Raiffeisen Index Fonds – SPI®

Fondi azionari
Raiffeisen Index Fonds – SPI®
al 31.08.2016
Il Raiffeisen Index Fonds – SPI® offre la possibilità di partecipare in modo semplice all’andamento del mercato azionario
svizzero. Questo fondo a gestione passiva replica l’andamento
dello Swiss Performance Index (SPI®).
Fondo indicizzato a gestione passiva
Il fondo copre l’intero mercato azionario svizzero
■ Il sottostante Swiss Performance Index (SPI®) comprende circa
220 azioni
■ L’obiettivo del fondo è la replica più esatta possibile dello
Swiss Performance Index (SPI®)
■ Metodologia di replica: Fisica
■ Adatto a investitori con elevata disponibilità al rischio
■
■
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Performance (in %)
1 mese
Performance (indicizzata)
2016
2015
2014
3 a.
p.a.
2.1
2.7
12.5
13.0
6.2
6.6
5 a.
p.a.
Dall’
inizio
210
11.5
12.0
48.1
51.7
150
180
1.1.-31.8.
CHF
Fondo
Index
1.0
1.0
-2.2
-2.0
120
Indice di comparazione: Swiss Performance Index TR
90
60
F8
ago 11
F8
ago 12
F8
ago 13
F8
ago 14
▬▬▬ Fondo ▬▬▬ Indice
F8
ago 15
F8
ago 16 di comparazione
Fonte: FundPartner Solutions (Suisse) SA. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati della performance non tengono conto delle commissioni e delle spese applicate all’emissione e al
riscatto delle quote. I rendimenti si intendono al lordo di oneri fiscali. Il rendimento del fondo puo’ essere
il risultato di fluttuazioni valutarie in aumento o in diminuzione.
Maggiori settori
Dati sul rischio
Volatilità *
Sharpe Ratio (Tasso Risk-Free: -0.56%) *
11.81 %
0.55
34.4 % Settore sanitario
22.2 % Beni di prima necessita
16.2 % Finanza
11.1 % Industria
  8.3 % Materiali
4.1 % Prodotti voluttuari
1.2 % Informatica
1.2 % Servizi di telecomunicazione
1.2 % Non classificato
0.1 % Utilities
* 3 anni annualizzati
Informazioni sul fondo in CHF
Domicilio del Fondo
Svizzera
Gestore di Portafoglio
Roland Riat,
Guillaume DouÇot
Banca
Banque Pictet & Cie SA,
depositariaGinevra
AutorizzazioneCH
Spese manageriali p.a.
0.39 %
TER (al 31.03.2016)
0.41 %
Prezzo di lancio
100.00
Data di lancio
21.01.2011
Data distribuz. Dividendi
dicembre
Ultima distribuzione
2.35
Relazione di bilancio 30 settembre
del rendiconto ann.
Valori imponibili al 31.12.2015
138.80
Numero di valore
12'092'756
ISINCH0120927568
Fonte: FundPartner Solutions (Suisse) SA
12 GUIDA DEI FONDI D’INVESTIMENTO
Dati attuali in CHF
Valore d’inventario netto
Patrimonio fondo in mio
135.80
213.89
Maggiori posizioni
Nestlé Novartis Roche Holding D.Right UBS Group Reg. ABB Syngenta Zurich Insurance Group Nom. Cie Financiere Richemont Nom. Swiss Re Reg. LafargeHolcim 20.4 %
16.6 %
13.8 %
4.2 %
3.6 %
3.3 %
3.1 %
2.4 %
2.3 %
2.0 %
Der
in diesem
Fact Sheet
erwähnte
Fonds
ist ein Fonds
nach schweizerischem
Diese Publikation
ist keine
Offerte zumun’offerta
Kauf oderdi
zur
Il fondo
menzionato
in questa
scheda
informativa
è soggetto
al diritto svizzero.Recht.
La presente
pubblicazione
non rappresenta
Zeichnung
von Anteilen. Bei
der aufgeführten
Performance
historische
Daten,
auf Grund
derer nicht
auf die laufende
acquisto o sottoscrizione
di quote.
La performance
indicata handelt
consisteesinsich
datium
storici
per i quali
è impossibile
dedurre
l’evoluzione
attuale o
oder
werdenall’emissione
kann. Für diee,Berechnung
Performancedaten
bei der
Ausgabeper
undil
futurazukünftige
del valore.Wertentwicklung
Le commissioni egeschlossen
le spese percepite
se del caso, der
al rimborso
delle parti wurden
non sonodiestate
considerate
gegebenenfalls
der alla
Rücknahme
der Anteile
erhobeneninKommissionen
Kostenrischi
nichtche
berücksichtigt.
Zeichnungen
erfolgen
nur auf der
calcolo dei dati bei
relativi
performance.
Un investimento
questo fondound
comporta
sono illustrati
nel prospetto.
Le sottoscrizioni
vengono effettuate
unicamente
in base
all’attuale
prospetto o contratto
del fondo
nonché alle
chiave
per gliHalbjahresbericht
investitori» (Key
Grundlage
des aktuellen
Prospektes,
resp.
des Fondsvertrages,
dem der letzte
Jahresbericht
und«Informazioni
gegebenenfalls
der letzte
Investor Information
ai quali
è allegato
l’ultimo rapporto
annuale o semestrale.
Questi documenti
le informazioni
beigefügt
sind. DieseDocument,
UnterlagenKIID),
können
kostenlos
bei Raiffeisen
Schweiz Genossenschaft,
Raiffeisenplatz,
CH-9001nonché
St. Gallen
und Pictet
sulla composizione
deides
customized
benchmark
possono
esserewerden.
richiesti Die
gratuitamente
cooperativa, RaiffeisenFunds
S.A., 60, route
Acacias, CH-1211
Genf
73 bezogen
PublikationaistRaiffeisen
nicht dasSvizzera
Ergebnissocietà
einer Finanzanalyse.
Die
platz, CH-9001
San Gallo, e ader
FundPartner
Solutions
S.A., 60,der
Route
des Acacias, CH-1211
Ginevra 73.finden
La presente
pubblicazione
„Richtlinie
zur Sicherstellung
Unabhängigkeit
der(Suisse)
Finanzanalyse“
Schweizerischen
Bankiervereinigung
demzufolge
keine non
è il risultato di un’analisi finanziaria. Le «Direttive sulla garanzia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria» dell’Associazione Svizzera dei BanAnwendung.
chieri non trovano pertanto nessuna applicazione.
Per ulteriori informazioni vedi www.raiffeisen.ch/indicazione-giuridica.