ACG Vision4 Amministrazione

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Highligths
Il programma ACG Vision4 Amministrazione consente
di risolvere le problematiche inerenti la Contabilità
Generale, IVA, Clienti e Fornitori, Portafoglio Effetti,
Rapporti Bancari di Conto Corrente e Castelletto,
Contabilità Analitica, Cespiti, Gestione Crediti.
All’interno dell’area amministrazione sono disponibili
funzionalità che permettono una integrazione diretta
con gli strumenti di produttività individuale (ad esempio.
Analisi bilancio / Estratto conto bancario /.. su foglio
elettronico, Lettera sollecito via mail, ..)
Fornisce un punto unico d'accesso da cui immettere,
modificare, cancellare, visualizzare e stampare una
registrazione contabile, utilizzando formati video diversi
per tipo di movimento:
contabili con IVA clienti
contabili con IVA fornitori
contabili senza IVA
pura IVA
corrispettivi
con aggiornamento immediato degli impegni di
pagamento (rate).
Per consentire una più facile immissione dei dati sono
disponibili una serie di strumenti di utilità quali:
Sono inoltre disponibili funzioni di immissione di massa
con controlli e liste che consentono di immettere
registrazioni contabili, con movimenti bancari collegati e
di analitica
L'esercizio contabile è gestito nella divisa di conto, e
sempre nella divisa di conto sono effettuate tutte le
quadrature. Tutti gli importi originariamente in divisa
estera sono convertiti in moneta di conto, utilizzando il
cambio immesso con la registrazione o memorizzato
sul sistema.
E' possibile definire una seconda divisa di conto ed
avere il controvalore in tale divisa di tutte le registrazioni
contabili, siano esse in divisa estera che in divisa di
conto, utilizzando il cambio opportunamente definito.
Sono presenti le funzionalità che consentono alle
aziende di adeguarsi alle normative degli IAS.
I partitari Clienti e Fornitori sono gestiti a partite aperte,
ma possono essere consultati anche a ripresa di saldo.
Le registrazioni possono essere gestite per unità
organizzativa (es. Divisione, Filiale,..) con ampia
flessibilità nel tipo di gestione: a partire dalla gestione
della 'divisione' solo sui Clienti e/o sui Fornitori per
arrivare ad una gestione completa che permette di
avere una chiusura di esercizio per divisione .
La Contabilità Generale ha le seguenti caratteristiche:
immissione da registrazioni predefinite
saldaconto clienti
saldaconto fornitori
saldaconto esigibilità differita
Dalla funzione registrazione movimento bancario e'
possibile
generare
il
movimento
contabile
corrispondente e generare automaticamente righe di
spesa.
Se attivato il collegamento contabile con l’analitica,
sarà possibile l'imputazione automatica per voci, centri
o/e commesse.
Permette di gestire i rapporti con le banche secondo
diversi tipi di linee di credito: conti correnti, castelletto,
anche in divisa.
partita doppia con quadratura dare/avere
conti gestiti sia a ripresa di saldo sia a partite
aperte
divise estere
unità organizzativa (divisione o filiale) per
clienti e fornitori e le altre tipologie di conti
interrogazioni e stampe di contabilità
generale in divisa estera
gestione di una seconda divisa di conto
gestionale
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Permette la tenuta di scritture e di libri previsti dalla
legislazione civilistico-fiscale e l'analisi del risultato di
esercizio dell'azienda; consente inoltre la gestione dei
rapporti credito/debito verso clienti/fornitori.
Per le aziende che hanno necessità di gestire effetti
attivi, generati all'interno o acquisiti per cessioni da
clienti, anche in divisa estera è possibile l'emissione, la
presentazione alla banca e la contabilizzazione di tali
documenti.
I tipi effetti gestiti sono:
Pagherò
Tratte accettate
Tratte non accettate con spese
Tratte non accettate senza spese
Ricevute bancarie
Ricevute d'incasso diretto
E' possibile la gestione a vista per qualsiasi tipologia di
effetto.
Sono gestiti inoltre gli aspetti relativi alla Contabilità
Analitica, che consentono di organizzare e rielaborare i
dati sia a livello aziendale che per unità organizzativa,
allo scopo di valutare costi e ricavi dei centri di attività e
delle
commesse,
consentendo
una
gestione
dell'azienda "activity based".
I centri di attività si distinguono in centri di costo, centri
di ricavo e centri di profitto mentre le commesse
possono essere ad assorbimento di costi, di riferimento
o di investimento.
Accanto alle destinazioni primarie, centri e commesse,
l’utente ha la possibilità di definire delle destinazioni
secondarie denominate Codici Gestionali.
Sono gestiti i beni ammortizzabili aziendali in termini
di dati anagrafici, movimentazione di valore, procedure
di ammortamento fiscale, civilistico e gestionale,
registrazioni contabili collegate, reportistica fiscale e
gestionale
Per velocizzare le attività inerenti alla gestione del
credito e migliorare i tempi d'incasso, riducendo lo
scostamento fra la liquidità prevista e quella effettiva,
l’applicazione propone una soluzione flessibile per
organizzare
un
servizio
recupero
crediti
corrispondente alle esigenze aziendali, grazie alla
possibilità di impostare una struttura di pratiche,
portafogli e “collector" basate sulle attività atte al
recupero del credito.
Il responsabile del recupero crediti necessita delle
informazioni per una corretta valutazione della
situazione creditizia di ogni cliente e per organizzarne
le attività Sono proposti gli impegni da svolgere,
generandoli automaticamente dalla situazione delle rate
scadute.
Ogni utente può accedere alla propria agenda per il
recupero del credito relativamente ai clienti di
competenza.
Un processo automatico mantiene sempre aggiornate
le informazioni necessarie alla gestione crediti,
prelevandole dalla Contabilità Generale.
L'applicazione si può suddividere logicamente in:
Contabilità Generale e IVA
Contabilità Clienti e Fornitori
Portafoglio Effetti
Tesoreria: Rapporti di Conto Corrente e
Castelletto e gestione Anticipi su Fatture
Contabilità Analitica
Cespiti
Crediti
Funzionalità
Contabilità Generale
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Interrogazione e stampa mastrini di tipo civilistico e
statistico, sia a ripresa di saldo che a partite aperte,
anche su esercizi chiusi
Interrogazione e stampa saldi giornalieri di tipo
civilistico e statistico
Interrogazione e stampa del bilancio di verifica, sia
civilistico che statistico anche su esercizi chiusi;
Stampa libro giornale in forma provvisoria e
definitiva
Gestione registrazioni provvisorie: permette, in
modo massivo, di rendere definitive o annulllare o
spostare a nuova data, le registrazioni provvisiorie
immesse
Bilanci Riclassificati, per periodo o a qualsiasi data,
basati su schema previsto dalla normativa CEE e/o
basati su schemi di riclassifica proposti o liberi
Gestione Ratei e Risconti di fine esercizio
Bilancio d’esercizio secondo piano dei conti
Nota integrativa e Allegati (Saldi Clienti/Fornitori e
Effetti)
Chiusura e Apertura dell'esercizio, con gestione
della sovrapposizione
Gestione IAS:
o gestione rettifiche manuali ed automatiche
o bilancio di esercizio IAS/PCN
o prospetto di riconcliazione
o rilevazione chiusure e risultato rettifiche
IAS
Avviamento
Caricamento :
o registrazioni di installazione,
o saldi partitari,
o saldi per unità organizzativa,
o dati riepilogativi IVA
Gestione unità organizzativa
Contabilità IVA
Stampa registri
e riepilogativo IVA in forma
provvisoria e definitiva
Stampa registri corrispettivi e registro riepilogativo
in forma provvisoria e definitiva
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Scorporo giornaliero corrispettivi
Liquidazione IVA provvisoria e definitiva
Gestione dichiarazioni periodiche
Gestione movimenti per Plafond
Prospetto mensile Plafond fisso
Gestione IVA CEE per gli scambi intracomunitari e
redazione elenchi INTRA-1 e INTRA-2
o Gestione documenti INTRA e rettifiche
o Gestione elenchi INTRA definitivi
o Totalizzazione documenti INTRA
o Generazione elenchi INTRA
o Estrazione documenti da venditi/acquisti
Lista di controllo annuale dati IVA
Calcolo pro-rata annuale
Riepilogo annuale IVA
Liquidazione IVA annuale
Comunicazione annuale dati IVA
Ventilazione IVA
Gestione multi-attività
Contabilità Clienti
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•
•
Scheda cliente :
– estratto conto a partite aperte
– estratto conto a ripresa di saldo
– scadenzari per cliente
Report scheda cliente
– scadenzari per data, per cliente e altri elementi
significativi
Estratto conto consolidato (tutte le divise)
Gestione rate
Pareggio partite con abbuoni
Analisi del credito clienti
Calcolare i principali indici ed indicatori di
valutazione del credito su cui effettuare operazioni
di consultazione tramite funzionalità incluse in
Vision4.
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Portafoglio Effetti
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Scheda fornitore :
– scadenzari per fornitore
Report scheda fornitore
– Estratto conto a partite aperte
– scadenzari per data, per fornitore , per banca e
altri elementi significativi
Gestione proposte e pagamenti a fornitori da
scadenzario
– Stampa lettere di bonifico
– Stampa assegni
– Stampa lettere di ritiro effetti
– Preparazione bonifici elettronici domestici
– Preparazione bonifici elettronici esteri
– Inoltro Bonifici e Ritiro effetti elettronico
Compensazione clienti-fornitori
Immissione, modifica, cancellazione, visualizzazione
degli effetti attraverso un'apposita funzione di
immissione dati alternativa all'immissione
automatica da contabilità;
Emissione, Stampa e Contabilizzazione effetti
Generazione effetti cumulativi per data scadenza o
per data registrazione
Gestione e Stampa distinte
Gestione RIBA, RID
Gestione esito effetti
¾ Interattivo
¾ Collettivo
¾ da Ricevimento
Conti Correnti
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Contabilità Fornitori
•
La gestione permette di creare una proposta di
rispetto
compensazione
fra
soggetti
che,
all’azienda, ricoprono sia la veste di cliente che
fornitore
Estratto conto consolidato (tutte le divise)
Gestione rate
Pareggio partite con abbuoni
Estratto conto (interrogazione e stampa)
Saldi di conto corrente
Sintesi Interessi (interrogazione e stampa)
Proiezione saldi
Chiusura conto provvisoria o definitiva con stampa
dei prospetti di estratto conto capitale, estratto
conto scalare, prospetto di liquidazione delle
competenze
Gestione conto unico
Elaborazione movimenti della banca
Funzioni che permettono di caricare negli archivi
applicativi del prodotto, i movimenti ricevuti
elettronicamente dalla banca e di confrontarli
interattivamente con i movimenti già presenti
Le funzioni di ricevimento dei movimenti bancari,
consentono di:
¾ importare i movimenti inviati dalla banca in
formato CBI, negli archivi predisposti
dall'applicazione
¾ confrontare e riconciliare interattivamente i
movimenti ricevuti dalla banca con i movimenti
bancari dell'azienda
¾ confrontare e riconciliare automaticamente i
movimenti della banca con i movimenti bancari
dell’azienda segnalando eventuali differenze
nelle stampe previste
Castelletto
•
•
Contabilizzazione effetti
Distinte di:
o sconto
o incasso
o SBF con:

conto anticipi
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conto anticipi e conto di giro
conto unico
accredito immediato
accredito a valuta maturata
con tasso legato alla distinta
Gestione automatica esito effetti e
contabilizzazione distinte
Interrogazione e stampa situazione castelletto:
o dettaglio di castelletto
o proiezione disponibilità

•
•
Anticipi su fatture
Le funzioni di quest’area permettono di realizzare e di
controllare l’intero processo di anticipo e di generare le
registrazioni contabili e bancarie che evidenziano nel
sistema aziendale i relativi eventi.
•
Estrazione distinta ed approvazione
•
Stampa dei documenti di presentazione
•
Contabilizzazione ed esito
•
Situazione anticipi su fatture
Contabilità Analitica
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•
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Immissione automatica, dalle registrazioni contabili,
dei movimenti di analitica con imputazione a centri
di attività e/o commessa con dettaglio delle voci /
natura di imputazione.
Gestione degli schemi di collegamento per le
imputazioni automatiche
Rateizzazioni / frazionamento di una riga di
registrazione
Gestione movimenti di pura analitica con possibilità
di generare movimenti a partire da schemi di
registrazioni predefiniti
Generazione movimenti di pura analitica a fronte di
movimenti merci (e/o servizi) di magazzino.
Immissione di massa movimenti di pura analitica
Interrogazione e stampa dei mastrini dei centri di
attività, delle commesse, delle voci e dei codici
gestionali, con possibilità di scelta fra vari Layout.
Analisi, con possibiltà di scendere fino al
movimento originale :
– dei costi per centri di attività, commesse
– per voci di imputazione
Gestione piani di ripartizione
– a più livelli
– su base fissa (percentuali) o dinamica (Actvity
based costing)
Chiusure mensili con possibilità di ribaltamento dei
costi secondo i piani di ripartizione definiti
Ripristino del pregresso
Verifica quadratura con Contabilità generale
Gestione di schemi di stampa, liberamente definibili,
per ottenere delle situazioni di sintesi ricavate dai
dati di consuntivo e dai valori di budget.
Gestione di strutture gerarchiche per impostare
delle relazioni gerarchiche tra le varie entità della
contabilità analitica e anailisi/stampe dei valori sulla
base delle strutture.
Cespiti
•
•
•
•
•
•
•
•
Calendario cespiti
Può essere composto da esercizi di qualsiasi
durata, eventualmente diversa da dodici mesi.
L’esercizio può essere suddiviso in periodi, le cui
date, iniziale e finale, sono definibili liberamente o
possono essere calcolate dal sistema in base a
criteri come la durata dei periodi, il numero dei
periodi e così via.
E’ prevista la possibilità di differenziare la
suddivisione in periodi dell’esercizio, a seconda del
tipo di ammortamento.
Tipi di ammortamento
E’ consentita la gestione di più tipi di
ammortamento (civilistico, fiscale, gestionale,
secondo le regole della casa madre, ecc.)
Per ciascun tipo di ammortamento sarà possibile
specificare differenti regole di calcolo e ripartizione
degli ammortamenti e di aggiornamento dei valori
ammortizzabili.
Parametri della normativa fiscale
E’ possibilie impostare i parametri relativi a cespiti
materiali, cespiti immateriali, cespiti gratuitamente
spese
di
devolvibili,
spese
pluriennali,
manutenzione e riparazione, cespiti promiscui.
Anagrafico cespiti
Consente di gestire in modo integrato i dati
caratteristici dei cespiti: dati anagrafici, descrittivi,
fiscali, contabili e gestionali, criteri di
classificazione, misurazioni di attività, dati di
contabilità analitica, parametri di ammortamento,
quote e saldi di ammortamento per periodo e per
anno fiscale.
Cespiti globali
Rappresentano raggruppamenti logici di singoli
cespiti,
Movimentazioni di valore
Per
ciascun cespite registrato sarà possibile
gestire le movimentazioni di valore: acquisti,
vendite, rivalutazioni, svalutazioni, dismissioni,ecc.
Registrazione delle spese di manutenzione
ordinarie con associazione ai cespiti cui si
riferiscono.
Piani di ammortamento
Permettono di definire politiche particolare per il
calcolo degli ammortamenti
Calcolo degli ammortamenti
Per ciascun tipo di ammortamento gestito, sarà
possibile richiedere il calcolo e la storicizzazione
degli ammortamenti, per periodo e per esercizio. Il
calcolo verrà effettuato applicando il metodo di
ammortamento richiesto, per ciascun cespite, in
anagrafico cespiti o sul cespite globale di
appartenenza e terrà conto anche di tutti i
parametri
di
ammortamento
impostati
esternamente a questo. Sono previste funzioni di
stampa che consentono di confrontare i diversi tipi
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di ammortamento e di ottenere l’inventario delle
variazioni di esercizio-periodo.
Le righe contabili relative a cespiti possono essere
tradotte in movimenti valore cespite all’atto
dell’immissione o in un momento successivo.
Sono abilitati 2000 cespiti: oltre tale numero è
necessario acquisire il programma
ACG Vision4
Cespiti EE.
•
Fascicolo cliente
Consente di eseguire una stampa riepilogativa
delle attività (Task) di recupero Crediti effettuate
per un determinato cliente in un determinato
periodo
•
E’ possibile riorganizzare le pratiche
pagamento parziale dello scaduto
per
il
Crediti
•
•
E’ possibile definire diverse politiche di recupero
dei crediti e assegnarle ai clienti secondo delle
regole flessibili e stabilite dall’azienda usufruendo
di parametri definibili a livello generale e/o in modo
selettivo sul singolo cliente.
Possibilità di definire le politiche di recupero
usufruendo di indicatori forniti dalla funzione di
Analisi del credito di contabilità
Attraverso
Aggiornamento
rate
vengono
aggiornate, in modo automatico tramite opportuna
schedulazione, le informazioni necessarie al
recupero del credito basandosi sui movimenti
contabili dei clienti che hanno rate scadute.
La fase di Aggiornamento rate si preoccupa, se
così definito, di calcolare gli interessi a fronte di
rate scadute applicando le regole definite nelle
impostazioni generali o, specifiche, sul singolo
cliente. E’ altresì possibile generare delle proposte
di note di addebito degli interessi maturati.
•
L’Agenda del collector propone al responsabile del
portafoglio (collector) le attività da svolgere per
recuperare il credito.
•
La gestione delle lettere di sollecito si avvale di un
layout precaricato (con la possibilità di crearne di
nuovi secondo le proprie esigenze) con il quale
comporre la lettera da inviare al cliente, o ad una
lista di distribuzione, in formato pdf o via mail, via
postel o fax
•
Il documento di sollecito può essere generato in
modo riepilogativo per l’agente che segue il/i
cliente/i. La gestione per agente permette al
collector (che può essere l’agente stesso) di
analizzare lo scaduto dei propri clienti e tramite le
funzioni di navigazione, verificare la situazione di
ciascuna pratica entrando altresì nel dettaglio delle
partite, dei documenti e delle rate scadute.
•
Funzioni di ausilio per modifiche massive su
impegni / clienti / pratiche
•
Servizio che rileva gli aggiornamenti avvenuti in
contabilità che permette di limitare l’aggiornamento
dei dati dei crediti solo ai clienti effettivamente
movimentati
Plus
Facilità di utilizzo e customizzazione
Integrazione con Integration Service Engine
(ISE) e strumenti Office
Ricchezza aree applicative
Integrazione con l’area operativa a garanzia
della trasversalità delle informazioni e
dell’unicità del dato
Gradualità nell’avviamento delle singole aree
applicative con possibilità di recupero del
pregresso
Prerequisiti
ACG Vision4 Service Bus Base
prerequisiti hardware e software
e relativi
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