziario si chiude con un avanzo di competenza di € 54.022,66 derivante dalla differenza fra le uscite impegnate e le entrate accertate. Conto del Patrimonio (Mod.K) Il Conto generale Patrimoniale costituito da un prospetto denominato Mod. K indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio con le relative variazioni apportate nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio finanziario. Il Conto del Patrimonio è un dato di gestione molto importante in quanto rileva la propensione gestionale al mantenimento e valorizzazione del patrimonio. Rendiconto di Attività/Progetto (Mod.I) E’ lo strumento fondamentale per conoscere la situazione contabile al termine dell’anno finanziario di ciascuna attività/progetto. Riporta tutti i componenti sia di competenza sia in conto residui di un’attività/progetto e consente l’esame di tutti gli elementi finanziari legati alla sua attuazione ed il confronto tra le programmazioni dell’anno e quanto effettivamente realizzato. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo/disavanzo di amministrazione definitivo. Si articola in tre sezioni: Sez.A - Conto di cassa Sez.B - Avanzo o Disavanzo complessivo a fine esercizio Sez.C - Avanzo (o Pareggio o disavanzo) per la gestione di competenza che si ottiene come differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate Elenco Residui Attivi e Passivi (Mod.L) Permette di conoscere la riscossione e i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura dell’esercizio (Residui Attivi e Residui Passivi). 2 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 Spese per il personale (Mod.M) Tale prospetto evidenza la consistenza numerica del personale e dei contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e l’articolazione della stessa. E’ organizzato in ordine cronologico per mese di liquidazione degli emolumenti. Riepilogo per tipologia di spesa (Mod.N) Riporta un quadro di tutte le voci di Entrata e Spese sia in c/competenze che in c/residui. SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE ENTRATE ANALISI DELLE ENTRATE Dall’esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le ENTRATE sono state accertate per € 441.686,74 più l’avanzo di amministrazione e che restano da riscuotere € 1.732,38 indicati analiticamente nel mod. L elenco RESIDUI ATTIVI. Riepilogo delle Entrate Per ogni voce di Entrata si riepilogano i dati contabili caratteristici: Aggr. Voce 01 01 02 01 02 03 04 04 04 03 05 01 05 02 03 04 07 07 01 04 Descrizione Previsione Variazioni Previsione iniziale Definitiva 1.693,28 1.693,28 Avanzo amm.ne non vincolato Avanzo amm.ne vincolato 151.073,39 151.073,39 Finanziamento Stato - Dotazione 107.947,50 98.754,45 206.701,95 ordinaria Finanziamento Stato - Altri 1.944,46 56.182,61 58.127,07 finanziamenti vincolati Altri finanziamenti vincolati 3.500,00 3.500,00 Finanziamenti da Enti territoriali 37.863,00 -2.325,00 35.538,00 o altre istituzioni pubbliche Provincia vincolati Finanziamenti da Enti territoriali 25.979,00 -800,42 25.178,58 o altre istituzioni pubbliche Comune vincolati Contributi da privati 0,50 0,50 Famiglie - non vincolati Contributi da privati - Famiglie - 44.560,00 12.479,36 57.039,36 vincolati Contributi da privati - altri non 7.545,79 21.099,05 28.644,84 vincolati Contributi da privati - altri 9.083,64 15.743,20 24.826,84 vincolati Altre entrate - interessi 1.008,85 -608,41 400,44 Diverse 1.729,16 1.729,16 TOTALE ENTRATE 388.698,91 205.754,50 594.453,41 Somme accertate 206.701,95 58.127,07 3.500,00 35.538,00 25.178,58 0,50 57.039,36 28.644,84 24.826,84 400,44 1.729,16 441.686,74 3 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE (Entrate) Aggr. Voce Sottovoce 07 07 04 04 003 001 Variazioni: 15.06 - 30.11.2010 Descrizione Variazioni 15.06.2010 A01 - Funzionamento amministrativo generale 07/04/003 - Altre entrate /Diverse /Rimborsi CarpiCar: Rimborso differenza pagamento tassa bollo motocarro Ape 07/04/001 - Altre entrate /Diverse /Rimborsi Telecom su errata fatturazione Importo Variazione Totale Variazioni 85.429,65 0,24 291,56 Telecom: rimborso su errata fatturazione 07 04 004 05 02 004 05 02 005 05 02 008 02 01 001 02 01 003 02 01 011 02 01 012 02 01 020 07 03 04 04 005 001 07/04/004 - Altre entrate/Diverse/rimborsi vari Coop: rimborso spese manutenzione lavatrice in garanzia A02 - Funzionamento didattico generale 05/02/004 - Contributi da privati/Famiglie vincolati/Allievi per secondo libretto assenze 05/02/004 - Contributi da privati/Famiglie vincolati/Allievi per fogli protocollo 05/02/008 - Contributi da privati/Famiglie vincolati/Allievi per badge di riconoscimento A03 - Spese di personale 02/01/001 - Finanziamento dallo Stato/Dotazione ordinaria/Finanziamento Ministero supplenze brevi 02/01/003 - Finanziamento dallo Stato/Dotazione ordinaria/Ore eccedenti sostituzione docenti assenti 02/01/011 - Finanziamento dallo Stato/Dotazione ordinaria/Finanziamento per funzioni strumentali 02/01/012 - Finanziamento dallo Stato/Dotazione ordinaria/Finanziamento per incarichi specifici 02/01/020 - Finanziamento dallo Stato/Dotazione ordinaria/Contributi e oneri a carico Amministrazione ore eccedenti sostituzione docenti assenti stipendi personale supplente breve e saltuari funzioni strumentali-incarichi specifici A04 - Spese d’investimento 07/04/005 - Altre entrate/Diverse/vendita beni Pizzino R.: vendita motocarro Ape per assegnazione bando di gara P.01 - Sostegno allo studio 02/04/013 - Finanziamento dallo Stato/Altri finanziamenti regionali/Regione E.R Finanziamento della Regione E-R per Progetto 90,00 261,00 34,20 13,00 9.736,53 1.536,08 1.507,16 3.575,81 502,30 14.999,47 1.781,40 700,00 3.500,00 4 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 05 01 001 02 04 017 05 02 03 04 007 022 05 02 009 05 02 003 07 04 003 02 04 023 05 04 001 02 01 015 02 04 019 02 04 020 04 03 001 Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it “Affiancamento nello studio” Alunna S.H: rimborso spese fiera Milano P.02 - Attività integrative 02/04/017 - Finanziamento dallo Stato/Altri finanziamenti vincolati /Finanziamento per “corso conseguimento idoneità guida ciclomotore” (a.s.2009/2010) LegaCoop: assegnazione P.Bellacopia P.04 - Area Professionalizzante 02/04/022 - Finanziamento dallo Stato/Altri finanziamenti vincolati /Area di professionalizzazione (a.s. 2009/2010) P.05 - Centro Sportivo 05/02/009 - Contributi da privati/Famiglie vincolate/Allievi per corso in piscina P.06 - Visite e viaggi d’istruzione 05/02/003 1)Alunni - rimborso per danni poggiatesta pullman in visita d’istruzione 2) Alunni- maggior entrate per visite d’istruzione 07/04/003 - Fabello Viaggi: Rimborso quota alunno D.A per la non partecipazione viaggio ad Auscwitz P.07 - Centro territoriale alunni H. 02/04/023 - Finanziamento dallo Stato/Altri finanziamenti vincolati (assegnazione fondi per sussidi handicap a.s. 2010/2011) P.09 -Fondazione 05/04/001-Contributi da privati/ Altri vincolati/Fondazione Cassa Risparmio di Carpi Progetto”Metodologie didattiche innovative e progetto avanzato per la diagnostica degli autoveicoli” Variazioni 30.11.2010 A01 - Funzionamento amministrativo generale 02/01/015 - Finanziamento dello Stato/Dotazione ordinaria/Indennità Revisori dei Conti e.f. 2010 02/04/019 - Finanziamento dello Stato/Altri finanziamenti Vincolati/compensi per esami di qualifica a.s. 2009/2010 02/04/020 - Finanziamento dello Stato-Altri finanziamenti Vincolati/Compensi per attività del medico del lavoro anno 2010 04/03/001 - Finanziamento da Enti territoriali/Provincia vincolati/Provincia di 0,50 1.685,40 3.000,00 18.295,00 202,00 25,00 6.387,00 285,00 2.021,00 15.000,00 120.324,85 4.846,40 439,45 654,00 -93,00 5 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 05 03 006 05 04 002 07 01 001 07 04 001 05 02 001 05 02 003 05 02 004 05 02 008 05 02 004 05 03 005 02 01 001 02 01 006 02 01 011 02 01 020 02 02 02 01 01 01 021 022 021 02 04 018 02 04 014 Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it Modena - Minor finanziamento F.R 2009 05/03/006 Contributi da privati/ Altri non Vincolati/Bar “La Forneria”canone 2° semestre 05/04/002 - Contributi da privati/Altri Vincolati/Personale - quote assicurazione a.s. 2009/2010 (n.52 € 6,60) 07/01/001 - Altre entrate /Interessi/B.P di Verona BSGSP (minor interessi bancari) 07/04/001- Altre entrate/Diverse/Rimborsi Telecom (rimborso su errata fatturazione) A02 - Funzionamento didattico generale 05/02/001- Contributi da privati/Famiglie Vincolati Allievi per iscrizione minor contributo a.s.2009/2010 05/02/003 - Contributi da privati/famiglie vincolati/allievi per schede fotocopiatrici 05/02/004 - Contributi da privati/famiglie vincolati/allievi per 2° libretto 05/02/008 - Contributi da privati/famiglie vincolati/allievi per badge 05/02/004 - Contributi da privati/Famiglie vincolati/Allievi per fogli protocollo 05/03/005 - Contributi da privati/Altri non vincolati/Esterni Esperti esami di qualifica-contributo per attività didattiche A03 - Spese di personale 02/01/001-Finanziamento dallo Stato/Dotazione ordinaria/Finanziamento MPI per stipendi 02/01/006 - Finanziamento dallo Stato/Dotazione ordinaria/Compensi per esami 02/01/011 - Finanziamento dallo Stato/Dotazione ordinaria/Funzioni strumentali 02/01/020 - Finanziamento dallo Stato/Dotazione ordinaria/ Contributi ed oneri a carico Amm.ne (ritenute stipendi supplenti brevi e saltuari) 02/01/021 - Finanziamento dallo Stato/Dotazione ordinaria/Contributi ed oneri a carico Amm.ne 02/04/015 - Finanziamento dallo Stato/Dotazione ordinaria/Attività aggiuntive Corsi di recupero debiti formativi P.01 - Prevenzione abbandono scolastico 02/04/018 - Finanziamento dello Stato/Altri finanziamenti vincolati/Finanziamento per integrazione alunni stranieri a.s. 2009/2010 - a.s. 2010/2011 P.02- Attività integrative 02/04/017- Finanziamento dallo Stato/Altri finanziamenti vincolati /Finanziamento per L.440/97 12.775,00 343,20 -608,41 337,36 -947,53 -139,81 387,50 9,00 3,00 324,05 15.294,72 4.490,52 -1.507,16 3.086,22 29.331,69 9.573,31 9.722,53 16.998,50 1.200,00 6 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 04 05 002 05 03 005 05 04 005 04 03 002 04 05 001 04 05 003 02 04 022 02 04 024 05 02 007 05 02 002 02 004 014 Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it 04/05/002-Finanziamenti da Enti Territoriali/Comune vincolati/Comune di Carpi Sportello d’Ascolto a.s. 2010/2011 05/03/005-Contributi da privati/Altri non vincolati/Esterni (Fusari D. assegnazione per attività didattiche) 05/04/005-Contributi da privati/Altri vincolati/Associazioni varie 1)Lapam- contributo per inaugurazione laboratorio didattico Texa Edu 2)C.N.A- contributo per inaugurazione laboratorio didattico Texa Edu P.03 - Supporto alunni con difficoltà 04/03/002- Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche/Provincia vincolati/Provincia di Reggio Emilia Minor finanziamento P.tutor a.s. 2009/2010 04/05/002- Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche/Comuni vincolati/Terre d’Argine 04/03/002- Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche/Comuni vincolati/Comune di Nonantola P.04 - Area Professionalizzante 02/04/022- Finanziamento dallo Stato/Altri finanziamenti vincolati /Area di professionalizzazione (a.s. 2009/2010) P.05 - Centro Sportivo 02/04/024-Finanziamento dello Stato/Altri finanziamenti vincolati/Finanziamento per avviamento alla pratica sportiva periodo gennaio-agosto 2010 P.06 - Visite e viaggi d’istruzione 05/02/007 - Contributi da privati/Famiglie vincolati/Allievi per visite d’istruzione 05/02/002 - Contributi da privati/ Famiglie vincolati/Allievi per viaggio ad Auschwitz P.08 - Aggiornamento e formazione Finanziamento dello Stato/Altri finanziamenti vincolati/Finanziamento per L.440/97 TOTALE complessivo 1.000,00 5.000,00 200,00 200,00 -2.232,00 -800,94 -999,48 0,05 3.900,08 3.010,00 3.260,00 1.266,60 205.754,50 205.754,50 7 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 ENTRATE 02 - Finanziamenti dallo Stato La somma è data dalle seguenti somme accertate: 01. - Dotazione ordinaria Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere € 264.829,02 € 206.701,95 € 206.701,95 € 204.969,57 € 1.732,38 Nella dotazione ordinaria è stata introitata (somma accertata) l’assegnazione finanziaria relativa alle spese di supplenze brevi e saltuarie, Fondo Istituzione scolastica, Esami di Stato, Ritenute a carico amministrazione, Ore eccedenti, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Indennità Revisori dei Conti. Supplenze brevi e saltuarie Ore eccedenti Attività aggiuntiva da fondo di Istituto Compensi per esami di Stato Funzioni strumentali Incarichi specifici Contributi e oneri a carico Amministrazione Attività aggiuntive a.s.2010/2011 (settembre-dicembre 2010) Contributi e oneri a cario Amministrazione per attività aggiuntive a.s.2010/2011 (periodo:settembre-dicembre 2010) Indennità Revisori dei Conti Contributo ministeriale accertato 30.814,09 1.536,08 54.672,19 24.490,52 4.436,05 4.580,58 38.840,98 29.331,69 13.153,37 4.846,40 € 206.701,95 I finanziamenti riscossi per la Dotazione ordinaria comunicati con il relativo dettaglio visualizzati sulla rete SIDI sono stati per € 319.832,98 i seguenti: 1^ rata del 1.02.2010 € 47.069,00 (Reversale d’incasso n.12 del 1.03.2010) - Fondo Istituto Scolastico € 36.275,00 - Stipendi supplenze brevi+ritenute € 8.177,52 - Esami di Stato € 2.616,50 2^ rata del 9.04.2010 € 52.039,38 (Reversale d’incasso n.28 del 27.04.2010) Esami di Stato € 8.544,38 Fondo Istituto Scolastico € 18.397,19 Funzioni Strumentali € 4.436,05 Incarichi specifici € 1.004,77 Ritenute € 19.656,99 (Fondo Istituto Scolastico- Funzioni Strumentali- Incarichi specifici) 3^ rata del 21.07.2010 € 14.898,54 (Reversale d’incasso n.62 del 19.08.2010) - Indennità Revisori dei Conti € 4.489,67 - Supplenze brevi € 2.703,00 - Esami di Stato € 7.705,87 8 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it Altre assegnazioni: € 142.784,86 Descrizione Ore eccedenti a.s. 2009/2010 Stipendi e ritenute Importo n. Riversale d’incasso 732,00+1.306,38 32-33-48 1.200,00+23.535,00+3.116,34+11.218,13 46-55-59-84-103 Forte Processo Immigratorio Attività sportiva L.440 Area professionalizzante e A.S.L. Corsi di recupero Compensi accessori settembredicembre 2010 Esami di Stato Esami di qualifica Revisori dei Conti Funzioni strumentali Incarichi specifici Integrazione MOF sett-dic.2010 Ritenute a carico amm. 10.026,83 + € 6.971,67 1.300,00+1.203,82+1.396,26 2.466,60 18.295,05 61-104 61-48-92 58 30-54 9.722,53 34.654,00 72 87 1.133,25+685,74+3.909,71 439,45 356,73 3.575,81 48-92-102 48 48 48 3.217,23 1.288,56+1.033,77 48 48-92 Residui: € 63.041,20 € 11.856,20 anno 2009 - ore eccedenti + ritenute (Reversale d’incasso n.56-57) € 40.000,00 anno 2004-2005-2006 (Reversale d’incasso n.60) € 11.185,00 anno 2007 fondo istituzione scolastica sett-dic.2007+ritenute (Reversale d’incasso n.56-57) Altri finanziamenti non visualizzati nel SIDI ma comunicati dall’USP di Modena: € 1.685,40 Corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore a.s. 2009/2010 € 2.021,00 Spese attrezzature sussidi integrazione scolastica C.S.H. Il finanziamento dello Stato della dotazione ordinaria di € 107.947,50 inserito nel Programma Annuale e.f.2010 è stato calcolato in base alle indicazioni fornite dal MIUR con la nota prot. n.9537 del 14.12.2009 ed é stato così suddiviso: € 8.177,50 Spese per le supplenze brevi e saltuarie e ritenute a carico amministrazione - € 5.782,84 (docenti € 5.247,15 A.T.A.€ 535,69) - € 2.394,66 Ritenute stipendi (irap € 491,54 - inpdap € 1.399,44 - tfr € 410,58 - inps € 93,10) € 72.550,00 Fondo Istituzione Scolastica periodo gennaio-agosto ( € 54.672,19 + € 17.877,81 ritenute) € 5.886,64 Funzioni strumentali periodo gennaio-agosto ( € 4.436,05 + € 1.450,59 ritenute) € 1.333,36 Incarichi specifici A.T.A. periodo gennaio-agosto ( € 1.004,77 + € 328,59 ritenute) € 20.000,00 Esami di maturità 9 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 Altri finanziamenti dallo Stato vincolati Descrizione Educazione alla sicurezza stradale e corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore a.s. 2009/2010 (P.02) Terza Area e A.S.L.(P.04) Attrezzature tecniche sussidi didattici e ausili per l'integrazione scolastica persona in situazione di handicap - C.S.H. (P.07) Avviamento alla pratica sportiva (P.05) Esperti - Esami di qualifica (A01) L.440/1997 (P.02) (P.08) Forte processo immigratorio (P.01) Avviamento alla pratica sportiva (sett-dic.2009) Corsi di recupero delle carenze formative degli studenti (A03) Medico del lavoro (A01) TOTALE Importi ACCERTATI RISCOSSI 1.685,40 20.239,51 2.021,00 2.600,08 439,45 2.466,60 16.998,50 1.300,00 9.722,53 654,00 58.127,07 Le somme ministeriali per dotazione ordinaria e finanziamenti vincolati al termine dell’esercizio ammontano: Somme accertate e riscosse € 58.127,07 03 - Finanziamenti di Enti territoriali o altre istituzioni scolastiche (importi accertati e riscossi) € 3.500,00 03 - 04 Finanziamenti della Regione – Altri finanziamenti vincolati € 3.500,00 Regione Emilia Romagna: saldo P. “ Affiancamento nello studio”a.s. 2009/2010 (P.01) € 3.500,00 04 - Finanziamenti di Enti territoriali o altre istituzioni scolastiche (importi accertati e riscossi) € 60.716,58 04 - 03 Finanziamenti di Enti territoriali - Provincia vincolati € 35.538,00 Provincia di Reggio Emilia: saldo P.”Studenti tutor”a.s. 2009/2010 (P.03) € 1.768,00 Provincia di Modena : Finanziamento per budget 2010 - manutenzione ordinaria e spese economali € 27.560,00 manutenzione € 9.194,00 spese economali (pulizia-telefono-postali-spese varie di ufficio) € 16.385,00 + fondo riserva 2009 € 1.981,00 - arredi (A04) € 2.307,00 Contributo per progetto accoglienza alunni stranieri a.s. 2009/2010 (P.1) € 3.903,00 Progetto “Competenze linguistiche e percorso formativo: verso un sistema integrato di accoglienza dei minori stranieri “ (P.01) 10 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it 04 - 05 Finanziamenti di Enti Locali - Comune vincolati COMUNI Descrizione Comune di Nonantola Comune di San Martino in Rio Comune di Carpi Comune di Carpi Unione delle Terre d’Argine TOTALE 05 - Contributi da Privati Progetto tutor per alunni in difficoltà Erogazione progetto educativo assistenziale incarico operatore per alunno del Comune di San Martino in Rio Contributo per la realizzazione attività e iniziative a temi europei in occasione della festa dei giovani d’Europa 2010 Sportello d’ascolto a.s.2009/2010 a.s.2010/2011 Progetto tutor per alunni in difficoltà € 25.178,58 Importi ACCERTATI RISCOSSI 1.640,52 4.375,00 (importi accertati e riscossi) 1.500,00 1.000,00 1.000,00 15.663,06 25.178,58 € 110.511,54 01. - Famiglie Non vincolati € 0,50 € 0,50 Alunna S.H - restituzione differenza spese viaggio fiera Milano 02. - Famiglie Vincolati € 57.039,36 € 15.967,00 Alunni - Quote per visite d’istruzione € 460,19 Alunni - Tessere per fotocopiatrice € 748,50 Alunni - 2° libretto assenze € 87,20 Alunni - fogli protocollo € 22,00 Alunni - badge € 202,00 Alunni - corso piscina € 39.552,47 Alunni - contributo iscrizione 03. - Altri Non vincolati € 28.644,84 € 258,29 Gruppo Argenta Distributori Automatici - contributo a.s. 2009/2010 € 19.162,50 Ditta “La Forneria” - canone 2010 affitto bar istituto € 3.000,00 LegaCoop Modena- premiazione concorso Bellacopia premio L.Stradi Concorso per la diffusione della cultura d’impresa Cooperativa nella scuola (3° posto) € 324,05 Esperti esami di qualifica a.s. 2009/2010 - contributo € 5.000,00 Fusari D.- contributo per attività didattiche € 900,00 Banca di Verona B.S.G - contributo annuale come da convenzione bancaria 04 - Altri Vincolati € 24.826,84 € 15.000,00 Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi - Progetto (P.9) € 343,20 Personale docente e ATA - Quote assicurazione a.s. 2009/2010 € 4.083,64 Camera di Commercio-Progetto”Adeguamento attrezzature informatiche e laboratori didattici” € 5.000,00 Progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2009/2010 € 400,00 C.N.A-Lapam/Contributo inaugurazione lab.didattico Texaedu Academy 07 - Altre Entrate (importi accertati e riscossi) 01. - Interessi € 8,85 Interessi postali € 391,59 Interessi bancari € 2.129,60 € 400,44 11 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 04. - Diverse € 0,24 € 628,92 € 285,00 € 25,00 € 700,00 € 90,00 VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 € 1.729,16 CarpiCar - differenza pagamento bollo furgone Ape Telecom Italia - rimborso per errata fatturazione anno 2010 Fabello Viaggi- rimborso quota alunno viaggio Auschwitz dal 25 al 30.01 Allievi - rimborso poggiatesta danneggiato nella visita istruzione Terramare cl.1^ Pezzino F.- vendita motocarro Piaggio Ape - assegnazione da bando di gara Coop Estense - rimborso spese di manutenzione lavatrice in garanzia ANALISI DELLE USCITE Dall’esame del conto finanziario - mod. H risulta che le USCITE impegnate ammontano a € 387.664,08. Somme pagate € 372.104,87. Somme rimaste da pagare al 31.12.2010 € 15.559,21. Per ogni progetto/attività è stato predisposto il rendiconto - mod. I che descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l’evoluzione della spesa partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell’economia alla fine dell’esercizio finanziario. Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2010 Mod.J, più i residui attivi, meno i residui passivi costituisce L’AVANZO D’AMMINISTRAZIONE. L'Avanzo di Amministrazione è stato di € 152.766,67 di cui tutti vincolati . Saldo di cassa 31.12.2010 € 83.160,24 Residui Attivi € 139.188,30 Residui Passivi € 15.559,21 Avanzo di Amministrazione € Avanzo dell’esercizio € 206.789,33 54.022,66 Nel Programma Annuale anno finanziario 2011 risulta tutto il prelevamento di Amministrazione dell’esercizio 2010 di € 206.789,33. Le spese sono suddivise in quattro Attività e nove Progetti. L’ammontare delle Attività impegnate è di € 394.927,30 pagate € 258.140,35 Residui Passivi € 12.435,20. I modelli di riepilogo delle imputazioni di spesa al piano dei conti riepilogano le spese per natura economica traendo gli elementi per effettuare un’analisi approfondita sull’attività gestionale della scuola. Si espone di seguito un dettaglio informativo riguardante le singole aggregazioni di uscita. AGGREGATO A - ATTIVITA’ Riguardo all’aggregato “A” si evidenziano di seguito i dettagli relativi a ciascuna singola voce. Aggregato A/ A01 - Funzionamento amministrativo generale I finanziamenti relativi a tale attività sono stati per € 47.018,39: - Avanzo vincolato € 14.909,04 Provincia di Modena € 24.713,00 (per spese di manutenzione € 6.254,00, economali e spese di gestione € 16.385,00 Fondo di riserva € 2.074,00) Privati: € 6.387,50 Ditta “La Forneria” 50% del canone semestrale per concessione del bar 12 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) - Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it Interessi bancari e postali € 1.008,85 Durante il corso dell’esercizio finanziario si sono verificate le seguenti variazioni per un totale di € 19.075,80 CarpiCar: rimborso differenza pagamento tassa bollo motocarro Ape Coop: rimborso spese manutenzione lavatrice istituto in garanzia M.I.U.R: indennità Revisori dei Conti e.f. 2010 M.I.U.R.: compensi Esperti per esami di qualifica MIUR: compensi per attività del medico competente Provincia di Modena: minor finanziamento fondo di riserva 2009 Bar “La Forneria”: 2° canone semestrale affitto bar locale istituto Personale docente e A.T.A.: quote assicurazione a.s. 2009/2010 B.P di Verona BSGSP: minori interessi attivi Telecom: rimborso su errate fatturazioni Programmazione iniziale Variazioni Programmazione definitiva Somme impegnate 47.018,39 19.075,80 66.094,19 46.026,83 Somme rimaste da pagare 34.834,31 11.192,52 Somme pagate € 0,24 € 90,00 € 4.846,40 € 439,45 € 654,00 € -93,00 € 12.775,00 € 343,20 € -608,41 € 628,92 Economia % somme utilizzate 20.067,36 69,64% In tale scheda sono inserite le partite di giro per la gestione del fondo di anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese (€ 200,00). L’attività presenta un avanzo di gestione di € 20.067,36 che sarà riutilizzato nell’esercizio finanziario 2011: vincolati € 5.411,71 non vincolati € 14.655,65 (canone bar istituto € 14.655,65 - Provincia di Modena per spese di manutenzione € 5.411,71) In tale attività sono state inserite le seguenti spese impegnate così suddivise e giustificate: € 46.026,83 Mastro Conto Sottoconto 01/10/014 02/01/001 02/01/002 02/01/003 DESCRIZIONE Tipologia/Conto/Sottoconto/ Beneficiario/Oggetto Personale/Altre spese di personale/Rimborso spese docenti Personale docente: spese viaggio-pasti € 42,20 rimborso spese partecipazione premiazione scuole vincitrici Gold 2010 Beni di consumo/Carta, cancelleria e stampati/Carta Spaggiari: risme di carta fotocopiatrice (n.400 risme A4-n.50 risme A3) € 920,80 Beni di consumo/Carta, cancelleria e stampati/Cancelleria Computer Union: cartuccia compatibile per fax segreteria € 30,00 Spaggiari: n.5000 buste intestate bianche e gialle € 339,00 Pini R. F.lli: cancelleria varia (n.50 biro bic, n.6 nastro imballo) € 11,30 Poker: cancelleria varia (cartelle bristol, cucitrice, matite, cartelle archivio,buste a sacco, etichette, dorsetti rilegatrici, nastro adesivo, elastici gomma, pennarelli, post-it, punti cucitrice, correttore, n.12 matite (Residuo Passivo) € 268,56 Moderna: materiale vario per ufficio (lucidi A4-spirali-temperamatite) € 29,90 Beni di consumo/Carta, cancelleria e stampati/Stampati Spaggiari Casa Editrice: € 1.667,58 n.16 registri verbali degli scrutini € 49,92 -n.450 libretti assenze alunni a.s. 2010/2011 € 1.296,00-n.30 registri di classe € 252,00-n.200 cartelle mandati di pagamento allegati al c/consuntivo € 57,60-n.15 faldoni archivio con lacci 25x35 d.15 € 12,06 Importo 42,20 920,80 678,76 1.815,08 13 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 02/02/001 02/02/002 02/3/008 02/03/009 02/3/020 02/3/021 03/01/002 03/02/005 03/06/001 VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 Istituto Poligrafico e Zecca : n.250 pagelle scolastiche € 147,50 Beni di consumo/giornali e pubblicazioni/riviste e giornali rinnovo abbonamenti riviste didattiche e amministrative: Euroedizioni Torino: € 80,00 abbonamento “Amministrare la scuola”anno 2011 (n.14 numeri) Il Tempo: n.4 numeri della rivista settimanale di attualità € 2,00 Tecnodid Edizioni: € 95,00 abbonamento “Notizie della Scuola” periodico quindicinale a.s 2010/2011 Voce settimanale di Carpi: abbonamento anno 2011 “La Voce” rivista settimanale di attualità cultura sport (n.48 numeri) € 60,00 Beni di consumo/materiale e accessori Spaggiari Casa Editrice: manuale “La contabilità di segreteria” Bergantini edizione marzo 2010 € 37,00 Beni di consumo/materiale e accessori/strumenti tecnici specialistico Colori Carpi Due: materiale vario per pittura ambienti istituto € 184,20 La Ferramenta: materiale per istituto (rivettatrice),duplicati chiavi € 49,85 Franciosi: € 582,00 materiale elettrico per campana istituto (cavo) € 42,00 strip led (sistema di illuminazione) € 540,00 Coop: orologio parete sala docenti € 9,00 Baroni S.r.l.: tavole e pannelli in legno per fabbricazione armadio delle chiavi istituto € 213,73 Publieuropa: n.2 pannelli di plexiglass serigrafati illuminabili € 585,60 B.B.C. S.r.l.: materiale per insegna (n.6 listelli faggio, n.1 listello piallato, serie molle, attak, pvc) € 42,28 Poste: bollettini alunni tassa iscrizione Agenzia delle Entrate € 4,00 Nuova Color Fer: n.18 duplicati cassetta allarme (Residuo Passivo) € 27,00 B.A.F.A.: bandiera Italia e bandiera Europa Unita € 67,98 Beni di consumo/materiale e accessori/Materiale informatico e software Refill: toner cartucce stampanti segreteria, presidenza , centralino € 249,60 Computer Union: € 119,00 toner cartucce fax segreteria € 90,00 web cam Logitech € 29,00 Beni di consumo/materiale e accessori/Materiale di pulizia Coop € 19,33 Polo Bianco € 252,35 Rino Company/SaniteK € 1.407,56 Tecneco System € 76,46 Beni di consumo/materiale e accessori/Materiale di pronto soccorso SaniteK: cerotti - ghiaccio istantaneo - soluzione fisiologica € 349,19 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/consulenza / consulenza tecnico scientifica Esperti: retribuzioni per esami di qualifica a.s.2009/2010 Netti e ritenute € 439,45 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali/assistenza tecnica informatica Data: ore di assistenza (0,75) per sostituzione unità backup (in garanzia) pc server segreteria € 49,50 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/manutenzione ordinaria/manutenzione ordinaria impianti e macchinari Beltrami Vetrai: sostituzione vetro porta esterna palestra € 228,00 La Ferramenta: materiale vario di manutenzione per istituto € 146,30 Carpiplast: protezione estruso trasparente per sportello ufficio segreteria € 36,00 Franciosi: materiale elettrico vario per istituto € 97,20 237,00 37,00 1.765,64 368,60 1.755,70 349,19 439,45 49,50 507,50 14 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 03/06/002 03/06/003 03/06/004 03/07/006 03/08/001 03/08/008 03/08/009 03/08/010 03/12/001 03/12/004 VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/manutenzione ordinaria/manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori La Ferramenta: materiale vario per manutenzione istituto € 49,30 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/manutenzione ordinaria/manutenzione impianti e macchinari A.R.P.E.: intervento di manutenzione lavatrice istituto € 90,00 F.G.di Fantini G.: riparazione attrezzature lab. meccanica per adeguamento macchinari con protezioni di sicurezza € 145,49 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/manutenzione ordinaria/manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Motoricambi Pini: bobina di accensione furgone Ape Piaggio € 47,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/noleggi, locazioni e leasing/Noleggio fotocopiatrice R.T.I - LOCATRICE ITALIANA Spa Kyocera Mita: n.4 rate di € 396,14 canone trimestrale dal 19.11.2009 al 18.11.2010 noleggio copiatrice Kyocera KM 5050 multifunzione e dispositivo opzionale+pinzatura (ordine del 19.01.2009 in via telematica tramite il sito Consip Spa Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione) € 1.465,73 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /Utenze e canoni /Telefonia fissa TELECOM: spese telefoniche € 4.923,50 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /Utenze e canoni /Altri canoni INFOSCHOOL: contratto di manutenzione e assistenza programmi informatici “Infoschool” in uso presso la segreteria € 2.856,96 G.OSTI: canone annuale assistenza software hardware gestione presenze ATA, servizio badge magnetici e porta badges € 626,40 MEDIASOFT: canone annuale accesso servizi on-line per procedure utilizzate dalla segreteria anno 2010 € 100,80 TEM & SICURA: contratto annuale manutenzione e assistenza tecnica impianto telefonia (centralino) € 384,26 ARUBA: € 86,47 rinnovo data base dominio vallauricarpi.it € 16,80 rinnovo annuale registrazione dominio: vallauricarpi.it € 51,08 canone mantenimento vecchio dominio: ipsiavallauri.it € 18,59 SPACE NEW: rinnovo servizio posta elettronica certificata € 24,00 INITIAL ITALIA: canone per apparecchi Sanitact per igienizzazione dei servizi igienici (contenitori per assorbenti) € 1.242,00 Liceo Statale L.A Muratori: quota associativa ASAMO € 300,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /Utenze e canoni /Canoni statali PROVINCIA DI MODENA: 40% canone del bar scolastico anno 2010 (Residuo Passivo) € 10.220,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /Utenze e canoni /Comunicazioni alle famiglie SMS INFOSCHOOL: n.5000 SMS comunicazioni scuola-famiglia € 720,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Assicurazioni /Assicurazioni su beni immobili PLURIASS SCUOLA: polizza incendio furto ed elettronica dal 14.11.2010 al 13.11.2012 € 880,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Assicurazioni/Altre Assicurazioni Unipol Assicurazione: polizza assicurativa infortuni +RCT (quota € 6,60) n. 445 alunni iscritti € 2.937,00 operatori scolastici n.52: n.36 personale docente - n.16 A.T.A. € 343,20 Unipol Assicurazione: polizza Kasko per i dipendenti che utilizzano la propria 49,30 235,49 47,00 1.465,73 4.923,50 5.620,89 10.220,00 720,00 880,00 4.280,20 15 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 04/01/001 04/01/007 04/01/008 04/01/010 04/01/016 04/05/003 08/01/001 08/01/002 Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it autovettura per lavoro (copertura dei danni con la propria autovettura) dal 23.05.2010 al 23.05.2011 € 1.000,00 Altre spese /Amministrative/Oneri postali e telegrafici -spese postali e per telegrammi compresa la provvigione del 15% applicata dall’Ente Poste sui riepiloghi mensili per l’anno 2010 € 1.203,61 (Residuo Passivo € 286,25 spesa postale mese di novembre 2010) Altre spese /Amministrative/Compensi ed Indennità ai Revisori - indennità annuale e ritenute ai Revisori anno 2010 € 4.331,81 Altre spese /Amministrative/Rimborso spese per i Revisori - rimborso spese ai Revisori dei Conti anno 2010 € 514,59 Altre spese /Amministrative/Recupero spese e commissioni Banco Popolare di Verona e Novara-S.G. e S.P.: rimborso spese postali e bancarie € 29,70 Coop: spese bollo su fattura per borsa di studio a.s. 2009/2010 (buoni) € 1,81 Dott.ssa la Rosa Giovanna: spese bollo su fattura prestazione sanitaria medico del lavoro (Residuo Passivo) € 1,81 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/consulenza /medico del lavoro Dott.ssa la Rosa Giovanna: prestazione sanitaria medico del lavoro (Residuo passivo) € 523,20 netto € 130,80 ritenuta d’acconto € 654,00 Altre spese /Tasse/ Tassa di possesso di mezzi di trasporto CarpiCar: bollo furgone Ape Piaggio anno 2010 € 33,50 Rimborsi e poste correttive/Altre poste correttive/rimborso Assicurazioni per sinistri-danni Alunni: Rimborso per errato pagamento tassa Agenzia delle Entrate € 21,17 Rimborsi e poste correttive/Altre poste correttive/rimborso tasse scolastiche Alunni: Rimborsi contributo agli alunni per mancata frequenza € 1.826,20 1.203,61 4.331,81 514,59 33,32 654,00 33,50 21,17 1.826,30 Aggregazione A /A02 - Funzionamento didattico generale I finanziamenti in tale scheda sono stati per € 53.789,50 i seguenti: - dell’avanzo vincolato € 9.341,21 - Provincia di Modena € 2.940,00 (per spese di manutenzione) - Ditta “ Gruppo Argenta S.p.a Distributori” - Contributo per attività/materiale didattico € 258,29 - Alunni istituto € 41.250,00 € 40.500,00 contributo scolastico d’iscrizione € 600,00 tessere fotocopiatrice € 100,00 secondo libretto assenze € 50,00 fogli protocollo I suddetti finanziamenti sono stati ridotti con le seguenti variazioni per un totale di € -55,59: Allievi per secondo libretto assenze Allievi per fogli protocollo Allievi per badge di riconoscimento Allievi minor contributo di iscrizione a.s. 2009/2010 Allievi per schede fotocopiatrici Esperti esami di qualifica - contributo per attività didattiche Programmazione iniziale Variazioni Programmazione definitiva Somme impegnate 53.789,50 -55,59 53.733,91 29.030,39 € 648,50 € 37,20 € 22,00 €-947,53 €-139,81 € 324,05 Somme rimaste da pagare 27.787,71 1.242,68 Somme pagate Economia % somme utilizzate 24.703,52 54,03% 16 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 L'attività presenta un avanzo di gestione senza vincolo di destinazione di € 24.703,52 (contributi alunni). Sono state sostenute le seguenti spese così suddivise: Mastro DESCRIZIONE Conto Tipologia/Conto/Sottoconto/ Sottoconto Beneficiario/Oggetto 02/01/001 Beni di consumo/ Carta cancelleria e stampati /carta -POKER: 250 risme carta A4 € 650,00 02/01/002 Beni di consumo/ Carta cancelleria e stampati /Cancelleria PINI R.F.lli: materiale vario (buste plastica, blocco per lavagna) € 21,28 POKER: materiale vario di cancelleria € 620,08 02/01/003 Beni di consumo/ Carta cancelleria e stampati/Stampati Nuova Editrice Grafica: n.76 registri docenti a.s. 2010/2011 € 608,76 Posta: n.200 bollettini postali pagamento tassa iscrizione alunni Agenzia delle Entrate € 4,00 02/02/001 Beni di consumo/Giornali e pubblicazioni/Giornali e Riviste Rivista lingue straniere: “Speak Up” mensile 12 copie anno 2011 € 46,00 02/03/001 Beni di consumo/materiale e accessori/Materiali e accessori/Beni alimentari La Forneria: spese alimentari 18.03 conferenza distrettuale di coordinamento € 9,00 02/03/008 Beni di consumo/materiale e accessori/materiale tecnico specialistico Foto Barbieri: book fotografico cl.2^ progetto alimentazione n.24 foto libro e copertina € 27,00 Coop: n.1 decoder digitale terrestre € 19,90 02/03/009 Beni di consumo/materiale e accessori/materiale informatico e software Coop: n.3 pen drive 8g € 56,70 Refill Center : toner rigenerato stampante sala docenti € 59,50 Data: n.1 switch 24 porte € 144,00 Proteo: n.4 pennarelli ad infrarossi per aule, n.2 alimentatori per telecomando, n.2 supporti da soffitto (Residuo Passivo) € 235,00 02/03/011 Beni di consumo/materiale e accessori/laboratorio meccanica e disegno (43-45-46) La Ferramenta: materiale vario (n.12 maschi macchina, barre zingate,puntachiavi-rivettatrice, flussometro, smerigliatrice,trafilato,bombola spry fissativo,nylon in barra,profilato,inserti,colla,barre di alluminio,lima,chiave,calibro, …..) (Residuo Passivo € 232,20) € 665,97 Utensileria Modenese: inserti e portautensili, barre acciaio, viti, utensili vari, n.2 set giraviti,…… €1.912,32 D.S srl: grani-posizionatori-pnte elicoidali-rondelle € 57,04 Utensileria Tecnica: punte-n.1 filiera-maschi a macchina- fulcron-barrettebase magnetica-chiave-cacciaspine-placchette,…. € 727,16 Nuova Carpifer: 200 kg. barre di acciaio e spese trasporto materiale € 49,29 Air Liquide: € 830,70 bombole gas Altop L.50 € 122,70 rinnovo convenzione utilizzo bombole grandi Altop (3 anni) € 708,00 Galvanica: lavorazione materiale (particolari in ferro nichelati) € 60,00 Elettromeccanica BM: riparazione motore elettrico, rifatto avvolgimento motore Elettra Adda, pulizia motore, controllo, collaudo € 86,40 Refill: cartuccia stampante € 24,00 Fidia: copertura macchina (n.1 key-sheet per monitor fresa fanuc-n.1 key sheet per pannello operatore fresa Fanuc) € 477,60 Nuova Colorfer: n.10 lame-n.3 barre filettate (Residuo Passivo) € 36,80 02/3/012 Beni di consumo/materiali e accessori/Laboratorio Modelli e Confezioni (41-44) € 29.030,39 Importo 650,00 641,36 612,76 46,00 9,00 46,90 495,20 4.927,28 7.417,35 17 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 02/3/013 VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 PRESS: Abbonamento annuale rivista “Vogue Italia” da dic.2010 € 32,90 LOGOS PLUBLISHING S.r.l.: Abbonamento “Collezione donna maggio 2010/aprile 2011 n.4 numeri (n.2 primavera estate n.2 autunno inverno) € 126,00 AIE: Abbonamento “Book Moda” pret a porter n.4 numeri (n.2 primavera estate n.2 autunno - inverno) € 140,00 Coop: acqua distillata - n.10 teli da stiro € 85,70 PICOMAX: abbonamento “Burda Italiano” periodo nov.2010/ottobre 2011 € 43,20 Edizioni Ecomarket: abbonamento “Faschion” dal 1.03.2010 al 28.02.2011 € 175,00 Pini R. F.lli: materiale vario (fogli lavagna,puntine-etichette) € 14,45 Poker: materiale vario di cancelleria (blocco lavagna,…) € 752,00 La Ferramenta: materiale vario (tasselli-barra filettata-punte) € 16,70 Severmac: riparazione taglierina, sostituzione resistenza ferro da stiro, placca € 299,58 Refill Srl: cartucce stampanti € 696,60 La Forneria: spese alimentari attività di moda c/o Ferrovie creative € 202,20 Bosiotex: tessuti vari (cotone stampato-tela estate-nastro-jeans-chambry) € 2.343,54 Diatex: € 1.049,33 n.20 rotoli carta da modello plotter € 395,41 n.1 rotolo cartone per sagome-7 conf.carta modello bianca € 653,92 Eliotecnica Stermieri: colla spry-n.17 ricariche pennarelli Copic € 174,00 Franciosi: materiale vario elettrico (prese,cassette per presa,..) € 153,67 Moderna: pastelli-c.ta luce A4 € 49,42 Confezioni Style Franca: n.31 camici € 372,00 Sarti & Sarti: affilatura n.20 paia forbici € 72,00 Severmac: aghi-pasta pulizia ferro-capsula-spole € 80,59 C.B Arduini: materiale di merceria (coni filo- spole filo-lampo spirale-garzina elasticizzata-nastri sbieco-spilli acciaio) € 331,33 Decomoda: materiale vario di merceria (bottoni a pressione) € 207,14 Beni di consumo/materiali e accessori/Laboratorio demotica, Elettronica e Sistemi (32-33-34) Electronic Center: € 266,00 materiale elettrico vario (Residuo Passivo) € 119,32 integrati-rocca stagno-piastra-resistenze-zoccoli-trimmer-cond.elettrici-relé € 146,68 Pini F.lli: cartucce stampanti € 108,71 CMB: materiale P.Legacoop (n.12 tubi pvc bianco, n.1curva pvc, n.1 fondo aggrappante, n.6 polistirolo,n.4 Fai Tu acrilico, n.3 barre filettate, n.1 tassello, n.2 staffe, n.10 dadi esagonali, n.2 biancosan trasparente) € 265,32 Franciosi: deviatori-prese-spine-adattatori-supporti placche-pulsanti-pilecanaline-tubi neon € 471,49 La Ferramenta: € 62,16 materiale Progetto Legacoop (rondelle-dadi-zincati-viti) € 27,17 materiale vario € 34,99 Baraldi Cotillons: materiale P.Legacoop (cravatta-cappello-occhiali) € 28,08 Coop: ricarica telefonica Tim per centralina antifurto lab.32 € 5,00 Eco Foto Store: toner compatibile stampante Samsung Lab.34 € 35,90 Elettronica 2R: materiale vario (pulsanti da circuito stampato, integrati, distanziali, resistenze, condensatori, integrati, batteria 12v) € 108,97 Refill: cartucce stampanti € 126,00 2.080,27 18 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 02/3/014 02/3/015 02/3/016 02/3/018 03/06/003 03/07/006 VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 Computer Union: adattatore vga per proiettore € 7,00 Baroni srl: multistrato di pioppo per restauro scrivania € 45,22 Futura Elettronica: materiale lab.elettronica (ricevitore-trasmettitoreinterfaccia,…) € 550,42 Beni di consumo/materiali e accessori/Laboratorio Elettronica e Misure Elettriche (35-36-37-38) Franciosi: materiale vario (fusibili pile stilo,lampade, cavi,…) €1.119,48 La Ferramenta: (tasselli, prese, deviatori, spine, adattatori, supporti,.)€ 230,30 Computer Union: € 448,99 adattatori porta seriale usb € 60,00 n.1 alimentatore lab.37° - n.2 stampanti laserjet lab.35 e lab.38 € 388,99 Fep Rimondi: relé, pulsanti, cavi, spine, spia € 1.053,84 Refill: cartucce stampanti € 150,00 Nafra Giovanni: riparazione n.3 oscilloscopi n.5 generatori € 780,00 Elettronica 2R: n.1 cavo per videoproiettore aula 37, cavi per completamento impianto elettrico e di rete aula 35 € 184,68 Baroni srl: n.14 ripiani in nobilitato bianco doppio per ripristino piani tavoli lab.35 € 549,94 Coop: n.1 witelecomando lab.35 € 39,70 Casa del cuscinetto: materiale per costruzione sinusoide (n.2 cinghie-n.1 puleggia dentata) € 31,20 Migatech: hard disk € 123,90 Beni di consumo/materiali e accessori/Laboratorio Multimediale Elettronica 2R: n.11 cuffie € 46,20 Refill s.r.l.: cartucce stampanti € 148,80 Computer Union: cartucce stampanti € 74,40 Pini F.lli: cartucce stampanti € 283,66 La Ferramenta: materiale vario € 5,64 Beni di consumo/materiali e accessori/Laboratorio Fisica - Chimica Ml Systems: torchio idraulico lab. fisica € 217,20 Incofar: materiale laboratorio di chimica € 529,28 Glasschimica: materiale laboratorio di chimica € 240,58 Beni di consumo/materiali e accessori/Materiale audiovisivo La Fenice Libreria: DVD € 34,68 Casa Editrice Somedia: raccolta completa 20 dvd “beautiful Minds” i grandi scienziati raccontano la storia della scienza € 105,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/manutenzione ordinaria/manutenzione impianti e macchinari F.G.di Fantini G.: riparazione attrezzature lab. meccanica per adeguamento macchinari con protezioni di sicurezza € 2.100,00 Provincia di Modena: rimborso spese per sostituzione ventilconvettore danneggiato da atti vandalici (aula n.10) € 840,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /Noleggi, locazione…/Noleggio fotocopiatrici Gamma Office: canone trimestrale noleggio n.2 fotocopiatrici multifunzione digitali dal 1.10.2009 al 30.9.2010 (copie n.90514) costo € 0,023 iva inclusa (€ 719,36 Residuo Passivo ottobre-dicembre 2010) € 2.766,80 4.712,03 558,70 987,06 139,68 2.940,00 2.766,80 19 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it Aggregazione A/A03 - Spese di personale Tale attività raggruppa tutte le spese che sono state liquidate al personale. I finanziamenti iniziali sono per un totale di € 150.752,18 e trovano copertura negli utilizzi dell’avanzo vincolato per € 42.804,68 e dal finanziamento dello Stato di € 107.947,50. In corso d’esercizio i finanziamenti dello Stato sono stati incrementati nella dotazione ordinaria € 93.908,05 e per altri finanziamenti vincolati € 9.722,53: - € 25.031,25 MIUR - stipendi netti € 9.722,53 MIUR - corsi di recupero dei debiti formativi € 3.575,81 MIUR - incarichi specifici € 4.490,52 MIUR - esami di Stato € 1.536,08 MIUR - ore eccedenti € 29.331,69 MIUR - attività aggiuntive a.s. 2010/2011 (periodo sett-dic.2010) € 29.942,70 MIUR - contributi e oneri a carico Amministrazione sui compensi Programmazione iniziale Variazioni Programmazione definitiva 150.752,18 103.630,58 254.382,76 Somme impegnate 181.027,36 Somme pagate 181.027,36 Somme rimaste da pagare Economia % somme utilizzate 73.355,40 71,16% == L’attività presenta un avanzo di gestione di € 73.355,4 interamente vincolato che sarà riutilizzato con la medesima destinazione nell’e.f. 2011. In tale attività sono state inserite le seguenti spese impegnate così suddivise: Mastro DESCRIZIONE Conto Tipologia/Conto/Sottoconto/ Sottoconto Beneficiario/Oggetto 01/01/001 Personale /Supplenze brevi e saltuarie docenti-Compensi netti 01/01/002 Personale /Supplenze brevi e saltuarie docenti -Ritenute previdenziali e assistenziali -Ritenuta Fondo Garanzia/Inpdap/TFR a carico dipendenti 01/01/003 Personale /Supplenze brevi e saltuarie docenti -Ritenute erariali -Ritenute: erariale-addizionale regionale-addizionale comunale a carico dipendenti 01/02/001 Personale /Supplenze brevi e saltuarie A.T.A. -Compensi netti 01/02/002 Personale /Supplenze brevi e saltuarie A.T.A -Ritenute previdenziali e assistenziali -Ritenuta Fondo Garanzia/Inpdap/TFR a carico dipendenti personale ATA 01/02/003 Personale /Supplenze brevi e saltuarie A.T.A -Ritenute erariali - Ritenute: erariale-addizionale regionale-addizionale comunale a carico dipendenti personale ATA 01/03/001 Personale/Compensi accessori a carico F.I.S. docenti/Compensi netti 01/03/002 Personale/Compensi accessori a carico F.I.S. docenti/ Ritenute previdenziali e assistenziali 01/03/003 Personale/Compensi accessori a carico F.I.S. docenti/ Ritenute erariali 01/04/001 Personale/Compensi accessori a carico F.I.S. ATA/Compensi netti 01/04/002 Personale/Compensi accessori a carico F.I.S. ATA / Ritenute previdenziali e assistenziali 01/04/003 Personale/Compensi accessori a carico F.I.S. ATA / Ritenute erariali 01/05/001 Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. docenti/Compensi netti -Personale docente: ore sostituzione docenti assenti a.s. 2009/2010 (ore 26) € 181.027,36 Importi 24.079,70 3.662,60 4.464,50 3.683,16 429,19 627,09 14.304,55 1.959,75 5.293,77 6.884,34 935,30 2.401,91 5.295,61 20 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 01/05/002 01/05/003 01/06/001 01/06/002 01/06/003 01/07/001 01/07/002 01/07/003 01/08/001 01/08/002 01/08/003 01/11/005 01/11/006 01/11/007 01/11/008 01/11/009 01/11/010 VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 dal 9.11.2009 al 19.05.2010 € 461,07 -Personale docente: ore sostituzione docenti assenti a.s. 2010/2011 (ore 51) dal 15.09.2010 al 23.11.2010 € 906,40 -Personale docente n.5 funzioni strumentali a.s.2009/2010 € 3.928,14 Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. docenti/ Ritenute previdenziali e assistenziali -Ritenuta inpdap 8,80% e F.G 0,35% ore eccedenti sostituzione docenti assenti e funzioni strumentali personale docente a.s. 2009/2010 Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. docenti/ Ritenute erariali -Ritenuta erariale ore eccedenti sostituzione docenti assenti e funzioni strumentali personale docente a.s. 2009/2010 Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. ATA/Compensi netti -Personale A.T.A.: Incarichi specifici a.s. 2009/2010 (periodo gennaioagosto 2010) Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. ATA / Ritenute previdenziali e assistenziali -Ritenuta inpdap 8,80% e F.G 0,35% Incarichi specifici a.s. 2009/2010 (periodo gennaio-agosto 2010) Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. ATA / Ritenute erariali -Ritenuta erariale Incarichi specifici a.s. 2009/2010 (periodo gennaioagosto 2010) Personale/Corsi di recupero/Compensi netti -Personale docente:Compensi netti corsi di recupero insufficienze 1^ 2^quadrimestre a.s. 2009/2010 (ore 331- ore 354) Personale/Corsi di recupero/ ritenute previdenziali e assistenziali -Ritenuta inpdap 8,80% e F.G 0,35% corsi di recupero insufficienze 1^ 2^quadrimestre a.s. 2009/2010 (ore 331- ore 354) Personale/Corsi di recupero/Ritenuta erariale -Ritenuta erariale corsi di recupero insufficienze 1^ -2^quadrimestre a.s. 2009/2010 (ore 331- ore 354) Personale/Compensi per esami/Compensi netti -Personale docente: retribuzione netta esami di stato a.s. 2009/2010 Personale/Compensi per esami/ ritenute previdenziali e assistenziali -Ritenuta inpdap 8,80% e F.G 0,35% esami di stato a.s. 2009/2010 Personale/Compensi per esami/ Ritenuta erariale -Ritenuta erariale esami di stato a.s. 2009/2010 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/irap supplenze brevi docenti -Ritenuta Irap 8,50% stipendi supplenti brevi Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inpdap supplenti docenti -Ritenuta Inpdap 24,20% stipendi supplenti brevi Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inps supplenti docenti -Ritenuta Inps 1,61% stipendi supplenti brevi personale docente Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/TFR docenti supplenti docenti - Ritenuta DPCM 7,10% stipendi supplenti brevi Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/ irap supplenti ATA -Ritenuta Irap 8,50% stipendi supplenti brevi personale A.T.A. Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/Inpdap supplenti ATA 731,07 1.976,39 3.020,97 411,54 1.065,10 22.714,68 3.133,89 8.401,43 15.959,03 1.100,14 3.381,02 2.737,55 8.116,24 491,96 1.625,87 402,86 1.259,71 21 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 01/11/011 01/11/012 01/11/013 01/11/014 01/11/015 01/11/016 01/11/017 01/11/018 01/11/019 01/11/020 01/11/021 01/11/022 01/11/023 01/11/024 01/11/025 01/11/026 01/11/027 01/11/028 01/11/029 VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 --Ritenuta Inpdap 24,20% stipendi supplenti brevi personale A.T.A. Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inps supplenti ATA -Ritenuta Inps 1,61% stipendi supplenti brevi personale A.T.A. Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/tfr supplenti ATA - Ritenuta DPCM 7,10% stipendi supplenti brevi personale A.T.A. Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/ Irap non fondo docenti -Ritenuta irap 8,50% ore eccedenti sostituzione docenti assenti e funzioni strumentali personale docente a.s. 2009/2010 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inpdap non fondo docenti -Ritenuta inpdap 24,20% ore eccedenti sostituzione docenti assenti e funzioni strumentali personale docente a.s. 2009/2010 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inps non fondo docenti -Ritenuta inps 1,61% ore eccedenti sostituzione docenti assenti e funzioni strumentali personale docente a.s. 2009/2010 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/irap non fondo ATA -Ritenuta irap 8,50% Incarichi specifici a.s. 2009/2010 (periodo gennaioagosto 2010) Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPDAP non fondo ATA -Ritenuta inpdap 24,20% Incarichi specifici a.s. 2009/2010 (periodo gennaio-agosto 2010) Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/ INPS non fondo ATA -Ritenuta inps 1,61% Incarichi specifici a.s. 2009/2010 (periodo gennaioagosto 2010) Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/Irap fondo istituto docenti Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPDAP fondo istituto docenti Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPS fondo istituto docenti Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/IRAP fondo istituto ATA Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPDAP fondo istituto personale ATA Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPS fondo istituto personale ATA Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/IRAP recupero -Ritenuta irap 8,50% corsi di recupero insufficienze 1^ -2^quadrimestre a.s. 2009/2010 (ore 331- ore 354) Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPDAP recupero -Ritenuta inpdap 24,20% corsi di recupero insufficienze 1^ 2^quadrimestre a.s. 2009/2010 (ore 331- ore 354) Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPS recupero -Ritenuta inps 1,61% corsi di recupero insufficienze 1^ -2^quadrimestre a.s. 2009/2010 (ore 331- ore 354) Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/IRAP esami -Ritenuta irap 8,50% esami di stato a.s. 2009/2010 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPDAP esami 72,26 254,86 680,27 1.930,25 12,47 382,30 1.088,42 42,67 1.832,52 5.183,26 54,36 1.080,63 2.473,62 98,22 2.911,25 8.288,50 40,25 1.099,50 2.909,64 22 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 01/11/030 Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it -Ritenuta Inpdap 24,20% esami di stato a.s. 2009/2010 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPS esami -Ritenuta inps 1,61% esami di stato a.s. 2009/2010 41,19 Aggregazione A /A04 - Spese di investimento Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti per € 20.016,44 relativi a: Avanzo vincolato € 13.625,80 i seguenti € 1.625,80 Provincia per arredi € 12.000,00 Allievi per tassa iscrizione Finanziamenti: € 6.390,64 Provincia di Modena per arredi Camera di Commercio di Modena per adeguamento attrezzature laboratori € 2.307,00 € 4.083,64 Durante il corso dell’esercizio finanziario si è verificata la variazione di € 700,00 dalla vendita del motocarro Ape per assegnazione da bando di gara. Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni. Programmazione iniziale Variazioni Programmazione definitiva Somme impegnate 20.016,44 700,00 20.716,44 14.490,97 Somme rimaste da pagare 14.490,97 == Somme pagate Economia % somme utilizzate 6.225,47 69,95% La scheda presenta un avanzo di gestione di € 6.225,47: con vincolo di destinazione € 1.988,07 Provincia di Modena per arredi scolastici senza vincolo di destinazione € 4.237,40: - Alunni per iscrizione € 3.537,40 - Vendita motocarro Ape Piaggio € 700,00 In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise: Mastro DESCRIZIONE Conto Tipologia/Conto/Sottoconto/ Sottoconto Beneficiario/Oggetto 06/03/007 Beni d’investimento/beni mobili/mobili e arredi per l’ufficio Poker: n.2 poltrone da ufficio € 211,20 06/03/009 Beni d’investimento/beni mobili/mobili e arredi Manerba: n.1 armadio metallico per segreteria-n.20 piani per banchi-n.30 sedie in faggio con schienale per aule € 1.195,56 Kratos: n.6 sedia dattilo operativa per ufficio € 537,97 06/03/010 Beni d’investimento/beni mobili/impianti e attrezzature Migatech: n.20 personal computer n.20 monitor € 9.770,88 Italtec: n.8 banchi da laboratorio completi di struttura portante in tubolato di acciaio € 2.775,36 € 14.490,97 Importo 211,20 1.733,53 12.546,24 23 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it AGGREGATO P PROGETTI Le spese effettuate sono state connesse alla realizzazione dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa relativi all’anno scolastico 2009/2010 e per i mesi da settembre a dicembre 2010 relativi all’a.s. 2010/2011. Sono stati deliberati nel P.O.F per l’a.s. 2009/2010 n.9 progetti inseriti nel Programma Annuale 2010. Si indicano di seguito i progetti didattici inseriti nel POF e realizzati nel corso dell’anno finanziario. Le spese effettuate sono state connesse alla realizzazione dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa. P/P01 - PROGETTO “Sostegno allo studio” Previsione Programmazione Somme iniziale definitiva impegnate 35.178,08 55.677,08 17.011,90 Spese pagate 17.011,90 Somme Economia % somme rimaste utilizzate da pagare == 38.665,18 30,55% Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 35.178,08 Avanzo Vincolato € 31.275,08 Finanziamenti € 3.903,00: Provincia di Modena - Progetto Alfabetizzazione € 3.903,00 Nel corso dell’esercizio si sono verificate le seguenti variazioni per un totale di € 20.499,00: Finanziamento della Regione E-R per P. “Affiancamento nello studio” 3.500,00 Alunna S.H: rimborso spese fiera Milano 0,50 M.I.U.R.: Finanziamento per integrazione alunni stranieri a.s. 2009/2010 a.s. 16.998,50 2010/2011 La scheda presenta un avanzo di gestione di € 38.655,18 con vincolo di destinazione € 30.551,24: -Alfabetizzazione € 23.330,41 (M.I.UR € 16.998,50-Provincia di Modena € 6.331,91) -Sostegno allo studio € 7.218,82 M.I.UR -Progetto regionale € 2,01 Regione E-R senza vincolo di destinazione € 8.103,94 (Alunni da iscrizione) In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise: Mastro DESCRIZIONE Conto Tipologia/Conto/Sottoconto/ Sottoconto Beneficiario/Oggetto 01/05/001 Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. docenti/Compensi netti -Personale docente: Retribuzione netta Progetto “Affiancamento allo studio” a.s. 2009/2010 ore 75,10 € 1.744,77 -Personale docente: Retribuzione netta per referenti assi culturali a.s. 2009/2010 (fondi piano obbligo di istruzione azione di studio) € 748,60 01/05/002 Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. docenti/ Ritenute previdenziali e assistenziali -Ritenute previdenziali inpdap 8,80% e F.G 0,35% a carico personale docente Progetto “Affiancamento allo studio” e referenti assi culturali a.s. 2009/2010 (fondi piano obbligo di istruzione azione di studio) € 344,00 01/05/003 Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. docenti/ Ritenute erariali -Ritenuta erariale a carico personale docente Progetto “Affiancamento allo studio” e referenti assi culturali a.s. 2009/2010 (fondi piano obbligo € 17.011,90 Importo 2.493,37 344,00 922,21 24 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 01/11/013 01/11/014 01/11/015 02/02/004 03/02/007 03/13/001 04/03/003 04/03/004 VALLAURI www.vallauricarpi.it di istruzione azione di studio) € 922,21 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/ Irap non fondo docenti -Ritenuta irap 8,50% Progetto “Affiancamento allo studio” e referenti assi culturali a.s. 2009/2010 (fondi piano obbligo di istruzione azione di studio) € 319,58 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inpdap non fondo docenti -Ritenuta inpdap 24,20% Progetto “Affiancamento allo studio” e referenti assi culturali a.s. 2009/2010 (fondi piano obbligo di istruzione azione di studio) € 909,82 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inps non fondo docenti -Ritenuta inps 1,61% Progetto “Affiancamento allo studio” e referenti assi culturali a.s. 2009/2010 (fondi piano obbligo di istruzione azione di studio) Beni di consumo/giornali e pubblicazioni/libri per biblioteca scolastica La Fenice: € 594,81 libri “Progetto Amico libro” € 303,75 libri per biblioteca scolastica € 291,06 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/ prestazioni professionali e specialistiche Cooperativa Sociale Il Mantello: corso alfabetizzazione alunni stranieri periodo:gennaio-febbraio-aprile-maggio (ore 198,25) € 4.123,60 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/visite e viaggi d’istruzione/spese per visite e viaggi d’istruzione Comune di Modena: spese ingresso visita parco Terramare di Montale classi 1^ progetto Accoglienza 5-6-7/10/2009 € 732,00 Allieva istituto: rimborso spese viaggio partecipazione fiera Milano “Moda Prima” (alunna 5^B) € 43,50 Cornacchini viaggi: noleggio pullman 7-8/10/2010 spese pullman visita d’istruzione Parco Matildico di Montaldo per progetto accoglienza a.s. 2010/2011 classi 1^ € 800,00 Altre spese/Borse di studio/Comodato-Dotazione libri di testo La Fenice Libreria: libri in comodato d’uso agli alunni € 420,00 Altre spese/Borse di studio/Borse di studio e sussidi agli alunni Borsa di studio annuale € 200,00 per classe devoluta agli studenti più meritevoli per acquisto di materiale didattico: Computer Union: Borse di studio a.s. 2009/2010 per acquisto materiale didattico (n.2 da € 100,00) € 200,00 La Fenice Libreria: Borse di studio a.s. 2009/2010 per acquisto materiale didattico (n.6 da € 100,00) € 600,00 Marica: Borse di studio a.s. 2009/2010 per acquisto libri di testo (n.2 da € 100,00) € 200,00 Coop: Borse di studio a.s. 2009/2010 (n.23 da € 100,00) € 2.300,00 Allievo istituto (C.G): borsa di studio speciale per la produzione di un plastico (impianto semaforico in scala) € 500,00 Ginepro: Borse di studio a.s. 2009/2010 (n.14 da € 100,00) € 1.400,00 Libreria Alcione: borse di studio (n.1 da € 100,00) € 100,00 Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 319,58 909,82 9,01 594,81 4.123,60 1.575,50 420,00 5.300,00 Per le attività svolte i risultati sono positivi e gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti. La valutazione complessiva degli OO.CC. rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi. 25 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it P/P02 - PROGETTO “Attività integrative” Previsione iniziale Programmazione definitiva Somme impegnate Spese pagate 8.893,48 21.178,88 8.411,90 6.728,90 Somme Economia % somme rimaste utilizzate da pagare 1.683,00 12.766,98 39,72% Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 8.893,48 € 543,28 avanzo non vincolato € 5.850,20 avanzo vincolato € 2.500,00 Comune di Carpi La scheda presenta un avanzo di gestione di € 12.766,98 con vincolo di destinazione € 7.653,38 - Comune di Carpi per Progetti Europei € 3.861,53 - M.I.U.R: Corso conseguimento idoneità guida ciclomotore € 1.386,30 - M.I.U.R/Comune di Carpi per Sportello d’ascolto € 2.405,55 Senza vincolo di destinazione € 5.113,60 - Fusari D.: assegnazione per attività didattiche € 5.000,00 - Alunni: contributo iscrizione € 113,60 Nel corso dell’esercizio si sono verificate le seguenti variazioni per un totale di € 12.285,40: MIUR: “corso conseguimento idoneità guida ciclomotore” (a.s.2009/2010) € 1.685,40 LegaCoop: assegnazione Progetto Bellacopia € 3.000,00 MIUR: L.440/97 € 1.200,00 Comune di Carpi: Sportello d’Ascolto a.s. 2010/2011 € 1.000,00 Fusari D.: assegnazione per attività didattiche € 5.000,00 Associazioni varie: 1)Lapam- contributo per inaugurazione lab.didattico Texa Edu € 200,00 2)C.N.A- contributo per inaugurazione lab.didattico Texa Edu € 200,00 In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise: Mastro DESCRIZIONE Conto Tipologia/Conto/Sottoconto/ Sottoconto Beneficiario/Oggetto 01/10/014 Personale/Altre spese di personale/Rimborso spese docenti Docenti: rimborso spese gara nazionale operatore della moda 3-5/5: (viaggio treno 64,60 pasti € 7,40) € 72,00 gara nazionale operatore elettrico 19-20/4: (viaggio treno € 19,80 pasti € 37,60) € 57,40 01/10/016 Personale/Altre spese di personale/Corso “Idoneità per la guida dei ciclomotori” Personale docente e ritenute a.s. 2009/2010 periodo: gennaio 2010 (ore 2 n.i ore 8 i) € 315,00 01/11/013 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/ Irap non fondo docenti -Ritenuta irap 8,50% Corso “Idoneità per la guida dei ciclomotori” a.s. 2009/2010 periodo: gennaio 2010 (ore 2 n.i ore 8 i) € 26,77 01/11/014 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inpdap non fondo docenti € 8.411,90 Importo 129,40 315,00 26,77 76,23 26 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 02/03/001 02/03/008 03/02/008 03/02/010 04/02/004 04/02/006 04/02/006 VALLAURI www.vallauricarpi.it -Ritenuta inpdap 24,20% Corso “Idoneità per la guida dei ciclomotori” a.s. 2009/2010 periodo: gennaio 2010 (ore 2 n.i ore 8 i) € 76,23 Beni di consumo/materiale e accessori/beni alimentari La Forneria: prodotti alimentari per rinfresco Texa 22.10.2010 inaugurazione laboratorio didattico Texa Edu € 401,00 Beni di consumo/materiale e accessori/materiale tecnico specialistico Effatà: attività di gestione strumentazione e impianti radiofonici 5-6/5 € 200,00 Licia Laser: targa per cerimonia “premio Fusari” 23.10.2010 € 20,00 Fiorista Salvioli: confezioni di fiori per consegna diplomi 23.10 € 65,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/ prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali/servizi per educazione alla salute Diana Simona: consulenza e/o sostegno psicologico (Residuo Passivo) - progetto “Facilitatori” a.s. 2010/2011 € 1.071,00 retribuzione netta € 861,00 ritenuta d’acconto 20% € 210,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/ prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali/ servizi per sportelli psicologici Diana Simona: consulenza e/o sostegno psicologico - progetto sportello d’ascolto periodo 8.2 al 17.05 a.s. 2009/2010: retribuzione netta € 885,60 ritenuta d’acconto 20% € 216,00 ritenuta irap € 45,90 - progetto sportello d’ascolto periodo 26.10 al 21.12.2010 a.s. 2010/2011: retribuzione netta € 492,00 ritenuta d’acconto 20% € 120,00 Altre spese /Partecipazioni ad organizzazioni/Partecipazioni a gare nazionali Partecipazioni allievi alle gare nazionali, spese per iscrizioni gare, spese pernottamento e pasti alberghi, spese viaggi per alunni e docenti accompagnatori “Operatore della moda” Camposampiero (PD) 20-21/4/2010 € 460,00 € 150,00 iscrizione € 310,00 hotel (pernottamento e colazione) “Operatore elettrico” Bovolone (Verona) 20-21/4/2010 € 400,00 € 150,00 iscrizione € 250,00 hotel Altre spese /Partecipazioni ad organizzazioni/Spese per concorsi di matematica Kangourou Italia: iscrizione al gioco-concorso € 358,00 “Kangourou della matematica 2010 per a.s.2009/2010 n.61 testi € 244,00 “Kangourou della matematica 2010 per a.s.2010/2010 (n.6 abbonamento € 19,00) € 114,00 I.T.I.S. “F.Corni”: quota di premiazione annuale “Olimpiadi di matematica” a.s. 2009/2010 da accordo di rete € 60,00 Unione Matematica Italiana: partecipazione iniziativa progetto “ Olimpiadi di matematica 2010” € 70,00 Altre spese /Borse di studio/Borse di studio e sussidi agli alunni Allievi: Borse di studio di € 250,00 per alunni classe 5^C a.s.2009/2010 concorso Legacoop € 3.000,00 Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 401,00 285,00 € 1.071,00 1.759,50 860,00 488,00 3.000,00 27 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it Per le attività svolte i risultati sono positivi e gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti. La valutazione complessiva degli OO.CC. rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi. P/P03 - PROGETTO “Supporto alunni con difficoltà” Previsione iniziale Programmazione definitiva Somme impegnate Spese pagate 45.767,98 41.735,56 24.657,80 23.216,79 Somme Economia % somme rimaste utilizzate da pagare 1.441,01 17.077,76 59,08% Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 45.767,98: Avanzo vincolato € 18.288,98 Finanziamenti da Enti territoriali € 27.479,00 Provincia di Reggio Emilia € 4.000,00 Comuni vincolati € 23.479,00 - Terre D’Argine € 16.464,00 - Comune di Nonantola € 2.640,00 - Comune di San Martino in Rio € 4.375,00 Nel corso dell’esercizio si sono verificate le seguenti variazioni in diminuzione per un totale di € -4.032,42 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche: € -4.032,42 Provincia di Reggio Emilia € -2.232,00 Comuni vincolati € -1.800,42 - Terre D’Argine € -800,94 - Comune di Nonantola € -999,48 La scheda presenta un avanzo vincolato di gestione di € 17.077,76. In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise: Mastro DESCRIZIONE Conto Tipologia/Conto/Sottoconto/ Sottoconto Beneficiario/Oggetto 02/01/001 Beni di consumo/ Carta cancelleria e stampati /carta -Spaggiari Casa Editrice: risme carta da fotocopie A4 € 123,30 02/03/001 Beni di consumo/materiale e accessori/Beni Alimentari Ipercoop:spese alimentari per attività Progetto “Cucina” € 613,11 02/3/017 Beni di consumo/materiali e accessori/Laboratorio H. Pini F.lli: cartucce ufficio integrazione e aula 6, raccoglitori € 148,50 Sanitek: salviette € 26,40 Poker: materiale di cancelleria € 49,57 Ipercoop: materiale vario (smalto,mollette,cutter,sottovasi,..) € 121,08 Refill: cartucce aula 6 € 46,20 Arcobaleno Blu: accessori per attività varie € 100,50 03/05/002 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/ formazione e aggiornamento/formazione professionale specialistica Compensi agli operatori educativi assistenziali e ai tutor € 22.481,14 (Residuo Passivo € 1.441,01 Domus periodo: novembre/dicembre) Effatà: corso di formazione per docenti che lavorano con ragazzi con disturbi specifici di apprendimento 12-19/2 n.6 ore € 480,00 Effatà: sportello di consulenza e formazione per alunni segnalati per dsa a.s. 2009/2010 (5 alunni per 13 g. incontri di 2 ore) € 468,00 € 24.657,80 Importo 123,30 613,11 492,25 23.429,14 28 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it Il Progetto finalizzato all’aiuto degli alunni in difficoltà ha coinvolto personale esterno. Per le attività svolte i risultati sono positivi, gli obiettivi sono stati raggiunti completamente e il grado di soddisfazione è risultato ottimale. La valutazione complessiva degli OO.CC. è pienamente soddisfacente con il raggiungimento degli obiettivi. Il Progetto viene riproposto tutti gli anni. P/P04 - PROGETTO “Area Professionalizzazione” Previsione Programmazione Somme Spese pagate iniziale definitiva impegnate 6.944,46 25.239,51 25.239,51 25.239,51 Economia % somme utilizzate 100% == Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 1.944,46 Finanziamento statale € 5.000,00 Contributo da privati - Unioncamere Emilia Romagna Nel corso dell’esercizio si sono verificate variazioni per finanziamenti statali € 18.295,05 La scheda non presenta avanzo di gestione. In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise: Mastro DESCRIZIONE Conto Tipologia/Conto/Sottoconto/ Sottoconto Beneficiario/Oggetto 01/05/001 Personale/Compensi accessori non a carico FIS docenti/compensi netti Retribuzione per ore di docenza-non docenza-incarichi personale docente a.s. 2009/2010 A.S.L. e Area Professionalizzante € 7.389,83 01/05/002 Personale/Compensi accessori non a carico FIS docenti/Ritenute previdenziali e assistenziali Rit. Inpdap/FC retribuzione Progetti personale docente € 1.019,55 01/05/003 Personale/Compensi accessori non a carico FIS docenti/ritenuta erariale Rit.erariale retribuzione Progetti personale docente 01/10/014 Personale/Altre spese al personale/Rimborso spese al personale Personale docente:gara Texa Edu 5/5 spese viaggio treno € 38,10 01/11/013 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/ Irap non fondo docenti Rit. Irap retribuzione Progetti personale docente € 947,13 01/11/014 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inpdap non fondo docenti Rit. INPDAP retribuzione Progetti personale docente € 2.696,52 01/11/015 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inps non fondo docenti Rit. Inps retribuzione Progetti personale docente € 20,38 02/03/008 Beni di consumo/materiale e accessori/materiale tecnico specialistico B.C.R.: n.9 adattatori per settore elettrico € 1.188,00 Air Liquide: spese gas Arcal € 120,66 Nuova Carpifer: materiale laboratorio di meccanica (barre acciaio) € 230,96 03/01/002 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/consulenza / consulenza tecnico scientifica Pisa Mirco: Spese sostenute da esperto esterno per gara Texa Edu 5.05.2010 € 88,10 Esperti esterni: incarichi compensi netti a.s. 2009/2010 € 6.327,48 € 25.239,51 Importo 7.389,83 1.019,55 2.733,22 38,10 947,13 2.696,52 20,38 1.539,62 8.778,96 29 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 04/02/004 Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it Bonetti Ivan: Corso di moda ore 65 netto € 1.820,00 Veratelli Roberto: corso elettrici ore 64 netto € 1.792,00 Scorpionet di Neri R.: corso elettrici € 1.166,67 Nannini Paolo: corso elettronici € 65,71 Battaglia Massimo corso meccanica € 657,10 Capitani Luca corso elettronici € 826,00 Ritenute (rit.previdenziali erariali - rit.d’acconto - irap - inps) € 2.363,38 Altre spese/Partecipazione ad organizzazioni/Partecipazione a gare nazionali Alunni: spese sostenute alunni 5.5.2010 partecipazione gara Texa Edu € 76,20 76,20 Per le attività svolte i risultati sono positivi e gli obiettivi sono stati raggiunti. Il Progetto ha comportato la prestazione di ore aggiuntive da parte dei docenti, finalizzate ad interventi straordinari rispetto a quanto già viene normalmente svolto durante l’attività didattica curricolare. La valutazione complessiva degli OO.CC. rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi. P/P05- PROGETTO “Centro Sportivo” Previsione Programmazione Somme iniziale definitiva impegnate 800,00 4.902,08 4.427,48 Spese pagate Economia 4.427,48 474,60 % somme utilizzate 90,32% Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 800,00 (Avanzo vincolato). Nel corso dell’esercizio si é verificata la variazioni di € 4.102,08 per finanziamento MIUR attività sportiva. La scheda presenta un avanzo vincolato di gestione di € 474,64: con vincolo di destinazione € 18,68 - M.I.U.R: Gruppo sportivo € 13,48 - Alunni: Corso piscina € 5,20 senza vincolo di destinazione € 455,92 contributo alunni. In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise: Mastro DESCRIZIONE Conto Tipologia/Conto/Sottoconto/ Sottoconto Beneficiario/Oggetto 01/05/001 Personale/Compensi accessori non a carico FIS docenti/compensi netti Retribuzione netta personale docente per attività sportiva a.s. 2009/2010 ore 129 € 1.919,15 01/05/002 Personale/Compensi accessori non a carico FIS docenti/Ritenute previdenziali e assistenziali Rit. previdenziali sulla retribuzione al personale docente per attività sportiva a.s. 2009/2010 ore 129 € 264,78 01/05/003 Personale/Compensi accessori non a carico FIS docenti/ritenuta erariale Rit.erariale sulla retribuzione al personale docente per attività sportiva a.s. 2009/2010 ore 129 € 709,83 01/11/013 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/Irap non fondo docenti Rit.irap a carico Amministrazione sulla retribuzione al personale docente per attività sportiva a.s. 2009/2010 ore 129 € 245,97 € 4.427,48 Importo 1.919,15 264,78 709,83 245,97 30 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 01/11/014 01/11/015 02/03/019 03/02/007 VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inpdap non fondo docenti Rit. inpdap a carico Amministrazione sulla retribuzione al personale docente per attività sportiva a.s. 2009/2010 ore 129 € 700,29 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inps non fondo docenti Rit. inps a carico Amministrazione sulla retribuzione al personale docente per attività sportiva a.s. 2009/2010 ore 129 € 46,58 Beni di consumo/Materiali e accessori/Materiale sportivo Pallandia: n.1 vortex € 26,00 Ipercoop: n.4 racchette e palline ping-pon , n.1 winbox € 34,70 Volley&Sport: n.1 cronometro, n.8 palle baseball, n.4 palle primi lanci, n.8 volani € 243,38 Effepi: n.20 maglie palestra € 40,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/ prestazioni professionali e specialistiche Albatros: corso di piscina gennaio-aprile 2010 € 196,80 700,29 46,58 344,08 196,80 Per le attività svolte i risultati sono positivi e gli obiettivi sono stati raggiunti. Il Progetto ha comportato la prestazione di ore aggiuntive da parte dei docenti, finalizzate ad interventi straordinari rispetto a quanto già viene normalmente svolto durante l’attività didattica curricolare. La valutazione complessiva degli OO.CC. rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi. P/P06- PROGETTO “Visite e viaggi d’istruzione” Previsione Programmazione Somme Spese pagate Somme Economia % somme iniziale definitiva impegnate Rimaste da utilizzate pagare 6.126,27 19.093,27 18.389,16 18.389,16 == 704,11 96,31% Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 6.126,27: € 867,47 Avanzo vincolato € 1.048,80 Avanzo non vincolato € 4.210,00 Contributi da privati: - € 2.310,00 Allievi per viaggio “Un treno per Auschwitz” - € 1.000,00 Allievi per visite d’istruzione - € 900,00 B.P Verona B.S.G.S.P. contributo annuale da convenzione di cassa Nel corso dell’esercizio si sono verificate variazioni € 12.967,00: - € 3.260,00 Allievi per viaggio “Un treno per Auschwitz” - € 9.397,00 Allievi per visite d’istruzione - € 310,00 Rimborsi alunni: Fabello Viaggi - rimborso quota alunno per la non partecipazione viaggio ad Auscwitz € 285,00 Alunni - rimborso per danni poggiatesta pullman in visita d’istruzione € 25,00 La scheda presenta un avanzo di gestione € 704,11: con vincolo di destinazione € 267,97 contributo alunni per visite d’istruzione senza vincolo di destinazione € 436,14 In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise: Mastro DESCRIZIONE Conto Tipologia/Conto/Sottoconto/ Sottoconto Beneficiario/Oggetto € 18.389,16 Importo 31 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) 01/10/014 01/10/015 03/13/001 03/13/002 Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it Personale/Altre spese di personale/Rimborso spese al personale Rimborsi spese pasti e biglietti al personale docente visite d’istruzione a.s. 2009/2010 € 452,66 Personale/ Altre spese di personale/Spese docenti per viaggio “Un treno per Auschwitz” Partecipazione n.2 docenti dal 25 al 30.01.2010 viaggio “Un treno per Auschwitz” € 900,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Visite e viaggi d’istruzione/Spese per visite e viaggi d’istruzione Cornacchini Viaggi: noleggio pullman 23.01 Expo Elettronica Fiera di Modena € 440,00 Onda Selvaggia: attività in ambiente dal 22 al 26.04 Bassano del Grappa alunni classi 3^B-C/4^B-C-E/5^A-B-C € 3.240,00 Liberty Bus: noleggio pullman 22-23-24/4 Bassano del Grappa € 1.260,00 Centro Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile “Il girasole”: soggiorno didattico 5-6/5 classi 2^E-3^E € 1.017,00 Saca: noleggio pullman: -Riprescia 5-6/5 classi 2^E-3^E Centro Il Girasole € 950,00 -Milano 7.10. classi 3A^-4^A € 490,00 -Milano 15.12. classi 2^D-3^B-4^B (Moda) € 520,00 -Desenzano del Garda-Sirmione classi 5^A-B-C € 522,00 Proviaggi: acconto viaggio Berlino dal 20 al 24.03.2011 € 2.000,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Visite e viaggi d’istruzione/Spese per viaggio “Un treno per Auschwitz” - Fabello Viaggi: dal 25 al 30.01.2010 n.23 studenti (a.s.2009/2010) € 2.892,50 - Allievo: rimborso quota per non partecipazione viaggio € 285,00 - Fabello Viaggi: dal 25 al 30.01.2011 n.12 studenti (a.s. 2010/2011) € 3.420,00 452,66 900,00 10.439,00 6.597,50 Il Progetto si è concluso utilizzando quasi tutte le risorse a disposizione rilevando un tasso di utilizzo delle risorse programmate del 96,31%. La valutazione complessiva degli OO.CC. rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi. P/P07- PROGETTO “Centro territoriale alunni H.” Previsione Programmazione Somme Spese pagate iniziale definitiva impegnate 12.719,59 14.740,59 2.613,77 2613,77 Economia 12.126,82 % somme utilizzate 17,73% Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 12.719,59 (avanzo vincolato). Nel corso dell’esercizio si sono verificate variazioni € 2.021,00 per finanziamenti ministeriali (assegnazione fondi per sussidi handicap a.s. 2010/2011). La scheda presenta un avanzo di gestione con vincolo di destinazione € 12.126,82. 32 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise: Mastro DESCRIZIONE Conto Tipologia/Conto/Sottoconto/ Sottoconto Beneficiario/Oggetto 02/01/001 Beni di consumo/ Carta cancelleria e stampati /carta Spaggiari Casa Editrice: n.25 rs carta da fotocopie € 150,00 02/03/008 Beni di consumo/materiale e accessori/materiale tecnico specialistici La Fenice Libreria: libri € 187,99 A.I.D.A.: n.2 ausili didattici € 605,36 Auxilia: Ausili didattici e software € 856,22 Anastasis: n.2 personal computer reader n.1 pen drive € 342,60 Computer Union: adattatore usb € 21,60 03/05/002 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/formazione e aggiornamento/formazione professionale specialistica C.A.M: corso aggiornamento “Sensibilizzazione al metodo Feuerstein” 25.03/15.04.2010 € 450,00 € 2.613,77 Importo 150,00 2.013,77 450,00 Per le attività svolte i risultati sono positivi e gli obiettivi sono stati raggiunti. La valutazione complessiva degli OO.CC. rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi. P/P08- PROGETTO “Aggiornamento e formazione del personale” Previsione Programmazione Somme Spese pagate iniziale definitiva impegnate 591,34 1.857,94 1.337,01 1.337,01 Economia 520,93 % somme utilizzate 71,96% Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 591,34 (avanzo vincolato). Nel corso dell’esercizio si sono verificate variazioni per € 1.266,60 (L.440/97). La scheda presenta un avanzo vincolato di gestione di € 520,93. In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise: Mastro DESCRIZIONE Conto Tipologia/Conto/Sottoconto/ Sottoconto Beneficiario/Oggetto 01/10/014 Personale/Altre spese di personale/Rimborso spese al personale Rimborsi personale ass.amm.va biglietti treno per corso agg.to 1.10 € 22,60 03/05/002 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Formazione e aggiornamento/formazione professionale specialistica Magri Valeria: - Compenso netto corso aggiornamento 22.3 al 26.4 “Per una comunicazione ed una relazione efficace a scuola, partendo da C.Rogers e T.Gordon” ore 6 € 240,00 - Compenso netto corso aggiornamento “La gestione di regole e disciplina nella scuola” 3-10-13-20/12 (ore 12) € 336,00 Erario: Ritenuta d’acconto 20% corsi aggiornamento 22.3 al 26.4 “Per una comunicazione ed una relazione efficace a scuola, partendo da C.Rogers e T.Gordon” ore 6 e “La gestione di regole e disciplina nella scuola” 3-10-13-20/12 (ore 12) € 144,00 Regione E-R: Ritenuta Irap a carico Amm.ne corsi Magri V. € 61,20 € 1.337,01 Importo 22,60 1.314,41 33 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 VALLAURI www.vallauricarpi.it Personale A.T.A.: rimborsi personale ass.amm.va biglietti treno per corsi di formazione 30-4/9.06 € 26,70 Cornia Alfonso: Compenso netto n.2 conferenze sulla storia della scienza 8-26/4 ore 4 € 98,00 Compenso netto “Storia della scienza” ore 8 (11-15-19/11) € 224,00 Erario: Ritenuta d’acconto 20% Cornia A. € 80,50 Regione E-R: Ritenuta Irap a carico Amm.ne Cornia A. € 34,21 D.D 3° Circolo: relatore per corso formazione “Le assenze del personale scolastico” personale segreteria g.3 (21.09-30.09-5.10.2010) € 69,80 Per le attività svolte i risultati sono positivi e gli obiettivi sono stati raggiunti. La valutazione complessiva degli OO.CC. rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi. P/P09- PROGETTO “Fondazione” Previsione Programmazione Somme iniziale definitiva impegnate == 15.000,00 15.000,00 Spese pagate 15.000,00 Somme Economia % somme Rimaste da utilizzate pagare == == 100% Nel Programma Annuale non erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività. Nel corso dell’esercizio si sono verificate variazioni per € 15.000,00 finanziamento per il Progetto “Metodologie didattiche innovative e progetto avanzato per la diagnostica degli autoveicoli”. La scheda di gestione non presenta avanzo. In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise: Mastro DESCRIZIONE Conto Tipologia/Conto/Sottoconto/ Sottoconto Beneficiario/Oggetto 02/03/008 Beni di consumo/materiale e accessori/materiale tecnico € 15000,00 Importo 15.000,00 specialistici Computer Union: € 1.065,01 n.4 stampanti, memoria, cavo analogico digitale, n.20 CD-R, fusore stampante Data: materiale informatico (n.1 switch 16 pt) € 384,00 Media Direct: armadio metallico ad ante battenti € 270,24 Pini F.lli: cartucce stampanti € 272,35 Ginepro: n.6 videoproiettori € 3.244,00 Poker: armadio € 420,00 Texa: strumenti di diagnosi ad uso didattico (componente e stazione per la diagnosi degli autoveicoli) € 9.344,40 Il Progetto si è concluso utilizzando tutte le risorse a disposizione rilevando un tasso di utilizzo delle risorse programmate del 100%. La valutazione complessiva degli OO.CC. rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi. 34 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA Nel Programma Annuale la quota per il Fondo di Riserva è di € 101,20 dall’avanzo non vincolato in quanto non sono state comunicate dal MIUR per l’e.f. 2010 risorse per il funzionamento amministrativo. Non sono stati effettuati prelevamenti, pertanto al 31.12.2010 la consistenza del fondo è rimasta invariata. Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 54.022,66 derivante dalla differenza algebrica fra le Uscite impegnate e le Entrate accertate. Non dovendo sommare in quanto non vi è nessun importo per la Disponibilità finanziaria da programmare la colonna “Differenze in + o in –“ del Mod.H di € 206.789,33 é il Prelevamento dell’Avanzo di Amministrazione al 31.12.2010 (Mod.J). Il Fondo di Cassa a fine esercizio è di € 83.160,24 e concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l’estratto conto della Banca cassiera. Durante l’esercizio, nei limiti della disponibilità di bilancio, si è data applicazione con esito positivo a quanto programmato in fase previsionale. La consistenza finale dei beni inventariati, concorda con le risultanze dei registri di inventario al 31.12.2010. Solo i beni che risultano nel Registro Inventario formano il patrimonio. CAT. I Beni Mobili € 321,28 CAT. III Laboratorio Scientifico ed informatico € 2.015,25 CAT. IV Materiale didattico ed informatico € 59.191,81 CAT. V Macchine ed attrezzature dei laboratori e officine € 107.318,72 Totale beni al 31.12.2010 € 168.847,06 Dal Mod.K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l’esercizio, ha subito delle variazioni in aumento a causa acquisti per 12.032,80. Il Mod. M descrive in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di stipendio (relativamente ai supplenti a tempo determinato) e le spese sostenute per i contratti di prestazione professionali stipulati, per la realizzazione di progetti, con esperti esterni. Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa Mod. N concordano con quelle del Mod. H conto finanziario. PARTITE DI GIRO La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2010 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A, le spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al bilancio dell’istituzione scolastica con reversale n°96 del 14.12.2010. I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano. Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. Carpi, 7 aprile 2011 Il Direttore Amministrativo M.Teresa Manicardi Il Dirigente Scolastico Prof Sergio Pagani 35 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” Via B. Peruzzi, 13 41012 CARPI (MO) VALLAURI www.vallauricarpi.it Tel. 059 691573 Fax 059 642074 [email protected] C.M. MORI030007 C.F. 81001260363 Allegati: Relazione illustrativa dell’andamento a consuntivo della gestione dell’istituzione scolastica Mod H – conto finanziario riassume sinteticamente le entrate e le spese delle Attività e dei Progetti, mettendo in evidenza le entrate di competenza dell’esercizio 2010, in termini di accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell’anno 2009 in termini di impegnate, pagate e rimaste da pagare Mod. I – rendiconto per progetto/attività riassume sinteticamente la situazione contabile sia per le entrate che per le spese, di ciascuna Attività e di ciascun Progetto realizzati nella scuola nell’esercizio 2010 Mod. J – situazione finanziaria amministrativa definitiva al 31/12/2010 riassume sinteticamente il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 2010, le somme riscosse e quelle pagate nell’esercizio stesso sia in conto residui che in conto competenza nonché il fondo di cassa al termine dell’esercizio in parola, con la determinazione dell’avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione Mod. K – conto del patrimonio riassume sinteticamente la consistenza degli elementi patrimoniali sia attivi che passivi, della Scuola all’inizio e al termine dell’esercizio 2010, nonché tutte le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio stesso Mod. L – elenco dei residui attivi e passivi riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell’esercizio 2010, indicando, oltre ai riferimenti alle voci del Programma annuale, anche il nome del creditore o del debitore, la causale del credito o del debito e l’importo degli stessi Mod. M – prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera riassume sinteticamente la consistenza numerica del personale impiegato nella scuola per supplenze a tempo determinato nonché i contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e l’articolazione della stessa Mod. N – riepilogo per aggregato di entrata/tipologia di spesa riassume sinteticamente le voci di entrata e di spesa dell’esercizio 2010 del Conto Consuntivo Spese per Attività e Progetti analisi c/ Consuntivo Estratto conto bancario al 31.12.2010 Estratto conto postale al 31.12.2010 Mod. H bis (Attuazione Programma Annuale al 31.12.2010) 36