Prospetto semestrale 2015
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Prospetto semestrale 2015
Bipiemme Vita S.p.A. Sede sociale: Via del Lauro, 1 - 20121 Milano I nostri dati anche sul tuo smartphone PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE BPM Gest I valori sotto riportati sono espressi in euro, salvo diversa indicazione SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 01/11/2014 al 30/04/2015 CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 006 Categoria di attività 30/04/2015 Importi da libro mastro* 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 46.064.980 200 Titoli di capitale 3.730.146 300 Altre attività patrimoniali 2.988.217 400 Passività patrimoniali 1000 Saldo attività della gestione separata 52.783.343 BPM GEST DEM CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 007 Categoria di attività 30/04/2015 Importi da libro mastro* 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 200 Titoli di capitale 300 Altre attività patrimoniali 400 Passività patrimoniali 1000 Saldo attività della gestione separata BPM Sicurgest 77.504 77.504 CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 009 Categoria di attività 100 200 300 400 1000 VALORI IN EURO 30/04/2015 Importi da libro mastro* 31/10/2014 Importi da libro mastro* 45.636.340 3.730.146 3.753.217 53.119.703 VALORI IN EURO 31/10/2014 Importi da libro mastro* 77.378 77.378 VALORI IN EURO 31/10/2014 Importi da libro mastro* Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 3.365.741.880 3.222.256.312 Titoli di capitale 62.579.120 40.885.184 Altre attività patrimoniali 163.385.637 96.600.000 Passività patrimoniali Saldo attività della gestione separata 3.591.706.637 3.359.741.496 BPM Gestpiù CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 011 Categoria di attività 30/04/2015 Importi da libro mastro* 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 200 Titoli di capitale 300 Altre attività patrimoniali 400 Passività patrimoniali 1000 Saldo attività della gestione separata 52.152.522 1.697.749 545.000 -3.479 54.391.792 VALORI IN EURO 31/10/2014 Importi da libro mastro* 54.235.251 1.690.397 650.000 56.575.648 BPM GEST ECU CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 008 Categoria di attività 30/04/2015 Importi da libro mastro* 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 200 Titoli di capitale 300 Altre attività patrimoniali 400 Passività patrimoniali 1000 Saldo attività della gestione separata CODICE IMPRESA: 402 CODICE GESTIONE: 003 Categoria di attività BPM GEST USD 197.392 17.000 214.392 30/04/2015 Importi da libro mastro* BPM Consolida 319.568 319.568 CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 010 30/04/2015 Importi da libro mastro* 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 446.673.372 200 Titoli di capitale 3.353.700 300 Altre attività patrimoniali 13.342.842 400 Passività patrimoniali -3.479 1000 Saldo attività della gestione separata 463.366.435 BPM Valore CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 012 Categoria di attività 31/10/2014 Importi da libro mastro* 158.310 50.000 208.310 valori in USD - cambio al 30/04/15: € 1 = USD 1,1215 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 200 Titoli di capitale 300 Altre attività patrimoniali 400 Passività patrimoniali 1000 Saldo attività della gestione separata Categoria di attività VALORI IN EURO 30/04/2015 Importi da libro mastro* 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 209.541.719 200 Titoli di capitale 4.044.487 300 Altre attività patrimoniali 24.587.592 400 Passività patrimoniali 1000 Saldo attività della gestione separata 238.173.798 31/10/2014 Importi da libro mastro* 319.550 319.550 VALORI IN EURO 31/10/2014 Importi da libro mastro* 377.263.135 2.508.805 19.059.299 398.831.239 VALORI IN EURO * al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - Redatto il 24 maggio 2015 www.bipiemmevita.it 31/10/2014 Importi da libro mastro* 215.188.920 4.025.822 1.287.592 220.502.334