Prospetto semestrale 2015

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Prospetto semestrale 2015
Bipiemme Vita S.p.A.
Sede sociale: Via del Lauro, 1 - 20121 Milano
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PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE
BPM Gest
I valori sotto riportati sono espressi in euro, salvo diversa indicazione
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 01/11/2014 al 30/04/2015
CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 006
Categoria di attività
30/04/2015
Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 46.064.980
200 Titoli di capitale
3.730.146
300 Altre attività patrimoniali
2.988.217
400 Passività patrimoniali
1000 Saldo attività della gestione separata 52.783.343
BPM GEST DEM
CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 007
Categoria di attività
30/04/2015
Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000 Saldo attività della gestione separata
BPM Sicurgest
77.504
77.504
CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 009
Categoria di attività
100
200
300
400
1000
VALORI IN EURO
30/04/2015
Importi da libro mastro*
31/10/2014
Importi da libro mastro*
45.636.340
3.730.146
3.753.217
53.119.703
VALORI IN EURO
31/10/2014
Importi da libro mastro*
77.378
77.378
VALORI IN EURO
31/10/2014
Importi da libro mastro*
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 3.365.741.880 3.222.256.312
Titoli di capitale
62.579.120
40.885.184
Altre attività patrimoniali
163.385.637
96.600.000
Passività patrimoniali
Saldo attività della gestione separata 3.591.706.637 3.359.741.496
BPM Gestpiù
CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 011
Categoria di attività
30/04/2015
Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000 Saldo attività della gestione separata
52.152.522
1.697.749
545.000
-3.479
54.391.792
VALORI IN EURO
31/10/2014
Importi da libro mastro*
54.235.251
1.690.397
650.000
56.575.648
BPM GEST ECU
CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 008
Categoria di attività
30/04/2015
Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000 Saldo attività della gestione separata
CODICE IMPRESA: 402
CODICE GESTIONE: 003
Categoria di attività
BPM GEST USD
197.392
17.000
214.392
30/04/2015
Importi da libro mastro*
BPM Consolida
319.568
319.568
CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 010
30/04/2015
Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 446.673.372
200 Titoli di capitale
3.353.700
300 Altre attività patrimoniali
13.342.842
400 Passività patrimoniali
-3.479
1000 Saldo attività della gestione separata 463.366.435
BPM Valore
CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 012
Categoria di attività
31/10/2014
Importi da libro mastro*
158.310
50.000
208.310
valori in USD - cambio al 30/04/15: € 1 = USD 1,1215
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
200 Titoli di capitale
300 Altre attività patrimoniali
400 Passività patrimoniali
1000 Saldo attività della gestione separata
Categoria di attività
VALORI IN EURO
30/04/2015
Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 209.541.719
200 Titoli di capitale
4.044.487
300 Altre attività patrimoniali
24.587.592
400 Passività patrimoniali
1000 Saldo attività della gestione separata 238.173.798
31/10/2014
Importi da libro mastro*
319.550
319.550
VALORI IN EURO
31/10/2014
Importi da libro mastro*
377.263.135
2.508.805
19.059.299
398.831.239
VALORI IN EURO
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro
Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - Redatto il 24 maggio 2015
www.bipiemmevita.it
31/10/2014
Importi da libro mastro*
215.188.920
4.025.822
1.287.592
220.502.334