Prot. ______ - BILECIC201100001 Spett.le Istituto Bancario

COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38066
Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410
Codice Fiscale 84001170228
Partita I.V.A. 00324760222
Prot. ________ - BILECIC201100001
Spett.le
Istituto Bancario
Indirizzo
Località
OGGETTO: Richiesta offerta per gestione eccedenze liquidità di cassa mediante
pronti contro termine per il periodo 1/7/2012 – 30/06/2013
In esecuzione della determinazione n. _____ di data _________, con la presente, si
invita questo Istituto di Credito, qualora fosse interessato, a presentare la propria offerta in
relazione ad un impiego, anche parziale, delle eccedenze al normale fabbisogno di cassa da
parte di questo Comune per il periodo 1/7/2012 – 30/06/2013 in operazione di pronti contro
termine della durata da uno a sei mesi. Il Comune, sulla base delle offerte pervenute e dei
vincoli proposti, valuterà quale ammontare della propria liquidità destinare all’investimento in
pronti contro termine
Nell’offerta dovranno essere specificati i seguenti elementi:
a) il rendimento che verrà riconosciuto al Comune, da indicare in termini di punti o frazioni
di punto di scostamento dal tasso Euribor a tre mesi/365. Si precisa che essendo il Comune
soggetto “nettista” il rendimento proposto dovrà essere considerato netto. Quindi nella
formulazione dell’offerta l’Istituto di credito dovrà già tenere conto delle imposte che
andranno versate all’erario e proporre il rendimento in termini netti.
Nell’offerta andrà pertanto utilizzata in modo esplicito la seguente formulazione:
“rendimento netto riconosciuto: euribor 3 mesi/365 maggiorato/decurtato di punti
____”
Eventuali offerte che indicassero o sottendessero rendimenti al lordo dell’imposta saranno
escluse.
b) gli eventuali oneri applicati alle operazioni (commissioni, bolli, imposte, ecc);
c) i giorni di valuta nelle operazioni di investimento e disinvestimento delle somme;
Nell’offerta inoltre dovrà essere espressamente indicato l’impegno:
• a versare, entro il giorno successivo la scadenza dell’operazione o delle operazioni di
pronti contro termine, nel rispetto di quanto offerto e indipendentemente dal rendimento
effettivo maturato sull’operazione eseguita dall’Istituto di credito, quanto riconosciuto a
favore del Comune, oltre a rimborsare l’importo dell’investimento in caso di mancato
rinnovo.
COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38066
Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410
Codice Fiscale 84001170228
Partita I.V.A. 00324760222
Si precisa inoltre che:
• la durata dell’investimento è prevista a decorrere dai primi giorni di luglio 2012 fino al
30/06/2013;
• le operazioni di investimento potranno essere frazionate in importi diversi in ragione della
durata prescelta che potrà variare da uno a sei mesi eventualmente rinnovabili, sulla base
della scelta discrezionale del Comune in ragione delle necessità di cassa;
• l’importo delle somme investite in pronti contro termine potrà arrivare fino ad un massimo
di € 5.000.000,00 e non sarà indicativamente inferiore agli € 1.000.000,00 salva la
possibilità di riduzione sotto tale limite in relazione alle necessità di cassa. Su richiesta del
Comune e previo consenso dell’Istituto di credito affidatario dell’investimento lo stesso
potrà essere esteso fino ad ulteriori altri 2 milioni di euro;
• il tasso Euribor 3 mesi/365 di riferimento sarà quello alla data dell’investimento iniziale o
a quello dei rinnovi successivi;
Nella valutazione delle offerte pervenute verrà scelta l’offerta che presenterà il rendimento
netto più elevato.
Le offerte, .dovranno pervenire a questa Amministrazione, entro e non oltre le ore 12.30
del giorno martedì 26 giugno 2012 in busta sigillata con apposta all’esterno la scritta:
“sondaggio per impiego eccedenze di cassa anno 2012”;
L’amministrazione Comunale, sulla base di una valutazione tecnico economica delle
offerte pervenute, si riserva di effettuare l’investimento delle eccedenze di cassa, con lo
strumento del pronti contro termine, solo nel caso in cui i rendimenti netti ottenibili per il
Comune risultino superiori a quelli del conto di Tesoreria.
Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di contattare il sottoscritto al numero
telefonico
0464573830
o
all’indirizzo
di
posta
elettronica
[email protected].
Distinti saluti
Riva del Garda, ___________
Il Responsabile dell’Area Funzionale
della programmazione, bilancio e contabilità
Paolo Faitelli