vallauri - "G. Vallauri"

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Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)
VALLAURI
www.vallauricarpi.it
Tel. 059 691573
Fax 059 642074
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C.M. MORI030007
C.F. 81001260363
Relazione illustrativa
Conto Consuntivo
Esercizio Finanziario 2010
Premessa
Il Conto Consuntivo, documento di rendicontazione contabile dell’attività gestionale che consente il controllo
sulle operazioni svolte nell’intero anno finanziario e che fornisce gli elementi per la predisposizione delle
scritture riassuntive, è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 44 del
1 Febbraio 2001. Il documento contabile, redatto in termini di competenza, che espone in forma sintetica i
risultati della gestione finanziaria dell’esercizio trascorso, viene sottoposto all’esame dei Revisori e per
l’approvazione al Consiglio di Istituto. La presente relazione illustra l’andamento della gestione, riepiloga i dati
contabili e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati nel Piano dell’Offerta Formativa.
Le attività programmate avevano come obiettivo rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche,
amministrative, scientifiche, informatiche e la realizzazione di tutte le attività progettuali: accoglienza e
motivazione allo studio, prevenzione dell’abbandono scolastico, integrazione degli alunni stranieri, azioni di
alfabetizzazione, educazione alla salute e alla solidarietà, aiuto agli alunni in difficoltà, attività integrative,
attività di orientamento con l’attivazione di processi di continuità con la scuola secondaria di 1° grado,
educazione alla sicurezza e corsi per il patentino, attività sportive e visite d’istruzione. Inoltre per le classi
terze, quarte e quinte sono state particolarmente curate le attività di approfondimento, di professionalizzazione
(terza area), di alternanza scuola-lavoro e gli stage.
Relazione tecnico contabile
Le somme iniziali sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera
n°1 in data 9 febbraio 2010. In corso di esercizio si sono verificati maggiori e minori accertamenti rispetto alla
previsione e per questo sono state adottate le opportune variazioni al Programma sia con provvedimenti del
Dirigente Scolastico (per le entrate finalizzate e per storni all'interno dei progetti/attività), che con delibere del
Consiglio di Istituto. Tutte le variazioni sono state presentate in Consiglio di Istituto per la delibera.
Le variazioni a dette previsioni sono documentate dai provvedimenti del Dirigente Scolastico e dalle delibere
del Consiglio di Istituto emesse nelle seguenti date: 15 giugno 2010 e 30 novembre 2010.
Andamento della gestione
La gestione economico - finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli allegati al Conto Consuntivo:
Mod H – conto finanziario
Mod. I – rendiconto di progetto/attività
Mod. J – situazione finanziaria amministrativa definitiva al 31/12/2010
Mod. K – conto del patrimonio
Mod. L – elenco dei residui attivi e passivi
Mod. M – prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera
Mod. N – riepilogo per tipologia di spesa
L’art.18 del Decreto Interministeriale n.44 prevede che il Conto Consuntivo sia composto dal Conto finanziario
e dal Conto del Patrimonio (o conto consuntivo).
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Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
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Conto Finanziario (Mod. H)
Il Conto Finanziario è un documento che riassume in forma sintetica i movimenti contabili risultanti dalle
registrazioni d’entrate e di spesa del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione del Programma
Annuale. Esso rileva la destinazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai progetti ed individua la destinazione
delle risorse ottenute. L’aggregazione delle voci di questo prospetto è identica a quella del Programma Annuale
(Mod.A). Ciò consente di effettuare confronti tra quanto programmato e quanto realizzato nell’esercizio
finanziario.
Il conto finanziario - Mod. H - evidenzia, per le entrate e le spese dell’anno in relazione ad ogni aggregazione,
le seguenti voci:
Entrate
a) la programmazione definitiva
b) le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere
c) la differenza fra la previsione definitiva e l’accertamento (somme rimaste da riscuotere)
Spese
a) la programmazione definitiva
b) le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare
c) avanzo
Il conto finanziario si chiude con un avanzo di competenza di € 54.022,66 derivante dalla differenza fra le
uscite impegnate e le entrate accertate.
Conto del Patrimonio (Mod.K)
Il Conto generale Patrimoniale costituito da un prospetto denominato Mod. K indica la consistenza degli
elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio ed al termine dell’esercizio con le relative variazioni apportate
nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell’esercizio finanziario.
Il Conto del Patrimonio è un dato di gestione molto importante in quanto rileva la propensione gestionale al
mantenimento e valorizzazione del patrimonio.
Rendiconto di Attività/Progetto (Mod.I)
E’ lo strumento fondamentale per conoscere la situazione contabile al termine dell’anno finanziario di ciascuna
attività/progetto. Riporta tutti i componenti sia di competenza sia in conto residui di un’attività/progetto e
consente l’esame di tutti gli elementi finanziari legati alla sua attuazione ed il confronto tra le programmazioni
dell’anno e quanto effettivamente realizzato.
Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
Permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo/disavanzo di amministrazione
definitivo. Si articola in tre sezioni:
Sez.A - Conto di cassa
Sez.B - Avanzo o Disavanzo complessivo a fine esercizio
Sez.C - Avanzo (o Pareggio o disavanzo) per la gestione di competenza che si ottiene come differenza tra le
entrate accertate e le spese impegnate
Elenco Residui Attivi e Passivi (Mod.L)
Permette di conoscere la riscossione e i pagamenti ancora da effettuare al momento della chiusura
dell’esercizio (Residui Attivi e Residui Passivi).
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Spese per il personale (Mod.M)
Tale prospetto evidenza la consistenza numerica del personale e dei contratti d’opera, l’entità complessiva della
spesa e l’articolazione della stessa. E’ organizzato in ordine cronologico per mese di liquidazione degli
emolumenti.
Riepilogo per tipologia di spesa (Mod.N)
Riporta un quadro di tutte le voci di Entrata e Spese sia in c/competenze che in c/residui.
SITUAZIONE FINANZIARIA DELLE ENTRATE
ANALISI DELLE ENTRATE
Dall’esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le ENTRATE sono state accertate per € 441.686,74
più l’avanzo di amministrazione e che restano da riscuotere € 1.732,38 indicati analiticamente nel mod. L elenco RESIDUI ATTIVI.
Riepilogo delle Entrate
Per ogni voce di Entrata si riepilogano i dati contabili caratteristici:
Aggr. Voce
01
01
02
01
02
03
04
04
04
03
05
01
05
02
03
04
07
07
01
04
Descrizione
Previsione Variazioni Previsione
iniziale
Definitiva
1.693,28
1.693,28
Avanzo amm.ne
non vincolato
Avanzo amm.ne vincolato
151.073,39
151.073,39
Finanziamento Stato - Dotazione 107.947,50 98.754,45 206.701,95
ordinaria
Finanziamento Stato - Altri
1.944,46 56.182,61 58.127,07
finanziamenti vincolati
Altri finanziamenti vincolati
3.500,00
3.500,00
Finanziamenti da Enti territoriali
37.863,00 -2.325,00 35.538,00
o altre istituzioni pubbliche Provincia vincolati
Finanziamenti da Enti territoriali
25.979,00
-800,42 25.178,58
o altre istituzioni pubbliche Comune vincolati
Contributi da privati 0,50
0,50
Famiglie - non vincolati
Contributi da privati - Famiglie - 44.560,00 12.479,36 57.039,36
vincolati
Contributi da privati - altri non
7.545,79 21.099,05 28.644,84
vincolati
Contributi da privati - altri
9.083,64 15.743,20 24.826,84
vincolati
Altre entrate - interessi
1.008,85
-608,41
400,44
Diverse
1.729,16
1.729,16
TOTALE ENTRATE
388.698,91 205.754,50 594.453,41
Somme accertate
206.701,95
58.127,07
3.500,00
35.538,00
25.178,58
0,50
57.039,36
28.644,84
24.826,84
400,44
1.729,16
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DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE (Entrate)
Aggr. Voce Sottovoce
07
07
04
04
003
001
Variazioni: 15.06 - 30.11.2010
Descrizione
Variazioni 15.06.2010
A01 - Funzionamento amministrativo
generale
07/04/003 - Altre entrate /Diverse /Rimborsi
CarpiCar: Rimborso differenza pagamento tassa
bollo motocarro Ape
07/04/001 - Altre entrate /Diverse /Rimborsi
Telecom su errata fatturazione
Importo
Variazione
Totale
Variazioni
85.429,65
0,24
291,56
Telecom: rimborso su errata fatturazione
07
04
004
05
02
004
05
02
005
05
02
008
02
01
001
02
01
003
02
01
011
02
01
012
02
01
020
07
03
04
04
005
001
07/04/004 - Altre entrate/Diverse/rimborsi vari
Coop: rimborso spese manutenzione lavatrice
in garanzia
A02 - Funzionamento didattico generale
05/02/004 - Contributi da privati/Famiglie
vincolati/Allievi per secondo libretto assenze
05/02/004 - Contributi da privati/Famiglie
vincolati/Allievi per fogli protocollo
05/02/008 - Contributi da privati/Famiglie
vincolati/Allievi per badge di riconoscimento
A03 - Spese di personale
02/01/001 - Finanziamento dallo
Stato/Dotazione ordinaria/Finanziamento
Ministero supplenze brevi
02/01/003 - Finanziamento dallo
Stato/Dotazione ordinaria/Ore eccedenti
sostituzione docenti assenti
02/01/011 - Finanziamento dallo
Stato/Dotazione ordinaria/Finanziamento per
funzioni strumentali
02/01/012 - Finanziamento dallo
Stato/Dotazione ordinaria/Finanziamento per
incarichi specifici
02/01/020 - Finanziamento dallo
Stato/Dotazione ordinaria/Contributi e oneri a
carico Amministrazione
ore eccedenti sostituzione docenti assenti
stipendi personale supplente breve e saltuari
funzioni strumentali-incarichi specifici
A04 - Spese d’investimento
07/04/005 - Altre entrate/Diverse/vendita beni
Pizzino R.: vendita motocarro Ape per
assegnazione bando di gara
P.01 - Sostegno allo studio
02/04/013 - Finanziamento dallo Stato/Altri
finanziamenti regionali/Regione E.R
Finanziamento della Regione E-R per Progetto
90,00
261,00
34,20
13,00
9.736,53
1.536,08
1.507,16
3.575,81
502,30
14.999,47
1.781,40
700,00
3.500,00
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022
05
02
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02
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07
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02
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023
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001
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“Affiancamento nello studio”
Alunna S.H: rimborso spese fiera Milano
P.02 - Attività integrative
02/04/017 - Finanziamento dallo Stato/Altri
finanziamenti vincolati /Finanziamento per
“corso conseguimento idoneità guida
ciclomotore” (a.s.2009/2010)
LegaCoop: assegnazione P.Bellacopia
P.04 - Area Professionalizzante
02/04/022 - Finanziamento dallo Stato/Altri
finanziamenti vincolati /Area di
professionalizzazione (a.s. 2009/2010)
P.05 - Centro Sportivo
05/02/009 - Contributi da privati/Famiglie
vincolate/Allievi per corso in piscina
P.06 - Visite e viaggi d’istruzione
05/02/003
1)Alunni - rimborso per danni poggiatesta
pullman in visita d’istruzione
2) Alunni- maggior entrate per visite
d’istruzione
07/04/003 - Fabello Viaggi: Rimborso quota
alunno D.A per la non partecipazione viaggio
ad Auscwitz
P.07 - Centro territoriale alunni H.
02/04/023 - Finanziamento dallo Stato/Altri
finanziamenti vincolati
(assegnazione fondi per sussidi handicap a.s.
2010/2011)
P.09 -Fondazione
05/04/001-Contributi da privati/ Altri
vincolati/Fondazione Cassa Risparmio di Carpi
Progetto”Metodologie didattiche innovative e
progetto avanzato per la diagnostica degli
autoveicoli”
Variazioni 30.11.2010
A01 - Funzionamento amministrativo
generale
02/01/015 - Finanziamento dello
Stato/Dotazione ordinaria/Indennità Revisori
dei Conti e.f. 2010
02/04/019 - Finanziamento dello Stato/Altri
finanziamenti Vincolati/compensi per esami di
qualifica a.s. 2009/2010
02/04/020 - Finanziamento dello Stato-Altri
finanziamenti Vincolati/Compensi per attività
del medico del lavoro anno 2010
04/03/001 - Finanziamento da Enti
territoriali/Provincia vincolati/Provincia di
0,50
1.685,40
3.000,00
18.295,00
202,00
25,00
6.387,00
285,00
2.021,00
15.000,00
120.324,85
4.846,40
439,45
654,00
-93,00
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Modena - Minor finanziamento F.R 2009
05/03/006 Contributi da privati/ Altri non
Vincolati/Bar “La Forneria”canone 2° semestre
05/04/002 - Contributi da privati/Altri
Vincolati/Personale - quote assicurazione a.s.
2009/2010 (n.52 € 6,60)
07/01/001 - Altre entrate /Interessi/B.P di
Verona BSGSP (minor interessi bancari)
07/04/001- Altre entrate/Diverse/Rimborsi
Telecom (rimborso su errata fatturazione)
A02 - Funzionamento didattico generale
05/02/001- Contributi da privati/Famiglie
Vincolati
Allievi per iscrizione minor contributo
a.s.2009/2010
05/02/003 - Contributi da privati/famiglie
vincolati/allievi per schede fotocopiatrici
05/02/004 - Contributi da privati/famiglie
vincolati/allievi per 2° libretto
05/02/008 - Contributi da privati/famiglie
vincolati/allievi per badge
05/02/004 - Contributi da privati/Famiglie
vincolati/Allievi per fogli protocollo
05/03/005 - Contributi da privati/Altri non
vincolati/Esterni
Esperti esami di qualifica-contributo per attività
didattiche
A03 - Spese di personale
02/01/001-Finanziamento dallo Stato/Dotazione
ordinaria/Finanziamento MPI per stipendi
02/01/006 - Finanziamento dallo
Stato/Dotazione ordinaria/Compensi per esami
02/01/011 - Finanziamento dallo
Stato/Dotazione ordinaria/Funzioni strumentali
02/01/020 - Finanziamento dallo
Stato/Dotazione ordinaria/ Contributi ed oneri a
carico Amm.ne
(ritenute stipendi supplenti brevi e saltuari)
02/01/021 - Finanziamento dallo
Stato/Dotazione ordinaria/Contributi ed oneri a
carico Amm.ne
02/04/015 - Finanziamento dallo
Stato/Dotazione ordinaria/Attività aggiuntive
Corsi di recupero debiti formativi
P.01 - Prevenzione abbandono scolastico
02/04/018 - Finanziamento dello Stato/Altri
finanziamenti vincolati/Finanziamento per
integrazione alunni stranieri
a.s. 2009/2010 - a.s. 2010/2011
P.02- Attività integrative
02/04/017- Finanziamento dallo Stato/Altri
finanziamenti vincolati /Finanziamento per
L.440/97
12.775,00
343,20
-608,41
337,36
-947,53
-139,81
387,50
9,00
3,00
324,05
15.294,72
4.490,52
-1.507,16
3.086,22
29.331,69
9.573,31
9.722,53
16.998,50
1.200,00
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002
05
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04
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02
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05
02
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05
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04/05/002-Finanziamenti da Enti
Territoriali/Comune vincolati/Comune di Carpi
Sportello d’Ascolto a.s. 2010/2011
05/03/005-Contributi da privati/Altri non
vincolati/Esterni (Fusari D. assegnazione per
attività didattiche)
05/04/005-Contributi da privati/Altri
vincolati/Associazioni varie
1)Lapam- contributo per inaugurazione
laboratorio didattico Texa Edu
2)C.N.A- contributo per inaugurazione
laboratorio didattico Texa Edu
P.03 - Supporto alunni con difficoltà
04/03/002- Finanziamento da Enti territoriali o
da altre istituzioni pubbliche/Provincia
vincolati/Provincia di Reggio Emilia
Minor finanziamento P.tutor a.s. 2009/2010
04/05/002- Finanziamento da Enti territoriali o
da altre istituzioni pubbliche/Comuni
vincolati/Terre d’Argine
04/03/002- Finanziamento da Enti territoriali o
da altre istituzioni pubbliche/Comuni
vincolati/Comune di Nonantola
P.04 - Area Professionalizzante
02/04/022- Finanziamento dallo Stato/Altri
finanziamenti vincolati /Area di
professionalizzazione (a.s. 2009/2010)
P.05 - Centro Sportivo
02/04/024-Finanziamento dello Stato/Altri
finanziamenti vincolati/Finanziamento per
avviamento alla pratica sportiva
periodo gennaio-agosto 2010
P.06 - Visite e viaggi d’istruzione
05/02/007 - Contributi da privati/Famiglie
vincolati/Allievi per visite
d’istruzione
05/02/002 - Contributi da privati/ Famiglie
vincolati/Allievi per viaggio ad Auschwitz
P.08 - Aggiornamento e formazione
Finanziamento dello Stato/Altri finanziamenti
vincolati/Finanziamento per L.440/97
TOTALE complessivo
1.000,00
5.000,00
200,00
200,00
-2.232,00
-800,94
-999,48
0,05
3.900,08
3.010,00
3.260,00
1.266,60
205.754,50 205.754,50
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ENTRATE
02 - Finanziamenti dallo Stato
La somma è data dalle seguenti somme accertate:
01. - Dotazione ordinaria
Somme accertate
Somme riscosse
Somme rimaste da riscuotere
€ 264.829,02
€ 206.701,95
€ 206.701,95
€ 204.969,57
€ 1.732,38
Nella dotazione ordinaria è stata introitata (somma accertata) l’assegnazione finanziaria relativa alle spese di
supplenze brevi e saltuarie, Fondo Istituzione scolastica, Esami di Stato, Ritenute a carico amministrazione,
Ore eccedenti, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, Indennità Revisori dei Conti.
Supplenze brevi e saltuarie
Ore eccedenti
Attività aggiuntiva da fondo di Istituto
Compensi per esami di Stato
Funzioni strumentali
Incarichi specifici
Contributi e oneri a carico Amministrazione
Attività aggiuntive a.s.2010/2011 (settembre-dicembre 2010)
Contributi e oneri a cario Amministrazione per attività aggiuntive a.s.2010/2011
(periodo:settembre-dicembre 2010)
Indennità Revisori dei Conti
Contributo ministeriale accertato
30.814,09
1.536,08
54.672,19
24.490,52
4.436,05
4.580,58
38.840,98
29.331,69
13.153,37
4.846,40
€ 206.701,95
I finanziamenti riscossi per la Dotazione ordinaria comunicati con il relativo dettaglio visualizzati sulla rete
SIDI sono stati per € 319.832,98 i seguenti:
1^ rata del 1.02.2010 € 47.069,00 (Reversale d’incasso n.12 del 1.03.2010)
- Fondo Istituto Scolastico
€ 36.275,00
- Stipendi supplenze brevi+ritenute
€ 8.177,52
- Esami di Stato
€ 2.616,50
2^ rata del 9.04.2010 € 52.039,38 (Reversale d’incasso n.28 del 27.04.2010)
Esami di Stato
€ 8.544,38
Fondo Istituto Scolastico
€ 18.397,19
Funzioni Strumentali
€ 4.436,05
Incarichi specifici
€ 1.004,77
Ritenute
€ 19.656,99
(Fondo Istituto Scolastico- Funzioni Strumentali- Incarichi specifici)
3^ rata del 21.07.2010 € 14.898,54 (Reversale d’incasso n.62 del 19.08.2010)
- Indennità Revisori dei Conti € 4.489,67
- Supplenze brevi
€ 2.703,00
- Esami di Stato
€ 7.705,87
8
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per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)
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Fax 059 642074
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Altre assegnazioni: € 142.784,86
Descrizione
Ore eccedenti a.s. 2009/2010
Stipendi e ritenute
Importo
n. Riversale d’incasso
732,00+1.306,38
32-33-48
1.200,00+23.535,00+3.116,34+11.218,13 46-55-59-84-103
Forte Processo Immigratorio
Attività sportiva
L.440
Area
professionalizzante
e
A.S.L.
Corsi di recupero
Compensi accessori settembredicembre 2010
Esami di Stato
Esami di qualifica
Revisori dei Conti
Funzioni strumentali
Incarichi specifici
Integrazione MOF sett-dic.2010
Ritenute a carico amm.
10.026,83 + € 6.971,67
1.300,00+1.203,82+1.396,26
2.466,60
18.295,05
61-104
61-48-92
58
30-54
9.722,53
34.654,00
72
87
1.133,25+685,74+3.909,71
439,45
356,73
3.575,81
48-92-102
48
48
48
3.217,23
1.288,56+1.033,77
48
48-92
Residui: € 63.041,20
€ 11.856,20 anno 2009 - ore eccedenti + ritenute (Reversale d’incasso n.56-57)
€ 40.000,00 anno 2004-2005-2006 (Reversale d’incasso n.60)
€ 11.185,00 anno 2007 fondo istituzione scolastica sett-dic.2007+ritenute (Reversale d’incasso n.56-57)
Altri finanziamenti non visualizzati nel SIDI ma comunicati dall’USP di Modena:
€ 1.685,40 Corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore a.s. 2009/2010
€ 2.021,00 Spese attrezzature sussidi integrazione scolastica C.S.H.
Il finanziamento dello Stato della dotazione ordinaria di € 107.947,50 inserito nel Programma Annuale e.f.2010
è stato calcolato in base alle indicazioni fornite dal MIUR con la nota prot. n.9537 del 14.12.2009 ed é stato
così suddiviso:
€ 8.177,50 Spese per le supplenze brevi e saltuarie e ritenute a carico amministrazione
- € 5.782,84 (docenti € 5.247,15 A.T.A.€ 535,69)
- € 2.394,66 Ritenute stipendi (irap € 491,54 - inpdap € 1.399,44 - tfr € 410,58 - inps € 93,10)
€ 72.550,00 Fondo Istituzione Scolastica periodo gennaio-agosto ( € 54.672,19 + € 17.877,81 ritenute)
€ 5.886,64 Funzioni strumentali periodo gennaio-agosto
( € 4.436,05 + € 1.450,59 ritenute)
€ 1.333,36 Incarichi specifici A.T.A. periodo gennaio-agosto
( € 1.004,77 + €
328,59 ritenute)
€ 20.000,00 Esami di maturità
9
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Altri finanziamenti dallo Stato vincolati
Descrizione
Educazione alla sicurezza stradale e corsi per il
conseguimento del certificato di idoneità alla guida
del ciclomotore a.s. 2009/2010 (P.02)
Terza Area e A.S.L.(P.04)
Attrezzature tecniche sussidi didattici e ausili per
l'integrazione scolastica persona in situazione di
handicap - C.S.H. (P.07)
Avviamento alla pratica sportiva (P.05)
Esperti - Esami di qualifica (A01)
L.440/1997 (P.02) (P.08)
Forte processo immigratorio (P.01)
Avviamento alla pratica sportiva (sett-dic.2009)
Corsi di recupero delle carenze formative degli
studenti (A03)
Medico del lavoro (A01)
TOTALE
Importi
ACCERTATI
RISCOSSI
1.685,40
20.239,51
2.021,00
2.600,08
439,45
2.466,60
16.998,50
1.300,00
9.722,53
654,00
58.127,07
Le somme ministeriali per dotazione ordinaria e finanziamenti vincolati al termine dell’esercizio ammontano:
Somme accertate e riscosse
€ 58.127,07
03 - Finanziamenti di Enti territoriali o altre istituzioni scolastiche
(importi accertati e riscossi)
€ 3.500,00
03 - 04 Finanziamenti della Regione – Altri finanziamenti vincolati
€ 3.500,00
Regione Emilia Romagna: saldo P. “ Affiancamento nello studio”a.s. 2009/2010 (P.01) € 3.500,00
04 - Finanziamenti di Enti territoriali o altre istituzioni scolastiche
(importi accertati e riscossi)
€ 60.716,58
04 - 03 Finanziamenti di Enti territoriali - Provincia vincolati
€ 35.538,00
Provincia di Reggio Emilia: saldo P.”Studenti tutor”a.s. 2009/2010 (P.03)
€ 1.768,00
Provincia di Modena :
 Finanziamento per budget 2010
- manutenzione ordinaria e spese economali
€ 27.560,00
manutenzione € 9.194,00 spese economali (pulizia-telefono-postali-spese varie di ufficio)
€ 16.385,00 + fondo riserva 2009 € 1.981,00
- arredi (A04)
€ 2.307,00
 Contributo per progetto accoglienza alunni stranieri a.s. 2009/2010 (P.1) € 3.903,00
 Progetto “Competenze linguistiche e percorso formativo: verso un sistema integrato di accoglienza dei
minori stranieri “ (P.01)
10
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41012 CARPI (MO)
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04 - 05 Finanziamenti di Enti Locali - Comune vincolati
COMUNI
Descrizione
Comune di Nonantola
Comune di San Martino in Rio
Comune di Carpi
Comune di Carpi
Unione delle Terre d’Argine
TOTALE
05 - Contributi da Privati
Progetto tutor per alunni in difficoltà
Erogazione progetto educativo
assistenziale incarico operatore per alunno
del Comune di San Martino in Rio
Contributo per la realizzazione attività e
iniziative a temi europei in occasione della
festa dei giovani d’Europa 2010
Sportello d’ascolto a.s.2009/2010
a.s.2010/2011
Progetto tutor per alunni in difficoltà
€ 25.178,58
Importi
ACCERTATI
RISCOSSI
1.640,52
4.375,00
(importi accertati e riscossi)
1.500,00
1.000,00
1.000,00
15.663,06
25.178,58
€
110.511,54
01. - Famiglie Non vincolati
€ 0,50
€
0,50 Alunna S.H - restituzione differenza spese viaggio fiera Milano
02. - Famiglie Vincolati
€ 57.039,36
€
15.967,00 Alunni - Quote per visite d’istruzione
€
460,19 Alunni - Tessere per fotocopiatrice
€
748,50 Alunni - 2° libretto assenze
€
87,20 Alunni - fogli protocollo
€
22,00 Alunni - badge
€
202,00 Alunni - corso piscina
€
39.552,47 Alunni - contributo iscrizione
03. - Altri Non vincolati
€ 28.644,84
€
258,29 Gruppo Argenta Distributori Automatici - contributo a.s. 2009/2010
€
19.162,50 Ditta “La Forneria” - canone 2010 affitto bar istituto
€
3.000,00 LegaCoop Modena- premiazione concorso Bellacopia premio L.Stradi
Concorso per la diffusione della cultura d’impresa Cooperativa nella scuola (3° posto)
€
324,05 Esperti esami di qualifica a.s. 2009/2010 - contributo
€
5.000,00 Fusari D.- contributo per attività didattiche
€
900,00 Banca di Verona B.S.G - contributo annuale come da convenzione bancaria
04 - Altri Vincolati
€ 24.826,84
€
15.000,00 Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi - Progetto (P.9)
€
343,20 Personale docente e ATA - Quote assicurazione a.s. 2009/2010
€
4.083,64 Camera di Commercio-Progetto”Adeguamento attrezzature informatiche e laboratori
didattici”
€
5.000,00 Progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2009/2010
€
400,00 C.N.A-Lapam/Contributo inaugurazione lab.didattico Texaedu Academy
07 - Altre Entrate
(importi accertati e riscossi)
01. - Interessi
€
8,85 Interessi postali
€
391,59 Interessi bancari
€ 2.129,60
€ 400,44
11
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41012 CARPI (MO)
04. - Diverse
€
0,24
€
628,92
€
285,00
€
25,00
€
700,00
€
90,00
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€ 1.729,16
CarpiCar - differenza pagamento bollo furgone Ape
Telecom Italia - rimborso per errata fatturazione anno 2010
Fabello Viaggi- rimborso quota alunno viaggio Auschwitz dal 25 al 30.01
Allievi - rimborso poggiatesta danneggiato nella visita istruzione Terramare cl.1^
Pezzino F.- vendita motocarro Piaggio Ape - assegnazione da bando di gara
Coop Estense - rimborso spese di manutenzione lavatrice in garanzia
ANALISI DELLE USCITE
Dall’esame del conto finanziario - mod. H risulta che le USCITE impegnate ammontano a € 387.664,08.
Somme pagate € 372.104,87. Somme rimaste da pagare al 31.12.2010 € 15.559,21.
Per ogni progetto/attività è stato predisposto il rendiconto - mod. I che descrive, in modo analitico per conto e
sottoconto, l’evoluzione della spesa partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione
dell’economia alla fine dell’esercizio finanziario.
Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2010 Mod.J, più i residui attivi, meno
i residui passivi costituisce L’AVANZO D’AMMINISTRAZIONE.
L'Avanzo di Amministrazione è stato di € 152.766,67 di cui tutti vincolati .
Saldo di cassa 31.12.2010
€
83.160,24
Residui Attivi
€
139.188,30
Residui Passivi
€
15.559,21
Avanzo di Amministrazione €
Avanzo dell’esercizio
€
206.789,33
54.022,66
Nel Programma Annuale anno finanziario 2011 risulta tutto il prelevamento di Amministrazione dell’esercizio
2010 di € 206.789,33.
Le spese sono suddivise in quattro Attività e nove Progetti.
L’ammontare delle Attività impegnate è di € 394.927,30 pagate € 258.140,35 Residui Passivi € 12.435,20.
I modelli di riepilogo delle imputazioni di spesa al piano dei conti riepilogano le spese per natura economica
traendo gli elementi per effettuare un’analisi approfondita sull’attività gestionale della scuola.
Si espone di seguito un dettaglio informativo riguardante le singole aggregazioni di uscita.
AGGREGATO A - ATTIVITA’
Riguardo all’aggregato “A” si evidenziano di seguito i dettagli relativi a ciascuna singola voce.

Aggregato A/ A01 - Funzionamento amministrativo generale
I finanziamenti relativi a tale attività sono stati per € 47.018,39:
-
Avanzo vincolato € 14.909,04
Provincia di Modena € 24.713,00 (per spese di manutenzione € 6.254,00, economali
e spese di gestione € 16.385,00 Fondo di riserva € 2.074,00)
Privati: € 6.387,50 Ditta “La Forneria” 50% del canone semestrale per concessione del bar
12
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-
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Interessi bancari e postali € 1.008,85
Durante il corso dell’esercizio finanziario si sono verificate le seguenti variazioni per un totale di
€ 19.075,80
CarpiCar: rimborso differenza pagamento tassa bollo motocarro Ape
Coop: rimborso spese manutenzione lavatrice istituto in garanzia
M.I.U.R: indennità Revisori dei Conti e.f. 2010
M.I.U.R.: compensi Esperti per esami di qualifica
MIUR: compensi per attività del medico competente
Provincia di Modena: minor finanziamento fondo di riserva 2009
Bar “La Forneria”: 2° canone semestrale affitto bar locale istituto
Personale docente e A.T.A.: quote assicurazione a.s. 2009/2010
B.P di Verona BSGSP: minori interessi attivi
Telecom: rimborso su errate fatturazioni
Programmazione
iniziale
Variazioni
Programmazione
definitiva
Somme
impegnate
47.018,39
19.075,80
66.094,19
46.026,83
Somme
rimaste
da pagare
34.834,31 11.192,52
Somme
pagate
€ 0,24
€ 90,00
€ 4.846,40
€ 439,45
€ 654,00
€ -93,00
€ 12.775,00
€ 343,20
€ -608,41
€ 628,92
Economia
% somme
utilizzate
20.067,36
69,64%
In tale scheda sono inserite le partite di giro per la gestione del fondo di anticipazione al D.S.G.A. per le minute
spese (€ 200,00).
L’attività presenta un avanzo di gestione di € 20.067,36 che sarà riutilizzato nell’esercizio finanziario 2011:
vincolati € 5.411,71 non vincolati € 14.655,65
(canone bar istituto € 14.655,65 - Provincia di Modena per spese di manutenzione € 5.411,71)
In tale attività sono state inserite le seguenti spese impegnate così suddivise e giustificate:
€ 46.026,83
Mastro
Conto
Sottoconto
01/10/014
02/01/001
02/01/002
02/01/003
DESCRIZIONE
Tipologia/Conto/Sottoconto/
Beneficiario/Oggetto
Personale/Altre spese di personale/Rimborso spese docenti
Personale docente: spese viaggio-pasti
€ 42,20
rimborso spese partecipazione premiazione scuole vincitrici Gold 2010
Beni di consumo/Carta, cancelleria e stampati/Carta
Spaggiari: risme di carta fotocopiatrice (n.400 risme A4-n.50 risme A3) € 920,80
Beni di consumo/Carta, cancelleria e stampati/Cancelleria
Computer Union: cartuccia compatibile per fax segreteria
€ 30,00
Spaggiari: n.5000 buste intestate bianche e gialle
€ 339,00
Pini R. F.lli: cancelleria varia (n.50 biro bic, n.6 nastro imballo)
€ 11,30
Poker: cancelleria varia (cartelle bristol, cucitrice, matite, cartelle archivio,buste a
sacco, etichette, dorsetti rilegatrici, nastro adesivo, elastici gomma, pennarelli,
post-it, punti cucitrice, correttore, n.12 matite (Residuo Passivo)
€ 268,56
Moderna: materiale vario per ufficio (lucidi A4-spirali-temperamatite) € 29,90
Beni di consumo/Carta, cancelleria e stampati/Stampati
Spaggiari Casa Editrice:
€ 1.667,58
n.16 registri verbali degli scrutini € 49,92 -n.450 libretti assenze alunni a.s.
2010/2011 € 1.296,00-n.30 registri di classe € 252,00-n.200 cartelle mandati di
pagamento allegati al c/consuntivo € 57,60-n.15 faldoni archivio con lacci 25x35
d.15 € 12,06
Importo
42,20
920,80
678,76
1.815,08
13
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Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)
02/02/001
02/02/002
02/3/008
02/03/009
02/3/020
02/3/021
03/01/002
03/02/005
03/06/001
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Tel. 059 691573
Fax 059 642074
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C.M. MORI030007
C.F. 81001260363
Istituto Poligrafico e Zecca : n.250 pagelle scolastiche
€ 147,50
Beni di consumo/giornali e pubblicazioni/riviste e giornali
rinnovo abbonamenti riviste didattiche e amministrative:
Euroedizioni Torino:
€ 80,00
abbonamento “Amministrare la scuola”anno 2011 (n.14 numeri)
Il Tempo: n.4 numeri della rivista settimanale di attualità
€
2,00
Tecnodid Edizioni:
€ 95,00
abbonamento “Notizie della Scuola” periodico quindicinale a.s 2010/2011
Voce settimanale di Carpi: abbonamento anno 2011 “La Voce”
rivista settimanale di attualità cultura sport (n.48 numeri)
€ 60,00
Beni di consumo/materiale e accessori
Spaggiari Casa Editrice: manuale “La contabilità di segreteria” Bergantini edizione marzo 2010
€ 37,00
Beni di consumo/materiale e accessori/strumenti tecnici specialistico
Colori Carpi Due: materiale vario per pittura ambienti istituto
€ 184,20
La Ferramenta: materiale per istituto (rivettatrice),duplicati chiavi
€ 49,85
Franciosi:
€ 582,00
materiale elettrico per campana istituto (cavo)
€ 42,00
strip led (sistema di illuminazione)
€ 540,00
Coop: orologio parete sala docenti
€ 9,00
Baroni S.r.l.: tavole e pannelli in legno per fabbricazione armadio delle chiavi
istituto
€ 213,73
Publieuropa: n.2 pannelli di plexiglass serigrafati illuminabili
€ 585,60
B.B.C. S.r.l.: materiale per insegna (n.6 listelli faggio, n.1 listello piallato, serie
molle, attak, pvc)
€ 42,28
Poste: bollettini alunni tassa iscrizione Agenzia delle Entrate
€ 4,00
Nuova Color Fer: n.18 duplicati cassetta allarme (Residuo Passivo)
€ 27,00
B.A.F.A.: bandiera Italia e bandiera Europa Unita
€ 67,98
Beni di consumo/materiale e accessori/Materiale informatico e software
Refill: toner cartucce stampanti segreteria, presidenza , centralino
€ 249,60
Computer Union:
€ 119,00
toner cartucce fax segreteria
€ 90,00
web cam Logitech
€ 29,00
Beni di consumo/materiale e accessori/Materiale di pulizia
Coop
€ 19,33
Polo Bianco
€ 252,35
Rino Company/SaniteK
€ 1.407,56
Tecneco System
€
76,46
Beni di consumo/materiale e accessori/Materiale di pronto soccorso
SaniteK: cerotti - ghiaccio istantaneo - soluzione fisiologica
€ 349,19
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/consulenza / consulenza tecnico
scientifica
Esperti: retribuzioni per esami di qualifica a.s.2009/2010 Netti e ritenute € 439,45
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Prestazioni professionali e
specialistiche non consulenziali/assistenza tecnica informatica
Data: ore di assistenza (0,75) per sostituzione unità backup (in garanzia) pc server
segreteria
€ 49,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/manutenzione
ordinaria/manutenzione ordinaria impianti e macchinari
Beltrami Vetrai: sostituzione vetro porta esterna palestra
€ 228,00
La Ferramenta: materiale vario di manutenzione per istituto
€ 146,30
Carpiplast: protezione estruso trasparente per sportello ufficio segreteria € 36,00
Franciosi: materiale elettrico vario per istituto
€ 97,20
237,00
37,00
1.765,64
368,60
1.755,70
349,19
439,45
49,50
507,50
14
Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
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03/06/002
03/06/003
03/06/004
03/07/006
03/08/001
03/08/008
03/08/009
03/08/010
03/12/001
03/12/004
VALLAURI
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Tel. 059 691573
Fax 059 642074
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Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/manutenzione
ordinaria/manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori
La Ferramenta: materiale vario per manutenzione istituto
€ 49,30
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/manutenzione
ordinaria/manutenzione impianti e macchinari
A.R.P.E.: intervento di manutenzione lavatrice istituto
€ 90,00
F.G.di Fantini G.: riparazione attrezzature lab. meccanica per adeguamento
macchinari con protezioni di sicurezza
€ 145,49
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/manutenzione
ordinaria/manutenzione ordinaria mezzi di trasporto
Motoricambi Pini: bobina di accensione furgone Ape Piaggio
€ 47,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/noleggi, locazioni e
leasing/Noleggio fotocopiatrice
R.T.I - LOCATRICE ITALIANA Spa Kyocera Mita: n.4 rate di € 396,14 canone
trimestrale dal 19.11.2009 al 18.11.2010 noleggio copiatrice Kyocera KM 5050
multifunzione e dispositivo opzionale+pinzatura (ordine del 19.01.2009 in via
telematica tramite il sito Consip Spa Acquisti in Rete della Pubblica
Amministrazione)
€ 1.465,73
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /Utenze e canoni /Telefonia fissa
TELECOM: spese telefoniche
€ 4.923,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /Utenze e canoni /Altri canoni
INFOSCHOOL:
contratto di manutenzione e assistenza programmi informatici “Infoschool”
in uso presso la segreteria
€ 2.856,96
G.OSTI: canone annuale assistenza software hardware gestione presenze ATA,
servizio badge magnetici e porta badges
€ 626,40
MEDIASOFT: canone annuale accesso servizi on-line per procedure utilizzate
dalla segreteria anno 2010
€ 100,80
TEM & SICURA: contratto annuale manutenzione e assistenza tecnica impianto
telefonia (centralino)
€ 384,26
ARUBA:
€ 86,47
rinnovo data base dominio vallauricarpi.it
€ 16,80
rinnovo annuale registrazione dominio: vallauricarpi.it € 51,08
canone mantenimento vecchio dominio: ipsiavallauri.it € 18,59
SPACE NEW: rinnovo servizio posta elettronica certificata
€ 24,00
INITIAL ITALIA: canone per apparecchi Sanitact per igienizzazione dei servizi
igienici (contenitori per assorbenti)
€ 1.242,00
Liceo Statale L.A Muratori: quota associativa ASAMO
€ 300,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /Utenze e canoni /Canoni statali
PROVINCIA DI MODENA:
40% canone del bar scolastico anno 2010 (Residuo Passivo)
€ 10.220,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /Utenze e canoni /Comunicazioni
alle famiglie SMS
INFOSCHOOL: n.5000 SMS comunicazioni scuola-famiglia
€ 720,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Assicurazioni /Assicurazioni su beni
immobili
PLURIASS SCUOLA: polizza incendio furto ed elettronica dal 14.11.2010 al
13.11.2012
€ 880,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Assicurazioni/Altre Assicurazioni
Unipol Assicurazione: polizza assicurativa infortuni +RCT (quota € 6,60)
n. 445 alunni iscritti
€ 2.937,00
operatori scolastici n.52: n.36 personale docente - n.16 A.T.A.
€ 343,20
Unipol Assicurazione: polizza Kasko per i dipendenti che utilizzano la propria
49,30
235,49
47,00
1.465,73
4.923,50
5.620,89
10.220,00
720,00
880,00
4.280,20
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per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
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04/01/001
04/01/007
04/01/008
04/01/010
04/01/016
04/05/003
08/01/001
08/01/002

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autovettura per lavoro (copertura dei danni con la propria autovettura)
dal 23.05.2010 al 23.05.2011
€ 1.000,00
Altre spese /Amministrative/Oneri postali e telegrafici
-spese postali e per telegrammi compresa la provvigione del 15% applicata
dall’Ente Poste sui riepiloghi mensili per l’anno 2010
€ 1.203,61
(Residuo Passivo € 286,25 spesa postale mese di novembre 2010)
Altre spese /Amministrative/Compensi ed Indennità ai Revisori
- indennità annuale e ritenute ai Revisori anno 2010
€ 4.331,81
Altre spese /Amministrative/Rimborso spese per i Revisori
- rimborso spese ai Revisori dei Conti anno 2010
€ 514,59
Altre spese /Amministrative/Recupero spese e commissioni
Banco Popolare di Verona e Novara-S.G. e S.P.: rimborso spese postali e bancarie
€
29,70
Coop: spese bollo su fattura per borsa di studio a.s. 2009/2010 (buoni) €
1,81
Dott.ssa la Rosa Giovanna: spese bollo su fattura prestazione sanitaria medico del
lavoro (Residuo Passivo)
€
1,81
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/consulenza /medico del lavoro
Dott.ssa la Rosa Giovanna: prestazione sanitaria medico del lavoro (Residuo
passivo) € 523,20 netto € 130,80 ritenuta d’acconto
€ 654,00
Altre spese /Tasse/ Tassa di possesso di mezzi di trasporto
CarpiCar: bollo furgone Ape Piaggio anno 2010
€ 33,50
Rimborsi e poste correttive/Altre poste correttive/rimborso Assicurazioni per
sinistri-danni
Alunni: Rimborso per errato pagamento tassa Agenzia delle Entrate
€ 21,17
Rimborsi e poste correttive/Altre poste correttive/rimborso tasse scolastiche
Alunni: Rimborsi contributo agli alunni per mancata frequenza
€ 1.826,20
1.203,61
4.331,81
514,59
33,32
654,00
33,50
21,17
1.826,30
Aggregazione A /A02 - Funzionamento didattico generale
I finanziamenti in tale scheda sono stati per € 53.789,50 i seguenti:
- dell’avanzo vincolato € 9.341,21
- Provincia di Modena € 2.940,00 (per spese di manutenzione)
- Ditta “ Gruppo Argenta S.p.a Distributori” - Contributo per attività/materiale didattico € 258,29
- Alunni istituto € 41.250,00
 € 40.500,00 contributo scolastico d’iscrizione
 €
600,00 tessere fotocopiatrice
 €
100,00 secondo libretto assenze
 €
50,00 fogli protocollo
I suddetti finanziamenti sono stati ridotti con le seguenti variazioni per un totale di € -55,59:
Allievi per secondo libretto assenze
Allievi per fogli protocollo
Allievi per badge di riconoscimento
Allievi minor contributo di iscrizione a.s. 2009/2010
Allievi per schede fotocopiatrici
Esperti esami di qualifica - contributo per attività didattiche
Programmazione
iniziale
Variazioni
Programmazione
definitiva
Somme
impegnate
53.789,50
-55,59
53.733,91
29.030,39
€ 648,50
€ 37,20
€ 22,00
€-947,53
€-139,81
€ 324,05
Somme
rimaste
da pagare
27.787,71 1.242,68
Somme
pagate
Economia
% somme
utilizzate
24.703,52
54,03%
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L'attività presenta un avanzo di gestione senza vincolo di destinazione di € 24.703,52 (contributi alunni).
Sono state sostenute le seguenti spese così suddivise:
Mastro
DESCRIZIONE
Conto
Tipologia/Conto/Sottoconto/
Sottoconto
Beneficiario/Oggetto
02/01/001
Beni di consumo/ Carta cancelleria e stampati /carta
-POKER: 250 risme carta A4
€ 650,00
02/01/002
Beni di consumo/ Carta cancelleria e stampati /Cancelleria
PINI R.F.lli: materiale vario (buste plastica, blocco per lavagna)
€ 21,28
POKER: materiale vario di cancelleria
€ 620,08
02/01/003
Beni di consumo/ Carta cancelleria e stampati/Stampati
Nuova Editrice Grafica: n.76 registri docenti a.s. 2010/2011
€ 608,76
Posta: n.200 bollettini postali pagamento tassa iscrizione alunni Agenzia delle
Entrate
€ 4,00
02/02/001 Beni di consumo/Giornali e pubblicazioni/Giornali e Riviste
Rivista lingue straniere: “Speak Up” mensile 12 copie anno 2011
€ 46,00
02/03/001 Beni di consumo/materiale e accessori/Materiali e accessori/Beni alimentari
La Forneria: spese alimentari 18.03 conferenza distrettuale di coordinamento
€ 9,00
02/03/008 Beni di consumo/materiale e accessori/materiale tecnico specialistico
Foto Barbieri: book fotografico cl.2^ progetto alimentazione n.24 foto libro e
copertina
€ 27,00
Coop: n.1 decoder digitale terrestre
€ 19,90
02/03/009 Beni di consumo/materiale e accessori/materiale informatico e software
Coop: n.3 pen drive 8g
€ 56,70
Refill Center : toner rigenerato stampante sala docenti
€ 59,50
Data: n.1 switch 24 porte
€ 144,00
Proteo: n.4 pennarelli ad infrarossi per aule, n.2 alimentatori per telecomando,
n.2 supporti da soffitto (Residuo Passivo)
€ 235,00
02/03/011 Beni di consumo/materiale e accessori/laboratorio meccanica e disegno
(43-45-46)
La Ferramenta: materiale vario (n.12 maschi macchina, barre zingate,puntachiavi-rivettatrice, flussometro, smerigliatrice,trafilato,bombola spry
fissativo,nylon in barra,profilato,inserti,colla,barre di
alluminio,lima,chiave,calibro, …..) (Residuo Passivo € 232,20)
€ 665,97
Utensileria Modenese: inserti e portautensili, barre acciaio, viti, utensili vari,
n.2 set giraviti,……
€1.912,32
D.S srl: grani-posizionatori-pnte elicoidali-rondelle
€ 57,04
Utensileria Tecnica: punte-n.1 filiera-maschi a macchina- fulcron-barrettebase magnetica-chiave-cacciaspine-placchette,….
€ 727,16
Nuova Carpifer: 200 kg. barre di acciaio e spese trasporto materiale € 49,29
Air Liquide:
€ 830,70
bombole gas Altop L.50
€ 122,70
rinnovo convenzione utilizzo bombole grandi Altop (3 anni) € 708,00
Galvanica: lavorazione materiale (particolari in ferro nichelati)
€ 60,00
Elettromeccanica BM: riparazione motore elettrico, rifatto avvolgimento
motore Elettra Adda, pulizia motore, controllo, collaudo
€ 86,40
Refill: cartuccia stampante
€ 24,00
Fidia: copertura macchina (n.1 key-sheet per monitor fresa fanuc-n.1 key sheet
per pannello operatore fresa Fanuc)
€ 477,60
Nuova Colorfer: n.10 lame-n.3 barre filettate (Residuo Passivo)
€ 36,80
02/3/012
Beni di consumo/materiali e accessori/Laboratorio Modelli e Confezioni (41-44)
€ 29.030,39
Importo
650,00
641,36
612,76
46,00
9,00
46,90
495,20
4.927,28
7.417,35
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“Giancarlo Vallauri”
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02/3/013
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PRESS: Abbonamento annuale rivista “Vogue Italia” da dic.2010 € 32,90
LOGOS PLUBLISHING S.r.l.: Abbonamento “Collezione donna maggio
2010/aprile 2011 n.4 numeri (n.2 primavera estate n.2 autunno inverno)
€ 126,00
AIE: Abbonamento “Book Moda” pret a porter n.4 numeri (n.2 primavera estate n.2 autunno - inverno)
€ 140,00
Coop: acqua distillata - n.10 teli da stiro
€ 85,70
PICOMAX: abbonamento “Burda Italiano” periodo nov.2010/ottobre 2011
€ 43,20
Edizioni Ecomarket: abbonamento “Faschion” dal 1.03.2010 al 28.02.2011
€ 175,00
Pini R. F.lli: materiale vario (fogli lavagna,puntine-etichette)
€
14,45
Poker: materiale vario di cancelleria (blocco lavagna,…)
€ 752,00
La Ferramenta: materiale vario (tasselli-barra filettata-punte)
€ 16,70
Severmac: riparazione taglierina, sostituzione resistenza ferro da stiro, placca
€ 299,58
Refill Srl: cartucce stampanti
€ 696,60
La Forneria: spese alimentari attività di moda c/o Ferrovie creative € 202,20
Bosiotex: tessuti vari (cotone stampato-tela estate-nastro-jeans-chambry)
€ 2.343,54
Diatex:
€ 1.049,33
n.20 rotoli carta da modello plotter
€ 395,41
n.1 rotolo cartone per sagome-7 conf.carta modello bianca € 653,92
Eliotecnica Stermieri: colla spry-n.17 ricariche pennarelli Copic
€ 174,00
Franciosi: materiale vario elettrico (prese,cassette per presa,..)
€ 153,67
Moderna: pastelli-c.ta luce A4
€ 49,42
Confezioni Style Franca: n.31 camici
€ 372,00
Sarti & Sarti: affilatura n.20 paia forbici
€ 72,00
Severmac: aghi-pasta pulizia ferro-capsula-spole
€ 80,59
C.B Arduini: materiale di merceria (coni filo- spole filo-lampo spirale-garzina
elasticizzata-nastri sbieco-spilli acciaio)
€ 331,33
Decomoda: materiale vario di merceria (bottoni a pressione)
€ 207,14
Beni di consumo/materiali e accessori/Laboratorio demotica, Elettronica e
Sistemi (32-33-34)
Electronic Center:
€ 266,00
materiale elettrico vario (Residuo Passivo)
€ 119,32
integrati-rocca stagno-piastra-resistenze-zoccoli-trimmer-cond.elettrici-relé
€ 146,68
Pini F.lli: cartucce stampanti
€ 108,71
CMB: materiale P.Legacoop (n.12 tubi pvc bianco, n.1curva pvc, n.1 fondo
aggrappante, n.6 polistirolo,n.4 Fai Tu acrilico, n.3 barre filettate, n.1 tassello,
n.2 staffe, n.10 dadi esagonali, n.2 biancosan trasparente)
€ 265,32
Franciosi: deviatori-prese-spine-adattatori-supporti placche-pulsanti-pilecanaline-tubi neon
€ 471,49
La Ferramenta:
€ 62,16
materiale Progetto Legacoop (rondelle-dadi-zincati-viti) € 27,17
materiale vario
€ 34,99
Baraldi Cotillons: materiale P.Legacoop (cravatta-cappello-occhiali) € 28,08
Coop: ricarica telefonica Tim per centralina antifurto lab.32
€ 5,00
Eco Foto Store: toner compatibile stampante Samsung Lab.34
€ 35,90
Elettronica 2R: materiale vario (pulsanti da circuito stampato, integrati,
distanziali, resistenze, condensatori, integrati, batteria 12v)
€ 108,97
Refill: cartucce stampanti
€ 126,00
2.080,27
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02/3/014
02/3/015
02/3/016
02/3/018
03/06/003
03/07/006
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Computer Union: adattatore vga per proiettore
€ 7,00
Baroni srl: multistrato di pioppo per restauro scrivania
€ 45,22
Futura Elettronica: materiale lab.elettronica (ricevitore-trasmettitoreinterfaccia,…)
€ 550,42
Beni di consumo/materiali e accessori/Laboratorio Elettronica e Misure
Elettriche (35-36-37-38)
Franciosi: materiale vario (fusibili pile stilo,lampade, cavi,…)
€1.119,48
La Ferramenta: (tasselli, prese, deviatori, spine, adattatori, supporti,.)€ 230,30
Computer Union:
€ 448,99
adattatori porta seriale usb
€ 60,00
n.1 alimentatore lab.37° - n.2 stampanti laserjet lab.35 e lab.38 € 388,99
Fep Rimondi: relé, pulsanti, cavi, spine, spia
€ 1.053,84
Refill: cartucce stampanti
€ 150,00
Nafra Giovanni: riparazione n.3 oscilloscopi n.5 generatori
€ 780,00
Elettronica 2R: n.1 cavo per videoproiettore aula 37, cavi per completamento
impianto elettrico e di rete aula 35
€ 184,68
Baroni srl: n.14 ripiani in nobilitato bianco doppio per ripristino piani tavoli
lab.35
€ 549,94
Coop: n.1 witelecomando lab.35
€ 39,70
Casa del cuscinetto: materiale per costruzione sinusoide (n.2 cinghie-n.1
puleggia dentata)
€ 31,20
Migatech: hard disk
€ 123,90
Beni di consumo/materiali e accessori/Laboratorio Multimediale
Elettronica 2R: n.11 cuffie
€ 46,20
Refill s.r.l.: cartucce stampanti
€ 148,80
Computer Union: cartucce stampanti
€ 74,40
Pini F.lli: cartucce stampanti
€ 283,66
La Ferramenta: materiale vario
€ 5,64
Beni di consumo/materiali e accessori/Laboratorio Fisica - Chimica
Ml Systems: torchio idraulico lab. fisica
€ 217,20
Incofar: materiale laboratorio di chimica
€ 529,28
Glasschimica: materiale laboratorio di chimica
€ 240,58
Beni di consumo/materiali e accessori/Materiale audiovisivo
La Fenice Libreria: DVD
€ 34,68
Casa Editrice Somedia: raccolta completa 20 dvd “beautiful Minds” i grandi
scienziati raccontano la storia della scienza
€ 105,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/manutenzione
ordinaria/manutenzione impianti e macchinari
F.G.di Fantini G.: riparazione attrezzature lab. meccanica per adeguamento
macchinari con protezioni di sicurezza
€ 2.100,00
Provincia di Modena: rimborso spese per sostituzione ventilconvettore
danneggiato da atti vandalici (aula n.10)
€ 840,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /Noleggi, locazione…/Noleggio
fotocopiatrici
Gamma Office: canone trimestrale noleggio n.2 fotocopiatrici multifunzione
digitali dal 1.10.2009 al 30.9.2010 (copie n.90514) costo € 0,023 iva inclusa
(€ 719,36 Residuo Passivo ottobre-dicembre 2010)
€ 2.766,80
4.712,03
558,70
987,06
139,68
2.940,00
2.766,80
19
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Aggregazione A/A03 - Spese di personale
Tale attività raggruppa tutte le spese che sono state liquidate al personale.
I finanziamenti iniziali sono per un totale di € 150.752,18 e trovano copertura negli utilizzi dell’avanzo
vincolato per € 42.804,68 e dal finanziamento dello Stato di € 107.947,50.
In corso d’esercizio i finanziamenti dello Stato sono stati incrementati nella dotazione ordinaria € 93.908,05 e
per altri finanziamenti vincolati € 9.722,53:
-
€ 25.031,25 MIUR - stipendi netti
€ 9.722,53 MIUR - corsi di recupero dei debiti formativi
€ 3.575,81 MIUR - incarichi specifici
€ 4.490,52 MIUR - esami di Stato
€ 1.536,08 MIUR - ore eccedenti
€ 29.331,69 MIUR - attività aggiuntive a.s. 2010/2011 (periodo sett-dic.2010)
€ 29.942,70 MIUR - contributi e oneri a carico Amministrazione sui compensi
Programmazione
iniziale
Variazioni
Programmazione
definitiva
150.752,18
103.630,58
254.382,76
Somme
impegnate
181.027,36
Somme
pagate
181.027,36
Somme
rimaste
da pagare
Economia
% somme
utilizzate
73.355,40
71,16%
==
L’attività presenta un avanzo di gestione di € 73.355,4 interamente vincolato che sarà riutilizzato con la
medesima destinazione nell’e.f. 2011.
In tale attività sono state inserite le seguenti spese impegnate così suddivise:
Mastro
DESCRIZIONE
Conto
Tipologia/Conto/Sottoconto/
Sottoconto
Beneficiario/Oggetto
01/01/001
Personale /Supplenze brevi e saltuarie docenti-Compensi netti
01/01/002
Personale /Supplenze brevi e saltuarie docenti -Ritenute previdenziali e
assistenziali
-Ritenuta Fondo Garanzia/Inpdap/TFR a carico dipendenti
01/01/003
Personale /Supplenze brevi e saltuarie docenti -Ritenute erariali
-Ritenute: erariale-addizionale regionale-addizionale comunale a carico
dipendenti
01/02/001
Personale /Supplenze brevi e saltuarie A.T.A. -Compensi netti
01/02/002
Personale /Supplenze brevi e saltuarie A.T.A -Ritenute previdenziali e
assistenziali
-Ritenuta Fondo Garanzia/Inpdap/TFR a carico dipendenti personale ATA
01/02/003
Personale /Supplenze brevi e saltuarie A.T.A -Ritenute erariali
- Ritenute: erariale-addizionale regionale-addizionale comunale a carico
dipendenti personale ATA
01/03/001
Personale/Compensi accessori a carico F.I.S. docenti/Compensi netti
01/03/002
Personale/Compensi accessori a carico F.I.S. docenti/ Ritenute
previdenziali e assistenziali
01/03/003
Personale/Compensi accessori a carico F.I.S. docenti/ Ritenute erariali
01/04/001
Personale/Compensi accessori a carico F.I.S. ATA/Compensi netti
01/04/002
Personale/Compensi accessori a carico F.I.S. ATA / Ritenute previdenziali
e assistenziali
01/04/003
Personale/Compensi accessori a carico F.I.S. ATA / Ritenute erariali
01/05/001
Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. docenti/Compensi netti
-Personale docente: ore sostituzione docenti assenti a.s. 2009/2010 (ore 26)
€
181.027,36
Importi
24.079,70
3.662,60
4.464,50
3.683,16
429,19
627,09
14.304,55
1.959,75
5.293,77
6.884,34
935,30
2.401,91
5.295,61
20
Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)
01/05/002
01/05/003
01/06/001
01/06/002
01/06/003
01/07/001
01/07/002
01/07/003
01/08/001
01/08/002
01/08/003
01/11/005
01/11/006
01/11/007
01/11/008
01/11/009
01/11/010
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Fax 059 642074
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dal 9.11.2009 al 19.05.2010
€ 461,07
-Personale docente: ore sostituzione docenti assenti a.s. 2010/2011 (ore 51)
dal 15.09.2010 al 23.11.2010
€ 906,40
-Personale docente n.5 funzioni strumentali a.s.2009/2010
€ 3.928,14
Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. docenti/ Ritenute
previdenziali e assistenziali
-Ritenuta inpdap 8,80% e F.G 0,35% ore eccedenti sostituzione docenti
assenti e funzioni strumentali personale docente a.s. 2009/2010
Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. docenti/ Ritenute erariali
-Ritenuta erariale ore eccedenti sostituzione docenti assenti e funzioni
strumentali personale docente a.s. 2009/2010
Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. ATA/Compensi netti
-Personale A.T.A.: Incarichi specifici a.s. 2009/2010 (periodo gennaioagosto 2010)
Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. ATA / Ritenute
previdenziali e assistenziali
-Ritenuta inpdap 8,80% e F.G 0,35% Incarichi specifici a.s. 2009/2010
(periodo gennaio-agosto 2010)
Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. ATA / Ritenute erariali
-Ritenuta erariale Incarichi specifici a.s. 2009/2010 (periodo gennaioagosto 2010)
Personale/Corsi di recupero/Compensi netti
-Personale docente:Compensi netti corsi di recupero insufficienze 1^ 2^quadrimestre a.s. 2009/2010 (ore 331- ore 354)
Personale/Corsi di recupero/ ritenute previdenziali e assistenziali
-Ritenuta inpdap 8,80% e F.G 0,35% corsi di recupero insufficienze 1^ 2^quadrimestre a.s. 2009/2010 (ore 331- ore 354)
Personale/Corsi di recupero/Ritenuta erariale
-Ritenuta erariale corsi di recupero insufficienze 1^ -2^quadrimestre a.s.
2009/2010 (ore 331- ore 354)
Personale/Compensi per esami/Compensi netti
-Personale docente: retribuzione netta esami di stato a.s. 2009/2010
Personale/Compensi per esami/ ritenute previdenziali e assistenziali
-Ritenuta inpdap 8,80% e F.G 0,35% esami di stato a.s. 2009/2010
Personale/Compensi per esami/ Ritenuta erariale
-Ritenuta erariale esami di stato a.s. 2009/2010
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/irap supplenze
brevi docenti
-Ritenuta Irap 8,50% stipendi supplenti brevi
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inpdap supplenti
docenti
-Ritenuta Inpdap 24,20% stipendi supplenti brevi
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inps supplenti
docenti
-Ritenuta Inps 1,61% stipendi supplenti brevi personale docente
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/TFR docenti
supplenti docenti
- Ritenuta DPCM 7,10% stipendi supplenti brevi
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/ irap supplenti
ATA
-Ritenuta Irap 8,50% stipendi supplenti brevi personale A.T.A.
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/Inpdap supplenti
ATA
731,07
1.976,39
3.020,97
411,54
1.065,10
22.714,68
3.133,89
8.401,43
15.959,03
1.100,14
3.381,02
2.737,55
8.116,24
491,96
1.625,87
402,86
1.259,71
21
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per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)
01/11/011
01/11/012
01/11/013
01/11/014
01/11/015
01/11/016
01/11/017
01/11/018
01/11/019
01/11/020
01/11/021
01/11/022
01/11/023
01/11/024
01/11/025
01/11/026
01/11/027
01/11/028
01/11/029
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Fax 059 642074
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--Ritenuta Inpdap 24,20% stipendi supplenti brevi personale A.T.A.
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inps supplenti ATA
-Ritenuta Inps 1,61% stipendi supplenti brevi personale A.T.A.
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/tfr supplenti ATA
- Ritenuta DPCM 7,10% stipendi supplenti brevi personale A.T.A.
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/
Irap non fondo docenti
-Ritenuta irap 8,50% ore eccedenti sostituzione docenti assenti e funzioni
strumentali personale docente a.s. 2009/2010
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inpdap non fondo
docenti
-Ritenuta inpdap 24,20% ore eccedenti sostituzione docenti assenti e
funzioni strumentali personale docente a.s. 2009/2010
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inps non fondo
docenti
-Ritenuta inps 1,61% ore eccedenti sostituzione docenti assenti e funzioni
strumentali personale docente a.s. 2009/2010
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/irap non fondo
ATA
-Ritenuta irap 8,50% Incarichi specifici a.s. 2009/2010 (periodo gennaioagosto 2010)
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPDAP non
fondo ATA
-Ritenuta inpdap 24,20% Incarichi specifici a.s. 2009/2010 (periodo
gennaio-agosto 2010)
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/ INPS non fondo
ATA
-Ritenuta inps 1,61% Incarichi specifici a.s. 2009/2010 (periodo gennaioagosto 2010)
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/Irap fondo istituto
docenti
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPDAP fondo
istituto docenti
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPS fondo istituto
docenti
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/IRAP fondo istituto
ATA
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPDAP fondo
istituto personale ATA
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPS fondo istituto
personale ATA
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/IRAP recupero
-Ritenuta irap 8,50% corsi di recupero insufficienze 1^ -2^quadrimestre
a.s. 2009/2010 (ore 331- ore 354)
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPDAP recupero
-Ritenuta inpdap 24,20% corsi di recupero insufficienze 1^ 2^quadrimestre a.s. 2009/2010 (ore 331- ore 354)
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPS recupero
-Ritenuta inps 1,61% corsi di recupero insufficienze 1^ -2^quadrimestre
a.s. 2009/2010 (ore 331- ore 354)
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/IRAP esami
-Ritenuta irap 8,50% esami di stato a.s. 2009/2010
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPDAP esami
72,26
254,86
680,27
1.930,25
12,47
382,30
1.088,42
42,67
1.832,52
5.183,26
54,36
1.080,63
2.473,62
98,22
2.911,25
8.288,50
40,25
1.099,50
2.909,64
22
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per l’Industria e l’Artigianato
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41012 CARPI (MO)
01/11/030

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
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-Ritenuta Inpdap 24,20% esami di stato a.s. 2009/2010
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/INPS esami
-Ritenuta inps 1,61% esami di stato a.s. 2009/2010
41,19
Aggregazione A /A04 - Spese di investimento
Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti per € 20.016,44 relativi a:
Avanzo vincolato € 13.625,80 i seguenti
€ 1.625,80 Provincia per arredi
€ 12.000,00 Allievi per tassa iscrizione
Finanziamenti: € 6.390,64
 Provincia di Modena per arredi
 Camera di Commercio di Modena
per adeguamento attrezzature laboratori
€ 2.307,00
€ 4.083,64
Durante il corso dell’esercizio finanziario si è verificata la variazione di € 700,00 dalla vendita del motocarro
Ape per assegnazione da bando di gara.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate variazioni.
Programmazione
iniziale
Variazioni
Programmazione
definitiva
Somme
impegnate
20.016,44
700,00
20.716,44
14.490,97
Somme
rimaste
da pagare
14.490,97
==
Somme
pagate
Economia
% somme
utilizzate
6.225,47
69,95%
La scheda presenta un avanzo di gestione di € 6.225,47:
con vincolo di destinazione € 1.988,07 Provincia di Modena per arredi scolastici
senza vincolo di destinazione € 4.237,40:
- Alunni per iscrizione
€ 3.537,40
- Vendita motocarro Ape Piaggio € 700,00
In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise:
Mastro
DESCRIZIONE
Conto
Tipologia/Conto/Sottoconto/
Sottoconto
Beneficiario/Oggetto
06/03/007 Beni d’investimento/beni mobili/mobili e arredi per l’ufficio
Poker: n.2 poltrone da ufficio
€ 211,20
06/03/009 Beni d’investimento/beni mobili/mobili e arredi
Manerba:
n.1 armadio metallico per segreteria-n.20 piani per banchi-n.30 sedie in
faggio con schienale per aule
€ 1.195,56
Kratos: n.6 sedia dattilo operativa per ufficio
€ 537,97
06/03/010 Beni d’investimento/beni mobili/impianti e attrezzature
Migatech: n.20 personal computer n.20 monitor
€ 9.770,88
Italtec: n.8 banchi da laboratorio completi di struttura portante in
tubolato di acciaio
€ 2.775,36
€ 14.490,97
Importo
211,20
1.733,53
12.546,24
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per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
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41012 CARPI (MO)
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AGGREGATO P PROGETTI
Le spese effettuate sono state connesse alla realizzazione dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa relativi
all’anno scolastico 2009/2010 e per i mesi da settembre a dicembre 2010 relativi all’a.s. 2010/2011.
Sono stati deliberati nel P.O.F per l’a.s. 2009/2010 n.9 progetti inseriti nel Programma Annuale 2010.
Si indicano di seguito i progetti didattici inseriti nel POF e realizzati nel corso dell’anno finanziario.
Le spese effettuate sono state connesse alla realizzazione dei progetti del Piano dell’Offerta Formativa.

P/P01 - PROGETTO “Sostegno allo studio”
Previsione
Programmazione
Somme
iniziale
definitiva
impegnate
35.178,08
55.677,08
17.011,90
Spese pagate
17.011,90
Somme Economia % somme
rimaste
utilizzate
da pagare
==
38.665,18 30,55%
Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 35.178,08
 Avanzo Vincolato € 31.275,08
 Finanziamenti
€ 3.903,00:
Provincia di Modena - Progetto Alfabetizzazione € 3.903,00
Nel corso dell’esercizio si sono verificate le seguenti variazioni per un totale di € 20.499,00:
Finanziamento della Regione E-R per P. “Affiancamento nello studio”
3.500,00
Alunna S.H: rimborso spese fiera Milano
0,50
M.I.U.R.: Finanziamento per integrazione alunni stranieri a.s. 2009/2010 a.s.
16.998,50
2010/2011
La scheda presenta un avanzo di gestione di € 38.655,18
con vincolo di destinazione € 30.551,24:
-Alfabetizzazione
€ 23.330,41 (M.I.UR € 16.998,50-Provincia di Modena € 6.331,91)
-Sostegno allo studio
€ 7.218,82 M.I.UR
-Progetto regionale
€
2,01 Regione E-R
senza vincolo di destinazione € 8.103,94 (Alunni da iscrizione)
In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise:
Mastro
DESCRIZIONE
Conto
Tipologia/Conto/Sottoconto/
Sottoconto
Beneficiario/Oggetto
01/05/001 Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. docenti/Compensi netti
-Personale docente: Retribuzione netta Progetto “Affiancamento allo
studio”
a.s. 2009/2010 ore 75,10
€ 1.744,77
-Personale docente: Retribuzione netta per referenti assi culturali a.s.
2009/2010 (fondi piano obbligo di istruzione azione di studio) € 748,60
01/05/002 Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. docenti/ Ritenute
previdenziali e assistenziali
-Ritenute previdenziali inpdap 8,80% e F.G 0,35% a carico personale
docente Progetto “Affiancamento allo studio” e referenti assi culturali a.s.
2009/2010 (fondi piano obbligo di istruzione azione di studio) € 344,00
01/05/003 Personale/Compensi accessori non a carico F.I.S. docenti/ Ritenute
erariali
-Ritenuta erariale a carico personale docente Progetto “Affiancamento
allo studio” e referenti assi culturali a.s. 2009/2010 (fondi piano obbligo
€ 17.011,90
Importo
2.493,37
344,00
922,21
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01/11/013
01/11/014
01/11/015
02/02/004
03/02/007
03/13/001
04/03/003
04/03/004
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di istruzione azione di studio)
€ 922,21
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/
Irap non fondo docenti
-Ritenuta irap 8,50% Progetto “Affiancamento allo studio” e referenti
assi culturali a.s. 2009/2010 (fondi piano obbligo di istruzione azione di
studio)
€ 319,58
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inpdap non fondo
docenti
-Ritenuta inpdap 24,20% Progetto “Affiancamento allo studio” e referenti
assi culturali a.s. 2009/2010 (fondi piano obbligo di istruzione azione di
studio)
€ 909,82
Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inps non fondo
docenti
-Ritenuta inps 1,61% Progetto “Affiancamento allo studio” e referenti
assi culturali a.s. 2009/2010 (fondi piano obbligo di istruzione azione di
studio)
Beni di consumo/giornali e pubblicazioni/libri per biblioteca scolastica
La Fenice:
€ 594,81
libri “Progetto Amico libro”
€ 303,75
libri per biblioteca scolastica
€ 291,06
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/ prestazioni professionali e
specialistiche
Cooperativa Sociale Il Mantello: corso alfabetizzazione alunni stranieri
periodo:gennaio-febbraio-aprile-maggio (ore 198,25)
€ 4.123,60
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/visite e viaggi
d’istruzione/spese per visite e viaggi d’istruzione
Comune di Modena: spese ingresso visita parco Terramare di Montale
classi 1^ progetto Accoglienza 5-6-7/10/2009
€ 732,00
Allieva istituto: rimborso spese viaggio partecipazione fiera Milano
“Moda Prima” (alunna 5^B)
€
43,50
Cornacchini viaggi: noleggio pullman 7-8/10/2010 spese pullman visita
d’istruzione Parco Matildico di Montaldo per progetto accoglienza a.s.
2010/2011 classi 1^
€ 800,00
Altre spese/Borse di studio/Comodato-Dotazione libri di testo
La Fenice Libreria: libri in comodato d’uso agli alunni
€ 420,00
Altre spese/Borse di studio/Borse di studio e sussidi agli alunni
Borsa di studio annuale € 200,00 per classe devoluta agli studenti più
meritevoli per acquisto di materiale didattico:
Computer Union: Borse di studio a.s. 2009/2010 per acquisto materiale
didattico (n.2 da € 100,00)
€ 200,00
La Fenice Libreria: Borse di studio a.s. 2009/2010 per acquisto materiale
didattico (n.6 da € 100,00)
€ 600,00
Marica: Borse di studio a.s. 2009/2010 per acquisto libri di testo
(n.2 da € 100,00)
€ 200,00
Coop: Borse di studio a.s. 2009/2010 (n.23 da € 100,00)
€ 2.300,00
Allievo istituto (C.G): borsa di studio speciale per la produzione di un
plastico (impianto semaforico in scala)
€ 500,00
Ginepro: Borse di studio a.s. 2009/2010 (n.14 da € 100,00) € 1.400,00
Libreria Alcione: borse di studio (n.1 da € 100,00)
€ 100,00
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Fax 059 642074
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C.F. 81001260363
319,58
909,82
9,01
594,81
4.123,60
1.575,50
420,00
5.300,00
Per le attività svolte i risultati sono positivi e gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti.
La valutazione complessiva degli OO.CC. rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi.
25
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
Tel. 059 691573
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P/P02 - PROGETTO “Attività integrative”
Previsione
iniziale
Programmazione
definitiva
Somme
impegnate
Spese pagate
8.893,48
21.178,88
8.411,90
6.728,90
Somme Economia % somme
rimaste
utilizzate
da pagare
1.683,00 12.766,98 39,72%
Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 8.893,48
€ 543,28 avanzo non vincolato
€ 5.850,20 avanzo vincolato
€ 2.500,00 Comune di Carpi
La scheda presenta un avanzo di gestione di € 12.766,98
con vincolo di destinazione € 7.653,38
- Comune di Carpi per Progetti Europei
€ 3.861,53
- M.I.U.R: Corso conseguimento idoneità guida ciclomotore € 1.386,30
- M.I.U.R/Comune di Carpi per Sportello d’ascolto
€ 2.405,55
Senza vincolo di destinazione € 5.113,60
- Fusari D.: assegnazione per attività didattiche € 5.000,00
- Alunni: contributo iscrizione
€ 113,60
Nel corso dell’esercizio si sono verificate le seguenti variazioni per un totale di € 12.285,40:
MIUR: “corso conseguimento idoneità guida ciclomotore” (a.s.2009/2010)
€ 1.685,40
LegaCoop: assegnazione Progetto Bellacopia
€ 3.000,00
MIUR: L.440/97
€ 1.200,00
Comune di Carpi: Sportello d’Ascolto a.s. 2010/2011
€ 1.000,00
Fusari D.: assegnazione per attività didattiche
€ 5.000,00
Associazioni varie:
1)Lapam- contributo per inaugurazione lab.didattico Texa Edu
€ 200,00
2)C.N.A- contributo per inaugurazione lab.didattico Texa Edu
€ 200,00
In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise:
Mastro
DESCRIZIONE
Conto
Tipologia/Conto/Sottoconto/
Sottoconto
Beneficiario/Oggetto
01/10/014 Personale/Altre spese di personale/Rimborso spese docenti
Docenti: rimborso spese
gara nazionale operatore della moda 3-5/5:
(viaggio treno 64,60 pasti € 7,40)
€ 72,00
gara nazionale operatore elettrico 19-20/4:
(viaggio treno € 19,80 pasti € 37,60)
€ 57,40
01/10/016 Personale/Altre spese di personale/Corso “Idoneità per la guida dei
ciclomotori”
Personale docente e ritenute a.s. 2009/2010 periodo: gennaio 2010
(ore 2 n.i ore 8 i)
€ 315,00
01/11/013 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/
Irap non fondo docenti
-Ritenuta irap 8,50% Corso “Idoneità per la guida dei ciclomotori”
a.s. 2009/2010 periodo: gennaio 2010
(ore 2 n.i ore 8 i)
€ 26,77
01/11/014 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inpdap non fondo
docenti
€ 8.411,90
Importo
129,40
315,00
26,77
76,23
26
Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)
02/03/001
02/03/008
03/02/008
03/02/010
04/02/004
04/02/006
04/02/006
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-Ritenuta inpdap 24,20% Corso “Idoneità per la guida dei ciclomotori”
a.s. 2009/2010 periodo: gennaio 2010 (ore 2 n.i ore 8 i)
€ 76,23
Beni di consumo/materiale e accessori/beni alimentari
La Forneria: prodotti alimentari per rinfresco Texa 22.10.2010
inaugurazione laboratorio didattico Texa Edu
€ 401,00
Beni di consumo/materiale e accessori/materiale tecnico specialistico
Effatà: attività di gestione strumentazione e impianti radiofonici 5-6/5
€ 200,00
Licia Laser: targa per cerimonia “premio Fusari” 23.10.2010
€ 20,00
Fiorista Salvioli: confezioni di fiori per consegna diplomi 23.10 € 65,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/ prestazioni professionali e
specialistiche non consulenziali/servizi per educazione alla salute
Diana Simona: consulenza e/o sostegno psicologico (Residuo Passivo)
- progetto “Facilitatori” a.s. 2010/2011
€ 1.071,00
retribuzione netta
€ 861,00
ritenuta d’acconto 20%
€ 210,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/ prestazioni professionali e
specialistiche non consulenziali/ servizi per sportelli psicologici
Diana Simona: consulenza e/o sostegno psicologico
- progetto sportello d’ascolto periodo 8.2 al 17.05 a.s. 2009/2010:
retribuzione netta
€ 885,60
ritenuta d’acconto 20%
€ 216,00
ritenuta irap
€ 45,90
- progetto sportello d’ascolto periodo 26.10 al 21.12.2010 a.s. 2010/2011:
retribuzione netta
€ 492,00
ritenuta d’acconto 20%
€ 120,00
Altre spese /Partecipazioni ad organizzazioni/Partecipazioni a gare
nazionali
Partecipazioni allievi alle gare nazionali, spese per iscrizioni gare, spese
pernottamento e pasti alberghi, spese viaggi per alunni e docenti
accompagnatori
“Operatore della moda” Camposampiero (PD) 20-21/4/2010
€ 460,00
€ 150,00 iscrizione
€ 310,00 hotel (pernottamento e colazione)
“Operatore elettrico” Bovolone (Verona) 20-21/4/2010
€ 400,00
€ 150,00 iscrizione
€ 250,00 hotel
Altre spese /Partecipazioni ad organizzazioni/Spese per concorsi di
matematica
Kangourou Italia: iscrizione al gioco-concorso
€ 358,00
“Kangourou della matematica 2010 per a.s.2009/2010 n.61 testi
€ 244,00
“Kangourou della matematica 2010 per a.s.2010/2010 (n.6 abbonamento
€ 19,00)
€ 114,00
I.T.I.S. “F.Corni”: quota di premiazione annuale “Olimpiadi di
matematica” a.s. 2009/2010 da accordo di rete
€ 60,00
Unione Matematica Italiana: partecipazione iniziativa progetto
“ Olimpiadi di matematica 2010”
€ 70,00
Altre spese /Borse di studio/Borse di studio e sussidi agli alunni
Allievi: Borse di studio di € 250,00 per alunni classe 5^C a.s.2009/2010
concorso Legacoop
€ 3.000,00
Tel. 059 691573
Fax 059 642074
[email protected]
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363
401,00
285,00
€ 1.071,00
1.759,50
860,00
488,00
3.000,00
27
Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)
Tel. 059 691573
Fax 059 642074
[email protected]
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363
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Per le attività svolte i risultati sono positivi e gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti. La valutazione
complessiva degli OO.CC. rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi.

P/P03 - PROGETTO “Supporto alunni con difficoltà”
Previsione
iniziale
Programmazione
definitiva
Somme
impegnate
Spese pagate
45.767,98
41.735,56
24.657,80
23.216,79
Somme Economia % somme
rimaste
utilizzate
da pagare
1.441,01 17.077,76 59,08%
Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 45.767,98:
Avanzo vincolato
€ 18.288,98
Finanziamenti da Enti territoriali
€ 27.479,00
Provincia di Reggio Emilia
€ 4.000,00
Comuni vincolati
€ 23.479,00
- Terre D’Argine
€ 16.464,00
- Comune di Nonantola
€ 2.640,00
- Comune di San Martino in Rio € 4.375,00
Nel corso dell’esercizio si sono verificate le seguenti variazioni in diminuzione per un totale di € -4.032,42
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche:
€ -4.032,42
Provincia di Reggio Emilia
€ -2.232,00
Comuni vincolati
€ -1.800,42
- Terre D’Argine
€ -800,94
- Comune di Nonantola € -999,48
La scheda presenta un avanzo vincolato di gestione di € 17.077,76.
In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise:
Mastro
DESCRIZIONE
Conto
Tipologia/Conto/Sottoconto/
Sottoconto
Beneficiario/Oggetto
02/01/001
Beni di consumo/ Carta cancelleria e stampati /carta
-Spaggiari Casa Editrice: risme carta da fotocopie A4
€ 123,30
02/03/001 Beni di consumo/materiale e accessori/Beni Alimentari
Ipercoop:spese alimentari per attività Progetto “Cucina”
€ 613,11
02/3/017
Beni di consumo/materiali e accessori/Laboratorio H.
Pini F.lli: cartucce ufficio integrazione e aula 6, raccoglitori € 148,50
Sanitek: salviette
€ 26,40
Poker: materiale di cancelleria
€ 49,57
Ipercoop: materiale vario (smalto,mollette,cutter,sottovasi,..) € 121,08
Refill: cartucce aula 6
€ 46,20
Arcobaleno Blu: accessori per attività varie
€ 100,50
03/05/002 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/ formazione e
aggiornamento/formazione professionale specialistica
Compensi agli operatori educativi assistenziali e ai tutor € 22.481,14
(Residuo Passivo € 1.441,01 Domus periodo: novembre/dicembre)
Effatà: corso di formazione per docenti che lavorano con ragazzi con
disturbi specifici di apprendimento 12-19/2 n.6 ore
€ 480,00
Effatà: sportello di consulenza e formazione per alunni segnalati per
dsa a.s. 2009/2010 (5 alunni per 13 g. incontri di 2 ore)
€ 468,00
€ 24.657,80
Importo
123,30
613,11
492,25
23.429,14
28
Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)
Tel. 059 691573
Fax 059 642074
[email protected]
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363
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Il Progetto finalizzato all’aiuto degli alunni in difficoltà ha coinvolto personale esterno. Per le attività svolte i
risultati sono positivi, gli obiettivi sono stati raggiunti completamente e il grado di soddisfazione è risultato
ottimale. La valutazione complessiva degli OO.CC. è pienamente soddisfacente con il raggiungimento degli
obiettivi.
Il Progetto viene riproposto tutti gli anni.

P/P04 - PROGETTO “Area Professionalizzazione”
Previsione
Programmazione
Somme
Spese pagate
iniziale
definitiva
impegnate
6.944,46
25.239,51
25.239,51
25.239,51
Economia
% somme
utilizzate
100%
==
Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per
€ 1.944,46 Finanziamento statale
€ 5.000,00 Contributo da privati - Unioncamere Emilia Romagna
Nel corso dell’esercizio si sono verificate variazioni per finanziamenti statali € 18.295,05
La scheda non presenta avanzo di gestione.
In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise:
Mastro
DESCRIZIONE
Conto
Tipologia/Conto/Sottoconto/
Sottoconto
Beneficiario/Oggetto
01/05/001 Personale/Compensi accessori non a carico FIS docenti/compensi netti
Retribuzione per ore di docenza-non docenza-incarichi personale docente
a.s. 2009/2010 A.S.L. e Area Professionalizzante
€ 7.389,83
01/05/002 Personale/Compensi accessori non a carico FIS docenti/Ritenute
previdenziali e assistenziali
Rit. Inpdap/FC retribuzione Progetti personale docente
€ 1.019,55
01/05/003 Personale/Compensi accessori non a carico FIS docenti/ritenuta erariale
Rit.erariale retribuzione Progetti personale docente
01/10/014 Personale/Altre spese al personale/Rimborso spese al personale
Personale docente:gara Texa Edu 5/5 spese viaggio treno
€
38,10
01/11/013 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/
Irap non fondo docenti
Rit. Irap retribuzione Progetti personale docente
€ 947,13
01/11/014 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inpdap non fondo
docenti
Rit. INPDAP retribuzione Progetti personale docente
€ 2.696,52
01/11/015 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inps non fondo
docenti
Rit. Inps retribuzione Progetti personale docente
€ 20,38
02/03/008 Beni di consumo/materiale e accessori/materiale tecnico specialistico
B.C.R.: n.9 adattatori per settore elettrico
€ 1.188,00
Air Liquide: spese gas Arcal
€ 120,66
Nuova Carpifer: materiale laboratorio di meccanica (barre acciaio)
€ 230,96
03/01/002 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/consulenza / consulenza
tecnico scientifica
Pisa Mirco: Spese sostenute da esperto esterno per gara Texa Edu
5.05.2010
€ 88,10
Esperti esterni: incarichi compensi netti a.s. 2009/2010
€ 6.327,48
€ 25.239,51
Importo
7.389,83
1.019,55
2.733,22
38,10
947,13
2.696,52
20,38
1.539,62
8.778,96
29
Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)
04/02/004
Tel. 059 691573
Fax 059 642074
[email protected]
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C.F. 81001260363
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Bonetti Ivan: Corso di moda ore 65 netto
€ 1.820,00
Veratelli Roberto: corso elettrici ore 64 netto € 1.792,00
Scorpionet di Neri R.: corso elettrici
€ 1.166,67
Nannini Paolo: corso elettronici
€
65,71
Battaglia Massimo corso meccanica
€ 657,10
Capitani Luca corso elettronici
€ 826,00
Ritenute (rit.previdenziali erariali - rit.d’acconto - irap - inps) € 2.363,38
Altre spese/Partecipazione ad organizzazioni/Partecipazione a gare
nazionali
Alunni: spese sostenute alunni 5.5.2010 partecipazione gara Texa Edu
€ 76,20
76,20
Per le attività svolte i risultati sono positivi e gli obiettivi sono stati raggiunti. Il Progetto ha comportato la
prestazione di ore aggiuntive da parte dei docenti, finalizzate ad interventi straordinari rispetto a quanto già
viene normalmente svolto durante l’attività didattica curricolare. La valutazione complessiva degli OO.CC.
rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi.

P/P05- PROGETTO “Centro Sportivo”
Previsione
Programmazione
Somme
iniziale
definitiva
impegnate
800,00
4.902,08
4.427,48
Spese pagate
Economia
4.427,48
474,60
% somme
utilizzate
90,32%
Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 800,00 (Avanzo
vincolato).
Nel corso dell’esercizio si é verificata la variazioni di € 4.102,08 per finanziamento MIUR attività sportiva.
La scheda presenta un avanzo vincolato di gestione di € 474,64:
con vincolo di destinazione € 18,68
- M.I.U.R: Gruppo sportivo € 13,48
- Alunni: Corso piscina € 5,20
senza vincolo di destinazione € 455,92 contributo alunni.
In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise:
Mastro
DESCRIZIONE
Conto
Tipologia/Conto/Sottoconto/
Sottoconto
Beneficiario/Oggetto
01/05/001 Personale/Compensi accessori non a carico FIS docenti/compensi
netti
Retribuzione netta personale docente per attività sportiva a.s.
2009/2010 ore 129
€ 1.919,15
01/05/002 Personale/Compensi accessori non a carico FIS docenti/Ritenute
previdenziali e assistenziali
Rit. previdenziali sulla retribuzione al personale docente per attività
sportiva a.s. 2009/2010 ore 129
€ 264,78
01/05/003 Personale/Compensi accessori non a carico FIS docenti/ritenuta
erariale
Rit.erariale sulla retribuzione al personale docente per attività
sportiva a.s. 2009/2010 ore 129
€ 709,83
01/11/013 Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/Irap non
fondo docenti
Rit.irap a carico Amministrazione sulla retribuzione al personale
docente per attività sportiva a.s. 2009/2010 ore 129
€ 245,97
€ 4.427,48
Importo
1.919,15
264,78
709,83
245,97
30
Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)
01/11/014
01/11/015
02/03/019
03/02/007
VALLAURI
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Tel. 059 691573
Fax 059 642074
[email protected]
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Personale/Contributi ed oneri a carico amministrazione/inpdap non
fondo docenti
Rit. inpdap a carico Amministrazione sulla retribuzione al personale
docente per attività sportiva a.s. 2009/2010 ore 129
€ 700,29
Personale/Contributi ed oneri a carico
amministrazione/inps non fondo docenti
Rit. inps a carico Amministrazione sulla retribuzione al personale
docente per attività sportiva a.s. 2009/2010 ore 129
€ 46,58
Beni di consumo/Materiali e accessori/Materiale sportivo
Pallandia: n.1 vortex
€ 26,00
Ipercoop: n.4 racchette e palline ping-pon , n.1 winbox
€ 34,70
Volley&Sport: n.1 cronometro, n.8 palle baseball, n.4 palle primi
lanci, n.8 volani
€ 243,38
Effepi: n.20 maglie palestra
€ 40,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/ prestazioni
professionali e specialistiche
Albatros: corso di piscina gennaio-aprile 2010
€ 196,80
700,29
46,58
344,08
196,80
Per le attività svolte i risultati sono positivi e gli obiettivi sono stati raggiunti. Il Progetto ha comportato la
prestazione di ore aggiuntive da parte dei docenti, finalizzate ad interventi straordinari rispetto a quanto già
viene normalmente svolto durante l’attività didattica curricolare. La valutazione complessiva degli OO.CC.
rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi.

P/P06- PROGETTO “Visite e viaggi d’istruzione”
Previsione
Programmazione
Somme
Spese pagate
Somme
Economia % somme
iniziale
definitiva
impegnate
Rimaste da
utilizzate
pagare
6.126,27
19.093,27
18.389,16
18.389,16
==
704,11
96,31%
Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 6.126,27:
€ 867,47 Avanzo vincolato
€ 1.048,80 Avanzo non vincolato
€ 4.210,00 Contributi da privati:
- € 2.310,00 Allievi per viaggio “Un treno per Auschwitz”
- € 1.000,00 Allievi per visite d’istruzione
- € 900,00 B.P Verona B.S.G.S.P. contributo annuale da convenzione di cassa
Nel corso dell’esercizio si sono verificate variazioni € 12.967,00:
- € 3.260,00 Allievi per viaggio “Un treno per Auschwitz”
- € 9.397,00 Allievi per visite d’istruzione
- € 310,00 Rimborsi alunni:
Fabello Viaggi - rimborso quota alunno per la non partecipazione viaggio ad Auscwitz € 285,00
Alunni - rimborso per danni poggiatesta pullman in visita d’istruzione
€ 25,00
La scheda presenta un avanzo di gestione € 704,11:
con vincolo di destinazione € 267,97 contributo alunni per visite d’istruzione
senza vincolo di destinazione € 436,14
In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise:
Mastro
DESCRIZIONE
Conto
Tipologia/Conto/Sottoconto/
Sottoconto
Beneficiario/Oggetto
€ 18.389,16
Importo
31
Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)
01/10/014
01/10/015
03/13/001
03/13/002
Tel. 059 691573
Fax 059 642074
[email protected]
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363
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Personale/Altre spese di personale/Rimborso spese al personale
Rimborsi spese pasti e biglietti al personale docente visite
d’istruzione a.s. 2009/2010
€ 452,66
Personale/ Altre spese di personale/Spese docenti per viaggio “Un
treno per Auschwitz”
Partecipazione n.2 docenti dal 25 al 30.01.2010 viaggio “Un treno
per Auschwitz”
€ 900,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Visite e viaggi
d’istruzione/Spese per visite e viaggi d’istruzione
Cornacchini Viaggi: noleggio pullman 23.01 Expo Elettronica Fiera
di Modena
€ 440,00
Onda Selvaggia: attività in ambiente dal 22 al 26.04 Bassano del
Grappa alunni classi 3^B-C/4^B-C-E/5^A-B-C
€ 3.240,00
Liberty Bus: noleggio pullman 22-23-24/4 Bassano del Grappa
€ 1.260,00
Centro Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile “Il girasole”:
soggiorno didattico 5-6/5 classi 2^E-3^E
€ 1.017,00
Saca: noleggio pullman:
-Riprescia 5-6/5 classi 2^E-3^E Centro Il Girasole
€ 950,00
-Milano 7.10. classi 3A^-4^A
€ 490,00
-Milano 15.12. classi 2^D-3^B-4^B (Moda)
€ 520,00
-Desenzano del Garda-Sirmione classi 5^A-B-C
€ 522,00
Proviaggi: acconto viaggio Berlino dal 20 al 24.03.2011 € 2.000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Visite e viaggi
d’istruzione/Spese per viaggio “Un treno per Auschwitz”
- Fabello Viaggi: dal 25 al 30.01.2010 n.23 studenti
(a.s.2009/2010)
€ 2.892,50
- Allievo: rimborso quota per non partecipazione viaggio € 285,00
- Fabello Viaggi: dal 25 al 30.01.2011 n.12 studenti (a.s. 2010/2011)
€ 3.420,00
452,66
900,00
10.439,00
6.597,50
Il Progetto si è concluso utilizzando quasi tutte le risorse a disposizione rilevando un tasso di utilizzo delle
risorse programmate del 96,31%. La valutazione complessiva degli OO.CC. rileva un buon livello di
raggiungimento degli obiettivi.

P/P07- PROGETTO “Centro territoriale alunni H.”
Previsione
Programmazione
Somme
Spese pagate
iniziale
definitiva
impegnate
12.719,59
14.740,59
2.613,77
2613,77
Economia
12.126,82
% somme
utilizzate
17,73%
Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 12.719,59 (avanzo
vincolato).
Nel corso dell’esercizio si sono verificate variazioni € 2.021,00 per finanziamenti ministeriali (assegnazione
fondi per sussidi handicap a.s. 2010/2011).
La scheda presenta un avanzo di gestione con vincolo di destinazione € 12.126,82.
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In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise:
Mastro
DESCRIZIONE
Conto
Tipologia/Conto/Sottoconto/
Sottoconto
Beneficiario/Oggetto
02/01/001
Beni di consumo/ Carta cancelleria e stampati /carta
Spaggiari Casa Editrice: n.25 rs carta da fotocopie € 150,00
02/03/008 Beni di consumo/materiale e accessori/materiale tecnico
specialistici
La Fenice Libreria: libri
€ 187,99
A.I.D.A.: n.2 ausili didattici
€ 605,36
Auxilia: Ausili didattici e software
€ 856,22
Anastasis: n.2 personal computer reader n.1 pen drive
€ 342,60
Computer Union: adattatore usb
€ 21,60
03/05/002 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/formazione e
aggiornamento/formazione professionale specialistica
C.A.M: corso aggiornamento “Sensibilizzazione al metodo
Feuerstein” 25.03/15.04.2010
€ 450,00
€ 2.613,77
Importo
150,00
2.013,77
450,00
Per le attività svolte i risultati sono positivi e gli obiettivi sono stati raggiunti. La valutazione complessiva degli
OO.CC. rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi.

P/P08- PROGETTO “Aggiornamento e formazione del personale”
Previsione
Programmazione
Somme
Spese pagate
iniziale
definitiva
impegnate
591,34
1.857,94
1.337,01
1.337,01
Economia
520,93
% somme
utilizzate
71,96%
Nel Programma Annuale erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività per € 591,34 (avanzo
vincolato).
Nel corso dell’esercizio si sono verificate variazioni per € 1.266,60 (L.440/97).
La scheda presenta un avanzo vincolato di gestione di € 520,93.
In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise:
Mastro
DESCRIZIONE
Conto
Tipologia/Conto/Sottoconto/
Sottoconto
Beneficiario/Oggetto
01/10/014 Personale/Altre spese di personale/Rimborso spese al personale
Rimborsi personale ass.amm.va biglietti treno per corso agg.to 1.10
€ 22,60
03/05/002 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Formazione e
aggiornamento/formazione professionale specialistica
Magri Valeria:
- Compenso netto corso aggiornamento 22.3 al 26.4 “Per una
comunicazione ed una relazione efficace a scuola, partendo da C.Rogers
e T.Gordon” ore 6
€ 240,00
- Compenso netto corso aggiornamento “La gestione di regole e
disciplina nella scuola” 3-10-13-20/12 (ore 12)
€ 336,00
Erario: Ritenuta d’acconto 20% corsi aggiornamento 22.3 al 26.4 “Per
una comunicazione ed una relazione efficace a scuola, partendo da
C.Rogers e T.Gordon” ore 6 e “La gestione di regole e disciplina nella
scuola” 3-10-13-20/12 (ore 12)
€ 144,00
Regione E-R: Ritenuta Irap a carico Amm.ne corsi Magri V. € 61,20
€ 1.337,01
Importo
22,60
1.314,41
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Personale A.T.A.: rimborsi personale ass.amm.va biglietti treno per
corsi di formazione 30-4/9.06
€ 26,70
Cornia Alfonso:
Compenso netto n.2 conferenze sulla storia della scienza 8-26/4 ore 4
€ 98,00
Compenso netto “Storia della scienza” ore 8 (11-15-19/11) € 224,00
Erario: Ritenuta d’acconto 20% Cornia A.
€ 80,50
Regione E-R: Ritenuta Irap a carico Amm.ne Cornia A.
€ 34,21
D.D 3° Circolo: relatore per corso formazione “Le assenze del
personale scolastico” personale segreteria g.3 (21.09-30.09-5.10.2010)
€ 69,80
Per le attività svolte i risultati sono positivi e gli obiettivi sono stati raggiunti. La valutazione complessiva degli
OO.CC. rileva un buon livello di raggiungimento degli obiettivi.

P/P09- PROGETTO “Fondazione”
Previsione
Programmazione
Somme
iniziale
definitiva
impegnate
==
15.000,00
15.000,00
Spese pagate
15.000,00
Somme
Economia % somme
Rimaste da
utilizzate
pagare
==
==
100%
Nel Programma Annuale non erano stati riportati finanziamenti relativi a tale attività.
Nel corso dell’esercizio si sono verificate variazioni per € 15.000,00 finanziamento per il Progetto
“Metodologie didattiche innovative e progetto avanzato per la diagnostica degli autoveicoli”.
La scheda di gestione non presenta avanzo.
In tale attività sono state inserite le seguenti spese così suddivise:
Mastro
DESCRIZIONE
Conto
Tipologia/Conto/Sottoconto/
Sottoconto
Beneficiario/Oggetto
02/03/008
Beni di consumo/materiale e accessori/materiale tecnico
€ 15000,00
Importo
15.000,00
specialistici
Computer Union:
€ 1.065,01
n.4 stampanti, memoria, cavo analogico digitale, n.20 CD-R, fusore
stampante
Data: materiale informatico (n.1 switch 16 pt)
€ 384,00
Media Direct: armadio metallico ad ante battenti
€ 270,24
Pini F.lli: cartucce stampanti
€ 272,35
Ginepro: n.6 videoproiettori
€ 3.244,00
Poker: armadio
€ 420,00
Texa: strumenti di diagnosi ad uso didattico (componente e stazione per
la diagnosi degli autoveicoli)
€ 9.344,40
Il Progetto si è concluso utilizzando tutte le risorse a disposizione rilevando un tasso di utilizzo delle risorse
programmate del 100%. La valutazione complessiva degli OO.CC. rileva un buon livello di raggiungimento
degli obiettivi.
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AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA
Nel Programma Annuale la quota per il Fondo di Riserva è di € 101,20 dall’avanzo non vincolato
in quanto non sono state comunicate dal MIUR per l’e.f. 2010 risorse per il funzionamento amministrativo.
Non sono stati effettuati prelevamenti, pertanto al 31.12.2010 la consistenza del fondo è rimasta invariata.
Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di € 54.022,66 derivante dalla differenza algebrica
fra le Uscite impegnate e le Entrate accertate.
Non dovendo sommare in quanto non vi è nessun importo per la Disponibilità finanziaria da programmare la
colonna “Differenze in + o in –“ del Mod.H di € 206.789,33 é il Prelevamento dell’Avanzo di
Amministrazione al 31.12.2010 (Mod.J).
Il Fondo di Cassa a fine esercizio è di € 83.160,24 e concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con
l’estratto conto della Banca cassiera.
Durante l’esercizio, nei limiti della disponibilità di bilancio, si è data applicazione con esito positivo a quanto
programmato in fase previsionale.
La consistenza finale dei beni inventariati, concorda con le risultanze dei registri di inventario al 31.12.2010.
Solo i beni che risultano nel Registro Inventario formano il patrimonio.
CAT. I Beni Mobili
€
321,28
CAT. III Laboratorio Scientifico ed informatico
€
2.015,25
CAT. IV Materiale didattico ed informatico
€
59.191,81
CAT. V Macchine ed attrezzature dei laboratori e officine
€ 107.318,72
Totale beni al 31.12.2010 € 168.847,06
Dal Mod.K risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l’esercizio, ha subito
delle variazioni in aumento a causa acquisti per 12.032,80.
Il Mod. M descrive in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al
quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di stipendio (relativamente ai supplenti a tempo determinato) e
le spese sostenute per i contratti di prestazione professionali stipulati, per la realizzazione di progetti, con
esperti esterni.
Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa Mod. N concordano
con quelle del Mod. H conto finanziario.
PARTITE DI GIRO
La gestione delle minute spese per l’esercizio finanziario 2010 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A, le
spese sono state registrate nell’apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. è stato
regolarmente restituito al bilancio dell’istituzione scolastica con reversale n°96 del 14.12.2010.
I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano.
Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.
Carpi, 7 aprile 2011
Il Direttore Amministrativo
M.Teresa Manicardi
Il Dirigente Scolastico
Prof Sergio Pagani
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Allegati:
 Relazione illustrativa dell’andamento a consuntivo della gestione dell’istituzione scolastica

Mod H – conto finanziario
riassume sinteticamente le entrate e le spese delle Attività e dei Progetti, mettendo in evidenza
le entrate di competenza dell’esercizio 2010, in termini di accertate, riscosse e rimaste da
riscuotere, e le spese di competenza dell’anno 2009 in termini di impegnate, pagate e rimaste da
pagare

Mod. I – rendiconto per progetto/attività
riassume sinteticamente la situazione contabile sia per le entrate che per le spese, di ciascuna
Attività e di ciascun Progetto realizzati nella scuola nell’esercizio 2010

Mod. J – situazione finanziaria amministrativa definitiva al 31/12/2010
riassume sinteticamente il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 2010, le somme riscosse e
quelle pagate nell’esercizio stesso sia in conto residui che in conto competenza nonché il fondo
di cassa al termine dell’esercizio in parola, con la determinazione dell’avanzo/disavanzo
definitivo di amministrazione

Mod. K – conto del patrimonio
riassume sinteticamente la consistenza degli elementi patrimoniali sia attivi che passivi, della Scuola
all’inizio e al termine dell’esercizio 2010, nonché tutte le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio
stesso

Mod. L – elenco dei residui attivi e passivi
riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell’esercizio 2010, indicando, oltre ai riferimenti alle
voci del Programma annuale, anche il nome del creditore o del debitore, la causale del credito o del
debito e l’importo degli stessi

Mod. M – prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera
riassume sinteticamente la consistenza numerica del personale impiegato nella scuola per supplenze a
tempo determinato nonché i contratti d’opera, l’entità complessiva della spesa e l’articolazione della
stessa

Mod. N – riepilogo per aggregato di entrata/tipologia di spesa
riassume sinteticamente le voci di entrata e di spesa dell’esercizio 2010 del Conto Consuntivo

Spese per Attività e Progetti analisi c/ Consuntivo


Estratto conto bancario al 31.12.2010
Estratto conto postale al 31.12.2010

Mod. H bis (Attuazione Programma Annuale al 31.12.2010)
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