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Bando Presentazione di proposte progettuali di filiera o territoriali per la promozione e lo
sviluppo del comparto artigiano – 2010
Manuale per la RENDICONTAZIONE e la RICHIESTA DI
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
ATTENZIONE: Al termine della compilazione e dell’invio elettronico della
rendicontazione e dopo aver avuto comunicazione dagli Enti gestori della positiva
validazione delle rendicontazioni presentate, scaricare dall’icona “pdf”
il modulo di
“Richiesta di liquidazione del contributo”, compilarlo manualmente nelle parti
richieste, firmarlo in originale dal legale rappresentante, scansionarlo e ricaricarlo a
sistema nella sezione documenti, icona “cartella gialla”
.
Per ciascuna tranche di rendicontazione il soggetto realizzatore deve trasmettere a
Unioncamere Lombardia, in forma cartacea, i seguenti documenti, firmati in
originale dal legale rappresentante:
- la richiesta di liquidazione del contributo
- il modulo della relazione descrittiva
- eventuale dichiarazione di indetraibilità dell’IVA
- dichiarazioni relative alle spese del personale
- copie delle fatture/giustificativi di spesa
La relazione finale deve essere firmata anche dalle imprese partecipanti
L’indirizzo a cui trasmettere la documentazione è:
Unioncamere Lombardia
Area Micro e Piccole Imprese
Via Oldofredi, 23
20124 – Milano
1. Accedere a Gefo https://gefo.servizirl.it;
Accedere
all’
“Area
Rendicontazione”
e
visualizzare
la
seguente
maschera:
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Cliccare su “Accedi” per accedere all’area di Rendicontazione progetti, si apre
quindi la maschera di RENDICONTAZIONE:
Cliccando sull’ icona con il simbolo dell’euro (€) si visualizza l’etichetta
“Rendiconto progetto” e si ha di conseguenza accesso alla schermata
successiva
nella
quale
sono
presenti
le
due
sezioni
“Elenco
delle
rendicontazioni” e “Riepilogo delle voci di costo per progetto”
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2. Si apre la maschera di RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO
Cliccare su “Inserisci nuova rendicontazione” (come da figura):
E’ consentito inviare 3 rendicontazioni: 1° rendicontazione intermedia, 2°
rendicontazione intermedia e
3° rendicontazione finale a conclusione del
progetto.
Selezionare Tipo di rendicontazione “Intermedia” se si vuole rendicontare un
importo maggiore o uguale al 30% delle spese ammesse e/o se si vuole
rendicontare un importo maggiore o uguale al 70% delle spese ammesse. Il
numero massimo di rendicontazioni intermedie permesse è 2.
Selezionare Tipo di rendicontazione “Finale” se si desidera inviare l’ultima e
definitiva rendicontazione (comunque per un importo rendicontato maggiore
o uguale al 70% delle spese ammesse). E’ possibile inviare solo una
rendicontazione finale. Si ricorda che cliccando su “continua senza inviare
elettronicamente”
la
rendicontazione
viene
salvata
in
bozza
ed
è
modificabile. Mentre cliccando su “Invio elettronicamente” si invia la
rendicontazione definitivamente e i dati vengono congelati.
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Cliccare su “continua” per accedere ai dati di dettaglio della stessa.
3. SEZIONE “VOCI DI COSTO”
Dopo aver cliccato su “continua” si accede alla sezione B) Voci di costo:
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In questa maschera sono riepilogate le voci di costo relative al progetto del
beneficiario in questione e per ciascuna sono indicati i seguenti valori:
PREVENTIVO: E’ l’importo presentato in fase di adesione.
AMMESSO:
E’ l’importo ammesso da Regione Lombardia e Unioncamere
Lombardia in fase di istruttoria.
IMPUTATO: E’
l’importo
imputato
nel
corso
della
presente
rendicontazione. Per inserire un valore in questa colonna è
necessario cliccare sulla relativa voce di costo e seguire le
istruzioni descritte nel paragrafo successivo.
APPROVATO: Sono gli importi che Regione Lombardia e Unioncamere
Lombardia approveranno
riferiti alle voci di costo inserite nell’attuale
rendicontazione. In questa fase è sempre uguale a zero.
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IMPUTATO TOTALE: E’ la somma di tutti gli importi imputati (cioè di tutte le
spese rendicontate), per questa voce di costo, nel corso di
tutte le rendicontazioni presentate fino a oggi, compresa
quella attualmente in corso.
Attenzione! L’unico importo sul quale si può agire, nel corso della
rendicontazione front office, è quello indicato nella colonna IMPUTATO,
le altre colonne riportano dei valori in sola lettura.
Cliccando sulla Voce di costo è possibile aprire la seguente maschera che
consente di caricare il dettaglio delle fatture e delle relative quietanze di
pagamento.
4. Maschera “ELENCO FATTURE E RELATIVI PAGAMENTI”, vi si accede
cliccando, nella maschera precedente (vedi figura precedente), sulla
singola voce di costo.
Per inserire una nuova fattura premere su “Inserisci fattura”, comando
evidenziato in figura, si attiva così la seguente maschera:
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In “Ricerca fattura da associare” ci sono tutte le fatture già caricate, in
precedenza e per altri bandi, in GeFO per quel soggetto beneficiario.
Cliccando su “Inserisci nuova fattura” si apre un pop up, come da figura,
in cui viene richiesto di compilare i campi vuoti (tipo documento,
descrizione, numero documento, data documento, importo documento,
importo IVA documento, nominativo fornitore, importo pagamento ecc.).
Per il fornitore cliccando sull’icona
si può scegliere un fornitore già
esistente oppure inserire un fornitore nuovo.
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Questa maschera permette di inserire:
- I dati della fattura:
Tipo documento (fattura, parcella o notula, ricevuta, salari o stipendi),
descrizione documento, numero documento, data documento,
Iva
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recuperabile (SI/NO), importo documento, importo iva su documento e
fornitore.
N.B.
1) In caso l’IVA non sia recuperabile e pertanto sia un costo, si richiede
di allegare una dichiarazione di indetraibilità dell’IVA su carta intestata a
firma del legale rappresentante con l’elenco delle fatture per cui l’IVA
rappresenta un costo e i riferimenti di legge. Tale dichiarazioni vanno
allegate
nella
sezione
“Documenti
da
caricare
”
sotto
Tipologia
documento “Varie”.
2) Per salari e stipendi si richiede di allegare una dichiarazione su carta
intestata a firma legale rappresentante con nomi, ore e costo orario del
personale dedicato al progetto. Tale dichiarazione va allegata come
documento giustificativo di spesa sulla singola voce di costo (documento
da allegare obbligatorio).
- I dati dei pagamenti:
Importo del pagamento, iva sul pagamento, data del pagamento,
modalità di pagamento (assegno, bonifico o ricevuta bancaria, nessun
pagamento, mandato di pagamento).
- Il valore da imputare alla voce di costo:
importo imputabile alla voce di costo dell’operazione del progetto.
-
Il
Campo
Note
(da
utilizzare
per
inserire
note
sulla
fattura/pagamento/imputazione alla voce di costo).
Caricare la fattura e dichiarare che l’importo è a carico dell’unica voce di
spesa.
Una volta compilati tutti i campi e dopo aver cliccato su “continua” compare,
nella sezione “Fatture per voce di costo”, un riepilogo dei dati della fattura”
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con le seguenti icone:
che permettono di eseguire le azioni:
Modifica dati
Inserisci nuovo pagamento, per la fattura inserita
cancella la riga caricata
carica documento
Selezionando questa icona si accede alla maschera che
permette di caricare i documenti contabili. Da qui si
possono
caricare
le
copie
elettroniche
(scansione)
dei
documenti giustificativi di spesa (fatture ecc.) e le relative
quietanze (pagamenti) in un unico file pdf.
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Su tutti i documenti giustificativi di spesa originali (fatture, dichiarazioni
dei
partner,
documenti di equivalente valore probatorio) le spese
devono essere riferite al progetto
e imputate ai soggetti beneficiari o
proponenti.
elimina il documento
Tutte le fatture caricate per la voce di costo selezionata, alimentano in
automatico il campo “imputato” nella sezione B) VOCI DI COSTO in
“DETTAGLIO RENDICONTAZIONE PROGETTO ID….” come indicato nella
figura sottostante.
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5. SEZIONE “FIRMATARIO RENDICONTAZIONE”
Cliccare
su
“continua”
ed
accedere
alla
sezione
C)
FIRMATARIO
RENDICONTAZIONE. La sezione sarà precompilata con i dati del Legale
rappresentante del profilo ossia il firmatario che firmerà tutti i documenti
richiesti:
- prima relazione intermedia o seconda relazione intermedia o relazione
finale.
- documento “Richiesta liquidazione del contributo”.
Si ricorda di compilare i restanti dati obbligatori.
Si
ricorda
che
le
relazioni
devono
essere
firmate
dal
legale
rappresentante. La relazione finale deve essere firmata anche dalle
imprese.
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6. SEZIONE “DOCUMENTI DA SCARICARE”
Cliccando su “continua” si accede alla sezione D) “DOCUMENTI DA
SCARICARE” e scaricare i relativi documenti (prima relazione intermedia,
seconda relazione intermedia, relazione finale).
7. SEZIONE “DOCUMENTI DA CARICARE”
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Cliccando su “continua” si accede alla sezione E) “DOCUMENTI” nella quale
è necessario caricare i documenti precedentemente scaricati e compilati.
-
Relazioni: La prima relazione intermedia viene richiesta in caso di un
importo rendicontato >= al 30% delle spese ammesse; la seconda
relazione
intermedia
viene
richiesta
in
caso
di
un
importo
rendicontato >= al 70% delle spese ammesse e la relazione finale
viene richiesta in caso di rendicontazione “Finale”
-
Eventuale dichiarazione di non detraibilità dell’IVA
8. SEZIONE “COORDINATE BANCARIE”
Cliccando su “continua” si accede alla sezione F) “COORDINATE BANCARIE”
nella quale compaiono i dati delle coordinate bancarie inseriti nel profilo del
soggetto beneficiario, per modificarli è necessario uscire dal modulo di
rendicontazione (salvare in bozza cliccando su “continuo senza inviare
elettronicamente”, in sezione “INVIO ELETTRONICO”), accedere al profilo
del soggetto richiedente, modificare i dati ed accedere nuovamente al
modulo di rendicontazione.
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9. SEZIONE “INVIO ELETTRONICO”
Cliccando su “continua” si accede alla sezione G) “INVIO ELETTRONICO” nella
quale è possibile salvare in bozza la rendicontazione (cliccando su “continuo
senza
inviare
elettronicamente)
oppure
inviare
elettronicamente
la
rendicontazione (cliccando su “invio elettronicamente i dati”), in tal caso i dati
non saranno più modificabili. All’atto dell’invio elettronico verrà inviata una
mail automatica agli enti gestori ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
[email protected];
[email protected]
10. SEZIONE “RENDICONTO PROGETTO”
Dopo aver inviato elettronicamente, il sistema rinvia automaticamente alla
sezione “Rendiconto progetto” nella quale è necessario procedere al
download,
compilazione,
firma
del
legale
rappresentante
e
upload
dell’allegato “Richiesta di liquidazione del contributo”. Questa
operazione è da effettuare dopo aver avuto comunicazione da
parte
dell’ente
gestore
della
validazione
positiva
delle
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rendicontazioni
presentate.
Per
effettuare
il
download
cliccare
sull’icona “pdf” come indicato in figura.
Scaricare l’allegato domanda di liquidazione del contributo, compilarlo
manualmente
in
tutte
le
sue
parti,
apporre
la
firma
del
legale
rappresentante (della sezione “FIRMATARIO”).
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Dopo averlo compilato, firmato e scansionato, tornare alla sezione
“RENDICONTO PROGETTO” e ricaricare il documento a sistema nella
sezione documenti icona “cartella gialla”, come da figura.
Selezionare la label “carica documento” e caricarlo sotto il tipo documento
“Richiesta di liquidazione del contributo”.
La richiesta di liquidazione del contributo, la relazione descrittiva, l’eventuale
dichiarazione di indetraibilità dell’IVA e copia dei materiali comprovanti
l’attività realizzata (pubblicazioni, foto, filmati,….) devono inoltre essere
inoltrati in cartaceo al seguente indirizzo:
Unioncamere Lombardia
Area Micro e Piccole Imprese
Via Oldofredi, 23
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Dopo aver caricato il documento si conclude la procedura di compilazione
del modulo di rendicontazione per cui si può uscire dal modulo informatico
tornando indietro nel menu, “Rendiconto progetto” e “Rendicontazione
progetti”. Si potrà visualizzare in sola lettura la propria rendicontazione
presentata nella sezione “Rendicontazione progetti”, voce B) Elenco
progetti rendicontati.
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